Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 90

    (Подраздел   9.1   в   редакции   Решения   Думы  города  Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)
        9.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ        

    Финансовые  потребности  для  реализации  Инвестиционной программы
будут  покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам,
рассчитанной  для  МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по
2013  год,  за  счет  амортизационных  отчислений,  а  также тарифа на
подключение,  собираемого  с новых объектов жилищного строительства, и
средств бюджета города Костромы.
     Раздел  мероприятий,  направленных   на   обеспечение   требуемых
показателей  надежности  и  качества услуг и обеспечение экологических
требований (таблица 14), будет финансироваться  за  счет  прибыли  МУП
"Костромагорводоканал",  собираемой с потребителей в виде утвержденной
инвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услуг
по   тарифам,   установленным  предприятию  с  учетом  амортизационных
отчислений,  направляемых  в  2012  и   2013   годах   на   выполнение
вышеуказанных  мероприятий.  Суммарный  размер  поступлений  за период
2010-2013 гг. за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080
млн.  рублей,  в  том  числе  в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году -
39,8 процентов, в 2012  году  -  0  процентов,  в  2013  году  -  60,2
процента.
     В 2010 году принять  инвестиционную  надбавку  не  представляется
возможным  из-за  уже  состоявшегося максимально допустимого повышения
тарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит  не  более  5
процентов  и  данные средства будут направлены на разработку проектной
документации.  В  2012  году  принять   инвестиционную   надбавку   не
представляется  возможным  из-за уже состоявшегося установления тарифа
на 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер  надбавки  составит
не более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимыми
для обеспечения принятых целевых показателей.
    (Абзацы    1-3   в   редакции   Решения   Думы   города   Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)
     Мероприятия по обеспечению принятых темпов нового строительства и
подключению  новых  объектов  к  системе водоснабжения и водоотведения
(таблицы 15 и 16) будут финансироваться за счет сбора  платы  в  форме
тарифа  на  подключение.  Предполагается,  что  взимание  данной платы
начнется со  второй  половины  2010  года,  после  утверждения  данной
Инвестиционной  программы.  В 2010 году должно быть освоено не более 4
процентов  от  общих  финансовых  потребностей,  в  2011  году  -   27
процентов,  в  2012  году  -  41  процент, в 2012 году - 29 процентов.
Принятый темп освоения финансовых  средств  и  реализации  программных
мероприятий   обусловлен   принятыми   планами  ввода  новых  объектов
жилищного и промышленного строительства и может  быть  пересмотрен  по
факту поступления платы за подключение.
     В  связи  с  тем,  что  согласно  действующему   законодательству
финансирование мероприятий по строительству или реконструкции дождевой
канализации за счет тарифа на подключение или за  счет  инвестиционной
надбавки не предусмотрено, финансирование данных работ возможно только
за счет средств бюджета города Костромы или иных источников.  Поэтому,
источником    финансирования    мероприятий    по    реконструкции   и
строительству объектов системы дождевой  канализации  является  бюджет
города Костромы. Начало реализации мероприятий, финансирование которых
предусматривается   за   счет   средств   бюджета   города   Костромы,
предусмотрено  с  2011  года  при условии выделения средств из бюджета
города Костромы.
    Общее    распределение    источников    финансирования   настоящей
Инвестиционной   программы   в  сумме  961,823  млн.  рублей  выглядит
следующим образом:
     1)  собственные  средства   предприятия,   собираемые   за   счет
утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или
7,1%;
     2)  собственные  средства   предприятия,   собираемые   за   счет
включенных  в  тариф  амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублей
или 13,2%;
     3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа  на
подключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%;
    (Абзацы    6-9   в   редакции   Решения   Думы   города   Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)
    4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%.
    (Дополнен - Решение Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
           10. ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАЗМЕРА           
                       ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ                        

            10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ            

     Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятий
настоящей   Инвестиционной   программы,   направленных   на  повышение
надежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности  и
повышение   эффективности   оказания  услуг  системы  водоснабжения  и
водоотведения.
     Инвестиционная надбавка включает обеспечение  прямых  капитальных
вложений  на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы
с учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплаты
налога на прибыль.
     Расчет надбавки  выполнен  с  учетом  прогнозируемого  спроса  на
услуги   водоснабжения  и  водоотведения.  Прогноз  водопотребления  и
водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:
     1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведения
населением,  поскольку  в  связи  с  установкой поквартирных водомеров
будет происходить снижение удельного водопотребления, что  приведет  к
снижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно;
     2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится  на
положительный  и  общая  численность  в  2013  году  составит 275 тыс.
человек (в 2010 году - 273 тыс. человек);
     3)   снижение   водопотребления   и   водоотведения    бюджетными
организациями  на  10-15  процентов  за счет 100 процентного оснащения
приборами учета;
     4)  снижение  коммерческого  водопотребления,  обусловленное  100
процентным оснащением приборами учета;
     5) снижение бытового водоотведения за счет  снижения  потребления
воды.
     С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации  в
2010-2013 годах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года.

                                                            Таблица 24

                      Прогноз реализации услуги                       
                   по водоснабжению и водоотведению                   

|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|   Реализация    всего,|  2008       | 2009      |  2010       | 2011      |  2012        |  2013        |  2014        |
|тыс. куб.     м в год  |             |           |             |           |              |              |              |
|                       |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Водоснабжение, в том   | 31 258      |32 855     | 31 297      |27 930     | 25 150       |23343,31      | 28 225       |
|числе:                 |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Население              | 24 539      |26 266     | 24 500      |21 064     |  19370       |17708,47      | 21 058       |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Бюджетные              | 3 698       | 2 831     | 3 800       | 3 838     |  3 220       | 2514,64      |  3 954       |
|организации            |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Коммерческие           | 3 021       | 3 758     | 2 997       | 3 027     |  2 560       |3 120,20      |  3 212       |
|организации            |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Водоотведение, в том   | 32 516      |33 621     | 32 420      |29 355     | 26 300       |24135,61      | 30 388       |
|числе:                 |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Население              | 23 862      |25 157     | 24 000      |20 822     |18 543,5      |17439,43      | 21 451       |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Бюджетные              | 3 905       | 3 466     | 4 200       | 3 834     | 3 623,5      |3 074,86      |  3 950       |
|организации            |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Коммерческие           | 4 750       | 4 997     | 4 220       | 4 700     |  4 133       | 3621,32      |  4 988       |
|организации            |             |           |             |           |              |              |              |
|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|

     Расчет требуемого объема  финансирования  и  размера  необходимой
надбавки   выполнен   с  учетом  предложенного  графика  реализации  и
финансирования  мероприятий   по   обеспечению   целевых   показателей
надежности  и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно для
водоснабжения и водоотведения.
     Натуральные  показатели  по  реализации  услуг  водоснабжения   и
водоотведения  учтены  на основании прогнозируемых объемов спроса. При
расчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть  принята
только  в  2011  году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятий
настоящей  Инвестиционной  программы  в  части  повышения  качества  и
надежности  услуг  водоснабжения  и водоотведения в 2012 году являются
амортизационные  отчисления,  а  в  2013  году  кроме   инвестиционной
надбавки    источником    исполнения    мероприятий   будут   являться
амортизационные отчисления.

                                                            Таблица 25

          Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки           
           к тарифу для реализации Инвестиционной программы           
            в части мероприятий по обеспечению надежности,            
             качества и экологической безопасности услуг              

|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|    Состав затрат           |   Всего         |  2010      |  2011      |  2012      |   2013       |
|                            |финансовые       |            |            |            |              |
|                            |потребности,     |            |            |            |              |
|                            |тыс. руб.        |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Капитальные вложения,       |   30 064        |   0        | 14 286     |   0        |  15 778      |
|водоснабжение               |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Налог на прибыль            |   7 516         |   0        | 3 571      |   0        |  3 945       |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Всего водоснабжение         |   37 580        |   0        | 17 857     |   0        |  19 723      |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Требуемая надбавка к  тарифу|    0,74         |   0        |  0,64      |   0        |   0,85       |
|на                          |                 |            |            |            |              |
|водоснабжение,        руб.  |                 |            |            |            |              |
|за куб. м                   |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Капитальные вложения,       |   24 400        |   0        | 7 407      |   0        |  16 993      |
|водоотведение               |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Налог на прибыль            |   6 100         |   0        | 1 852      |   0        |  4 248       |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Всего водоотведение         |   30 500        |   0        | 9 259      |   0        |  21 241      |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Требуемая надбавка к  тарифу|    0,57         |   0        |  0,32      |   0        |   0,88       |
|на                          |                 |            |            |            |              |
|водоотведение, руб.   за    |                 |            |            |            |              |
|куб. м                      |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Всего капитальные           |   54 464        |   0        | 21 693     |   0        |  32 771      |
|затраты с учетом            |                 |            |            |            |              |
|изменения цен               |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Налог на прибыль            |   13 616        |   0        | 5 423      |   0        |  8 193       |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Всего финансовые            |   68 080        |   0        | 27 116     |   0        |  40 964      |
|потребности                 |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|Суммарная надбавка,   руб.  |    0,65         |   0        |  0,47      |   0        |   0,86       |
|за куб. м                   |                 |            |            |            |              |
|————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
    (Подраздел   10.1   в   редакции   Решения  Думы  города  Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)

            10.2. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ             

    Общий  объем  финансовых  потребностей  на реализацию мероприятий,
необходимых  для  обеспечения  новых  подключений  и  развития  систем
водоснабжения  и  водоотведения  в  городе Костроме в период 2010-2013
гг.,   составляет  629  768  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  системе
водоснабжения  - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124
тыс. рублей.
     Согласно планируемым  нагрузкам  на  подключение  новых  объектов
суммарный  объем  подключаемой  нагрузки  по водоснабжению за период с
2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. м
в  час,  по  водоотведению  - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м в
час.
     Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога  на
прибыль) составит:

|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
|      наименование              |  тыс. руб./куб. м в          |  тыс. руб./куб. м в         |
|                                |сутки                         |час                          |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
|- водоснабжение                 |        27,557                |       661,363               |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
|- водоотведение                 |        40,872                |       980,912               |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
|средний тариф                   |        30,686                |       736,459               |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
    (Подраздел   10.2   в   редакции   Решения  Думы  города  Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)

         10.3. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОГО ТАРИФА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ          
            ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ             

     Прогноз изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
МУП  "Костромагорводоканал"  на  период  с  2010  года по 2013 год без
учета реализации Инвестиционной программы выполнен индексным методом с
применением   прогнозных   индексов-дефляторов   МЭРТ   РФ.  Изменение
среднего тарифа принято  по  индексу  потребительских  цен.  При  этом
прогнозируется дополнительное увеличение удельных расходов ежегодно на
12-15 процентов  из-за  нарастающей  аварийности,  увеличения  размера
потерь   и   роста  энергопотребления  и  расхода  реагентов,  которое
неизбежно  при  отсутствии  инвестиций.   В   связи   с   ограничением
предельного  роста  тарифов  для населения уровнем 20 процентов в год,
данный уровень роста тарифа принят как для водоснабжения,  так  и  для
водоотведения   при   отсутствии   Инвестиционной  программы.  Прогноз
изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения без надбавок
в средних ценах соответствующих лет приведен в таблице 26.
     Расчет  тарифа  (себестоимости)  при  реализации   Инвестиционной
программы  выполнен  с  учетом  ожидаемых  в  результате ее реализации
технических и экономических эффектов, а именно:
     1) снижение объемов производства воды за счет сокращения  размера
потерь на 7 млн. куб. м в год позволяет снизить расходы на материалы и
энергоснабжение на 10 процентов;
     2)  снижение  энергопотребления  за  счет   внедрения   частотных
приводов  и  установки  более эффективных насосов, за счет оптимизации
напоров составит (дополнительно) 15 процентов;
     3) снижение численности персонала за счет автоматизации  насосных
станций составит 5 процентов;
     4)  сокращение  расходов  на  устранение   аварий   составит   15
процентов.
     В совокупном выражении за четыре года (к 2015  году)  темп  роста
тарифа  (без  надбавок)  снизится  по  водоснабжению  со  172  до  142
процентов, по водоотведению со 172 до 148 процентов.

                                                            Таблица 26
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)

               Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и               
             водоотведения при реализации Инвестиционной              
          программы, без реализации Инвестиционной программы          

|——————|—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-|
| N    | Наименование        | Утв.      |    2010           |    2011             |    2012            |    2013            |
|п/п   |показателя           |2009 г.    |                   |                     |                    |                    |
|      |                     |руб./  куб.|                   |                     |                    |                    |
|      |                     |м          |                   |                     |                    |                    |
|      |—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-|
|      |                     |           |руб./    |Темп     |руб./     | Темп     |руб./    | Темп     |руб./    | Темп     |
|      |                     |           |куб.    м|роста,  %|куб. м    |роста,   %|куб.    м|роста,   %|куб.    м|роста,   %|
|      |                     |           |         |         |          |          |         |          |         |          |
|      |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
|      |                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                                         |
|——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|1.    |Тариф для            |  11       |12,94    |117,64    |15,55     | 120      |18,65    | 120      |22,35    | 120     |
|      |населения без   учета|           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |реализации           |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |Инвестиционной       |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |программы            |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|2.    |Тарифы с учетом      |  11       |12,94    |117,64    |15,55     | 120      |16,47    |105,9     |17,79    | 108     |
|      |реализации           |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |Инвестиционной       |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |программы            |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|      |                               ВОДООТВЕДЕНИЕ                                                                         |
|——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|3.    |Тариф для            |10,089     |10,09    | 100      |12,10     | 120      |14,50    | 120      |17,40    | 120     |
|      |населения без   учета|           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |реализации           |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |Инвестиционной       |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |программы            |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|4.    |Тариф с учетом       |10,089     |10,09    | 100      |12,10     | 120      |12,66    |104,6     |14,05    | 111     |
|      |реализации           |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |Инвестиционной       |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|      |программы            |           |         |          |          |          |         |          |         |         |
|——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|

     С учетом требуемой  расчетной  надбавки  к  тарифу  и  реализации
настоящей  Инвестиционной программы средние уровни тарифов приведены в
таблице 27 и 28.

                                                            Таблица 27
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)

           Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения           
            с учетом реализации Инвестиционной программы и            
                 надбавки к тарифу в прогнозных ценах                 

|——————|—————————————————————|——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
| N    | Наименование        | Утв.     |    2010            |    2011           |    2012           |    2013           |
|п/п   |показателя           |2009    г.|                    |                   |                   |                   |
|      |                     |руб./     |                    |                   |                   |                   |
|      |                     |куб. м    |                    |                   |                   |                   |
|      |                     |——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|      |                     |          |руб./     |Темп     |руб./    |Темп     |руб./    |Темп     |руб./    |Темп     |
|      |                     |          |куб. м    |роста,  %|куб.    м|роста,  %|куб.    м|роста,  %|куб.    м|роста,  %|
|      |                     |          |          |         |         |         |         |         |         |         |
|      |                     |————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|      |                               ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                                     |
|——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————|
|1.    |Тариф для            |  11      |12,94     | 117      |15,55    | 120      |16,47    |105,9     |17,79    | 108  |
|      |населения без   учета|          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|      |реализации           |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|      |Инвестиционной       |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|      |программы            |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————|
|2.    |Надбавка на          |  0       |  0       |  0       |0,64     |  0       |  0      |  0       |0,85     |  0   |
|      |услуги               |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|      |водоснабжения        |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————|
|3.    |Тариф на услуги      |  11      |12,94     |117,64    |16,19    | 125      |16,47    |101,73    |18,64    |113,2 |
|      |водоснабжения с      |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|      |учетом надбавки (п. 1|          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|      |+ п. 2)              |          |          |          |         |          |         |          |         |      |
|——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————|

                                                            Таблица 28
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)

           Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения           
            с учетом реализации Инвестиционной программы и            
                 надбавки к тарифу в прогнозных ценах                 

|——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
| N    | Наименование       | Утв.      |    2010            |    2011           |    2012            |    2013            |
|п/п   |показателя          |2009 г.    |                    |                   |                    |                    |
|      |                    |руб./  куб.|                    |                   |                    |                    |
|      |                    |м          |                    |                   |                    |                    |
|——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
|      |                    |           |руб./     |Темп     |руб./    |Темп     |руб./    |Темп      |руб./   | Темп      |
|      |                    |           |куб. м    |роста,  %|куб.    м|роста,  %|куб.    м|роста,    |куб.    м|роста,    |
|      |                    |           |          |         |         |         |         |%         |         |%         |
|—————-|————————————————----|—————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|
|      |                                ВОДООТВЕДЕНИЕ                                                                      |
|——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————|
|1.    |Тариф на            |10,089     |10,089    | 100      |12,10    | 120      |12,66    | 104,6     |14,05    |  111  |
|      |услуги              |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |водоотведения  с    |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |учетом              |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |реализации          |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |Инвестиционной      |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |программы           |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————|
|2.    |Надбавка к          |   0       |  0       |  0       |0,32     |  0       |  0      |   0       |0,88     |   0   |
|      |тарифу на           |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |услуги              |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |водоотведения       |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————|
|3.    |Тариф на            |10,089     |10,089    | 100      |12,42    | 123      |12,66    | 101,9     |14,93    |117,93 |
|      |услуги              |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |водоотведения  с    |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |учетом              |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|      |надбавки            |           |          |          |         |          |         |           |         |       |
|——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————|

     (Абзац    12    исключен   -   Решение   Думы   города   Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)

               10.4. ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ               
                      ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ                      

            10.4.1. ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ             

     Оценка приемлемости настоящей Инвестиционной программы  выполнена
посредством  сопоставления рассчитанных прогнозных значений тарифов на
услуги   водоснабжения   и   водоотведения   (с   учетом    реализации
Инвестиционной   программы   и   надбавок  к  тарифам)  с  максимально
доступными тарифами.
     Расчет  максимально  доступного  уровня  тарифов  произведен   на
основании   прогнозного   удельного  водопотребления  и  водоотведения
населения города Костромы, критического уровня  расходов  населения  и
среднедушевых доходов населения.
     В качестве критического уровня расходов  был  установлен  уровень
совокупных  затрат  на  услуги  водоснабжения и водоотведения в доходе
населения в 2,5 процента. Данный уровень соответствует 62 процента  от
рекомендуемого  Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предельного  уровня
расходов  на  услуги  водоснабжения  и водоотведения (4 процента). При
этом следует учитывать, что в качестве минимального социального объема
водопотребления  МБРР  использует показатель на уровне 80-100 литров в
сутки на человека, что в 2 раза ниже фактического  среднего  удельного
водопотребления в городе Костроме.
     Исходные  данные  для  оценки  предельного  уровня  оплаты  услуг
водоснабжения и водоотведения:
     1) максимальная доля затрат от совокупного дохода - 2,5 процента;
     2) средний размер семьи - 2,7 человека;
     3) размер среднедушевого дохода в 2008 году в городе  Костроме  -
9861  руб.  в  месяц  на  человека  (для  семьи  из  3 человек, данные
Облкомстата, доход включает как зарплату, так  и  иные  регистрируемые
виды дохода в соответствии с утвержденной методикой Госкомстата);
     4) индекс роста доходов - в  соответствие  с  принятыми  МЭРТ  РФ
показателями  социально-экономического  развития  РФ  на 2010-2012 гг.
(Письмо на сайте МЭРТ от 30.12.2009);
     5) среднедушевое удельное водопотребление в 2009 году  составляет
7,0 куб. м в месяц.

                                                            Таблица 29
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)

                  Оценка доступности тарифа с учетом                  
                 прогнозируемых среднедушевых доходов                 

|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| N    |    Показатель оценки             |  2009      | 2010      | 2011      | 2012      |  2013      |
|п/п   |                                  |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|1.    |Среднедушевой доход,              | 9 861      |10 463     |11 237     |12 012     | 12 709     |
|      |руб./мес.                         |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|2.    |Критический уровень        расхода|  2,5       |  2,5      |  2,5      |  2,5      |  2,5       |
|      |на оплату услуг    водоснабжения  |            |           |           |           |            |
|      |(% от        дохода)              |            |           |           |           |            |
|      |                                  |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|3.    |Критический уровень        расхода| 197,2      | 253,9     | 272,2     | 291,5     | 308,4      |
|      |на оплату услуг    водоснабжения  |            |           |           |           |            |
|      |и            водоотведения (руб. в|            |           |           |           |            |
|      |мес. на человека)                 |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|4.    |Прогнозное удельное               |  7,0       |  7,0      |  7,0      |  7,0      |  7,0       |
|      |потребление услуги (куб. м на     |            |           |           |           |            |
|      |чел./мес.)                        |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|5.    |Максимально доступный      тариф  |  28,2      | 36,3      | 39,0      | 41,6      |  44,1      |
|      |на услуги            водоснабжения|            |           |           |           |            |
|      |и            водоотведения        |            |           |           |           |            |
|      |(руб./куб.   м)                   |            |           |           |           |            |
|      |                                  |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|6.    |Прогнозный тариф с учетом         | 21,09      | 23,03     | 28,61     | 29,13     | 33,57      |
|      |надбавки, вода и                  |            |           |           |           |            |
|      |канализация (руб. за куб.  м)     |            |           |           |           |            |
|      |                                  |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|7.    |Доля от максимально               |  74,8%     |  63%      |  73%      |  70%      |  76%       |
|      |доступного тарифа                 |            |           |           |           |            |
|——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|

     Рассчитанные тарифы с учетом надбавок к ним по горизонту прогноза
до   2013  года  не  превышают  максимально  доступные  значения,  что
свидетельствует о приемлемости Инвестиционной программы.
     Следует отметить, что при отсутствии Инвестиционной  программы  в
2014  году  тариф выйдет за пределы доступного из-за отсутствия мер по
повышению эффективности и нарастанию аварийности  в  системе.  Расходы
населения  на  услуги  будут расти, но при этом реально качество услуг
будет снижаться. После реализации  Инвестиционной  программы  возможно
либо  снижение  тарифа, либо принятие новой инвестиционной программы с
увеличением затрат на восстановление  изношенных  основных  средств  и
продолжение проектов по повышению эффективности.

          10.4.2. Оценка приемлемости тарифа на подключение
     Средний тариф на подключение  к  системе  водоснабжения  составит
23,686  тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Средний
тариф за присоединение к системе водоотведения  составит  33,529  тыс.
рублей  за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф на
подключение составит 57,215 тыс. рублей с учетом инфляционного  роста,
налога на прибыль и НДС.
     Средняя стоимость новой  жилплощади  в  многоквартирных  домах  в
городе  Костроме  составляет  31,4  тыс.  рублей  за  кв.  м. Плата за
подключение на одного человека при среднем обеспечении  30  кв.  м  на
человека  и  водопотреблении  300  л в сутки на человека составит 20,3
тыс. рублей или 0,68 тыс. рублей за кв. м. Это составляет 2,2 процента
от  стоимости  жилья,  что  значительно  ниже установленного во многих
городах предельного уровня в 5 процентов.
     Подраздел   10.4.2 (В   редакции  Решения  Думы  города  Костромы
от 30.06.2011 г. N 166)

              11. АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ              

     Основными факторами  риска  реализации  Инвестиционной  программы
являются:
     1) уменьшение объемов заявок на подключение и невыполнение  плана
сбора  средств по тарифам на подключение, как следствие - невыполнение
принятых инвестиционных обязательств;
     2) изменение  расчетных  проектных  нагрузок  на  предусмотренных
Инвестиционной программой площадках застройки;
     3) уменьшение объемов реализации услуг;
     4) уменьшение собираемости выручки от реализации;
     5) уменьшение инвестиционной надбавки;
     6) увеличение расходов на капитальные вложения;
     7) увеличение темпов инфляции,  рост  цен  и  себестоимости  выше
прогнозируемого  МРЭТ  уровня  при сохранении предельного уровня роста
тарифов для населения.
     Вступление в силу любого из факторов может  потребовать  внесения
соответствующих  изменений в Инвестиционную программу. Изменения могут
быть связаны как с составом, так и  со  сроками  реализации  отдельных
проектов и их стоимостью.

          12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ           
                 ПРОГРАММЫ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ                 

     Инвестиционная  программа  реализуется  Муниципальным   унитарным
предприятием города Костромы "Костромагорводоканал".
     Администрация     города     Костромы     заключает     с     МУП
"Костромагорводоканал" договор на реализацию Инвестиционной программы,
в котором определяет:
     1) сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;
     2) приоритеты инвестирования в случае недостаточности средств для
реализации     всех    предусмотренных    Инвестиционной    программой
мероприятий;
     3) порядок и сроки представления отчетности.
     (Абзацы   6-9   исключены   -   Решение   Думы   города  Костромы
от 25.10.2012 г. N 174)
    МУП  "Костромагорводоканал"  заключает  с подрядчиками договоры на
реализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своего
счета  выполненные  подрядчиками  работы. Предприятие вправе выполнить
работы,   предусмотренные   мероприятиями   настоящей   Инвестиционной
программы,  собственными  силами  и оплатить их со своего специального
счета.
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
     МУП "Костромагорводоканал"  в  соответствии  с  законодательством
Российской   Федерации  об  инвестиционной  деятельности  осуществляет
управление  реализацией  Инвестиционной  программы  за  счет   средств
Инвестиционной    программы   своими   силами,   либо   нанимает   для
осуществления этих функций другую организацию.

              13. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ              

     МУП "Костромагорводоканал" представляет  в  Администрацию  города
Костромы  отчеты  о  реализации мероприятий Инвестиционной программы в
соответствии   с   "Методикой   проведения   мониторинга    выполнения
производственных  и  инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса", утвержденной приказом Министерства регионального  развития
Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48.
     Администрация города Костромы осуществляет мониторинг  выполнения
мероприятий   и  достижения  показателей  Инвестиционной  программы  и
представляет в Думу города Костромы по мере необходимости, но не  реже
одного  раза  в год, информацию о выполнении мероприятий и показателей
или отклонениях от запланированных значений, а  также  предложения  по
внесению необходимых изменений в Инвестиционную программу.
     Контроль   за   ходом   реализации   МУП   "Костромагорводоканал"
Инвестиционной программы осуществляют:
    1)   Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  капитального
строительства Администрации города Костромы;
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
     2) Управление  финансов,  мобилизации  доходов  и  муниципального
заказа Администрации города Костромы;
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
    3)  постоянная  депутатская  комиссия  Думы города Костромы пятого
созыва по экономике и финансам.
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
    Управление  финансов,  муниципального заказа и мобилизации доходов
Администрации   города   Костромы  обеспечивает  мониторинг  и  анализ
выполнения      финансово-экономических      показателей     настоящей
Инвестиционной программы.
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
    Управление    жилищно-коммунального   хозяйства   и   капитального
строительства  Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и
анализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционной
программы.
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
    Управление  финансов,  муниципального заказа и мобилизации доходов
Администрации   города  Костромы  и  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  Администрации  города  Костромы обеспечивают предоставление
информации   по   мониторингу  выполнения  мероприятий  и  показателей
Инвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы города
Костромы по предметам их ведения.
    (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)
     Для мониторинга используется система показателей, характеризующих
выполнение  Инвестиционной  программы  и  степень  достижения  целевых
показателей.
     Система  показателей  мониторинга  Инвестиционной  программы   на
2010-2013 гг. приведена в таблице 30.

                                                            Таблица 30

            Система показателей мониторинга Инвестиционной            
                      программы на 2010-2013 год                      

|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|N   п/п|Наименование              |Единица            |2009     |2010     |2011     |2012     |2013     |
|       |                          |измерения          |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|1      |Система водоснабжения                                                                           |
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1.1.   |Надежность                |Часов в сутки      |24       |24       |24       |24       |24       |
|       |водоснабжения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.2.  |Доступность               | % населения       | 82      | 83      | 84      | 84      | 84      |
|       |централизованного         |                   |         |         |         |         |         |
|       |водоснабжения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  1.3. |Эффективность             | % от              |  100%   |  100%   |  95%    |  90%    |  85%    |
|       |деятельности              |существующего      |         |         |         |         |         |
|       |(снижение                 |                   |         |         |         |         |         |
|       |эксплуатационных          |                   |         |         |         |         |         |
|       |расходов)                 |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  1.4. |Обеспечение               | Доля проб   хуже  |  5      |  5      |  5      |  5      |  5      |
|       |экологической             |ПДК %              |         |         |         |         |         |
|       |безопасности              |                   |         |         |         |         |         |
|       |(качество питьевой воды)  |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.5.  |Степень износа     сетей  | %                 | 72      | 72      | 71      | 68      | 66      |
|       |водоснабжения             |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1.6.   |Уровень потерь            |Тыс. куб. м в год  |1400     |14000    |11500    |9000     |7000     |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.7.  |Снижение                  |Шт. в год   куб. м | 660     | 660     | 630     | 600     | 570     |
|       |количества                |                   |         |         |         |         |         |
|       |повреждений               |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.8.  |Снижение                  | км                | 322,4   | 322,4   | 318,99  | 306,39  | 290,82  |
|       |количества сетей          |                   |         |         |         |         |         |
|       |требующих замены          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.9.  |Строительство      новых  | км                | 0       | 1,69    | 3,8     | 7,012   | 11,963  |
|       |водопроводных             |                   |         |         |         |         |         |
|       |сетей                     |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|2      |Система водоотведения                                                                           |
|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|2.1.   |Надежность                |Часов в сутки      |24       |24       |24       |24       |24       |
|       |водоотведения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.2.  |Доступность               | % населения       | 82      | 82      | 84      | 85      | 86      |
|       |централизованного         |                   |         |         |         |         |         |
|       |водоотведения             |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  2.3. |Эффективность             | % от              |  100%   |  100%   |  95%    |  90%    |  85%    |
|       |деятельности              |существующего      |         |         |         |         |         |
|       |(снижение                 |                   |         |         |         |         |         |
|       |эксплуатационных          |                   |         |         |         |         |         |
|       |расходов)                 |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  2.4. |Обеспечение               | Доля проб   хуже  |  5      |  5      |  5      |  5      |  5      |
|       |экологической             |ВСС %              |         |         |         |         |         |
|       |безопасности              |                   |         |         |         |         |         |
|       |(качество сброса   сточных|                   |         |         |         |         |         |
|       |вод)                      |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.5.  |Степень износа     сетей  | %                 | 75      | 75      | 72      | 71      | 71      |
|       |водоотведения             |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.6.  |Снижение                  |Шт. в год   куб. м | 80      | 80      | 61      | 52      | 45      |
|       |количества                |                   |         |         |         |         |         |
|       |повреждений               |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.7.  |Снижение                  | км                | 263,94  | 263,94  | 255,87  | 253,08  | 251,86  |
|       |количества сетей          |                   |         |         |         |         |         |
|       |требующих замены          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.8.  |Строительство      новых  | км                |         | 4,12    | 10,5    | 7,14    | 18,71   |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|       |канализационных    сетей  |                   |         |         |         |         |         |
|       |                          |                   |         |         |         |         |         |
|———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|