Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 28.11.2014 № 39/1079-ОС

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (рублей)	Исполнено (рублей)	Неисполненные назначения (рублей)
Источники финансирования дефицита бюджета – всего	500	x	314 431 083,23	-215 388 032,28	529 819 115,51
в том числе
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-
из них
источники внешнего финансирования	620	x	-	-	-
из них
Изменение остатков средств	700	00001050000000000000	314 431 083,23	-215 388 032,28	529 819 115,51
увеличение остатков средств, всего	710	00001050000000000500	-5 911 691 200,00	-4 445 021 552,18	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	00001050200000000500	-5 911 691 200,00	-4 445 021 552,18	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	00001050201000000510	-5 911 691 200,00	-4 445 021 552,18	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	710	00001050201090000510	-5 911 691 200,00	-4 445 021 552,18	X
уменьшение остатков средств, всего	720	00001050000000000600	6 226 122 283,23	4 229 633 519,90	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	00001050200000000600	6 226 122 283,23	4 229 633 519,90	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	00001050201000000610	6 226 122 283,23	4 229 633 519,90	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных  фондов обязательного медицинского страхования	720	00001050201090000610	6 226 122 283,23	4 229 633 519,90	X

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Орловской области

за 9 месяцев 2014 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за 9 месяцев текущего года исполнен по доходам в сумме 4 445 021,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 4 229 633,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 215 388,0 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.

При плане на 9 месяцев по доходам в объеме 4 430 769,0 тыс. рублей фактические поступления составили 4 445 021,5 тыс. рублей, или исполнены на 100,3 процента к плану отчетного периода.

Прочие неналоговые поступления, в том числе прочие неналоговые доходы, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, составили 56 252,5 тыс. рублей, или 1,3 процента от общей суммы доходов бюджета Фонда.

Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из областного бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, исполнены в сумме 4 388 769,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи) поступило 179 530,2 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде субвенции на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, составили 4 209 238,8 тыс. рублей (из них за счет страховых взносов, переданных из областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в сумме 1 797 539,4 тыс. рублей).

В соответствии с частью 10.2 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" остатки средств на 1 января 2014 года, образовавшиеся в областном бюджете в сумме
12 725,8 тыс. рублей в результате неполного использования средств, предоставленных в
2011–2012 годах на финансовое обеспечение областной программы "Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011–2013 годы", поступили из областного бюджета в бюджет Фонда и перечислены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в срок до 1 марта 2014 года в полном объеме.

Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев при плане 4 430 769,0 тыс. рублей исполнены в объеме 4 229 633,5 тыс. рублей, или 95,5 процента к плану отчетного периода.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области при плане на 9 месяцев 4 388 466,3 тыс. рублей осуществлены в объеме 4 190 531,9 тыс. рублей, что составляет 95,5 процента от плана, или
99,1 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда. В состав расходов, предусмотренных на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе входят:

оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 56 224,3 тыс. рублей;

оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 110 909,3 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления Фонда составили 39 101,6 тыс. рублей, или 92,4 процента от утвержденного плана на 9 месяцев. В общей структуре данные расходы составляют 0,9 процента.

Остаток средств на конец отчетного периода увеличился по сравнению с остатком средств на начало года на 215 388,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года остаток средств на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составил 529 819,1 тыс. рублей (окончательный расчет за сентябрь 2014 года произведен в октябре 2014 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования).

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области

за 9 месяцев 2014 года

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено на год, тыс. рублей	План на 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев, тыс. рублей	Отклонения от плана 9 месяцев, тыс. рублей	Процент исполнения плана 9 месяцев	Процент исполнения плана года
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба			4137,9	4137,9
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования			793,5	793,5
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)			2996,3	2996,3
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования			348,1	348,1
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	60 000,0	42 000,0	52 114,6	10 114,6	124,1	86,9
395 1 17 01090 09 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования			3047,2	3047,2
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	60 000,0	42 000,0	49 067,4	7067,4	116,8	81,8
000 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	5 851 691,2	4 388 769,0	4 388 769,0		100,0	75,0
000 2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	239 373,1	179 530,2	179 530,2		100,0	75,0
395 2 02 05202 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	239 373,1	179 530,2	179 530,2		100,0	75,0
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	5 612 318,1	4 209 238,8	4 209 238,8		100,0	75,0
395 2 02 05812 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	5 612 318,1	4 209 238,8	4 209 238,8		100,0	75,0
000 2 18 06000 00 0000 151	Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			12 725,8	12 725,8
395 2 18 06040 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			12 725,8	12 725,8
000 2 19 06000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов			-12 725,8	-12 725,8
395 2 19 06080 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования			-12 725,8	-12 725,8
	Всего доходов	5 911 691,2	4 430 769,0	4 445 021,5	14 252,5	100,3	75,2

О. Н. Ревякин

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета

за 9 месяцев 2014 года

тыс. рублей

Наименование	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Утверждено на год, тыс. рублей	План на 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев, тыс. рублей	Отклонения от плана 9 месяцев, тыс. рублей	Процент исполнения плана 9 месяцев	Процент исполнения плана года
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			57 300,0	42 302,7	39 101,6	-3201,1	92,4	68,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	395	01	13	73 2 0059	100	44 411,2	32 098,1	30 533,5	-1564,6	95,1	68,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)	395	01	13	73 2 0059	200	12 778,8	10 129,6	8517,6	-1612,0	84,1	66,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования)	395	01	13	73 2 0059	800	110,0	75,0	50,5	-24,5	67,3	45,9
Здравоохранение	395	09	00			5 854 391,2	4 388 466,3	4 190 531,9	-197 934,4	95,5	71,6
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			5 854 391,2	4 388 466,3	4 190 531,9	-197 934,4	95,5	71,6
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики                             по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение                        и иные выплаты населению)	395	09	09	73 1 5093	300	5 854 391,2	4 388 466,3	4 190 531,9	-197 934,4	95,5	71,6
Всего расходов						5 911 691,2	4 430 769,0	4 229 633,5	-201 135,5	95,5	71,5