Постановление Администрации Тамбовской области от 22.04.2009 № 460

      3. Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-------------------------------------------------------------------------------------
 Наименование        | Код источника финансирования| Утвержденные     | Исполнено
 показателя          | по КИВФ, КИВнФ              | бюджетные        |
                     |                             | назначения       |
-------------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИКИ              000 01 00 00 00 00 0000 000                      -595762930,00
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных      000 01 02 00 00 00 0000 000     -926068400,00    -939000000,00
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов     000 01 02 00 00 00 0000 700     1450178600,00
от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов,    000 01 02 00 00 00 0000 800    -2376247000,00    -939000000,00
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов     000 01 02 00 00 02 0000 710     1450178600,00
от кредитных
организаций
бюджетами субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами    000 01 02 00 00 02 0000 810    -2376247000,00    -939000000,00
субъектов Российской
Федерации кредитов
от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от   000 01 03 00 00 00 0000 000      988568400,00     400000000,00
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных    000 01 03 00 00 00 0000 700     1000000000,00     400000000,00
кредитов от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных    000 01 03 00 00 00 0000 800      -11431600,00
кредитов, полученных
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов     000 01 03 00 00 02 0000 710     1000000000,00     400000000,00
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами    000 01 03 00 00 02 0000 810      -11431600,00
субъектов Российской
Федерации кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков     000 01 05 00 00 00 0000 000      682044462,45    -511050230,89
средств на счетах по
учету средств
бюджета
Увеличение остатков    000 01 05 00 00 00 0000 500   -24016300370,89   -6507891026,81
средств бюджетов
Уменьшение остатков    000 01 05 00 00 00 0000 600    24698344833,34    5996840795,92
средств бюджетов
Увеличение прочих      000 01 05 02 00 00 0000 500   -24016300370,89   -6507891026,81
остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих      000 01 05 02 00 00 0000 600    24698344833,34    5996840795,92
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих      000 01 05 02 01 00 0000 510   -24016300370,89   -6507891026,81
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих      000 01 05 02 01 00 0000 610    24698344833,34    5996840795,92
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих      000 01 05 02 01 02 0000 510   -24016300370,89   -6507891026,81
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Уменьшение прочих      000 01 05 02 01 02 0000 610    24698344833,34    5996840795,92
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Иные источники         000 01 06 00 00 00 0000 000      -62500000,00     -56762930,00
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы     000 01 06 01 00 00 0000 000                         1330000,00
участия в капитале,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от продажи    000 01 06 01 00 00 0000 630                         1330000,00
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от продажи    000 01 06 01 00 02 0000 630                         1330000,00
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
собственности
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Исполнение             000 01 06 04 00 00 0000 000     -457280800,00
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской Федерации
Исполнение             000 01 06 04 00 00 0000 800     -457280800,00
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской Федерации
в случае, если
исполнение гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению права
регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав
требования
бенефициара к
принципалу
Исполнение             000 01 06 04 00 02 0000 810     -457280800,00
государственных
гарантий субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению права
регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав
требования
бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты,     000 01 06 05 00 00 0000 000      457280800,00       4407070,00
предоставленные
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Предоставление         000 01 06 05 00 00 0000 500     -150000000,00
бюджетных кредитов
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 00 00 0000 600      607280800,00       4407070,00
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 01 00 0000 640      457280800,00       3907070,00
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 01 02 0000 640      457280800,00       3907070,00
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Предоставление         000 01 06 05 02 00 0000 540     -150000000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 02 00 0000 640      150000000,00        500000,00
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Предоставление         000 01 06 05 02 02 0000 540     -150000000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных      000 01 06 05 02 02 0000 640      150000000,00        500000,00
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Прочие источники       000 01 06 06 00 00 0000 000      -62500000,00     -62500000,00
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Погашение              000 01 06 06 00 00 0000 800      -62500000,00     -62500000,00
обязательств за счет
прочих источников
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Погашение              000 01 06 06 00 02 0000 810      -62500000,00     -62500000,00
обязательств за счет
прочих источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Итого внутренних       000 57 00 00 00 00 0000 000    10450887816,05    3109669547,47
оборотов
увеличение остатков    000 57 00 00 00 00 0000 510      -38236000,00       -677405,01
средств
уменьшение остатков    000 57 00 00 00 00 0000 610    10450887816,05    3109846952,48
средств
погашение бюджетных    000 57 00 00 00 00 0000 640       38236000,00        500000,00
кредитов, выданных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Источники              000 90 00 00 00 00 0000 000      682044462,45   -1106813160,89
финансирования
дефицита бюджета -
всего
-------------------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                          от 22.04.2009 N 460
                                
                              Информация
      о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2009 г.

     Областной бюджет за I квартал 2009 г. исполнен:
     по доходам - в сумме 5982,4 млн.  рублей или на 28,6  процента  к
годовым  бюджетным  назначениям  (в  1,3  раза больше соответствующего
периода 2008 года);
     по расходам  - в сумме 4875,6 млн.  рублей или на 22,6 процента к
годовым назначениям (в 1,4 раза больше соответствующего  периода  2008
года).
     В I квартале текущего года областной бюджет исполнен с профицитом
в сумме 1106,8 млн. рублей.
     Остатки на  счетах  по  учету  средств  областного   бюджета   по
состоянию на 01 апреля 2009 г. увеличились по сравнению с началом года
на 510,4 млн.  рублей и составили 1330,3  млн.  рублей,  в  том  числе
целевых средств 870,8 млн. рублей.
    
     Основные параметры  исполнения  областного  бюджета  в I квартале
2009 г. характеризуются следующими данными:

                                                           млн. рублей
----------------------------------------------------------------------
 Наименование показателя      | Уточненные | Исполнение  | Процент
                              | бюджетные  | за I        | исполнения
                              | назначения | квартал     | к годовым
                              | на 2009 год| 2009 г.     | годовым
                              |            |             | бюджетным
                              |            |             | назначениям
----------------------------------------------------------------------
Доходы                             20896,6          5982,4       28,6
в том числе: безвозмездные          9942,7          2807,1       28,2
перечисления из федерального
бюджета

Расходы                            21578,6          4875,6       22,6

Дефицит (-), профицит (+)           -682,0          1106,8

Источники финансирования             682,0         -1106,8
дефицита областного бюджета

Дефицит бюджета к доходам              6,2               -
без учета безвозмездных
перечислений (%)
----------------------------------------------------------------------
    
     Доходы областного бюджета в I квартале 2009 г. сложились из:
     поступлений налогов,  сборов и иных платежей в сумме 2055,8  млн.
рублей  (21,7  процента  от  годовых назначений) или 106,5 процента от
соответствующего периода 2008 г.;
     безвозмездных поступлений   в  сумме  3926,6  млн.  рублей  (34,4
процента от годовых назначений) или 146,3 процента от соответствующего
периода 2008 г.
     По основным видам налоговых и неналоговых  доходов  исполнение  в
истекшем квартале превысило 20 процентов за исключением по:
     налогам, сборам и регулярным платежам за  пользование  природными
ресурсами  -  16,0  процентов  (в  связи  с сезонным характером добычи
полезных ископаемых основная доля поступлений ожидается  в  III  и  IV
кварталах);
     платежам при пользовании природными  ресурсами  -  19,6  процента
(проведение   аукционов   по  продаже  прав  на  заключение  договоров
купли-продажи лесных насаждений планируется во II и III кварталах);
     доходам от  оказания платных услуг - 18,2 процента (основная доля
поступлений приходится на II полугодие);
     доходам от  продажи  материальных  и нематериальных активов - 0,4
процента (продажа имущества планируется в IV квартале);
     административным платежам    и    сборам    -    19,1    процента
(запланированные в январе  2009  г.  поступления  средств  от  продажи
талонов зачислены в декабре 2008 года);
     штрафам, санкциям - 13,5 процента (снижение поступлений  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм,  взыскиваемых  с лиц,  виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу).
     Финансирование расходов  областного бюджета в I квартале текущего
года составило 5779,9 млн.  рублей или  26,8  процента  от  уточненной
бюджетной  росписи.  Кассовые  расходы  - 4875,6 млн.  рублей или 22,6
процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:
     по социальному блоку ("Образование",  "Культура,  кинематография,
средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и
спорт",  "Социальная политика") - 893,2 млн.  рублей или 18,3 процента
от годовых назначений (96,1 процента от соответствующего периода  2008
г.),  финансирование  осуществлено в объеме 1300,7 млн.  рублей (121,8
процента от соответствующего периода 2008 г.);
     по разделу  "Межбюджетные  трансферты"  - 3121,1 млн.  рублей или
29,7   процента   от   годовых   назначений   (в   1,8   раза   больше
соответствующего периода 2008 г.).
     Из общей суммы кассовых расходов областного  бюджета  расходы  на
оплату труда и начисления на оплату труда составили 693,2 млн.  рублей
(14,2 процента  от  общего  объема  расходов)  или  99,2  процента  от
соответствующего периода 2008 года;
     на оплату коммунальных услуг - 71,8 млн.  рублей (1,5 процента от
общего  объема  расходов),  выше  уровня соответствующего периода 2008
года на 2,9  млн.  рублей  (на  4  процентных  пункта).  При  этом  по
состоянию  на  отчетную  дату учреждения,  финансируемые из областного
бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за
коммунальные услуги;
     на социальное обеспечение населения  -  248,0  млн.  рублей  (5,1
процента  от  объема  расходов),  в  том числе на ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда - 49,1 млн.  рублей,  труженикам тыла  -  15,1
млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий  -  0,7  млн.  рублей,  расходы  по  выплате
ежемесячного  пособия на ребенка гражданам,  имеющим детей - 35,7 млн.
рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со  сроками
доставки);
     на обязательное медицинское страхование  неработающего  населения
- 301,9 млн. рублей (6,2 процентов от общего объема расходов).
     За истекший  период  средства  резервного   фонда   администрации
области израсходованы в сумме 0,6 млн.  рублей (отчет об использовании
ассигнований резервного фонда администрации области за I квартал  2009
г. прилагается).
     Государственный внутренний долг Тамбовской области  по  состоянию
на  01  апреля  2009 г.  составил 6557,5 млн.  рублей,  в том числе по
государственным гарантиям - 4546,9 млн. рублей, кредитам, привлеченным
в  коммерческих  банках,  - 1587,7 млн.  рублей,  бюджетным кредитам -
422,9 млн.  рублей.  В течение I квартала 2009 г.  произошло  снижение
государственного внутреннего долга на 715,0 млн.  рублей,  в том числе
за  счет  погашения  задолженности   по   кредитам,   привлеченным   в
коммерческих   банках,  на  939,0  млн.  рублей,  погашения  кредитов,
привлеченных под гарантию областного бюджета,  на 176,0  млн.  рублей.
При  этом  за счет привлечения бюджетного кредита государственный долг
Тамбовской области увеличился на 400,0 млн. рублей.
     Численность государственных   гражданских   служащих   Тамбовской
области по состоянию на 01 января 2009 г.  составляет  1284  человека,
объем  фактических  затрат  на  их  денежное  содержание  - 433,2 млн.
рублей,  на  01  апреля  2009  г.  составляет  1314   человек,   объем
фактических затрат на их денежное содержание - 111,3 млн. рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
января 2009 г.  составляет 21326 человек,  объем фактических затрат на
их денежное содержание - 2067,9 млн.  рублей,  на 01 апреля 2009 г.  -
21180 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями
составил 487,5 млн. рублей.


                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                    к информации о ходе исполнения
                               областного бюджета за I квартал 2009 г.

         Отчет об использовании ассигнований резервного фонда
              администрации области за I квартал 2009 г.

----------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий                               |Сумма
                                                       |(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Израсходовано, всего                                         595,1
в том числе:

оплата расходов по проведению и участию в областных,         150,0
всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях,
фестивалях

выплата единовременных премий гражданам в связи с              6,4
юбилейными и праздничными датами

прочие непредвиденные расходы                                438,7
----------------------------------------------------------------------