Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 07.05.1996 № 15-4-14/2457

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


    О порядке приема и обработки сведений об авансовых платежах

     Главное управление Банка России по г. Москве направляет:
     - Порядок приема и обработки сведений об  авансовых  платежах,
предоплатах,    осуществленных     предприятиями,     учреждениями,
организациями-резидентами в оплату  импортируемых  товаров,  работ,
услуг, по которым своевременно  не  представлены  в  уполномоченный
банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую
Федерацию товаров, выполнения работ, оказания  услуг  по  истечении
180 дней от даты перевода денежных  средств  в  иностранной  валюте
(приложение N 1);
     - перечень передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве
электронных данных (приложение N 2).
     Прошу  обеспечить  прием,  обработку  и  представление  в   ГУ
вышеупомянутых  сведений  в  соответствии  с  указанным   Порядком,
начиная с 8 мая 1996 г.


Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                               А.Ю.Симановский



                                     Приложение N 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 7 мая 1996 г. 
                                     N 15-4-14/2457


    Порядок приема и обработки сведений об авансовых платежах,
     предоплатах, осуществленных предприятиями, учреждениями,
 организациями-резидентами в оплату импортируемых товаров, работ,
  услуг, по которым своевременно не предствалены в уполномоченный
банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую
 Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг по истечении
  180 дней от даты перевода денежных средств в иностранной валюте

     1. В соответствии  с  письмом  ГУ  от  29.04.96  N 15-4-8/2282
расчетно-кассовые центры ГУ ЦБ РФ по г. Москве осуществляют прием и
обработку представляемых банками сведений  об  авансовых  платежах,
предоплатах,    осуществленных     предприятиями,     учреждениями,
организациями-резидентами в оплату  импортируемых  товаров,  работ,
услуг, по которым своевременно  не  представлены  в  уполномоченный
банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую
Федерацию товаров, выполнения работ, оказания  услуг  по  истечении
180 дней от даты перевода денежных  средств  в  иностранной  валюте
(далее по тексту - Сведения).
     2. Сведения представляются уполномоченными банками  (далее  по
тексту - Банки), расположенными в соответствии с почтовым адресом в
г. Москве. Под уполномоченными  банками  понимаются  банки  и  иные
кредитные  организации,  которые  могли  в  соответствующий  период
осуществлять функции  агента  валютного  контроля  (имели  лицензию
Банка России на проведение операций в иностранной валюте).
     3. Банки представляют Сведения в виде комплекта отчетности,  в
состав которого входят:
     1) экземпляр Сведений на бумажном носителе (печатная форма);
     2) электронная копия Сведений;
     3) опись передаваемых документов.
     4. РКЦ  ГУ   осуществляют   обслуживание   (прием   комплектов
отчетности и информационное сопровождение) Банков, имеющих кор/счет
в данном РКЦ. Банки, имеющие кор/счет в ЦОУ ЦБ РФ, обслуживаются  в
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
     5. Информационное сопровождение заключается в передаче  Банкам
поступающих из ГУ электронных документов,  касающихся  Сведений,  и
ксерокопий адресованных Банкам соответствующих писем ГУ на бумажном
носителе.
     РКЦ ГУ осуществляют информационное сопровождение как  по  мере
запросов со стороны Банков, так и в соответствии с письмами ГУ.
     6. Прием  комплекта  отчетности  Банка  в   РКЦ   ГУ   ЦБ   РФ
осуществляется только при соответствии представляемых документов  и
описи.
     7. Опись  передаваемых   документов   заверяется   печатью   и
подписями руководства Банка.
     Опись представляется Банком в  2  экземплярах:  1-й  экземпляр
передается в РКЦ,  2-й  экземпляр  заверяется  штампом  и  подписью
сотрудника РКЦ о приеме и возвращается Банку.
     8. Печатная форма заверяется печатью и подписью ответственного
лица Банка.
     Печатная форма представляется Банком в 1  экземпляре,  который
принимается сотрудником РКЦ.
     9. Электронная  копия  сведений  представляется   Банками   на
дискетах   (НГМД)   3,5",   отформатированных   на   1,44   МБт   и
предварительно  проверенных  на  отсутствие  компьютерных  вирусов.
Представление Банками НГМД нестандартного формата, с дефектами  или
с обнаруженными компьютерными вирусами служит основанием для отказа
в приеме отчетности.
     НГМД  с  электронной  копией  Сведений  после  соответствующей
проверки и обработки возвращается Банку.
     10. Прием комплектов отчетности состоит из:
     1) сверки  представляемых   банками   документов   в   составе
комплектов отчетности по описи;
     2) антивирусной   обработки   представляемых   Банками    НГМД
(дискет);
     3) обработки  электронных  копий  на  представляемых   Банками
дискетах и регистрации комплектов отчетности.
     11. Осуществление РКЦ сверки  комплекта  отчетности  Банка  по
описи заключается в:
     1) проверке  на  полноту  комплекта   отчетности.   В   случае
неполноты комплекта отчетности необходимо вернуть клиенту  комплект
отчетности и проинформировать о причине возврата;
     2) проверке наличия печати и подписи ответственных  лиц  Банка
на бланках описи и печатной формы.
     12. Осуществление   РКЦ    антивирусной    обработки    дискет
представляет собой их проверку на наличие  компьютерных  вирусов  в
режиме  автоматического  создания  протоколов  проверки.  В  случае
обнаружения компьютерных вирусов на  НГМД  Банка  следует  получить
печатную  копию  соответствующего  протокола  работы   антивирусной
программы  с  указанием  даты  проверки  и  наименованием  банка  и
направить его в адрес отдела статистики и анализа валютных операций
Валютного управления ГУ.
     13. Обработка  электронных  копий  на   НГМД,   представляемых
Банками,  и  регистрация   комплектов   отчетности   происходит   в
автоматическом режиме при работе поставляемого программного модуля.
Инструкция  по  установке  и  работе  этого   программного   модуля
прилагается в виде соответствующего электронного документа.
     Обработка  электронных  копий  сопровождается   автоматической
записью протокола обработки и контроля на НГМД Банка.
     14. Представление  в  ГУ  принятых  и   обработанных   в   РКЦ
комплектов отчетности регламентируется соответствующими  Правилами,
прилагаемыми в виде соответствующего электронного документа.


Начальник
Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                  А.В.Агеенков



                                     Приложение N 2
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 7 мая 1996 г. 
                                     N 15-4-14/2457


                             ПЕРЕЧЕНЬ
  передаваемых главным управлением ЦБ РФ по г. Москве электронных
                              данных

     1. LT070596.PA - электронная копия текста настоящего письма.
     2. PA_CONTR.EXE - программный модуль автоматической  обработки
и регистрации электронных копий.
     3. PA_CONTR.INF -   инструкция   по   установке    и    работе
программного модуля.
     4. PA_REPL.INF -  правила  представления  в  ГУ   принятых   и
обработанных в РКЦ комплектов отчетности.