|
Расширенный поиск
Постановление Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 19.03.2013 № 438АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от "19" 03/2013 N 438 г. Нарьян-Мар ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2013 ГОД В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 N 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год (Приложение). 2. Директору Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (Н. Н. Бетхер) обеспечить выполнение Программы, указанной в п.1 настоящего постановления. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И. Ю. Ицкову. Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК и ТС МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" на 2013 год Раздел I. РЕЗЮМЕ ------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Полное фирменное наименование | Нарьян-Марское муниципальное | | предприятия | унитарное предприятие | | | объединенных котельных и тепловых | | | сетей | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 2. Сокращенное фирменное наименование | Н-М МУ ПОК и ТС | | согласно Уставу | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 3. Свидетельство о внесении в реестр | нет, имущество в хозяйственном | | областного имущества: реестровый номер, дата | ведении | | присвоения реестрового номера | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 4. Юридический адрес (местонахождение) | г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18 А | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 5. Почтовый адрес | г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18 А | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 6. Отраслевая принадлежность | жилищно-коммунальная | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 7. Основной вид деятельности | производство тепловой энергии и | | | горячей воды | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 8. Размер уставного фонда | 280 403 646 | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 9. Балансовая стоимость недвижимого | 645 857 426 | | имущества, переданного в хозяйственное | | | ведение предприятия (за мин. аморт. отчисл.) | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 10. Телефон (факс) | факс (81853) 45311 | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 11. Адрес электронной почты | e-mail: teplo@atnet. ru | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 12. Ф. И. О. руководителя муниципального | Бетхер Наталья Николаевна - | | унитарного предприятия и наименование его | директор | | должности | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 13. Сведения о трудовом договоре, | Трудовой договор N 9 от 16 апреля | | заключенном с руководителем: дата заключения | 2012 года. Постановление | | трудового договора, номер трудового договора, | Администрации МО "Городской | | наименование исполнительного органа власти, | округ "Город Нарьян-Мар" от | | заключившего (согласовавшего) трудовой | 16.04.2012 N 737 | | договор | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 14. Срок действия трудового договора, | | | заключенного с руководителем: | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | начало | 17 апреля 2012 года | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | окончание | на три года | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | 15. Телефон руководителя: | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | рабочий | 4-36-43 | |-----------------------------------------------+-----------------------------------| | мобильный | 8 911 563 64 37 | ------------------------------------------------------------------------------------- Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД на 2013 год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План | Факт 2011 | | | | года | | |-------------------------------------------------------| | | | I | II | III | IV | всего | | | |----------+----------+----------+----------+-----------| | | | квартал | квартал | квартал | квартал | за год | | |------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Запланированное производство, | | | | | | | | |-----------------------------------------------| | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.1. | Реализация теплоэнергии всего Гкал | 52 856,7 | 32 654,3 | 15 915,8 | 52 189,5 | 153 616,3 | 139 045 | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | В том числе: | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 1.1.1 на отопление - Гкал | 46 966,8 | 26 764,4 | 10 025,9 | 46 299,6 | 130 056,7 | 116 544 | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 1.1.2 на горячее водоснабжение - Гкал | 5 029,7 | 5 029,7 | 5 029,7 | 5 029,7 | 20 119,0 | 19 137 | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 1.1.3 на горяч. водоснабж. из сист. отоп-Гкал | 860,2 | 860,2 | 860,2 | 860,2 | 3 440,7 | 3 364 | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.2. | Горячее водоснабжение - м3 | 83 829,0 | 83 829,0 | 83 829,0 | 83 829,0 | 335 316,0 | 318 949 | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.3. | Горячее водоснабжение из системы отопления - | 17 554,5 | 17 554,5 | 17 554,5 | 17 554,5 | 70 218,0 | 68 654 | | | м3 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.4. | Холодное водоснабжение - м3 | 257 347 | 257 349 | 257 348 | 257 348 | 1 029 392 | 979 186 | |------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.5. | Пропуск сточных вод - м3 | 325 294 | 325 293 | 325 294 | 325 294 | 1 301 175 | 1 261 262 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении. Раздел IV. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС) на 2013 год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План | Факт | | |------------------------------------------------------------------------| 2011 | | | I | II | III | IV | всего | года | | |--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | | квартал | квартал | квартал | квартал | за год | | |----------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | 1 | Запланированные продажи товаров (работ и | 133 342,7 | 93 927,3 | 68 936,7 | 150 269,4 | 446 476,2 | 344 756,7 | | | услуг) -тыс. рублей | | | | | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | теплоэнергия | 90 082,3 | 51 334,1 | 22 057,0 | 101 859,1 | 265 332,5 | 196 001,6 | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | горячая вода | 11 881,1 | 11 881,1 | 13 566,0 | 13 566,0 | 50 894,3 | 40 268,2 | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | теплоноситель | 2 469,4 | 1 802,2 | 1 288,9 | 2 819,4 | 8 379,9 | 7 403,7 | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | холодная вода | 6 858,3 | 6 858,4 | 7 676,7 | 7 676,7 | 29 070,0 | 23 353,6 | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | канализация | 19 296,4 | 19 296,4 | 21 593,0 | 21 593,0 | 81 778,9 | 68 818,6 | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | прочая реализация | 2 755,2 | 2 755,2 | 2 755,1 | 2 755,1 | 11 020,6 | 8 911,0 | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | 2 | Цена за единицу (товаров, | | | | | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | теплоэнергия | 1 918,00 | 1 918,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | горячая вода | 141,73 | 141,73 | 161,83 | 161,83 | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | теплоноситель | 140,67 | 102,66 | 73,42 | 160,61 | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | холодная вода | 26,65 | 26,65 | 29,83 | 29,83 | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | канализация | 59,32 | 59,32 | 66,38 | 66,38 | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------| | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| | Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от | | | продаж. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел V. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС) на 2013 год тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Наименование статьи | План | Факт | | | | 2011 года | | |-------------------------------------------------------------| | | | I | II | III | IV | всего | | | |-----------+-----------+-----------+------------+------------| | | | квартал | квартал | квартал | квартал | за год | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 1 | Материальные затраты, | 35 858,5 | 24 560,0 | 16 289,0 | 37 250,8 | 113 958,3 | 98 954,7 | | |--------------------------------| | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - топливо | 22 728,4 | 14 041,3 | 7 121,9 | 23 353,4 | 67 245,0 | 57 976,3 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - электроэнергия | 8 084,5 | 5 859,9 | 4 278,2 | 8 361,9 | 26 584,5 | 24 213,8 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - вода | 3 714,0 | 3 327,2 | 3 308,0 | 3 954,6 | 14 303,8 | 11 097,5 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - материалы | 1 331,6 | 1 331,6 | 1 580,9 | 1 580,9 | 5 825,0 | 5 667,1 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 2 | Затраты на оплату труда | 27 177,1 | 27 177,1 | 26 000,4 | 26 000,4 | 106 355,0 | 85 930,5 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 3 | Отчисления на муниципальное | 8 172,0 | 8 172,1 | 7 806,9 | 7 806,9 | 31 957,9 | 27 903,2 | | | социальное страхование | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 4 | Амортизация основных средств и | 7 653,9 | 7 653,8 | 7 556,3 | 7 556,3 | 30 420,3 | 23 648,9 | | | нематериальных активов | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 5 | Аварийно-диспетчерская служба | 3 464,6 | 3 464,6 | 3 464,6 | 3 464,6 | 13 858,4 | 12 458,8 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 6 | Цеховые расходы | 17 203,6 | 17 203,7 | 17 203,7 | 17 203,7 | 68 814,7 | 52 450,0 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 7 | Общеэксплуатационные расходы | 15 629,9 | 15 629,9 | 15 629,9 | 15 629,9 | 62 519,6 | 50 199,0 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 8 | Прочие расходы, в том числе: | 2 856,0 | 2 856,0 | 3 634,1 | 3 634,1 | 12 980,2 | 18 509,8 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - аренда транспорта | 112,8 | 112,8 | 152,0 | 152,0 | 529,6 | 494,9 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - экспертиза пром. безопасн. | 81,9 | 81,9 | 82,0 | 81,9 | 327,7 | 719,5 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - налоги | 93,9 | 93,9 | 111,9 | 111,9 | 411,6 | 2 817,7 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - хим. анализ воды | 45,9 | 45,9 | 63,9 | 63,9 | 219,6 | 172,3 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - техобслуживание газопров. | 56,4 | 56,3 | 58,7 | 58,7 | 230,1 | 182,7 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - согласование | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 30,7 | 8,6 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - льготный проезд | 495,8 | 495,8 | 559,7 | 559,7 | 2 111,0 | 2 207,8 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - вывоз мусора, свалка | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 26,4 | 57,1 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - охрана водозабора | 692,0 | 692,0 | 962,2 | 962,3 | 3 308,5 | 3 197,9 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - охрана труда | 494,7 | 494,7 | 545,6 | 545,6 | 2 080,6 | 1 711,3 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - режимно-наладочные работы | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 356,0 | 307,9 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - отопление | 619,9 | 619,9 | 935,3 | 935,3 | 3 110,4 | 3 473,8 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - учеба | 48,7 | 48,7 | 48,8 | 48,8 | 195,0 | 673,9 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - прочее | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 43,0 | 96,7 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - обслуж. инженерных сетей | | | | | 0,0 | 392,7 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | - инвентаризация объектов | | | | | 0,0 | 1 995,0 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | ремонтные работы | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | ликвидация аварии | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | инженерное обслуж. сетей | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | монтаж сигнализации | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | экспертиза котельных | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 9 | Капремонт О. С. | | | | | | 50 837,6 | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | | |----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------| | 10 | Всего расходов | 118 015,6 | 106 717,2 | 97 584,9 | 118 546,7 | 440 864,4 | 420 892,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы. Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Мероприятие | Источник | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | | | финансирования |--------------------------------------------------+-----------------------------------------| |----------------------------------| | за год, | в том числе | планируемый | год, | второй год, | | код | наименование | | всего |---------------------------------------+ год | следующий | следующий | | строки | мероприятия | | | I | II | III | IV | | за | за | | | | | | квартал | квартал | квартал | квартал | | планируемым | планируемым | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. Снабженческо-сбытовая сфера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | 6.1.1.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.1.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.2.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.2.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.3.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.3.2 | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | Итого по разделу, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | чистой прибыли | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | амортизации | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | городского бюджета | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | прочих источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2. Производственная сфера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.1.1 | Материалы на | тариф | 5 825,0 | 1 331,6 | 1 331,6 | 1 580,9 | 1 580,9 | | | | | | ремонт | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.2 | Производство | амортиз. | 959,8 | | 479,9 | 479,9 | | | | | | | ремонтно- | | | | | | | | | | | | строительных работ в | | | | | | | | | | | | здании насосного зала | | | | | | | | | | | | в котельной N 14 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.3 | Ремонт мягкой кровли | амортиз. | 633,2 | | | 633,2 | | | | | | | котельного зала в | | | | | | | | | | | | котельной N 2 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.4 | Реконструкция кровли | амортиз. | 654,6 | | 327,3 | 327,3 | | | | | | | котельной N 3 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.5 | Ремонт наружных стен | амортиз. | 1 238,3 | | 619,1 | 619,2 | | | | | | | (обшивка сайдингом) | | | | | | | | | | | | котельной N 3 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.6 | Ремонт насосного зала | амортиз. | 415,5 | | 415,5 | | | | | | | | котельной N 4 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.7 | Ремонт кровли | амортиз. | 436,7 | | | 436,7 | | | | | | | котельной N 7 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.8 | Ремонт полов | амортиз. | 455,9 | | 455,9 | | | | | | | | котельной N 15 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.9 | Отмостка у дымовой | амортиз. | 71,5 | | | | 71,5 | | | | | | трубы в котельных | | | | | | | | | | | | N 9,7, 14 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.10 | Устройство | амортиз. | 154,9 | | | | 154,9 | | | | | | повышенной | | | | | | | | | | | | звукоизоляции стен и | | | | | | | | | | | | потолков в котельной | | | | | | | | | | | | N 1 | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.1.11 | Ремонт полов | | 115,2 | | | 115,2 | | | | | | | котельной N 3 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.2.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.2.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.3.1 | Подготовка | тариф | 471,4 | 117,8 | 117,8 | 117,9 | 117,9 | | | | | | рабочих и АУП | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.2.3.2 | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | Итого по разделу, | 11 432,0 | 1 449,4 | 3 747,1 | 4 310,3 | 1 925,2 | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | чистой прибыли | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | амортизации | 5 135,6 | 0,0 | 2 297,7 | 2 611,5 | 226,4 | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | городского бюджета | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | прочих источников | 6 296,4 | 1 449,4 | 1 449,4 | 1 698,8 | 1 698,8 | x | x | x | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3. Финансово-инвестиционная сфера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.1.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.3.1.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.2.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.3.2.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.3.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.3.3.2 | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | Итого по разделу, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | чистой прибыли | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | амортизации | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | городского бюджета | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | прочих источников | | | | | | x | x | x | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4. Социальная сфера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.1.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.4.1.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.2.1 | | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.4.2.2 | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.3.1 | - Приобретение | тариф | 475,0 | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 100,0 | | | | | | путевок | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | 6.4.3.2 | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | Итого по разделу, | 475,0 | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 100,0 | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | чистой прибыли | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | амортизации | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | городского бюджета | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | | | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | прочих источников | 475,0 | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 100,0 | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | Итого по всем мероприятиям, | 11 907,0 | 1 549,4 | 3 847,1 | 4 485,3 | 2 025,2 | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | чистой прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | амортизации | 5 135,6 | 0,0 | 2 297,7 | 2 611,5 | 226,4 | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | городского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | займов (кредитов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |---------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+-------------| | прочих источников | 6 771,4 | 1 549,4 | 1 549,4 | 1 873,8 | 1 798,8 | x | x | x | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД на 2013 год -------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План, тыс. руб. | | |------------------------------------------------| | | I | II | III | IV | всего | | | квартал | квартал | квартал | квартал | за год | |-----------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1 | Долгосрочные займы и | - | - | - | - | - | | | кредиты | | | | | | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1.1. | Остаток на начало квартала | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1.2. | Предполагается к получению | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1.3. | Предполагается к погашению | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1.4. | Проценты за пользование | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2 | Краткосрочные займы и | - | - | - | - | - | | | кредиты | | | | | | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2.1. | Остаток на начало квартала | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2.2. | Предполагается к получению | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2.3. | Предполагается к погашению | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2.4. | Проценты за пользование | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 3 | Итого займы и кредиты | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 3.1. | Проценты за пользование | - | - | - | - | - | |------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 4 | Целевое финансирование | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------- Раздел VIII. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование статьи | План, тыс. руб. | Факт 2011 | | |-----------------------------------------------| года | | | I квартал | 6 месяцев | 9 месяцев | Год | | |---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1 | Выручка от реализации продукции, | 133 342,7 | 227 270,1 | 296 206,8 | 446 476,2 | 344 756,7 | | | работ, услуг в том числе: | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.1. | теплоэнергия | 90 082,3 | 141 416,4 | 163 473,4 | 265 332,5 | 196 001,6 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.2. | горячая вода | 11 881,1 | 23 762,2 | 37 328,2 | 50 894,3 | 40 268,2 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.3. | техническая вода | 2 469,4 | 4 271,6 | 5 560,5 | 8 379,9 | 7 403,7 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.4. | холодная вода | 6 858,3 | 13 716,6 | 21 393,3 | 29 070,0 | 23 353,6 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.5. | канализация | 19 296,4 | 38 592,8 | 60 185,8 | 81 778,9 | 68 818,6 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1.6. | прочая реализация | 2 755,2 | 5 510,4 | 8 265,5 | 11 020,6 | 8 911,0 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 2 | Себестоимость проданных товаров | 118 015,6 | 224 732,8 | 322 317,7 | 440 864,4 | 420 892,5 | | | (работ, услуг) | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 3 | Валовая прибыль (п. 1 -п.2) | 15 327,1 | 2 537,3 | -26 110,9 | 5 611,8 | -76 135,8 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 4 | Коммерческие расходы | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 5 | Управленческие расходы | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 6 | Прибыль (убыток) от продаж | 15 327,1 | 2 537,3 | -26 110,9 | 5 611,8 | -76 135,8 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 7 | Проценты к получению | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 8 | Проценты к уплате | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 9 | Доходы от участия в других | | | | | | | | организациях | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 10 | Прочие доходы | 3 816,0 | 7 632,0 | 11 448,0 | 15 264,0 | 93 988,0 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 10.1. | в т. ч. Отражены в составе доходов | | | | | 76 654,0 | | | бюджетные средства, направленные на | | | | | | | | финансирование капремонта по | | | | | | | | целевым программам | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 11 | Прочие расходы | 3 816,0 | 7 632,0 | 11 448,0 | 15 264,0 | 152 286,0 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 12 | Прибыль (убыток) до | 15 327,1 | 2 537,3 | -26 110,9 | 5 611,8 | -134 433,8 | | | налогооблажения | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 13 | Отложенные налоговые активы | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 14 | Отложенные налоговые обязательства | | | | | 2 034,0 | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 15 | Текущий налог на прибыль | 3 065,4 | 507,5 | -5 222,2 | 1 122,4 | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 16 | Штрафные санкции, пени по налогам, | | | | 320,9 | 12 452,0 | | | списание дебиторской задолженности | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 17 | Чистая прибыль (убыток) отчетного | | | | 4 168,5 | -148 919,8 | | | года | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18 | Распределение прибыли | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.1. | Отчисления от прибыли в городской | | | | 1 042,1 | | | | бюджет | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.2. | Финансирование мероприятий по | | | | | | | | развитию предприятия | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.3. | Пополнение фондов, созданных на | | | | | | | | предприятии | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | | в том числе: | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.4. | Резервного | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.5. | Социального | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.6. | Жилищного | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.7. | Материального поощрения | | | | 3 126,4 | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.8. | Иных фондов | | | | | | |-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| | 18.9. | Иные цели | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План | Факт 2011 | | |---------------------------------------------| года | | | I квартал | 6 месяцев | 9 месяцев | Год | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | Актив | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 1 | А1 | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 1.1 | Денежные средства | 1 858 | 1 047 | 1 085 | 986 | 18 236 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 1.2 | Краткосрочные финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | вложения | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 1.3 | Итого по разделу | 1 858 | 1 047 | 1 085 | 986 | 18 236 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 2 | А2 | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 2.1 | Дебиторская задолженность | 173 069 | 157 637 | 167 637 | 98 370 | 65 109 | | | (платежи по которой | | | | | | | | ожидаются в течение 12 | | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | в том числе покупатели и | 165 864 | 82 201 | 68 685 | 88 905 | 50 276 | | |------------------------------| | | | | | | | заказчики | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 2.1.1 | Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 2.1.2 | Прочая задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 2.2 | Дебиторская задолженность | | | | | | | | (платежи по которой | | | | | | | | ожидаются в течение 12 | | | | | | | | месяцев после отчетной | | | | | | | | даты) за минусом авансов | | | | | | | | выданных | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 2.3 | Итого по разделу | 173 069 | 157 637 | 167 637 | 98 370 | 65 109 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3 | АЗ | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.1 | Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (платежи по которой | | | | | | | | ожидаются более чем через 12 | | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | в том числе покупатели и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | заказчики | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.1.1 | Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.1.2 | Прочая задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.2 | Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (платежи по которой | | | | | | | | ожидаются более чем через 12 | | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | | | | за минусом авансов выданных | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3 | Запасы | 50 577 | 49 707 | 48 445 | 56 908 | 50 836 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3.1 | В том числе: сырье, | 50 577 | 49 707 | 48 445 | 56 908 | 50 836 | | | материалы и другие | | | | | | | | аналогичные ценности | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3.2 | Затраты в незавершенном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | производстве (издержках | | | | | | | | обращения) | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3.3 | Готовая продукция и товары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | для перепродажи | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3.4 | Товары отгруженные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3.5 | Расходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.3.6 | Прочие запасы и затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.4 | Налог на добавленную | 75 | 10 | 24 | 36 | 75 | | | стоимость по приобретенным | | | | | | | | ценностям | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.5 | Прочие оборотные активы | 273 | 335 | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.6 | Долгосрочные финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------| | | | | | | | вложения | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.7 | Итого по разделу | 50 925 | 50 052 | 48 469 | 56 944 | 50 911 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 3.8 | В том числе оборотные | | | | | | | |------------------------------| | | | | | | | активы | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4 | А4 | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.1 | Нематериальные активы | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.2 | Основные средства | 729 442 | 757 712 | 748 812 | 750 089 | 683 480 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.3 | Незавершенное строительство | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.4 | Доходные вложения в | | | | | | | | материальные ценности | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.5 | Отложенные налоговые | 11 085 | 15 272 | 12 473 | 12 473 | 8 553 | | | активы | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.6 | Прочие внеоборотные активы | | | 4 241 | 4 241 | 252 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 4.7 | Итого по разделу | 740 527 | 772 984 | 765 526 | 766 803 | 692 285 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | Баланс | 966 379 | 981 720 | 982 717 | 923 103 | 826 541 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | Пассив | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | П1 | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5 | Кредиторская задолженность | 146 575 | 148 207 | 158 852 | 114 358 | 134 469 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.1 | В том числе: поставщики и | 85 774 | 92 241 | 78 499 | 63 957 | 91 240 | | |------------------------------| | | | | | | | подрядчики | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.2 | Авансы полученные | | | | | 1 627 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.3 | Задолженность перед | 5 597 | 4 814 | 5 592 | 5 592 | 216 | | | персоналом организации | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.4 | Задолженность перед | 4 949 | 9 774 | 17 812 | 10 506 | 10 431 | | | государственными | | | | | | | | внебюджетными фондами | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.5 | Задолженность по налогам и | 9 046 | 23 156 | 38 455 | 15 809 | 16 169 | | | сборам | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.6 | Прочие кредиторы | 41 209 | 18 222 | 18 494 | 18 494 | 14 786 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 5.7 | Итого по разделу | 146 575 | 148 207 | 158 852 | 114 358 | 134 469 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 6 | П2 | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 6.1 | Краткосрочные займы и | | | | | | | |------------------------------| | | | | | | | кредиты | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 6.2 | Прочие краткосрочные | | | | | 75 066 | | |------------------------------| | | | | | | | обязательства | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 6.3 | Итого по разделу | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 7 | П3 | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 7.1 | Долгосрочные займы и | | | | | | | |------------------------------| | | | | | | | кредиты | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 7.2 | Отложенные налоговые | 1 740 | 1 765 | 1 746 | 1 746 | 1 774 | | |------------------------------| | | | | | | | обязательства | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 7.3 | Прочие долгосрочные | | | | | | | |------------------------------| | | | | | | | обязательства | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 7.4 | Итого по разделу | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8 | П4 | 1 740 | 1 765 | 1 746 | 1 746 | 76 840 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.1 | Задолженность перед | | | | | | | | участниками (учредителями) | | | | | | | | по выплате доходов | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.2 | Доходы будущих периодов | 209 120 | 207 492 | 202 942 | 180 045 | 130 748 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.3 | Резервы предстоящих | 8 695 | 80 | | | | | |------------------------------| | | | | | | | расходов | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.4 | Уставный капитал | 255 404 | 280 404 | 280 404 | 280 404 | 180 338 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.5 | Собственные акции, | | | | | | | | выкупленные у акционеров | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.6 | Добавочный капитал | 281 022 | 281 022 | 280 546 | 280 546 | 281 022 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.7 | Резервный капитал | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.7.1 | В том числе резервы, | | | | | | | | образованные в соответствии | | | | | | | | с законодательством | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.7.2 | Резервы, образованные в | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | учредительными документами | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.8 | Нераспределенная прибыль | 63 823 | 62 750 | 58 227 | 66 004 | 23 124 | | | (непокрытый убыток) | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | 8.9 | Итого по разделу | 818 064 | 831 748 | 822 119 | 806 999 | 615 232 | |-------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | Баланс | 966 379 | 981 720 | 982 717 | 923 103 | 826 541 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 10.1. Показатели экономической эффективности деятельности Нарьян-МарскоеМУ ПОК и ТС (наименование предприятия) на 2013 год (планируемый период) -------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | I квартал | 6 месяцев | 9 месяцев | Год | |------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1. Выручка (нетто) от продажи | 133 342,7 | 227 270,1 | 296 206,8 | 446 476,2 | | товаров, продукции, работ, услуг | | | | | | (за вычетом налога на добавленную | | | | | | стоимость, акцизов и других | | | | | | обязательных платежей) | | | | | |------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2. Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 4 168,5 | |------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3. Чистые активы | | | | | |------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4. Часть прибыли, подлежащая | x | x | x | 1 042,1 | | перечислению в городской бюджет | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- 10.2. Дополнительные показатели деятельности Нарьян-МарскоеМУ ПОК и ТС (наименование предприятия) на 2013 год (планируемый период) --------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | I квартал | II | III | IV | Всего за | | | | квартал | квартал | квартал | год | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 1. Общая сумма подлежавших | 6 742 | 6 742 | 6 742 | 6 742 | 26 969 | | уплате налогов (НДФЛ) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 2. Среднесписочная | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | численность (человек) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 3. Среднемесячная заработная | 38 418 | 38 418 | 38 418 | 38 418 | 38 418 | | плата (рублей) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 4. Фонд оплаты труда (тыс.руб.)| 51 864 | 51 864 | 51 864 | 51 864 | 207 456 | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 5. Затраты на социальное | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | | обеспечение и | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 6. Затраты на реализацию | 0 | 0 | 0 | 0 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | рублей) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 7. Рентабельность по прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3% | | от продаж (%) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 8. Рентабельность по чистой | 0 | 0 | 0 | 0 | | | прибыли (%) | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------+---------+----------| | 9. Иные дополнительные | | | | | | | показатели | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- 10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Нарьян-МарскоеМУ ПОК и ТС (наименование предприятия) на 2013 год (планируемый период) --------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | 2013 год (год, | 2014 год | | | следующий за | (второй год, | | | планируемым) | следующий за | | | | планируемым) | |-------------------------------------------+------------------+----------------| | 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, | 446 476,2 | 491 123,8 | | продукции, работ, услуг (за вычетом | | | | налога на добавленную стоимость, акцизов | | | | и других обязательных платежей) | | | |-------------------------------------------+------------------+----------------| | 2. Чистая прибыль (убыток) | 4 168,5 | 980,5 | |-------------------------------------------+------------------+----------------| | 3. Чистые активы | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------+------------------+----------------| | 4. Часть прибыли, подлежащая | 1 042,1 | 245,1 | | перечислению в | | | | городской бюджет <*> | | | --------------------------------------------------------------------------------- <*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Примечания: 1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий. Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг). 2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом. 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за 2012 год 2.1. Информация о выполнении плана (программы) деятельности предприятия предыдущего года. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | отопление | План выполнен на 92,0%. Уменьшение реализации тепловой | | | | энергии произошло из-за того, что среднегодовая температура | | | | воздуха за 2012 год была выше, чем среднестатистическая на - | | | | 3,7°. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 2 | горячее водоснабжение | План выполнен на 84,1%. Уменьшение реализации горячей воды | | | | произошло в связи с установкой узлов учета. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 3 | горячее водоснабжение из | План выполнен на 76,6%. Уменьшение реализации произошло в | | | системы отопления | связи с переходом домов на полное благоустройство и | | | | переселение граждан из домов, подлежащих сносу. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 4 | холодное водоснабжение | План выполнен на 84,4%. Уменьшение реализации холодной воды | | | | произошло в связи с установкой узлов учета. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 5 | водоотведение | План выполнен на 88,7%. Уменьшение реализации пропуска | | | | сточных вод произошло в связи с установкой узлов учета. | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2. Информация о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия текущего года и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид услуг | Ед.изм. | План | Факт | % | |----+--------------------------+---------+--------------------+--------------------+-------------| | 1 | отопление | Гкал | 138 700,0 | 127 608,6 | 92,0% | |----+--------------------------+---------+--------------------+--------------------+-------------| | 2 | горячее водоснабжение | м3 | 340 249,0 | 286 312,0 | 84,1% | |----+--------------------------+---------+--------------------+--------------------+-------------| | 3 | горячее водоснабжение из | м3 | 77 425,0 | 59 339,0 | 76,6% | | | системы отопления | | | | | |----+--------------------------+---------+--------------------+--------------------+-------------| | 4 | холодное водоснабжение | м3 | 1 007 465,0 | 850 840,8 | 84,5% | |----+--------------------------+---------+--------------------+--------------------+-------------| | 5 | водоотведение | м3 | 1 280 307,0 | 1 135 420,1 | 88,7% | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности муниципального унитарного предприятия от утвержденных. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование статьи | Причины отклонения | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 1 | электроэнергия | перерасход произошел в связи с увеличением мощности | | | | электрооборудования. Большое потребление электроэнергии по | | | | модульной котельной Ледового дворца. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 2 | амортизация | за 2012 г. поступило основных средств на общую сумму 93 924,9 | | | | тысяч руб., были переданы в хозяйственное ведение водовод в п. | | | | Лесозавод (53 717,6 т. р.), сети отопления, водоснабжения и | | | | водоотведения (38 285,6 т. р.). | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 3 | расходы по АДС | перерасход произошел в связи с увеличением ставки I разряда. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 4 | общеэксплуатационные | перерасход произошел в связи с увеличением ставки I разряда и в | | | расходы | связи с увольнением руководителя предприятия, 2-х заместителей | | | | и главного бухгалтера и выплатой им выходного пособия. | |----+--------------------------+-----------------------------------------------------------------| | 5 | Прочие расходы | перерасход произошел в связи с капитальным ремонтом основных | | | | средств на сумму 78 598,2 тысяч рублей. Ликвидация аварии - | | | | 434,8 тыс. рублей, проведены ремонтные работы на сумму 1 107,7 | | | | тыс. рублей | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Планируемая величина прибыли муниципального унитарного предприятия и величина отчислений от прибыли в городской бюджет по результатам 2012 года. ------------------------------------------------------------- | Чистая прибыль (предполагаемая) | 78,6 | тыс. руб. | |------------------------------------+----------+-----------| | Часть прибыли, подлежащая | 19,65 | тыс. руб. | | перечислению в городской бюджет | | | ------------------------------------------------------------- В _____ году производственный план (программа) деятельности предприятия включает в себя следующие основные направления получения прибыли: 1) 2) _____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
