|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Состав показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные
|
Сумма фактически
поступивших страховых премий по договорам страхования (сострахования)
жизни, классифицированным как страховые, и договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые, принятым в перестрахование, включая суммы
полученных предоплат в счет оплаты будущих
страховых премий
|
|
2
|
Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные
|
Сумма фактически поступивших страховых премий по
договорам страхования (сострахования) жизни,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, и договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование, включая суммы
полученных предоплат в счет оплаты будущих
страховых премий
|
|
3
|
Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные
|
Сумма фактически поступивших страховых премий по
договорам страхования (сострахования) иного, чем
страхование жизни, и договорам страхования иного, чем страхование жизни,
принятым в перестрахование, включая суммы полученных предоплат
в счет оплаты будущих страховых премий
|
|
4
|
Страховые премии по договорам, переданным в
перестрахование, уплаченные
|
Сумма фактически уплаченных перестраховочных
премий по договорам, переданным в перестрахование, включая суммы предоплат в счет оплаты будущих перестраховочных премий.
В случае проведения операций взаимозачета с перестраховщиком указываются
только суммы фактически перечисленных средств, без учета сумм взаимозачета
|
|
5
|
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные
|
Фактически
произведенные выплаты по договорам страхования (сострахования)
жизни, классифицированным как страховые, и договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые, принятым в перестрахование
|
|
6
|
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные
|
Фактически произведенные выплаты по договорам
страхования (сострахования) жизни,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, и договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование
|
|
7
|
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные
|
Фактически произведенные выплаты по договорам
страхования (сострахования) иного, чем страхование
жизни, и договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в
перестрахование, включая суммы произведенных предоплат в лечебно-профилактические учреждения и станции
технического обслуживания автотранспорта
|
|
8
|
Поступления по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без
негарантированной возможности получения дополнительных выгод, полученные
|
Фактически поступившие средства по договорам
страхования (сострахования) жизни,
классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности
получения дополнительных выгод, и договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности
получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование
|
|
9
|
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без
негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные
|
Фактически произведенные выплаты по договорам
страхования (сострахования) жизни,
классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности
получения дополнительных выгод, и договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности
получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование
|
|
10
|
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования и перестрахования, полученная
|
Фактически полученные суммы от перестраховщиков
по договорам, переданным в перестрахование
|
|
11
|
Оплата аквизиционных
расходов
|
Фактическая оплата расходов, признаваемых в
составе аквизиционных, включая суммы
соответствующих авансов
|
|
12
|
Оплата расходов по урегулированию убытков
|
Фактическая оплата расходов, признаваемых в
составе расходов по урегулированию убытков, включая суммы соответствующих
авансов
|
|
13
|
Поступление сумм по суброгационным
и регрессным требованиям
|
Фактические суммы денежных поступлений по
суброгациям и регрессам
|
|
14
|
Поступления в оплату возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков
|
Фактические суммы поступлений в оплату
возмещенного вреда по прямому возмещению убытков от страховщика причинителя вреда (или через клиринговую организацию)
|
|
15
|
Поступление комиссий (аквизиционных
доходов) по договорам, переданным в перестрахование
|
Фактические суммы поступлений комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование
|
|
16
|
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков
|
Фактические перечисления по оплате возмещенного
вреда по прямому возмещению убытков страховщику потерпевшего (или в
клиринговую компанию)
|
|
17
|
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков
|
Фактические выплаты потерпевшим по прямому
возмещению убытков
|
|
18
|
Платежи профессиональным объединениям
страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
|
Фактические платежи профессиональным объединениям
страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
|
|
19
|
Поступления, связанные с обязательным медицинским
страхованием
|
Фактически полученные средства по договору
обязательного медицинского страхования (суммы, полученные от территориальных
фондов по обязательному медицинскому страхованию, а также медицинских
компаний и лиц, причинивших вред здоровью застрахованных)
|
|
20
|
Платежи, связанные с обязательным медицинским
страхованием
|
Фактические оплаты медицинских услуг, оказанных
медицинскими организациями, а также возврат денежных средств
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования
|
|
21
|
Проценты полученные
|
Сумма фактически поступивших в отчетном периоде
процентов по долговым финансовым вложениям, включая проценты, начисленные в
прошлом отчетном периоде и полученные в отчетном периоде, исключая проценты,
начисленные, но неоплаченные в отчетном периоде
|
|
22
|
Проценты уплаченные
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
процентов по долговым обязательствам
|
|
23
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения
сотрудникам
|
Сумма фактически выплаченной в отчетном периоде
заработной платы. Примеры корректировок к статье расходов на содержание
персонала: добавить сумму фактически уплаченной в отчетном периоде заработной
платы, начисленной в предыдущем отчетном периоде, вычесть сумму начисленной в
отчетном периоде, но не выплаченной в отчетном периоде заработной платы
|
|
24
|
Оплата прочих административных и операционных
расходов
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
прочих административных и операционных расходов, включая выплаченные в
отчетном периоде авансы
|
|
25
|
Налог на прибыль, уплаченный
|
Сумма налога на прибыль, фактически уплаченного в
отчетном периоде, включая платежи по налоговым обязательствам прошлых лет,
платежи по налогу на прибыль за текущий отчетный период, также авансы по
налогу на прибыль в отношении будущих отчетных периодов
|
|
26
|
Прочие денежные потоки от операционной
деятельности
|
Сумма прочих фактически поступивших (фактически
выплаченных) денежных средств от операционной деятельности
|
|
27
|
Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности
|
Сумма значений по строкам 1–26 Отчета
|
|
28
|
Поступления от продажи основных средств
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации основных средств. Пример корректировки к статье доходов
от продажи основных
средств: вычесть сумму оплаты основного средства
без использования
денежных средств и их эквивалентов, например, при
операции обмена объектов основных средств
|
|
29
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации инвестиционного имущества
|
|
30
|
Поступления от продажи нематериальных активов
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации нематериальных активов
|
|
31
|
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
затрат на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию
и подготовку к использованию основных средств.
Пример корректировки к увеличению первоначальной
стоимости основных средств: добавить сумму фактически уплаченных авансов по
еще не полученным от поставщика основным средствам
|
|
32
|
Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов
|
Сумма фактически оплаченных затрат на
приобретение нематериальных активов, включая авансы за еще не полученные от
поставщика нематериальные активы.
Пример корректировки к увеличению первоначальной
стоимости нематериальных активов: добавить сумму фактически оплаченных
в отчетном периоде расходов на самостоятельное
создание нематериальных активов (например, программного обеспечения), при
условии соблюдения критериев признания нематериальных активов в отчетном
периоде
|
|
33
|
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
затрат на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к
использованию инвестиционного имущества
|
|
34
|
Поступления от продажи акций и долей участия в
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых предприятиях.
Пример корректировки к статье доходов от продажи
акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых
предприятиях: вычесть сумму дебиторской задолженности покупателя по оплате
проданных акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятиях
|
|
35
|
Поступления в результате распределения прибыли
(дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых
предприятий
|
Сумма фактически поступивших в отчетном периоде
дивидендов от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
|
36
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли
участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
инвестиций в акции и доли участия в дочерние, ассоциированные, совместно
контролируемые предприятия
|
|
37
|
Поступления от продажи финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка
|
Сумма фактически поступивших в отчетном периоде
денежных средств от реализации финансовых активов и (или) привлечения
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка
|
|
38
|
Платежи по финансовым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или
убытка
|
Сумма фактически уплаченных в отчетном периоде
денежных средств в результате приобретения
финансовых активов и (или) погашения финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или
убытка
|
|
39
|
Поступления от продажи финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
40
|
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
расходов на приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
41
|
Поступления за минусом платежей (платежи за
минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
|
Сумма-нетто поступления или оттока денежных средств в результате размещения и закрытия депозитов в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
42
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного
имущества в аренду
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
арендных платежей по инвестиционному имуществу
|
|
43
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации прочих инвестиций
|
|
44
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
прочих расходов, связанных с инвестиционной деятельностью
|
|
45
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности
|
Сумма значений по строкам 28–44 Отчета
|
|
46
|
Поступление займов и прочих привлеченных средств
|
Сумма фактически полученных в отчетном периоде
денежных средств и их эквивалентов по кредитным договорам и договорам займа
|
|
47
|
Погашение займов и прочих привлеченных средств
|
Сумма фактически погашенных в отчетном периоде
кредитов и займов. В случае если погашение не потребовало оттока денежных
средств (например, кредиты были конвертированы в акции страховщика), сумма не
должна включаться в отчет о денежных потоках
|
|
48
|
Поступления от выпуска акций, увеличения долей
участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
|
Сумма фактически полученных в отчетном периоде
денежных средств и их эквивалентов от реализации выпущенных акций, увеличения
долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
|
|
49
|
Поступления от продажи собственных акций (долей
участия)
|
Сумма фактически полученных в отчетном периоде
денежных средств от продажи ранее выкупленных собственных акций (долей
участия)
|
|
50
|
Платежи собственникам (участникам) в связи с
выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава
участников
|
Сумма фактически выплаченных в отчетном периоде
денежных средств от выкупа собственных акций (долей участия)
|
|
51
|
Выплаченные дивиденды
|
Сумма фактически выплаченных в отчетном периоде
денежных средств в форме дивидендов или аналогичных
платежей
|
|
52
|
Поступления от выпуска облигаций, векселей и
других долговых ценных бумаг
|
Сумма фактически полученных в отчетном периоде
денежных средств и их эквивалентов от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг
|
|
53
|
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг
|
Сумма фактически погашенных в отчетном периоде
облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг.
В случае если погашение не потребовало оттока
денежных средств (например, облигации были конвертированы в акции
страховщика), сумма не должна включаться в отчет о денежных потоках
|
|
54
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
Сумма фактически полученных денежных средств и их
эквивалентов по прочим операциям, классифицированным как финансовая
деятельность
|
|
55
|
Прочие платежи по финансовой деятельности
|
Сумма фактически перечисленных в отчетном периоде
денежных средств и их эквивалентов по прочим операциям, классифицированным
как финансовая деятельность
|
|
56
|
Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности
|
Сумма значений по строкам 46–55 Отчета
|
|
57
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
Сумма значений по строкам 27, 45, 56 Отчета
|
|
58
|
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
|
Сумма курсовых разниц, накопленных в отчетном
периоде, в отношении отраженных в бухгалтерском балансе денежных средств и их
эквивалентов
|
|
59
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
начало отчетного периода
|
Значение по строке 1 бухгалтерского баланса за
минусом остатков по балансовым счетам № 20503 “Кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в кредитных организациях”, № 20504
“Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в
банках-нерезидентах” по состоянию на начало отчетного периода
|
|
60
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
конец отчетного периода
|
Значение по строке 1 бухгалтерского баланса за
минусом остатков по балансовым счетам № 20503 “Кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в кредитных организациях”, № 20504
“Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в
банках-нерезидентах” по состоянию на конец отчетного периода
|
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Состав показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Страховые премии по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные
|
Сумма фактически поступивших страховых премий по
договорам страхования (сострахования) иного, чем
страхование жизни, и договорам страхования иного, чем страхование жизни,
принятым в перестрахование, включая суммы полученных предоплат
в счет оплаты будущих страховых премий
|
|
2
|
Страховые премии по договорам, переданным в
перестрахование, уплаченные
|
Сумма фактически уплаченных перестраховочных
премий по договорам, переданным в перестрахование, включая суммы предоплат в счет оплаты будущих перестраховочных премий.
В случае проведения операций взаимозачета с перестраховщиком указываются
только суммы фактически перечисленных средств, без учета сумм взаимозачета
|
|
3
|
Выплаты по договорам страхования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные
|
Фактически произведенные выплаты по договорам
страхования (сострахования) иного, чем страхование
жизни, и договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в
перестрахование, включая суммы произведенных предоплат в лечебно-профилактические учреждения и станции
технического обслуживания автотранспорта
|
|
4
|
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования и перестрахования, полученная
|
Фактически полученные суммы от перестраховщиков
по договорам, переданным в перестрахование
|
|
5
|
Оплата аквизиционных
расходов
|
Фактическая оплата расходов, признаваемых в
составе аквизиционных, включая суммы
соответствующих авансов
|
|
6
|
Оплата расходов по урегулированию убытков
|
Фактическая оплата расходов, признаваемых в
составе расходов по урегулированию убытков, включая суммы соответствующих
авансов
|
|
7
|
Поступление сумм по суброгационным
и регрессным требованиям
|
Фактические суммы денежных поступлений по
суброгациям и регрессам
|
|
8
|
Поступление комиссий (аквизиционных
доходов) по договорам, переданным в перестрахование
|
Фактические суммы поступлений комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в
перестрахование
|
|
9
|
Проценты полученные
|
Сумма фактически поступивших в отчетном периоде
процентов по долговым финансовым вложениям, включая проценты, начисленные в
прошлом отчетном периоде и полученные в отчетном периоде, исключая проценты,
начисленные, но неоплаченные в отчетном периоде
|
|
10
|
Проценты уплаченные
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
процентов по долговым обязательствам
|
|
11
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения
сотрудникам
|
Сумма фактически выплаченной в отчетном периоде
заработной платы. Примеры корректировок к статье расходов на содержание
персонала: добавить сумму фактически уплаченной в отчетном периоде заработной
платы, начисленной в предыдущем отчетном периоде, вычесть сумму начисленной в
отчетном периоде, но не выплаченной в отчетном периоде заработной платы
|
|
12
|
Оплата прочих административных и операционных
расходов
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
прочих административных и операционных расходов, включая выплаченные в
отчетном периоде авансы
|
|
13
|
Налог на прибыль, уплаченный
|
Сумма налога на прибыль, фактически уплаченного в
отчетном периоде, включая платежи по налоговым обязательствам прошлых лет,
платежи по налогу на прибыль за текущий отчетный период, также авансы по
налогу на прибыль в отношении будущих отчетных периодов
|
|
14
|
Прочие денежные потоки от операционной
деятельности
|
Сумма прочих фактически поступивших (фактически
выплаченных) денежных средств от операционной деятельности
|
|
15
|
Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности
|
Сумма значений по строкам 1–12 Отчета
|
|
16
|
Поступления от продажи основных средств
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации основных средств.
Пример корректировки к статье доходов от продажи
основных средств: вычесть сумму оплаты основного средства без использования
денежных средств и их эквивалентов, например, при операции обмена объектов
основных средств
|
|
17
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации инвестиционного имущества
|
|
18
|
Поступления от продажи нематериальных активов
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации нематериальных активов
|
|
19
|
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
затрат на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию
и подготовку к использованию основных средств.
Пример корректировки к увеличению первоначальной
стоимости основных средств: добавить сумму фактически уплаченных авансов, по
еще не полученным от поставщика основным средствам
|
|
20
|
Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов
|
Сумма фактически оплаченных затрат на
приобретение нематериальных активов, включая авансы за еще не полученные от
поставщика нематериальные активы.
Пример корректировки к увеличению первоначальной
стоимости нематериальных активов: добавить сумму фактически оплаченных в
отчетном периоде расходов на самостоятельное создание нематериальных активов
(например, программного обеспечения),
при условии соблюдения критериев признания
нематериальных активов в отчетном периоде
|
|
21
|
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
затрат на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию
инвестиционного имущества
|
|
22
|
Поступления от продажи акций и долей участия в
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых предприятиях.
Пример корректировки к статье доходов от продажи
акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых
предприятиях: вычесть сумму дебиторской задолженности покупателя по оплате
проданных акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно
контролируемых предприятиях
|
|
23
|
Поступления в результате распределения прибыли
(дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых
предприятий
|
Сумма фактически поступивших в отчетном периоде
дивидендов от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
|
24
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли
участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
инвестиций в акции и доли участия в дочерние, ассоциированные, совместно
контролируемые предприятия
|
|
25
|
Поступления от продажи финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка
|
Сумма фактически поступивших в отчетном периоде
денежных средств от реализации финансовых активов и (или) привлечения
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка
|
|
26
|
Платежи по финансовым инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или
убытка
|
Сумма фактически уплаченных в отчетном периоде
денежных средств в результате приобретения
финансовых активов и (или) погашения финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или
убытка
|
|
27
|
Поступления от продажи финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки
от реализации
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
28
|
Платежи в связи с приобретением финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
расходов на приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
29
|
Поступления за минусом платежей (платежи за
минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
|
Сумма-нетто поступления или оттока денежных средств в результате размещения и закрытия депозитов в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
30
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного
имущества в аренду
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
арендных платежей по инвестиционному имуществу
|
|
31
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
Сумма фактически поступившей в отчетном периоде
выручки от реализации прочих инвестиций
|
|
32
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
Сумма фактически оплаченных в отчетном периоде
прочих расходов, связанных с инвестиционной деятельностью
|
|
33
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности
|
Сумма значений по строкам 14–31 Отчета
|
|
34
|
Поступления займов и прочих привлеченных средств
|
Сумма фактически полученных в отчетном периоде
денежных средств и их эквивалентов по кредитным договорам и договорам займа
|
|
35
|
Погашение займов и прочих привлеченных средств
|
Сумма фактически погашенных в отчетном периоде
кредитов и займов. В случае, если погашение не
потребовало оттока денежных средств (например, кредиты были конвертированы в
акции страховщика), сумма не должна включаться в отчет о денежных потоках
|
|
36
|
Поступления от взносов и пожертвований участников
|
Сумма фактически полученных в отчетном периоде
взносов и пожертвований от участников
|
|
37
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
Сумма фактически полученных денежных средств и их
эквивалентов по прочим операциям, классифицированным как финансовая
деятельность
|
|
38
|
Прочие платежи по финансовой деятельности
|
Сумма фактически перечисленных в отчетном периоде
денежных средств и их эквивалентов по прочим операциям, классифицированным
как финансовая деятельность
|
|
39
|
Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности
|
Сумма значений по строкам 33–38 Отчета
|
|
40
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
Сумма значений по строкам 13, 32, 39 Отчета
|
|
41
|
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
|
Сумма курсовых разниц, накопленных в отчетном
периоде, в отношении отраженных в бухгалтерском балансе денежных средств и их
эквивалентов
|
|
42
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
начало отчетного периода
|
Значение по строке 1 бухгалтерского баланса за
минусом остатков по балансовым счетам № 20503 “Кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в кредитных организациях”, № 20504
“Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в
банках-нерезидентах” по состоянию на начало отчетного периода
|
|
43
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
конец отчетного периода
|
Значение по строке 1 бухгалтерского баланса за
минусом остатков по балансовым счетам № 20503 “Кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в кредитных организациях”, № 20504
“Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в
банках-нерезидентах” по состоянию на конец отчетного периода
|
