Постановление Администрации Тамбовской области от 24.10.2008 № 1293

                                                                                  
            3. Источники финансирования дефицита бюджетов                            
                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------
Наименование          |Код источника финансирования|Утвержденные   |Исполнено
показателя            |по КИВФ, КИВнФ              |бюджетные      |
                      |                            |назначения     |
-----------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  000 01 00 00 00 00 0000 000   1329315400,00    -289111318,53
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Государственные        000 01 01 00 00 00 0000 000   -100000000,00    -100000000,00
(муниципальные) ценные
бумаги, номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской Федерации
Погашение              000 01 01 00 00 00 0000 800   -100000000,00    -100000000,00
государственных
(муниципальных)
ценных бумаг,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской Федерации
Погашение              000 01 01 00 00 02 0000 810   -100000000,00    -100000000,00
государственных ценных
бумаг Субъектов
Российской Федерации,
номинальная стоимость
которых указана в
валюте Российской
Федерации
Кредиты кредитных      000 01 02 00 00 00 0000 000   1440747000,00    -147000000,00
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от  000 01 02 00 00 00 0000 700   2380747000,00     793000000,00
кредитных организаций
в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов,    000 01 02 00 00 00 0000 800   -940000000,00    -940000000,00
предоставленных
кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от  000 01 02 00 00 02 0000 710   2380747000,00     793000000,00
кредитных организаций
бюджетами субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами    000 01 02 00 00 02 0000 810   -940000000,00    -940000000,00
субъектов Российской
Федерации кредитов от
кредитных организаций
в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от   000 01 03 00 00 00 0000 000    -11431600,00
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение бюджетных    000 01 03 00 00 00 0000 800    -11431600,00
кредитов, полученных
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами    000 01 03 00 00 02 0000 810    -11431600,00
субъектов Российской
Федерации кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Изменение остатков     000 01 05 00 00 00 0000 000     10000000,00    -231242139,41
средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков    000 01 05 00 00 00 0000 500 -23202661652,99  -16106571851,06
средств бюджетов
Уменьшение остатков    000 01 05 00 00 00 0000 600  23212661652,99   15875329711,65
средств бюджетов
Увеличение прочих      000 01 05 02 00 00 0000 500 -23202661652,99  -16106571851,06
остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих      000 01 05 02 00 00 0000 600  23212661652,99   15875329711,65
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих      000 01 05 02 01 00 0000 510 -23202661652,99  -16106571851,06
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих      000 01 05 02 01 00 0000 610  23212661652,99   15875329711,65
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих      000 01 05 02 01 02 0000 510 -23202661652,99  -16106571851,06
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Уменьшение прочих      000 01 05 02 01 02 0000 610  23212661652,99   15875329711,65
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Иные источники         000 01 06 00 00 00 0000 000                     -42111318,53
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы     000 01 06 01 00 00 0000 000                      11979433,00
участия в капитале,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от продажи    000 01 06 01 00 00 0000 630                      11979433,00
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от продажи    000 01 06 01 00 02 0000 630                      11979433,00
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
собственности бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Исполнение             000 01 06 04 00 00 0000 000    -38698400,00
государственных и
муниципальных гарантий
в валюте Российской
Федерации
Исполнение             000 01 06 04 00 00 0000 800    -38698400,00
государственных и
муниципальных гарантий
в валюте Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав
требования бенефициара
к принципалу
Исполнение             000 01 06 04 00 02 0000 810    -38698400,00
государственных
гарантий субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав
требования бенефициара
к принципалу
Бюджетные кредиты,     000 01 06 05 00 00 0000 000     38698400,00     -54090751,53
предоставленные внутри
страны в валюте
Российской Федерации
Предоставление         000 01 06 05 00 00 0000 500   -150000000,00     -68136000,00
бюджетных кредитов
внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 00 00 0000 600    188698400,00      14045248,47
кредитов,
предоставленных внутри
страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 01 00 0000 640     38698400,00      14045248,47
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 01 02 0000 640     38698400,00      14045248,47
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам из
бюджетов субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Предоставление         000 01 06 05 02 00 0000 540   -150000000,00     -68136000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 02 00 0000 640    150000000,00
кредитов,
предоставленных другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление         000 01 06 05 02 02 0000 540   -150000000,00     -68136000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
из бюджетов субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 02 02 0000 640    150000000,00
кредитов,
предоставленных другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Источники              000 90 00 00 00 00 0000 000   1339315400,00    -520353457,94
финансирования
дефицита бюджетов -
всего
-----------------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                         от 24.10.2008 N 1293

                              Информация
      о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2008 г.

     Областной бюджет за 9 месяцев 2008 г. исполнен:
     по доходам  - в сумме 15163,0 млн.  рублей или на 73,8 процента к
годовым бюджетным назначениям  (в  1,4  раза  больше  соответствующего
периода 2007 года);
     по расходам - в сумме 14642,6 млн.  рублей или на 66,9 процента к
годовым  назначениям  (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2007
года);
     с профицитом - в сумме 520,4 млн. рублей.
     Основные параметры  исполнения  областного  бюджета  за 9 месяцев
2008 г. характеризуются следующими данными:

                                                           млн. рублей
----------------------------------------------------------------------
   Наименование показателя   | Утвержденные | Исполнение  |Процент
                             | бюджетные    | за 9 месяцев|исполнения
                             | назначения   | 2008 г.     |к годовым
                             | на 2008 год  |             |бюджетным
                             |              |             |назначениям
----------------------------------------------------------------------
Доходы                            20548,7        15163,0       73,8
в том числе: безвозмездные
поступления из федерального
бюджета                            9566,0         7656,6       80,0
Расходы                           21888,0        14642,6       66,9
Дефицит (-), профицит (+)        - 1339,3          520,4
Источники финансирования
дефицита областного бюджета        1339,3        - 520,4
Дефицит бюджета к доходам
без учета безвозмездных
поступлений (%)                      13,1              -
----------------------------------------------------------------------
 
     Доходы областного  бюджета  за  9  месяцев 2008 года сложились из
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 6844,3 млн. рублей
(66,3  процента  от  годовых назначений) и безвозмездных поступлений в
сумме 8318,7 млн. рублей (81,3 процента от годовых назначений).
     Исполнение годовых  назначений  менее  66,0 процента сложилось по
следующим доходным источникам:
     налогу на  доходы  физических  лиц  -  64,8  процента  (исходя из
сложившейся тенденции прошлых лет, основная доля поступлений налога на
доходы физических лиц приходится на четвертый квартал);
     акцизам на  алкогольную  продукцию  с   объемной   долей   спирта
этилового свыше 9 до 25 процентов и свыше 25 процентов (за исключением
вин),  производимую на территории Российской Федерации - 34,0 процента
и  39,5  процента  соответственно (ликвидация производства алкогольной
продукции  открытого  акционерного  общества   "Талвис",   банкротство
федерального   государственного  унитарного  предприятия  "Мичуринский
экспериментальный завод");
     доходам от  продажи  материальных и нематериальных активов - 22,4
процента (аукцион  по  продаже  имущества,  находящегося  в  областной
собственности, состоится в четвертом квартале 2008 года).
     Финансирование основных направлений расходов  областного  бюджета
произведено  в  соответствии с уточненной росписью расходов областного
бюджета.
     В целом  финансирование  расходов областного бюджета за 9 месяцев
текущего года составило 15352,8  млн.  рублей  или  70,1  процента  от
уточненной бюджетной росписи.  Кассовые расходы - 14642,6 млн.  рублей
или 66,9 процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:
     по социальному блоку ("Образование",  "Культура,  кинематография,
средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и
спорт",  "Социальная политика") - 3445,2 млн. рублей или 67,7 процента
от годовых назначений (102,9 процента от соответствующего периода 2007
года),  финансирование осуществлено в объеме 3696,3 млн.  рублей (24,1
процента от расходов областного бюджета в истекшем периоде);
     по разделу  "Межбюджетные  трансферты"  - 7337,7 млн.  рублей или
72,5   процента   от   годовых   назначений   (в   1,8   раза   больше
соответствующего периода 2007 года).
     Из общей суммы кассовых расходов областного  бюджета  расходы  на
оплату труда и начисления на оплату труда составили 2464,5 млн. рублей
(16,8 процента  от  общего  объема  расходов,  что  превышает  уровень
прошлого года в 1,3 раза);
     на оплату коммунальных услуг - 143,7 млн.  рублей (1,0 процент от
общего  объема  расходов,  что  превышает  уровень прошлого года в 1,3
раза).  При этом по  состоянию  на  01  октября  2008  г.  учреждения,
финансируемые   из   областного   бюджета,   не   имеют   просроченной
задолженности по оплате за коммунальные услуги;
     на увеличение стоимости основных средств - 928,6 млн. рублей (6,3
процента от общего объема расходов);
     на социальное  обеспечение  населения  -  844,6 млн.  рублей (5,8
процента от объема расходов),  в том  числе  на  ежемесячные  денежные
выплаты  ветеранам труда - 153,7 млн.  рублей,  труженикам тыла - 53,1
млн.  рублей,  расходы по  выплате  ежемесячного  пособия  на  ребенка
гражданам,  имеющим  детей  - 113,3 млн.  рублей (перечисление средств
осуществлялось в соответствии со сроками доставки);
     на обязательное медицинское страхование неработающего населения -
796,9 млн. рублей (5,4 процентов от общего объема расходов).
     Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию
на 01 октября 2008 г. увеличились по сравнению с началом года на 229,8
млн. рублей и составили 771,1 млн. рублей.
     Уточненные бюджетные  назначения  по   расходам   на   реализацию
областных    целевых   программ   составляют   3754,9   млн.   рублей.
Профинансировано за 9 месяцев 2008 г.  2503,2  млн.  рублей  или  66,7
процента от назначений.
     За истекший  период  средства  резервного   фонда   администрации
области  израсходованы  в сумме 6,9 млн.  рублей,  что составляет 99,0
процента от годовых назначений (отчет  об  использовании  ассигнований
резервного   фонда   администрации   области  за  9  месяцев  2008  г.
прилагается).
     Государственный внутренний  долг  Тамбовской области по состоянию
на 01 октября 2008 г.  составил 6453,1 млн.  рублей,  в том  числе  по
государственным гарантиям - 5479,8 млн. рублей, кредитам, привлеченным
в коммерческих банках,  - 939,0 млн. рублей, бюджетным кредитам - 34,3
млн. рублей.
     Численность государственных   гражданских   служащих   Тамбовской
области  по  состоянию на 01 октября 2008 г.  составляет 1291 человек,
объем фактических затрат  на  их  денежное  содержание  -  332,6  млн.
рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
октября 2008 г.  составляет 19370 человек, объем фактических затрат на
оплату труда с начислениями составил 1442,4 млн. рублей.


                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                   к информации о ходе исполнения
                               областного бюджета за 9 месяцев 2008 г.

         Отчет об использовании ассигнований резервного фонда 
              администрации области за 9 месяцев 2008 г.

----------------------------------------------------------------------
          Наименование мероприятий                 |    Сумма
                                                   | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Израсходовано, всего                                        6953,9
в том числе:
оказание материальной помощи физическим лицам                 45,0

награждение, премирование граждан в связи с 
юбилейными праздничными датами                               177,1

вручение в рамках мероприятий Года семьи
памятных подарков и грантов одаренным детям из 
малообеспеченных семей, проживающих на территории 
области                                                      400,0

оказание помощи отделу специального назначения 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказания по Тамбовской области, проведение 
мобилизационной подготовки                                   114,8

доставка гуманитарной помощи пострадавшим в ходе 
военных действий в Южной Осетии                              315,2

приобретение вакцины против гепатита А                       517,5

проведение торжественных и юбилейных мероприятий, 
конференций, семинаров, совещаний, фестивалей, а
также участие в съездах, форумах                            4139,1

расходы на прием делегаций, а также на поездки 
делегаций Тамбовской области                                 480,3

изготовление короткометражного анимационного 
фильма о Тамбовской области                                  495,0

проведение церковно-государственных торжеств по 
празднованию Воскресенья Христова                            111,9

благоустройство мест захоронения                             140,0

оплата публикации о проведении конкурса по
предоставлению в долгосрочное пользование объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты                   18,0
----------------------------------------------------------------------