Постановление Правительства Вологодской области от 30.11.2015 № 1023

Таблица 2

Источники финансирования проекта, млн. руб.

№ п/п	Наименование	Всего	В том числе по годам
			1	2	*
1.	Собственные средства
2.	Заемные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	в том числе:
2.1.	Кредит
	Условия предоставления кредита: сумма кредита, годовая процентная ставка, срок кредита (мес.)
	Планируемое обеспечение кредита
3.	Заемные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
	в том числе:
3.1.	Кредит
	Условия предоставления кредита: сумма кредита, годовая процентная ставка, срок кредита (мес.)
4.	Прочие (с расшифровкой)
5.	Финансовые средства на проект, всего (строки 1 + 2 + 3 + 4)

* Количество граф таблицы должно соответствовать сроку погашения кредитов.

Таблица 3

График возврата заемных средств, млн. руб.

№ п/п	Наименование	Всего	В том числе по годам
			1	2	*
1.	Выплата процентов по заемным средствам, всего
	в том числе:
1.1.	Заемные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
1.2.	Заемные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов), всего
2.	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего
	в том числе:
2.1.	Заемные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
2.2.	Заемные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов), всего

* Количество граф таблицы должно соответствовать сроку погашения кредитов.

10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации

Раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность, а также осуществляется оценка факторов риска реализации проекта и возможных вариантов их снижения. В разделе должна быть представлена следующая информация:

10.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности инициатора проекта (выручка от реализации, анализ себестоимости продукции (работ, услуг), предложения по экономии затрат, внереализационные доходы и расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения).

10.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (по месяцам).

10.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR (внутренняя норма рентабельности должна быть не меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам).

10.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение).

10.5. Определение точки безубыточности деятельности инициатора проекта (рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции).

10.6. Анализ основных видов рисков:

10.6.1. Технологический риск (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом).

10.6.2. Организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ); взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований области).

10.6.3. Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья).

10.6.4. Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск).

10.6.5. Экономические риски (устойчивость экономического положения инициатора проекта к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию в области и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата).

10.6.6. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение инициатора проекта).