|
Расширенный поиск
Постановление Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.04.2014 № 1153АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2014 г. N 1153 г.Нарьян-Мар ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617) В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и использования ими муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян- Мар" (Приложение). 2. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждаются в составе планов (программ) их финансово-хозяйственной деятельности. 3. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян- Мар" от 02.07.2010 N 979 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово- хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" считать утратившим силу. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Т. В. ФЕДОРОВА Приложение Утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 23.04.2014 N 1153 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617) 1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - муниципальное унитарное предприятие), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий. 2. Настоящий Порядок определяет: - этапы подготовки и утверждения плана (программы) финансово- хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (далее - план ФХД муниципального унитарного предприятия); - состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в программах деятельности предприятия, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия; абзац;(Исключен - Постановление Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617); - порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением плана ФХД муниципального унитарного предприятия; - порядок отчета о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального унитарного предприятия. 3. Документом, определяющим цели и задачи муниципального унитарного предприятия на очередной финансовый год, а также способы их достижения, является план ФХД муниципального унитарного предприятия (форма плана ФХД муниципального унитарного предприятия приведена в приложении к настоящему Порядку). План ФХД муниципального унитарного предприятия представляет собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия плана ФХД муниципального унитарного предприятия должны отражать основные направления деятельности муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом. Значения показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия разделов III - VI устанавливаются поквартально, разделов V, VII, VIII, X - устанавливаются поквартально и нарастающим итогом, разделов IX, XI - нарастающим итогом. План продаж и затрат финансово-хозяйственной деятельности, отчет об исполнении плана ФХД, отчет о финансовых результатах формируется с разбивкой по всем видам деятельности муниципального унитарного предприятия, в том числе иных видов деятельности. В плане ФХД муниципального унитарного предприятия приводится также прогноз показателей экономической эффективности на два года, следующие за планируемым. 4. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 1 декабря года, предшествующего плановому, представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" проект плана ФХД муниципального унитарного предприятия на следующий год. Вместе с проектом плана ФХД муниципального унитарного предприятия представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, ожидаемый эффект от их выполнения, пояснительная записка к плану ФХД муниципального унитарного предприятия. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617) 5. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в лице управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", проводит анализ представленного проекта плана ФХД муниципального унитарного предприятия и в случае наличия замечаний и предложений направляет их в адрес руководителя муниципального унитарного предприятия в срок до 10 декабря года, предшествующего плановому. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617). 6. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ежегодно утверждает план ФХД муниципального унитарного предприятия на следующий год до 25 декабря текущего года. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617). 7. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617): - отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального унитарного предприятия за отчетный период с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных (приложение N 2); - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период с приложением пояснительной записки к ней. 8. В случае невыполнения муниципальным унитарным предприятием утвержденных показателей экономической эффективности деятельности управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" совместно с УС, ЖКХ и ГД до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, проводят анализ причин недостижения квартальных показателей с предложениями оперативного исправления сложившейся ситуации. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617) 9. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 10 апреля, представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": - отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального унитарного предприятия за прошедший год с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных (приложение N 2); - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с приложением заключения аудиторской проверки и пояснительной записки к ней. Пояснительная записка должна раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике муниципального унитарного предприятия, и содержать дополнительные данные, которые не конкретизированы (скрыты) в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, но которые необходимы для реальной оценки финансового положения предприятия, финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств. В пояснительной записке указываются сведения, которые не вошли в основные формы и приложения (пояснения) к бухгалтерской (финансовой) отчетности. К такой информации относятся сведения об основных видах деятельности организации, среднегодовой численности работающих за отчетный период, фактической численности работающих на отчетную дату. Кроме этого, в составе информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, раскрываются динамика экономических и финансовых показателей муниципального унитарного предприятия за ряд лет, планируемое развитие муниципального унитарного предприятия, предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения, наличие и изменения резервных фондов, информация о формировании и составе уставного, добавочного и резервного капиталов, пояснения соответствия (несоответствия) показателя чистой прибыли (убытка) (строка 2400) по форме отчета о финансовых результатах показателю нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) (строка 1370) бухгалтерского баланса. 10. Корректировка плана ФХД муниципального унитарного предприятия на текущий год, а также (при необходимости) уточнение показателей деятельности муниципального унитарного предприятия проводятся после сдачи полугодового отчета о выполнении утвержденного плана ФХД, но не более одного раза в год. Изменения в план ФХД муниципального унитарного предприятия готовятся руководителем муниципального унитарного предприятия и утверждаются в порядке, установленном для утверждения плана ФХД муниципального унитарного предприятия. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.06.2014 г. N 1617). 11. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет ответственность за нарушение сроков представления проекта плана ФХД муниципального унитарного предприятия, программы деятельности муниципального унитарного предприятия на следующий год и отчета о выполнении утвержденной программы деятельности муниципального унитарного предприятия за предыдущий год. 12. По итогам отчетного года проводятся общественные слушания о результатах деятельности муниципального унитарного предприятия за отчетный период и планах развития на следующие годы. Организационные мероприятия по проведению публичных слушаний и их информационно-техническая поддержка возлагаются на Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Время и место проведения общественных слушаний устанавливаются распоряжением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Распоряжение о проведении общественных слушаний подлежит опубликованию не позднее, чем за 10 календарных дней до дня их проведения, а также размещается на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Администрация) в сети Интернет. Желающие выступить на общественных слушаниях обязаны не позднее 3 дней до даты их проведения подать в Администрацию соответствующее заявление об участии в общественных слушаниях в письменном виде с указанием темы выступления. Организатор проведения общественных слушаний составляет список желающих выступить на общественных слушаниях. Регистрация лиц в качестве участников общественных слушаний начинается за 1 час до начала общественных слушаний по месту их проведения. При регистрации физических лиц фиксируются фамилия, имя, отчество участника общественных слушаний. При регистрации представителей общественных организаций - название представляемой общественной организации, фамилия, имя, отчество, должность представителя. Общественные слушания ведет председательствующий. Председательствующим на общественных слушаниях может быть Глава или по его распоряжению один из заместителей Главы. Общественные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемых вопросов, порядке проведения общественных слушаний, участвующих в них лицах, представляет секретаря слушаний. Председательствующий предоставляет слово руководителю муниципального унитарного предприятия для доклада о результатах деятельности муниципального унитарного предприятия за отчетный период и планах развития на следующие годы. После выступления докладчика следует обсуждение и вопросы участников общественных слушаний к докладчику, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Все желающие выступить или задать вопрос докладчику на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего. Продолжительность выступлений докладчиков, время, отведенное на вопросы к докладчикам и ответы на них, а также продолжительность выступлений участников общественных слушаний определяются председательствующим на общественных слушаниях. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе общественных слушаний должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные в ходе слушаний. По результатам проведенных общественных слушаний Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" совместно с муниципальным унитарным предприятием проводится анализ обсуждаемых вопросов и поступивших предложений, по итогам которого формируется заключение. В случае целесообразности и необходимости разрабатываются мероприятия по внедрению поступивших предложений в деятельность предприятия, вносятся изменения в нормативно-правовые акты. Приложение N 1 к Порядку составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" Раздел I. РЕЗЮМЕ ------------------------------------------------------------------------------------ | 1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Полное фирменное наименование предприятия | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, | | | дата присвоения реестрового номера | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 4. Юридический адрес (местонахождение) | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 5. Почтовый адрес | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 6. Отраслевая принадлежность | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 7. Основной вид деятельности | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 8. Размер уставного фонда | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное | | | ведение предприятия | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 10. Телефон (факс) | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 11. Адрес электронной почты | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------| | 12. Ф. И. О. руководителя муниципального унитарного предприятия и | | | наименование его должности | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата | | | заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование | | | исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало, | | | окончание | | |-------------------------------------------------------------------------------+--| | 15. Телефон руководителя: рабочий, мобильный | | ------------------------------------------------------------------------------------ Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА И ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 2. В приложениях отражается информация о ходе реализации деятельности муниципального унитарного предприятия за предыдущий год, за 9 месяцев текущего года и ожидаемое исполнение в текущем году. 2.1. Информация о выполнении плана ФХД предприятия за предыдущий год. 2.2. Информация о ходе реализации плана ФХД предприятия в текущем году и ожидаемых результатах его выполнения в текущем году. 2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности муниципального унитарного предприятия от утвержденных. Указываются планируемая величина прибыли муниципального унитарного предприятия и величина отчислений от прибыли в городской бюджет по результатам текущего года. В _____ году производственный план деятельности предприятия включает в себя следующие основные направления получения прибыли: 1) 2) ... N) Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | Фактическое | Фактическое | Ожидаемое | I квартал | План на очередной год | | План на второй год, | | | исполнение в | исполнение за 9 | исполнение в | | | | следующий за | | | прошлом году | месяцев | текущем году | | | | планируемым | | |--------------| текущего года | | |------------------------------------------------+--------------| | | | Единица | | | | | II квартал | III квартал | IV | всего | План на год, | | | | измерения | | | | | | | квартал | за год | следующий за | | | | | | | | | | | | | планируемым | | |---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+--------+--------------+---------------------| | 1 | Запланированный | | | | | | | | | | | | | | объем производства, | | | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+--------+--------------+---------------------| | 1.1 | Направление 1 | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+--------+--------------+---------------------| | 1.2 | Направление 2 | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+--------+--------------+---------------------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+--------+--------------+---------------------| | 1 N | Направление N | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении. Раздел IV. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | Фактическое | Ожидаемое | I квартал | План на очередной год | | План на второй | | | исполнение за 9 | исполнение в | | | | год, следующий за | | | месяцев текущего | текущем году | | | | планируемым | | | года | | | | | | | |------------------| | |--------------------------------------------------+--------------| | | | Фактическое | | | | II квартал | III квартал | IV | всего за | План на год, | | | | исполнение в | | | | | | квартал | год | следующий за | | | | прошлом году | | | | | | | | планируемым | | |--------------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 1 | Запланированные объемы | | | | | | | | | | | | | производства, продажи товаров | | | | | | | | | | | | | (работ, услуг), ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 1.1 | Направление 1 | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 1.2 | Направление 2 | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 1 N | Направление N | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 2 | Цена за единицу (товаров, | | | | | | | | | | | | | работ, услуг), руб./ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 2.1 | Направление 1 | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 2.2 | Направление 2 | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 2. N | Направление N | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 3 | Запланированные продажи | | | | | | | | | | | | | товаров (работ, услуг), тыс. | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 3.1 | Направление 1 | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 3.2 | Направление 2 | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 3. N | Направление N | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+-------------+---------+----------+--------------+-------------------| | 4 | Всего продаж | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж. Раздел V. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС) тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | Фактическое | Ожидаемое | I квартал | План на очередной год | | План на | | | исполнение за 9 | исполнение в | | | | второй | | | месяцев текущего | текущем году | | | | год, | | | года | | | | | следующ- | | | | | | | | ий за | | | | | | | | планируе- | | | | | | | | мым | | |------------------| | |------------------------------------------------------------------+------------| | | | Фактическое | | | | II квартал | 6 | III квартал | 9 | IV | всего | План на | | | | исполнение в | | | | | месяц- | | месяце | квартал | за год | год, | | | | прошлом году | | | | | ев | | в | | | следующи- | | | | | | | | | | | | | | й за | | | | | | | | | | | | | | планируем- | | | | | | | | | | | | | | ым | | |---------------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 1 | Материальные затраты, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 1. N | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 2 | Затраты на оплату труда | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 3 | Отчисления на государственное | | | | | | | | | | | | | | | социальное страхование | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 4 | Амортизация основных средств и | | | | | | | | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 5 | Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 6 | Прочие расходы, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 6.2 | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 6. N | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 7 | Цеховые расходы, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 7.1 | Материальные затраты | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 7.2 | Затраты на оплату труда | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 7.3 | Отчисления на государственное | | | | | | | | | | | | | | | социальное страхование | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 7.4 | Прочие расходы, в том числе | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 8 | Коммерческие расходы, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 8.1 | Материальные затраты | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 8.2 | Затраты на оплату труда | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 8.3 | Отчисления на государственное | | | | | | | | | | | | | | | социальное страхование | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 8.4 | Прочие расходы, в том числе | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 9 | Управленческие расходы, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 9.1 | Материальные затраты | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 9.2 | Затраты на оплату труда | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 9.3 | Отчисления на государственное | | | | | | | | | | | | | | | социальное страхование | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 9.4 | Прочие расходы, в том числе | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+------------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+-----------| | 10 | Всего расходов | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Источник | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | | | финансирован- | | | | | ия | | | |------------------------| |---------------------------------------------+----------------------------------------| | код | наименование | | за год, | в том числе | планируемы- | год, | второй год, | | строки | мероприятия | | всего | | й год | следующи- | следующий | | | | | | | | й за | за | | | | | | | | планируем- | планируем- | | | | | | | | ым | ым | | | | | |-----------------------------------| | | | | | | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. Снабженческо-сбытовая сфера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.1.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.1.1.2 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.2.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.1.2.2 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.3. Повышение квалификации кадров | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.3.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.1.3.2 | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | Итого по разделу, в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | чистой прибыли | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | амортизации | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | городского бюджета | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | прочих источников | | | | x | x | x | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2. Производственная сфера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.1.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.2.1.2 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.2.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.2.2.2 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.3. Повышение квалификации кадров | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2.3.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.2.3.2 | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | Итого по разделу, в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | чистой прибыли | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | амортизации | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | городского бюджета | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | прочих источников | | | | x | x | x | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3. Финансово-инвестиционная сфера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.1.1 | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+--------------------------| | 6.3.1.2 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.2.1 | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+--------------------------| | 6.3.2.2 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.3. Повышение квалификации кадров | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3.3.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.3.3.2 | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | Итого по разделу, в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | чистой прибыли | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | амортизации | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | городского бюджета | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | прочих источников | | | | x | x | x | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4. Социальная сфера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.1.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.4.1.2 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.2.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.4.2.2 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.3. Повышение квалификации кадров | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4.3.1 | | | | | | | | | | | |---------+--------------+---------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | 6.4.3.2 | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | Итого по разделу, в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | чистой прибыли | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | амортизации | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | городского бюджета | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | прочих источников | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | Итого по всем мероприятиям | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | чистой прибыли | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | амортизации | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | городского бюджета | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | |----------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------------+------------+-------------| | прочих источников | | | | x | x | x | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В подраздел 6.1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В подраздел 6.2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В подраздел 6.3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов муниципального унитарного предприятия и обеспечение финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение инвестиционной привлекательности муниципального унитарного предприятия; - совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений муниципального унитарного предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В подраздел 6.4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников муниципального унитарного предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. 5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли муниципального унитарного предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым. 6. В качестве приложения к плану (программе) деятельности предприятия представляется перечень имущества, которое запланировано муниципальным унитарным предприятием к приобретению в планируемом году. Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | Фактическое | Ожидаемое | I квартал | План на очередной год, тыс. руб. | | План на | | | исполнение за 9 | исполнение в | | | | второй | | | месяцев | текущем году | | | | год, | | | текущего года | | | | | следующи- | | | | | | | | й за | | | | | | | | планируем- | | | | | | | | ым | | |-----------------| | |---------------------------------------------------------------------+------------| | | | Фактическое | | | | II квартал | 6 | III квартал | 9 | IV квартал | всего | План на | | | | исполнение в | | | | | месяц- | | месяц- | | за год | год, | | | | прошлом году | | | | | ев | | ев | | | следующи- | | | | | | | | | | | | | | й за | | | | | | | | | | | | | | планируем- | | | | | | | | | | | | | | ым | | |----------------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 1 | Долгосрочные займы и | | | | | | | | | | | | | | | кредиты | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 1.1 | Остаток на начало | | | | | | | | | | | | | | | квартала | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 1.2 | Предполагается к | | | | | | | | | | | | | | | получению | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 1.3 | Предполагается к | | | | | | | | | | | | | | | погашению | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 1.4 | Проценты за | | | | | | | | | | | | | | | пользование | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 2 | Краткосрочные займы | | | | | | | | | | | | | | | и кредиты | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 2.1 | Остаток на начало | | | | | | | | | | | | | | | квартала | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 2.2 | Предполагается к | | | | | | | | | | | | | | | получению | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 2.3 | Предполагается к | | | | | | | | | | | | | | | погашению | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 2.4 | Проценты за | | | | | | | | | | | | | | | пользование | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 3 | Итого займы и | | | | | | | | | | | | | | | кредиты | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 3.1 | Проценты за | | | | | | | | | | | | | | | пользование | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------------+--------------+-----------+--+------------+--------+-------------+--------+------------+--------+------------+------------| | 3.2 | Целевое | | | | | | | | | | | | | | | финансирование | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел VIII. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | Фактическо- | Ожидаемое | I квартал | План на очередной год, тыс. руб. | | План на | | | е | исполнение | | | | второй | | | исполнение | в текущем | | | | год, | | | за 9 | году | | | | следующи- | | | месяцев | | | | | й за | | | текущего | | | | | планируем- | | | года | | | | | ым | | |-------------| | |-------------------------------------------------------------------+------------| | | | Фактическо- | | | | II квартал | 6 | III квартал | 9 | IV | всего | План на | | | | е | | | | | месяце | | месяц- | квартал | за год | год, | | | | исполнение | | | | | в | | ев | | | следующи- | | | | в прошлом | | | | | | | | | | й за | | | | году | | | | | | | | | | планируем- | | | | | | | | | | | | | | ым | | |----------------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |----------------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 1 | Выручка от реализации | | | | | | | | | | | | | | | продукции, работ, услуг - | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 1.1 | Вид деятельности 1 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 1.2 | Вид деятельности 2 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 1.3 | Вид деятельности 3 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 2 | Себестоимость проданных | | | | | | | | | | | | | | | товаров (работ, услуг) - | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 2.1 | Вид деятельности 1 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 2.2 | Вид деятельности 2 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 2.3 | Вид деятельности 3 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 3 | Валовая прибыль (п. 1 - п. 2) | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 4 | Коммерческие расходы, в | | | | | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 4.1 | Вид деятельности 1 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 4.2 | Вид деятельности 2 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 4.3 | Вид деятельности 3 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 5 | Управленческие расходы - | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 5.1 | Вид деятельности 1 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 5.2 | Вид деятельности 2 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 5.3 | Вид деятельности 3 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 6 | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | | | | | | | | | | | - всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 6.1 | Вид деятельности 1 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 6.2 | Вид деятельности 2 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 6.3 | Вид деятельности 3 | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 7 | Проценты к получению | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 8 | Проценты к уплате | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 9 | Доходы от участия в других | | | | | | | | | | | | | | | организациях | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 10 | Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 11 | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 12 | Прибыль (убыток) до | | | | | | | | | | | | | | | налогообложения | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 13 | Отложенные налоговые | | | | | | | | | | | | | | | активы | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 14 | Отложенные налоговые | | | | | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 15 | Текущий налог на прибыль | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 16 | Штрафные санкции, пени по | | | | | | | | | | | | | | | налогам | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 17 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | | | | | | отчетного года | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18 | Распределение прибыли | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.1 | Отчисления от прибыли в | | | | | | | | | | | | | | | городской бюджет | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.2 | Финансирование | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий по развитию | | | | | | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.3 | Пополнение фондов, | | | | | | | | | | | | | | | созданных на | | | | | | | | | | | | | | | предприятии, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.3.1 | Резервного | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.3.2 | Социального | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.3.3 | Жилищного | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.3.4 | Материального поощрения | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.3.5 | Иных фондов | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------+------------+-----------+---+------------+--------+-------------+--------+---------+--------+------------+------------| | 18.4 | Иные цели | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ тысяч рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование статьи | Код строки | Фактический | Баланс за 9 | Ожидаемый | План на | План на год, | План на второй | | | бухгалтерско- | баланс прошлого | месяцев | баланс в | очередной год | следующий за | год, следующий за | | | го баланса | года | текущего | текущем году | | планируемым | планируемым | | | | | года | | | | | |----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 1 | | | | | 2 | | | |----------------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | Актив | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 1 | А1 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 1.1 | Денежные средства | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 1.2 | Краткосрочные финансовые | | | | | | | | | | вложения | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 1.3 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 2 | А2 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 2.1 | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | (платежи по которой ожидаются | | | | | | | | | | в течение 12 месяцев после | | | | | | | | | | отчетной даты) | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | в том числе покупатели и | | | | | | | | | | заказчики | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 2.1.1 | Авансы выданные | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 2.1.2 | Прочая задолженность | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 2.2 | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | (платежи по которой ожидаются | | | | | | | | | | в течение 12 месяцев после | | | | | | | | | | отчетной даты) за минусом | | | | | | | | | | авансов выданных | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 2.3 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3 | А3 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.1 | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | (платежи по которой ожидаются | | | | | | | | | | более чем через 12 месяцев | | | | | | | | | | после отчетной даты) | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | в том числе покупатели и | | | | | | | | | | заказчики | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.1.1 | Авансы выданные | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.1.2 | Прочая задолженность | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.2 | Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | (платежи по которой ожидаются | | | | | | | | | | более чем через 12 месяцев | | | | | | | | | | после отчетной даты) за | | | | | | | | | | минусом авансов выданных | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3 | Запасы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3.1 | В том числе: сырье, материалы | | | | | | | | | | и другие аналогичные ценности | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3.2 | Затраты в незавершенном | | | | | | | | | | производстве (издержках | | | | | | | | | | обращения) | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3.3 | Готовая продукция и товары для | | | | | | | | | | перепродажи | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3.4 | Товары отгруженные | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3.5 | Расходы будущих периодов | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.3.6 | Прочие запасы и затраты | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.4 | Налог на добавленную | | | | | | | | | | стоимость по приобретенным | | | | | | | | | | ценностям | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.5 | Прочие оборотные активы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.6 | Долгосрочные финансовые | | | | | | | | | | вложения | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.7 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 3.8 | В том числе оборотные активы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4 | А4 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.1 | Нематериальные активы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.2 | Основные средства | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.3 | Незавершенное строительство | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.4 | Доходные вложения в | | | | | | | | | | материальные ценности | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.5 | Отложенные налоговые активы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.6 | Прочие внеоборотные активы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 4.7 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | Баланс | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | Пассив | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | П1 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5 | Кредиторская задолженность | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.1 | В том числе: поставщики и | | | | | | | | | | подрядчики | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.2 | Авансы полученные | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.3 | Задолженность перед | | | | | | | | | | персоналом организации | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.4 | Задолженность перед | | | | | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | внебюджетными фондами | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.5 | Задолженность по налогам и | | | | | | | | | | сборам | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.6 | Прочие кредиторы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 5.7 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 6 | П2 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 6.1 | Краткосрочные займы и кредиты | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 6.2 | Прочие краткосрочные | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 6.3 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 7 | П3 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 7.1 | Долгосрочные займы и кредиты | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 7.2 | Отложенные налоговые | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 7.3 | Прочие долгосрочные | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 7.4 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8 | П4 | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.1 | Задолженность перед | | | | | | | | | | участниками (учредителями) по | | | | | | | | | | выплате доходов | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.2 | Доходы будущих периодов | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.3 | Резервы предстоящих расходов | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.4 | Уставный капитал | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.5 | Собственные акции, | | | | | | | | | | выкупленные у акционеров | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.6 | Добавочный капитал | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.7 | Резервный капитал | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.7.1 | В том числе резервы, | | | | | | | | | | образованные в соответствии с | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.7.2 | Резервы, образованные в | | | | | | | | | | соответствии с учредительными | | | | | | | | | | документами | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.8 | Нераспределенная прибыль | | | | | | | | | | (непокрытый убыток) | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | 8.9 | Итого по разделу | | | | | | | | |-------+--------------------------------+---------------+-----------------+-------------+--------------+---------------+--------------+-------------------| | | Баланс | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 10.1. Показатели экономической эффективности деятельности _______ ______________________________________________________________________ (наименование предприятия) на ________________________________________________________________год (планируемый период) в тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | I квартал | II квартал | 6 месяцев | III квартал | 9 месяцев | IV квартал | Всего за | | | | | | | | | год | |-----------------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | | | | | | продукции, работ, услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | | добавленную стоимость, акцизов и других | | | | | | | | | обязательных платежей) | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 2. Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 3. Чистые активы | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в | x | x | x | x | x | x | | | городской бюджет | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.2. Дополнительные показатели деятельности ____________________ ______________________________________________________________________ (наименование предприятия) на ________________________________________________________________год (планируемый период) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | I квартал | II квартал | 6 месяцев | III квартал | 9 месяцев | IV квартал | Всего за | | | | | | | | | год | |---------------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 1 | Общая сумма подлежавших уплате налогов | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 2 | Среднесписочная численность (человек) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 3 | Среднемесячная заработная плата | | | | | | | | | | (рублей) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 4 | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 5 | Затраты на социальное обеспечение и | | | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 6 | Затраты на реализацию экологических | | | | | | | | | | программ (тыс. рублей) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 7 | Рентабельность по прибыли от продаж (%) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 8 | Рентабельность по чистой прибыли (%) | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+----------| | 9 | Иные дополнительные показатели | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности _________________________________________________________ (наименование предприятия) на _______________________________________________________________годы (два года, следующих за планируемым) в тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | ____ год (год, следующий за | _____ год (второй год, | | | планируемым) | следующий за планируемым) | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| | 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за | | | | | вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других | | | | | обязательных платежей) | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| | 2 | Чистая прибыль (убыток) | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| | 3 | Чистые активы | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------| | 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*> | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам деятельности муниципального унитарного предприятия за предшествующий год. РАЗДЕЛ XI. РАСЧЕТ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Код строки | По состоянию | По состоянию | По состоянию | Ожидается в | По состоянию | По состоянию | По состоянию на | Пояснение о | | | показателя | бухгалтерск- | на 31 декабря | на 31 декабря | на "___" | текущем году | на 31 декабря | на 31 декабря | 31 декабря | причинах | | | | ого баланса | года, | предыдущего | _________ | | очередного | года, | второго года, | отклонения | | | | | предшествующ- | года | текущего года | | планового года | следующего за | следующего за | | | | | | его | | | | | планируемым | планируемым | | | | | | предыдущему | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1 | Активы | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.1. | Нематериальные | 1110 | | | | | | | | | | | активы | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.1.1 | Основные средства | 1150 | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.1.2 | Незавершенное | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.1.3 | Доходные вложения в | 1160 | | | | | | | | | | | материальные | | | | | | | | | | | | ценности | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.1.4 | Долгосрочные и | 1170 + 1240 | | | | | | | | | | | краткосрочные | | | | | | | | | | | | финансовые вложения | | | | | | | | | | | | <1> | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.1.5 | Прочие внеоборотные | 1190 + 1180 | | | | | | | | | | | активы <2> | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.2 | Запасы | 1210 | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.3 | Налог на добавленную | 1220 | | | | | | | | | | | стоимость по | | | | | | | | | | | | приобретенным | | | | | | | | | | | | ценностям | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.4 | Дебиторская | 1230 | | | | | | | | | | | задолженность <3> | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.5 | Денежные средства | 1250 | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 1.6. | Прочие оборотные | 1260 | | | | | | | | | | | активы | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | | Итого активы, | | | | | | | | | | | | принимаемые к | | | | | | | | | | | | расчету (сумма | | | | | | | | | | | | раздела 1) | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2 | Пассивы | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.1. | Долгосрочные | 1410 | | | | | | | | | | | обязательства по | | | | | | | | | | | | займам и кредитам | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.2. | Прочие долгосрочные | 1420 | | | | | | | | | | | обязательства <4>, | | | | | | | | | | | | <5> | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.3. | Краткосрочные | 1510 | | | | | | | | | | | обязательства по | | | | | | | | | | | | займам и кредитам | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.4. | Кредиторская | 1520 | | | | | | | | | | | задолженность | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.5. | Задолженность | 15207 | | | | | | | | | | | участникам | | | | | | | | | | | | (учредителям) по | | | | | | | | | | | | выплате доходов | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.6. | Оценочные | 1540 | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 2.7. | Прочие краткосрочные | 1550 | | | | | | | | | | | обязательства <5> | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | | Итого пассивы, | | | | | | | | | | | | принимаемые к | | | | | | | | | | | | расчету (сумма | | | | | | | | | | | | данных раздела 2) | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 3 | Стоимость чистых | | | | | | | | | | | | активов акционерного | | | | | | | | | | | | общества (итого | | | | | | | | | | | | активы, принимаемые | | | | | | | | | | | | к расчету (раздел 1) | | | | | | | | | | | | минус итого пассивы, | | | | | | | | | | | | принимаемые к | | | | | | | | | | | | расчету (раздел 2)) | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 4 | Уставной капитал | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | 5 | Резервный капитал | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+-------------| | | Отклонение размера | | | | | | | | | | | | чистых активов от | | | | | | | | | | | | размера уставного и | | | | | | | | | | | | резервного капитала | | | | | | | | | | | | (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. <2> Включая величину отложенных налоговых активов. <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств. <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. Размер уставного фонда государственного или муниципального предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов такого предприятия. Приложение N 2 к Порядку составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ____________________________________________ за период работы ____________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | ед. | вид деятельности N | Цеховые расходы | Общепроизводственные | Общехозяйственные | ИТОГО | Примеча- | | | показателя | изм. | | | расходы (сч. 23) | расходы (счет 26) | | ние, | | | | | | | | | | пояснен- | | | | | | | | | | ие об | | | | | | | | | | отклонен- | | | | | | | | | | ии | | | | |----------------------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+---------------------------| | | | | | план на | факт | отклоне- | план | факт | отклоне- | план | факт | отклоне- | план на | факт | отклоне- | план | факт | отклоне- | | | | | | отчетный | | ние | на | | ние | на | | ние | отчетный | | ние | на | | ние | | | | | | период | | | отчетн- | | | отчетн- | | | период | | | отчетн- | | | | | | | | | | | ый | | | ый | | | | | | ый | | | | | | | | | | | период | | | период | | | | | | перио | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | д | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | | ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 1. | Объемы услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 2. | Балансовая | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 2.1. | по состоянию на 1 | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | января _________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 2.2. | по состоянию на | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 декабря | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ________ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 3. | Остаточная | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 3.1. | по состоянию на 1 | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | января _______ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 3.2. | по состоянию на | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 декабря | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ________ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4. | Затраты - всего, в | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4.1. | Затраты на оплату | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4.2. | Отчисления на | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социальное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4.3. | Амортизация | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | основных средств и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нематериальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4.4. | Капитальный ремонт | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4.5. | Прочие расходы, в | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 4.5.1. | ... | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 5. | Распределение | руб. | | | | | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | | цеховых расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 6. | Распределение | руб. | | | | | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | | коммерческих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 7. | Распределение | руб. | | | | | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | | управленческих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 8. | ВСЕГО расходов по | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | себестоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 9. | Себестоимость 1 | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 10. | Утвержденный | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тариф | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 11. | Доходы, в том числе | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 11.1. | выручка | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 11.2. | целевое | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (субсидии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 12. | Прибыль, убыток | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 13. | Финансирование | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | прошлых лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 14. | Финансирование | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | прошлых лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (возрат) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 15. | Прибыль, убыток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 16. | Прочие доходы | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 17. | Прочие расходы | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 18. | Текущий налог на | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 19. | Отложенные | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | налоговые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 20. | Отложенные | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | налоговые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+------+----------+------+----------+---------+------+----------+---------+------+----------+----------+------+----------+---------+------+----------+-----------| | 21. | ВСЕГО прибыль, | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | убыток | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
