|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2002 № 1143-У¦ 12¦ 52305 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 13¦ 52306 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 14¦ 52307 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 15¦ 30223 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 16¦ 40903 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 17¦ 40911 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 18¦ 47422 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦19 ¦ 60322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отдельные лицевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета покупателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций) ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 20¦ 52401 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 21¦ 52402 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 22¦ 52405 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 23¦ 52406 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 24¦ 52407 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 25¦ 52501 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 26¦ 40812 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 27¦ 40814 ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+--------------------+--------------¦ ¦ 28¦ 40815 ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) ________________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. По строке 19 "60322 (отдельные лицевые счета покупателей акций)" в графе "Остаток привлеченных средств - Всего" указывается сумма пассивных остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 60322 по учету средств покупателей акций, к графе "В том числе остаток привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации" указывается сумма пассивных остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 60322 по учету средств покупателей акций - физических лиц в валюте Российской Федерации (в соответствии с пп. 2.2.9 Положения). Приложение 2/3 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНКЕ РОССИИ ________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА "__" ________________________ ____ ГОДА (месяц, следующий за отчетным) (в руб.) +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Код ¦ Пассивный остаток ¦ Пассивный остаток ¦ Пассивный остаток ¦ ¦ ¦обозначения¦ на 01.... ¦ на ... (дата) ¦ на 01.... ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦1. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40110 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, выделенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации в 1992¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году по решениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конверсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделенных АККОРом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1992 году для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения гарантий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при льготном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фермерских) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйств ¦ 401101 ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦2. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40806 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов этого счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по учету средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках ¦ 408061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦3. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40911 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов "Средства для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисления на счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типа "С", открытых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банками для учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депонированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банком в Банке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России и учитываемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на балансовом счете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 30224 "Средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков, депонируемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Банке России" ¦ 409111 ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦4. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 47409, открытый в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитенте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(посреднике), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов указанного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦импортных покрытых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депонированных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитивов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размере суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(покрытия), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитентом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(посредником) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посредника) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах остатков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов балансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета N 47410¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Требования по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитивам по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям" ¦ 474091 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦5. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 47426 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов этого счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплате процентов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межбанковским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам (кредитам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитам и иным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций) ¦ 474261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦6. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 52006 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов этого счета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учитываются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпущенные кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигации со сроком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения свыше 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет и не содержащие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в условиях выпуска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмитента по выкупу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своих облигаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранее чем через 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - по юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам ¦ 520061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - по физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам ¦ 520062 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦7. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 47407 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации перед¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другими кредитными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также перед Банком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России, возникающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из соответствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров ¦ 474071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦8. Пассивный остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 47422 уменьшается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лицевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации перед¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другими кредитными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также перед Банком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России, возникающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из соответствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров ¦ 474221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении Банка России. Приложение 2/4 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208 (В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ) _________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА "__" _________________________ ____ ГОДА (месяц, следующий за отчетным) (в руб.) +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦01..¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦ 1. Минимально допустимый остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличных денег в операционной кассе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец дня, установленный территориальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением (расчетно - кассовым центром)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка России (включая минимально¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допустимые остатки, установленные филиалам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данной кредитной организации по месту их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦ 2. Фактические остатки денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N N 20202, 20206, 20207, 20208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦ 3. Фактические остатки денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленного территориальным учреждением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расчетно - кассовым центром) Банка России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимально допустимого остатка наличных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денег в операционной кассе на конец дня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2 в пределах стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 4. Средняя хронологическая величина¦ ¦ ¦наличных денежных средств в рублях в¦ ¦ ¦кассе, учитываемых на б/счетах N N 20202,¦ ¦ ¦20206, 20207, 20208, в пределах¦ ¦ ¦установленного территориальным учреждением¦ ¦ ¦(расчетно - кассовым центром) Банка России¦ ¦ ¦минимально допустимого остатка наличных¦ ¦ ¦денег в операционной кассе на конец дня за¦ ¦ ¦отчетный месяц (код обозначения 202025) ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О) М.П. Гл. бухгалтер кредитной организации ________(подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Приложение 2/5 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 исключено Приложение 2/6 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 исключено Приложение 2/7 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ, ДЕПОЗИТОВ) ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ___________________________________________________ (наименование кредитной организации) В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________________ ____ ГОДА (месяц, следующий за отчетным) (в руб.) +---------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ Пассивный остаток ¦ Пассивный остаток ¦ Пассивный остаток ¦ ¦ ¦ на 01.... ¦ на ... (дата) ¦ на 01.... ¦ ¦ +--------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1. Пассивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по учету сумм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субординированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов (займов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитов) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок не менее 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет, балансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов N: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 42007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 42107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 42207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 42507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 42807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 42907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 44007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2 графы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"в рублях" + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 2 графы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ин. валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 4. Величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субординированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита (займа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозита), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включенного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключаемая из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов, - Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код обозначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 428440) : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 4.1. в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2 графы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"в рублях" / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 3 х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 4) - в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 графы "в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублях" ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 4.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 2 графы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ин. валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте" / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 3 х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 4) - в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 графы "ин. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублевом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте" ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Гл. бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении Банка России. При заполнении граф 6, 7 указывается величина субординированного кредита (займа, депозита), включенного в расчет дополнительного капитала кредитной организации, по состоянию на последнюю отчетную дату, при заполнении граф 2, 3, 4, 5 указывается величина субординированного кредита (займа, депозита), включенного в расчет дополнительного капитала кредитной организации, по состоянию на предпоследнюю отчетную дату. Приложение 2/8 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 42707 ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНКЕ РОССИИ ___________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА "__" _____________________ ____ ГОДА (месяц, следующий за отчетным) (в руб.) +-------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Остаток на 01.... ¦ Остаток ¦ Остаток на 01.... ¦ ¦ ¦ ¦ на ... (дата) ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1. Пассивный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета N 42707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------------------------------------------------------¦ ¦ 2. Активные¦ ¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦лицевых счетов¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦кредитов, ¦ ¦ ¦предоставленных ¦ ¦ ¦конечным ¦ ¦ ¦заемщикам за¦ ¦ ¦счет средств,¦ ¦ ¦полученных от¦ ¦ ¦Минфина России в¦ ¦ ¦соответствии с¦ ¦ ¦"Соглашением о¦ ¦ ¦предоставлении ¦ ¦ ¦средств по¦ ¦ ¦Проекту ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦предприятий" и¦ ¦ ¦"Соглашением о¦ ¦ ¦подзайме по¦ ¦ ¦Жилищному ¦ ¦ ¦проекту", ¦ ¦ ¦балансовых ¦ ¦ ¦счетов N: ¦ ¦ +----------------+--------------------------------------------------------------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 2.1. Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключению из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счету N 42707¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код обозначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦427071) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Гл. бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Приложение 2/9 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ___________________________________________________ (наименование кредитной организации) В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________________ ____ ГОДА (месяц, следующий за отчетным) (в руб.) +-------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Пассивный остаток ¦ Пассивный остаток ¦Пассивный остаток ¦ ¦ ¦ на 01. ... ¦ на ....(дата) ¦ на 01.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------+--------------------------------------------------------------¦ ¦ 1. Пассивные¦ ¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦лицевых счетов¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦перед ¦ ¦ ¦кредитными ¦ ¦ ¦организациями по¦ ¦ ¦выпущенным ¦ ¦ ¦ценным бумагам,¦ ¦ ¦балансовых ¦ ¦ ¦счетов N: ¦ ¦ +----------------+--------------------------------------------------------------¦ ¦ 52001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52303 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52304 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52305 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52306 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 52501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 2. Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпущенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценным бумагам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключению из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обозначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦520525) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Гл. бухгалтер кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) ____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении Банка России. В случае, если пассивные остатки отдельных лицевых счетов балансового счета N 52006, на которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком погашения свыше 5 лет, не содержащие в условиях выпуска обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих обязательств ранее чем через 5 лет, и приобретенные при их первичном размещении кредитной организацией, включены в Приложение 2/3 к Положению (код обозначения 520061), в настоящее приложение пассивные остатки указанных отдельных лицевых счетов не включаются. Приложение 2/10 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД АГЕНТСТВОМ, ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В БАНКЕ РОССИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ С УЧАСТИЕМ АГЕНТСТВА БЕЗ ПЕРЕХОДА ПОД ЕГО УПРАВЛЕНИЕ ___________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА "__" _____________________ ____ ГОДА (месяц, следующий за отчетным) (в руб.) +-------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Пассивный остаток ¦ Пассивный остаток ¦Пассивный остаток ¦ ¦ ¦ на 01. ... ¦ на ....(дата) ¦ на 01.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦в рублях¦ин. валюта ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ ¦эквиваленте¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------+--------------------------------------------------------------¦ ¦ 1. Пассивные¦ ¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦лицевых счетов¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦депозитов и¦ ¦ ¦иных средств,¦ ¦ ¦привлеченных от¦ ¦ ¦Агентства, ¦ ¦ ¦балансовых ¦ ¦ ¦счетов N: ¦ ¦ +----------------+--------------------------------------------------------------¦ ¦ 41601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41604 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41605 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41606 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 41608 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43303 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43304 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43305 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43306 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 43307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 1.1. Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Агентства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключению из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обозначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦416433) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------¦ ¦ 2. Пассивные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплате процентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по депозитам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иным средствам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Агентства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета N 47426¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код обозначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦474262) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Гл. бухгалтер кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) ______________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении Банка России. Приложение 3 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 исключено Приложение 4 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 В территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России _______________ (заполняется в двух экземплярах, после надлежащего оформления 1 экз. остается у кредитной организации, 2 экз. - в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России) ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВНУТРИМЕСЯЧНОЕ СНИЖЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ N ___ ОТ "__" ____________ ____ ГОДА _____________________________________________________ (наименование кредитной организации) корреспондентский счет N ____________ в РКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации по _________________________________________ Почтовый адрес: _________________________________________________ В соответствии с разделом 4 Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации", утвержденного Приказом Банка России от 30 марта 1996 г. N 02-77, просим предоставить право на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов в ____ г. в размере, не превышающем 5 процентов от суммы депонированных обязательных резервов за отчетный месяц. Кредитная организация выполняет требования, указанные в п. 4.2 Положения. Кредитная организация обязуется ежемесячно (к 26 числу каждого месяца) представлять в территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России __________ (наименование) все необходимые документы, указанные в п. 4.9 Положения, и производить доперечисление обязательных резервов в период с 26 числа каждого месяца до 1 числа следующего месяца. Руководитель кредитной организации _______ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер кредитной организации _______ (подпись,Ф.И.О.) _________________________________________________________________ (Заполняется территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России) Принято "__" _________ ____ г. Уполномоченное лицо Банка России (должность) _____________ (подпись, Ф.И.О.) Разрешается кредитной организации ____________ (наименование) внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов в ____ г. в размере не более 5 процентов от суммы обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Руководитель территориального учреждения (расчетно - кассового центра) Банка России _____________ (подпись, Ф.И.О.) "__" __________ ____ г. _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Приложение 5 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 В территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России ________________________________________ РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ) ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 30201 И N 30203 (N 30202 И N 30204) ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ НА _______________ ____ Г. (текущий месяц) _____________________________________________________ (наименование кредитной организации) (сумма в руб.) +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦01..¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦1. Остатки средств обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на каждый календарный день с 1 числа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего месяца по 1 число следующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦2. Количество календарных дней в периоде с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 числа текущего месяца по 1 число¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего месяца включительно = 31 ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ +------------------------------------------+--------------------¦ ¦3. Средняя хронологическая остатков¦ ¦ ¦обязательных резервов, учитываемых на б /¦ ¦ ¦счетах N 30201, N 30203, на текущий месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Гл. бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203, за месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле: L1 / 2 + L2 + L3 + ... + Ln / 2 Lr = _______________________________, (n - 1) где: L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число текущего месяца; Ln - сумма остатков обязательных резервов за последний календарный день месяца (на первое число следующего месяца); n - число календарных дней в периоде с 1 числа текущего месяца по 1 число следующего месяца включительно, равное "31". Приложение 6 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 На бланке Руководителю кредитной территориального учреждения организации (расчетно - кассового центра) Банка России _____________________________ ______________________ (наименование) (наименование) "__" _____________ ____ г. Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России ____________________________________________ (наименование) рассмотрело Заявление __________________ (наименование кредитной организации) N ___ от "__" ___________ ____ г. с просьбой о предоставлении права на внутримесячное снижение в ____ г. нормативов обязательных резервов в размере, не превышающем 5 процентов от суммы депонированных обязательных резервов за отчетный месяц, и сообщает, что она не может быть удовлетворена на основании пункта 4.2 Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации", утвержденного Приказом Банка России от 30 марта 1996 г. N 02-77. Руководитель территориального учреждения (расчетно - кассового центра) Банка России ___________ (подпись, Ф.И.О.) Приложение 7 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 В территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России ________________________ (заполняется в двух экземплярах, после надлежащего оформления 1 экз. остается у кредитной организации, 2 экз. - в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России) ЗАЯВКА НА ВНУТРИМЕСЯЧНОЕ СНИЖЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ N _____ ОТ "__" __________ ____ Г. _________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) корреспондентский счет N ________ в РКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации по _________________________________________ Почтовый адрес: _________________________________________________ На основании Заявления на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов от "__" _________ ____ г. N ___ просим снизить нормативы обязательных резервов на период с "__" по "__" _______________ ____ г. на _____ процентов. (текущий месяц) Обязательные резервы в сумме _______________ (цифрами и прописью) просим перечислить на вышеуказанный корреспондентский счет. Кредитная организация обязуется к 26 _________________ ____ г. (текущий месяц) представить в территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банк России _______________ (наименование) необходимые документы, указанные в п. 4.9 Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации", утвержденного Приказом Банка России от 30 марта 1996 г. N 02-77, и произвести доперечисление обязательных резервов в период с 26 числа _________________ до 1 числа ___________________ (текущий месяц) (следующий месяц) 199_ г. на счет территориального учреждения (расчетно - кассового центра) Банка России N ______ Руководитель кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.) _________________________________________________________________ (Заполняется территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России) Принято "__" _________ ____ г. Уполномоченное лицо Банка России (должность) _____________ (подпись, Ф.И.О.) Перечислить кредитной организации _______________ обязательные (наименование) резервы в сумме _____________________________ на корреспондентский (сумма цифрами и прописью) счет N ____ в РКЦ ГУ Центрального банка Российской Федерации _______. При этом минимально допустимый остаток обязательных резервов, учитываемый на б/счетах N 30201, N 30203, должен быть __________________________ (сумма цифрами и прописью) Руководитель территориального учреждения (расчетно - кассового центра) Банка России __________ (подпись,Ф.И.О.) "__" __________ ____ г. _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Приложение 7/1 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 В территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России ________________________________________ СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ _____________________________________________________ (наименование кредитной организации) НА "__" _________________ ____ ГОДА (текущего месяца) (сумма в руб.) 1. Фактические остатки обязательных резервов, учитываемые на б/счетах N 30201, N 30203 (N 30202, N 30204), с учетом произведенного регулирования за отчетный месяц _____________ 2. Сумма обязательных резервов в размере 5% от фактических остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203 (N 30202, N 30204) (стр. 1 х 5%) _____________ 3. Минимальная допустимая сумма остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203 (N 30202, N 30204), (стр. 1 минус стр. 2) _____________ 4. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов на текущий месяц, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203 (N 30202, N 30204), по Расчету (Прогнозу) (Приложение 5 к Положению) _____________ Руководитель кредитной организации _________________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер кредитной организации _________________ (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Приложение 8 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 В территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России ________________________________________ РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ) ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 30201 И N 30203 (N 30202 И N 30204), ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗА _________________ ____ Г. (текущий месяц) ____________________________________________________ (наименование кредитной организации) (сумма в руб.) +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦01..¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦1. Остатки средств обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на каждый календарный день месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фактические за месяц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-----+----+----+----¦ ¦2. Количество календарных дней в периоде с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-го числа текущего месяца по 1-е число¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующего месяца включительно = 31 ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ +------------------------------------------+--------------------¦ ¦3. Средняя хронологическая остатков¦ ¦ ¦обязательных резервов, учитываемых на б/¦ ¦ ¦счетах N 30201, N 30203, за текущий месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации ___________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер кредитной организации ___________ (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203, за текущий месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле: L1 / 2 + L2 + L3 + ... + (Y x d) + Yn / 2 Lr = _________________________________________, (n - 1) где: L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число текущего месяца; Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны учитываться на б/счетах N 30201, N 30203 (начиная с 5-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца), с тем чтобы средняя хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему Расчету (Окончательному) была эквивалентна средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу); d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/счетах N 30201, N 30203. При этом "d" меньше "n"; Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1-е число следующего месяца; n - число календарных дней в периоде (с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно), равное "31". Приложение 9 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА СУММЫ ШТРАФА ЗА НЕДОВЗНОС В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ Исходные данные: Сумма недовзноса в обязательные резервы - 100 млн. руб.; Просрочка платежа - 12 дней Ставка рефинансирования Банка России - 120% годовых 1,3 ставки рефинансирования - 156% годовых (120% х 1,3 = 156% годовых); 1,5 ставки рефинансирования - 180% годовых (120% х 1,5 = 180% годовых); 2,0 ставки рефинансирования - 240% годовых (120% х 2,0 = 240% годовых); Расчет суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы: +---------------------------------------------------------------+ ¦Количество допущенных¦ Размер штрафа ¦ ¦ нарушений ¦ ¦ +---------------------+-----------------------------------------¦ ¦Первое нарушение ¦за первые 2 дня (1,3¦100 млн.руб. х 156%¦ ¦ ¦ставки ¦х 2 дня /360 дней =¦ ¦ ¦рефинансирования): ¦0,867 млн. руб. ¦ ¦ ¦за следующие 10 дней¦100 млн.руб. х 180%¦ ¦ ¦(1,5 ставки¦х 10 дней /360 дней¦ ¦ ¦рефинансирования): ¦= 5,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦Итого штраф за 12¦0,867 млн. руб. +¦ ¦ ¦дней просрочки ¦5,0 млн. руб. =¦ ¦ ¦ ¦5,867 млн. руб. ¦ +---------------------+---------------------+-------------------¦ ¦Второе нарушение ¦за первые 2 дня (1,5¦100 млн.руб. х 180%¦ ¦ ¦ставки ¦х 2 дня /360 дней =¦ ¦ ¦рефинансирования): ¦1,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦за следующие 10 дней¦100 млн.руб. х 240%¦ ¦ ¦(2,0 ставки¦х 10 дней /360 дней¦ ¦ ¦рефинансирования): ¦= 6,667 млн. руб. ¦ ¦ ¦Итого штраф за 12¦1,0 млн. руб. +¦ ¦ ¦дней просрочки ¦6,667 млн. руб. =¦ ¦ ¦ ¦7,667 млн. руб. ¦ +---------------------+---------------------+-------------------¦ ¦Третье и последующие ¦за первые 2 дня (2,0¦100 млн.руб. х 240%¦ ¦нарушения ¦ставки ¦х 2 дня /360 дней =¦ ¦ ¦рефинансирования): ¦1,333 млн. руб. ¦ ¦ ¦за следующие 10 дней¦100 млн.руб. х 240%¦ ¦ ¦(2,0 ставки¦х 10 дней /360 дней¦ ¦ ¦рефинансирования): ¦= 6,667 млн. руб. ¦ ¦ ¦Итого штраф за 12¦1,333 млн. руб. +¦ ¦ ¦дней просрочки: ¦6,667 млн. руб. =¦ ¦ ¦ ¦8,0 млн. руб. ¦ +---------------------------------------------------------------+ Приложение 10 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 Условный пример расчета суммы средств, подлежащих доперечислению кредитной организацией в обязательные резервы при использовании права внутримесячного снижения нормативов обязательных резервов. Общие положения: Кредитная организация получила разрешение Банка России на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов в течение 1996 г. В феврале 1996 г. у кредитной организации периодически возникала необходимость воспользоваться этой льготой для поддержания текущей ликвидности. Срок представления в Банк России Расчета обязательных резервов за отчетный месяц - 4-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, т.к. кредитная организация имеет сеть филиалов. Срок перечисления средств в обязательные резервы по Расчету обязательных резервов за отчетный месяц (балансовые счета N 30201 и N 30203 - в расчетно - кассовом центре Банка России; N 30202 и N 30204 - в кредитной организации) - 4-й рабочий день месяца, следующего за отчетным. Расчет (Прогноз) средней хронологической остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203 (Приложение N 5 к Положению), на текущий месяц производится по формуле: L1 Ln ___ + L2 + ... +___ 2 2 Ld = __________________, где n - 1 L1 - остаток средств кредитной организации на балансовых счетах N 30201 и N 30203 на 1-е число текущего месяца (за последний день отчетного месяца); L2 - остаток средств кредитной организации на балансовых счетах N 30201 и N 30203 на 2-е число текущего месяца (за 1-й день месяца, следующего за отчетным); Ln - остаток средств кредитной организации на балансовых счетах N 30201 и N 30203 на 1-е число месяца, следующего за текущим (за последний день месяца, следующего за отчетным); n - число календарных дней в расчетном периоде (с 1-го числа текущего месяца по 1-е число месяца, следующего за текущим включительно), равное "31". При расчете обязательных резервов количество дней в месяце условно принимается равным 30. Если в месяце 31 день, 31 число в расчет не принимается, а в феврале остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней недостает до 30. Кредитная организация, воспользовавшаяся правом внутримесячного снижения нормативов обязательных резервов, должна довнести в обязательные резервы необходимую сумму средств в период с 26-го по 30-е число текущего месяца (по состоянию на 1-е число следующего месяца), исходя из средней хронологической остатков обязательных резервов за текущий месяц в соответствии с Расчетом (Окончательным) - Приложение N 8 к Положению. При этом средняя хронологическая остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу) - Приложение 5 к Положению - должна быть равна величине средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Окончательному) - Приложение N 8 к Положению. Расчет за февраль: 1. Исходные данные: 1.1. Срок предоставления Расчета обязательных резервов за отчетный месяц (январь 1996 г.) - 06.02.96. 1.2. Срок перечисления средств в обязательные резервы по Расчету обязательных резервов за отчетный месяц - 06.02.96) 1.3. У кредитной организации на балансовых счетах N 30201 и N 30203 сформированы обязательные резервы в следующих размерах: 01.02.96 - 1800 млн. руб. (по расчету за декабрь 1995 г.); 07.02.96 - 2000 млн. руб. (по расчету за январь 1996 г.). 1.4. Максимальное снижение норматива обязательных резервов на льготный период текущего месяца (с 07.02.96 по 25.02.96) не должно превышать 5% от фактической суммы обязательных резервов за отчетный месяц (январь), т.е. 100 млн. руб. (2000 х 5% = 100). Поэтому остаток средств кредитной организации на балансовых счетах N 30201 и N 30203 в течение льготного периода не должен быть меньше 1900 млн. руб. (2000 - 100 = 1900). 1.5. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203, на февраль 1996 г. составит 1963,33 млн. руб. (по Расчету (Прогнозу) - Приложение 5). 1800 2000 ____ + 1800 х 5 + 2000 х 24 ____ 2 2 ________________________________ = 1963,33 30 Так как в феврале 1996 г. - 29 календарных дней, а при расчете обязательных резервов количество дней месяце условно принимается равным 30, то остаток 2000 млн. руб. за 29.02.96 должен повториться еще один раз. 1.6. Кредитная организация воспользовалась в феврале правом на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов в установленной сумме - 100 млн. руб. два раза в следующие периоды: с 09.02.96 по 12.02.96 (в течение 4 дней); с 20.02.96 по 22.02.96 (в течение 3 дней). Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России в конце операционного дня 08.02.96 и 19.02.96 переводит со счетов N 30201 и N 30203 средства в сумме 100 млн. руб. на корреспондентский счет кредитной организации. Кредитная организация 12.02.96 и 22.02.96 производит доперечисление средств в обязательные резервы в сумме 100 млн. руб. 1.7. Кредитная организация 26.02.96 довносит обязательные резервы в такой сумме, что средняя хронологическая фактических остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203, в феврале (с 01.02.96 по 01.03.96 включительно) - по Расчету (Окончательному) (Приложение N 8 к Положению) эквивалентна средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу) - Приложение N 5 к Положению. В нашем примере этот расчет произведен в п. 1.5, и расчетная средняя хронологическая на февраль 1996 г. составляет 1963,33 млн. руб. 2. Расчет суммы доперечисления в обязательные резервы: Сумма - S, которая должна быть довнесена кредитной организацией 26.02.96 на балансовые счета N 30201 и N 30203 (т.е. на оставшиеся 5 расчетных календарных дней) при внутримесячном снижении нормативов обязательных резервов (исходя из средней хронологической, равной 1963,33 млн. руб.), рассчитывается с применением следующего уравнения: 1800 S ____ + 1800 х 5 + 2000 х 2 + 1900 х 4 + 2000 х 7 + 1900 х 3 + 2000 х 4 + S х 4 + _ 2 2 __________________________________________________________________________________ = 30 1963,33, т.е. S = 2155,56 млн. руб. Кредитной организации 26.02.96 подлежит довнести в обязательные резервы 155,56 млн. руб. (2155,56 - 2000 = 155,56). Таблица N 1 ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА (ПРОГНОЗА) И РАСЧЕТА (ОКОНЧАТЕЛЬНОГО) ЗА ФЕВРАЛЬ 1996 Г. (в млн. руб.) +---------------------------------------------------------------+ ¦По ¦ Расчет ¦ Расчет ¦ Расчетные данные ¦ ¦балансу ¦(Прогноз)¦(Окончательный)¦ ¦ ¦на дату ¦ на дату ¦ на дату ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+-------------------------¦ ¦01.02.96 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦количество ¦ 29 ¦ +-----------+---------+---------------¦фактических ¦ ¦ ¦02.02.96 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦календарных дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в феврале ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦03.02.96 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦количество ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦календарных дней¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦для расчета ¦ ¦ ¦04.02.96 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доперечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦05.02.96 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦средняя ¦ 1963,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за февраль ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦06.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦07.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦08.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦09.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦10.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦11.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦12.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦13.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦14.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦15.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦16.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦17.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦18.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦19.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦20.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦21.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦22.02.96 ¦ 2000 ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦23.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦24.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦25.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦дата ¦26.02.96¦ ¦ ¦ ¦ ¦доперечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦26.02.96 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦сумма ¦ 155,56¦ ¦ ¦ ¦ ¦доперечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦27.02.96 ¦ 2000 ¦ 2155.56 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦28.02.96 ¦ 2000 ¦ 2155.56 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------¦ ¦ ¦ ¦29.02.96 ¦ 2000 ¦ 2155.56 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦Добавленный¦ 2000 ¦ 2155.56 ¦ ¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+----------------+--------¦ ¦01.03.96 ¦ 2000 ¦ 2155.56 ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ _____________________________________ В феврале остаток на 29 число в расчет принимается дважды. Приложение 11 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 Условный пример расчета средней хронологической величины ежедневных балансовых остатков привлеченных за отчетный период средств, учитываемых при расчете размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России. Общие положения: Кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Расчеты регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, на первое марта, первое апреля и первое мая 1997 года. Размер привлеченных средств кредитной организации, по которым начисляются обязательные резервы, определяется по формуле средней хронологической за отчетный месяц (февраль, март, апрель) в порядке, установленном пп. 2.3 Положения от 30.03.96 N 37. Кредитная организация производит расчет средней хронологической ежедневных балансовых остатков по каждой группе привлеченных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, в рассматриваемом примере - только по рублевым счетам до востребования и срочным обязательствам банка до 30 дней включительно. 1. Расчет за февраль. При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.03.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за февраль, а также данные баланса на 01.03.97. Поскольку в феврале 1997 года фактическое количество календарных дней - 28, остаток привлеченных средств по данным баланса на 28.02.97 повторяется в расчете еще два раза (чтобы количество календарных дней в расчетном периоде составило 30). Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за февраль средств составляет 1109 млрд. руб. (см. таблицу N 1 к Приложению). 2. Расчет за март. При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.04.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за март, а также данные баланса на 01.04.97. В связи с тем, что в марте фактическое количество календарных дней составляет 31, остаток привлеченных средств по данным баланса на 31.03.97 в расчет не принимается. Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за март средств составляет 1325 млрд. руб. (см. таблицу N 2 к Приложению). 3. Расчет за апрель. При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.05.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за апрель, а также данные баланса на 01.05.97. В апреле фактическое количество календарных дней (30) полностью совпадает с расчетным периодом. Таким образом, в расчет включаются данные о ежедневных остатках привлеченных средств на все 30 календарных дней апреля. Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за апрель средств составляет 1563 млрд. руб. (см. таблицу N 3 к Приложению). ПРИМЕР РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНЫХ БАЛАНСОВЫХ ОСТАТКОВ ПО РУБЛЕВЫМ СЧЕТАМ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И СРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БАНКА ДО 30 ДНЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Таблица N 1 Таблица N 2 Таблица N 3 Февраль 1997 года Март 1997 года Апрель 1997 года (млрд. руб.) (млрд. руб.) (млрд. руб.) +-----------------------------------+ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+ ¦ Остатки ¦ Средняя ¦ ¦ Остатки ¦ Средняя ¦ ¦ Остатки ¦ Средняя ¦ ¦ привлеченных ¦хронологическая¦ ¦ привлеченных ¦хронологическая¦ ¦ привлеченных ¦хронологическая¦ ¦средств по балансу ¦ ежедневных ¦ ¦средств по балансу ¦ ежедневных ¦ ¦средств по балансу ¦ ежедневных ¦ +-------------------¦ балансовых ¦ +-------------------¦ балансовых ¦ +-------------------¦ балансовых ¦ ¦ На дату ¦ Сумма ¦ остатков за ¦ ¦ На дату ¦ Сумма ¦ остатков за ¦ ¦ На дату ¦ Сумма ¦ остатков за ¦ ¦ ¦ ¦ февраль ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ ¦ ¦ ¦ апрель ¦ +-----------+-------+---------------¦ +-----------+-------+---------------¦ +-----------+-------+---------------¦ ¦01.02.97 ¦ 1020/2¦ 1109¦ ¦01.03.97 ¦ 1028/2¦ 1325¦ ¦01.04.97 ¦ 1706/2¦ 1563¦ ¦02.02.97 ¦ 1020+---------------+ ¦02.03.97 ¦ 1028+---------------+ ¦02.04.97 ¦ 1812+---------------+ ¦03.02.97 ¦ 1020¦ ¦03.03.97 ¦ 1028¦ ¦03.04.97 ¦ 1830¦ ¦04.02.97 ¦ 870¦ ¦04.03.97 ¦ 1267¦ ¦04.04.97 ¦ 1870¦ ¦05.02.97 ¦ 875¦ ¦05.03.97 ¦ 1284¦ ¦05.04.97 ¦ 1892¦ ¦06.02.97 ¦ 850¦ ¦06.03.97 ¦ 1310¦ ¦06.04.97 ¦ 1892¦ ¦07.02.97 ¦ 820¦ ¦07.03.97 ¦ 1312¦ ¦07.04.97 ¦ 1892¦ ¦08.02.97 ¦ 860¦ ¦08.03.97 ¦ 1321¦ ¦08.04.97 ¦ 1789¦ ¦09.02.97 ¦ 860¦ ¦09.03.97 ¦ 1321¦ ¦09.04.97 ¦ 1703¦ ¦10.02.97 ¦ 860¦ ¦10.03.97 ¦ 1321¦ ¦10.04.97 ¦ 1654¦ ¦11.02.97 ¦ 945¦ ¦11.03.97 ¦ 1321¦ ¦11.04.97 ¦ 1656¦ ¦12.02.97 ¦ 1015¦ ¦12.03.97 ¦ 1415¦ ¦12.04.97 ¦ 1618¦ ¦13.02.97 ¦ 1030¦ ¦13.03.97 ¦ 1412¦ ¦13.04.97 ¦ 1618¦ ¦14.02.97 ¦ 1030¦ ¦14.03.97 ¦ 1302¦ ¦14.04.97 ¦ 1618¦ ¦15.02.97 ¦ 1025¦ ¦15.03.97 ¦ 1315¦ ¦15.04.97 ¦ 1585¦ ¦16.02.97 ¦ 1025¦ ¦16.03.97 ¦ 1315¦ ¦16.04.97 ¦ 1586¦ ¦17.02.97 ¦ 1025¦ ¦17.03.97 ¦ 1315¦ ¦17.04.97 ¦ 1492¦ ¦18.02.97 ¦ 1370¦ ¦18.03.97 ¦ 1308¦ ¦18.04.97 ¦ 1408¦ ¦19.02.97 ¦ 1490¦ ¦19.03.97 ¦ 1415¦ ¦19.04.97 ¦ 1423¦ ¦20.02.97 ¦ 1465¦ ¦20.03.97 ¦ 1109¦ ¦20.04.97 ¦ 1423¦ ¦21.02.97 ¦ 1450¦ ¦21.03.97 ¦ 1121¦ ¦21.04.97 ¦ 1423¦ ¦22.02.97 ¦ 1478¦ ¦22.03.97 ¦ 1090¦ ¦22.04.97 ¦ 1401¦ ¦23.02.97 ¦ 1478¦ ¦23.03.97 ¦ 1090¦ ¦23.04.97 ¦ 1365¦ ¦24.02.97 ¦ 1478¦ ¦24.03.97 ¦ 1090¦ ¦24.04.97 ¦ 1341¦ ¦25.02.97 ¦ 1290¦ ¦25.03.97 ¦ 1432¦ ¦25.04.97 ¦ 1309¦ ¦26.02.97 ¦ 1150¦ ¦26.03.97 ¦ 1567¦ ¦26.04.97 ¦ 1378¦ ¦27.02.97 ¦ 1118¦ ¦27.03.97 ¦ 1644¦ ¦27.04.97 ¦ 1378¦ ¦28.02.97 ¦ 1120¦ ¦28.03.97 ¦ 1643¦ ¦28.04.97 ¦ 1378¦ ¦Добавленный¦ 1120¦ ¦29.03.97 ¦ 1647¦ ¦29.04.97 ¦ 1318¦ ¦день ¦ ¦ ¦30.03.97 ¦ 1647¦ ¦30.04.97 ¦ 1321¦ ¦Добавленный¦ 1120¦ +-----------+-------+-----------+ ¦01.05.97 ¦ 1344/2¦ ¦день ¦ ¦ ¦31.03.97 ¦ 1647¦в расчет не¦ +-------------------+ ¦01.03.97 ¦ 1028/2¦ ¦ ¦ ¦принимаются¦ +-------------------+ +-----------+-------+-----------+ ¦01.04.97 ¦ 1706/2¦ +-------------------+ +-----------+ ¦ ¦ - нерабочие дни +-----------+ Приложение 12 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 Пример к пункту 6.2.9 Положения Условные данные: а) по результатам регулирования размера обязательных резервов на 01.01.98 у кредитной организации (не имеющей филиалов) нарушений по формированию обязательных резервов не было; б) ставка рефинансирования Банка России в период с 02.02.98 - 42% годовых. 1. Территориальное учреждение Банка России 10.04.98 осуществляет проверку кредитной организации по вопросу своевременности и полноты выполнения обязательных резервных требований за период с января по март 1998 года. 2. Срок представления кредитной организацией Расчета регулирования размера обязательных резервов - 3-й рабочий день месяца, начало взыскания штрафа за нарушение порядка обязательного резервирования - начиная с 6-го рабочего дня месяца. 3. Фактическое регулирование размера обязательных резервов (проверка уполномоченным работником территориального учреждения Банка России Расчета регулирования размера обязательных резервов) на 1 февраля произведено 5 февраля, на 1 марта - 4 марта, на 1 апреля - 7 апреля. 4. По результатам проверки правильности составления кредитной организацией Расчета регулирования размера обязательных резервов на 1 февраля установлен факт занижения суммы средней хронологической ежедневных балансовых остатков за январь, в результате чего кредитная организация допустила недовзнос в обязательные резервы в сумме 12948 рублей. 5. После этого территориальное учреждение Банка России осуществляет проверку Расчетов регулирования размера обязательных резервов по состоянию на 1 марта и 1 апреля. 6. По результатам проверки Расчета на 1 марта выявлен недовзнос в обязательные резервы в сумме 34506 рублей. По результатам проверки Расчета на 1 апреля выявлен недовзнос в обязательные резервы в сумме 17864 рубля. 7. В связи с тем что на момент проверки (10 апреля) уже произведено регулирование размера обязательных резервов на 1 марта и на 1 апреля, то выявленные суммы недовзносов (на 1 февраля - 12948 рублей и на 1 марта - 34506 рублей) ко взысканию не предъявляются. Сумма недовзноса в обязательные резервы, образовавшаяся по результатам проверки Расчета на 1 апреля (17864 рубля), была перечислена кредитной организацией 15.04.98. 8. За нарушение порядка формирования обязательных резервов с кредитной организации должен быть взыскан штраф в следующих размерах: а) за недовзнос в обязательные резервы по проверенному Расчету на 1 февраля (количество календарных дней недовзноса - 26 дней, первое нарушение в новом году): за первые два дня, 9 и 10 февраля (1,3 ставки рефинансирования): 2 дня 12948 руб. х 54,6% х ________ = 39 руб. 28 коп. 360 дней за оставшиеся 22 дня, в период с 11 февраля по 4 марта включительно (1,5 ставки рефинансирования): 22 дня 12948 руб. х 63% х ________ = 498 руб. 50 коп. 360 дней ИТОГО сумма штрафа, начисленного за недовзнос по результатам регулирования на 1 февраля: 537 руб. 78 коп. (39 руб. 28 коп. + 498 руб. 50 коп.); б) за недовзнос в обязательные резервы по проверенному Расчету на 1 марта (количество календарных дней недовзноса - 30, второе нарушение в году): за первые два дня, 9 и 10 марта (1,5 ставки рефинансирования): 2 дня 34506 руб. х 63% х ________ = 120 руб. 77 коп. 360 дней за оставшиеся 28 дней, в период с 11 марта по 7 апреля включительно (2,0 ставки рефинансирования): 28 дней 34506 руб. х 84% х ________ = 2254 руб. 39 коп. 360 дней ИТОГО сумма штрафа, начисленного за недовзнос по результатам регулирования на 1 марта: 2375 руб. 16 коп. (120 руб. 77 коп. + 2254 руб. 39 коп.); в) за недовзнос в обязательные резервы по проверенному Расчету на 1 апреля (количество календарных дней недовзноса - 8, третье нарушение в году): за восемь дней, в период с 8 по 15 апреля включительно (2,0 ставки рефинансирования): 8 дней 17864 руб. х 84% х ________ = 333 руб. 46 коп. 360 дней ВСЕГО сумма штрафа, начисленного за недовзнос в обязательные резервы по результатам проведенной проверки: 3246 руб. 40 коп. (537 руб. 78 коп. + 2375 руб. 16 коп. + 333 руб. 46 коп.).". Приложение 13 к Положению Банка России от 30.03.96 N 37 Пример отражения на внебалансовых счетах условных сумм недовзноса, излишне внесенной суммы в обязательные резервы, начисленных неполученных штрафов за нарушение порядка резервирования по результатам регулирования обязательных резервов и проведенной проверки правильности составления Расчета. 1. Отражение на внебалансовых счетах сумм недовзноса обязательных резервов, излишне внесенных сумм обязательных резервов, начисленных неполученных штрафов, установленных по результатам ежемесячного регулирования размера обязательных резервов. +---------------------------------------------------------------+ ¦1 марта ¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦2 марта ¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦3 марта ¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦4 марта ¦Срок представления кредитной организацией (не имеющей¦ ¦ ¦филиалов) Расчета ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦5 марта ¦Период регулирования обязательных резервов (дата¦ ¦ ¦фактического регулирования, произведенного¦ ¦ ¦территориальным учреждением (РКЦ) Банка России) ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦6 марта ¦Период регулирования обязательных резервов ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦7 марта ¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦8 марта ¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦9 марта ¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦10 марта¦Начало взыскания суммы недовнесенных обязательных¦ ¦ ¦резервов, начисления и взыскания штрафов за нарушение¦ ¦ ¦порядка резервирования ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦11 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦12 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦13 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦14 марта¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦15 марта¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦16 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦17 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦18 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦19 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦20 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦21 марта¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦22 марта¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦23 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦24 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦25 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦26 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦27 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦28 марта¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦29 марта¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦30 марта¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------¦ ¦31 марта¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------+ ¦XXXXXXXXX¦ - выходные и праздничные дни ¦ +----------------------------------------------+ Вариант N 1.1. Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России провело фактическое регулирование по представленному Расчету 5 марта и установило сумму недовзноса в обязательные резервы по счетам в национальной валюте в сумме 1,8 тыс. рублей. В этот день, т.е. 5 марта, кредитная организация не представила в территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России платежное поручение на перечисление суммы недовзноса в обязательные резервы и 5 марта территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России должно отразить установленную сумму недовзноса соответствующими бухгалтерскими проводками по внебалансовым счетам (согласно подпункту 3.3а настоящего Положения). а) 6 марта кредитная организация представила в территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России платежное поручение с отметкой "перечисление недовзноса в обязательные резервы" и погасила недовзнос. Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России 6 марта списывает погашенную сумму недовзноса в кредит внебалансового счета N 91001 "Недовнесенная кредитными организациями сумма обязательных резервов по счетам в валюте Российской Федерации" (отдельный лицевой счет кредитной организации) в корреспонденции со счетом N 99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи". б) Кредитная организация в течение установленного периода регулирования размера обязательных резервов, т.е. 5, 6 марта, не представила в территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России платежное поручение с отметкой "перечисление недовзноса в обязательные резервы", и с 10 марта территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России начинает взыскание недовзноса в обязательные резервы с корреспондентского счета кредитной организации в соответствии с п. 6.2.1 Положения. Одновременно на сумму установленного недовзноса территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России на основании распоряжения с отметкой "взыскание штрафа за нарушение порядка резервирования", начиная с 10 марта, начисляет штраф, неуплаченная сумма которого должна быть отражена с этого же дня соответствующими бухгалтерскими проводками по внебалансовым счетам (согласно п. 3.4 настоящего Положения). Вариант N 1.2. Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России провело фактическое регулирование по представленному Расчету 5 марта и установило излишне внесенную сумму обязательных резервов по счетам в национальной валюте в размере 1,8 тыс. рублей. В этот же день, т.е. 5 марта, сумма излишне внесенных обязательных резервов зачисляется соответствующими бухгалтерскими проводками на внебалансовые счета (согласно подпункту 3.3б настоящего Положения). Возврат указанной суммы на корреспондентский счет кредитной организации должен быть произведен территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России в течение установленного срока проведения регулирования, т.е. не позднее 6 марта. В день возврата излишне внесенной суммы обязательных резервов (в нашем примере 5 марта) сумма перевзноса списывается в дебет пассивного внебалансового счета N 91005 "Сумма перевзноса кредитной организацией в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации" (отдельный лицевой счет) в корреспонденции со счетом N 99998 "Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи". Вариант N 1.3. Кредитная организация не представила в территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России Расчет регулирования размера обязательных резервов на 1 марта 1998 года в третий рабочий день марта месяца, т.е. 4 марта. Расчет был представлен ею позднее срока, установленного для проведения регулирования размера обязательных резервов, - 12 марта. В этом случае, если установлен недовзнос и он не внесен кредитной организацией платежным поручением в день представления Расчета, т.е. 12 марта, территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России должно 12 марта отразить установленную сумму недовзноса по внебалансовым счетам соответствующими бухгалтерскими проводками (согласно подпункту 3.3а Положения). 2. Отражение на внебалансовых счетах сумм недовзноса обязательных резервов, излишне внесенных сумм обязательных резервов, начисленных неполученных штрафов, установленных по результатам произведенной проверки правильности составления кредитной организацией Расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, и достоверности представленных в нем сведений (с выходом в кредитную организацию). +---------------------------------------------------------------+ ¦1 апреля 1998 г.¦ ¦ +----------------+----------------------------------------------¦ ¦ 2 апреля ¦ ¦ +----------------+----------------------------------------------¦ ¦ 3 апреля ¦Срок представления кредитной организацией (не¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
