Расширенный поиск
решение Курского городского Собрания Курской области от 11.12.2012 № 10-5-ОС| водопотребления | | | | | | | | | (тариф + | | | | | | | |
| надбавка), | | | | | | | | | без НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | | +------------------+---------+--------+---------+---------+----------+----------+----------+ | Индекс роста | | 1,06| 1,10| 1,00| 1,074| 1,107| 1,114| | отпускной цены | | | | | | | | +------------------+---------+--------+---------+---------+----------+----------+----------+
Рост ожидаемого тарифа на 2012 - 2015 гг. не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ
до 2015 г.
11.4. График поступлений
от взимания денежных средств по тарифам на подключение
Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация: 1) статистические данные по срокам ввода различных объектов капитального строительства от момента обращения за техническими условиями до момента выдачи акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (по данным МУП
"Курскводоканал");
2) ориентировочный срок вступления в действие тарифа на подключение - июль 2012 года, утверждения Инвестиционной программы
- май - июнь 2012 года, утверждения тарифа на подключение - май - июнь 2012 года, вступления в действие тарифа на подключение (в
течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе)
- июль 2012 года; 3) условия оплаты регулируются договором на подключение по каждому конкретному случаю. Данная форма оплаты создаст благоприятные условия для застройщиков, а организации коммунального комплекса даст возможность выполнить работы, связанные с подключением, к моменту ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Условия оплаты могут регулироваться договором по каждому конкретному случаю.
График поступлений
от взимания денежных средств по надбавкам к тарифам
на услуги водоснабжения и водоотведения
Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация: 1) объем добычи и реализации услуг водоснабжения, а также пропуска и очистки сточных вод принят в соответствии с показателями
Производственной программы на 2012 год и планируемыми значениями на
2013 - 2015 гг.; 2) ориентировочный срок вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - июль 2012 года, утверждения
Производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2012 год - октябрь - ноябрь 2011 года, утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - октябрь - ноябрь 2011 года, вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в
печатном органе) - январь 2012 года;
3) значения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.
Объем реализации услуг водоснабжения
(тыс. м3) +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | 1-е | 2-е | 1-е | 1-е | 2-е | 2-е | 1-е | 2-е | | полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие|
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | 18869 | 17925,5 | 17925,5 | 17338 | 17338 | 16752 | 16752 | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Объем реализации услуг водоотведения
(тыс. м3)
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | 1-е | 2-е | 1-е | 1-е | 2-е | 2-е | 1-е | 2-е | | полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие|
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | 16840 | 14677,5 | 14677,5 | 14237 | 14237 | 13810 | 13810 | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Сводная таблица по объему поступлений от взимания надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (без НДС) приведена
в таблице:
Прогноз поступлений
за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения
и водоотведения на 2012 - 2015 годы
(млн. руб.)
+------------+----------------------+----------------------+---------------------+---------------------+ | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | +------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ | | I | II | I | I | II | II | I | II | | | полугодие| полугодие | полугодие| полугодие | полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| +------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ | Объем | 0 | 19,72 | 18,53 | 18,53 | 17,93 | 17,93 | 17,33 | 17,34 | | поступлений| | | | | | | | | +------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ | ИТОГО | 19,72 | 37,06 | 35,88 | 34,67 | +------------+----------------------+----------------------+---------------------+---------------------+
12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Сметные стоимости объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указаны в соответствии со сметой. Стоимость объектов, на которые требуется разработка проектно-сметной документации, определена на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации и действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы,
федеральные и территориальные единичные расценки и др.) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов на 2012 - 2015 годы, без учета возможных рисков при объективных изменениях.
13. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Комплексное управление Инвестиционной программой осуществляет МУП "Курскводоканал" путем: 1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 3) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы.
14. КЛЮЧЕВЫЕ (КОНТРОЛЬНЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в
редакции от 29.12.2006 N 258-ФЗ) предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры. В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации программы: 1) ввод новых мощностей для обеспечения подключения новых потребителей: к системе водоснабжения - 982,89 м3/ч;
к системе водоотведения - 1072,02 м3/ч;
2) круглосуточное, бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курска; 3) снижение аварийности на сетях водопровода на 1,5%;
4) доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего Госстандарту, по следующим показателям:
- по железу не более 0,3 мг/м3;
- по марганцу не более 0,1 мг/м3;
- по мутности не более 1,5 мг/м3;
- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%; 5) снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект, на 3%; 6) прирост протяженности сетей:
- водопровода на 38,91 км;
- канализации на 27,09 км.
Предоставление информации от МУП "Курскводоканал" по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке
в департамент реформирования городского хозяйства Администрации г. Курска.
15. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски: Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы.
Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя: 1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
- изменения законодательства Российской Федерации;
- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий
Инвестиционной программы. 2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы. Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные); - невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение; - снижение затрат по перекачке сточных вод, снижение аварийности, увеличение пропускной способности; - неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности. 3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы. Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные
организации, торгово-закупочные компании).
Оценка рисков
+--------+-------------------------+---------------------+--------------------+ | N риска| Значимость риска (0 - 1)| Степень вероятности | Общая оценка | | | | возникновения риска | | | | | (0 - 100%) | | +--------+-------------------------+---------------------+--------------------+ | 1 | 0,9 | 50% | 0,45 | +--------+-------------------------+---------------------+--------------------+ | 2 | 0,9 | 50% | 0,45 | +--------+-------------------------+---------------------+--------------------+ | 3 | 0,2 | 10% | 0,02 | +--------+-------------------------+---------------------+--------------------+
На основании проведенной экспертной оценки самыми главными рисками являются риск "превышение стоимости Инвестиционной программы" и риск "нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы". Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (МУП
"Курскводоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения
города Курск.
16. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной мощности водоснабжения и водоотведения в
рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из
соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, сумме поступлений за счет бюджетных источников, а также сумме поступлений за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения и собственных средств предприятия (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы).
Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.
Срок окупаемости Инвестиционной программы составит:
- по водоснабжению:
Ток = 951,32 : 85,6 = 11,1 лет
где:
951,32 - сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы; 85,6 млн. руб. - собственные средства 67,58 млн. руб. и экономический эффект от реализации мероприятий 18,02 млн. руб.
- по водоотведению:
Ток = 443,25 : 70,7 = 6,27 года где:
443,25 млн. руб. - сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы; 70,7 млн. руб. - собственные средства - 46,79 млн. руб. и экономический эффект от реализации мероприятий - 23,91 млн. руб.
Индекс доходности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИДИ = (85,6 / 951,32) + 1 = 1,09
- по водоотведению:
ИДИ = (70,7 / 443,25) + 1 = 1,16
Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
17. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И НАДБАВОК К НИМ
Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок
возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Учитывая возможную индексацию в 2012 - 2015 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг. При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются: - регулируемые государством тарифы (цены);
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы,
установленные на расчетный период регулирования. При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы
изменения цен по отраслям промышленности. В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов. Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в п. 11.3.
18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И НАДБАВОК
К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные
средства до 2015 года на сумму 1394,57 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 951,32 млн. руб., водоотведения - 443,25 млн. руб. Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Курске, платы за подключение к сетям водопровода и канализации, а также средств бюджетных источников и собственных средств предприятия (амортизация). Реализация мероприятий, источником финансирования которых служат средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,
бюджета муниципального образования, будет производиться по мере выделения и поступления указанных средств. За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 127,33 млн. руб., в том числе: - по водоснабжению - 106,86 млн. руб.;
- по водоотведению - 20,47 млн. руб.
За счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации
- 594,79 млн. руб., в том числе: - по водоснабжению - 284,62 млн. руб.;
- по водоотведению - 310,17 млн. руб.
За счет бюджетных источников - 558,08 млн. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 492,26 млн. руб.;
- по водоотведению - 65,82 млн. руб.
За счет собственных средств предприятия - 114,37 млн. руб., в том числе: - по водоснабжению - 67,58 млн. руб.;
- по водоотведению - 46,79 млн. руб.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в п. 11.3.
Размер надбавки к тарифу составит:
- на услуги водоснабжения - 0,87 руб./м3 (без НДС);
- 1,03 руб./м3 (с НДС);
- на услуги водоотведения - 0,20 руб./м3 (без НДС);
- 0,24 руб./м3 (с НДС).
Расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения выполнен в п. 11.2.
Тарифы на подключение составят:
- к системе водоснабжения - 289571 руб.м3/ч (без НДС); - 341694 руб./м3/ч (с НДС);
- к системе водоотведения - 289338 руб.м3/ч (без НДС); - 341419 руб. м3/ч (с НДС).
В целом, Инвестиционной программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями). Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает
установление следующих надбавок и тарифов. Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Курска: - по услуге водоснабжения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2-е | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, без | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | | НДС | | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС| 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
- по услуге водоотведения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2-е | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, без | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | НДС | | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС| 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП "Курскводоканал" - по услуге водоснабжения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2 | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, без | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | | НДС | | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС| 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
- по услуге водоотведения:
+----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+ | Год | 2 | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, без | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | НДС | | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+ | Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС| 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | +----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для потребителей г. Курска: - к системе водоснабжения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2-е | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, без НДС | 289571 | 289571 | 289571 | 289571 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, с НДС | 341694 | 341694 | 341694 | 341694 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
- к системе водоотведения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2-е | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, без НДС | 289338 | 289330 | 289330 | 289330 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, с НДС | 341419 | 341419 | 341419 | 341419 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для МУП "Курскводоканал": - к системе водоснабжения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2-е | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, без НДС | 289571 | 289571 | 289571 | 289571 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, с НДС | 341694 | 341694 | 341694 | 341694 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
- к системе водоотведения:
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Год | 2-е | 2013 | 2014 | 2015 | | | полугодие | | | | | | 2012 | | | | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, без НДС | 289338 | 289330 | 289330 | 289330 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+ | Тариф, руб./м3/ч, с НДС | 341419 | 341419 | 341419 | 341419 | +----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|