Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 16.02.2016 № 10

Приложение № 5. к приказу

управления жилищно-коммунального

 хозяйства и энергетики правительства

 Еврейской автономной области

                                                                                                                                                                                                                                                                от «16.02.2016»        № 10

Отчет об исполнении финансового плана

(заполняется по финансированию)

по филиалу «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» в границах Еврейской автономной области

№ п/п	Показатели	Год 2013		2014 год
		план	факт	план	факт
1	2		4	5	6
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	16,053	18,943	16,939	20,725
	в том числе:		0,000		0,000
1.1	Выручка от основной деятельности передача электрической энергии)	16,053	18,943	16,939	20,725
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		0,000		0,000
2	Расходы по текущей деятельности, всего	15,865	24,175	16,742	22,489
2.1	Материальные расходы, всего	2,679	2,076	2,638	1,308
	в том числе:		0,000		0,000
2.2.	Топливо	0,152	0,645	0,159	0,633
2.3.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,527	1,431	2,479	0,675
2.4	Покупная электроэнергия	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	9,458	14,213	9,888	13,218
2.6	Амортизационные отчисления	0,473	0,795	0,473	0,771
2.7	Налоги и сборы, всего	0,000	0,135	0,000	0,030
2.8	Прочие расходы, всего	3,255	6,956	3,743	7,162
	в том числе:		0,000		0,000
2.9	Ремонт основных средств	1,101	0,044	1,151	0,080
2.10	Платежи по аренде и лизингу	0,000	1,119	0,000	2,335
2.11	Инфраструктурные платежи рынка
3	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,188	-5,232	0,197	-1,764
4	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,151	0,000	-0,158	0,000
4.1	Внереализационные доходы, всего		0,000		0,000
	в том числе		0,000		0,000
4.2	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		0,000		0,000
4.3	Проценты от размещения средств		0,000		0,000
4.4	Внереализационные расходы, всего	0,151	0,000	0,158	0,000
	в том числе		0,000		0,000
4.5	Проценты по обслуживанию кредитов		0,000		0,000
5	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,037	-5,232	0,039	-1,764
6	Налог на прибыль	0,037	0,000	0,039	0,000
7	Чистая прибыль	0,037	-5,232	0,000	-1,764
8	Направления использования чистой прибыли	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:		0,000		0,000
8.1	Фонд накопления		0,000		0,000
8.2	Резервный фонд		0,000		0,000
8.3	Выплата дивидендов		0,000		0,000
8.4	Прочие расходы из прибыли	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Изменение дебиторской задолженности		0,000		0,000
9.1	Увеличение дебиторской задолженности		0,000		0,000
9.2	Сокращение дебиторской задолженности		0,000		0,000
9.3	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		0,000		0,000
10	Изменение кредиторской задолженности		0,000		0,000
10.1	Увеличение кредиторской задолженности		0,000		0,000
10.2	Сокращение кредиторской задолженности		0,000		0,000
10.3	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		0,000		0,000
11	Привлечение заемных средств		0,000		0,554
	в том числе на:		0,000		0,000
11.1	Финансирование инвестиционной программы		0,000		0,554
	в т.ч. в части ДПМ *		0,000		0,000
11.2	Прочие цели (расшифровка)		0,000		0,000
12	Погашение заемных средств		0,000		0,000
	в том числе по:		0,000		0,000
12.1	Инвестиционной программе		0,000		0,000
	в т.ч. в части ДПМ *		0,000		0,000
12.2	Прочие цели (расшифровка)		0,000		0,000
13	Возмещаемый НДС (поступления)	0,000	0,170	0,148	0,000
14	Купля/продажа активов		0,000		0,000
14.1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		0,000		0,000
14.2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		0,000		0,000
15	Средства, полученные от допэмиссии акций		0,000		0,000
16	Капитальные вложения	0,473	1,114	0,971	9,190
	в т.ч. в части ДПМ *		0,000		0,000
17	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	16,053	19,113	17,087	21,279
18	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. +     VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	16,053	24,494	17,437	30,908
19	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,000	-5,381	-0,350	-9,629

Приложение № 5. к приказу

управления жилищно-коммунального

 хозяйства и энергетики правительства

 Еврейской автономной области

                                                                                                                                                                                                                                                                от «16.02.2016»        № 10

Филиал «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» в границах Еврейской автономной области

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2014 год		Причины отклонений
		план *	факт **
1	Собственные средства	0,971	8,636	0
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,350	8,491	0
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,350	0	0
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	8,491	0
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	8,491	0
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0
1.1.4	Прочая прибыль	0	0	0
1.2	Амортизация	0,473	0,145	0
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,473	0,145	0
1.2.2	Прочая амортизация	0	0	0
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0
1.3	Возврат НДС	0,148	0	0
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0,554	0
2.1	Кредиты	0	0	0
2.2	Облигационные займы	0	0	0
2.3	Займы организаций	0	0	0
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0
2.6	Использование лизинга	0	0,554	0
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	0
	ВСЕГО источников финансирования	0,971	9,190	0
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0	0
	ДПМ	0	0	0
	вне ДПМ	0	0	0