Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 16.02.2016 № 10

Приложение № 4.2. к приказу

управления жилищно-коммунального

 хозяйства и энергетики правительства

 Еврейской автономной области

                                                                                                                                                                                                                                                                от «16.02.2016»        № 10

Источники финансирования инвестиционных программ

филиала «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» в границах Еврейской автономной области

(в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей

№№	Источник финансирования	План 2015	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	ИТОГО
1	Собственные средства	26,538	1,101	1,202	1,285	1,464	31,590
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,557	0,000	0,000	0,000	0,000	21,557
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	21,557	0,000	0,000	0,000	0,000	21,557
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Амортизация	0,933	0,933	1,024	1,089	1,241	5,220
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,933	0,933	1,024	1,089	1,241	5,220
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Возврат НДС	4,048	0,168	0,178	0,196	0,223	4,813
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,635	0,635	0,316	0,000	0,000	1,586
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.	Использование лизинга	0,635	0,635	0,316	0,000	0,000	1,586
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО источников финансирования	27,173	1,736	1,518	1,285	1,464	33,176
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ
	вне ДПМ

Приложение № 4.3. к приказу

управления жилищно-коммунального

 хозяйства и энергетики правительства

 Еврейской автономной области

                                                                                                                                                                                                                                                                от «16.02.2016»        № 10

Финансовая модель филиала «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго»

по Еврейской автономной области по годам до 2025 года включительно

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка	42,064	21,409	22,329	23,290	24,291	25,336	26,425	27,561	28,746	29,982	31,271	302,704
Передача электронергии	20,507	21,409	22,329	23,290	24,291	25,336	26,425	27,561	28,746	29,982	31,271	281,147
Прочее	21,557	0,000	0,000	0,000	0,000							21,557
Себестоимость	20,398	21,295	22,211	23,166	24,162	25,201	26,285	27,415	28,594	29,824	31,106	279,657
Прямая себестоимость	20,398	21,295	22,211	23,166	24,162	25,201	26,285	27,415	28,594	29,824	31,106	279,657
Передача электронергии	20,398	21,295	22,211	23,166	24,162	25,201	26,285	27,415	28,594	29,824	31,106	279,657
Прочее												0,000
Накладные расходы												0,000
Операционная прибыль	21,666	0,114	0,118	0,124	0,129	0,135	0,140	0,146	0,152	0,158	0,165	23,047
Внереализационные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Проценты												0,000
Налог на прибыль	0,109	0,114	0,119	0,124	0,129	0,027	0,028	0,029	0,030	0,032	0,033	0,774
Чистая прибыль/убыток	21,557	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,108	0,112	0,117	0,122	0,126	0,132	22,273
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам												0,000
Операционный денежный поток												0,000
Поступления	49,636	25,263	26,348	27,482	28,663	29,896	31,182	32,522	33,920	35,379	36,900	357,191
Передача электронергии	24,198	25,263	26,348	27,482	28,663	29,896	31,182	32,522	33,920	35,379	36,900	331,753
Прочее	25,437	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,437
Выбытия	23,097	24,162	25,139	26,197	27,199	28,369	29,589	30,861	32,188	33,572	35,016	315,389
Платежи по прямой себестоимости	22,968	24,027	24,999	26,051	27,047	28,210	29,423	30,688	32,008	33,384	34,820	313,625
Передача электронергии	22,968	24,027	24,999	26,051	27,047	28,210	29,423	30,688	32,008	33,384	34,820	313,625
Прочее												0,000
Заводские расходы	0,129	0,135	0,140	0,146	0,152	0,159	0,166	0,173	0,180	0,188	0,196	1,764
Процентные платежи												0,000
Итого операционный денежный поток	26,539	1,101	1,209	1,285	1,464	1,527	1,593	1,661	1,732	1,807	1,884	41,802
Инвестиционный денежный поток												0,000
Поступления												0,000
Выбытия	27,173	1,736	1,518	1,285	1,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,176
Итого инвестиционный денежный поток	-27,173	-1,736	-1,518	-1,285	-1,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-33,176
Финансовый денежный поток	0,635	0,635	0,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,586
Поступления	0,635	0,635	0,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,586
Эмиссия акций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Привлечение кредитов (лизинговые платежи)	0,635	0,635	0,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,586
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашение кредитов и займов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого финансовый денежный поток	0,635	0,635	0,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,586
Итого денежный поток	0,001	0,000	0,007	0,000	0,000	1,527	1,593	1,661	1,732	1,807	1,884	10,212
Меры господдержки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реструктуризация дефицитных кредитов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Увеличение капитализации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки (рестр)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	0,001	0,000	0,007	0,000	0,000	1,527	1,593	1,661	1,732	1,807	1,884	10,212
Нарастающим итогом	0,001	0,001	0,008	0,008	0,008	1,535	3,128	4,789	6,521	8,328	10,212	20,424
остаток денежных средств на начало периода	0,000	0,001	0,001	0,008	0,008	0,008	1,535	3,128	4,789	6,521	8,328	10,212
Кредиты на начало	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиты на конец	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000