Постановление Администрации Тамбовской области от 23.04.2008 № 501

            3. Источники финансирования дефицита бюджетов
                                                                                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование      |Код источника финансирования|Утвержденные   |Исполнено       |%
показателя        |по КИВФ, КИВнФ              |бюджетные      |                |исполнения
                  |                            |назначения     |                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИКИ           000 01 00 00 00 00 0000 000   1329315400,00    -889923124,00     -66,9
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Государственные     000 01 01 00 00 00 0000 000
(муниципальные)
ценные бумаги,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской
Федерации
Размещение          000 01 01 00 00 00 0000 700    400000000,00
государственных
(муниципальных)
ценных бумаг,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской
Федерации
Погашение           000 01 01 00 00 00 0000 800   -400000000,00
государственных
(муниципальных)
ценных бумаг,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской
Федерации
Размещение          000 01 01 00 00 02 0000 710    400000000,00
государственных
ценных бумаг
субъектов
Российской
Федерации,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской
Федерации
Погашение           000 01 01 00 00 02 0000 810   -400000000,00
государственных
ценных бумаг
субъектов
Российской
Федерации,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской
Федерации
Кредиты кредитных   000 01 02 00 00 00 0000 000   1340747000,00    -902000000,00     -67,3
организаций в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов  000 01 02 00 00 00 0000 700   2280747000,00      38000000,00       1,7
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
Погашение           000 01 02 00 00 00 0000 800   -940000000,00    -940000000,00     100,0
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов  000 01 02 00 00 02 0000 710   2280747000,00      38000000,00       1,7
от кредитных
организаций
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Погашение           000 01 02 00 00 02 0000 810   -940000000,00    -940000000,00     100,0
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации кредитов
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты   000 01 03 00 00 00 0000 000    -11431600,00
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
Погашение           000 01 03 00 00 00 0000 800    -11431600,00
бюджетных
кредитов,
полученных от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Погашение           000 01 03 00 00 02 0000 810    -11431600,00
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Изменение остатков  000 01 05 00 00 00 0000 000     10000000,00    -312107238,22   -3121,1
средств на счетах
по учету средств
бюджета
Увеличение          000 01 05 00 00 00 0000 500 -20851422677,21   -4730132649,86      22,7
остатков средств
бюджетов
Уменьшение          000 01 05 00 00 00 0000 600  20861422677,21    4418025411,64      21,2
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих   000 01 05 02 01 00 0000 510 -20851422677,21   -4730132649,86      22,7
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих   000 01 05 02 01 00 0000 610  20861422677,21    4418025411,64      21,2
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих   000 01 05 02 01 02 0000 510 -20851422677,21   -4730132649,86      22,7
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Уменьшение прочих   000 01 05 02 01 02 0000 610  20861422677,21    4418025411,64      21,2
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Иные источники      000 01 06 00 00 00 0000 000                      12076876,00
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы  000 01 06 01 00 00 0000 000                       9217433,00
участия в
капитале,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от         000 01 06 01 00 02 0000 630                       9217433,00
продажи акций и
иных форм участия
в капитале,
находящихся в
собственности
бюджетов субъектов
Российской
Федерации
Исполнение          000 01 06 04 00 00 0000 000    -38698400,00
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации
Исполнение          000 01 06 04 00 02 0000 810    -38698400,00
государственных
гарантий субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации в
случае, если
исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты,  000 01 06 05 00 00 0000 000     38698400,00       2859443,00       7,4
предоставленные
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Предоставление      000 01 06 05 00 00 0000 500   -150000000,00
бюджетных кредитов
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных   000 01 06 05 00 00 0000 600    188698400,00       2859443,00       1,5
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных   000 01 06 05 01 02 0000 640     38698400,00       2859443,00       7,4
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам
из бюджетов
субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Предоставление      000 01 06 05 02 02 0000 540   -150000000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации из
бюджетов субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Возврат бюджетных   000 01 06 05 02 02 0000 640    150000000,00
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации из
бюджетов субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Источники           000 90 00 00 00 00 0000 000   1339315400,00   -1202030362,22     -89,7
финансирования
дефицита
бюджетов -
всего
----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                               УТВЕРЖДЕНА
                                  постановлением администрации области
                                          от 23.04.2008 N 501

                              Информация 
      о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2008 г.

     Областной бюджет за I квартал 2008 г. исполнен:
     по доходам  -  в сумме 4613,4 млн.  рублей или на 25,4 процента к
годовым бюджетным назначениям  (в  1,5  раза  больше  соответствующего
периода 2007 года);
     по расходам - в сумме 3411,4 млн.  рублей или на 17,5 процента  к
годовым  назначениям  (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2007
года).
     В I квартале текущего года областной бюджет исполнен с профицитом
в сумме 1202,0 млн. рублей.
     Остатки средств  на счетах по учету средств областного бюджета по
состоянию на 01 апреля 2008 г. увеличились по сравнению с началом года
на 312,1 млн. рублей.
     Основные параметры исполнения областного  бюджета  в  I  квартале
2008 г. характеризуются следующими данными:
     
                                                           тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Наименование показателя      | Утвержденные| Исполнение  | Процент
                             | бюджетные   | за I квартал| исполнения
                             | назначения  | 2008 г.     | к годовым
                             | на 2008 год |             | бюджетным
                             |             |             | назначениям
----------------------------------------------------------------------
Доходы                           18197,5        4613,4        25,4

в том числе: безвозмездные        8692,7        2678,8        30,8
перечисления из федерального
бюджета

Расходы                          19536,8        3411,4        17,5

Дефицит (-), профицит (+)        -1339,3        1202,0

Источники финансирования          1339,3       -1202,0
дефицита областного бюджета

Дефицит бюджета к доходам           14,6             -
без учета безвозмездных
перечислений (%)
----------------------------------------------------------------------
     
     Доходы областного бюджета в истекшем квартале 2008 года сложились
из поступлений:
     налогов, сборов и иных платежей в сумме 1930,1 млн.  рублей,  что
составило 21,1 процента от годовых назначений;
     безвозмездных поступлений   в  сумме  2683,3  млн.  рублей  (29,6
процента от годовых назначений).
     По основным  видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение
годовых назначений в I квартале превысило 20 процентов за исключением:
     налога на  доходы  физических  лиц  -  19,4  процента  (исходя из
сложившейся тенденции прошлых лет, основная доля поступлений налога на
доходы физических лиц приходится на III и IV кварталы);
     акцизов на  алкогольную  продукцию  с   объемной   долей   спирта
этилового  свыше  9 до 25 процентов включительно (за исключением вин),
производимую  на  территории  Российской  Федерации  -  16,0  процента
(невыполнение  объемов  производства  открытым  акционерным  обществом
"Талвис");
     налога на  имущество  организаций  -  16,4  процента  (исходя  из
динамики прошлых лет,  поступление по данному доходному источнику в  I
квартале отмечается на уровне 14-16 процентов);
     прочих доходов от использования имущества и прав,  находящихся  в
государственной   и   муниципальной   собственности   (за  исключением
имущества автономных учреждений,  а также имущества государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе казенных) - 11,4
процента (в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N  257-ФЗ
"Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности в Российской
Федерации" с 2008 г. отменена плата за согласование на проезд);
     платы за   использование   лесов   -   0,4   процента   (договоры
купли-продажи лесных насаждений для заготовки  древесины  заключены  в
марте текущего года, платежи начнут поступать во II квартале);
     лицензионных сборов  -  18,7  процента  (прекращение   отдельными
организациями лицензируемых видов деятельности);
     прочих доходов от оказания платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства - 15,3 процента (изменения в администрировании поступлений
доходов  областного  бюджета,  невыполнение  договорных   обязательств
пользователями  услуг,  создание  областных государственных автономных
учреждений);
     доходов от  продажи  материальных  и нематериальных активов - 2,7
процента (в первом полугодии текущего года  оформляются  документы  на
приватизацию  имущества,  активный  процесс  реализации  происходит во
втором полугодии).
     Финансирование основных  направлений  расходов областного бюджета
произведено в соответствии с уточненной росписью  расходов  областного
бюджета.
     В целом выполнение  объемов  финансирования  расходов  областного
бюджета в  I  квартале  текущего  года  сложилось  в сумме 4140,2 млн.
рублей или 21,2 процента от  уточненной  бюджетной  росписи.  Кассовые
расходы  составили  3411,4  млн.  рублей или 17,5 процента от расходов
уточненной бюджетной росписи.
     Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию
на 01 апреля 2008 г. составили 853,4 млн. рублей.
     Кассовое исполнение  по  разделам расходов областного бюджета в I
квартале текущего года сложилось следующим образом:
     "Общегосударственные вопросы"   -   118,0  млн.  рублей  или  7,6
процента от годовых  назначений  (98,3  процента  от  соответствующего
периода 2007 г.);
     "Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность"  -
275,6 млн.  рублей или 22,8 процента от годовых назначений (в 1,5 раза
больше соответствующего периода 2007 г.);
     "Национальная экономика" - 314,1 млн.  рублей или 8,9 процента от
годовых назначений (98,9 процента  от  соответствующего  периода  2007
г.);
     "Жилищно-коммунальное хозяйство"  -  5,8  млн.  рублей  или   6,2
процента  от  годовых  назначений  (7,7  процента  от соответствующего
периода 2007 г.);
     "Охрана окружающей среды" - 3,7 млн.  рублей или 11,8 процента от
годовых назначений (в 2,2 раза больше  соответствующего  периода  2007
г.);
     по социальному блоку:  "Образование",  "Культура, кинематография,
средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и
спорт", "Социальная политика" - 929,2 млн. рублей или 19,5 процента от
годовых  назначений  (в  1,4 раза больше соответствующего периода 2007
г.).  Финансирование расходов по социальному блоку  за  данный  период
осуществлено  в  объеме  1068,0  млн.  рублей (25,8 процента от общего
объема  профинансированных  расходов  областного  бюджета  в  истекшем
квартале);
     "Межбюджетные трансферты" - 1765,0 млн.  рублей или 21,1 процента
от годовых назначений (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2007
г.).  Финансирование межбюджетных трансфертов в  I  квартале  текущего
года  составило  1881,7  млн.  рублей  (45,5 процента от общего объема
профинансированных расходов областного бюджета в истекшем квартале).
     Из общей  суммы  расходов  областного бюджета кассовые расходы на
оплату труда и начисления на оплату труда составили 699,0 млн.  рублей
(20,5  процента  от  общего  объема  расходов,  что  превышает уровень
прошлого года в 1,4 раза).  При этом обеспечена своевременная  выплата
заработной  платы,  проиндексированной  с  01  февраля  текущего  года
работникам   бюджетной   сферы,   и   проиндексированного    денежного
довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам;
     на оплату коммунальных услуг - 68,9 млн.  рублей (2,0 процента от
общего  объема  расходов,  что  превышает  уровень прошлого года в 1,4
раза).  При этом  по  состоянию  на  01  апреля  2008  г.  учреждения,
финансируемые   из   областного   бюджета,   не   имеют   просроченной
задолженности по оплате за коммунальные услуги;
     на увеличение стоимости основных средств - 140,0 млн. рублей (4,1
процента от общего объема расходов);
     на социальное  обеспечение  - 242,8 млн.  рублей (7,1 процента от
объема  расходов),  в  том  числе  на  ежемесячные  денежные   выплаты
ветеранам  труда  -  47,9  млн.  рублей,  труженикам  тыла - 16,0 млн.
рублей,  расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам,
имеющим детей - 39,1 млн.  рублей, перечисление средств осуществлялось
в соответствии со сроками доставки;
     обязательное медицинское  страхование  неработающего  населения -
275,6 млн. рублей (8,1 процента от расходов).
     В 2008   году   в  областном  бюджете  предусмотрены  расходы  на
финансирование 34 областных  целевых  программ  с  объемом  уточненных
бюджетных назначений 3169,9 млн.  рублей. В течение I квартала 2008 г.
профинансировано  24  программы  в  сумме  320,7  млн.   рублей,   что
составляет  10,1  процента  от  назначений.  Финансирование  отдельных
программ  в  процентном  соотношении  выше   финансирования   расходов
областного бюджета в целом:
     областная целевая  программа  "Школьное  питание   в   Тамбовской
области на 2008-2012 годы" - 22,2 процента;
     областная целевая  программа  "Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту в Тамбовской
области на 2006-2010 годы" - 22,3 процента;
     областная целевая     программа     "Комплексная     безопасность
образовательного учреждения на 2007-2010 годы" - 24,2 процента;
     областная целевая  программа "Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы" - 24,4 процента.
     В I  квартале  2008  г.  расходование  средств  резервного  фонда
администрации области осуществлено в объеме 1,9 млн.  рублей или  14,3
процента от годовых назначений:

                                                           тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
             Наименование мероприятий               |      Сумма
----------------------------------------------------------------------
Расходы, всего:                                           1863,5
в том числе:

оказание материальной помощи физическим лицам               35,0

проведение торжественных и юбилейных мероприятий,          371,5
конференций

расходы на прием делегаций, а также на поездки             326,2
делегаций Тамбовской области

премирование, награждение заслуженных жителей области     121,0

вручение в рамках мероприятий Года семьи памятных         400,0
подарков и грантов одаренным детям из
малообеспеченных семей, проживающих на
территории области

оказание помощи  отделу специального назначения           114,8
Управления Федеральной службы исполнения наказания
по Тамбовской области, проведение мобилизационной
подготовки

изготовление короткометражного анимационного фильма       495,0
о Тамбовской области
----------------------------------------------------------------------

     По состоянию на 01 апреля 2008 г. государственный внутренний долг
Тамбовской области  составил  2818,6  млн.  рублей,  в  том  числе  по
гарантиям - 2500,3 млн. рублей. Объем гарантий, подлежащих погашению в
2008 году - 441,9 млн. рублей.
     Численность государственных   гражданских   служащих   Тамбовской
области  по  состоянию  на 01 апреля 2008 г.  составляет 1274 человек,
объем фактических затрат на их денежное содержание - 90,8 млн. рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
апреля 2008 г.  - 19308 человек,  объем фактических затрат  на  оплату
труда с начислениями составил 451,8 млн. рублей.