|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748 5. Экономическое обоснование реализации
региональной Программы
(В редакции Постановления Администрации Владимирской области
от 18.12.2015 № 1249)
Объем финансовых потребностей на реализацию Программы
определяется посредством суммирования финансовых потребностей на
реализацию каждого мероприятия Программы на основе цен, сложившихся по
состоянию на 01 января 2013 года.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы
определяются на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции;
- действующей сметной нормативной базы (государственные
элементные нормы, территориальные единичные расценки и другие);
- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
- утвержденных индексов-дефляторов.
Строительство котельных "Авангард" и "Промсвязь" позволит:
- увеличить выручку организации за счет отказа от приобретения
тепловой энергии от сторонних организаций;
- увеличить амортизационные отчисления за счет повышения
стоимости основных фондов.
Реконструкция тепловых сетей позволит снизить износ и, как
следствие, уменьшить количество аварийных ситуаций на системе
коммунальной инфраструктуры. Бесканальный способ прокладки тепловых
сетей с применением предизолированных труб позволит снизить потери
тепловой энергии. Все это позволит снизить издержки, то есть избежать
дополнительных расходов, связанных с ремонтом сетей и предотвращением
аварий.
Финансовые потребности для реализации Программы составляют
111 721 531,3 руб., в том числе за счет:
- средств ОАО "Владимирские коммунальные системы" – 108 715 426,3
руб., в том числе в 2013 году – 26 633 219,6 руб., в 2014 году –
6 512 257,5 руб., в 2015 году – 55 569 949,2 руб.;
- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 183 8235,0 руб., в том числе в 2013 году - 0 руб., в 2014
году – 774 006,06 руб., в 2015 году – 1 064 228,94 руб.;
- средств областного бюджета – 583 936,5 руб., в том числе в 2013
году – 119 432,1 руб., в 2014 году – 126 439,07 руб., в 2015 году –
38 065,33 руб.;
- средств бюджета муниципального образования г. Юрьев-Польский –
83 936,5 руб., в том числе в 2013 году – 151 131,3 руб., в 2014 году
– 94 740,58 руб., в 2015 году – 338 064,62 руб.
В 2013 году Программой запланирована реализация II этапа
строительства блочно-модульной котельной для обеспечения
теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО
"Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард" (I этап реализован в 2012 году). В 2014 году Программой запланировано строительство
блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения
потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО "Юрьев-Польский завод
"Промсвязь".
В 2015 году Программой запланирована реконструкция
тепловых сетей в г. Юрьев-Польском, реконструкция теплогенерирующего,
дутьевого и насосного оборудования котельных № 1, 4.
Информация об объеме и источниках финансирования региональной
Программы "Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на
2013 - 2015 годы" представлена в приложении № 4 к Программе.
Все работы по реконструкции и строительству объектов коммунальной
инфраструктуры, производимые в рамках данной Программы, планируется
осуществлять в рамках договора генерального подряда. Согласно пункту 3
статьи 706 "Генеральный подрядчик и субподрядчик" Гражданского кодекса
Российской Федерации генеральный подрядчик несет перед заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами
пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед
субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Данный аспект сводит к минимуму риски нарушения сроков
строительства объектов и риски, связанные с деятельностью поставщиков.
Риск уменьшения объемов реализации по основному виду бизнеса
теплоснабжения за счет снижения объемов полезного отпуска не повлияет
на объем возмещения инвестиционных затрат в связи с обязательным
включением инвестиционной составляющей в тариф согласно расчету
финансовых потребностей по инвестиционной программе.
Риск неуплаты процентов по кредитному соглашению отсутствует в
связи с обязательным включением средств на возмещение инвестиционных
процентов в состав тарифа на теплоснабжение в соответствии с
потребностями инвестиционной программы.
6. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий
Срок окупаемости составит 3,68 лет.
Внутренняя норма доходности (IRR) - 11,3%.
Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлены в приложении N 5 к Программе. ОАО "Владимирские коммунальные системы" является регулируемой организацией в сфере теплоснабжения. Тарифы на услуги теплоснабжения,
предоставляемые ОАО "Владимирские коммунальные системы" в городе Юрьев-Польском устанавливаются в соответствии с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года N 1075. В соответствии с методикой расчета регулируемых цен источником финансирования капитальных вложений является инвестиционная составляющая тарифа, в которую входят амортизация производственного оборудования (в составе себестоимости) и прибыль на капитальные вложения в тарифе на тепловую энергию. В период реализации региональной программы 2013-2015 гг. происходит увеличение доли амортизации в структуре инвестиционной составляющей. Потребность в финансировании за счет прибыли снижается.
По этой причине в расчете окупаемости проекта должны быть учтены все средства тарифа, предусмотренные в инвестиционной составляющей. За весь период реализации проекта на его финансирование предусмотрено 60 498 000 рублей (без НДС) амортизационных отчислений и 28 500 300 рублей (без НДС) прибыли. Простой срок окупаемости составит 3,68 лет. 7. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги
Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Юрьев-Польского за коммунальные услуги на период реализации инвестиционной программы ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго" по теплоснабжению г. ЮрьевПольского на 2013-2015 гг.
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги 1.1. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды услуг | Установле- | Ед. изм. | Тариф 2013г. | Плата за | 2014 год | 2015 год | | | нный | | | коммунальн- |---------------------------+-----------------------| | | норматив | | | ые услуги, | Коэффициен- | Плата за | Коэфф- | Плата за | | | | | | руб. | т роста | коммунальн- | ициент | коммунальные | | | | | | | | ые услуги, | роста | услуги, руб. | | | | | | | | руб. | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Холодное | 5,1 | куб. м | 29,41 | 1301171,93 | 1,1 | 1431289,12 | 1,105 | 1581574,48 | | водоснабжение | | | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Горячее | 3,1 | куб. м | 155,63 | 4185279,78 | 1,11 | 4645660,55 | 1,11 | 5156683,21 | | водоснабжение | | | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Водоотведение | 8,2 | куб. м | 23,46 | 1668827,10 | 1,1 | 1835709,81 | 1,105 | 2028459,34 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Отопление | | Гкал | 2593,78 | 5131412,45 | 1,11 | 5695867,82 | 1,11 | 6322413,28 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Электроснабже- | 50 | кВт. час | 3,34 | 1448725,00 | 1,135 | 1644302,88 | 1,135 | 1866283,77 | | ние | | | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | Газоснабжение | 9 | куб. м | 5,54 | 432535,50 | 1,15 | 497415,83 | 1,15 | 572028,20 | |----------------+------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------------| | ИТОГО | | | | 14167951,76 | | 15750246,01 | | 17527442,28 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с газовыми плитами, индивидуальным теплоснабжением, с водоснабжением от уличных водоразборных колонок ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды услуг | Установленн- | Ед. | Тариф 2013г. | Плата за | 2014 год | 2015 год | | | ый норматив | изм. | | коммунальные |-------------------------+--------------------------| | | | | | услуги, руб. | Коэффици- | Плата за | Коэффицие- | Плата за | | | | | | | ент роста | коммунальн- | нт роста | коммунальн- | | | | | | | | ые услуги, | | ые услуги, | | | | | | | | руб. | | руб. | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | Холодное | 1,2 | куб. м | 29,41 | 118334,08 | 1,1 | 130167,48 | 1,105 | 143835,07 | | водоснабжение | | | | | | | | | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | Электроснабже- | 50 | кВт. | 3,34 | 559951,00 | 1,135 | 635544,39 | 1,135 | 721342,88 | | ние | | час | | | | | | | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | Газоснабжение | 8 | куб. м | 4,52 | 2546134,08 | 1,15 | 2928054,19 | 1,15 | 3367262,32 | | (отопление) | | | | | | | | | |----------------+--------------+--------+--------------+--------------+-----------+-------------+------------+-------------| | ИТОГО | | | | 3224419,16 | | 3693766,06 | | 4232440,27 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общая совокупная плата граждан, за все потребляемые услуги.
2013 год (14168 + 3224) = 17392 т. руб. в месяц; 208704 т. руб. в год 2014 год (15750 + 3694) = 19444 т. руб. в месяц; 233328 т. руб. в год 2015 год (17527 + 4232) = 21759 т. руб. в месяц; 261108 т. руб. в год Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения г. Юрьев-Польского за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения
------------------------------------------------------------------- | Показатель | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |---------------------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------+----------+----------+----------+----------| | 1. Среднемесячный | руб. | 12048 | 13572 | 15291 | | доход на 1 человека | | | | | ------------------------------------------------------------------- 2. Определение критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги. Расчет критериев доступности осуществляется в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". 2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Общая численность населения МО город Юрьев-Польский составляет по состоянию на 01.01.2013г. по данным статистической отчетности - 19,3 тыс. человек. - 2013 год 208704 т. руб./(19,3 т. чел. х 12 мес. х 12048 руб.) х 100 = 7,5% - 2014 год 233328 т. руб./(19,3 т. чел. х 12 мес. х 13572 руб.) х 100 = 7,4% - 2015 год 261108 т. руб./(19,3 т. чел. х 12 мес. х 15291 руб.) х 100 = 7,4% Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Количество семей всего - 9110 Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 1040 Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума 1040
Д = ------------ х 100% = 11,4%
9110
Данный критерий соответствует уровню доступности. 2.3. Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности N 22-ЖКХ (сводная).
млн. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------- | | Коммунальные услуги, всего | В том числе услуги теплоснабжения | | |-------------------------------------+-------------------------------------|
| | начислено | оплачено | % | начислено | оплачено | % | | | | | собираемости | | | собираемости | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 2010 год | 116,3 | 114,7 | 98,6 | 88,1 | 86,8 | 98,5 | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 2011 год | 133,9 | 131,8 | 98,4 | 103,9 | 102,2 | 98,4 | |----------+-----------+----------+--------------+-----------+----------+--------------| | 2012 год | 133,8 | 133,9 | 100,1 | 105,2 | 105,4 | 100,2 | ---------------------------------------------------------------------------------------- Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.4. Доля получателей субсидии
2013 год - количество семей, получающих субсидию, - 2303, что составляет 14,7% Данный критерий соответствует уровню доступности.
Расчет дополнительных расходов бюджета на соц. поддержку и субсидии населению. Дополнительные расходы бюджета составят:
2014г. по отношению к 2013г. - 5,0 млн. руб.
2015г. по отношению к 2014г. - 4,0 млн. руб.
Реализация региональной программы не повлияет на уровень прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги для населения г. Юрьев-Польского в связи с отсутствием его роста от включения утвержденных объемов возмещения инвестиционных затрат. 8. Управление Программой
Настоящей Программой предусмотрена реализация проектов, мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Юрьев-Польский. Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области. Адрес департамента жилищнокоммунального хозяйства администрации Владимирской области:
тел. +7 (4922) 42-11-86, факс +7 (4922) 32-22-31.
Ответственным исполнителем Программы является ОАО "Владимирские коммунальные системы" совместно с администрацией г. Юрьев-Польского. Адрес ответственного исполнителя ОАО "Владимирские коммунальные системы":
тел. +7 (4922) 44-98-29, факс. +7 (4922) 44-98-22.
Адрес администрации г. Юрьев-Польского:
тел. +7 (49246) 2-20-46, тел./факс +7 (49246) 2-38-02.
Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Формы и сроки предоставления отчетности утверждаются Государственной корпорацией - "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства". Отчетность предоставляется исполнителем в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области в соответствии с требованиями Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ежеквартально и по итогам года на основании заключенного соглашения.
Возмещение затрат на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) производится по кредитам, в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий региональной программы - в объеме, не превышающем фактических расходов участника региональной программы на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка
России. Субсидия из областного бюджета предоставляется бюджету муниципального образования г. Юрьев-Польский на погашение части процентной ставки по кредиту, полученному ОАО "Владимирские
коммунальные системы". Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области заключает соглашение о предоставлении указанной субсидии с органом местного самоуправления г. Юрьев-Польский с учетом требований п.9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от 14.07.2008 года N 515. Перечисление средств из областного бюджета будет осуществляться при предоставлении в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области копии кредитного договора (соглашения) с банком, выписки по ссудному счету организации, подтверждающей получение кредита, копии документов, подтверждающих уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом, заверенных банком, и документов от муниципального образования г. Юрьев-Польский, подтверждающих факт оплаты за счет средств бюджетов муниципальных образований в доле, соответствующей условиям софинансирования.
Приложение N 1 к Программе
СОСТАВ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В редакции Постановления Администрации Владимирской области наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область наименование муниципального образования г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО «Владимирские коммунальные системы»
Приложение N 2 к Программе
Целевые показатели реализации региональной программы
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения
наименование субъекта Российской Федерации Владимирская область
наименование муниципального образования г. Юрьев-Польский наименование участника ОАО "Владимирские коммунальные системы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Года | доля тепловой энергии, | аварийность | уровень | уровень потерь | доля объемов | резерв мощностей | динамика |++++| | | поданной в соответствии с | систем | потерь | теплоносителя | тепловой энергии, | по производству | удельных |++++|
| | установленными | теплоснабжения | тепловой | при | расчеты за которую | тепловой энергии, | операционных |++++| | | требованиями в части | | энергии | транспортировке | осуществляются с | оплачиваемый | расходов |++++| | | температурных и | | | в закрытых | использованием | потребителями | участника |++++| | | гидравлических режимов | | | системах | приборов учета | | программы |++++| | | | | | теплоснабжения | | | |++++| | |---------------------------+----------------+------------+-----------------+--------------------+-------------------+--------------+++++|
| | % | шт/км сетей | %/км сетей | %/км сетей | % | % | % |++++| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
