Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 20.01.1997 № 15-4-8/346

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


            О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 2-АП

     В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской
Федерации от  18  июля  1994 года  N 849  "О порядке  разработки  и
представления  платежного  баланса  Российской   Федерации"   и   в
соответствии  с  письмом  Центрального   банка   РФ   от   09.01.97
N 19-1-0-15/58 Главное управление ЦБ РФ  по  г. Москве  доводит  до
сведения необходимость представления данных о  движении  активов  и
пассивов  коммерческих  банков  по  отношению  к  нерезидентам   из
Республики Казахстан начиная с отчета за январь 1997 года.
     Сведения следует  направлять  отдельно  в  виде  приложения  к
отчету по форме N 2-ап (приложение).
     Содержание показателей, включенных  в  приложение,  аналогично
соответствующим показателям основной формы.
     Сообщаем  также,  что  порядок  представления  приложения   по
Казахстану к отчету по форме 2-ап аналогичен порядку  представления
отчетности по форме 2-ап,  установленному  письмами  ГУ  ЦБ  РФ  по
г. Москве от 21.09.95 N 15-4-14/3662, от 23.10.95 N 15-4-14/4000  и
от 15.01.96 N 15-4-14/104.
     Поле COUNTRY, характеризующее код  страны,  электронной  копии
отчета 2-ап  по  Казахстану,  заполняется  цифровым  кодом  398  (в
соответствии с Межгосударственным стандартом "Коды названий стран",
ГОСТ 7.67-94 (ИСО 3166-88).
     Также  напоминаем,  что  при  отсутствии  данных   по   формам
отчетности (приложениям) эти  отчеты  должны  быть  представлены  с
нулевыми данными.


П.п.Заместитель начальника
    ГУ ЦБ РФ по г. Москве                             А.М. Алексеев



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 20 января 1997 г.
                                     N 15-4-8/346


                                          Приложение к форме N 2-АП

                             Представляется уполномоченными банками
                         одновременно с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ

____________________________________________________
 (наименование банка)
____________________________________________________
 (адрес)
____________________________________________________
 (фамилия и N тел. исполнителя)

            ДВИЖЕНИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО
          БАНКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ КАЗАХСТАНА
             ЗА _____________ (МЕСЯЦ/КВАРТАЛ) 199__ Г.

                                                       (тыс. долл. США)
------------------------------------------------------------------------------------
 N   Наименование показателя                       Актив                 Пассив

                                           на начало  на конец  на начало  на конец
                                           периода    периода   периода    периода
------------------------------------------------------------------------------------
  А              Б                             1         2         3          4
------------------------------------------------------------------------------------

 1.  Участие в уставном капитале

 2.  в т.ч. прямое инвестирование

 3.  Корсчета

 4.  Депозиты краткосрочные

 5.  Депозиты долгосрочные

 6.  Облигации

     Кредиты краткосрочные:

 7.  основной долг

 8.  в т.ч. просроченный

 9.  погашено в отчетном периоде               х                   х

     Кредиты долгосрочные

10.  основной долг

11.  в т.ч. просроченный

12.  погашено в отчетном периоде               х                   х

13.  Проценты по кредитам, не оплаченные
     в срок

14.  Проценты по кредитам, погашенные          х                   х
     в отчетном периоде

     Другие иностранные активы/пассивы

15.  краткосрочные

16.  долгосрочные

22.  Кроме того, казахские тенге                                    х         х
     в кассе, в пути

23.  Итого сумма строк 1, 3-7, 10, 13,
     15, 16, 22


   Справка. Текущие поступления/платежи
   по операциям с нерезидентами из Казахстана       (тыс. долл. США)
                        (ненужное зачеркнуть)
-------------------------------------------------------------
 N  Наименование показателя         Проценты* Комиссия Другое
-------------------------------------------------------------
 А         Б                           1         2        3
-------------------------------------------------------------
29. Поступления

30. Платежи

     ______________
     * Кроме процентов по кредитам.

   Руководитель банка ___________  Главный бухгалтер _____________
                       (подпись)                       (подпись)
   " __ " ________ 199 __ г.

     Краткие пояснения

     При заполнении приложения к отчету по  форме  2-ап  необходимо
руководствоваться порядком и периодичностью представления основного
отчета,  установленными  письмом  Банка  России  N 45  от  20  июля
1993 года, с учетом дополнений.
     Следует обратить внимание на следующее:
     1. В  заголовке  отчета  указывается  страна,  по  которой  он
составляется (Казахстан).
     2. В отчете отражаются все операции,  проведенные  в  отчетном
периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая рубли).
     3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в
пути.
     По Казахстану - долларовый эквивалент казахских тенге.
     4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3-7,  10,  13,  15,
16, 22.
     5. В справке о  текущих  поступлениях  и  платежах  отражаются
фактически поступившие и уплаченные проценты  (кроме  процентов  по
кредитам), комиссия и  другие  (дивиденды  по  акциям,  прочие)  по
операциям с нерезидентами из Казахстана.
     6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним
десятичным знаком.
     Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России
на конец отчетного периода.
     Долларовый  эквивалент  данных  в  иных  иностранных   валютах
получается путем пересчета через кросс-курсы этих валют  к  доллару
на базе установленных Банком России котировок рубля  к  иностранным
валютам на конец отчетного периода.


Управление платежного баланс
Департамента иностранных операций
Банка России