|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ярославской области от 17.03.2003 № 33-а__________200___года Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент финансов", в лице ________________________ ________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________ ________________________________________________________________, (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств) именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________ ________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________, с другой стороны, (наименование документа) вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является: 1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета") Департаментом финансов включающее в себя отражение операций по распределению и доведению лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования до получателей средств, находящихся в ведении Клиента. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Департамент финансов обязуется: 2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета. 2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 2.1.3. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета. 2.1.4. Выдавать Клиенту выписки из его счета с необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день. 2.1.5. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца. 2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента. 2.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях отраженных на счете. 2.1.8. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета. 2.2. Клиент обязуется: 2.2.1.Представлять в Департамент финансов документы необходимые для открытия счета. 2.2.2.Осуществлять прием документов от получателей средств, находящихся в его ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему. 2.2.3.Выдавать копии карточек счетов по подведомственным получателям средств. 2.2.4.Соблюдать порядок оформления документов (в том числе и электронных) при осуществлении распределения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 2.2.5. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации. 2.2.6. Не позднее 10 дней сообщать в Департамент финансов об изменениях юридического адреса, наименования распорядителя средств, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела. 2.2.7. Представлять в Департамент финансов расчетно-денежные документы в установленное операционное время с 9.00 до 11.00 часов. 2.2.8. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств областного бюджета. 3. ПРАВА СТОРОН 3.1.Департамент финансов имеет право: 3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов: - оформленных с нарушением установленных правил; - по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств. При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей. 3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения директора Департамента финансов операции по счету до устранения нарушений: - при нарушении Клиентом условий настоящего Договора; - по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам. 3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей произведенных Департаментом финансов вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим уведомлением Клиента. 3.2. Клиент имеет право: 3.2.1. В пределах текущего финансового года осуществлять распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в его ведении получателями бюджетных средств. 3.2.2. Получать от Департамента финансов необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Департамент финансов и Клиент не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения учета операций по нему. 4.3. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представленных для ведения операций по счетам подведомственных получателей средств. 4.4. Клиент несет ответственность перед Департаментом финансов в соответствии с действующим бюджетным законодательством. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продлевается далее на неопределенный срок, если стороны не договорились об обратном. 5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. В случае возникновения между Департаментом финансов и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН Департамент финансов Клиент _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (полное наименование) (полное наименование) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (юридический адрес) (юридический адрес, ИНН) Директор Департамента финансов Руководитель главного _________________________________ распорядителя (распорядителя) _________________________________ средств ______________ __________________ _________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) _________________________________ _____________ __________________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 2 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета ДОГОВОР N ____ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ г. Ярославль "____" __________200___года Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент финансов", в лице ________________________ ________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________ ________________________________________________________________, (наименование получателя средств областного бюджета) именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________ ________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________, с другой стороны, (наименование документа) вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является: 1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета") Департаментом финансов включающее в себя отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Департамент финансов обязуется: 2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета. 2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов. 2.1.3. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета. 2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно сметы доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете. 2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день. 2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца. 2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента. 2.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете. 2.1.9. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов. 2.1.10. Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия средств на счете, расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим законодательством. 2.2. Клиент обязуется: 2.2.1. Представлять в Департамент финансов документы необходимые для открытия счета. 2.2.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета и обеспечивать использование средств областного бюджета строго по целевому назначению. 2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации. 2.2.4. Не позднее 10 дней сообщать в Департамент финансов об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела. 2.2.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств областного бюджета. 2.2.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 2.2.7. Представлять в Департамент финансов расчетно-денежные документы в установленное операционное время с 9.00 до 11.00 часов. 3. ПРАВА СТОРОН 3.1. Департамент финансов имеет право: 3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов: - оформленных с нарушением установленных правил; - при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа; - по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств. При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей. 3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения директора Департамента финансов операции по счету до устранения нарушений: - при нарушении Клиентом условий настоящего Договора; - при не представлении Клиентом соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств областного бюджета; - по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам. 3.1.3. В случае обнаружения в лицевом счете ошибочных записей произведенных Департаментом финансов вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим уведомлением Клиента. 3.2. Клиент имеет право: 3.2.1. Получать от Департамента финансов необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете. 3.2.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет средств областного бюджета, в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Департамент финансов и Клиент не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему. 4.3. Клиент несет ответственность перед Департаментом финансов в соответствии с действующим бюджетным законодательством в пределах компетенции Департамента финансов. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продлевается далее на неопределенный срок, если стороны не договорились об обратном. 5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. В случае возникновения между Департаментом финансов и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН Департамент финансов Клиент _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (полное наименование) (полное наименование) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (юридический адрес) (юридический адрес, ИНН) Директор Департамента финансов Руководитель получателя средств _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ______________ __________________ _____________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. М.П. Приложение 3 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета ДОГОВОР N ____ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) СРЕДСТВ г. Ярославль "____" __________200___года Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент финансов", в лице ______________________ ______________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании Положения, с одной стороны, ____________ _______________________________________________________________, (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств) именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице ___________________ _______________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________, с другой стороны, и (наименование документа) _______________________________________________________________ (наименование получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств) именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице___________________________ ________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ______________________, с третьей стороны, (наименование документа) вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является: 1.1.1. Открытие и ведение Департаментом финансов, а также организация обслуживания лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета"), включающее в себя прием и ввод заявок Клиента на расходование средств областного бюджета, отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Департамент финансов обязуется: 2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета. 2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов. 2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета. 2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем заявки по операциям на счете Клиента согласно смете доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете. 2.1.5. Информировать Распорядителя о состоянии счета Клиента и в согласованные сроки осуществлять сверку данных по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца. 2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента. 2.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете. 2.1.8. Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов. 2.1.9. Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия средств на счете, расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим законодательством. 2.2. Распорядитель обязуется: 2.2.1. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета. 2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему. 2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств областного бюджета. 2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями и копию карточки счета, сформированную нарастающим итогом с начала месяца, по состоянию на первое число месяца. 2.2.5. Соблюдать порядок оформления документов при распределении лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, сопутствующего документооборота, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расходов. 2.2.6. Представлять в установленном порядке в Департамент финансов отчетность об использовании средств областного бюджета. 2.3. Клиент обязуется: 2.3.1. Представлять в Департамент финансов документы необходимые для открытия счета. 2.3.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета и обеспечивать использование средств областного бюджета строго по целевому назначению. 2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации. 2.3.4. Не позднее 10 дней сообщать в Департамент финансов об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета. 2.3.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств областного бюджета. 2.3.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 2.3.7. Представлять Распорядителю и в Департамент финансов расчетно-денежные документы в установленное операционное время с 9.00 до 11.00 часов. 3. ПРАВА СТОРОН 3.1. Департамент финансов имеет право: 3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов: - оформленных с нарушением установленных правил; - при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа; - по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств. При этом Департамент финансов не несет ответственности за нарушение сроков платежей. 3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения директора Департамента финансов операции по счету до устранения нарушений: - при нарушении условий настоящего Договора; - при не представлении Распорядителем или Клиентом соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств областного бюджета; - по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам. 3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных Департаментом финансов вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента. 3.2. Распорядитель имеет право: 3.2.1. Осуществлять распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в его ведении получателями средств. 3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов: - оформленных с нарушением установленных правил; - при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа; - по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств. 3.2.3. Получать от Департамента финансов необходимую информацию по операциям, отраженным на счетах Клиентов. 3.3. Клиент имеет право: 3.3.1. Получать от Распорядителя необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете. 3.3.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет средств областного бюджета, в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Стороны не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему. 4.3. Распорядитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Департамент финансов для ведения операций по счету Клиента. 4.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует в течение текущего финансового года и продлевается далее на неопределенный срок, если стороны не договорились об обратном. 5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН Департамент финансов Распорядитель ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ (полное наименование) (полное наименование) ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ (юридический адрес) (юридический адрес, ИНН) Директор Департамента финансов Руководитель главного ________________________________ распорядителя (распорядителя) ________________________________ средств _____________ __________________ _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) _______________________________ ____________ __________________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Клиент _______________________________ _______________________________ (полное наименование) _______________________________ _______________________________ (юридический адрес, ИНН) Руководитель получателя средств _______________________________ _______________________________ ________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 4 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета Дополнительное соглашение к Договору на обслуживание лицевого счета получателя бюджетных средств г. Ярославль "____" __________200___года Департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент финансов", в лице ________________________ _______________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании Положения, с одной стороны, и____________ ________________________________________________________________, (наименование получателя средств областного бюджета) именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________ ________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе (наименование документа) именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение, далее "Соглашение" к Договору на обслуживание лицевого счета получателя бюджетных средств от "___" __________200__ года N ____ о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения, определяет права и обязанности Департамента финансов и Клиента, возникающие в процессе обмена электронными документами (ОЭД) и определяет порядок использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) при осуществлении операций по лицевым счетам (далее счетам) Клиента через автоматизированную систему. 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Стороны признают ЭЦП как вид аналога собственноручной подписи, обеспечивающий возможность контроля целостности и подтверждения подлинности электронных документов в рамках действующей системы ЭЦП, а также признают и считают бесспорной юридическую равноценность электронного документа (ЭД), заверенного ЭЦП, и его бумажного носителя. 2.2. Стороны устанавливают между собой порядок проведения расчетных операций в форме обмена ЭД, заверенными ЭЦП сторон, по Договору на обслуживание лицевого счета получателя бюджетных средств с использованием автоматизированной системы. 2.3. Стороны признают используемые ими по настоящему Соглашению подсистемы, предназначенные для обработки, бюджетного контроля, хранения, защиты и передачи информации достаточными для обеспечения надежной, эффективной и безопасной работы. 2.4. Стороны признают используемую ими по настоящему Соглашению систему защиты информации, которая обеспечивает контроль целостности и ЭЦП, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения авторства и подлинности ЭД. В корпоративной информационной системе казначейского исполнения областного бюджета действует Удостоверяющий центр (УЦ), который на основании договора с Клиентом осуществляет услуги выдачи сертификатов открытых ключей (СОК), ведения реестра СОК, обслуживание средств криптографической защиты информации и другие функции в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". 2.5. Автоматизированная система устанавливается у Клиента и может эксплуатироваться в режиме управления счетами (получение выписок, ЭД, реестров, отправка Клиентом ЭД и обмен информацией с Департаментом финансов). В Департаменте финансов устанавливается подсистема бюджетного контроля ЭД Клиента. 2.6. ЭД порождает обязательства сторон по настоящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей стороной, подписан ЭЦП, передан по автоматизированной системе, а принимающей стороной получен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный платежный документ принят к исполнению, является соответствующее изменение статуса документа в автоматизированной системе у Клиента. 2.7. Стороны должны уведомить друг друга о фактах неполучения ЭД в день отправки документа. 2.8. Если по какой-либо причине Клиент не может своевременно доставить ЭД в Департамент финансов по автоматизированной системе, то он должен доставить эти документы, соответствующим образом оформленные на бумажном носителе, с помощью курьера. 2.9.Департамент финансов не позднее первого рабочего дня каждого месяца предоставляет Клиенту по автоматизированной системе реестры дебетовых проводок по каждому счету Клиента, содержащие перечень всех выполненных с использованием системы операций по счетам Клиента за предыдущий месяц. Клиент по системе получает реестр дебетовых проводок, оформляет его на бумажном носителе и заверяет подписями ответственных должностных лиц, имеющих право подписи, и печатью организации. Клиент не позднее 5 банковских дней с момента отправки Департаментом финансов реестра дебетовых проводок должен предоставить его в двух оформленных и подписанных экземплярах в Департамент финансов, где реестры заверяются подписями ответственных лиц и печатью. 2.10. В случае непредставления Клиентом подписанного им реестра дебетовых проводок в указанный срок, Департамент финансов рассматривает это как наличие разногласий по расчетам и вправе приостанавливать проведение операций по счету Клиента по системе до получения подписанного реестра дебетовых проводок или урегулирования разногласий. 2.11. Клиент согласует с Департаментом финансов количество и кандидатуры лиц, имеющих право подписи электронных документов (владельцев ЭЦП). 2.12. Каждая Сторона несет полную ответственность за сохранение в тайне своих конфиденциальных ключей ЭЦП и действия своего персонала. 2.13. Стороны обязуются немедленно прекратить прием платежных документов с ЭЦП и связаться друг с другом, при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к расчетам, до выяснения обстоятельств происшедшего. Угрозой несанкционированного доступа считается также появление поврежденных документов. 2.14. Стороны обязуются немедленно, любым доступным способом информировать друг друга о возникновении угрозы несанкционированного доступа в следующих случаях: - утеря ключевой дискеты или подозрение в ее копировании; - любые кадровые перестановки внутри организации, затрагивающие лиц, связанных с системой ОЭД. 2.15. Стороны должны хранить подписанные реестры электронных расчетных документов, а также сами ЭД в течение 5 (пяти) лет. 2.16. Каждая сторона обязана за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые при проведении электронных расчетов в соответствии с настоящим Соглашением. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Департамент финансов обязуется: 3.1.1. Предоставить Клиенту программные средства в составе подсистем автоматизированной системы, необходимые для осуществления обмена ЭД и использования ЭЦП, в течение 10 дней с момента заключения настоящего Соглашения и хранить эталонные экземпляры программного обеспечения. 3.1.2. Осуществлять операции по счетам Клиента на основании ЭД Клиента, поступивших по системе, в порядке, предусмотренном Договором на обслуживание лицевого счета получателя бюджетных средств. 3.1.3. Хранить ЭД и служебные электронные сообщения для Клиента на своем пункте связи в течение не менее 3 (трех) календарных месяцев. 3.1.4. Каждый рабочий день готовить для Клиента выписки по счету (счетам), при наличии операций по ним. 3.1.5. Контролировать правильность реквизитов на ЭД Клиента. 3.1.6. Не принимать к исполнению неправильно оформленные ЭД Клиента. 3.1.7. Обеспечить конфиденциальность информации об электронных расчетах, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением. 3.1.8. Консультировать Клиента по вопросам работы в сети электронных расчетов системы, относящимся к его компетенции. 3.2. Клиент обязуется: 3.2.1. Контролировать правильность реквизитов получателя платежа на своих расчетных документах. 3.2.2. Получить посланные для него ЭД и служебные электронные сообщения в течение 3 (трех) календарных месяцев. Не полученные в срок сообщения не сохраняются. 3.2.3. При расторжении Соглашения Клиент обязуется уничтожить все принадлежащие ему конфиденциальные данные и все программное обеспечение (исполняемые и вспомогательные файлы) автоматизированной системы, относящиеся к настоящему Соглашению, и не передавать их третьим лицам. 3.2.4. В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со скомпрометированными ключами ЭЦП и известить Департамент финансов о случившемся. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.2. Стороны не несут ответственности за задержки, сбои и другие недостатки в исполнении обязательств по настоящему Соглашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) включая но, не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, забастовками, отключениями подачи электроэнергии, законодательными и правительственными ограничениями и запрещениями. 4.3. Каждая сторона не несет ответственности за убытки, понесенные другой стороной не по вине первой в результате использования автоматизированной системы, в том числе при исполнении ошибочных электронных расчетных документов, если эти документы надлежащим образом одной стороной оформлены и переданы, а другой стороной получены, проверены и признаны верными. 4.4. Департамент финансов не несет ответственности за правомерность и правильность надлежащим образом оформленной Клиентом операции по расходу со счета Клиента, а также за убытки, понесенные Клиентом вследствие отказов и несвоевременных действий лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Клиента. 4.5. Любая из Сторон несет ответственность за ущерб, возникший независимо от причин, вследствие передачи третьим лицам своих ключевых материалов, используемых для защиты информации. 4.6. В случае компрометации конфиденциального ключа ЭЦП ответственность за любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Департамента финансов, возлагается на владельца ЭЦП (участника ОЭД). 5. РАССМОТРЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 5.1. Определение конфликтной ситуации: - одна из Сторон оспаривает авторство ЭД; - одна из Сторон оспаривает подлинность ЭД; - одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки ЭД. 5.2. При возникновении конфликтной ситуации, связанной с использованием ЭЦП, Сторона-инициатор спора в течение трех дней с момента, когда ей стало известно о нарушении ее интересов, обязана направить другой Стороне письмо с подробным изложением обстоятельств произошедшего и предложить создать комиссию. В состав комиссии входит равное количество представителей от каждой Стороны (до пяти человек, включая представителей службы безопасности, юридической и иных служб) и представитель УЦ, а также, в случае необходимости, независимые эксперты. Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны. В случае привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным только при согласии обеих Сторон. Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки предложения о создании комиссии. 5.3. Для работы комиссии предоставляются следующие материалы: - оспариваемый ЭД; - копия ЭД из архива отправившей ЭД Стороны; - проверочная часть ключа ЭЦП, с помощью которого была осуществлена подпись спорного ЭД; - рабочая и эталонная копии базы публичных ключей ЭЦП, с помощью которых осуществлялась проверка спорного ЭД; - рабочая копия программного обеспечения (ПО), на котором осуществлялась подпись спорного ЭД; - протоколы и электронные журналы рабочих мест, на которых производилась или могла производиться обработка спорного ЭД. 5.4. Стороны способствуют работе комиссии и не допускают отказа от предоставления необходимых документов. Стороны обязаны предоставить комиссии возможность ознакомиться с условиями и порядком работы автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется ЭЦП ЭД. 5.5. Работы комиссии по разрешению конфликтных ситуаций проводятся на территории Департамента финансов и (или) УЦ с использованием средств вычислительной техники (СВТ) Департамента финансов и (или) УЦ и эталонных версий системного и прикладного ПО. 5.6. По итогам работы комиссии составляется акт, в котором в обязательном порядке отражаются: - состав комиссии; - установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию ЭД; - порядок действий членов комиссии; - выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон. 5.7. Акт подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для исполнения Сторонами. Члены комиссии, несогласные с требованиями большинства, подписывают акт с возражениями, которые прикладываются к акту. 5.8. Стороны признают решения комиссии, оформленные актом, обязательными для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по указанным вопросам в установленные в них сроки. 5.9. В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без ответа, либо Стороны отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить надлежащий акт, заинтересованная Сторона составляет акт в одностороннем порядке с указанием причины последнего. В указанном акте фиксируются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанный акт направляется другой Стороне для сведения. 5.10. В случае если Сторона, подлинность исходящего ЭД которой оспаривается, не в состоянии предоставить какие-либо из материалов указанных в пункте 5.3 Соглашения - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны. 5.11. Если все необходимые материалы Сторонами представлены, техническими специалистами Департамента финансов и УЦ в присутствии остальных членов комиссии производится проверка ЭЦП исходящего и входящего ЭД с использованием эталонного ПО ЭЦП, установленного на СВТ Департамента финансов и (или) УЦ. В случае если будет получен одинаковый результат для входящего и исходящего ЭД комиссия выносит однозначное решение об истинности/неистинности ЭЦП а, следовательно, и о подлинности ЭД. 5.12. В случае если результат проверки для входящего и исходящего ЭД отличается техническими специалистами Департамента финансов и УЦ осуществляется экспертиза используемого Сторонами ПО непосредственно на рабочих местах, а также входящей и исходящей копии ЭД с целью установления участка искажения информации. Истинным признается ЭД той Стороны, результат проверки ЭЦП которой совпал с эталонным и искажения системного и рабочего ПО, а также базы публичных ключей ЭЦП не обнаружено. 5.13. Авторство ЭД считается установленным, если процедура проверки ЭЦП ЭД на эталонном ПО прошла успешно. Сторона, оспаривающая свое авторство ЭД, по результатам проверки может принять решение об имевшем место случае компрометации личного ключа ЭЦП. 5.14. В случае если при разрешении конфликтной ситуации Стороны не согласились с заключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с применением ЭЦП, на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до "____" ____________ 200__ года. 6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон с предупреждением другой стороны в 10-дневный срок. 6.3. Договор считается пролонгированным на очередные _________ лет, если не менее чем за 1 месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в установленном порядке о его расторжении. 6.4. Все изменения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноручные подписи обеих Сторон. 6.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Департаменте финансов, другой - у Клиента. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН Департамент финансов Клиент _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (полное наименование) (полное наименование) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (юридический адрес) (юридический адрес, ИНН) Директор Департамента финансов Руководитель получателя средств _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ______________ __________________ _____________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. М.П. Приложение 5 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета Руководителю_________________________ ______________________________________ ИЗВЕЩЕНИЕ об открытии лицевого счета Департамент финансов Ярославской области сообщает, что главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (получателю бюджетных средств) __________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств, получателя средств) с "_____"__________200__года открыт лицевой счет N ___________________ Директор (заместитель директора) департамента ______________ ____________________ финансов Ярославской (подпись) (расшифровка подписи) области Начальник управления ______________ ____________________ казначейского исполнения (подпись) (расшифровка подписи) бюджета "___" ____________ 200__ года Приложение 6 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ____________________________________________________________________ (наименование распорядителя/получателя средств) ____________________________________________________________________ (ИНН распорядителя/получателя средств) ____________________________________________________________________ (наименование вышестоящей организации для подведомственных получателей средств) ____________________________________________________________________ (ИНН вышестоящей организации для подведомственных получателей средств) Юридический адрес: ________________________________________________________________ На основании Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, утвержденного постановлением Администрации области от "__"__________2002 года N ____, просим открыть лицевой счёт ____________________________________________________________________ (распорядителя средств, получателя средств) Руководитель __________________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Место печати Главный ____________________ ______________________ бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) "_____" _____________200__ года - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ОТМЕТКИ департамента финансов Открыть лицевой счет ___распорядителя средств/получателя средств_________ (наименование вида лицевого счета) N лицевого счета _________________________ разрешаю Директор (заместитель ______________ ____________________ директора) (подпись) (расшифровка подписи) департамента финансов Ярославской области Начальник управления казначейского ______________ ____________________ исполнения бюджета (подпись) (расшифровка подписи) "___" __________________200__ года Приложение 7 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ Клиент __________________ КОД Отметка (полное наименование) Департамента финансов Разрешение на прием образцов подписей Главный бухгалтер _____________________ (подпись) "___" ________200__года ____________________ ИНН _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Адрес _______________________________ _________________ тел. N _____________ ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ ______________________ Наименование вышестоящей КОДЫ _____________________ организации __ ___________________ __________________________ Орган, исполняющий бюджет _____________________ ____________________ ______________ по ССПД ФК Местонахождение органа исполняющего ______________________ бюджет ________________________________ ______________________ _______________________________________ Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными ______________________ при совершении операций по лицевому ______________________ счету Чеки и другие распоряжения по лицевому ______________________ счету просим считать действительными при наличии на них одной первой и одной второй подписей _____________________________________________ ___________________________________ Лицевой счет N _______________ (наименование клиента) +-------------+-----------------+-----------+----------------+ | должность | Фамилия, имя, | Образец | Срок | | | должность | подписи | полномочий | | | | | должностных | | | | | лиц, временно | | | | | пользующихся | | | | | правом первой | | | | | либо второй | | | | | подписи | +-------------+-----------------+-----------+----------------+ | Первая | | | | | подпись | | | | +-------------+-----------------+-----------+----------------+ | | | | | +-------------+-----------------+-----------+----------------+ | Вторая | | | Образец | | подпись | | | оттиска печати | +-------------+-----------------+-----------+----------------+ | | | | | +-------------+-----------------+-----------+----------------+ Место для печати организации, заверившей полномочия и подписи "__" ____________ года Руководитель ________________________ Главный бухгалтер ___________________ Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с Уставом (Положением), удостоверяю _______________________________________ (должность и подпись руководителя или ___________________________________________________ заместителя руководителя вышестоящей организации) Удостоверительная подпись нотариуса Я, Государственный нотариус ______________ ___________________________________ нот. конторы _____________________________ (фамилия и инициалы) | свидетельствую самоличность граждан ______ (указывается руководитель и главный (старший) бухгалтер организации - владельца счета и подлинность их подписей) Взыскано___________руб. госпошлины марками М.П. "___" ______________года По реестру N Нотариус _____________ ______ (подпись) +----------------------------------+ | Выданы денежные чеки | +------+----+----+-------+----+----+ | Дата | с | с | Дата | с | с | | | N | N | | N | N | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ | | | | | | | +------+----+----+-------+----+----+ Приложение 8 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета КАРТОЧКА N ______ регистрации электронно-цифровой подписи (ЭЦП) (Заполняется и подписывается в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон) +-------------------------------------------------------------+ | Организация-владелец ЭЦП | +--------------------------------+----------------------------+ | Наименование: | | | | | +--------------------------------+----------------------------+ | Юридический адрес: | | | | | +--------------------------------+----------------------------+ | Контактные телефоны: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Адрес электронной почты | | | (e-mail): | | +--------------------------------+----------------------------+ | Номер клиента в | | | автоматизированной системе: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Руководитель организации: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Должность: | | | | | +--------------------------------+----------------------------+ | Фамилия, Имя, Отчество: | | | | | +--------------------------------+----------------------------+ | Образец подписи: | | | | | | | | | | М.П. | +--------------------------------+----------------------------+ | Электронно-цифровая подпись | +--------------------------------+----------------------------+ | Серийный номер: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Идентификатор владельца: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Значение хэш-функции: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Дата включения в центр | | | распределения ключей (ЦРК): | | +--------------------------------+----------------------------+ | Должность, ФИО и подпись | | | администратора ЦРК: | | +--------------------------------+----------------------------+ | Подписи сторон: | +--------------------------------+----------------------------+ | От держателя ЦРК | От владельца ЭЦП | +--------------------------------+----------------------------+ | | | | ______________ | _____________ | | __________________ | _________________ | | | | | "___" ________________ 200__ | "___" _______________ | | года | 200__ года | | М.П. | М.П. | | | | +--------------------------------+----------------------------+ Приложение 9 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета Угловой штамп Дата ___________________ _______________ (место составления) ДОВЕРЕННОСТЬ N ____ Дана _____________________________________________________ в том, (Ф.И.О.) что ей (ему) поручается проводить расчетные операции, получать выписки с прилагаемыми платежными документами по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов Ярославской области. Паспортные данные ________________________________________________ __________________________________________________________________ Прописан по адресу: ________________________________________________ Доверенность действительна: _________________________________________ Подпись _________________________ удостоверяем _____________________ (Ф.И.О.) Руководитель Главный бухгалтер М.П. Приложение 10 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ____________________________________________________________________ (наименование распорядителя/получателя средств) ____________________________________________________________________ (ИНН распорядителя/получателя средств) ____________________________________________________________________ (наименование вышестоящей организации для подведомственных получателей средств) ____________________________________________________________________ (ИНН вышестоящей организации для подведомственных получателей средств) Юридический адрес: __________________________________________________ На основании Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, утвержденного Постановлением Администрации области от "__"____________2002 года N ____, просим закрыть лицевой счёт N _________________ в связи __________________________________________ ____________________________________________________________________ Руководитель ___________________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Место печати Главный бухгалтер ____________________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) "_____" _____________200__ года - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ОТМЕТКИ департамента финансов Закрыть лицевой счет ___распорядителя средств/получателя средств_________ (наименование вида лицевого счета) N лицевого счета _________________________ разрешаю Директор ____________________ _____________________ департамента (подпись) (расшифровка подписи) финансов Ярославской области Документы на открытие лицевого счета проверили: Начальник ____________________ _____________________ управления (подпись) (расшифровка подписи) казначейского исполнения бюджета "_____" _____________200__ года Приложение 11 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета Утверждаю Утверждаю Директор департамента Руководитель______________________ финансов Ярославской __________________________________ области (наименование распорядителя/получателя средств) ________ _________ ___________________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "___"__________200__года "___"__________200__года Департамент финансов Ярославской области АКТ сверки движения средств по лицевому счету ____________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. специалиста распорядителя/получателя средств) ____________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. специалиста департамента финансов) произвели сверку движения средств по лицевому счету N __________________ _______________________________ на _________________________ (наименование лицевого счета) (дата закрытия лицевого счета) +---------------------+----------------------------+------------------------+------------------+ | Содержание записи | Бюджетная классификация | Наименование | Департамент | | | | распорядителя, | финансов | | | | получателя средств | | +---------------------+-----+-----+------+-----+---+-------+-------+--------++-------+---------+ | | ФКР | ППП | КЦСР | КВР | ЭКР | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | | | | | | | | л/с | л/с | л/с | л/с | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Остаток средств на | | | | | | | | | | | счете на начало | | | | | | | | | | | года | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Поступило на счет с | | | | | | | | | | | начала года | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Кассовый расход со | | | | | | | | | | | счета с начала года | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Итого оборотов | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Остаток средств на | | | | | | | | | | | счете на | | | | | | | | | | | _____________ | | | | | | | | | | | (дата закрытия | | | | | | | | | | | л/счета) | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Уточненная смета на | | | | | | | | | | | текущий период | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ | Остаток по смете | | | | | | | | | | +---------------------+-----+-----+------+-----+-----------+-------+---------+-------+---------+ Исполнители: ________________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) ________________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 12 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета Руководителю_______________________ ____________________________________ ИЗВЕЩЕНИЕ о закрытии лицевого счета Департамент финансов Ярославской области сообщает, что главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (получателю бюджетных средств) _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств, получателя средств) с "_____"__________200__года закрывается лицевой счет N _________________ Директор (заместитель ______________ ____________________ директора) департамента (подпись) (расшифровка подписи) финансов Ярославской области Начальник отраслевого ______________ ____________________ отдела департамента (подпись) (расшифровка подписи) финансов Ярославской области "_____" ____________200__года Приложение 13 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МАРОК ЗА ______ ГОД +--------------------------------------+------+ | | КОДЫ | +--------------------------------------+------+ | Департамент финансов Ярославской | | | области | | +--------------------------------------+------+ | ________________________________по | | | ССПД ФК | | +--------------------------------------+------+ Начат | | Закончен | | +-----+---------------+-----------+----------------------+---------------+----------+-----------------------+-----------------------+ | N | Дата выдачи | Номер | Наименование клиента | Серия, номер | Сумма по | Выдал (подпись | Получил (подпись | | п/п | контрольной | лицевого | | контрольной | чеку | уполномоченного лица) | уполномоченного лица | | | марки | счета | | марки | (руб., | | клиента) | | | | | | | коп.) | | | +-----+---------------+-----------+----------------------+---------------+----------+-----------------------+-----------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +-----+---------------+-----------+----------------------+---------------+----------+-----------------------+-----------------------+ Приложение 14 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета ____________________________________ ____________________________________ (наименование получателя бюджетных средств) Расшифровка возврата наличных денежных средств к квитанции N _____ от "___"___________200__года +----------+-----------------+-------------+-----------+--------+ | Номер | Статья | Цели | Кассовый |Сумма, | |лицевого | экономической |расходования | символ | руб. | | счета | классификации | наличных | | | | | | денег | | | +----------+-----------------+-------------+-----------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----------+-----------------+-------------+-----------+--------+ | | | | | | +----------+-----------------+-------------+-----------+--------+ | | | | | | +----------+-----------------+-------------+-----------+--------+ |Итого: | | | | | +----------+-----------------+-------------+-----------+--------+ Сумма прописью __________________________________________________ Руководитель _________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 15 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета Департамент финансов Ярославской области ВЫПИСКА из лицевого счета за "____" ____________ 200_ года Лицевой счет N ______________________ ________________________________________________________________ (наименование лицевого счета) Входящий остаток __________ Оборот по дебету __________ Оборот по кредиту __________ Исходящий остаток __________ +----+---------------------------+------+--------------+------+--------------+ | N | Бюджетная классификация | Счет | Корреспон- | Доку-| Обороты | | оп.| | | дирующий счет| мент | | +----+---------------------------+------+--------------+------+------+-------+ | | | | | | Дебет| Кредит| +----+----+----+------+----+----++-----++-------------++-----++-----++-------+ | | ФКР| ППП| КЦСР | КВР| ЭКР| | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+------+--------+ | | | | | | | | | | | | +----+----+----+------+----+----+------+--------------+------+---+--+-+------+ | Обороты: | | | +----------------------------------------------------------------+----+------+ | Итого по счету: | | | +----------------------------------------------------------------+----+------+ Исполнитель _____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
