Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.1996 № 15-4-8/2282

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


      О порядке представления сведений об авансовых платежах

     Главное управление Банка России по г. Москве направляет:
     - Порядок  представления  сведений  об   авансовых   платежах,
предоплатах,    осуществленных     предприятиями,     учреждениями,
организациями-резидентами в оплату  импортируемых  товаров,  работ,
услуг, по которым своевременно  не  представлены  в  уполномоченный
банк копии документов, подтверждающих факт поступления в Российскую
Федерацию товаров, выполнения работ, оказания  услуг  по  истечении
180 дней от даты перевода денежных  средств  в  иностранной  валюте
(приложение N 1);
     - перечень   электронных    данных,    передаваемых    Главным
управлением ЦБ РФ по г. Москве в банки для  представления  сведений
(приложение N 2).
     Банки, имеющие  кор/счет  в  ЦОУ  ЦБ  РФ,  получают  указанные
электронные данные в кредитном отделе  Главного  расчетно-кассового
центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.


Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                               А.Ю.Симановский



                                     Приложение N 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 29 апреля 1996 г.
                                     N 15-4-8/2282


                       ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
   сведений об авансовых платежах, предоплатах, осуществленных
      предприятиями, учреждениями, организациями-резидентами
     в оплату импортируемых товаров, работ, услуг, по которым
     своевременно не представлены в уполномоченный банк копии
     документов, подтверждающих факт поступления в Российскую
       Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг
              по истечении 180 дней от даты перевода
              денежных средств в иностранной валюте

     1. Сведения об авансовых платежах, предоплатах, осуществленных
предприятиями,  учреждениями,  организациями-резидентами  в  оплату
импортируемых товаров, работ, услуг,  по  которым  своевременно  не
представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих
факт поступления в Российскую Федерацию товаров, выполнения  работ,
оказания услуг по истечении 180  дней  от  даты  перевода  денежных
средств  в  иностранной  валюте  (далее  по   тексту -   Сведения),
представляются уполномоченными банками  в  строгом  соответствии  с
нормативными документами Банка России: телеграммой Банка России  от
25 марта  1993 года  N 51-93,  письмом  Банка  России  от  10  июня
1994 года N 136-94, письмом Банка России от 15  сентября  1994 года
N 175-94, телеграммой Банка России от 4 ноября 1995 года  N 116-95,
письмом Банка России от  15  ноября  1995 года  N 208,  телеграммой
Банка России от 18 декабря 1995 года N 143-95.
     2. Сведения представляются уполномоченными банками  (далее  по
тексту - Банки). Под уполномоченными  банками  понимаются  банки  и
иные кредитные организации, получившие  лицензию  Банка  России  на
проведение операций в иностранной валюте.
     3. Банки, расположенные в г. Москве (в соответствии с почтовым
адресом), представляют Сведения в Главное управление  Банка  России
по г. Москве.
     4. Банки представляют  Сведения  ежемесячно  не  позднее  5-го
числа месяца, следующего за отчетным.
     Сведения представляются по платежам, произведенным до 1 января
1996 года.
     5. Банки представляют Сведения в виде комплекта отчетности,  в
в состав которого входят:
     1) экземпляр Сведений на бумажном носителе (печатная форма).
     2) электронная копия Сведений;
     3) опись передаваемых документов.
     6. Для представления Сведений ГУ ЦБ РФ по г. Москве направляет
Банкам соответствующие электронные документы.
     Банки получают вышеуказанные электронные документы  в  РКЦ  по
месту своего обслуживания (Банки, имеющие  кор/счет  в  ЦОУ  ЦБ  РФ
получают их в пункте приема отчетности кредитного  отдела  ГРКЦ  ГУ
ЦБ).  Для  получения  электронных  документов  представитель  Банка
должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на 1,44
МБт  и  предварительно  проверенную  на   отсутствие   компьютерных
вирусов. Электронные документы записываются в  корневую  директорию
дискеты Банка.
     7. Прием   представляемого   Банком    комплекта    отчетности
осуществляется только в том РКЦ ГУ  ЦБ  РФ  по  г. Москве,  который
обслуживает  данный  Банк.  Банк,  обслуживаемый  в  ЦОУ   ЦБ   РФ,
представляет Сведения  в  РКЦ  ГУ  ЦБ  РФ  по  г. Москве.  Передача
комплекта отчетности иным путем (через  экспедицию  ГУ  ЦБ  РФ  или
почтой) не допускается.
     Прием комплекта отчетности Банка в РКЦ ГУ ЦБ РФ осуществляется
только при соответствии представляемых документов и описи.
     8. Опись  передаваемых   документов   заверяется   печатью   и
подписями руководства Банка.
     Опись представляется Банком в 2-х экземплярах:  1-й  экземпляр
передается в РКЦ,  2-й  экземпляр  заверяется  штампом  и  подписью
сотрудника РКЦ о приеме и возвращается Банку.
     9. Печатная форма заверяется печатью и подписью ответственного
лица Банка.
     Печатная форма представляется Банком в 1-м экземпляре, который
принимается сотрудником РКЦ.
     10. Электронная  копия  Сведений  представляется  Банками   на
дискетах   (НГМД)   3,5",   отформатированных   на   1,44   МБт   и
предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
     НГМД  с  электронной  копией  Сведений  после  соответствующей
проверки и обработки возвращается Банку.
     11. Прием   комплекта   отчетности   сопровождается    записью
протоколов обработки, контроля и анализа представленных Сведений на
НГМД Банка.
     Процедуры формирования и формат печатной формы  и  электронной
копии определяются прилагаемыми в электронном виде правилами.
     12. Представление Банком  комплекта  отчетности  с  нарушением
установленного  порядка,  а   также   представление   недостоверных
сведений, искажающих сводные Сведения ГУ ЦБ РФ, являются основанием
для  применения  к  Банку  санкций  в  соответствии  с  действующим
законодательством.


Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                  А.В.Агеенков



                                     Приложение N 2
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 29 апреля 1996 г.
                                     N 15-4-8/2282


                             ПЕРЕЧЕНЬ
       электронных данных, передаваемых Главным управлением
      ЦБ РФ по г. Москве в Банки для представления Сведений

     1. LT290496.PA    - электронная копия текста настоящего письма
     2. PA_APP.01      - разъяснения   по   Порядку   представления
                         Сведений...
     3. PA_APP.02      - Общесоюзный   классификатор  валют   (ОКВ)
                         (принят постановлением  Госстандарта  СССР
                         от 23.03.84 N 158)
     4. PA_APP.03      - коды     стран       в     соответствии  с
                         Межгосударственным    стандартом     "Коды
                         названий стран" (ГОСТ 7.67-94)
     5. PA_DATA.DBF    - файл       базы    банных   со  Сведениями
     6. PA_SUBJ.DBF    - файл  базы данных,  идентифицирующей  Банк
     7. I_PAYERS.DBF   - файл     базы     данных      плательщиков
     8. I_BENEFS.DBF   - файл     базы     данных      бенефициаров
     9. PA_INFO.DBF    - информационный    файл  при  представлении
                         Сведений
     10. PA_COMM.DBF   - файл     базы       данных    комментариев
     11. DBU.EXE       - утилита     работы     с    базами  данных
     12. DBU.HLP       - вспомогательный  файл  для работы с базами
                         данных