Постановление Администрации Тамбовской области от 24.07.2008 № 898

            3. Источники финансирования дефицита бюджетов
                                                               
-----------------------------------------------------------------------------------
  Наименование        |Код источника                |Утвержденные    |Исполнено
  показателя          |финансирования по КИВФ,      |бюджетные       |
                      |КИВнФ                        |назначения      |
-----------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИКИ              000 01 00 00 00 00 0000 000   1329315400,00    -843658536,02
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Государственные        000 01 01 00 00 00 0000 000   -100000000,00
(муниципальные)
ценные бумаги,
номинальная стоимость
которых указана
в валюте
Российской
Федерации
Погашение              000 01 01 00 00 00 0000 800   -100000000,00
государственных
(муниципальных)
ценных бумаг,
номинальная
стоимость
которых указана
в валюте
Российской
Федерации
Погашение              000 01 01 00 00 02 0000 810   -100000000,00
государственных
ценных бумаг
Субъектов
Российской
Федерации,
номинальная
стоимость
которых указана
в валюте
Российской
Федерации
Кредиты                000 01 02 00 00 00 0000 000   1440747000,00    -847000000,00
кредитных
организаций в
валюте
Российской
Федерации
Получение              000 01 02 00 00 00 0000 700   2380747000,00      93000000,00
кредитов от
кредитных
организаций в
валюте
Российской
Федерации
Погашение              000 01 02 00 00 00 0000 800   -940000000,00    -940000000,00
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте
Российской
Федерации
Получение              000 01 02 00 00 02 0000 710   2380747000,00      93000000,00
кредитов от
кредитных
организаций
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Погашение              000 01 02 00 00 02 0000 810   -940000000,00    -940000000,00
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
кредитов от
кредитных
организаций в
валюте
Российской
Федерации
Бюджетные              000 01 03 00 00 00 0000 000    -11431600,00
кредиты от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Погашение              000 01 03 00 00 00 0000 800    -11431600,00
бюджетных
кредитов,
полученных от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Погашение              000 01 03 00 00 02 0000 810    -11431600,00
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
кредитов от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Изменение              000 01 05 00 00 00 0000 000     10000000,00    -734261235,65
остатков средств
на счетах по
учету  средств
бюджета
Увеличение             000 01 05 00 00 00 0000 500 -22638042677,00  -10764099468,41
остатков средств
бюджетов
Уменьшение             000 01 05 00 00 00 0000 600  22648042677,00   10029838232,76
остатков средств
бюджетов
Увеличение             000 01 05 02 00 00 0000 500 -22638042677,00  -10764099468,41
прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение             000 01 05 02 00 00 0000 600  22648042677,00   10029838232,76
прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение             000 01 05 02 01 00 0000 510 -22638042677,00  -10764099468,41
прочих остатков
денежных средств
бюджетов
Уменьшение             000 01 05 02 01 00 0000 610  22648042677,00   10029838232,76
прочих остатков
денежных средств
бюджетов
Увеличение             000 01 05 02 01 02 0000 510 -22638042677,00  -10764099468,41
прочих остатков
денежных средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Уменьшение             000 01 05 02 01 02 0000 610  22648042677,00   10029838232,76
прочих остатков
денежных средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Иные источники         000 01 06 00 00 00 0000 000                       3341463,98
внутреннего
финансирования
дефицитов
бюджетов
Акции и иные           000 01 06 01 00 00 0000 000                      10741833,00
формы участия в
капитале,
находящиеся в
государственной
и муниципальной
собственности
Средства от            000 01 06 01 00 00 0000 630                      10741833,00
продажи акций и
иных форм
участия  в
капитале,
находящихся в
государственной
и  муниципальной
собственности
Средства от            000 01 06 01 00 02 0000 630                      10741833,00
продажи акций и
иных форм
участия  в
капитале,
находящихся в
собственности
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Исполнение             000 01 06 04 00 00 0000 000    -38698400,00
государственных
и муниципальных
гарантий в
валюте
Российской
Федерации
Исполнение             000 01 06 04 00 00 0000 800    -38698400,00
государственных
и муниципальных
гарантий в
валюте
Российской
Федерации в
случае, если
исполнение
гарантом
государственных
и муниципальных
гарантий ведет
к возникновению
права
регрессного
требования
гаранта к
принципалу либо
обусловлено
уступкой
гаранту прав
требования
бенефициара к
принципалу
Исполнение             000 01 06 04 00 02 0000 810    -38698400,00
государственных
гарантий
субъектов
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации в
случае, если
исполнение
гарантом
государственных
и муниципальных
гарантий ведет
к возникновению
права
регрессного
требования
гаранта к
принципалу либо
обусловлено
уступкой
гаранту прав
требования
бенефициара к
принципалу
Бюджетные              000 01 06 05 00 00 0000 000     38698400,00      -7400369,02
кредиты,
предоставленные
внутри  страны в
валюте
Российской
Федерации
Предоставление         000 01 06 05 00 00 0000 500   -150000000,00     -18136000,00
бюджетных
кредитов внутри
страны в валюте
Российской
Федерации
Возврат                000 01 06 05 00 00 0000 600    188698400,00      10735630,98
бюджетных
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте
Российской
Федерации
Возврат                000 01 06 05 01 02 0000 640     38698400,00      10735630,98
бюджетных
кредитов,
предоставленных
юридическим
лицам из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Предоставление         000 01 06 05 02 02 0000 540   -150000000,00     -18136000,00
бюджетных
кредитов другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Возврат                000 01 06 05 02 02 0000 640    150000000,00
бюджетных
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации в
валюте
Российской
Федерации
Источники              000 90 00 00 00 00 0000 000   1339315400,00   -1577919771,67
финансирования
дефицита
бюджетов - всего
-----------------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                          от 24.07.2008 N 898

                              Информация
     о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2008 г.

     Областной бюджет за I полугодие 2008 г. исполнен:
     по доходам  - в сумме 10563,8 млн.  рублей или на 52,9 процента к
годовым бюджетным назначениям  (в  1,5  раза  больше  соответствующего
периода 2007 года);
     по расходам - в сумме 8985,9 млн.  рублей или на 42,1 процента  к
годовым  назначениям  (в 1,4 раза больше соответствующего периода 2007
года).
     В I   полугодии   текущего   года  областной  бюджет  исполнен  с
профицитом в сумме 1577,9 млн. рублей.
     Остатки средств  на счетах по учету средств областного бюджета по
состоянию на 01 июля 2008 г.  увеличились по сравнению с началом  года
на 734,2 млн. рублей.
     Основные параметры исполнения областного бюджета  в  I  полугодии
2008 г. характеризуются следующими данными:
     
                                                         тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Наименование показателя           |Утвержденные|Исполнение|Процент
                                  |бюджетные   |за I      |исполнения
                                  |назначения  |полугодие |к годовым
                                  |на 2008 год |2008 г.   |бюджетным
                                  |            |          |назначениям
----------------------------------------------------------------------
Доходы                                19984,1     10563,8       52,9
в том числе: безвозмездные
поступления из федерального
бюджета                                9302,9      5346,0       57,5

Расходы                               21323,4      8985,9       42,1

Дефицит (-), профицит (+)             -1339,3      1577,9
 
Источники финансирования дефицита 
областного бюджета                     1339,3     -1577,9
 
Дефицит бюджета к доходам без
учета безвозмездных
поступлений (%)                          13,4           -
----------------------------------------------------------------------
 
     Доходы областного бюджета в I полугодии 2008  года  сложились  из
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 4557,2 млн. рублей
(45,5 процента от годовых назначений) и  безвозмездных  поступлений  в
сумме 6006,6 млн. рублей (60,3 процента от годовых назначений).
     По основным видам налоговых и неналоговых поступлений  исполнение
годовых  назначений в I полугодии текущего года превысило 45 процентов
за исключением:
     налога на  доходы  физических  лиц  -  40,1  процента  (исходя из
сложившейся тенденции прошлых лет, основная доля поступлений налога на
доходы физических лиц приходится на второе полугодие);
     акцизов на  алкогольную  продукцию  с   объемной   долей   спирта
этилового свыше 9 до 25 процентов и свыше 25 процентов (за исключением
вин),  производимую на территории Российской Федерации - 25,3 процента
и  31,9  процента  соответственно  (остановка производства алкогольной
продукции  на  федеральном   государственном   унитарном   предприятии
"Мичуринский  экспериментальный завод" и открытом акционерном обществе
"Талвис");
     доходов от  продажи  материальных и нематериальных активов - 24,9
процента (продажа имущества, находящегося в областной собственности, и
земельных   участков,  находящихся  в  государственной  собственности,
запланирована на второе полугодие 2008 года);
     административных платежей  и  сборов  -  17,7 процента (в связи с
изменением  порядка  перечисления  средств  от  продажи  талонов   для
обеспечения  льготного  проезда  в  общественном  транспорте отдельных
категорий граждан бюджетные назначения по данному доходному  источнику
были увеличены на 24,9 млн.  рублей в июне текущего года,  поступление
средств от продажи талонов прогнозируется  во  втором  полугодии  2008
года).
     Финансирование основных направлений расходов  областного  бюджета
произведено  в  соответствии с уточненной росписью расходов областного
бюджета.
     В целом  финансирование расходов областного бюджета в I полугодии
текущего года составило  9926,5  млн.  рублей  или  46,6  процента  от
уточненной  бюджетной росписи.  Кассовые расходы - 8985,9 млн.  рублей
или 42,1 процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:
     по социальному блоку ("Образование",  "Культура,  кинематография,
средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и
спорт",  "Социальная политика") - 2173,9 млн. рублей или 42,7 процента
от годовых назначений (102,9 процента от соответствующего периода 2007
года),  финансирование осуществлено в объеме 2388,7 млн.  рублей (24,1
процента от расходов областного бюджета в истекшем полугодии);
     по разделу  "Межбюджетные  трансферты"  - 4812,0 млн.  рублей или
48,8   процента   от   годовых   назначений   (в   1,8   раза   больше
соответствующего периода 2007 года).
     Из общей  суммы  расходов  областного  бюджета  кассовые  расходы
составили на:
     оплату труда и начисления на оплату труда -  1605,3  млн.  рублей
(17,9  процента  от  общего  объема  расходов,  что  превышает уровень
прошлого года в 1,4 раза);
     оплату коммунальных  услуг  - 117,8 млн.  рублей (1,3 процента от
общего объема расходов,  что превышает уровень  прошлого  года  в  1,2
раза).   При  этом  по  состоянию  на  01  июля  2008  г.  учреждения,
финансируемые   из   областного   бюджета,   не   имеют   просроченной
задолженности по оплате за коммунальные услуги;
     увеличение стоимости основных средств - 484,9  млн.  рублей  (5,4
процента от общего объема расходов);
     социальное обеспечение -  524,8  млн.  рублей  (5,8  процента  от
объема   расходов),  в  том  числе  на  ежемесячные  денежные  выплаты
ветеранам труда - 100,6 млн.  рублей,  труженикам  тыла  -  34,7  млн.
рублей,  расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам,
имеющим детей - 77,9 млн.  рублей (перечисление средств осуществлялось
в соответствии со сроками доставки);
     обязательное медицинское страхование  неработающего  населения  -
536,3 млн. рублей (6 процентов от общего объема расходов).
     Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию
на 01 июля 2008 г. сложились в сумме 1275,5 млн. рублей.
     В 2008  году  в  областном  бюджете  предусмотрены   расходы   на
финансирование   областных   целевых  программ  с  объемом  уточненных
бюджетных назначений 3544,8 млн. рублей, финансирование за I полугодие
2008 г. составило 1130,6 млн. рублей или 31,9 процента от назначений.
     В I полугодии 2008 г.  средства  резервного  фонда  администрации
области  израсходованы  в сумме 2,5 млн.  рублей,  что составляет 28,1
процента от годовых назначений (отчет  об  использовании  ассигнований
резервного   фонда  администрации  области  за  I  полугодие  2008  г.
прилагается).
     Государственный внутренний  долг  Тамбовской области по состоянию
на 01 июля 2008 г.  составил  3483,9  млн.  рублей,  в  том  числе  по
государственным гарантиям - 3110,6 млн. рублей, ценным бумагам - 100,0
млн.  рублей,  кредитам,  привлеченным в коммерческих банках,  - 239,0
млн. рублей, бюджетным кредитам - 34,3 млн. рублей.
     Численность государственных   гражданских   служащих   Тамбовской
области  по  состоянию  на  01 июля 2008 г.  составляет 1293 человека,
объем фактических затрат  на  их  денежное  содержание  -  212,4  млн.
рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
июля  2008  г.  составляет 19375 человек,  объем фактических затрат на
оплату труда с начислениями составил 1008,9 млн. рублей.


                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                 к информации о ходе исполнения
                             областного бюджета за I полугодие 2008 г.

         Отчет об использовании ассигнований резервного фонда
             администрации области за I полугодие 2008 г.

----------------------------------------------------------------------
           Наименование мероприятий                  |    Сумма
                                                     |(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Израсходовано, всего                                   2466,6
в том числе:                                     
оказание материальной помощи физическим лицам            35,0
премирование, награждение заслуженных жителей           172,5
области
вручение в рамках мероприятий Года семьи                400,0
памятных подарков и грантов одаренным детям из
малообеспеченных семей, проживающих на
территории области
оказание помощи отделу специального назначения          114,8
Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Тамбовской области, проведение
мобилизационной подготовки
проведение торжественных и юбилейных                    746,7
мероприятий, фестивалей, конференций,
семинаров, совещаний
расходы на прием делегаций, а также на поездки          377,9
делегаций Тамбовской области
участие в съездах, форумах                               12,8
изготовление короткометражного анимационного            495,0
фильма о Тамбовской области
проведение церковно-государственных торжеств по         111,9
празднованию Воскресенья Христова
---------------------------------------------------------------------