Постановление Администрации Тамбовской области от 31.08.2016 № 1007

7. Затраты на производство

№ п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
7.1. Основное производство
		0,00
7.2. Вспомогательные производства
		0,00
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства
		0,00
7.4. Расходы на продажу
		0,00
7.5. Прочие
		0,00
Итого по разделу 7 «Затраты на производство»		0,00

8. Готовая продукция

№ п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
8.1. Товары
				0,00
8.2. Готовая продукция
				0,00
8.3. Товары отгруженные
				0,00
Итого по разделу 8 «Готовая продукция»				0,00

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0,00 рублей

10. Денежные средства

10.1. Касса – 20,63 тыс. рублей.

10.2. Переводы в пути – 0 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
10.3. Расчетные счета
1	Филиал ПАО Сбербанк России – Тамбовское отделение №8594 40602810561000000107	1193,69
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ 40602810315250001208	141650,97
10.4. Валютные счета
		0,00
10.5. Специальные счета в банках
		0,00
10.6. Счет в Федеральном казначействе
		0,00
10.7. Иные счета в кредитных организациях
		0,00
Итого по разделу 10 «Денежные средства»		142865,29

11. Финансовые вложения

№ п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточ-ному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
11.1. Акции, доли, паи
					0,00
11.2. Вклады по договору простого товарищества
					0,00
11.3. Долговые ценные бумаги
					0,00
11.4. Предоставленные займы
11.5. Прочие
1	Банковский вклад (срочный депозит)	АО Россельхозбанк, 41805810202000000020	30.12.2015	30.12.2016	11383,41
2	Банковский вклад (срочный депозит)	АО Россельхозбанк, 41806810602000000001	30.03.2016	30.03.2017	24472,56
3	Банковский вклад (срочный депозит)	АО Россельхозбанк, 41805810802000000019	02.11.2015	02.11.2016	37931,52
4	Банковский вклад (срочный депозит)	АО Россельхозбанк, 41805810202000000017	29.05.2015	29.05.2016	26755,40
5	Банковский вклад (срочный депозит)	АО Россельхозбанк, 41805810502000000018	28.07.2015	28.07.2016	42010,49
6	Банковский вклад (срочный депозит)	ПАО Сбербанк, 41805810061000000005	30.03.2016	30.03.2017	25527,44
7	Банковский вклад (срочный депозит)	ПАО Сбербанк, 41805810861000000001	01.06.2015	01.06.2016	20050,90
8	Банковский вклад (срочный депозит)	ПАО Сбербанк, 41805810461000000003	03.11.2015	03.11.2016	67223,93
9	Банковский вклад (срочный депозит)	ПАО Сбербанк, 41805810761000000004	30.12.2015	30.12.2016	18924,70
Итого по подразделу 11.5 «Прочие»					274280,36
Итого по разделу 11 «Финансовые вложения»					274280,36

12. Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование дебитора		Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016 тыс. руб.
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
					0,00
12.2. Долгосрочная задолженность просроченная
					0,00
12.3. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1	Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»		Погашение задолженности банку за заемщика 01.04.2016	29.07.2016	7884,45
2	ООО «ГРАНД»		Авансовый платеж за аренду офиса 12.04.2016	31.05.2016	115,98
3	Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»		Поддержание в течение года рейтинговой оценки от 19.08.2015	17.09.2016	9,90
4	Индивидуальный предприниматель Молчанов Владимир Петрович		Переуступка прав требования с кредитора, решение суда от 13.01.2016	31.12.2016	3601,59
5	ИП Каширин Александр Владимирович		Переуступка прав требования с кредитора, решение суда от 24.06.2014	31.12.2016	8227,87
6	ИП Киреев Владимир Васильевич		Переуступка прав требования с кредитора, решение суда от 31.04.2014	31.12.2016	1407,33
7	ИП Киреев Петр Васильевич		Переуступка прав требования с кредитора, решение суда от 16.02.2015	31.12.2016	2621,10
8	ООО фирма «Яна»		Переуступка прав требования с кредитора 15.04.2011	31.12.2016	1878,65
9	ООО «РН-Карт»		Аванс поставщику 01.04.2016	30.04.2016	9,25
10	ООО «Первый автомобильный салон»		Переуступка прав требования с кредитора 02.09.2015	31.12.2016	8760,93
11	ООО «Гранит»		Переуступка прав требования с кредитора 06.04.2016	31.12.2016	2498,70
12	ООО «РусМясо»		Мировое соглашение от 06.04.2015	31.12.2016	1367,96
13	ООО «Тамбов-Реклама»		Переуступка прав требования с кредитора, решение суда от 13.09.2014	31.12.2016	1208,91
14	ПАО СБЕРБАНК		Погашение задолженности банку за заемщика 28.03.2016	31.12.2016	4758,32
15	ООО Торговый дом «Мир замороженных продуктов»		Переуступка прав требования с кредитора, решение суда от 28.12.2012	31.12.2016	6759,96
16	УФПС Тамбовской области – филиал ФГУП «Почта России»		Аванс поставщику 23.11.2015	30.06.2016	1,10
17	Авансы в подотчете		Расходный кассовый ордер 20.04.2016	30.04.2016	8,20
18	Сотрудники предприятия		Договоры займа от 12.2015	31.12.2016	1310,0
19	Аванс по зарплате		Ведомость выплаты отпускных, аванса 20.04.2016	30.04.2016	118,38
20	ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области		Уплата отчислений	30.04.2016	6,87
21	ГУ – Тамбовское региональное отделение ФСС		Уплата отчислений	30.04.2016	0,06
Итого по подразделу 12.3 «Краткосрочная задолженность»					52555,64
12.4. Краткосрочная задолженность просроченная
					0,00
12.5. Прочие
					0,00
Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность»					52555,64

13. Отложенные налоговые активы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
Итого по разделу 13 «Отложенные налоговые активы»		0,00

14. Прочие активы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016 тыс. руб.
14.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся нематериальными активами
		0,00
14.2. Права на результаты научно-технической деятельности
		0,00
14.3. Иное имущество
Итого по разделу 14 «Прочие активы»		0,00

15. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения					Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
		(договор от		№		,
		вексель, иное)
15.1. Кредиты
								0,00
15.2. Займы
								0,00
15.3. Кредиторская задолженность
Итого по разделу 15 «Долгосрочные обязательства»								0,00

16. Краткосрочные обязательства

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения					Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 25.04.2016, тыс. руб.
		(договор от		№		,
		вексель, иное)
16.1. Кредиты
								0,00
16.2. Займы
								0,00
16.3. Кредиторская задолженность
1	ООО «Бригантина»	Договор поставки б/н от 01.04.2015					30.04.2016	0,95
2	ПАО «Вымпелком»	Договор №207325889 от 05.11.2010					30.04.2016	0,48
3	ЗАО «Мастерхост»	Договор №c338982 от 01.11.2013					30.04.2016	0,25
4	ИП Васильев	Договор б/н от 10.05.2011					31.12.2016	12,20
5	ООО НАА	Обеспечительный взнос по договору от 22.12.2014					31.12.2016	2,98
6	ФГУП Почта России	Договор поставки №15-2/08859					31.12.2016	2,98
Итого по подразделу 16.3 «Кредиторская задолженность»								19,84
16.4. Оценочные обязательства
1	Резерв на оплату отпусков	Сформирован резерв на оплату отпусков сотрудникам на 25.04.2016					31.12.2016	267,71
Итого по разделу 16 «Краткосрочные обязательства»								287,55