Постановление Администрации Тамбовской области от 24.07.2009 № 869

            3. Источники финансирования дефицита бюджетов
                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------
 Наименование        |Код источника финансирования|Утвержденные  |Исполнено
 показателя          |пол КИВФ                    |бюджетные     |
                     |                            |назначения    |
----------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧНИКИ             000 01 00 00 00 00 0000 000                   -824304566,64
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных     000 01 02 00 00 00 0000 000   -926068400,00  -1195000000,00
организаций в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов    000 01 02 00 00 00 0000 700   1450178600,00
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
Погашение             000 01 02 00 00 00 0000 800  -2376247000,00  -1195000000,00
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов    000 01 02 00 00 02 0000 710   1450178600,00
от кредитных
организаций
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Погашение             000 01 02 00 00 02 0000 810  -2376247000,00  -1195000000,00
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации кредитов
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты     000 01 03 00 00 00 0000 000    988568400,00    400000000,00
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
Получение             000 01 03 00 00 00 0000 700   1000000000,00    400000000,00
бюджетных кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Погашение             000 01 03 00 00 00 0000 800    -11431600,00
бюджетных
кредитов,
полученных от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Получение кредитов    000 01 03 00 00 02 0000 710   1000000000,00    400000000,00
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Погашение             000 01 03 00 00 02 0000 810    -11431600,00
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Изменение остатков    000 01 05 00 00 00 0000 000    682044462,45   -106850181,58
средств на счетах
по учету средств
бюджета
Увеличение            000 01 05 00 00 00 0000 500               - -13176575616,09
остатков средств                                   25122110300,80
бюджетов
Уменьшение            000 01 05 00 00 00 0000 600  25804154763,25  13069725434,51
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих     000 01 05 02 00 00 0000 500               - -13176575616,09
остатков средств                                   25122110300,80
бюджетов
Уменьшение прочих     000 01 05 02 00 00 0000 600  25804154763,25  13069725434,51
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих     000 01 05 02 01 00 0000 510               - -13176575616,09
остатков денежных                                  25122110300,80
средств бюджетов
Уменьшение прочих     000 01 05 02 01 00 0000 610  25804154763,25  13069725434,51
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих     000 01 05 02 01 02 0000 510               - -13176575616,09
остатков денежных                                  25122110300,80
средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Уменьшение прочих     000 01 05 02 01 02 0000 610  25804154763,25  13069725434,51
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Иные источники        000 01 06 00 00 00 0000 000    -62500000,00    -29304566,64
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы    000 01 06 01 00 00 0000 000                      1330000,00
участия в
капитале,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от           000 01 06 01 00 00 0000 630                      1330000,00
продажи акций и
иных форм участия
в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от           000 01 06 01 00 02 0000 630                      1330000,00
продажи акций и
иных форм участия
в капитале,
находящихся в
собственности
бюджетов субъектов
Российской
Федерации
Исполнение            000 01 06 04 00 00 0000 000   -457280800,00
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации
Исполнение            000 01 06 04 00 00 0000 800   -457280800,00
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации в
случае, если
исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу
Исполнение            000 01 06 04 00 02 0000 810   -457280800,00
государственных
гарантий субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации в
случае, если
исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты,    000 01 06 05 00 00 0000 000    457280800,00     31865433,36
предоставленные
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Предоставление        000 01 06 05 00 00 0000 500   -150000000,00
бюджетных кредитов
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных     000 01 06 05 00 00 0000 600    607280800,00     31865433,36
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных     000 01 06 05 01 00 0000 640    457280800,00      6496133,36
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам
в валюте
Российской
Федерации
Возврат бюджетных     000 01 06 05 01 02 0000 640    457280800,00      6496133,36
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам
из бюджетов
субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Предоставление        000 01 06 05 02 00 0000 540   -150000000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Возврат бюджетных     000 01 06 05 02 00 0000 640    150000000,00     25369300,00
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Предоставление        000 01 06 05 02 02 0000 540   -150000000,00
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации из
бюджетов субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Возврат бюджетных     000 01 06 05 02 02 0000 640    150000000,00     25369300,00
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации из
бюджетов субъектов
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Прочие источники      000 01 06 06 00 00 0000 000    -62500000,00    -62500000,00
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Погашение             000 01 06 06 00 00 0000 800    -62500000,00    -62500000,00
обязательств за
счет прочих
источников
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Погашение             000 01 06 06 00 02 0000 810    -62500000,00    -62500000,00
обязательств за
счет прочих
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Итого внутренних      000 57 00 00 00 00 0000 000  10769685628,05   6014984706,10
оборотов
увеличение            000 57 00 00 00 00 0000 510    -38367700,00    -30246155,70
остатков средств
уменьшение            000 57 00 00 00 00 0000 610  10769817328,05   6019861561,80
остатков средств
погашение             000 57 00 00 00 00 0000 640     38236000,00     25369300,00
бюджетных
кредитов, выданных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации
Источники             000 90 00 00 00 00 0000 000    682044462,45   -931154748,22
финансирования
дефицита бюджета -
всего
----------------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                          от 24.07.2009 N 869
                                
                              Информация
     о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2009 г.

     Областной бюджет за I полугодие 2009 г. исполнен:
     по доходам - в сумме 12593,5 млн.  рублей или на 57,2 процента  к
годовым  бюджетным  назначениям  (в  1,2  раза больше соответствующего
периода 2008 г.);
     по расходам - в сумме 11662,4 млн.  рублей или на 51,4 процента к
годовым назначениям (в 1,3 раза больше соответствующего  периода  2008
г.).
     В I  полугодии  текущего  года  областной   бюджет   исполнен   с
профицитом в сумме 931,1 млн. рублей.
     Остатки на  счетах  по  учету  средств  областного   бюджета   по
состоянию  на 01 июля 2009 г.  увеличились по сравнению с началом года
на 106,9 млн.  рублей и составили 926,8 млн. рублей - целевые средства
федерального бюджета.
     Основные параметры исполнения областного бюджета  в  I  полугодии
2009 г. характеризуются следующими данными:

                                                           млн. рублей
----------------------------------------------------------------------
 Наименование показателя       | Уточненные | Исполнение | Процент
                               | бюджетные  | за I       | исполнения
                               | назначения | полугодие  | к годовым
                               | на 2009 г. | 2009 г.    | бюджетным
                               |            |            | назначениям
----------------------------------------------------------------------
Доходы                            22002,4       12593,5       57,2

в том числе: безвозмездные        11048,1        6171,7       55,9
поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Расходы                           22684,4       11662,4       51,4

Дефицит (-), профицит (+)          -682,0         931,1

Источники финансирования            682,0        -931,1
дефицита областного бюджета

Дефицит бюджета к доходам             6,2             -
без учета безвозмездных
перечислений (%)
----------------------------------------------------------------------
    
     Доходы областного бюджета в I полугодии 2009 г. сложились из:
     поступлений налогов,  сборов  и иных платежей в сумме 4963,6 млн.
рублей (52,4 процента от годовых  назначений)  или  108,9  процента  к
соответствующему периоду 2008 г.;
     безвозмездных поступлений  в  сумме  7629,9  млн.  рублей   (60,9
процента  от годовых назначений) или 127,0 процента к соответствующему
периоду 2008 г.
     По большинству   налоговых   и   неналоговых  доходов  исполнение
плановых назначений в истекшем полугодии превысило 45,0  процентов  за
исключением:
     акцизов на спирт этиловый - 23,8 процента (обусловлено  снижением
объемов  реализации  по  спирту,  производимому  открытым  акционерным
обществом "Талвис");
     акцизов на алкогольную продукцию,  подлежащих распределению через
Управление Федерального казначейства по  Смоленской  области  согласно
нормативу,  установленному  для  Тамбовской  области,  - 39,3 процента
(снижение  объемов  производства   алкогольной   продукции   на   всей
территории Российской Федерации);
     налогов, сборов и регулярных платежей за  пользование  природными
ресурсами  -  37  процентов (ввиду сезонного характера добычи полезных
ископаемых основная доля поступлений ожидается в III и IV кварталах);
     платежей при  пользовании природными ресурсами - 39,7 процента (в
связи с  принятием  Федерального  закона  от  14.03.2009  N  32-ФЗ  "О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", исключающего
заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений);
     доходов от  продажи  материальных и нематериальных активов - 16,0
процентов (продажа имущества планируется в IV квартале);
     штрафов, санкций  - 27,0 процентов (снижение поступлений денежных
взысканий (штрафов) и  иных  сумм,  взыскиваемых  с  лиц,  виновных  в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу).
     Финансирование расходов областного бюджета в I полугодии текущего
года составило 12747,2 млн.  рублей или 56,2  процента  от  уточненной
бюджетной  росписи.  Кассовые  расходы  -  11662,4  млн.  рублей (51,4
процента от расходов  уточненной  бюджетной  росписи)  и  по  разделам
сложились следующим образом:
     "Общегосударственные вопросы"   -  442,1  млн.  рублей  или  28,0
процентов от годовых назначений  (131,3  процента  к  соответствующему
периоду 2008 г.);
     "Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность"  -
505,3  млн.  рублей  или  50,0  процентов  от годовых назначений (91,2
процента к соответствующему периоду 2008 г.);
     "Национальная экономика"  - 2238,6 млн.  рублей или 58,2 процента
от годовых назначений (в 2,1 раза больше соответствующего периода 2008
г.);
     "Жилищно-коммунальное хозяйство" -  45,1  млн.  рублей  или  31,9
процента  от  годовых  назначений  (185,4  процента к соответствующему
периоду 2008 г.);
     "Охрана окружающей среды" - 17,6 млн. рублей или 55,3 процента от
годовых назначений (135,5 процента  к  соответствующему  периоду  2008
г.);
     по социальному блоку ("Образование",  "Культура,  кинематография,
средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и
спорт",  "Социальная политика") - 2367,1 млн. рублей или 45,1 процента
от  годовых назначений (108,9 процента к соответствующему периоду 2008
г.), финансирование  осуществлено  в объеме 2802,7 млн.  рублей (117,3
процента к соответствующему периоду 2008 г.);
     по разделу  "Межбюджетные  трансферты"  - 6046,6 млн.  рублей или
55,9   процента   от   годовых   назначений   (в   1,3   раза   больше
соответствующего периода 2008 г.).
     Из общей  суммы  кассовых  расходов областного бюджета расходы на
оплату труда и начисления на оплату труда составили 1572,7 млн. рублей
(45,3  процента  от  общего  объема  расходов)  или  98,0  процентов к
соответствующему периоду 2008 г.;
     на оплату коммунальных услуг - 133,9 млн. рублей (1,2 процента от
общего объема расходов),  выше уровня соответствующего периода 2008 г.
на  16,1  млн.  рублей  или  на 13,7 процентных пункта.  При этом,  по
состоянию на отчетную дату  учреждения,  финансируемые  из  областного
бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за
коммунальные услуги;
     на социальное  обеспечение  населения  -  698,1 млн.  рублей (6,0
процентов от объема расходов),  в том числе  на  ежемесячные  денежные
выплаты  ветеранам труда - 102,7 млн.  рублей,  труженикам тыла - 32,0
млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от  политических  репрессий  -  1,5  млн.  рублей,  расходы по выплате
ежемесячного пособия на ребенка гражданам,  имеющим детей - 72,5  млн.
рублей  (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками
доставки);
     на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг - 150,9 млн.  рублей (субсидии получают около 7% от
общего количества семей, проживающих в области);
     на обязательное медицинское страхование  неработающего  населения
- 607,6 млн. рублей (5,2 процентов от общего объема расходов).
     За отчетный  период  средства  резервного   фонда   администрации
области израсходованы в сумме 5,6 млн.  рублей (отчет об использовании
ассигнований резервного фонда администрации  области  за  I  полугодие
2009 г. прилагается).
     С начала текущего года государственный внутренний долг Тамбовской
области снизился на 25,3 процента или 1836,5 млн.  рублей, в том числе
за счет погашения долговых обязательств  перед  коммерческими  банками
2236,5 млн.  рублей, привлечения бюджетного кредита 400,0 млн. рублей.
По состоянию на 01 июля  2009  г.  его  размер  составил  5436,0  млн.
рублей, в том числе по государственным гарантиям - 3681,4 млн. рублей,
по  кредитам  коммерческих  банков  -  1331,7 млн.  рублей,  бюджетным
кредитам - 422,9 млн. рублей.
     Во втором полугодии 2008 г.  погашены  государственные  облигации
Тамбовской области на сумму 100,0 млн. рублей.
     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года государственный
внутренний  долг  Тамбовской  области  по состоянию на 01.07.2009 года
вырос на 1952,1 млн.  рублей, в том числе за счет привлечения кредитов
коммерческих банков 1663,5 млн.  рублей, бюджетных кредитов 388,6 млн.
рублей.
     Численность государственных   гражданских   служащих   Тамбовской
области по состоянию на 01 июля 2009 г. составляет 1271 человек, объем
фактических затрат на их денежное содержание - 234,4 млн. рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
июля 2009 г.  составляет 20878 человек, объем фактических затрат на их
денежное содержание - 1004,0 млн. рублей.


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                   к информации о ходе исполнения
                             областного бюджета за I полугодие 2009 г.
                              
         Отчет об использовании ассигнований резервного фонда
             администрации области за I полугодие 2009 г.
                                                             
----------------------------------------------------------------------
 Наименование мероприятий                           |     Сумма
                                                    | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Израсходовано, всего                                       5619,4
в том числе:
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации,              1831,0
произошедшей в результате пожара в жилом доме
города Уварово
проведение и участие в мероприятиях, встречах,              998,1
выставках, семинарах, симпозиумах по проблемам
областного значения
оплата расходов по проведению и участию в                   159,2
областных, всероссийских и международных
конкурсах, соревнованиях, фестивалях
выплата единовременных премий гражданам в связи              14,1
с юбилейными и праздничными датами
проведение экстренных противоэпидемических                  500,0
мероприятий
прочие непредвиденные расходы                              2117,0
из них:
проведение работ по восстановлению крыш                    1887,3
Тамбовского областного государственного
учреждения "Бондарская районная станция по
борьбе с болезнями животных", Тамбовских
областных государственных образовательных
учреждений, разрушенных в результате
прохождения штормового ветра
оказание материальной помощи семьям в связи со              229,7
смертью членов семей, организация похорон
----------------------------------------------------------------------