Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.07.2016 № 295

Приложение №2

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Форма обращения

Наименование кредитной организации

«___» ____________ 20___ г.

Настоящим ________________________________(______________)_,

             (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций____________________________;

                                                                                       (дата выдачи и номер)

юридический адрес: _________________________________________;

почтовый адрес для получения корреспонденции:

___________________________________________________________;

платежные реквизиты: ___________________________________________________________;

(номер корреспондентского счета кредитной организации в ГУ Банка России по Кемеровской  области, БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала)

___________________________________________________________;

(в млн.рублей, на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)

изъявляет намерение заключить с главным финансовым управлением  Кемеровской области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – генеральное соглашение);

настоящим обращением сообщаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует  решение арбитражного суда о признании  банкротом, о приостановлении  банковских операций или введении временной администрации, а  также о наложении  ареста  на имущество   или активы кредитной организации или возбуждении исполнительного  производства в отношении кредитной организации; 

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах, установленным Коллегией Администрации Кемеровской области;

выражает согласие на проведение проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным Коллегией Администрации Кемеровской области, в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на следующих сайтах в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»:

___________________________________________________________.

(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

К настоящему обращению прилагается пакет документов, являющийся неотъемлемой частью обращения, согласно описи.

Уполномоченное лицо кредитной организации: ____________/____________

(подпись)      (Ф.И.О.)

                                                                                                               М.П.

Исполнитель: ________________

(подпись)

________________

(должность)

________________

(Ф.И.О.)

________________

(телефон, факс)

Приложение №3

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Заключение

о соответствии (несоответствии) кредитной организации

установленным требованиям

(В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.02.2017 № 39)

_______________________________________________________________

(официальные полное или сокращенное наименования кредитной организации)

№ п/п	Содержание требования	Соответствие (несоответствие) кредитной организации требованию	Количество баллов
1	2	3	4
1	Наличие у кредитной организации    Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций	соответствует	1
		не соответствует	0
2	Наличие у кредитной организации  собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд. рублей на последнюю отчетную дату  (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.02.2017 № 39)	соответствует	1
		не соответствует	0
3	Наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Ва3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) на последний отчетный период	соответствует	1
		не соответствует	0
4	Отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета	соответствует	1
		не соответствует	0
5	Участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской  Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в  банках Российской Федерации»	соответствует	1
		не соответствует	0
6	Отсутствие действующей в отношении    кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации, за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	соответствует	1
		не соответствует	0
7	Выполнение кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России, а также отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения	соответствует	1
		не соответствует	0
8	Исполнение кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения	соответствует	1
		не соответствует	0
9	Соответствие (несоответствие)  результатов рассмотрения обращения       установленным требованиям	соответствует	9
		не соответствует	0 - 9

Главное финансовое управление

Кемеровской области

    ____________________________               __________________________

(должность)                                                       (Ф.И.О., подпись)

Приложение №4

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Информационное сообщение

о лимитах размещения средств областного бюджета

на банковских депозитах

1. _____________________________________________________________

(наименование кредитной организации - получателя информационного сообщения)

2. _____________________________________________________________

(дата проведения отбора заявок)

3. _____________________________________________________________

(лимит на средства, рассчитанный для данной кредитной организации, млн. рублей)

Исполнитель, осуществляющий

расчет лимитов _________________________________________________

Ф.И.О.

тел.

Главное финансовое управление

Кемеровской области

    ___________________________               ___________________________

(должность)                                                                   (Ф.И.О., подпись)

Приложение №5

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Заявка на заключение

договоров банковского депозита

___________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

от  «___»_____________ 20___ г.     № ______

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций «___»________20__г.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, ______________________________млн. рублей.

Вид депозита  _______________________________________________

Процентная ставка, предложенная для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, _______.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты  ______________________________________________________.

Настоящим ______________________________(_________________),

                    (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций ____________________________;

                                                                                                 (дата выдачи и номер)

юридический адрес: _________________________________________;

почтовый адрес:  ____________________________________________;

платежные реквизиты: _______________________________________

(номер корреспондентского счета кредитной организации

в ГУ Банка России по Кемеровской области,

БИК, ИНН, КПП)

размер собственных средств (капитала) _________________________

                 (в млн. рублей, на последнюю

_________________________________________________________________________________

отчетную дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)

рейтинги долгосрочной кредитоспособности  ____________________

                                                                                                   (все присвоенные рейтинги по

_______________________________________________________________;

классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors Service)

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств областного бюджета, _______________;

                          (есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» _________;

                             (да/нет)

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации, за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) ________;

                                   (да/нет)

выполнение  кредитной организацией обязательных резервных требований Банка России, а также отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения _______;

   (да/ нет)

исполнение кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также  пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения ________;

                             (да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах, установленным разделом 2 Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от __.__.____ № __ «О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах»;

предлагает разместить на депозите в  ___________________________

 _______________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

средства областного бюджета в размере _____________________________

(сумма цифрами)

(______________________________________________________________)

(сумма прописью)

под процентную ставку в размере ________________________ (________________);

подтверждает, что всю информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

_______________________________________________________________

     (указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное лицо кредитной организации _________/ _________

                                                                                                                      (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: ______________

(подпись)

__________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение №6

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Сводный реестр заявок кредитных организаций

на заключение договоров банковского депозита

от  «___»_____________ 20___ г.     № ______

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций «___»___________ 20__ г.

Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, ______________________________ млн. рублей.

Минимальная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах ________________________________.

Процентная ставка,  предложенная кредитными организациями, (в порядке убывания)	Количество поданных заявок с одинаковой процентной ставкой, шт.	Объем средств в поданных заявках с одинаковой процентной ставкой, млн.рублей	Объем средств в поданных заявках нарастающим итогом, млн. рублей
1	2	3	4

Уполномоченное лицо:

___________________________      _______________   _________________

                         (должность)                                         (подпись)                              (Ф.И.О.)

Исполнитель:

___________________________      _______________   _________________

                         (должность)                                         (подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение №7

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Договор банковского депозита до востребования №___

г. Кемерово                                         «___»__________ 20___ г.

Главное финансовое управление Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице ___________________________________,

                                                                                   (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________, и

_______________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице___________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ___________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах от «___»_____________ 20__ г.  № ______ (далее - генеральное  соглашение) заключили настоящий Договор банковского депозита до востребования о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Вкладчик  перечисляет  на  депозитный счет, указанный в  пункте 1.2 настоящего Договора, открытый на имя Вкладчика,  денежную  сумму  в  валюте Российской Федерации (далее - депозит до востребования) в размере   ________(_______________________) рублей.

                                                            (сумма цифрами и прописью)

Срок депозита до востребования  начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Вкладчика.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Вкладчику депозитный счет №_____________________  поступившую в безналичном порядке от Вкладчика денежную сумму.

1.3. Сумма депозита до востребования в период действия настоящего Договора может быть увеличена Вкладчиком путем перечисления денежных средств со своего банковского счета, а также частично отозвана Вкладчиком на свой банковский счет.

        Сумма депозита до востребования после пополнения не может  превышать _______ (____________________) рублей.

                     (сумма цифрами и прописью)

1.4. Денежные средства, размещенные на депозите до востребования, возвращаются Банком по первому требованию Вкладчика в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.2 настоящего Договора, на счет Вкладчика №___________________, открытый ______________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

1.5. Кредитная организация начисляет и уплачивает Вкладчику проценты на ежедневный остаток суммы депозита до востребования  в размере __________ рублей со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

1.5.1. При начислении процентов  на сумму депозита до востребования  в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое размещены денежные средства.

1.5.2. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией  ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет Вкладчика № __________________________, открытый ________________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ______________________________.

В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы депозита.

1.5.3. Неустойка (пеня) перечисляется  Кредитной организацией на счет Вкладчика №_____________________, открытый ________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.

1.5.4. В течение срока действия депозита до востребования  условия начисления процентов, указанные в настоящем пункте, не подлежат изменению.

2. Режим работы депозитного счета

2.1. Выписки по депозитному счету Вкладчика выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.

Кредитная организация по запросу Вкладчика предоставляет выписку по депозитному счету Вкладчика в течение одного рабочего дня.

2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении действия настоящего Договора.

2.3. За осуществление операций с находящимися на депозите до востребования средствами плата с Вкладчика Кредитной организацией не взимается.

3. Права и обязанности Кредитной организации

3.1. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на депозит до востребования в размере, установленном в пункте 1.5 настоящего Договора, в порядке, установленном генеральным соглашением.

3.2. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Вкладчике.

3.3.  Иные обязанности кредитной организации установлены генеральным соглашением.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик переводит сумму депозита до востребования, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора,  для  зачисления на депозитный счет в течение двух рабочих дней, следующих за датой его открытия.

4.2. Вкладчик имеет право:

4.2.1. Увеличить сумму депозита до востребования в течение срока действия настоящего Договора.

4.2.2. Востребовать сумму (часть суммы) депозита до востребования при условии поступления в банк письменного уведомления от Вкладчика по форме согласно приложению к настоящему Договору в день отзыва денежных средств, размещенных на депозите, указанный в уведомлении.

4.3. Иные права и обязанности Вкладчика установлены генеральным соглашением.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты  поступления указанных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на депозитный счет Вкладчика, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита до востребования и уплате процентов, начисленных на сумму депозита до востребования.

5.2. В случае непоступления на депозитный счет Вкладчика суммы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в установленный пунктом 4.1 настоящего Договора срок Договор считается незаключенным.

6. Прочие условия Договора

6.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются генеральным соглашением.

Во всем, что не предусмотрено генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Главное финансовое управление Кемеровской области	____________________________ (полное наименование кредитной организации)
Почтовый адрес: 650064, г. Кемерово,   пр. Советский, д.58	Почтовый адрес:
ИНН 4200000630	ИНН
БИК 043207001	БИК
КПП 420501001	КПП
Тел/Факс:	Факс:

8. Подписи Сторон

Главное финансовое управление Кемеровской области	(полное наименование кредитной организации)
должность	должность
М.П.                    Ф.И.О. /подпись	М.П.                     Ф.И.О. /подпись

Приложение  к договору банковского депозита до востребования от «___» _________ 20__г. № _____

«___»_____________20__г.                                                                    №____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с договором банковского депозита до востребования от «___»_______________20__г. № ______

_______________________________________________________________

(наименование вкладчика)

уведомляет о полном (частичном) отзыве денежных средств, размещенных на  депозите:

1.            Номер счета по депозиту _______________________________.

2.            Отзываемая сумма __________(__________________) рублей.

3.            Дата отзыва суммы «___»_______________ 20___ г.

Главное финансовое управление

Кемеровской области

 _____________________________                __________________________

             (должность)                                                                         (Ф.И.О., подпись)

Приложение №8

к Порядку размещения

 средств областного бюджета

 на банковских депозитах

Договор срочного банковского депозита №___

г. Кемерово                                         «___»__________ 20__ г.

Главное финансовое управление Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего  на основании ____________________________________, и

_______________________________________________________________,

                                            (наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице _______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ___________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального соглашения  о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах от «___»_____________ 20__ г.  № ______ (далее - генеральное  соглашение) заключили настоящий Договор срочного банковского депозита о нижеследующем.

1.     Предмет Договора

1.1. Вкладчик перечисляет на депозитный счет, указанный в пункте 1.2  настоящего Договора, открытый  на имя  Вкладчика, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее - депозит) в размере __________(_____________________________________) рублей

                                                         (сумма цифрами и прописью)

на срок ______(________________) дней (далее – срок депозита).

Срок депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Вкладчика.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Вкладчику депозитный счет №_____________________________________ поступившую от Вкладчика денежную сумму.

1.3. Днем возврата депозита является день окончания срока депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. Сумма депозита перечисляется на счет Вкладчика № _______________________________, открытый _____________________________, с указанием в поле 104 платежного поручения кода бюджетной классификации ___________________.