Приказ Федерального казначейства Российской Федерации от 10.10.2008 № 8н

     8.4. Организация документооборота в  Федеральном  казначействе
(органе  Федерального  казначейства) устанавливается таким образом,
чтобы обеспечить своевременную обработку документов, полученных как
в  электронном  виде,  так  и  на  бумажных носителях,  и отражение
проведенных операций на лицевых счетах и в бюджетном учете.
     8.5. Прием   платежных   документов   от  получателей  средств
(администраторов источников финансирования  дефицита)  федерального
бюджета  в  электронном  виде  для их исполнения в течение текущего
рабочего дня производится  в  день  их  поступления  в  Федеральное
казначейство  (орган  Федерального  казначейства)  в течение первой
половины операционного дня. Начало и окончание операционного дня, в
том    числе    время   приема   платежных   документов   клиентов,
устанавливаются  Федеральным  казначейством  (органом  Федерального
казначейства)  с  учетом регламента обмена платежными документами с
банком.
     Прием платежных     документов    от    получателей    средств
(администраторов  источников   финансирования   дефицита)   бюджета
субъекта   Российской  Федерации  (местного  бюджета)  и  расчетных
документов от  финансовых  органов  субъекта  Российской  Федерации
(муниципального образования) на бумажном носителе для их исполнения
в течение текущего рабочего дня производится в день их  поступления
в  Федеральное  казначействе  (орган  Федерального казначейства) до
13.00 часов местного времени.
     Прием платежных     документов    от    получателей    средств
(администраторов  источников   финансирования   дефицита)   бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в электронном виде
для их исполнения в течение текущего рабочего  дня  производится  в
день  их поступления в Федеральное казначейство (орган Федерального
казначейства) до 16.00 часов местного времени.
     Прием платежных     документов    от    получателей    средств
(администраторов  источников   финансирования   дефицита)   бюджета
субъекта   Российской   Федерации,   расположенных   за   пределами
административного центра (столицы) субъекта  Российской  Федерации,
для  их  исполнения  в течение текущего рабочего дня осуществляется
органами Федерального казначейства до 15.30 часов местного времени.
     При осуществлении  операций  в иностранной валюте заявления на
перевод   представляются   главными   распорядителями   средств   в
Федеральное  казначейство до 11 часов рабочего дня:  в долларах США
со сроком исполнения не менее чем за один рабочий день,  в  евро  и
фунтах  стерлингов  Соединенного  королевства - не менее чем за два
рабочих дня,  в японских йенах - не менее чем за три рабочих дня до
отправки  в  Банк  России.  Заявление  на  перевод,  в котором дата
валютирования совпадает с датой его составления,  не принимается  к
исполнению Федеральным казначейством.
     Документы, поступившие  в  Федеральное   казначейство   (орган
Федерального  казначейства)  по  истечении  времени,  указанного  в
настоящем пункте, исполняются в течение следующего рабочего дня.
     Прием документов,   поступивших   в  Федеральное  казначейство
(орган   Федерального   казначейства)   на    бумажном    носителе,
производится  уполномоченным  работником  Федерального казначейства
(органа Федерального казначейства).
     На всех  документах,  поступивших  в  Федеральное казначейство
(орган  Федерального  казначейства)   на   бумажном   носителе,   в
обязательном  порядке  ставится  отметка  Федерального казначейства
(органа Федерального казначейства) с указанием  даты,  которой  они
должны быть исполнены.
     Если документ по какой-либо причине не  может  быть  принят  к
исполнению,  он  регистрируется в Журнале регистрации неисполненных
документов и:
     при представлении  документа  на  бумажном  носителе  до 13.00
часов местного времени он возвращается клиенту в  течение  текущего
рабочего  дня,  после  13.00  часов  местного  времени - не позднее
рабочего  дня,  следующего  за   днем   поступления   документа   в
Федеральное   казначейство  (орган  Федерального  казначейства),  с
приложением Протокола с указанием причины возврата;
     при представлении  документа в электронном виде до 16.00 часов
местного  времени  Федеральное  казначейство  (орган   Федерального
казначейства)  информирует  клиента Протоколом в электронном виде с
указанием причины  отказа  в  принятии  документа  к  исполнению  в
течение текущего рабочего дня, после 16.00 часов местного времени -
на следующий рабочий день.
     При этом если документ представлялся на бумажном носителе,  то
он возвращается со штампом "Отклонено".
     8.6. Порядок  хранения  и  создание  условий  для  сохранности
документов постоянного пользования осуществляется в соответствии  с
правилами  организации  государственного  архивного дела.  При этом
доступ к документам должен быть ограничен внутренним регламентом.
     8.7. Документы,  сформированные в установленном порядке в дела
(за один операционный день либо за другой  период)  после  сплошной
проверки   комплектности   передаются  на  хранение  ответственному
работнику   Федерального    казначейства    (органа    Федерального
казначейства).
     Подборка документов и проверка их комплектности осуществляются
работником,   на   которого   возложено   формирование   документов
операционного дня.
     Хранение документов  осуществляется  Федеральным казначейством
(органом Федерального  казначейства)  в  соответствии  с  правилами
государственного архивного дела.
     При электронном документообороте порядок хранения  электронных
документов   устанавливается   приказом  Федерального  казначейства
(органа Федерального казначейства).
     8.8. Организация  документооборота при осуществлении операций,
содержащих   сведения,    составляющие    государственную    тайну,
осуществляется   Федеральным  казначейством  (органом  Федерального
казначейства)  в  соответствии   с   требованиями,   установленными
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

            IX. Указания по заполнению форм документов,
              представленных в приложениях к Порядку

     9.1. При заполнении форм документов устанавливаются  следующие
общие правила:
     заголовочная часть формы документа заполняется в  обязательном
порядке;
     при отсутствии   суммовых   показателей   в    документе    по
соответствующим графе и строке указывается ноль ("0");
     на второй и последующих страницах документа указываются  номер
документа (при его наличии) и дата формирования документа.
     9.2. Формирование Заявки на кассовый расход (код формы по  КФД
0531801) осуществляется клиентом Федерального казначейства,  органа
Федерального казначейства  отдельно  на  оплату  каждого  денежного
обязательства.
     В наименовании формы документа указывается номер,  присвоенный
клиентом,  оформляющим  Заявку  на кассовый расход.  В заголовочной
части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000).
     Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего
рабочего дня;
     по строке "Наименование  клиента"  -  наименование  получателя
бюджетных  средств  или  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета,  формирующего  Заявку  на  кассовый  расход,  или
главного  распорядителя  (распорядителя) бюджетных средств в случае
формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств  на
счет   иного  получателя  бюджетных  средств,  находящегося  в  его
непосредственном  ведении,  с  отражением  в  кодовой  зоне  номера
лицевого  счета  клиента  и  для  получателя  средств  федерального
бюджета    (главного    распорядителя    (распорядителя)    средств
федерального  бюджета) или администратора источников финансирования
дефицита федерального бюджета его кода по Сводному реестру.
     При этом  наименование клиента - участника бюджетного процесса
федерального уровня в заголовочной части Заявки на кассовый  расход
должно соответствовать наименованию получателя средств федерального
бюджета  или  администратора  источников  финансирования   дефицита
федерального   бюджета   (главного   распорядителя  (распорядителя)
средств  федерального  бюджета  в  случае  формирования  Заявки  на
кассовый  расход  для перечисления средств иному получателю средств
федерального  бюджета),  указанному  в  соответствующей  реестровой
записи Сводного реестра.
     Наименование клиента - участника бюджетного процесса  субъекта
Российской  Федерации  (муниципального  образования) в заголовочной
части  Заявки  на  кассовый  расход  должно   соответствовать   его
наименованию,   указанному   в   Перечне   главных  распорядителей,
распорядителей   и   получателей   бюджетных    средств,    главных
администраторов   и   администраторов   источников   финансирования
дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
бюджета   субъекта   Российской   Федерации   (местного   бюджета),
представляемом  в  органы  Федерального  казначейства   финансовыми
органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования
при открытии лицевых счетов.
     Номер лицевого счета клиента, указанный в кодовой зоне, должен
соответствовать номеру соответствующего лицевого  счета,  открытому
Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства;
     по строке "Главный распорядитель  бюджетных  средств,  главный
администратор   источников   финансирования   дефицита  бюджета"  -
наименование главного распорядителя бюджетных средств или  главного
администратора   источников   финансирования  дефицита  бюджета,  в
ведении которого находится клиент,  формирующий Заявку на  кассовый
расход,  с  отражением  в  кодовой  зоне  кода  главы  по бюджетной
классификации.
     Наименование главного   распорядителя   средств   федерального
бюджета  или  главного  администратора  источников   финансирования
дефицита  федерального  бюджета  в  заголовочной  части  Заявки  на
кассовый  расход  должно  соответствовать   наименованию   главного
распорядителя    средств    федерального   бюджета   или   главного
администратора  источников  финансирования  дефицита   федерального
бюджета,  указанному  в  соответствующей реестровой записи Сводного
реестра. При этом код главы по бюджетной классификации, указанный в
кодовой   зоне,   должен   соответствовать   коду,   указанному   в
соответствующей реестровой записи Сводного реестра.
     Наименование главного  распорядителя  средств бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета) или главного администратора
источников  финансирования  дефицита  бюджета  субъекта  Российской
Федерации в заголовочной части Заявки  на  кассовый  расход  должно
соответствовать   наименованию   главного  распорядителя  бюджетных
средств  или  главного  администратора  источников   финансирования
дефицита  бюджета  соответствующего  бюджета,  указанному в Перечне
главных  распорядителей,  распорядителей  и  получателей  бюджетных
средств,   главных  администраторов  и  администраторов  источников
финансирования  дефицита   бюджета,   главных   администраторов   и
администраторов   доходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации
(местного   бюджета),   представляемом   в   органы    Федерального
казначейства  финансовыми  органами субъекта Российской Федерации и
муниципального образования при открытии лицевых счетов;
     по строке "Наименование бюджета":
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального уровня, - "федеральный бюджет";
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
субъекта  Российской  Федерации  или муниципального образования,  -
наименование соответствующего бюджета;
     по строке "Финансовый орган":
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального    уровня,   -   "Министерство   финансов   Российской
Федерации";
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
субъекта Российской Федерации  или  муниципального  образования,  -
наименование финансового органа соответствующего бюджета;
     по строке  "Федеральное   казначейство,   орган   Федерального
казначейства"  - "Федеральное казначейство" или полное наименование
органа  Федерального   казначейства,   в   котором   осуществляется
обслуживание  лицевого  счета клиента,  с отражением в кодовой зоне
кода   Федерального   казначейства    или    органа    Федерального
казначейства,  присвоенного  Федеральным казначейством (далее - код
по КОФК).
     В кодовой зоне Заявки на кассовый расход по строке "Предельная
дата исполнения" указывается дата  в  формате  "день,  месяц,  год"
(00.00.0000), не позже которой должна быть исполнена данная заявка.
При этом предельная дата  исполнения  не  должна  быть  ранее  даты
текущего рабочего дня.
     В кодовой зоне Заявки на кассовый расход  по  строке  "Учетный
номер  обязательства" указывается номер обязательства,  присвоенный
органом Федерального казначейства обязательству при постановке  его
на    учет.   При   этом   учетный   номер   обязательства   должен
соответствовать  номеру  бюджетного  обязательства,   учтенному  на
лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого
формируется  Заявка  на  кассовый  расход.  В   случае   первичного
присвоения  номера обязательству при регистрации Заявки на кассовый
расход   (без   предварительной   регистрации   самого   бюджетного
обязательства)  данное  поле заполняется Федеральным казначейством,
органом Федерального казначейства.
     Строка "Приоритет  исполнения"  может  заполняться при наличии
соответствующих полномочий.  При этом  в  кодовой  зоне  Заявки  на
кассовый расход приоритет исполнения может быть указан цифрой.
     Раздел 1  "Реквизиты  документа"  Заявки  на  кассовый  расход
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графах  1,  2  -  соответственно,  сумма  Заявки на кассовый
расход в  валюте, в которой должна быть осуществлена выплата, и код
валюты  выплаты  по  Общероссийскому  классификатору валют (далее -
ОКБ);
     в графе  3  -  сумма  выплаты в рублях.  Графа 3 заполняется в
случае,  если бюджетное обязательство было  принято  в  иностранной
валюте,   а   оплата   осуществляется  в  рублях  (в  графах  1,  2
указываются,  соответственно, сумма в валюте обязательства и код по
ОКБ, в графе 3 - сумма выплаты в рублях);
     в графе 4 - признак авансового платежа.  Если платеж  является
авансовым,  в  графе  указывается  "Да",  если  платеж  не является
авансовым, указывается "Нет";
     в графе 5 - сумма НДС в валюте заявки (при необходимости);
     в графах  6,  7,  8  -   соответственно,   очередность,   вид,
назначение платежа.
     При этом в графе 8 указывается назначение платежа,  общее  для
всего   документа.   В  случае,  если  Заявка  на  кассовый  расход
формируется  для  подкрепления  счета  по   выдаче   наличных   для
дальнейшей   выдачи   наличных   обособленному   подразделению,  не
наделенному обязанностью ведения бухгалтерского (бюджетного)  учета
(далее  -  уполномоченное подразделение),  указывается наименование
соответствующего  уполномоченного  подразделения.  Если  Заявка  на
кассовый   расход   формируется   для  осуществления  внебанковской
операции,   влекущей   восстановление    кассового    расхода    по
соответствующему  коду  бюджетной  классификации,  то  в  графе 8 в
скобках перед текстовым примечанием  указывается  номер  бюджетного
обязательства, по которому должно пройти восстановление средств.
     Раздел 2 "Реквизиты документа-основания"  Заявки  на  кассовый
расход заполняется следующим образом.
     По каждой  строке  в  графах   1,   2,   3,   4   указываются,
соответственно,  вид,  номер,  дата,  предмет  (краткое содержание)
документа-основания  (государственный  контракт,   договор,   счет,
накладная, акт выполненных работ, другое).
     Раздел 2  выводится  на  бумажный  носитель  и  формируется  в
электронном  виде при наличии документа-основания,  подтверждающего
возникновение  денежного   обязательства,   для   оплаты   которого
представляется данная Заявка на кассовый расход.
     Если заполняется раздел 2,  раздел 4 Заявки на кассовый расход
не заполняется.
     Раздел 3 "Реквизиты контрагента"  Заявки  на  кассовый  расход
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графах   1,  2,  3,  4,  5  -  соответственно,  наименование
(фамилия,  имя,  отчество - для физического лица),  ИНН, КПП, номер
лицевого счета, номер банковского счета контрагента.
     Лицевой счет контрагента указывается в графе 4 в случае,  если
контрагент  является  участником бюджетного процесса,  лицевой счет
которого открыт Федеральным казначейством или органом  Федерального
казначейства;
     в графах 6, 7, 8 - наименование, БИК, номер корреспондентского
счета банка, в котором открыт счет контрагента.
     В разделе  3  указываются  реквизиты   контрагента,   которому
перечисляются  средства в соответствии с данной Заявкой на кассовый
расход,  либо реквизиты иного получателя бюджетных  средств  и  его
счета в банке.
     Раздел 4 "Реквизиты налоговых  платежей"  Заявки  на  кассовый
расход заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - статус налогоплательщика;
     в графах 2, 3 - соответственно, коды бюджетной классификации и
коды           по           Общероссийскому          классификатору
административно-территориальных образований (далее - коды ОКАТО);
     в графах 4, 8 - соответственно, основание и тип платежа;
     в графе 5 -  период  времени,  за  который  исчисляется  сумма
налога, подлежащая уплате;
     в графах   6, 7    -    соответственно,    номер    и     дата
документа-основания  на  перечисление  средств  в  оплату налоговых
платежей.
     Раздел 4  "Реквизиты  налоговых  платежей"  Заявки на кассовый
расход выводится на бумажный носитель и формируется  в  электронном
виде при перечислении средств в оплату налоговых платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
     Если заполняется раздел 4,  раздел 2 Заявки на кассовый расход
не заполняется.
     Раздел 5  "Расшифровка  заявки  на  кассовый расход" Заявки на
кассовый расход заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
     в графе 2 - наименование вида средств,  за счет которых должна
быть произведена кассовая выплата:  средства бюджета,  средства  от
приносящей доход деятельности,  средства дополнительного бюджетного
финансирования,  средства   для   финансирования   мероприятий   по
оперативно-разыскной   деятельности,   средства,   поступающие   во
временное распоряжение получателя средств федерального бюджета;
     в графе   3   -   по  каждому  виду  средств,  кроме  средств,
поступающих во временное распоряжение учреждения,  указываются коды
бюджетной   классификации,   по  которым  должны  быть  произведены
выплаты:
     для расходов   коды   указываются  по  классификации  расходов
бюджетов;
     для источников    финансирования    дефицита    бюджета   коды
указываются по  классификации  источников  финансирования  дефицита
бюджетов;
     в графе 4 - коды бюджетной классификации,  по  которым  должно
осуществляться  зачисление средств,  перечисляемых в соответствии с
данной Заявкой на  кассовый  расход,  в  случае,  если  получателем
платежа является другой участник бюджетного процесса,  лицевой счет
получателя бюджетных средств которого открыт  органом  Федерального
казначейства  или финансовым органом,  лицевой счет которого открыт
органом Федерального казначейства;
     в графах  5,  6  -  соответственно,  сумма  в валюте Заявки на
кассовый  расход  и  сумма  в  валюте   Российской   Федерации   по
соответствующим кодам бюджетной классификации.  Графа 6 заполняется
в случае заполнения графы 3 раздела 1;
     в графе  7  -  назначение  платежа  по  соответствующему  коду
бюджетной классификации  в  соответствии  с  документом-основанием,
подтверждающим   возникновение  денежного  обязательства.  Графа  7
заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода
бюджетной  классификации  или сумм,  указанных в Заявке на кассовый
расход;
     в графе 8 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в скобках код  цели,  а  также  иная  информация,  необходимая  для
исполнения бюджета.
     Указанные в разделе 5 Заявки на кассовый расход коды бюджетной
классификации  должны  соответствовать  структуре и кодам бюджетной
классификации,  установленной  Министерством  финансов   Российской
Федерации  на  текущий  финансовый  год  и плановый период (далее -
действующие коды).
     На каждой  завершенной  странице  Заявки  на  кассовый  расход
проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) клиента,  подписавшего  Заявку  на  кассовый  расход,  и
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного   бухгалтера   (при    наличии    в    штате)
(уполномоченного  руководителем лица с указанием должности) клиента
и  расшифровка  подписи  с  указанием  инициалов  и  фамилии,  дата
подписания документа.
     Каждая завершенная страница Заявки на кассовый  расход  должна
быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     На последнем листе Заявки на кассовый расход ставится  отметка
Федерального   казначейства,  органа  Федерального  казначейства  о
регистрации Заявки на кассовый расход.  При этом указывается  номер
Заявки  на кассовый расход,  присвоенный в Федеральном казначействе
или  органе  Федерального  казначейства,  и  проставляются  подпись
работника    Федерального    казначейства,    органа   Федерального
казначейства, ответственного за обработку документа, его должность,
расшифровка   подписи   с  указанием  инициалов  и  фамилии,  номер
телефона.
     В отметке   Федерального   казначейства,  органа  Федерального
казначейства об обработке Заявки  на  кассовый  расход  указывается
дата обработки документа.
     9.3. Формирование Заявки  на  получение  наличных  денег  (код
формы  по  КФД 0531802) осуществляется клиентом органа Федерального
казначейства для получения наличных денежных средств.
     В наименовании формы документа указывается номер,  присвоенный
клиентом, оформляющим Заявку на получение наличных денег.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000).
     Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего
рабочего дня;
     по строке   "Наименование  клиента"  указывается  наименование
получателя  бюджетных  средств   (уполномоченного   подразделения),
формирующего  Заявку  на  получение наличных денег,  с отражением в
кодовой  зоне  соответствующего  номера  лицевого   счета   и   для
получателя  средств  федерального  бюджета  его  кода  по  Сводному
реестру.
     Наименование клиента  в заголовочной части Заявки на получение
наличных  денег  должно  соответствовать  наименованию   получателя
бюджетных  средств,  указанному для получателя средств федерального
бюджета в соответствующей реестровой записи  Сводного  реестра  или
указанному  для  получателя  средств  бюджета  субъекта  Российской
Федерации (местного  бюджета)  в  Перечне  главных  распорядителей,
распорядителей    и    получателей   бюджетных   средств,   главных
администраторов   и   администраторов   источников   финансирования
дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
бюджета   субъекта   Российской   Федерации   (местного   бюджета),
представляемом   в  органы  Федерального  казначейства  финансовыми
органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования
при открытии лицевых счетов.
     При представлении   Заявки   на   получение   наличных   денег
уполномоченным   подразделением   код   по   Сводному   реестру  не
указывается.  В  данном  поле   указывается   код   уполномоченного
подразделения   по   внутреннему  справочнику  органа  Федерального
казначейства,  при этом номер лицевого  счета  для  уполномоченного
подразделения не указывается.
     Номер лицевого счета должен  соответствовать  номеру  лицевого
счета, открытому органом Федерального казначейства;
     по строке   "Главный    распорядитель    бюджетных    средств"
указывается  наименование главного распорядителя бюджетных средств,
в  ведении  которого  находится  клиент,  формирующий   Заявку   на
получение наличных денег, с отражением в кодовой зоне кода главы по
бюджетной классификации.
     Код главы    по    бюджетной    классификации   для   главного
распорядителя средств федерального  бюджета,  указанный  в  кодовой
зоне,  должен  соответствовать  коду,  указанному в соответствующей
реестровой записи Сводного реестра.
     Наименование главного   распорядителя   бюджетных   средств  в
заголовочной  части  Заявки  на  получение  наличных  денег  должно
соответствовать   наименованию   главного   распорядителя   средств
федерального  бюджета,  указанному  в  соответствующей   реестровой
записи  Сводного  реестра,  или наименованию главного распорядителя
средств бюджета субъекта Российской Федерации  (местного  бюджета),
указанного  в  Перечне  главных  распорядителей,  распорядителей  и
получателей   бюджетных   средств,   главных   администраторов    и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных
администраторов  и   администраторов   доходов   бюджета   субъекта
Российской Федерации (муниципального образования), представляемом в
органы  Федерального  казначейства  финансовыми  органами  субъекта
Российской  Федерации  и  муниципального  образования  при открытии
лицевых счетов;
     по строке "Наименование бюджета":
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального уровня, - "федеральный бюджет";
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
субъекта  Российской  Федерации  или муниципального образования,  -
наименование соответствующего бюджета;
     по строке "Финансовый орган":
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального    уровня,   -   "Министерство   финансов   Российской
Федерации";
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
субъекта Российской Федерации  или  муниципального  образования,  -
наименование финансового органа соответствующего бюджета;
     по строке "Наименование органа  Федерального  казначейства"  -
полное  наименование  органа  Федерального казначейства,  в котором
осуществляется   обслуживание   соответствующего   лицевого   счета
клиента, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК.
     В кодовой зоне Заявки на получение наличных  денег  по  строке
"Предельная  дата  исполнения"  указывается  дата  в формате "день,
месяц,  год" (00.00.0000),  не позже которой должна быть  исполнена
данная заявка.
     В кодовой зоне Заявки на получение наличных  денег  по  строке
"Учетный  номер  обязательства"  указывается  номер  обязательства,
присвоенный органом  Федерального  казначейства  обязательству  при
постановке  его  на  учет.  При  этом  номер  обязательства  должен
соответствовать  номеру  бюджетного  обязательства,  учтенному   на
лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого
формируется Заявка на получение наличных денег. В случае первичного
присвоения номера обязательству при регистрации Заявки на получение
наличных денег (без предварительной регистрации  самого  бюджетного
обязательства)   данное   поле   заполняется  органом  Федерального
казначейства.
     Раздел 1  "Реквизиты  чека" Заявки на получение наличных денег
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе  1  -  порядковый  номер  записи  по   строке.   Графа
заполняется  в  случае,  если по чеку различаются символы кассового
плана;
     в графах  2,  3,  4,  5,  6 - соответственно,  сумма в рублях,
номер, серия, дата, срок действия чека на получение наличных денег;
     в графе 7 - символ кассового плана.
     По строке "Итого" в графе  2  указывается  итоговая  сумма  по
чеку.  В  случае   если  в  таблице  заполнена  только  одна строка
(применяется один символ кассового плана),  то  по  строке  "Итого"
указанная сумма повторяется.
     В разделе 1 Заявки на получение  наличных  денег  должны  быть
заполнены все показатели по строке.
     Раздел 2 "Расшифровка  заявки  на  получение  наличных  денег"
Заявки на получение наличных денег заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - порядковый номер записи;
     в графе 2 - наименование вида средств,  за счет которых должны
быть выданы наличные денежные средства:  средства бюджета, средства
от  приносящей   доход   деятельности,   средства   дополнительного
бюджетного финансирования,  средства для финансирования мероприятий
по  оперативно-разыскной  деятельности,  средства,  поступающие  во
временное распоряжение бюджетных учреждений;
     в графе  3  по  каждому  виду   средств   -   коды   бюджетной
классификации,  по  которым  должны быть выданы наличные деньги.  В
случае,  если в качестве вида средств в графе 2  указаны  средства,
поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений, графа 3
не заполняется.
     Указанные в  графе 3 коды бюджетной классификации,  по которым
должны   быть   осуществлены   кассовые   выплаты,   должны    быть
действующими;
     в графах 4,  5  по  каждому  коду  бюджетной  классификации  -
соответственно,   сумма  и  назначение  платежа  в  соответствии  с
документом-основанием возникновения денежного обязательства;
     в графе 6 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в скобках код  цели,  а  также  иная  информация,  необходимая  для
исполнения бюджета.
     В Заявке на получение  наличных  денег  указываются  следующие
реквизиты доверенного лица:
     должность, фамилия, имя, отчество доверенного лица в текстовом
формате;
     наименование и номер документа,  удостоверяющего личность, кем
и когда выдан документ, удостоверяющий личность.
     На каждой завершенной странице Заявки  на  получение  наличных
денег проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного  бухгалтера  (уполномоченного   руководителем
лица  с  указанием  должности)  и  расшифровка  подписи с указанием
инициалов и фамилии;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная страница Заявки на получение наличных денег
должна   быть   пронумерована  с  указанием  общего  числа  страниц
документа.
     На последнем листе Заявки на получение наличных денег ставится
отметка органа Федерального казначейства о  регистрации  документа.
При этом указываются номер заявки, присвоенный органом Федерального
казначейства, и подпись работника органа Федерального казначейства,
ответственного  за обработку документа,  с указанием его должности,
расшифровки  подписи  с  указанием  инициалов  и  фамилии,   номера
телефона.
     В отметке органа Федерального  казначейства  указывается  дата
регистрации   Заявки   на   получение   наличных   денег  в  органе
Федерального казначейства.
     9.4. Формирование Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803)
осуществляется  клиентом  органа  Федерального   казначейства   для
возврата средств плательщику.
     В наименовании формы документа указывается номер,  присвоенный
клиентом, оформляющим Заявку на возврат.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000).
     Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего
рабочего дня;
     по строке "Получатель бюджетных средств, администратор доходов
бюджета,   администратор   источников    финансирования    дефицита
бюджета" - наименование клиента,  формирующего Заявку на возврат, с
отражением  в  кодовой  зоне номера соответствующего лицевого счета
клиента,  а для клиента,  являющего участником бюджетного  процесса
федерального уровня, его кода по Сводному реестру;
     по строке "Главный распорядитель  бюджетных  средств,  главный
администратор  доходов  бюджета,  главный  администратор источников
финансирования   дефицита   бюджета"   -   наименование    главного
распорядителя  средств  бюджета,  главного  администратора  доходов
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в ведении которого находится клиент, формирующий Заявку на
возврат,  с отражением в  кодовой  зоне  кода  главы  по  бюджетной
классификации;
     по строке "Наименование бюджета":
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
федерального уровня, - "федеральный бюджет";
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
субъекта Российской Федерации  или  муниципального  образования,  -
наименование соответствующего бюджета;
     по строке "Финансовый орган":
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
федерального   уровня,   -   "Министерство   финансов    Российской
Федерации";
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
субъекта  Российской  Федерации  или муниципального образования,  -
наименование финансового органа соответствующего бюджета;
     по строке  "Наименование  органа  Федерального казначейства" -
полное наименование органа  Федерального  казначейства,  в  который
представляется Заявка на возврат,  с отражением в кодовой зоне кода
по КОФК.
     Раздел 1  "Реквизиты  документа" Заявки на возврат заполняется
следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - код бюджетной классификации,  по  которому  должен
быть осуществлен возврат;
     в графе  2  -  наименование  вида  средств  для  осуществления
возврата:   средства   от   бюджетной   деятельности,  средства  от
приносящей доход деятельности,  средства  за  счет  дополнительного
бюджетного      финансирования,     средства     на     обеспечение
оперативно-разыскных    мероприятий,    средства    во    временном
распоряжении.  Для  средств  во  временном  распоряжении графа 1 не
заполняется;
     в графе   3   -   код   ОКАТО.   Графа  заполняется  в  случае
предоставления Заявки администратором доходов бюджета;
     в графах 4,  5,  6,  7, 8, 9 - соответственно, сумма выплаты в
валюте возврата,  код валюты возврата  по  ОКВ,  сумма  возврата  в
валюте Российской Федерации, очередность, вид и назначение платежа.
     Раздел 2 "Реквизиты  документа-основания"  Заявки  на  возврат
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графах   1,   2,   3  -  соответственно,  вид,  номер,  дата
документа-основания для осуществления возврата.
     Раздел 2  "Реквизиты  документа-основания"  Заявки  на возврат
выводится на бумажные носители и формируется в электронном  виде  в
случае наличия информации для его заполнения.
     Раздел 3 "Реквизиты получателя" Заявки на возврат  заполняется
следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графах 1, 2, 3 - соответственно, наименование (фамилия, имя,
отчество - для физического лица), ИНН, КПП получателя платежа;
     в графе 4 - лицевой счет получателя в случае,  если получатель
платежа  является  участником  бюджетного  процесса,  лицевой  счет
которого  открыт Федеральным казначейством или органом Федерального
казначейства;
     в графе 5 - номер банковского счета получателя платежа;
     в графах 6,  7,  8 - соответственно,  наименование, БИК, номер
корреспондентского  счета  банка,  в котором открыт счет получателя
платежа.
     На каждой    завершенной    странице    Заявки    на   возврат
проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности)  клиента,   сформировавшего   Заявку   на   возврат,   и
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного  бухгалтера  (уполномоченного   руководителем
лица   с   указанием  должности)  клиента,  расшифровка  подписи  с
указанием инициалов и фамилии;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная страница  Заявки  на  возврат  должна  быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     На последнем листе Заявки на возврат ставится  отметка  органа
Федерального казначейства о регистрации Заявки на возврат. При этом
указываются  номер  Заявки  на  возврат,   присвоенный   в   органе
Федерального казначейства,  и подпись работника органа Федерального
казначейства,  ответственного за обработку  документа,  расшифровка
подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона.
     В отметке органа Федерального казначейства об обработке Заявки
на возврат указывается дата обработки документа.
     9.5. Формирование Журнала регистрации неисполненных документов
(код    формы    по   КФД   0531804)   осуществляется   Федеральным
казначейством,  органом  Федерального  казначейства  отдельно   для
каждого  бюджета,  кассовое  обслуживание  которого  осуществляется
Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства.
     Журналы регистрации  неисполненных  документов  формируются  в
структурных подразделениях (отделах)  Федерального  казначейства  и
органов   Федерального   казначейства,   в  которых  осуществляется
проверка или обработка документов клиентов.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     даты открытия и закрытия журнала в формате "день,  месяц, год"
(00.00.0000);
     по строке  "Федеральное   казначейство,   орган   Федерального
казначейства"  - "Федеральное казначейство" или полное наименование
органа Федерального казначейства, в котором ведется соответствующий
Журнал регистрации неисполненных документов, с отражением в кодовой
зоне кода по КОФК;
     по строке    "Структурное   подразделение"    -   наименование
структурного подразделения (отдела) Федерального  казначейства  или
органа  Федерального казначейства,  которое формирует данный Журнал
регистрации неисполненных документов;
     по строке "Наименование бюджета" - соответствующий бюджет;
     по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа
соответствующего бюджета.
     Табличная часть Журнала регистрации  неисполненных  документов
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
     в графе  2  -  наименование  участника  бюджетного   процесса,
оформившего  документ,  не  принятый  по  результатам  проверки или
обработки к исполнению;
     в графах 3,  4, 5 - соответственно, наименование, дата и номер
документа,  не принятого по результатам проверки  или  обработки  к
исполнению;
     в графах 6,  7  -  соответственно,  дата  и  номер  Протокола,
составленного  Федеральным  казначейством  или органом Федерального
казначейства по результатам проверки или  обработки  документа,  не
принятого к исполнению.
     На последней  странице   Журнала   регистрации   неисполненных
документов проставляются:
     подпись начальника отдела (замещающего его  лица  с  указанием
должности),  в котором формируется Журнал регистрации неисполненных
документов, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись работника   Федерального   казначейства   или   органа
Федерального   казначейства,   ответственного    за    правильность
формирования  Журнала  регистрации  неисполненных  документов,  его
должность,  расшифровка подписи с указанием  инициалов  и  фамилии,
номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница Журнала регистрации неисполненных
документов  на  бумажном  носителе  должна  быть  пронумерована   с
указанием общего числа страниц документа.
     9.6. Формирование  Протокола  (код  формы  по   КФД   0531805)
осуществляется  Федеральным  казначейством или органом Федерального
казначейства для отражения результатов обработки документов.
     В наименовании формы документа указывается номер,  присвоенный
Федеральным казначейством или  органом  Федерального  казначейства.
Протоколу   присваивается   порядковый   номер  в  рамках  текущего
финансового года.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке    "Откуда:    Федеральное    казначейство,    орган
Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или  полное
наименование   органа  Федерального  казначейства,  сформировавшего
Протокол, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке "Куда:  Федеральное казначейство, орган Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное  наименование
органа Федерального казначейства, которому направляется Протокол, с
отражением в кодовой зоне кода по КОФК.
     Строка "Куда"   заполняется   только   в   случае  направления
Протокола  Федеральному  казначейству   или   органу   Федерального
казначейства;
     по строке  "Наименование  документа"  -  полное   наименование
документа  клиента,  по  результатам обработки которого формируется
данный Протокол,  с отражением в кодовой зоне  номера  документа  и
даты   формирования   документа   в   формате  "день,  месяц,  год"
(00.00.0000);
     по строке   "Наименование  клиента"  указывается  наименование
участника бюджетного процесса,  документ которого  обрабатывался  в
Федеральном  казначействе  или органе Федерального казначейства,  с
отражением в кодовой зоне номера  соответствующего  лицевого  счета
клиента,  а для участника бюджетного процесса федерального уровня -
его кода по Сводному реестру;
     по строке "Наименование бюджета":
     для клиента  -  участника  бюджетного  процесса   федерального
уровня - "федеральный бюджет";
     для клиента   -   участника   бюджетного   процесса   субъекта
Российской  Федерации  (муниципального  образования) - наименование
соответствующего   бюджета,   в   рамках   кассового   обслуживания
исполнения     которого     органом    Федерального    казначейства
осуществляются обработка и учет документов клиента;
     по строке "Финансовый орган":
     для клиента  -  участника  бюджетного  процесса   федерального
уровня - "Министерство финансов Российской Федерации";
     для клиента   -   участника   бюджетного   процесса   субъекта
Российской  Федерации  (муниципального  образования) - наименование
финансового органа соответствующего бюджета;
     по строке  "Указание"  -  принят или аннулирован в Федеральном
казначействе  или  органе   Федерального   казначейства   документ,
представленный клиентом,  с отражением в кодовой зоне даты принятия
на учет (аннулирования) документа клиента.
     По строке     "Примечание"    приводится    описание    причин
аннулирования  документа  или  непринятия  его  для  обработки  или
постановки   на   учет   в   Федеральном  казначействе  или  органе
Федерального казначейства и другая необходимая информация.
     На последней странице Протокола проставляются:
     подпись работника   Федерального   казначейства   или   органа
Федерального    казначейства,    ответственного   за   правильность
формирования  Протокола,  его  должность,  расшифровка  подписи   с
указанием инициалов и фамилии, номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница  Протокола  на  бумажном носителе
должна  быть  пронумерована  с  указанием  общего   числа   страниц
документа.
     9.7. Формирование  Расшифровки  к  расчетному  документу  (код
формы  по  КФД  0531806) осуществляется финансовым органом субъекта
Российской  Федерации  или  муниципального  образования   следующим
образом.
     В наименовании формы документа  указывается  номер  расчетного
документа, к которому предоставляется соответствующая расшифровка.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке    "Наименование     бюджета"     -     наименование
соответствующего бюджета;
     по строке  "Финансовый  орган"  -   наименование   финансового
органа, организующего исполнение соответствующего бюджета;
     по строке "Наименование органа  Федерального  казначейства"  -
полное  наименование  органа  Федерального казначейства,  в который
финансовым  органом   представляется   Расшифровка   к   расчетному
документу, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке  "Финансовый  орган"  -   наименование   финансового
органа,  которому открыт счет в банке,  с отражением в кодовой зоне
номера  лицевого  счета,  открытого  финансовому   органу   органом
Федерального  казначейства.  Соответствующее  наименование может не
совпадать с наименованием финансового органа,  указанного во второй
строке заголовочной части Расшифровки к расчетному документу;
     по строке "Наименование банка" - наименование банка, в котором
финансовому  органу открыт банковский счет,  с отражением в кодовой
зоне номера банковского счета и БИК банка.
     Табличная часть Расшифровки к расчетному документу заполняется
следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
     в графе  2  - коды бюджетной классификации,  в разрезе которых
должны  осуществляться   кассовые   выплаты   по   соответствующему
расчетному документу;
     в графе  3  -  суммы  кассовых  выплат   по   соответствующему
расчетному документу в разрезе кодов бюджетной классификации.
     По строке "Итого" в графе 3 таблицы указываются итоговые суммы
кассовых выплат по соответствующему расчетному документу.
     В заключительной  части  Расшифровки  к  расчетному  документу
проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности)   клиента,   подписавшего   Расшифровку   к   расчетному
документу, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного    бухгалтера    (при    наличии   в   штате)
(уполномоченного руководителем лица с указанием должности) клиента,
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись работника  клиента,  ответственного  за   правильность
формирования  Расшифровки  к  расчетному документу,  его должность,
расшифровка  подписи  с  указанием  инициалов  и   фамилии,   номер
телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная страница Расшифровки к расчетному документу
на бумажном носителе должна быть пронумерована с  указанием  общего
числа страниц документа.
     9.8. Формирование    Запроса    на    аннулирование     заявки
(Консолидированной  заявки)  (код  формы  по  КФД 0531807) (далее -
Запрос  на  аннулирование)  осуществляется  клиентами  Федерального
казначейства,  органа  Федерального  казначейства для аннулирования
Заявки на кассовый расход,  Заявки на возврат и Заявки на получение
наличных  денег,  а также управлением Федерального казначейства для
аннулирования  Консолидированной  заявки  по  форме,  установленной
Федеральным казначейством.
     В наименовании формы документа для  Запроса  на  аннулирование
заявки,   формируемого   клиентом,  указывается  внутренний  номер,
присвоенный документу клиентом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000).
     Дата, на  которую  сформирован документ,  не должна быть ранее
даты текущего рабочего дня;
     по строке   "Наименование  клиента"  -  наименование  клиента,
сформировавшего Запрос на  аннулирование  заявки,  с  отражением  в
кодовой   зоне  номера  лицевого  счета  клиента  и  для  участника
бюджетного процесса федерального уровня кода по Сводному реестру.
     Наименование клиента должно соответствовать:
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального    уровня,    -   его   наименованию,   указанному   в
соответствующей реестровой записи Сводного реестра;
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - его
наименованию,   указанному   в   Перечне   главных  распорядителей,
распорядителей   и   получателей   бюджетных    средств,    главных
администраторов   и   администраторов   источников   финансирования
дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
бюджета   субъекта   Российской   Федерации   (местного   бюджета),
представляемом  в  органы  Федерального  казначейства   финансовыми
органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования
при открытии лицевых счетов.
     Номер лицевого  счета  клиента  должен  соответствовать номеру
соответствующего  лицевого  счета  клиента,  открытого  Федеральным
казначейством или органами Федерального казначейства.
     Строка "Наименование  клиента"   не   заполняется   в   случае
формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;
     по строке "Главный распорядитель  бюджетных  средств,  главный
администратор  доходов  бюджета,  главный  администратор источников
финансирования   дефицита   бюджета"   -   наименование    главного
распорядителя  бюджетных  средств,  главного администратора доходов
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета,  в  ведении  которого  находится  клиент,  с  отражением в
кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации.
     Код главного   распорядителя   средств  федерального  бюджета,
главного  администратора  доходов  федерального  бюджета,  главного
администратора   источников  финансирования  дефицита  федерального
бюджета,  указанный в кодовой зоне,  должен  соответствовать  коду,
указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.
     Наименование главного распорядителя бюджетных средств главного
администратора     доходов     федерального    бюджета,    главного
администратора  источников  финансирования  дефицита   федерального
бюджета  должно соответствовать наименованию главного распорядителя
средств  федерального  бюджета,  главного  администратора   доходов
федерального    бюджета,    главного    администратора   источников
финансирования  дефицита   федерального   бюджета,   указанному   в
соответствующей    реестровой    записи   Сводного   реестра,   или
наименованию главного  распорядителя  бюджетных  средств,  главного
администратора доходов бюджета,  главного администратора источников
финансирования  дефицита  бюджета  субъекта  Российской   Федерации
(местного  бюджета),  указанного  в Перечне главных распорядителей,
распорядителей   и   получателей   бюджетных    средств,    главных
администраторов   и   администраторов   источников   финансирования
дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
бюджета   субъекта   Российской   Федерации   (местного   бюджета),
представляемом  в  органы  Федерального  казначейства   финансовыми
органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования
при открытии лицевых счетов.
     Строка "Главный   распорядитель   бюджетных  средств,  главный
администратор доходов  бюджета,  главный  администратор  источников
финансирования   дефицита   бюджета"   не   заполняется   в  случае
формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;
     по строке "Наименование бюджета":
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального уровня, - "федеральный бюджет";
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
субъекта   Российской   Федерации,  муниципального  образования,  -
наименование соответствующего бюджета.
     Строка "Наименование   бюджета"   не   заполняется   в  случае
формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;
     по строке "Финансовый орган":
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
федерального    уровня,   -   "Министерство   финансов   Российской
Федерации";
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
субъекта  Российской  Федерации,  муниципального   образования,   -
наименование финансового органа соответствующего бюджета.
     Строка "Финансовый орган" не заполняется в случае формирования
Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;
     по строке  "Федеральное   казначейство,   орган   Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство", или полное наименование
органа  Федерального   казначейства,   в   котором   осуществляется
обслуживание   лицевого  счета  клиента,  или  полное  наименование
управления Федерального  казначейства,  сформировавшего  Запрос  на
аннулирование Консолидированной заявки, с отражением в кодовой зоне
кода по КОФК.
     В кодовой зоне Запроса на аннулирование указываются внутренний
номер аннулируемого документа,  ранее представленного в Федеральное
казначейство  или  орган  Федерального  казначейства  и подлежащего
аннулированию,  а также  дата  регистрации  документа,  подлежащего
аннулированию,  в  Федеральном казначействе или органе Федерального
казначейства.
     Дата регистрации  аннулированного  документа  не  должна  быть
позже даты текущего рабочего дня.
     По строке "Примечание" указывается причина аннулирования ранее
представленной заявки.
     В заключительной части Запроса на аннулирование проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности)   клиента   или   органа   Федерального  казначейства  и
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного   бухгалтера  (уполномоченного  руководителем
лица  с  указанием  должности)  клиента  или  органа   Федерального
казначейства и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     дата подписания  документа.   Дата   подписания   Запроса   на
аннулирование  заявки  должна  быть не ранее даты текущего рабочего
дня.
     В Отметке   Федерального   казначейства,  органа  Федерального
казначейства о регистрации Запроса на аннулирование указываются:
     номер Запроса  на  аннулирование,  присвоенный  в  Федеральном
казначействе,  органе Федерального  казначейства.  Для  Запроса  на
аннулирование    Консолидированной    заявки   номер   Запроса   на
аннулирование не указывается;
     подпись работника   Федерального   казначейства   или   органа
Федерального казначейства,  ответственного за обработку Запроса  на
аннулирование,  его  должность,  расшифровка  подписи  с  указанием
инициалов и фамилии, номер телефона;
     дата обработки документа.
     Каждая завершенная страница Запроса  на  аннулирование  должна
быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.9. Формирование   Уведомления   об    уточнении    вида    и
принадлежности  платежа  (код  формы по КФД 0531809) осуществляется
клиентом  Федерального   казначейства   или   органа   Федерального
казначейства следующим образом.
     В наименовании формы документа указывается номер,  присвоенный
Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа клиентом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке "Получатель бюджетных средств, администратор доходов
бюджета,    администратор   источников    финансирования   дефицита
бюджета" -    наименование    получателя     бюджетных     средств,
администратора   доходов   бюджета  или  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета, который сформировал Уведомление об
уточнении  вида  и  принадлежности платежа,  с отражением в кодовой
зоне  соответствующего  номера  лицевого  счета  и   для   клиента,
являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, его
кода по Сводному реестру.
     Строка "Получатель  бюджетных  средств,  администратор доходов
бюджета,  администратор источников финансирования дефицита бюджета"
заполняется,  если  Уведомление  об уточнении вида и принадлежности
платежа сформировано получателем бюджетных средств, администратором
доходов   бюджета  или  администратором  источников  финансирования
дефицита бюджета;
     по строке  "Главный  распорядитель бюджетных средств,  главный
администратор доходов  бюджета,  главный  администратор  источников
финансирования    дефицита   бюджета"   -   наименование   главного
распорядителя бюджетных средств,  главного  администратора  доходов
бюджета   или  главного  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета,  в ведении которого находится клиент, направивший
в  Федеральное  казначейство  или  орган  Федерального казначейства
Уведомление  об  уточнении  вида  и   принадлежности   платежа,   с
отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации.
     Строка заполняется,  если  Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа  формируется получателем бюджетных средств,
администратором  доходов  бюджета  или  администратором  источников
финансирования дефицита бюджета;
     по строке "Наименование бюджета":
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
федерального уровня, - "федеральный бюджет";
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
субъекта  Российской  Федерации,  муниципального   образования,   -
наименование соответствующего бюджета;
     по строке "Финансовый орган":
     для клиента,   являющегося   участником   бюджетного  процесса
федерального   уровня,   -   "Министерство   финансов    Российской
Федерации";
     для клиента,  являющегося   участником   бюджетного   процесса
субъекта   Российской   Федерации,  муниципального  образования,  -
наименование финансового органа соответствующего бюджета.
     При этом  в случае формирования  Уведомления об уточнении вида
и  принадлежности  платежа  финансовым   органом   соответствующего
бюджета   в   кодовой   зоне   Уведомления   об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа указывается номер лицевого счета финансового
органа;
     по строке   "Федеральное   казначейство,   орган  Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное  наименование
органа Федерального казначейства,  в который направлено Уведомление
об уточнении вида и принадлежности платежа,  с отражением в кодовой
зоне кода по КОФК;
     по строке    "Плательщик"    -    наименование     учреждения,
организации-плательщика  или  фамилия, имя,  отчество   физического
лица -  плательщика  в  соответствии   с   полученным   Федеральным
казначейством  или  органом  Федерального  казначейства  в качестве
приложения к банковской выписке расчетным документом с отражением в
кодовой зоне для учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП,
а также номера банковского счета плательщика;
     по строке  "Паспортные  данные  плательщика"  для  физического
лица - плательщика - серия и номер  паспорта,  кем  и  когда  выдан
соответствующий  документ  в  соответствии с полученным Федеральным
казначейством или  органом  Федерального  казначейства  в  качестве
приложения   к   банковской   выписке   расчетным  документом.  Для
учреждения, организации-плательщика строка не заполняется.
     В кодовой  зоне Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа  указываются  номер  Запроса  на  выяснение  принадлежности
платежа   Федерального   казначейства   или   органа   Федерального
казначейства  в  случае,  если  Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа  формируется  на основании соответствующего
Запроса  на  выяснение  принадлежности  платежа,   а   также   дата
формирования  соответствующего  Запроса на выяснение принадлежности
платежа или дата  подачи  заявления  контрагентом  в  случае,  если
Уведомление  об уточнении вида и принадлежности платежа формируется
на основании соответствующего заявления.
     Табличная часть  с  данными  уточняемого  расчетного документа
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа  заполняется
следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - порядковый номер записи;
     в графах 2,  3, 4 - соответственно, наименование, номер и дата
расчетного  документа,  полученного  Федеральным  казначейством или
органом  Федерального  казначейства   в   качестве   приложения   к
банковской выписке или иного уточняемого документа;
     в графе 5 -  наименование  получателя  средств  по  расчетному
документу или иному уточняемому документу.
     Если получателем  средств  по  расчетному  документу  является
бюджетное учреждение, то графа заполняется в соответствии с пунктом
1.2.4 Положения N 298-П/173н;
     в графах  6,  7  -  соответственно,  ИНН  и  КПП  получателя в
соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом;
     в графе 8 - код по ОКАТО, если Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа сформировано администратором доходов бюджета
(главным администратором доходов бюджета);
     в графах 9,  10 - соответственно, коды бюджетной классификации
и  код  цели  в  соответствии  с  расчетным документом,  полученным
Федеральным казначейством или органом Федерального  казначейства  в
качестве  приложения  к  банковской  выписке  или  иным  уточняемым
документом.  В случае   если Уведомление  формируется  в  ответ  на
Запрос   на   выяснение   принадлежности  платежа,  то  в  графе  9
указывается код бюджетной  классификации в соответствии с  Запросом
на выяснение принадлежности платежа;
     в графах 11, 12 - соответственно, сумма платежа  и  назначение
платежа  в  разрезе  кодов бюджетной классификации в соответствии с
расчетным  документом,  полученным  Федеральным  казначейством  или
органом   Федерального   казначейства   в   качестве  приложения  к
банковской выписке, или иным расчетным документом.
     Графа 12 может уточняться, если в расчетном документе или ином
уточняемом  документе  в  назначении   платежа   указывались   коды
бюджетной   классификации   плательщика.   В   случае  формирования
Уведомления   об   уточнении   вида   и   принадлежности    платежа
администратором доходов бюджета графа 12 не заполняется;
     в графе  13  по  каждому  коду   бюджетной   классификации   -
необходимое  примечание.  В  случае,  если Уведомление об уточнении
вида и принадлежности  платежа  предоставляется  для  осуществления
переноса  произведенного  кассового  расхода с одного на другой код
бюджетной классификации,  в соответствующей графе в  скобках  перед
текстовым  примечанием указывается номер Заявки на кассовый расход,
в соответствии с  которой  органом  Федерального  казначейства  был
создан  расчетный  документ для осуществления кассового расхода.  В
случае формирования Уведомления об уточнении вида и  принадлежности
платежа администратором доходов графа 13 не заполняется.
     Табличная часть   с   изменениями   в   расчетном    документе
Уведомления  об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется
следующим образом.
     В таблице   заполняются  только  те  графы,  которые  подлежат
изменению по  сравнению  с  исходным  расчетным  документом.  Номер
пункта  указывается  аналогичный  номеру  пункта  таблицы с данными
уточняемого расчетного документа.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 -  порядковый  номер  записи  в  табличной  части  с
данными уточняемого расчетного документа;
     в графе 2 - измененное наименование получателя  средств.  Если
получателем  средств  по  расчетному  документу  является бюджетное
учреждение,  то  графа  заполняется  в  соответствии  с  п.   1.2.4
Положения N 298-П/173н;
     в графах  3, 4  -  соответственно,  измененные   ИНН   и   КПП
получателя;
     в графе 5 - измененный  код  по  ОКАТО,  если  Уведомление  об
уточнении    вида    и    принадлежности    платежа    сформировано
администратором доходов бюджета;
     в графах  6,  7  -  соответственно,  измененные коды бюджетной
классификации и измененный код цели;
     в графах  8,  9  - соответственно,  измененная сумма платежа в
разрезе  кодов  бюджетной  классификации  и  измененное  назначение
платежа.  В  случае  формирования  Уведомления  об уточнении вида и
принадлежности    платежа     получателем     бюджетных     средств
(администратором  источников финансирования дефицита бюджета) может
указываться в скобках код бюджетной классификации плательщика, если
плательщиком  по  платежному документу является участник бюджетного
процесса,  лицевой счет которого открыт в Федеральном  казначействе
или органе Федерального казначейства.
     В случае  формирования  Уведомления  об   уточнении   вида   и
принадлежности  платежа  администратором доходов бюджета графа 9 не
заполняется.  В случае формирования Уведомления об уточнении вида и
принадлежности  платежа получателем бюджетных средств для уточнения
восстановленного кассового расхода в графе 9 в скобках  указывается
номер  Заявки на кассовый расход,  в соответствии с которой органом
Федерального казначейства был создан расчетный документ.
     На последней   странице   Уведомления   об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) клиента,  подписавшего Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности платежа, расшифровка подписи с указанием инициалов и
фамилии;
     подпись работника   клиента,  ответственного  за  формирование
Уведомления  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа,   его
должность,  расшифровка  подписи  с  указанием инициалов и фамилии,
номер телефона;
     дата подписания документа.
     В Отметке  Федерального  казначейства,   органа   Федерального
казначейства   о   принятии   Уведомления   об   уточнении  вида  и
принадлежности платежа проставляются:
     подпись руководителя   Федерального  казначейства  или  органа
Федерального казначейства  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись работника   Федерального   казначейства   или   органа
Федерального  казначейства,  ответственного за обработку документа,
его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии,
номер телефона;
     дата принятия  на  учет  Уведомления  об  уточнении   вида   и
принадлежности платежа.
     Каждая завершенная страница Уведомления об  уточнении  вида  и
принадлежности   платежа   на   бумажном   носителе   должна   быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.10. Формирование Запроса на выяснение принадлежности платежа
(код формы по КФД 0531808) осуществляется Федеральным казначейством
или органом Федерального казначейства следующим образом.
     В наименовании формы документа указывается номер,  присвоенный
Запросу    на    выяснение   принадлежности   платежа   Федеральным
казначейством или органом Федерального казначейства.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке   "Федеральное   казначейство,   орган  Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное  наименование
органа  Федерального  казначейства,  который  сформировал Запрос на
выяснение принадлежности платежа,  с отражением в кодовой зоне кода
по КОФК;
     по строке "Получатель бюджетных средств, администратор доходов
бюджета,    администратор   источников    финансирования   дефицита
бюджета" - наименование получателя  средств  федерального  бюджета,
администратора  доходов  федерального  бюджета  или  администратора
источников финансирования дефицита федерального  бюджета,  которому
направляется   Запрос   на   выяснение  принадлежности  платежа,  с
отражением в кодовой зоне кода по Сводному реестру;
     по строке  "Главный  распорядитель бюджетных средств,  главный
администратор доходов  бюджета,  главный  администратор  источников
финансирования    дефицита   бюджета"   -   наименование   главного
распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора
доходов федерального бюджета или главного администратора источников
финансирования дефицита федерального бюджета,  в  ведении  которого
находится   клиент,   которому  направляется  Запрос  на  выяснение
принадлежности платежа,  с  отражением в кодовой зоне кода главы по
бюджетной классификации;
     по строке "Наименование бюджета" - "федеральный бюджет";
     по строке   "Финансовый   орган"   -   "Министерство  финансов
Российской Федерации";
     по строке     "Плательщик"    -    наименование    учреждения,
организации-плательщика  или  фамилия,  имя, отчество   физического
лица -   плательщика   в   соответствии  с  полученным  Федеральным
казначейством или  органом  Федерального  казначейства  в  качестве
приложения к банковской выписке расчетным документом с отражением в
кодовой зоне для учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП;
     по строке  "Паспортные  данные  плательщика"  для  физического
лица - плательщика - серия и номер  паспорта,  кем  и  когда  выдан
соответствующий документ.  Для учреждения,  организации-плательщика
строка не заполняется.
     Табличная часть  Запроса  на  выяснение принадлежности платежа
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графах 1, 2, 3 - соответственно,  наименование, номер и дата
расчетного  документа,  полученного  Федеральным  казначейством или
органом  Федерального  казначейства   в   качестве   приложения   к
банковской  выписке,  по  которому  формируется Запрос на выяснение
принадлежности платежа;
     в графах  4,  5  -  соответственно,  ИНН  и  КПП  получателя в
соответствии с расчетным документом;
     в графах 6, 7 - соответственно, коды бюджетной классификации и
код цели.  В случае  если код бюджетной классификации не был указан
в  расчетном документе,  то указывается код бюджетной классификации
невыясненных поступлений федерального бюджета.
     Если Запрос  на  выяснение принадлежности платежа направляется
Федеральным казначейством  или  органом  Федерального  казначейства
администратору доходов бюджета, графа 7 не заполняется;
     в графе  8  -  код  по  ОКАТО,  если   Запрос   на   выяснение
принадлежности  платежа  направляется Федеральным казначейством или
органом Федерального казначейства  администратору  доходов  бюджета
(главному администратору доходов бюджета);
     в графах 9,  10 - соответственно, сумма и назначение платежа в
соответствии   с   расчетным   документом,  полученным  Федеральным
казначейством или  органом  Федерального  казначейства  в  качестве
приложения к банковской выписке.
     В заключительной части  Запроса  на  выяснение  принадлежности
платежа проставляются:
     подпись работника   Федерального   казначейства   или   органа
Федерального  казначейства,  ответственного за формирование Запроса
на выяснение принадлежности  платежа,  его  должность,  расшифровка
подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная     страница     Запроса    на    выяснение
принадлежности   платежа   на   бумажном   носителе   должна   быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.11. Формирование Справки о кассовых поступлениях (код  формы
по   КФД   0531810)  осуществляется  финансовым  органом  следующим
образом.
     В наименовании  формы  документа  указывается номер документа,
присвоенный финансовым органом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке     "Наименование     бюджета"     -    наименование
соответствующего бюджета с отражением в кодовой зоне номера  счета,
открытого финансовому органу в банке;
     по строке  "Финансовый  орган"  -   наименование   финансового
органа, формирующего Справку о кассовых поступлениях;
     по строке "Наименование органа  Федерального  казначейства"  -
полное  наименование  органа  Федерального казначейства,  в который
финансовым органом представляется Справка о кассовых  поступлениях,
с отражением в кодовой зоне кода по КОФК.
     Табличная часть Справки о  кассовых  поступлениях  заполняется
следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе  1  - коды бюджетной классификации,  в разрезе которых
осуществлялись поступления  на  счета  бюджета  с  начала  текущего
финансового года на день закрытия счетов;
     в графах  2,  3  -  соответственно,   наименование   и   сумма
поступлений  на счета бюджета с начала текущего финансового года на
день   закрытия   счетов   по   соответствующим   кодам   бюджетной
классификации;
     в графах 4,  5 -  соответственно,  суммы,  переданные  бюджету
нижестоящего   уровня   в   качестве   субсидий  или  субвенций,  и
наименование  бюджета  нижестоящего   уровня,   которому   переданы
поступления в качестве субсидий или субвенций.
     На последней  странице   Справки   о   кассовых   поступлениях
проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности),   подписавшего   Справку   о   кассовых   поступлениях,
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного   бухгалтера  (уполномоченного  руководителем
лица  с  указанием  должности),  подписавшего  Справку  о  кассовых
поступлениях, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     подпись работника,  ответственного за формирование  Справки  о
кассовых   поступлениях,   его  должность,  расшифровка  подписи  с
указанием инициалов и фамилии, номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная страница Справки о кассовых поступлениях на
бумажном  носителе  должна  быть  пронумерована  с указанием общего
числа страниц.
     9.12. Формирование   Справки   о   финансировании  и  кассовых
выплатах (код  формы  по  КФД  0531811)  осуществляется  финансовым
органом   или   получателем   бюджетных   средств,  администратором
источников финансирования дефицита бюджета следующим образом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке   "Финансовый   орган"  -  наименование  финансового
органа;
     по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета;
     по строке   "Получатель   бюджетных   средств,   администратор
источников  финансирования  дефицита бюджета" - полное наименование
получателя    бюджетных    средств    (администратора    источников
финансирования   дефицита   бюджета),   сформировавшего  Справку  о
финансировании и кассовых выплатах.  В случае формирования  справки
финансовым органом строка не заполняется;
     по строке  "Место  нахождения  получателя  бюджетных  средств,
администратора  источников финансирования дефицита бюджета" - адрес
получателя    бюджетных    средств    (администратора    источников
финансирования   дефицита   бюджета),   сформировавшего  Справку  о
финансировании и кассовых выплатах.  В случае формирования  справки
финансовым органом строка не заполняется;
     по строке   "Главный    распорядитель    бюджетных    средств,
распорядитель  бюджетных средств,  главный администратор источников
финансирования   дефицита   бюджета,   администратора    источников
финансирования    дефицита    бюджета   с   полномочиями   главного
администратора"    -    наименование    главного     распорядителя,
распорядителя бюджетных средств (главного администратора источников
финансирования   дефицита   бюджета,   администратора    источников
финансирования    дефицита    бюджета   с   полномочиями   главного
администратора),  в ведении которого находится получатель бюджетных
средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета),
с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной  классификации.
В   случае   формирования  справки  финансовым  органом  строка  не
заполняется;
     по строке  "Наименование  органа  Федерального казначейства" -
полное наименование органа  Федерального  казначейства,  в  который
представляется  Справка  о  финансировании  и кассовых выплатах,  с
отражением в кодовой зоне кода по КОФК.
     В кодовой  зоне  Справки  о финансировании и кассовых выплатах
указываются:
     остаток денежных    средств    на    начало   соответствующего
финансового года;
     общая сумма    финансирования    с   начала   соответствующего
финансового года;
     в том   числе   сумма,   полученная  за  счет  распределенного
финансирования;
     из них  сумма,  полученная  за  счет  финансирования  расходов
распорядителя бюджетных средств.
     Табличная часть  Справки  о финансировании и кассовых выплатах
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - коды бюджетной классификации,  в  разрезе  которых
осуществлялись  кассовые выплаты с начала текущего финансового года
на день закрытия счетов;
     в графах 2,  3 - соответственно, суммы кассовых выплат и суммы
восстановленных кассовых выплат с начала текущего финансового  года
на день закрытия счетов в разрезе кодов бюджетной классификации.
     По строке "Итого" в графах 2 и 3 таблицы указываются  итоговые
суммы кассовых выплат и восстановления кассовых выплат по Справке о
финансировании и кассовых выплатах.
     В заключительной  части  Справки  о  финансировании и кассовых
выплатах указывается остаток денежных средств  на  момент  открытия
лицевого   счета,   перечисляемый   на   счет  органа  Федерального
казначейства.
     В случае  формирования  Справки  о  финансировании  и кассовых
выплатах получателем бюджетных средств (администратором  источников
финансирования  дефицита  бюджета)  на последней странице документа
проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) получателя бюджетных средств (администратора  источников
финансирования  дефицита бюджета),  расшифровка подписи с указанием
инициалов и фамилии;
     подпись главного   бухгалтера  (уполномоченного  руководителем
лица  с   указанием   должности)   получателя   бюджетных   средств
(администратора   источников   финансирования   дефицита  бюджета),
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     печать получателя бюджетных средств (администратора источников
финансирования дефицита бюджета) и дата подписания документа;
     заверяющая подпись  руководителя  (уполномоченного  им  лица с
указанием должности) вышестоящей организации, расшифровка подписи с
указанием инициалов и фамилии;
     заверяющая подпись   главного   бухгалтера    (уполномоченного
руководителем  лица с указанием должности) вышестоящей организации,
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     печать вышестоящей организации и дата подписания документа.
     В случае формирования  Справки  о  финансировании  и  кассовых
выплатах   финансовым   органом  на  последней  странице  документа
проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) соответствующего финансового органа, расшифровка подписи
с указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного  бухгалтера  (уполномоченного   руководителем
лица  с  указанием  должности) соответствующего финансового органа,
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     печать финансового органа и дата подписании документа.
     Каждая завершенная  страница  Справки   о   финансировании   и
кассовых  выплатах на бумажном носителе должна быть пронумерована с
указанием общего числа страниц документа.
     9.13. Формирование  Ведомости  кассовых  поступлений  в бюджет
(код формы по КФД  0531812)  осуществляется  органами  Федерального
казначейства  при  проведении  операций по кассовым поступлениям на
едином  счете  бюджета  (единых  счетах  соответствующих  бюджетов)
следующим образом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, за которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год"  (00.00.0000)  и  даты  выдачи  предыдущей ведомости в формате
"день, месяц, год" (00.00.0000);
     по строке  "Наименование  органа  Федерального казначейства" -
полное  наименование  органа  Федерального  казначейства,   который
сформировал Ведомость кассовых поступлений в бюджет, с отражением в
кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке  "Наименование  бюджета" - наименование бюджета,  по
единому счету  которого  формируется  информация,  с  отражением  в
кодовой зоне номера единого счета бюджета;
     по строке  "Финансовый  орган"  -   наименование   финансового
органа, которому направляется информация.
     Табличная часть  Ведомости  кассовых  поступлений   в   бюджет
заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графах   1,   2   -   соответственно,  наименование  и  дата
составления документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на
основании  которого  была  отражена  операция  в Ведомости кассовых
поступлений в бюджет.
     При этом:
     по расчетному документу,  приложенному  к  выписке  банка,  по
поступлениям  средств со счета N 40101 с расшифровкой поступлений в
реестре перечисленных поступлений не заполняется графа 10;
     по Реестру  перечисленных  поступлений по форме,  утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации,  не заполняются  графы
6-9;
     по Уведомлению об уточнении вида и  принадлежности  платежа  в
графе  10 указываются уточненный код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации и сумма в графе  12,  а  следующей  строкой  -
уточняемый  код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
и сумма в графе 11;
     в графах 3,  4,  5 - соответственно, наименование, номер, дата
составления документа  администратора  доходов  бюджета  в  формате
"день,   месяц,  год"  (00.00.0000),  на  основании  которого  была
отражена операция в Ведомости кассовых поступлений в бюджет;
     в графах 6, 7  -  соответственно,  ИНН  и  КПП  плательщика  в
соответствии с указанными документами;
     в графах 8, 9  -  соответственно,  ИНН  и  КПП  администратора
доходов в соответствии с указанными документами;
     в графе  10  -  коды  классификации  доходов бюджетов или коды
классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,   в
разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет;
     в графах 11,  12 - соответственно,  сумма кассовых поступлений
за день на счет соответствующего бюджета и сумма кассовых выплат за
день со счета соответствующего бюджета в разрезе документов и кодов
классификации  доходов  бюджетов или кодов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов;
     в графе   13   -   в   случае  необходимости  перед  текстовым
примечанием  в  скобках  код  цели,  а   также   иная   информация,
необходимая для исполнения бюджета.
     По строке "Итого"  в  графах  11  и  12  указываются  итоговые
объемы,  соответственно,  кассовых поступлений и кассовых выплат за
день.
     На последней  странице Ведомости кассовых поступлений в бюджет
проставляются:
     должность работника    органа    Федерального    казначейства,
ответственного   за  подготовку  данного  документа,  его  подпись,
расшифровка  подписи  с  указанием  инициалов  и  фамилии  и  номер
телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная страница Ведомости кассовых  поступлений  в
бюджет  на  бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием
общего числа страниц документа.
     9.14. Формирование  Сводной  ведомости по кассовым выплатам из
бюджета (ежедневной) (код  формы  по  КФД  0531813)  осуществляется
Федеральным  казначейством и органами Федерального казначейства при
проведении операций по кассовым выплатам на  едином  счете  бюджета
(единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.
     В наименовании  формы  документа  указывается  номер   Сводной
ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной), присвоенный
Федеральным казначейством или  органом  Федерального  казначейства,
сформировавшим документ.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, за которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год"  (00.00.0000)  и  даты  выдачи  Федеральным  казначейством или
органом Федерального казначейства предыдущей Сводной  ведомости  по
кассовым  выплатам из бюджета (ежедневной) в формате "день,  месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке   "Федеральное   казначейство,   орган  Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное  наименование
органа   Федерального  казначейства,  который  сформировал  Сводную
ведомость  по  кассовым  выплатам  из   бюджета   (ежедневную),   с
отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке "Наименование бюджета" -  наименование  бюджета,  по
единому счету которого формируется информация.
     Строка "Наименование бюджета"  не заполняется при формировании
сводной  информации  по бюджетам субъектов Российской Федерации или
местным бюджетам;
     по строке   "Финансовый   орган"  -  наименование  финансового
органа, которому направляется информация.
     Табличная часть  Сводной  ведомости  по  кассовым  выплатам из
бюджета (ежедневной) заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации
(местного  бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании
информации  по  федеральному  бюджету,  бюджету субъекта Российской
Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;
     в графах 2,  3 - соответственно,  ИНН и КПП получателя средств
бюджета.
     Графы 2 и 3 не заполняются при формировании сводной информации
по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам);
     в графе  4  -  коды  классификации  расходов бюджетов или коды
классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,   в
разрезе которых осуществлялись кассовые выплаты из бюджета;
     в графе 5 - сумма кассовых выплат из бюджета за день в разрезе
кодов  классификации  расходов  бюджетов  или  кодов  классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
     в графе 6 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в скобках код  цели,  а  также  иная  информация,  необходимая  для
исполнения бюджета.
     По строке "Итого по коду БК" в графе  5  указываются  итоговые
суммы  кассовых  выплат  в  разрезе  кодов  классификации  расходов
бюджетов  или   кодов   классификации   источников   финансирования
дефицитов бюджетов.
     По строке "Всего" в графе 5 указываются общие итоговые  объемы
кассовых  выплат за день,  за который формируется Сводная ведомость
по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная).
     На последней  странице  Сводной ведомости по кассовым выплатам
из бюджета (ежедневной) проставляются:
     подпись работника     Федерального     казначейства    (органа
Федерального казначейства),  ответственного за  подготовку  данного
документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов
и фамилии и номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница  Сводной  ведомости  по  кассовым
выплатам  из  бюджета (ежедневная) на бумажном носителе должна быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.15. Формирование  Сводной ведомости по кассовым поступлениям
(ежедневной) (код формы по КФД 0531814) осуществляется  Федеральным
казначейством  и  органами Федерального казначейства при проведении
операций по кассовым поступлениям на едином счете  бюджета  (единых
счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.
     В наименовании  формы  документа  указывается  номер   Сводной
ведомости   по   кассовым  поступлениям  (ежедневной),  присвоенный
Федеральным казначейством или  органом  Федерального  казначейства,
сформировавшим документ.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, за которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год"  (00.00.0000)  и  даты  выдачи  предыдущей ведомости в формате
"день, месяц, год" (00.00.0000);
     по строке   "Федеральное   казначейство,   орган  Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное  наименование
органа   Федерального  казначейства,  который  сформировал  Сводную
ведомость по кассовым поступлениям  (ежедневную),  с  отражением  в
кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке "Наименование бюджета" -  наименование  бюджета,  по
единому счету которого формируется информация.
     Строка "Наименование бюджета" не заполняется при  формировании
сводной  информации  по бюджетам субъектов Российской Федерации или
местным бюджетам;
     по строке   "Финансовый   орган"  -  наименование  финансового
органа, которому направляется информация.
     Табличная часть  Сводной  ведомости  по  кассовым поступлениям
(ежедневная) заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации
(местного  бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании
информации  по  федеральному  бюджету,  бюджету субъекта Российской
Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;
     в графе  2  -  коды  классификации  доходов  бюджетов или коды
классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,   в
разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет;
     в графе 3 - сумма кассовых поступлений за день в разрезе кодов
классификации  доходов  бюджетов или кодов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов;
     в графе 4 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в скобках код  цели,  а  также  иная  информация,  необходимая  для
исполнения бюджета.
     По строке "Итого по коду БК" в графе  3  указываются  итоговые
суммы  кассовых  поступлений  за день в разрезе кодов классификации
доходов бюджетов или кодов классификации источников  финансирования
дефицитов бюджетов.
     По строке "Всего" в графе 3 указываются итоговые объемы  суммы
кассовых поступлений за день.
     На последней   странице   Сводной   ведомости   по    кассовым
поступлениям (ежедневной) проставляются:
     подпись работника    Федерального     казначейства     (органа
Федерального  казначейства),  ответственного  за подготовку данного
документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов
и фамилии и номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница  Сводной  ведомости  по  кассовым
поступлениям  (ежедневная)  на  бумажном   носителе   должна   быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.16. Формирование Сводной ведомости по кассовым  выплатам  из
бюджета  (месячной)  (код  формы  по  КФД  0531815)  осуществляется
Федеральным  казначейством  и  органами  Федерального  казначейства
следующим образом.
     В наименовании  формы  документа  указывается  номер   Сводной
ведомости  по кассовым выплатам из бюджета (месячной),  присвоенный
Федеральным казначейством или  органом  Федерального  казначейства,
сформировавшим документ.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке  "Федеральное   казначейство,   орган   Федерального
казначейства"  - "Федеральное казначейство" или полное наименование
органа  Федерального  казначейства,  который  сформировал   Сводную
ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячную),  с отражением
в кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке  "Наименование  бюджета" - наименование бюджета,  по
единому счету  которого  формируется  информация,  с  отражением  в
кодовой зоне номера счета соответствующего бюджета.
     Строка "Наименование бюджета" не заполняется при  формировании
сводной  информации  по бюджетам субъектов Российской Федерации или
местным бюджетам.
     Номер счета   бюджета   в  кодовой  зоне  не  заполняется  при
формировании информации по федеральному бюджету и при  формировании
сводной  информации  по бюджетам субъектов Российской Федерации или
местным бюджетам;
     по строке   "Финансовый   орган"  -  наименование  финансового
органа, которому направляется информация.
     Табличная часть  Сводной  ведомости  по  кассовым  выплатам из
бюджета (месячная) заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации
(местного  бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании
информации  по  федеральному  бюджету,  бюджету субъекта Российской
Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;
     в графах 2,  3 - соответственно,  ИНН и КПП получателя средств
бюджета.
     Графы 2 и 3 не заполняются при формировании сводной информации
по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;
     в графе  4  -  коды  классификации  расходов бюджетов или коды
классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,   в
разрезе которых осуществлялись кассовые выплаты из бюджета;
     в графах 5,  6 -  соответственно,  сумма  кассовых  выплат  из
бюджета  за  месяц  (с  указанием названия месяца в заголовке графы
таблицы) и сумма кассовых  выплат  из  бюджета  с  начала  текущего
финансового  года  в  разрезе кодов классификации расходов бюджетов
или  кодов  классификации   источников   финансирования   дефицитов
бюджетов;
     в графе 7 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в  скобках  код  цели,  а  также  иная информация,  необходимая для
исполнения бюджета.
     По строке  "Итого  по  коду  БК" в графах  5  и  6 указываются
итоговые суммы  кассовых  выплат  за  месяц  и  с  начала  текущего
финансового  года  в  разрезе кодов классификации расходов бюджетов
или  кодов  классификации   источников   финансирования   дефицитов
бюджетов.
     По строке "Всего" в графах 5 и 6  указываются  общие  итоговые
объемы  кассовых  выплат  за  месяц и с начала текущего финансового
года.
     На последней  странице  Сводной ведомости по кассовым выплатам
из бюджета (месячной) проставляются:
     подпись работника     Федерального     казначейства    (органа
Федерального казначейства),  ответственного за  подготовку  данного
документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов
и фамилии и номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница  Сводной  ведомости  по  кассовым
выплатам  из  бюджета  (месячная)  на бумажном носителе должна быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.17. Формирование  Ведомости  по кассовым выплатам из бюджета
(месячной)  осуществляется  Федеральным  казначейством  и  органами
Федерального  казначейства  (код  формы  по  КФД 0531816) следующим
образом.
     В наименовании  формы документа указывается номер Ведомости по
кассовым выплатам из бюджета  (месячной),  присвоенный  Федеральным
казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим
документ.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке   "Федеральное   казначейство,   орган  Федерального
казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное  наименование
органа Федерального казначейства,  который сформировал Ведомость по
кассовым выплатам из бюджета (месячную),  с  отражением  в  кодовой
зоне кода по КОФК;
     по строке "Наименование бюджета" -  наименование  бюджета,  по
единому  счету  которого  формируется  информация,  с  отражением в
кодовой зоне номера счета соответствующего бюджета.
     Номер счета   бюджета   в  кодовой  зоне  не  заполняется  при
формировании информации по федеральному бюджету;
     по строке   "Финансовый   орган"  -  наименование  финансового
органа, которому направляется информация.
     Табличная часть  Ведомости  по  кассовым  выплатам  из бюджета
(месячная) заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - коды  классификации  расходов  бюджетов  или  коды
классификации   источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,  в
разрезе которых осуществлялись кассовые выплаты из бюджета;
     в графах  2,  3  -  соответственно,  сумма  кассовых выплат из
бюджета за месяц (с указанием названия месяца в заголовке  графы  2
таблицы)  и  сумма  кассовых  выплат  из  бюджета с начала текущего
финансового года в разрезе кодов  классификации  расходов  бюджетов
или   кодов   классификации   источников  финансирования  дефицитов
бюджетов;
     в графе 4 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в скобках код  цели,  а  также  иная  информация,  необходимая  для
исполнения бюджета.
     По строке "Итого по коду  БК"  в  графах  2  и  3  указываются
итоговые  суммы  кассовых  выплат  за  месяц  и  с  начала текущего
финансового года в разрезе кодов  классификации  расходов  бюджетов
или   кодов   классификации   источников  финансирования  дефицитов
бюджетов.
     По строке  "Всего"  в  графах 2 и 3 указываются общие итоговые
объемы кассовых выплат за месяц и  с  начала  текущего  финансового
года.
     На последней  странице  Ведомости  по  кассовым  выплатам   из
бюджета (месячной) проставляются:
     подпись работника    Федерального     казначейства     (органа
Федерального  казначейства),  ответственного  за подготовку данного
документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов
и фамилии и номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница Ведомости по кассовым выплатам из
бюджета (месячная) на бумажном носителе должна быть пронумерована с
указанием общего числа страниц документа.
     9.18. Формирование Сводной ведомости по кассовым  поступлениям
(месячной)  (код  формы  по КФД 0531817) осуществляется Федеральным
казначейством  и  органами  Федерального   казначейства   следующим
образом.
     В наименовании  формы  документа  указывается  номер   Сводной
ведомости   по   кассовым   поступлениям   (месячной),  присвоенный
Федеральным казначейством или  органом  Федерального  казначейства,
сформировавшим документ.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, Месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке  "Федеральное   казначейство,   орган   Федерального
казначейства"  - "Федеральное казначейство" или полное наименование
органа  Федерального  казначейства,  который  сформировал   Сводную
ведомость  по  кассовым  поступлениям  (месячную),  с  отражением в
кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке  "Наименование  бюджета" - наименование бюджета,  по
единому счету  которого  формируется  информация,  с  отражением  в
кодовой зоне номера счета соответствующего бюджета.
     Строка "Наименование бюджета" не заполняется при  формировании
сводной  информации  по бюджетам субъектов Российской Федерации или
местным бюджетам.
     Номер счета   бюджета   в  кодовой  зоне  не  заполняется  при
формировании информации по федеральному бюджету и при  формировании
сводной  информации  по бюджетам субъектов Российской Федерации или
местным бюджетам;
     по строке   "Финансовый   орган"  -  наименование  финансового
органа, которому направляется информация.
     Табличная часть  Сводной  ведомости  по  кассовым поступлениям
(месячной) заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации
(местного  бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании
информации  по  федеральному  бюджету,  бюджету субъекта Российской
Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;
     в графе  2  -  коды  классификации  доходов  бюджетов или коды
классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,   в
разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет;
     в графах 3, 4 - соответственно,  сумма кассовых поступлений за
месяц  (с  указанием названия месяца в заголовке графы 3 таблицы) и
сумма кассовых поступлений с начала  текущего  финансового  года  в
разрезе    кодов   классификации   доходов   бюджетов   или   кодов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
     в графе 5 - в случае необходимости перед текстовым примечанием
в скобках код  цели,  а  также  иная  информация,  необходимая  для
исполнения бюджета.
     По строке "Итого по коду  БК"  в  графах  3  и  4  указываются
итоговые  суммы  кассовых  поступлений за месяц и с начала текущего
финансового года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов или
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
     По строке "Всего" в графах 3 и 4  указываются  общие  итоговые
объемы   кассовых   поступлений   за  месяц  и  с  начала  текущего
финансового года.
     На последней    странице   Сводной   ведомости   по   кассовым
поступлениям (месячной) проставляются:
     подпись работника     Федерального     казначейства    (органа
Федерального казначейства),  ответственного за  подготовку  данного
документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов
и фамилии и номер телефона;
     дата подписания документа.
     Каждая завершенная  страница  Сводной  ведомости  по  кассовым
поступлениям   (месячной)   на   бумажном   носителе   должна  быть
пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
     9.19. Формирование  Отчета  об  остатках  средств федерального
бюджета на счетах,  открытых Федеральному  казначейству  и  органам
Федерального казначейства (код формы по КФД 0531818) (далее - Отчет
об   остатках   средств   федерального   бюджета)    осуществляется
Федеральным  казначейством  и  органами  Федерального  казначейства
следующим образом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, на которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год" (00.00.0000);
     по строке   "Федеральное   казначейство,   орган  Федерального
казначейства":
     в случае  заполнения формы документа Федеральным казначейством
для представления в Министерство финансов  Российской  Федерации  -
"Федеральное  казначейство"  с  отражением  в  кодовой зоне кода по
КОФК;
     в случае  заполнения  формы  документа  органами  Федерального
казначейства для представления в Федеральное казначейство -  полное
наименование  органа Федерального казначейства,  заполняющего форму
документа, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке "Наименование бюджета" - "федеральный бюджет";
     по строке  "Финансовый   орган"   -   "Министерство   финансов
Российской Федерации".
     Табличная часть  Отчета  об  остатках   средств   федерального
бюджета заполняется следующим образом.
     По каждой строке указываются:
     в графе 1 - порядковый номер строки Отчета об остатках средств
федерального бюджета;
     в графах   2,   3   -  соответственно,  номер  и  наименование
балансового счета,  открытого Федеральному казначейству или  органу
Федерального казначейства;
     в графах 4, 5, 6 - суммы остатков средств на счетах, открытых,
соответственно,   в   учреждениях   Центрального  банка  Российской
Федерации,  в подразделениях расчетной  сети  Сбербанка  России,  в
кредитных организациях;
     в графе 7 - итоговая сумма остатка средств на  соответствующих
счетах.
     По строке "Итого" указываются:
     в графах 4,  5, 6 - итоговые суммы остатков средств на счетах,
открытых   Федеральному   казначейству   и   органам   Федерального
казначейства,   соответственно,   в  учреждениях  Банка  России,  в
подразделениях  расчетной  сети  Сбербанка  России,   в   кредитных
организациях;
     в графе 7  -  итоговая  сумма  остатков  средств  федерального
бюджета  на  счетах,  открытых  Федеральному казначейству и органам
Федерального казначейства.
     На последней  странице Отчета об остатках средств федерального
бюджета проставляются:
     подпись работника     Федерального     казначейства    (органа
Федерального казначейства),  ответственного за  подготовку  данного
документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов
и фамилии и номер телефона;
     дата подписания документа.
     На каждой завершенной  странице  Отчета  об  остатках  средств
федерального бюджета проставляются:
     подпись руководителя  (уполномоченного  им  лица  с  указанием
должности) органа Федерального казначейства и расшифровка подписи с
указанием инициалов и фамилии;
     подпись главного   бухгалтера  (уполномоченного  руководителем
лица с указанием  должности)  органа  Федерального  казначейства  и
расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
     печать и дата подписания документа.
     Каждая завершенная   страница   Отчета   об  остатках  средств
федерального бюджета на бумажном носителе должна быть пронумерована
с указанием общего числа страниц документа.
     9.20. Формирование Ведомости по  движению  свободного  остатка
средств  бюджета (код формы по КФД 0531819) осуществляется органами
Федерального казначейства следующим образом.
     В заголовочной части формы документа указываются:
     дата, за которую сформирован документ,  с отражением в кодовой
зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц,
год"  (00.00.0000)  и  даты  предоставления  органом   Федерального
казначейства  предыдущей  Ведомости  по движению свободного остатка
средств бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
     по строке "Наименование органа  Федерального  казначейства"  -
полное   наименование  органа  Федерального  казначейства,  который
сформировал  Ведомость  по  движению  свободного  остатка   средств
бюджета, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
     по строке   "Наименование   бюджета"  -  наименование  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  (местного  бюджета),   финансовому
органу  которого  направляется  Ведомость  по  движению  свободного
остатка  средств  бюджета,  с  отражением  в  кодовой  зоне  номера
лицевого счета бюджета;