Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 27.01.1997 № 15-4-8/495

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О

                                   Отменено - Письмо Центрального
                                     Банка Российской Федерации
                                    от 02.02.98 г. N 15-4-8/690

  О порядке представления кредитными организациями и их филиалами
               отчетности по форме 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)

     В  связи  с  утверждением  инструкции  Банка  России  N 28  от
24.04.95 в новой редакции  от  20.12.96  Главное  управление  Банка
России по г. Москве  направляет  уточненный  Порядок  представления
кредитными организациями и их филиалами  отчетности  по  форме  1-Н
(1-НФ, 1-НЗ).
     Одновременно Главное  управление  Банка  России  по  г. Москве
информирует о прекращении действия нижеперечисленных писем ГУ:
     1) от 11.08.95 N 15-4-5/3167;
     2) от 29.08.95 N 15-4-8/3373;
     3) от 07.09.95 N 15-4-8/3474;
     4) от 26.09.95 N 15-4-8/3710;
     5) от 26.10.95 N 15-4-8/4063;
     6) от 27.10.95 N 15-4-8/4071;
     7) от 26.12.95 N 15-4-8/5010;
     8) от 27.12.95 N 15-4-8/5022;
     9) от 28.12.95 N 15-4-8/5042.


П.п.Заместитель начальника
    ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.М.Алексеев



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 27 января 1997 г.
                                     N 15-4-8/495


                                             УТВЕРЖДАЮ
                                             Заместитель начальника
                                             ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                             А.М. Алексеев
                                             27 января 1997 года

                              ПОРЯДОК
       ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ
        ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) В СООТВЕТСТВИИ
            С ИНСТРУКЦИЕЙ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.96 N 28
          "ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ
            ФИЛИАЛАМИ ОТЧЕТОВ ПО ФОРМЕ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
        О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ
                 ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ"

     1. Прием  отчетности  по  форме  1-Н  (1-НФ,  1-НЗ)   (далее -
отчетности) осуществляют кредитные отделы расчетно-кассовых центров
(РКЦ) Главного управления Банка России по г. Москве.
     2. Отчетность представляется в виде  комплекта  отчетности,  в
состав которого входят:
     1) экземпляр отчетности на бумажном носителе (печатная форма);
     2) электронная копия отчетности;
     3) опись передаваемых документов.
     Комплект  отчетности  представляется  за  отдельный   отчетный
месяц, указываемый в описи. Данные  печатной  формы  и  электронной
копии представляются за отчетный месяц, указанный в описи.
     Данные  электронной  копии   должны   соответствовать   данным
печатной формы.
     3. Датой представления отчетности  является  фактическая  дата
приема комплекта отчетности в РКЦ.
     4. Для  представления  отчетности  ГУ  ЦБ  РФ   по   г. Москве
направляет  кредитным   организациям   и   их   филиалам   комплект
соответствующих электронных документов.
     Передача  указанных  электронных   документов   осуществляется
кредитными  отделами  расчетно-кассовых  центров  в   установленном
порядке.
     5. Прием представляемого комплекта  отчетности  осуществляется
только в том РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, который обслуживает  данную
кредитную организацию (филиал).
     Передача комплекта  отчетности  иным  путем  (например,  через
экспедицию ГУ ЦБ РФ или почтой) не допускается.
     Прием комплекта отчетности  в  РКЦ  ГУ  ЦБ  РФ  осуществляется
только при соответствии  фактически  предоставляемых  документов  и
документов, указанных в описи.
     6. Опись  передаваемых  документов,   заверенная   печатью   и
подписями руководителя и главного бухгалтера, представляется в  2-х
экземплярах. При этом в РКЦ передается 1-й экземпляр описи,  а  2-й
экземпляр заверяется штампом и подписью сотрудника РКЦ.
     7. Печатная форма заверяется печатью и подписью ответственного
лица.
     Печатная форма  представляется  в  одном  экземпляре,  который
принимается сотрудником РКЦ.
     8. Электронная копия  отчетности  представляется  на  дискетах
(НГМД)  3,5",  отформатированных  на  1,44  МБт  и   предварительно
проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
     Процедура   представления   электронной   копии   определяется
прилагаемыми в электронном виде Правилами.
     9. Прием и обработка электронной копии отчетности производится
с проведением соответствующей  процедуры  обработки  и  контроля  и
сопровождается записью протокола результатов на НГМД.
     Отчетность принимается для  дальнейшей  обработки  только  при
успешном прохождении указанной процедуры, в иных случаях отчетность
не принимается и считается непредставленной.
     10. Уточнение     отчетности     производится      посредством
представления нового  комплекта  отчетности.  При  этом  на  бланке
печатной  формы  и  в  записи  описи,  относящейся  к   уточняемому
документу, ставится пометка "замена".
     Уточнение отчетности за отчетные месяцы, предшествующие январю
1997 г., производится  в  соответствии  с  требованиями  инструкции
Банка России N 28  в  редакции  от  24.04.95.  В  указанном  случае
представление электронной  копии  регламентируется  прилагаемыми  в
электронном виде правилами.
     11. Непредставление в установленном порядке и в  установленные
сроки достоверной отчетности  является  основанием  для  применения
санкций в соответствии с действующим законодательством.


Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                  А.В.Агеенков