Постановление Администрации Тамбовской области от 23.10.2009 № 1272

            3. Источники финансирования дефицита бюджетов
                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------
Наименование показателя   |Код источника               |Утвержденные    |Исполнено
                          |финансирования по КИВФ      |бюджетные       |
                          |                            |назначения      |
----------------------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования   000 90 00 00 00 00 0000 000      575205782,45  -1409090364,51
дефицита бюджета - всего
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО      000 01 00 00 00 00 0000 000       70521500,00   -730217474,41
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных          000 01 02 00 00 00 0000 000     -926068400,00  -1169750000,00
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от      000 01 02 00 00 00 0000 700     1450178600,00    100000000,00
кредитных организаций в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от      000 01 02 00 00 02 0000 710     1450178600,00    100000000,00
кредитных организаций
бюджетами субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов,        000 01 02 00 00 00 0000 800    -2376247000,00  -1269750000,00
предоставленных
кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами        000 01 02 00 00 02 0000 810    -2376247000,00  -1269750000,00
субъектов Российской
Федерации кредитов от
кредитных организаций в
валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от       000 01 03 00 00 00 0000 000     1059089900,00    470521500,00
других бюджетов
бюджетной  системы
Российской Федерации
Получение бюджетных        000 01 03 00 00 00 0000 700     1470521500,00    470521500,00
кредитов от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от      000 01 03 00 00 02 0000 710     1470521500,00    470521500,00
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных        000 01 03 00 00 00 0000 800     -411431600,00               -
кредитов, полученных от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской  Федерации в
валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами        000 01 03 00 00 02 0000 810     -411431600,00               -
субъектов Российской
Федерации кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Иные источники             000 01 06 00 00 00 0000 000      -62500000,00    -30988974,41
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы         000 01 06 01 00 00 0000 000                 -      2441111,11
участия в капитале,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от продажи        000 01 06 01 00 00 0000 630                 -      2441111,11
акций и иных форм
участия  в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
Средства от продажи        000 01 06 01 00 02 0000 630                 -      2441111,11
акций и иных форм
участия  в капитале,
находящихся в
собственности  бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Исполнение                 000 01 06 04 00 00 0000 000     -457280800,00               -
государственных и
муниципальных  гарантий
в валюте Российской
Федерации
Исполнение                 000 01 06 04 00 00 0000 800     -457280800,00               -
государственных и
муниципальных  гарантий
в валюте Российской
Федерации в  случае,
если исполнение гарантом
государственных и
муниципальных гарантий
ведет  к возникновению
права регрессного
требования  гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к
принципалу
Исполнение                 000 01 06 04 00 02 0000 810     -457280800,00               -
государственных гарантий
субъектов  Российской
Федерации в валюте
Российской  Федерации в
случае, если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных гарантий
ведет  к возникновению
права регрессного
требования  гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты,         000 01 06 05 00 00 0000 000      457280800,00     29069914,48
предоставленные внутри
страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных          000 01 06 05 00 00 0000 600      607280800,00     44069914,48
кредитов,
предоставленных  внутри
страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных          000 01 06 05 01 00 0000 640      457280800,00      5833914,48
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных          000 01 06 05 01 02 0000 640      457280800,00      5833914,48
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам из
бюджетов субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных          000 01 06 05 02 00 0000 640      150000000,00     38236000,00
кредитов,
предоставленных другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных          000 01 06 05 02 02 0000 640      150000000,00     38236000,00
кредитов,
предоставленных  другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных   000 01 06 05 00 00 0000 500     -150000000,00    -15000000,00
кредитов внутри  страны
в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных   000 01 06 05 02 00 0000 540     -150000000,00    -15000000,00
кредитов другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных   000 01 06 05 02 02 0000 540     -150000000,00    -15000000,00
кредитов другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Прочие источники           000 01 06 06 00 00 0000 000      -62500000,00    -62500000,00
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Погашение обязательств     000 01 06 06 00 00 0000 800      -62500000,00    -62500000,00
за счет прочих
источников  внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Погашение обязательств     000 01 06 06 00 02 0000 810      -62500000,00    -62500000,00
за счет прочих
источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Изменение остатков         000 01 05 00 00 00 0000 000      504684282,45   -678872890,10
средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков        000 01 05 00 00 00 0000 500   -26246554945,30 -19229808330,65
средств бюджетов
Увеличение прочих          000 01 05 02 00 00 0000 500   -26246554945,30 -19229808330,65
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих          000 01 05 02 01 00 0000 510   -26246554945,30 -19229808330,65
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих          000 01 05 02 01 02 0000 510   -26246554945,30 -19229808330,65
остатков денежных
средств  бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Уменьшение остатков        000 01 05 00 00 00 0000 600    26751239227,75  18550935440,55
средств бюджетов
Уменьшение прочих          000 01 05 02 00 00 0000 600    26751239227,75  18550935440,55
остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих          000 01 05 02 01 00 0000 610    26751239227,75  18550935440,55
остатков денежных
средств  бюджетов
Уменьшение прочих          000 01 05 02 01 02 0000 610    26751239227,75  18550935440,55
остатков денежных
средств  бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Итого внутренних           000 57 00 00 00 00 0000 000    11120712645,31   8259384109,24
оборотов
выдача бюджетных           000 57 00 00 00 00 0000 540      -15000000,00    -15000000,00
кредитов другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
погашение бюджетных        000 57 00 00 00 00 0000 640       53236000,00     38236000,00
кредитов, выданных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
увеличение остатков        000 57 00 00 00 00 0000 510      -53367700,00    -43637392,81
средств
уменьшение остатков        000 57 00 00 00 00 0000 610    11135844345,31   8279785502,05
средств
----------------------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                          от 23.10.2009 N 1272

                              Информация
      о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2009 г.

     Областной бюджет за 9 месяцев 2009 г. исполнен:
     по доходам  -  в сумме 18442,9 млн.  рублей или на 80 процентов к
годовым бюджетным назначениям  (в  1,2  раза  больше  соответствующего
периода 2008 г.);
     по расходам - в сумме 17033,8 млн.  рублей или на 72,1 процента к
годовым  назначениям  (в 1,2 раза больше соответствующего периода 2008
г.).
     с профицитом - в сумме 1409,1 млн. рублей.
     Остатки на  счетах  по  учету  средств  областного   бюджета   по
состоянию  на  01  октября 2009 г.  увеличились по сравнению с началом
года на 678,9 млн.  рублей и составили 1498,8 млн. рублей, в том числе
целевых средств - 1286,2 млн. рублей.
     Основные параметры  исполнения  областного  бюджета  за 9 месяцев
2009 г. характеризуются следующими данными:

                                                       млн. рублей
----------------------------------------------------------------------
Наименование показателя          |Уточненные |Исполнение |Процент
                                 |бюджетные  |за 9       |исполнения
                                 |назначения |месяцев    |к годовым
                                 |на 2009 г. |2009 г.    |бюджетным
                                 |           |           |назначениям
----------------------------------------------------------------------
Доходы                             23056,3      18442,9       80,0
в том числе: безвозмездные         12088,9       9616,1       79,5
поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Расходы                            23631,5      17033,8       72,1
Дефицит (-), профицит (+)           -575,2       1409,1
Источники финансирования             575,2      -1409,1
дефицита областного бюджета
Дефицит бюджета к доходам без          5,2            -
учета безвозмездных
перечислений (%)
----------------------------------------------------------------------
     
     Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2009 года сложились из:
     поступлений налогов,  сборов  и иных платежей в сумме 7366,6 млн.
рублей (77,6 процента от годовых  назначений)  или  107,6  процента  к
соответствующему периоду 2008 г.;
     безвозмездных поступлений  в  сумме  11076,3  млн.  рублей  (81,6
процента  от годовых назначений) или 133,1 процента к соответствующему
периоду 2008 г.
     По большинству   налоговых   и   неналоговых  доходов  исполнение
плановых назначений в истекшем полугодии  превысило  70  процентов  за
исключением:
     акцизов на спирт этиловый - 40,5 процента (обусловлено  снижением
объемов  реализации  по  спирту,  производимому  открытым  акционерным
обществом "Талвис");
     акцизов на алкогольную продукцию,  подлежащих распределению через
Управление Федерального казначейства по  Смоленской  области  согласно
нормативу,  установленному  для  Тамбовской  области,  - 59,5 процента
(снижение  объемов  производства   алкогольной   продукции   на   всей
территории  Российской  Федерации  повлекло  недопоступление  акцизов,
подлежащих распределению через Управление Федерального казначейства по
Смоленской  области согласно нормативу,  установленному для Тамбовской
области);
     налога, взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения,  - 67,8 процента (понижение в 2009 г.  ставки с 15-ти
до   5-ти   процентов   для   девяти  категорий  налогоплательщиков  в
соответствии с Законом области от 03.03.2009 N 499-З "Об  установлении
дифференцированных     налоговых     ставок    отдельным    категориям
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения");
     платежей при  пользовании природными ресурсами - 62,8 процента (в
связи с  принятием  Федерального  закона  от  14.03.2009  N  32-ФЗ  "О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", исключающего
заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений);
     доходов от  продажи  материальных и нематериальных активов - 16,3
процента   (недопоступление   доходов   от    реализации    имущества,
находящегося в государственной собственности);
     штрафов, санкций,  возмещения ущерба -  42,4  процента  (снижение
поступлений  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм,  взыскиваемых с
лиц,  виновных  в  совершении  преступлений,  и  в  возмещение  ущерба
имуществу).
     Финансирование расходов областного бюджета за 9 месяцев  текущего
года  составило  18136,0  млн.  рублей или 76,7 процента от уточненной
бюджетной росписи.  Кассовые  расходы  -  17033,8  млн.  рублей  (72,1
процента  от  расходов  уточненной  бюджетной  росписи)  и по разделам
сложились следующим образом:
     "Общегосударственные вопросы"   -  614,9  млн.  рублей  или  45,8
процента от годовых  назначений  (120,1  процента  к  соответствующему
периоду 2008 г.);
     "Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность"  -
829,1  млн.  рублей  или  81,9  процента  от  годовых назначений (98,5
процента к соответствующему периоду 2008 г.);
     "Национальная экономика"  - 3370,4 млн.  рублей или 77,8 процента
от годовых назначений (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2008
г.);
     "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 206,9  млн.  рублей  или  84,3
процента  от  годовых  назначений  (в 1,6 раза больше соответствующего
периода 2008 г.);
     "Охрана окружающей среды" - 35,1 млн.  рублей или 80 процентов от
годовых назначений (34,2 процента к соответствующему периоду 2008 г.);
     по социальному блоку ("Образование",  "Культура,  кинематография,
средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и
спорт",  "Социальная политика") - 3670,3 млн. рублей или 66,9 процента
от годовых назначений (106,5 процента к соответствующему периоду  2008
г.),  финансирование  осуществлено  в  объеме 3843,3 млн.  рублей (104
процента к соответствующему периоду 2008 г.);
     по разделу  "Межбюджетные  трансферты"  - 8307,1 млн.  рублей или
74,3 процента от годовых назначений (113,2 процента к соответствующему
периоду 2008 г.).
     Из общей суммы кассовых расходов областного  бюджета  расходы  на
оплату труда и начисления на оплату труда составили 2484,2 млн. рублей
(14,6 процента  от  общего  объема  расходов)  или  100,8  процента  к
соответствующему периоду 2008 г.;
     на оплату коммунальных услуг - 162,7 млн. рублей (один процент от
общего объема расходов),  выше уровня соответствующего периода 2008 г.
на 19,0 млн.  рублей или на 13,2  процентного  пункта.  При  этом,  по
состоянию  на  отчетную  дату учреждения,  финансируемые из областного
бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за
коммунальные услуги;
     на социальное обеспечение населения -  1062,3  млн.  рублей  (6,2
процента  от  объема  расходов),  в  том числе на ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда - 154,9 млн.  рублей,  труженикам тыла -  47,3
млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от  политических  репрессий,  -  2,2  млн.  рублей,  инвалидам  боевых
действий  и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий - 0,9 млн.  рублей, ветеранам труда Тамбовской области
- 13,2 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка
гражданам,  имеющим детей,  - 105,8 млн.  рублей (перечисление средств
осуществлялось в соответствии со сроками доставки);
     на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных  услуг  - 193,1 млн.  рублей (субсидии получают около 6,5
процента от общего количества семей, проживающих в области);
     на обязательное  медицинское  страхование неработающего населения
- 913,3 млн. рублей (5,4 процента от общего объема расходов).
     За отчетный   период   средства  резервного  фонда  администрации
области израсходованы в сумме 7,9 млн.  рублей (отчет об использовании
ассигнований  резервного фонда администрации области за 9 месяцев 2009
г. прилагается).
     Государственный внутренний  долг  Тамбовской области по состоянию
на 01 октября 2009 г.  составил 5425,5 млн.  рублей,  в том  числе  по
государственным гарантиям - 3575,1 млн. рублей, кредитам, привлеченным
в коммерческих банках,  - 1357,0 млн.  рублей,  бюджетным  кредитам  -
493,4 млн. рублей. В течение 9 месяцев 2009 г. размер государственного
внутреннего долга снизился на 1846,9 млн. рублей или на 25,4 процента,
в том числе за счет погашения задолженности по кредитам,  привлеченным
в коммерческих банках,  на 1169,7 млн.  рублей, кредитам, привлеченным
под гарантию областного бюджета,  на 1147,7 млн.  рублей.  При этом за
счет привлечения бюджетного кредита  государственный  долг  Тамбовской
области увеличился на 470,5 млн. рублей.
     По сравнению с аналогичным периодом прошлого  года  задолженность
по кредитам, привлеченным под гарантию областного бюджета, сократилась
на 1904,7 млн.  рублей. В тоже время задолженность перед коммерческими
банками  по  кредитам,  привлеченным  областным бюджетом,  возросла на
418,0 млн.  рублей,  по бюджетным кредитам - на 459,1 млн. рублей, а в
целом государственный   внутренний  долг  сократился  на  1027,6  млн.
рублей.
     Численность государственных   гражданских   служащих   Тамбовской
области по состоянию на 01 октября 2009 г.  составляет  1264  человек,
объем  фактических  затрат  на  их  денежное  содержание  - 347,2 млн.
рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
октября 2009 г.  составляет 20767 человек, объем фактических затрат на
их денежное содержание - 1528,3 млн. рублей.


                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                    к информации о ходе исполнения
                               областного бюджета за 9 месяцев 2009 г.
                                 
         Отчет об использовании ассигнований резервного фонда
              администрации области за 9 месяцев 2009 г.
                                                                   
----------------------------------------------------------------------
              Наименование мероприятий                  |Сумма
                                                        |(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Израсходовано, всего                                        7875,1
в том числе:
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации,               1831,0
произошедшей в результате пожара в жилом доме города
Уварово
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации,                721,0
произошедшей в городе Уварово в результате
прохождения холодного атмосферного фронта,
сопровождавшегося грозой и шквалистым ветром
проведение и участие в мероприятиях, встречах,               935,2
выставках, семинарах, симпозиумах по проблемам
областного значения
оплата расходов по проведению и участию в областных,         215,0
всероссийских и международных конкурсах,
соревнованиях, фестивалях
выплата единовременных премий гражданам в связи с             22,8
юбилейными и праздничными датами
проведение экстренных противоэпидемических                   500,0
мероприятий
прочие непредвиденные расходы                               3650,1
из них:
проведение работ по восстановлению крыш Тамбовского         1887,3
областного государственного учреждения "Бондарская
районная станция по борьбе с болезнями животных",
Тамбовских областных государственных образовательных
учреждений, разрушенных в результате прохождения
штормового ветра
оказание материальной помощи семьям в связи со               301,8
смертью членов семей, организация похорон
оказание материальной помощи семьям погибших и              1362,0
пострадавшим в результате пожара в здании бригады
специального назначения, расположенной на территории
города Тамбова
оплата путевок для оздоровления детей из Республики           99,0
Абхазия
----------------------------------------------------------------------