Расширенный поиск

решение Курского городского Собрания Курской области от 11.12.2012 № 10-5-ОС

| водопотребления  |         |        |         |         |          |          |          |
| (тариф +         |         |        |         |         |          |          |          |
| надбавка),       |         |        |         |         |          |          |          |
| без НДС,         |         |        |         |         |          |          |          |
| руб./куб. м      |         |        |         |         |          |          |          |
+------------------+---------+--------+---------+---------+----------+----------+----------+
| Индекс роста     |         |    1,06|     1,10|     1,00|     1,074|     1,107|     1,114|
| отпускной цены   |         |        |         |         |          |          |          |
+------------------+---------+--------+---------+---------+----------+----------+----------+
     
     Рост ожидаемого  тарифа  на  2012  -  2015  гг.  не  превышает
планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития  РФ
до 2015 г.
     
                     11.4. График поступлений
      от взимания денежных средств по тарифам на подключение
     
     Для формирования   прогноза  поступлений   была   использована
следующая информация:
     1) статистические данные  по срокам  ввода различных  объектов
капитального  строительства от  момента  обращения за  техническими
условиями   до  момента   выдачи   акта  разграничения   балансовой
принадлежности и  эксплуатационной ответственности  (по данным  МУП
"Курскводоканал");
     2) ориентировочный  срок  вступления  в  действие  тарифа   на
подключение - июль 2012 года, утверждения Инвестиционной  программы
- май - июнь 2012 года,  утверждения тарифа на подключение - май  -
июнь 2012  года, вступления  в  действие тарифа  на подключение  
течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном  органе)
- июль 2012 года;
     3) условия  оплаты регулируются  договором  на подключение  по
каждому конкретному случаю.
     Данная форма   оплаты   создаст  благоприятные   условия   для
застройщиков,   а   организации   коммунального   комплекса    даст
возможность выполнить работы,  связанные с подключением, к  моменту
ввода в  эксплуатацию объекта  капитального строительства.  Условия
оплаты  могут  регулироваться  договором  по  каждому   конкретному
случаю.
     
                        График поступлений
        от взимания денежных средств по надбавкам к тарифам
              на услуги водоснабжения и водоотведения
     
     Для формирования   прогноза  поступлений   была   использована
следующая информация:
     1) объем  добычи и  реализации  услуг водоснабжения,  а  также
пропуска и очистки сточных вод принят в соответствии с показателями
Производственной программы на 2012 год и планируемыми значениями на
2013 - 2015 гг.;
     2) ориентировочный  срок  вступления  в  действие  тарифов  на
услуги водоснабжения и водоотведения - июль 2012 года,  утверждения
Производственной  программы  МУП  "Курскводоканал" на  2012  год  -
октябрь  -  ноябрь  2011   года,  утверждения  тарифов  на   услуги
водоснабжения  и  водоотведения  -  октябрь  -  ноябрь  2011  года,
вступления   в  действие   тарифов   на  услуги   водоснабжения   и
водоотведения (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа  в
печатном органе) - январь 2012 года;
     3) значения  надбавок  к  тарифам на  услуги  водоснабжения  и
водоотведения.
     
               Объем реализации услуг водоснабжения
     
                                                          (тыс. м3)
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
|       2012 г.       |       2013 г.       |       2014 г.       |       2015 г.       |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    1-е   |    2-е   |    1-е   |    1-е   |    2-е   |    2-е   |    1-е   |    2-е   |
| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие|
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|          |   18869  |  17925,5 |  17925,5 |   17338  |   17338  |   16752  |   16752  |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
     
               Объем реализации услуг водоотведения
     
                                                          (тыс. м3)
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
|       2012 г.       |       2013 г.       |       2014 г.       |       2015 г.       |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    1-е   |    2-е   |    1-е   |    1-е   |    2-е   |    2-е   |    1-е   |    2-е   |
| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие| полугодие|
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|          |   16840  |  14677,5 |  14677,5 |   14237  |   14237  |   13810  |   13810  |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
     
     Сводная таблица по объему  поступлений от взимания надбавок  к
тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (без НДС) приведена
в таблице:
     
                        Прогноз поступлений
        за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения
                и водоотведения на 2012 - 2015 годы
     
                                                        (млн. руб.)
+------------+----------------------+----------------------+---------------------+---------------------+
| Показатель |         2012         |         2013         |        2014         |        2015         |
+------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
|            |     I    |     II    |     I    |     I     |    II    |    II    |     I    |    II    |
|            | полугодие| полугодие | полугодие| полугодие | полугодие| полугодие| полугодие| полугодие|
+------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
| Объем      |     0    |   19,72   |   18,53  |   18,53   |   17,93  |   17,93  |   17,33  |   17,34  |
| поступлений|          |           |          |           |          |          |          |          |
+------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
| ИТОГО      |        19,72         |        37,06         |        35,88        |        34,67        |
+------------+----------------------+----------------------+---------------------+---------------------+
     
        12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
     
     Сметные стоимости     объектов,     имеющих      согласованную
проектно-сметную документацию,  указаны в  соответствии со  сметой.
Стоимость    объектов,    на    которые    требуется     разработка
проектно-сметной  документации,  определена на  основе  укрупненных
показателей стоимости  строительства и  модернизации и  действующей
сметной  нормативной   базы   (государственные  элементные   нормы,
федеральные и территориальные  единичные расценки  и др.) с  учетом
прогнозируемых индексов-дефляторов на 2012  - 2015 годы, без  учета
возможных рисков при объективных изменениях.
     
         13. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,
          ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
     
     Комплексное управление Инвестиционной программой  осуществляет
МУП "Курскводоканал" путем:
     1) определения   наиболее   эффективных   форм   и    процедур
организации работ по реализации программы;
     2) координации работ  исполнителей  программных мероприятий  и
проектов;
     3) внесения предложений,  связанных  с корректировкой  целевых
индикаторов, сроков  реализации программных  мероприятий и  объемов
финансирования программы.
     
               14. КЛЮЧЕВЫЕ (КОНТРОЛЬНЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ
                     ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
     
     Федеральным законом  от  30.12.2004   N  210-ФЗ  "Об   основах
регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса"   
редакции  от  29.12.2006  N  258-ФЗ)  предусматривается  мониторинг
выполнения  Инвестиционной программы  со  стороны органов  местного
самоуправления  -   периодический  сбор  и   анализ  информации   о
выполнении Инвестиционной программы, а также информации о  развитии
систем коммунальной инфраструктуры.
     В целях  обеспечения  контроля  со  стороны  органов  местного
самоуправления  за   ходом   выполнения  Инвестиционной   программы
выделены следующие ключевые показатели реализации программы:
     1) ввод  новых  мощностей для  обеспечения  подключения  новых
потребителей:
     к системе водоснабжения - 982,89 м3/ч;
     к системе водоотведения - 1072,02 м3/ч;
     2) круглосуточное,    бесперебойное    обеспечение    услугами
водоснабжения и водоотведения населения г. Курска;
     3) снижение аварийности на сетях водопровода на 1,5%;
     4) доведение  качества  питьевой воды  до  требований  уровня,
соответствующего Госстандарту, по следующим показателям:
     - по железу не более 0,3 мг/м3;
     - по марганцу не более 0,1 мг/м3;
     - по мутности не более 1,5 мг/м3;
     - снижение    процента     неудовлетворительных    проб     по
микробиологическим показателям на 0,5%;
     5) снижение количества  загрязняющих  веществ, сбрасываемых  в
водный объект, на 3%;
     6) прирост протяженности сетей:
     - водопровода на 38,91 км;
     - канализации на 27,09 км.
     Предоставление информации от МУП "Курскводоканал" по указанным
ключевым показателям должно осуществляться в установленном  порядке
в департамент реформирования городского хозяйства Администрации  г.
Курска.
     
    15. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
     
     При реализации  Инвестиционной  программы  возможны  следующие
риски:
     Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы.
Данный риск   является   ключевым  риском   при   реализации   всей
Инвестиционной программы и включает в себя:
     1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
     Причины:
     - изменения законодательства Российской Федерации;
     - рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при
расчетах Инвестиционной программы;
     - иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий
Инвестиционной программы.
     2. Нехватка  финансовых  средств  для  реализации  мероприятий
Инвестиционной программы.
     Причины:
     - временные  разрывы   между  периодом  поступления   денежных
средств  по  договорам  на  подключение  и  сроками  финансирования
строительства объектов (превышающие запланированные);
     - невыполнение обязательств застройщиков по условиям  платежей
по договорам на подключение;
     - снижение   затрат  по   перекачке   сточных  вод,   снижение
аварийности, увеличение пропускной способности;
     - неточность    прогнозирования    стоимости    Инвестиционной
программы или объема присоединяемой мощности.
     3. Несвоевременность реализации  мероприятий по  строительству
(модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.
     Причины:
     - несвоевременное  выполнение   работ  со  стороны   подрядных
организаций    (проектная    организация,     строительно-монтажные
организации, торгово-закупочные компании).
     
                           Оценка рисков
     
+--------+-------------------------+---------------------+--------------------+
| N риска| Значимость риска (0 - 1)| Степень вероятности |    Общая оценка    |
|        |                         | возникновения риска |                    |
|        |                         |      (0 - 100%)     |                    |
+--------+-------------------------+---------------------+--------------------+
|    1   |           0,9           |         50%         |        0,45        |
+--------+-------------------------+---------------------+--------------------+
|    2   |           0,9           |         50%         |        0,45        |
+--------+-------------------------+---------------------+--------------------+
|    3   |           0,2           |         10%         |        0,02        |
+--------+-------------------------+---------------------+--------------------+
     
     На основании  проведенной  экспертной оценки  самыми  главными
рисками   являются   риск  "превышение   стоимости   Инвестиционной
программы"  и  риск  "нехватка финансовых  средств  для  реализации
мероприятий Инвестиционной программы".
     Для минимизации    последствий     в    случае     наступления
вышеперечисленных   рисков   необходимо   предусмотреть    введение
механизма   корректировки   Инвестиционной   программы   в   рамках
заключения   договора   между  органами   местного   самоуправления
(Администрация города) и организацией коммунального комплекса  (МУП
"Курскводоканал") по развитию систем водоснабжения и  водоотведения
города Курск.
     
        16. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
                     ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
     
     Развитие инженерной  инфраструктуры для  создания  возможности
подключения дополнительной мощности водоснабжения и водоотведения в
рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из
соблюдения  условия  безубыточности:  сумма  затрат  на  выполнение
мероприятий  Инвестиционной  программы   равна  сумме  доходов   от
оказания  услуг  по  подключению  к  сетям   инженерно-технического
обеспечения,  сумме поступлений  за  счет бюджетных  источников,  а
также  сумме поступлений  за  счет  надбавок  к тарифам  на  услуги
водоснабжения  и водоотведения  и  собственных средств  предприятия
(полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной  программы).
Соответственно  срок  возврата   инвестиций  совпадает  со   сроком
реализации  Инвестиционной   программы.  Проведение   экономических
расчетов в данном случае нецелесообразно.
     
     Срок окупаемости Инвестиционной программы составит:
     - по водоснабжению:
     
                  Ток = 951,32 : 85,6 = 11,1 лет
     
     где:
     951,32 - сумма  денежных средств,  необходимых для  реализации
Инвестиционной программы;
     85,6 млн.  руб.  -  собственные средства  67,58  млн.  руб.  и
экономический эффект от реализации мероприятий 18,02 млн. руб.
     
     - по водоотведению:
     
                  Ток = 443,25 : 70,7 = 6,27 года

 

     где:
     443,25 млн. руб.  -  сумма денежных  средств, необходимых  для
реализации Инвестиционной программы;
     70,7 млн. руб.  - собственные  средства  - 46,79  млн. руб.  и
экономический эффект от реализации мероприятий - 23,91 млн. руб.
     
     Индекс доходности инвестиций:
     - по водоснабжению:
     
                 ИДИ = (85,6 / 951,32) + 1 = 1,09
     
     - по водоотведению:
     
                 ИДИ = (70,7 / 443,25) + 1 = 1,16
     
     Поскольку показатели   индекса   доходности   и   по    услуге
водоснабжения  и  по   услуге  водоотведения  больше  единицы,   то
инвестиционный проект эффективен.
     
     17. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ
      КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
          ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И НАДБАВОК К НИМ
     
     Реализация Инвестиционной   программы    возможна   за    счет
установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом  надбавок
возможно   только   в  соответствии   с   установленными   органами
исполнительной власти  индексами  максимально возможного  изменения
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
     Учитывая возможную  индексацию в  2012  - 2015  гг.,  выполнен
расчет изменения действующих тарифов  в результате включения в  них
средств  на  реализацию  Инвестиционной  программы  и  дана  оценка
социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
     При реализации   Инвестиционной   программы   и    определении
обоснованности ее финансовых потребностей используются:
     - регулируемые государством тарифы (цены);
     - официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы,
установленные на расчетный период регулирования.
     При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы
изменения цен по отраслям промышленности.
     В Инвестиционной   программе   предусмотрено   изменение   цен
(тарифов)  на  услуги   водоснабжения  и  водоотведения  с   учетом
индексов-дефляторов.
     Возможное изменение действующих  цен (тарифов) представлено  в
п. 11.3.
     
         18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
        К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И НАДБАВОК
         К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
     
     Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные
средства до 2015 года  на сумму  1394,57 млн. руб.  В том числе  по
услуге водоснабжения  - 951,32  млн. руб.,  водоотведения -  443,25
млн. руб.
     Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг
водоснабжения и  водоотведения  в части  установленных  надбавок  к
тарифам на услуги  водоснабжения и  водоотведения в городе  Курске,
платы за  подключение к  сетям водопровода и  канализации, а  также
средств  бюджетных  источников и  собственных  средств  предприятия
(амортизация).  Реализация мероприятий,  источником  финансирования
которых служат средства федерального бюджета, бюджета субъекта  РФ,
бюджета  муниципального образования,  будет  производиться по  мере
выделения и поступления указанных средств.
     За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 127,33  млн.
руб., в том числе:
     - по водоснабжению - 106,86 млн. руб.;
     - по водоотведению - 20,47 млн. руб.
     За счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации
- 594,79 млн. руб., в том числе:
     - по водоснабжению - 284,62 млн. руб.;
     - по водоотведению - 310,17 млн. руб.
     За счет бюджетных источников - 558,08 млн. руб., в том числе:
     - по водоснабжению - 492,26 млн. руб.;
     - по водоотведению - 65,82 млн. руб.
     За счет собственных средств предприятия - 114,37 млн. руб.,  в
том числе:
     - по водоснабжению - 67,58 млн. руб.;
     - по водоотведению - 46,79 млн. руб.
     
     Расчет надбавки   к  тарифу   на   услуги  водоснабжения   для
потребителей выполнен в п. 11.3.
     Размер надбавки к тарифу составит:
     - на услуги водоснабжения - 0,87 руб./м3 (без НДС);
     - 1,03 руб./м3 (с НДС);
     - на услуги водоотведения - 0,20 руб./м3 (без НДС);
     - 0,24 руб./м3 (с НДС).
     Расчет тарифов  на  подключение  к  системам  водоснабжения  и
водоотведения выполнен в п. 11.2.
     Тарифы на подключение составят:
     - к системе водоснабжения - 289571 руб3/ч (без НДС);
     - 341694 руб./м3/ч (с НДС);
     - к системе водоотведения - 289338 руб3/ч (без НДС);
     - 341419 руб. м3/ч (с НДС).
     В целом,  Инвестиционной   программа  разработана  в   строгом
соответствии  с Федеральным  законом  от  30.12.2004 N  210-ФЗ  "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса"
(с изменениями).
     Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает
установление следующих надбавок и тарифов.
     Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для
потребителей г. Курска:
     - по услуге водоснабжения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |     2-е    |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  | полугодие  |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, без  |    0,87    |   0,87  |   0,87  |   0,87   |
| НДС                              |            |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС|    1,03    |   1,03  |   1,03  |   1,03   |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     - по услуге водоотведения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |     2-е    |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  | полугодие  |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, без  |    0,20    |   0,20  |   0,20  |   0,20   |
| НДС                              |            |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС|    0,24    |   0,24  |   0,24  |   0,24   |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для
МУП "Курскводоканал"
     - по услуге водоснабжения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |      2     |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  | полугодие  |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, без  |    0,87    |   0,87  |   0,87  |   0,87   |
| НДС                              |            |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС|    1,03    |   1,03  |   1,03  |   1,03   |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     - по услуге водоотведения:
     
+----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
|                Год               |     2     |    2013   |   2014   |   2015  |
|                                  | полугодие |           |          |         |
|                                  |    2012   |           |          |         |
+----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, без  |    0,20   |    0,20   | 0,20     |   0,20  |
| НДС                              |           |           |          |         |
+----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
| Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС|    0,24   |    0,24   |   0,24   |   0,24  |
+----------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
     
     Тарифы на  подключение  вновь  создаваемых  (реконструируемых)
объектов недвижимости для потребителей г. Курска:
     - к системе водоснабжения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |     2-е    |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  | полугодие  |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, без НДС        |   289571   |  289571 |  289571 |  289571  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, с НДС          |   341694   |  341694 |  341694 |  341694  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     - к системе водоотведения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |     2-е    |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  |  полугодие |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, без НДС        |   289338   |  289330 |  289330 |  289330  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, с НДС          |   341419   |  341419 |  341419 |  341419  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     Тарифы на  подключение  вновь  создаваемых  (реконструируемых)
объектов недвижимости для МУП "Курскводоканал":
     - к системе водоснабжения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |     2-е    |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  | полугодие  |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, без НДС        |   289571   |  289571 |  289571 |  289571  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, с НДС          |   341694   |  341694 |  341694 |  341694  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     - к системе водоотведения:
     
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
|                Год               |     2-е    |   2013  |   2014  |   2015   |
|                                  |  полугодие |         |         |          |
|                                  |    2012    |         |         |          |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, без НДС        |   289338   |  289330 |  289330 |  289330  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
| Тариф, руб./м3/ч, с НДС          |   341419   |  341419 |  341419 |  341419  |
+----------------------------------+------------+---------+---------+----------+
     
     

 

 

 


Информация по документу
Читайте также