Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 09.02.2012 № 125

8. расчеты с бюджетом (дебиторская задолженность)

№ п/п	Наименование	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 01.07.2010 г. ( руб.)
1	Налог на прибыль	3 446 537,54
2	Арендная плата за землю	1 925,11
3	Пени по НДС	53,14
ИТОГО по разделу 8. «Расчеты с бюджетом»		3 448 515,79

9. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебиторская задолженность)

№ п/п	Наименование поставщика/подрядчика	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 01.07.2010 г. ( руб.)
1.	АБЗ Стройбетон ООО	352,80
2.	Ариэль Металл ЗАО	11 298,26
3.	Ариэль-Трэйд ОАО	3 491,94
4.	Балашихамежрайгаз	0
5.	Балашихинский кислородный завод	318,28
6.	ГЖУ г.Фрязино	2 535,00
7.	Гидроланс	26 816,00
8.	ГЛОРИЯ	0
9.	ЖКХ-Лизинг  Моск.СБ Росси	406 306,26
10.	Зенова Г.П. ИП
11.	Издат.Союза комм.предприятий МО ООО	2 100,00
12.	ИНСОР ООО	1 724,40
13.	ИТЦ "АВИС" ООО	0
14.	КомпАС	0
15.	МОБТИ Фрязин.ф-л ГУП МО	70 000,00
16.	Новикова О.В. ИП	1 110,00
17.	ОВО при УВД	0
18.	Орех	4 402,00
19.	Почта России	22 554,63
20.	ПРИМА-ЦЕНТР	1,56
21.	РусЭлитТорг (Мобил-экпре)	33 199,95
22.	СВ-Стройсервис	0
23.	СГ-транс  Мосавтогаз	1 451,00
24.	СИГМА	40 000,00
25.	СКБ Контур	0
26.	Союз инженерных предприятий М.О.	0
27.	СП БИЗНЕС КАР ООО	7 358,60
28.	СпецРесурс	0
29.	Спецстрой - 2	5 000,00
30.	Старт ООО	0,01
31.	Техно-Нова ООО	19,47
32.	Торговый Дом ФлоуСистем ООО	1 000 000,00
33.	ТПП-стройинвест  ГПБ	6 242,52
34.	ФлоуСистемз ООО	20 815,67
35.	Фрязинская Телефонная Сеть ООО	361,61
36.	ЭКО-ИНТЕХ НПО ООО	13 980,00
37.	Экологическая ассоциация ООО Щелковское отд.N2575	0
38.	Экорецикл  ООО	0
39.	Электрика от А до Я	0,01
40.	Элкод	0
Итого по разделу 9. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебиторская задолженность)		1 681 439,97

10. Расчеты с внебюджетными фондами (дебиторская задолженность)

№ п/п	Наименование	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 01.07.2010 г.( руб.)
1	Обязательное социальное страхование	81 513,58
2	Обязательное пенсионное страхование	9 842,89
ИТОГО по разделу 10 Расчеты с внебюджетными фондами.		91 356,47

11. Расчеты с прочими дебиторами.

№ п/п	Наименование	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 01.07.2010 г. ( руб.)
1	ООО «Гарант-Телеком»	5 000
2	УФК (госпошлина)	400
3	Банк «Диалог-Оптим»	31 774,16
4	НДС (банк «Московский капитал»)	4 755,86
5	Профком МУП «Теплосеть»	33 451,89
ИТОГО по разделу 11. Расчеты с прочими дебиторами.		75 381,91

12. Расчеты с рабочими и служащими по заработной плате и прочим операциям (удержаниям) из заработной платы.

Дебиторская задолженность по расчетам с рабочими и служащими по заработной плате и прочим операциям (удержаниям)из заработной платы составляет 3 986,59 рублей.

13. Отложенные налоговые обязательства.

По состоянию на 01.07.2010 г. Кредиторская задолженность по отложенным налоговым обязательствам составляет 49 313 рублей.

14. Займы и кредиты.

№ п/п	Наименование	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 01.07.2010 г. ( руб.)
1	Кредитный договор №01/кр от 2.04.2010	17 000 000,00
2	Кредитный договор №273-44905002 от 10.06.2010	20 000 000,00
ИТОГО по разделу 14. «Займы и кредиты».		37 000 000,00

15. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность)

№ п/п	Наименование поставщика/подрядчика	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 01.07.2010 г. ( руб.)
1.	Арматура КМС	782 919,99
2.	Ассоциация "Мособлтеплоэнерго"	5 500,00
3.	Балашихамежрайгаз	739 910,53
4.	Водоканал МУП	1 607 415,91
5.	Дороги  XXII века	3 846 632,25
6.	Жилкомаудит	28 000,00
7.	Зенова Г.П. ИП	53 000,00
8.	Исток-строй ООО	1 250,00
9.	Каскад ООО	42,40
10.	Контакт МПФ ООО	600,00
11.	Мильшин Виктор Константинович	8 500,00
12.	Мосрегионгаз	9 203 614,99
13.	Мосэнергосбыт	5 084 009,38
14.	Намаконов Ю.П. ИП	4 050,00
15.	ОВО при УВД	5 199,44
16.	ООО"Теплофикация"	5 103 984,23
17.	Охрана  МВД России	5 000,00
18.	Рожков А.Ю. ИП	45 375,00
19.	СТС ООО	56,09
20.	Теплоэнерго ООО Щелковское ОСБ №2575	43 133,06
21.	Теплоэнергомонтаж ООО	0,03
22.	ФГУЗ ЦГЭМО	42 526,02
23.	Фитинг-техкомплект ООО	0,10
24.	Флоусистемз ИСТ ООО	4 400 000,00
25.	ФлоуСистемз ООО	2 700 000,00
26.	Фрязинская Теплосеть	4 960 331,29
27.	ФТЭК	23 020 922,30
28.	Центр дезинфекции ФГУП	605,20
29.	Центросклад ООО	1 567,00
30.	ЭКОАЭРОСТАЛКЕР	4 064,30
31.	Экологическая ассоциация ООО Щелковское отд.N2575	15 000,00
32.	Электросеть МУП	3 727 483,00
33.	Элкод	0
Итого по разделу 15 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность)»		65 440 692,51