|
Расширенный поиск
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 01.10.1997 № 17¦5. Банкоматы (кол-во) ¦ ... ¦ ¦6. Операционные кассы вне кассовых узлов (кол-во) ¦ ... ¦ ¦7. Представительства в РФ (кол-во) ¦ ... ¦ ¦8. Представительства в иностранных государствах¦ ... ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦8.1. в том числе в странах СНГ (кол-во) ¦ ... ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦III. Корреспондентские отношения ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦1. Количество счетов (субсчетов), открытых: ¦ ¦ ¦1.1. В Банке России (кол-во) ¦ ... ¦ ¦1.2. В банках (ностро) (кол-во) ¦ ... ¦ ¦1.3. В центральных банках иностранных государств ¦ ... ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦1.4. В коммерческих банках иностранных государств ¦ ... ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦1.5. В балансе банка для расчетов между филиалами и ¦ ... ¦ ¦головным офисом банка (кол-во) ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦2. Счета клиентов - юридических лиц (резидентов) ¦ ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦2.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦2.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во) ¦ ... ¦ ¦2.3. Депозитные счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦2.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во) ¦ ... ¦ ¦2.5. Ссудные счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦2.6. Факторинговые счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦2.7. Счета по договорам аренды с правом последующего ¦ ... ¦ ¦выкупа (кол-во) ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦3. Счета клиентов - юридических лиц (нерезидентов) ¦ ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦3.1. Текущие (расчетные) счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦3.2. Депозитные счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦3.3. Ссудные счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦3.4. Факторинговые счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦3.5. Счета по договорам аренды с правом последующего ¦ ... ¦ ¦выкупа (кол-во) ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦4. Счета клиентов - физических лиц (резидентов) ¦ ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦4.1. Счета до востребования (кол-во) ¦ ... ¦ ¦4.2. в том числе в иностранной валюте (кол-во) ¦ ... ¦ ¦4.3. Депозитные счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦4.4. в том числе в иностранной валюте (кол-во) ¦ ... ¦ ¦4.5. Ссудные счета (кол-во) ¦ ... ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦5. Счета клиентов - физических лиц (нерезидентов) ¦ ¦ ¦(кол-во) ¦ ¦ ¦5.1. Счета до востребования (кол-во) ¦ ... ¦ ¦5.2. Депозитные счета (кол-во) ¦ ... ¦ ¦5.3. Ссудные счета (кол-во) ¦ ... ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦IV. Кредиты ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦1. Общее количество договоров по всем кредитам ¦ ... ¦ ¦2. Количество договоров по просроченным кредитам ¦ ... ¦ ¦3. Количество договоров, по которым просрочены ¦ ... ¦ ¦проценты ¦ ¦ ¦4. Количество договоров по кредитам, предоставленным ¦ ... ¦ ¦сотрудникам банка ¦ ¦ ¦5. Количество договоров по кредитам, предоставленным ¦ ... ¦ ¦инсайдерам ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦V. Депозиты ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦1. Общее количество договоров по всем депозитам ¦ ... ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦2. Количество договоров по просроченным депозитам ¦ ... ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦3. Количество договоров, по которым просрочена выплата¦ ... ¦ ¦процентов ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦4. Количество договоров по депозитам сотрудников ¦ ... ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦5. Количество договоров по депозитам акционеров¦ ... ¦ ¦(участников) банка ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+----------¦ ¦6. Количество договоров по депозитам инсайдеров банка ¦ ... ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон Комментарии: Приложение N 19 содержит статистические данные о численности сотрудников банка, членов ее Правления и наблюдательного Совета, сведения о филиальной сети банка и о количестве счетов, открытых клиентам (банкам, предприятиям, учреждениям и физическим лицам). Приложение N 20 Ежемесячно ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БАНКОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ Наименование банка: ------------------------------------------------------+ Рег. номер и БИК-код: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ Дата (день, месяц, год): ______________ тыс. руб. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ СРОКИ ¦ Средства, предоставленные банком в рублях ¦ Средства, предоставл. банком в ин. валюте ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------------------------------------------¦ ¦ ¦ Физическим ¦Предприятиям и¦ Банкам ¦ Физическим ¦Предприятиям и¦ Банкам ¦ ¦ ¦ лицам ¦ организациям ¦ ¦ лицам ¦организациям ¦ ¦ ¦ +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦ ¦ ¦ср.¦ ср.¦ общ.¦ср.¦ ср.¦ общ.¦ср.¦ ср.¦общ. ¦ср.¦ ср.¦ общ.¦ср.¦ ср.¦ общ.¦ср.¦ ср.¦общ. ¦ ¦ ¦% ¦срок¦сумма¦% ¦срок¦сумма¦% ¦срок¦сумма¦% ¦срок¦сумма¦% ¦срок¦сумма¦% ¦срок¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13¦ 14 ¦ 15 ¦ 16¦ 17 ¦ 18 ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦1. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦1.1. 1 день ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦1.2. От 2-7 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦2. От 31 до 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦3. От 91 до 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦4. От 181 дня до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦5. Свыше 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----+---+----+-----¦ ¦ИТОГО: сумма ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦стр.1,2,3,4,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон Приложение N 21 Ежемесячно ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ Наименование банка: ------------------------------------------------------+ Рег. номер и БИК-код: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ Дата (день, месяц, год): ______________ тыс. руб. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ СРОКИ ¦ Средства, привлеченные банком в рублях ¦ Средства, привлеченные банком в иностранной валюте ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ Вклады и депозиты ¦ Вклады и депозиты ¦Привлеченные кредиты¦Вклады и депозиты¦ Вклады и депозиты ¦Привлеченные кредитны¦ ¦ ¦ физических лиц ¦предприятий и организаций¦и депозиты банков¦физических лиц ¦предприятий и организаций¦ и депозиты банков ¦ ¦ +-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+-------------------------+---------------------¦ ¦ ¦ ср. ¦ ср. ¦ общ. ¦ ср. ¦ ср. ¦ общ. ¦ ср. ¦ ср. ¦ общ. ¦ ср. ¦ ср. ¦ общ.¦ ср. ¦ ср. ¦ общ. ¦ ср. ¦ ср. ¦ общ. ¦ ¦ ¦ % ¦срок ¦ сумма ¦ % ¦ срок ¦ сумма ¦ % ¦ срок ¦ сумма¦ % ¦срок ¦сумма¦ % ¦ срок ¦ сумма ¦ % ¦ срок ¦ сумма ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦1. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦1.1. 1 день ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦1.2. От 2-7 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦2. От 31 до 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦3. От 91 до 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦4. От 181 дня до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦5. Свыше 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----+-----+-------+------+---------+--------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+--------+--------+-----+------+--------¦ ¦ИТОГО: ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦(ст. с 1 по 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦СПРАВОЧНО: ¦ ¦6.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий = ¦ ¦6.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков = ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон Комментарии: При составлении Приложений N 20 и N 21 под объемом кредитов (депозитов) понимается объем выданных (привлеченных) средств за отчетный месяц. Процентная ставка и объем по пролонгированным кредитным (депозитным) договорам учитывается как ставка и объем вновь выданного кредита (привлеченного депозита) в месяце, когда осуществлена пролонгация. Все кредиты и депозиты группируются по срочности, исходя из срока кредита (депозита), указанного в договоре (или в последнем дополнительном соглашении к данному договору). Вклады до востребования включаются в расчет ставок и объема вкладов и депозитов физических лиц на срок до 1 месяца. В графах 1, 4, 7, 10, 13 и 16 указывается средневзвешенная процентная ставка в годовом исчислении, рассчитанная, исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных (депозитных) договорах, условий привлечения вкладов. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам и депозитам рассчитывается по формуле: Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... Vn), где V1, V2, ... Vn - объем кредита (депозита, вклада) по кредитному (депозитному) договору (дополнительному соглашению) по n-ной сделке. Объем кредита (депозита) исчисляется в млн. рублей; P1, P2, ... Pn - номинальная процентная ставка по n-ной сделке, установленная в кредитном (депозитном) договоре. В графах 2, 5, 8, 11, 14 и 17 указывается средневзвешенный срок кредитных (депозитных) операций, отнесенных к данной группе срочности. Средневзвешенный срок кредита (депозита) для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: T = (V1 x T1 + V2 x T2 + ... + Vn x Tn) : (V1 + V2 + ... Vn), где T1, T2, ... Tn - срок кредитования по кредитному (депозитному) договору, дополнительному соглашению к кредитному (депозитному) договору (для заполнения данных Приложений пролонгация рассматривается как вновь выданная ссуда), договору вклада, заключенному в пределах отчетного периода по n-ной сделке. Срок кредитования исчисляется в днях. Для вкладов "до востребования" при расчете средневзвешенного срока следует исходить из среднего срока в 15 дней. Объем операций в иностранной валюте дается только по сделкам в долл. США и пересчитывается в рубли по официальному курсу рубля к доллару на конец отчетного периода. Предоставление банками в отчетном месяце очередного лимита кредитной линии понимается как выдача нового кредита. При группировке кредитов по срочности следует исходить из срока действия всей кредитной линии. При определении средневзвешенного срока следует брать фактический срок использования клиентом выделенных по кредитной линии средств либо срок действия всей кредитной линии. Собственные векселя, облигации, учтенные банком векселя, сберегательные и депозитные сертификаты не учитываются при расчете средневзвешенных процентных ставок в Приложениях N 21 и N 22. Учтенные банком векселя включаются в расчет доходности операций банков с ценными бумагами (Приложения N 23, N 24). При расчете среднеарифметических процентных ставок, которые отражаются в строке "Справочно" Приложения N 22, учитываются процентные ставки, начисляемые по остаткам на счетах клиентов или банков в рублях, установленные договором на расчетно - кассовое обслуживание. Показатели, рассчитываемые в процентных ставках, отражаются в Приложениях N 21, N 22 с одним десятичным знаком после запятой. В расчет сроков включается последний обозначенный срок, т.е.: 2 - 7 дней (включительно), от 31 до 180 дней (включительно) и т.д. Приложение N 22 Ежемесячно ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ В РУБЛЯХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ Наименование банка: ------------------------------------------------------+ Рег. номер и БИК-код: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ Дата (день, месяц, год): ___________________ тыс. руб. +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Сроки погашения ¦ Выпущенные банком сертификаты в рублях ¦ Выпущенные банком ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ облигации ¦ ¦ ¦ Депозитные сертификаты ¦ Сберегательные сертификаты ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------------------------------+--------------------¦ ¦ ¦ % ¦Средний¦Сумма¦Из них сумма¦ % ¦Средний¦Сумма¦Из них сумма¦ % ¦Средний¦Сумма¦ ¦ ¦ставка¦ срок ¦ ¦сертификатов¦ставка¦ срок ¦ ¦сертификатов¦ставка¦срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предъявителя¦ ¦ ¦ ¦предъявителя¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦1. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦2. От 31 до 190 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦3. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦4. От 181 дня до 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦5. От 1 года до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----+------------+------+-------+-----¦ ¦ ИТОГО: ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦(ст. 1+2+3+4+5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон Приложение N 23 Ежемесячно ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ Наименование банка: ------------------------------------------------------+ Рег. номер и БИК-код: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ Дата (день, месяц, год): ______________ тыс. руб. +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Сроки ¦ Средства в рублях, привлеченные ¦ Средства в иностранной валюте, ¦ ¦ погашения ¦ собственными векселями банков ¦ привлеченные собственными ¦ ¦ ¦ ¦ векселями банков ¦ ¦ +------------------------------------------+------------------------------------------¦ ¦ ¦ Векселя, ¦ Векселя, ¦ Векселя, ¦ Векселя, ¦ ¦ ¦ реализованные ¦ реализованные ¦ реализованные ¦ реализованные ¦ ¦ ¦физическим лицам ¦юридическим лицам ¦физическим лицам ¦юридическим лицам ¦ ¦ +--------------------+---------------------+--------------------+---------------------¦ ¦ ¦ % ¦Средний¦Сумма¦ % ¦Средний¦Сумма ¦ % ¦Средний¦Сумма¦ % ¦Средний¦Сумма ¦ ¦ ¦ставка¦ срок ¦ ¦ставка¦ срок ¦ ¦ставка¦ срок ¦ ¦ставка¦ срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦1. По предъявл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦2. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦3. От 31 до 90 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦4. От 91 до 180 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦5. От 181 до 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦6. От 1 года до 3 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦7. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------¦ ¦ИТОГО: ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦(с 1 по 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ___________________________________________ Имеется в виду первый векселедержатель. Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон Приложение N 24 Ежемесячно ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО УЧТЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ Наименование банка: ------------------------------------------------------+ Рег. номер и БИК-код: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ Дата (день, месяц, год): _________________ тыс. руб. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Сроки ¦ Собственные векселя с ¦Учтенные банком векселя¦ Собственные векселя с ¦ ¦ ¦ погашения ¦номиналом в российских¦ с номиналом в ¦ номиналом в долларах ¦Учтенные банком векселя¦ ¦ ¦рублях, использованные¦ российских ¦США, использованные для¦с номиналом в долларах ¦ ¦ ¦ для предоставления ¦ рублях ¦предоставления кредита ¦ США ¦ ¦ ¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Процентная¦ Срок ¦Сумма¦Процентная¦ Срок ¦Сумма¦Процентная¦ Срок ¦Сумма¦Процентная¦Срок ¦Сумма¦ ¦ ¦ставка ¦ до ¦ ¦ ставка ¦ до ¦ ¦ ставка ¦ до ¦ ¦ставка ¦до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаш.¦ ¦ ¦погаш.¦ ¦ ¦погаш.¦ ¦ ¦погаш.¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦1. По предъявл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦2. До 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦2.1. В т.ч. до 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦3. От 31 до 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦4. От 91 до 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦5. От 181 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦6. От 1 года до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦7. Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦8. Не оплач. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок и опротестов.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦9. Не оплач. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок и опротестов.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----+----------+------+-----¦ ¦ИТОГО: ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ст. с 1 по 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон Комментарии: В Приложении N 22 под суммой (графы 4, 8) выпущенных в обращение депозитных (сберегательных) сертификатов и облигаций понимается объем привлеченных средств за соответствующий месяц, отраженных по кредиту балансовых счетов 520, 521, 522. В Приложении N 23 под суммой (графы 4, 7, 10, 13) привлеченных собственными векселями средств понимается объем привлеченных средств за соответствующий месяц, отраженных по балансовому счету 523, за вычетом сумм вексельных кредитов, нашедших отражение в Приложение N 25. При заполнении Приложения N 23 следует иметь в виду, что векселя, реализованные юридическим и физическим лицам, учитываются только на момент выдачи векселя. В Приложении N 24 под суммой учтенных банком векселей понимается объем размещенных средств за соответствующий месяц, отраженных на балансовых счетах 512 (кроме б/с 51210), 513 (кроме б/с 51310,), 514 (кроме б/с 51410), 515 (кроме б/с 51510), 516 (кроме 51610), 517 (кроме 51710), 518 (кроме 51810), 519 (кроме 51910). Под суммой предоставленных банком ссуд с использованием собственных векселей понимается сумма кредитов, отражаемых бухгалтерской проводкой в корреспонденции с балансовым счетом 523 (п. 6.2.3 письма от 23.02.95 N 26 ЦБ РФ). При составлении Приложений N N 22 - 24 для расчета показателя средневзвешенной процентной (учетной) ставки используется формула: Pav = (V1 x P1 x V2 x P2 + ... Vn x Pn) / (V1 + V2 + ... + Vn), где V1, V2, ... Vn - номинальная стоимость ценной бумаги. P1, P2, ..., а) в таблице по анализу операций с сертификатами - ставка, указанная в реквизитах ценных бумаг; б) в таблице по анализу выпуска собственных векселей - процентная ставка для процентного векселя или для векселей, реализованных с дисконтом, - показатель, рассчитываемый по формуле: P= {(Цена погашения - Цена реализации) x 360 x 100)} / (Цена погашения x Срок до погашения) в) в таблице по анализу операций по учету векселей - ставка, по которой учтен вексель. Срок учитываемых в Приложениях N N 22 - 24 операций исчисляется в днях. В графах указывается средневзвешенный срок операций с ценными бумагами, отнесенных к данной группе срочности. Средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности рассчитывается по формуле: Tav = (V1 x T1 + V2 x T2 + ... + Vn x Tn) / (V1 + V2 + ... + Vn), где V1, V2, ... Vn - номинальная стоимость ценной бумаги; T1, T2, .., Tn - в таблице по анализу операций с сертификатами - срок обращения ценных бумаг; - в таблице по анализу выпуска собственных векселей - сроки до погашения; - в таблице по анализу операций по учету векселей - срок с момента учета до погашения. По выпущенным банком облигациям (Приложение N 22) формулы для расчета показателей средневзвешенной процентной ставки и средневзвешенного срока операций по каждой группе срочности рассчитываются аналогично приведенным выше для расчета этих показателей по депозитным и сберегательным сертификатам. В расчет сроков включается последний обозначенный срок, т.е.: 2 - 7 дней (включительно), от 91 дня до 180 дней (включительно) и т.д. Показатели, рассчитываемые в процентных ставках, отражаются в Приложениях N 22, N 23, N 24 с одним десятичным знаком после запятой. Председатель Банка России С.К. ДУБИНИН Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
