|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 21.06.1999 № 79Карты фактического материала и Карты объектов государственного мониторинга геологической среды см. первоисточник. Приложение 10 к областной целевой программе "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" Авторский коллектив: Специалисты Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана Руководитель: дэн, профессор И.М.Васильев ОБЩИЙ РАЗДЕЛ Целями и задачами областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" являются улучшение обеспечения населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Цель экономического обоснования Программы заключается в обосновании эффективности и целесообразности затрат на осуществление мероприятий Программы на основе оценки социально-экономических и экологических последствий ее реализации. Эффективность областной целевой программы оценивается посредством выявления полного комплекса ожидаемых результатов и их сопоставления с затратами на достижение заданных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического, социального и экологического эффектов в результате осуществления областной целевой программы. Оценка эффективности областной целевой программы имеет ряд особенностей, которые учитывались в процессе экономического обоснования. Во-первых, эффект от затрат в мероприятиях областной целевой программы выражается в основном в виде предотвращенных потерь и затрат. Во-вторых, большая доля социальных результатов программы - снижение заболеваемости, улучшение условий труда и отдыха, повышение уровня жизни населения, сохранение природных ресурсов - трудно поддаются формализованной стоимостной оценке, что потребовало учета качественных факторов, оцениваемых экспертным способом. К основным экономическим результатам Программы относятся: 1. Ввод в действие новых и реконструируемых мощностей водных источников, систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, что обеспечивает прирост стоимостной оценки объемов потребляемой воды для хозяйственно-питьевых нужд. 2. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых мощностей очистных сооружений, позволяющих значительно сократить сверхлимитные платежи предприятий за сброс загрязняющих веществ в водные объекты и использовать высвобожденные средства для производственно-хозяйственных целей, а также получить дополнительные финансовые средства от эксплуатации новых мощностей очистных сооружений. 3. Также к экономическим результатам следует отнести ввод в действие двух заводов по розливу питьевой воды, что обеспечит рост объемов производства продовольственных товаров в области и прирост прибыли. 4. Создание новых рабочих мест. Социальный эффект проявляется в снижении заболеваемости населения болезнями, связанными с качеством питьевой воды, улучшении условий труда и отдыха, сохранении природных ресурсов. Социальный эффект определяется как предотвращенный социальный ущерб, обеспечиваемый мероприятиями областной целевой программы. Социальный ущерб лишь частично может быть оценен с помощью следующих экономических показателей: 1. Затрат на лечение (стационарное и амбулаторное) больных. 2. Затрат на социальное страхование, связанных с оплатой больничных листов. 3. Потерь производства от невыходов на работу. К основным социальным результатам целевой программы, учитываемым в расчете социального эффекта, относятся следующие экономические показатели социального эффекта: 1. Экономия затрат на лечение больных от снижения заболеваемости населения следующими основными болезнями, связанными с качеством питьевой воды и водным путем передачи, инфекционными (острые кишечные инфекции установленной и неустановленной этиологии, вирусный гепатит "А", дизентерия, сальмонеллезы, шигеллезы и др.), заболеваниями, связанными с камнями почек и мочеточников, болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, соматическими заболеваниями (прежде всего кариесом). 2. Экономия затрат на социальное страхование от снижения заболеваемости указанными болезнями. 3. Экономия потерь производства от невыходов на работу. Экологический эффект мероприятий областной целевой программы, рассчитываемый в процессе ее экономического обоснования, включает: 1. Экологический эффект от строительства и ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений в виде сокращения сумм сверхлимитных платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты области. 2. Экологический эффект от реконструкции физически и морально изношенных очистных сооружений, позволяющий своевременно предотвратить экологические катастрофы. 3. Экологический эффект от строительства новых и реконструкции существующих очистных сооружений в виде сокращения платежей и штрафов за причинение вреда водным объектам области. Расчет экономической эффективности инвестиционной части мероприятий областной целевой программы выполнен с применением современного программного продукта Project Expert 5.0 Prof., предполагающего расчеты всех требуемых заказчиком показателей экономической эффективности - внутренней нормы рентабельности, дисконтированного срока окупаемости, чистого приведенного дохода, индекса прибыльности инвестиций. В качестве расчетного срока принимается срок реализации программы 1999-2010 гг. и последующие 15 лет. Ставка дисконтирования разновременных затрат и результатов принята на уровне 10%. Затраты на осуществление мероприятий областной целевой программы систематизированы по годам ее реализации (представлены в таблице 1). Обобщенные результаты осуществления целевой программы также систематизированы по годам ее реализации (представлены в таблице 2). Интегральные показатели экономической эффективности при реализации Программы на конец расчетного периода следующие: срок окупаемости проекта - 157 месяцев; чистый приведенный доход - 2932,199 млн. руб.; внутренняя норма рентабельности - 34,77%; индекс прибыльности - 1,53. Рассчитанные показатели эффективности позволяют сделать достаточно обоснованный вывод не только об экономической, но и социальной и экологической эффективности и целесообразности инвестирования средств в реализацию областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой". ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА 3.1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (по направлению работ "Строительство и реконструкция водозаборов подземных вод") Анализ запланированных в Программе мероприятий этапа 3.1 по направлению работ "Строительство и реконструкция водозаборов подземных вод" показал, что главным результатом выполнения мероприятий данного направления работ является рост обеспеченности потребностей в воде для хозяйственно-бытовых нужд из новых водозаборов подземных вод. Основные результаты планируемых мероприятий (систематизированы в таблице 3) включают: 1. Введение в эксплуатацию новых водозаборов подземных вод соответствующей суточной мощности - Мс. 2. Соответственно эксплуатируемая годовая мощность новых и реконструируемых водозаборов - Мг. 3. Эксплуатируемая мощность новых и реконструируемых водозаборов нарастающим итогом - Мн (характеризует прирост мощностей от года к году периода реализации Программы). 4. Рост обеспеченности потребностей в воде для хозяйственно-бытовых нужд из новых и реконструируемых водозаборов подземных вод по годам реализации Программы - Коб. Коб. = Мс/Мп. Мп - потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд (определяется по данным информационной таблицы 3.1.1 "Использование поверхностных и подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения"). 5. Рост обеспеченности потребностей населения в воде нарастающим итогом. 6. Экономический эффект реализации мероприятий данного направления работ выражается в приросте стоимостной оценки использования дополнительно полученных объемов питьевой воды и воды для хозяйственно-бытовых целей. Расчет экономического эффекта по годам реализации программы осуществляется по формуле: Эп. = Цв. х Мг., Где Цв. - средневзвешенная цена тысячи кубических метров воды (по данным областного комитета по водным ресурсам с 18.03.1999 года Цв. = 200 рублей). 7. Ввод в действие двух заводов по розливу питьевой воды суммарной производительностью 9,5 кубических метров воды в сутки или 2375 кубометров питьевой воды в год (Пг.). Экономический эффект от ввода в эксплуатацию заводов (Эр.), выраженный в стоимости дополнительно произведенных объемов продовольственных товаров, рассчитанный по годам реализации Программы с момента ввода предприятий (с 2001 года), определяется по формуле: Эр. = Цр. х Пг. Где Цр. - цена реализации одного кубического метра питьевой воды (в расчетах принято Цр. = 6 тыс. руб.) Результаты всех расчетов систематизированы в таблице 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА 3.1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (по направлению работ "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций) Основная целевая задача работ данного этапа состоит в повышении качества питьевой воды и снижении заболеваемости населения, связанной с качеством питьевой воды и водным путем передачи заболеваний. Главным социальным результатом данного комплекса работ является повышение степени обеспеченности населения питьевой водой нормативного уровня качества, снижение на этой основе заболеваемости инфекционными, почечно-каменными, соматическими болезнями и болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также положительное влияние на здоровье населения и профилактику заболеваний. Как отмечалось выше, экономическими показателями социального эффекта являются - экономия затрат на лечение (стационарное и амбулаторное) при снижении уровня заболеваемости, экономия социальных выплат и прирост объемов производства за счет сокращения потерь рабочего времени. Рассмотрим методику расчета указанных показателей. 1. Систематизируем по годам реализации Программы информацию по вводу в эксплуатацию новых водоочистных станций соответствующей суточной мощности - Мс.н., обеспечивающих нормативный уровень качества питьевой воды. 2. Систематизируем по годам реализации Программы информацию по вводу в эксплуатацию реконструируемых водоочистных станций соответствующей суточной мощности - Мс.р., обеспечивающих нормативный уровень качества питьевой воды. 3. Рассчитаем годовую мощность вводимых водоочистных станций - Мг.н. по формуле: Мг.н. = Мс.н. х 365 4. Рассчитаем годовую мощность реконструируемых водоочистных станций по формуле: Мг.р. = Мс.р. х 365 5. Рассчитаем мощность вводимых водоочистных станций нарастающим итогом за период реализации Программы (прирост водопользования нормативного уровня качества) - Мн.н. 6. Аналогично рассчитаем мощность реконструируемых водоочистных станций нарастающим итогом, показывающим рост объемов обеспечения населения водой нормативного уровня качества с использованием действующих мощностей - Мр.н. 7. Оценивается рост обеспеченности потребностей населения в воде нормативного уровня качества, рассчитанный по годам реализации Программы - Кн., по формуле: Кн. = Мг.н./Мп. х 100% Мп - потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд (определяется по данным информационной таблицы 3.1.1 "Использование поверхностных и подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения"). Кн. показывает % ежегодного увеличения количества населения, обеспечиваемого водой требуемого уровня качества. 8. Оценивается рост обеспеченности потребностей населения в воде нормативного уровня качества нарастающим итогом, показывающим общий прирост % населения, обеспечиваемого водой требуемого качества, по годам периода реализации программы - Кн.н. по формуле: Кн.н. = Мн.н./Мп. х 100% 9. Аналогично рассчитывается рост обеспеченности населения области качественной питьевой водой от ввода в эксплуатацию реконструируемых водоочистных сооружений - Кр.н. по формуле: Кр.н. = Мр.н./Мп. х 100% 10. Рассчитывается общий рост обеспеченности населения области качественной питьевой водой в % - Коб. по формуле: Коб. = Кн.н. + Кр.н. Коб является основным социальным показателем, характеризующим рост % населения, обеспечиваемого качественной водой в результате осуществления мероприятий областной целевой программы. 11. На основании полученной информации прогнозируется процент снижения заболеваемости населения болезнями, связанными с качеством питьевой воды. Процент снижения заболеваемости инфекционными болезнями (% сниж. инф.) рассчитывается с учетом корреляции показателя обеспеченности населения качественной водой и уровня заболеваемости. Коэффициент корреляции по данным литературных источников в этом случае принимается равным 0,8, т.е. Ккор. инф. = 0,8. % сниж. инф. = Коб. х Ккор. инф. = 0,8 х Коб. Процент снижения заболеваемости почечно-каменными болезнями (% сниж. поч.) рассчитывается аналогично. В этом случае коэффициент корреляции, по мнению специалистов, равен 0,3. Учитывая положительную динамику роста заболеваемости почечно-каменными болезнями, отраженную в справке департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения Калужской области, в расчете процента снижения заболеваемости учитывается коэффициент роста, равный 1,25 . Таким образом: % сниж. поч. = Коб. х 0,3 х 1,25 = 0,375 Коб. Процент снижения заболеваемости костно-мышечной системы и соединительной ткани рассчитывается с учетом коэффициента корреляции, равного 0,15 и коэффициента роста, равного 1,05, т.е. % сниж. кост. = Коб. х 0,15 х 1,05 = 0,1575 Коб. Процент снижения заболеваемости кариесом рассчитывается при коэффициенте корреляции, равном 0,75, и коэффициенте роста, равном 1,15, соответственно: % сниж. кариесом = Коб. х 0,75 х 1,15 = 0,8625 Коб. 12. На основании информации по прогнозному проценту снижения заболеваемости вышеприведенными болезнями и затратами на их лечение в базисном (1998) году, представленными специалистами Центра Госсанэпиднадзора, Центра по борьбе со СПИДом, департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения области, а также детской областной и городской стоматологии, рассчитываются значения социально-экономического эффекта, равного снижению затрат на лечение указанных болезней по формуле: Эс-эк. инф. = Синф. х % сниж. инф./100, Где Эс-эк. - социально-экономический эффект от снижения заболеваемости инфекционными болезнями; Синф. - стоимость лечения инфекционных болезней в базисном году. По информации Центра Госсанэпиднадзора экономический ущерб от кишечных инфекционных заболеваний составил в 1998 году 2054192 рублей, по данным Центра по борьбе со СПИДом - 6508640 рублей. В расчетах взято среднее значение - 4281,096 тыс. рублей. Соответственно цена 1% снижения заболеваемости инфекционными болезнями, указанная в таблице "СБЫТ (ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ)" составляет 42,81 тыс. рублей. Аналогично рассчитывается социально-экономический эффект от снижения заболеваемости почечно-каменными болезнями, болезнями костно-мышечной системы и кариесом. Стоимость лечения почечно-каменных болезней в 1998 году определена следующим образом: число заболеваний - 4536 случаев, средняя стоимость лечения одного случая - 2700 рублей, соответственно стоимость лечения - 12250 тыс. рублей. Цена 1% снижения заболеваемости почечно-каменными болезнями равна 122,5 тыс. рублей. По болезням костно-мышечной системы число случаев обращения в 1998 году составило 112546, средняя стоимость лечения одного случая - 1510 рублей, соответственно стоимость лечения в 1998 году составила 170000 тысяч рублей или цена 1% снижения заболеваний - 1700 рублей. По кариесу число случаев обращения в 1998 году соответствовало 553424, стоимость лечения одного случая включает стоимость работы (в среднем 21,53 рубля) и стоимость пломбы (колеблется от 20 до 190 рублей), в расчетах принято среднее значение - 105 рублей. Стоимость лечения в 1998 году составила 70285 тысяч рублей. С учетом числа случаев лечения осложненного кариеса введен коэффициент дополнительной стоимости - 1,25, и общая стоимость лечения составила около 88200 тысяч рублей или цена 1% снижения заболеваний кариесом - 882 тысячи рублей. 13. Экономический эффект от снижения социальных выплат и потерь производства рассчитан только по почечно-каменным и болезням костно-мышечной системы (по кишечным инфекциям в расчетах учитывалось значение экономического ущерба, включающего три составляющие - стоимость лечения, социальные выплаты и потери в производстве). Экономический эффект рассчитан следующим образом: По почечно-каменным болезням - число случаев обращения взрослых в 1998 году - 4426, из них доля трудоспособного населения 0,6, средняя продолжительность лечения - 21 день (0,7 месяца), по данным статистики средняя заработная плата - 850 рублей, средняя месячная выработка - 4300 рублей, коэффициент роста заболеваемости - 1,25. Таким образом экономический ущерб от социальных выплат и потерь в производстве составил: Эсоц. ущ. поч. = 4426 х 0,6 х 1,25 х 0,7 х 5,15 тыс. руб. = 12000 тыс. руб. Таким образом, экономический эффект от снижения на 1% почечно-каменных заболеваний составит 120 тысяч рублей. По болезням костно-мышечной системы: Эсоц. ущ. кос. = 98748 х 0,6 х 1,05 х 0,47 х 5,15 тыс. руб. = 150900 тыс. руб. Таким образом, экономический эффект от снижения на 1% костно-мышечных заболеваний составит 1509 тысяч рублей. 14. Далее рассчитывается общий социально-экономический эффект - Эоб. с-эк. Все вышеуказанные расчеты систематизированы в таблице 4. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА 3.3. "ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ" (по направлению работ 3.3.1 и 3.3.2 "Очистка сточных вод") Основным результатом выполнения комплекса мероприятий на данном этапе является экологический результат, который заключается в снижении загрязнения окружающей среды вредными отходами производства и жизнедеятельности. Экономический эффект рассчитывается как предотвращаемый экологический ущерб, связанный с уменьшением на основе развития мощностей очистных сооружений сверхлимитных платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также снижением сумм штрафов и исков, предъявляемых к нарушителям водного законодательства. Расчет предотвращаемого экологического эффекта осуществляется в следующей последовательности: 1. Систематизируем по годам реализации Программы информацию по вводу в эксплуатацию новых очистных сооружений соответствующей суточной мощности - Мс.н. 2. Систематизируем по годам реализации Программы информацию по вводу в эксплуатацию реконструируемых очистных сооружений - Мс.р. 3. Рассчитаем годовую мощность вводимых очистных сооружений - Мг.н. по формуле: Мг.н. = Мс.н. х 365 4. Рассчитаем годовую мощность реконструируемых очистных сооружений по формуле: Мг.р. = Мс.р. х 365 5. Рассчитаем мощность вводимых очистных сооружений нарастающим итогом за период реализации Программы (рост объемов сбросов в пределах предельно допустимых норм) - Мн.н. 6. Аналогично рассчитаем мощность реконструируемых очистных сооружений нарастающим итогом, показывающим рост объемов сбросов в пределах ПДС с использованием имеющихся очистных сооружений - Мр.н. 7. Оцениваются коэффициенты снижения объемов неочищенных и недостаточно очищенных сбросов, рассчитанные по годам реализации Программы - Кн., по формуле: Кн. = Мг.н./Мп. х 100% Мп - мощность действующих очистных сооружений (по данным комитета природных ресурсов по Калужской области в 1998 году Мп = 203652 тыс. куб. м.) Кн. показывает % ежегодного уменьшения объемов сбросов без очистки и недостаточно очищенных. 8. Оцениваются коэффициенты снижения объемов сбросов без очистки и недостаточно очищенных нарастающим итогом, показывающие общий % снижения указанных сбросов в водные объекты, по годам периода реализации Программы - Кн.н. по формуле: Кн.н. = Мн.н./Мп. х 100% 9. Аналогично рассчитываются коэффициенты снижения неочищенных и недостаточно очищенных сбросов от ввода в эксплуатацию реконструируемых очистных сооружений - Кр.н. по формуле: Кр.н. = Мр.н./Мп. х 100% 10. Рассчитываются общие коэффициенты снижения объемов неочищенных и недостаточно очищенных сбросов в водные объекты в % - Коб. по формуле: Коб. = Кн.н. + Кр.н. Коб является основным экологическим показателем, характеризующим % уменьшения объемов неочищенных и недостаточно очищенных сбросов в водные объекты. Эта информация является основой для определения предотвращаемого экологического ущерба в результате осуществления мероприятий областной целевой программы. 11. На основании полученных коэффициентов прогнозируется уменьшение сверхлимитных платежей за возмещение ущерба водным объектам, т.е. определяется предотвращаемый экологический ущерб по формуле: Ээкол. = Ссверхлим. х Коб./100, Где Ээкол. - эколого-экономический эффект от снижения объемов неочищенных сбросов; Ссверхлим. - сумма сверхлимитных платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в базисном году (по данным Государственного комитета по охране окружающей среды Калужской области сумма сверхлимитных платежей в 1998 году составляла 3227350 тысяч рублей). 12. По данным коэффициентам прогнозируется также уменьшение сумм штрафных санкций (Эштр.) исходя из условия, что общая сумма штрафов и исков (Сштр.) в 1998 году составила 72 тысячи рублей (по данным Государственного комитета по охране окружающей среды Калужской области). Эштр. = Сштр. х Коб./100 13. Рассчитывается общий экономико-экологический эффект, результаты систематизируются в таблице 5. В завершении всех расчетов определяется обобщающий экономический, социальный, экологический эффект реализации областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой". АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Финансовые результаты реализации Программы представлены в следующих таблицах: - "Отчет о прибылях и убытках" - "Отчет о движении денежных средств" - "Финансовые показатели" - "Интегральные показатели эффективности проекта" (с учетом ставки дисконтирования - 10%). "Отчет о прибылях и убытках" отражает абсолютную эффективность мероприятий областной целевой программы. Из этого отчета инвесторы могут определить прибыльность инвестиционных мероприятий. Инвестиционная деятельность убыточна только в течение первого года, в дальнейшем она начинает приносит прибыль. Данные "Отчета о прибылях и убытках" служат также основой для расчета относительных показателей эффективности производства, продаж, капитала - показателей рентабельности (доли прибыли, приходящейся на 1 рубль инвестиционных затрат). Эти показатели достаточно высокие (см. таблицу "Финансовые результаты"), что свидетельствует о достаточной прибыльности мероприятий Программы. В основе "Отчета о движении денежных средств" лежит метод анализа денежных потоков (Cash-Flows), который является основным "классическим" методом инвестиционного анализа и используется в наиболее известных методиках планирования и оценки эффективности инвестиционных проектов. Выражение "КЭШ-ФЛО" используется для определения текущего остатка денежных средств на расчетном счете предприятия. Этот остаток формируется за счет притока денежных средств (доходов от полученных результатов программы) и оттока денежных средств (затрат на производство, налоговых и других выплат). Все поступления и платежи отражаются в Отчете в периоды времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей, с учетом времени задержки оплаты за предоставленные услуги, условий реализации (в кредит, с предоплатой и др.). Таким образом, "Отчет о движении денежных средств" демонстрирует движение денежных средств при осуществлении мероприятий Программы. Наличие отрицательной величины в балансе наличности в какой - либо из периодов времени означает дефицит финансовых ресурсов в процессе реализации Программы. Таким образом, целью финансирования является обеспечение положительного ликвидного сальдо денежных средств во все периоды времени от начала до конца реализации Программы. Это требование соблюдается при реализации областной целевой программы (см. таблицу "Отчета о движении денежных средств"). Некоторый запас наличности создается с целью уменьшения степени риска при развитии проекта по пессимистическому варианту (действие несбалансированной инфляции, изменение налогового законодательства и др.) "Отчет о движении денежных средств" является основным документом, предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования и оценки эффективности его использования. Показатели эффективности инвестиций или дисконтированные критерии КЭШ-ФЛО рассчитываются по дисконтированным потокам наличности и дисконтированным потокам выплат денежных средств. Важнейшими из них являются: 8. Срок окупаемости инвестиций рассчитывается в месяцах и показывает период времени, в течение которого поступления от реализации с учетом дисконтирования покроют затраты на инвестиции, по расчетам бизнес-плана, срок окупаемости составляет 157 месяцев. 9. Индекс прибыльности, показывающий отношение дисконтированных результатов реализации программ к дисконтированным инвестиционным затратам, значение индекса прибыльности для прибыльных проектов должно превышать 1, для анализируемого проекта значение индекса прибыльности - 1,53. 10. Внутренняя норма рентабельности - это такая норма дисконта, при которой чистый приведенный доход становится равным нулю. Значение внутренней нормы рентабельности - 34,77%. 11. Чистый приведенный доход определяется как превышение дисконтированных интегральных результатов над дисконтированными интегральными затратами. Значение чистого приведенного дохода на конец расчетного периода 2932,199 млн. рублей. ВЫВОДЫ Объективная необходимость осуществления мероприятий по улучшению обеспечения населения области качественной питьевой водой реализуется в рамках экономически целесообразной областной целевой программы. Проведенные расчеты доказали эффективность социально-экономических и экологических последствий реализации областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" и необходимость ее осуществления. Интегральный экономический эффект от осуществления мероприятий Программы (чистый приведенный доход) составит 2932199 тысяч рублей, срок окупаемости проекта - 157 месяцев, индекс прибыльности - 1,53, внутренняя норма рентабельности - 34,77%. Рост обеспеченности населения качественной питьевой водой (до 92,3% на конец периода реализации Программы) позволит значительно снизить заболеваемость населения болезнями, связанными с качеством питьевой воды, и получить на этой основе значительный социально-экономический эффект, проявляющийся в экономии затрат на лечение заболеваний, социальных выплат и экономических потерь в производстве. Планируемый прирост мощности вводимых очистных сооружений (до 84,8% по отношению к мощности очистных сооружений в 1998 году), а также своевременная реконструкция физически и морально устаревших мощностей позволит получить ощутимый экологический эффект, проявляющийся в предотвращаемом экологическом ущербе, предотвращаемых экологических катастрофах, а также в значительной экономии сверхлимитных платежей предприятий за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и использовании высвобождаемых средств в производственно-хозяйственной деятельности. Название проекта - Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой". Авторский коллектив - Специалисты Калужского филиала МГТУ им. Баумана (рук. Дэн, проф. Васильев И.М.) Дата начала проекта - 01.01.1999 Продолжительность - 27 лет. Список результатов -------------------------------T-----------T------------¬ ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ ¦ ¦ ¦ получения ¦ ¦ ¦ ¦ результата ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Мощности вводимых и ¦ тыс.куб.м ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ реконструируемых водозаборов ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Прирост обеспеченности водой ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ нормативного уровня качества ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ кишечными инфекциями ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ почечно-каменной болезнью ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ болезнями костно-мышечной ¦ ¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ кариесом ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Мощности вводимых очистных ¦ тыс.куб.м ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Мощности реконструируемых ¦ тыс.куб.м ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Прирост мощности вводимых ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Прирост мощности ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ реконструируемых очистных ¦ ¦ ¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Снижение сверхлимитных ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ платежей за сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ загрязняющих веществ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Предотвращенный ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ экологический ущерб ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Прирост платы за сброс ¦ тыс.куб.м ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ сточных вод ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Уменьшение штрафов и исков ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Прирост платы за пользование ¦ тыс.куб.м ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ питьевой водой ¦ ¦ ¦ ¦ (за дополнительный объем) ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ листов (почечно-каменные ¦ ¦ ¦ ¦ болезни) ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-----------+------------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ % ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ листов (болезни ¦ ¦ ¦ ¦ костно-мышечной системы) ¦ ¦ ¦ L------------------------------+-----------+------------- Валюта проекта Основная валюта проекта - Рубли (тыс. руб.) Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (долл. US) Курс на момент ввода: 1 долл. US = 24,5 руб. Темпы роста/падения курса (%) -----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ 4 год ¦ 5 год ¦ 6 год ¦ 7 год ¦ 8 год ¦ 9 год ¦ 10 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ далее ¦ +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 20000,00 ¦ 16000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 12000,00 ¦ L----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------- Ставка рефинансирования (%) ---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------------¬ ¦ Валюта ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ 4 год ¦ 5 год ¦ 6 год ¦ 7 год ¦ 8 год ¦ 9 год ¦ 10 и далее ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦ Рубли ¦ 63,00 ¦ 30,00 ¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦ 18,00 ¦ 18,00 ¦ 12,00 ¦ 12,00 ¦ 12,00 ¦ 12,00 ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦ Доллар ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ L--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------- Ставки налогов -------------------------T--------------T---------T--------¬ ¦ Название налога ¦ База ¦ Период ¦ Ставка ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Налог на прибыль ¦ Прибыль ¦ Месяц ¦ 35% ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ НДС ¦ Добавленная ¦ Месяц ¦ 20% ¦ ¦ ¦ стоимость ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Налог на имущество ¦ Имущество ¦ Квартал ¦ 2% ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Выплаты в пенсионный ¦ Зарплата ¦ Месяц ¦ 28% ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Выплаты в ФОМС ¦ Зарплата ¦ Месяц ¦ 3,6% ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Выплаты в ФСС ¦ Зарплата ¦ Месяц ¦ 5,4% ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Выплаты в ФЗ ¦ Зарплата ¦ Месяц ¦ 1,5% ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Налог на образование ¦ Зарплата ¦ Месяц ¦ 1% ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Налог на пользователей ¦ Объем продаж ¦ Месяц ¦ 2,5% ¦ ¦ автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------------+---------+--------+ ¦ Отчисления в жилфонд ¦ Объем продаж ¦ Месяц ¦ 1,5% ¦ L------------------------+--------------+---------+--------- Список этапов -----------------------------------------T--------------T-------------T----------------¬ ¦ Название ¦ Длительность ¦ Дата начала ¦ Дата окончания ¦ ¦ ¦ (в днях) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Развитие систем водоснабжения в ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ городах и пгт (1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Развитие систем водоснабжения в ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ городах и пгт (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Развитие систем водоснабжения в ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ городах и пгт (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Развитие систем водоснабжения сельских ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ населенных пунктов (1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Развитие систем водоснабжения сельских ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ населенных пунктов (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Развитие систем водоснабжения сельских ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ населенных пунктов (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Мощности вводимых и ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ реконструируемых водозаборов) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Очистка сточных вод городов и пгт ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ (1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Очистка сточных вод городов и пгт ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Очистка сточных вод городов и пгт ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Очистка сточных вод сельских ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ населенных пунктов (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Очистка сточных вод сельских ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ населенных пунктов (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Мощности вводимых ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ очистных сооружений) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Мощности ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ реконструируемых очистных сооружений) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Охрана и восстановление водных ¦ 2555 ¦ 01.01.1999 ¦ 30.12.2005 ¦ ¦ объектов (1 и 2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Охрана и восстановление водных ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ объектов (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Мониторинг водных объектов ¦ 4382 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2010 ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Научно-техническое и ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ нормативно-правовое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Прирост платы за ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ пользование водой) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ кишечными инфекциями) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ костно-мышечной системы) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ почечно-каменной болезнью) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ кариесом) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Предотвращенный ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ экологический ущерб) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Прирост платы за сброс ¦ ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ ¦ сточных вод) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Снижение сверхлимитных ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+-------------+----------------+ ¦ Производство (Уменьшение штрафов и ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ исков) ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------------+--------------+-------------+----------------- Сбыт (Ценообразование) -----------------------------------------------T-------------¬ ¦ Продукт/Вариант ¦ Цена ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Снижение заболеваемости кишечными инфекциями ¦ 42,81 ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Снижение заболеваемости почечно-каменной ¦ 122,50 ¦ ¦ болезнью ¦ ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Снижение заболеваемости болезнями ¦ 1700,00 ¦ ¦ костно-мышечной системы ¦ ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Снижение заболеваемости кариесом ¦ 882,00 ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Снижение сверхлимитных платежей за сбросы ¦ 3200,00 ¦ ¦ загрязняющих веществ ¦ ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Предотвращенный экологический ущерб ¦ 3200,00 ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Прирост платы за сброс сточных вод ¦ 0,01 ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Уменьшение штрафов и исков за сбросы ¦ 0,72 ¦ ¦ загрязняющих веществ ¦ ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Прирост платы за пользование водой ¦ 0,20 ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Сокращение потерь рабочего времени и оплаты ¦ 120,00 ¦ ¦ больничных листов (почечные болезни) ¦ ¦ +----------------------------------------------+-------------+ ¦ Сокращение потерь рабочего времени и оплаты ¦ 1509,00 ¦ ¦ больных листов (болезни костно-мышечной ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ L----------------------------------------------+-------------- Общие издержки ------------------T-------------T-------------------------¬ ¦ Название ¦ Сумма ¦ Платежи ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ +-----------------+-------------+-------------------------+ ¦ Производство ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------+-------------------------+ ¦ Текущие затраты ¦ 594,00 ¦ Ежемесячно, весь проект ¦ L-----------------+-------------+-------------------------- Источники финансирования -----------------------------------T-----------T-------------¬ ¦ Инвестор ¦ Дата ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +----------------------------------+-----------+-------------+ ¦ Федеральный бюджет ¦ 1999-2010 ¦ 210980,00 ¦ +----------------------------------+-----------+-------------+ ¦ Бюджет субъекта федерации ¦ 1999-2010 ¦ 2093470,00 ¦ +----------------------------------+-----------+-------------+ ¦ Бюджет муниципальных образований ¦ 1999-2010 ¦ 712760,00 ¦ +----------------------------------+-----------+-------------+ ¦ Средства предприятий ¦ 1999-2010 ¦ 6600,00 ¦ +----------------------------------+-----------+-------------+ ¦ Другие внебюджетные средства ¦ 1999-2010 ¦ 28520,00 ¦ L----------------------------------+-----------+-------------- Инвестиционный план -----T--------------------------------------------T--------------T------------T------------¬ ¦ N ¦ Наименование этапа ¦ Длительность ¦ Дата ¦ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ в днях ¦ начала ¦ окончания ¦ +----+--------------------------------------------+--------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ Развитие систем водоснабжения ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 30.12.2000 ¦ ¦ ¦ в городах и пгт (1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ Развитие систем водоснабжения ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ ¦ в городах и пгт (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ Развитие систем водоснабжения ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ ¦ в городах и пгт (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ Развитие систем водоснабжения ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ ¦ сельских населенных пунктов (1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ Развитие систем водоснабжения ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ ¦ сельских населенных пунктов (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ Развитие систем водоснабжения ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ ¦ сельских населенных пунктов (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ Производство (Мощности вводимых ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ и реконструируемых водозаборов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ Очистка сточных вод городов и пгт (1 этап) ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ 9 ¦ Очистка сточных вод городов и пгт (2 этап) ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ 10 ¦ Очистка сточных вод городов и пгт (3 этап) ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ 11 ¦ Очистка сточных вод сельских населенных ¦ 1825 ¦ 01.01.2001 ¦ 31.12.2005 ¦ ¦ ¦ пунктов (2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ Очистка сточных вод сельских населенных ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ ¦ пунктов (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ Производство (Мощности вводимых очистных ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ сооружений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ Производство (Мощности реконструируемых ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ очистных сооружений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ Охрана и восстановление водных объектов ¦ 2555 ¦ 01.01.1999 ¦ 30.12.2005 ¦ ¦ ¦ (1 и 2 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ Охрана и восстановление водных объектов ¦ 1825 ¦ 01.01.2006 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ ¦ (3 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ Мониторинг водных объектов ¦ 4382 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2010 ¦ ¦ 18 ¦ Научно-техническое и ¦ 730 ¦ 01.01.1999 ¦ 31.12.2000 ¦ ¦ ¦ нормативно-правовое обеспечение программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ Производство (Прирост платы за ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ пользование водой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ кишечными инфекциями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21 ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ костно-мышечной системой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ почечно-каменной болезнью) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Производство (Снижение заболеваемости ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ кариесом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ Производство (Предотвращенный ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ экологический ущерб) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ Производство (Прирост платы за сброс ¦ ¦ 01.01.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ сточных вод) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ Производство (Снижение сверхлимитных ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ ¦ ¦ платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ Производство (Уменьшение штрафов и исков) ¦ ¦ 01.01.1999 ¦ ¦ L----+--------------------------------------------+--------------+------------+------------- ----------------T-----------------------T-------------------¬ ¦ Ответственный ¦ Стоимость (тыс. руб.) ¦ Стоимость (долл.) ¦ +---------------+-----------------------+-------------------+ ¦ ¦ 62560,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 229355,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 603160,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 37010,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 232310,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 93100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 55330,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 197000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 1254840,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 6940,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 103170,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 113100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 225100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ L---------------+-----------------------+-------------------- Планируемые объемы ------------------------------------T-----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬ ¦ Продукт/Вариант ¦ Ед. изм. ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Мощности вводимых и ¦ тыс.куб.м ¦ 0,00 ¦ 38617,00 ¦ 39493,00 ¦ 42048,00 ¦ 43690,00 ¦ 48800,00 ¦ 60919,00 ¦ 62821,00 ¦ ¦ реконструируемых водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Прирост обеспеченности водой ¦ % ¦ 0,00 ¦ 38,70 ¦ 38,20 ¦ 39,70 ¦ 40,60 ¦ 44,30 ¦ 54,70 ¦ 55,40 ¦ ¦ нормативного уровня качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ % ¦ 0,00 ¦ 18,70 ¦ 18,30 ¦ 19,00 ¦ 20,00 ¦ 21,40 ¦ 42,20 ¦ 41,80 ¦ ¦ кишечными инфекциями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ % ¦ 0,00 ¦ 8,70 ¦ 8,60 ¦ 9,00 ¦ 9,30 ¦ 10,00 ¦ 19,80 ¦ 19,60 ¦ ¦ почечно-каменной болезнью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Снижение заболеваемости болезнями ¦ % ¦ 0,00 ¦ 3,70 ¦ 3,60 ¦ 3,70 ¦ 3,90 ¦ 4,20 ¦ 8,30 ¦ 8,30 ¦ ¦ костно-мышечной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Снижение заболеваемости кариесом ¦ % ¦ 0,00 ¦ 16,00 ¦ 15,80 ¦ 16,40 ¦ 17,20 ¦ 18,40 ¦ 29,10 ¦ 28,80 ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Мощности вводимых очистных ¦ тыс.куб.м ¦ 0,00 ¦ 6314,50 ¦ 6825,50 ¦ 7701,50 ¦ 9855,00 ¦ 12410,00 ¦ 70810,00 ¦ 71430,50 ¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Мощности реконструируемых ¦ тыс.куб.м ¦ 0,00 ¦ 2044,00 ¦ 2044,00 ¦ 2044,00 ¦ 2044,00 ¦ 2044,00 ¦ 2049,00 ¦ 2683,00 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Прирост мощности вводимых ¦ % ¦ 0,00 ¦ 3,10 ¦ 3,30 ¦ 3,80 ¦ 4,80 ¦ 6,00 ¦ 34,80 ¦ 35,00 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Прирост мощности реконструируемых ¦ % ¦ 0,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,20 ¦ 1,30 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Снижение сверхлимитных платежей ¦ % ¦ 0,00 ¦ 3,10 ¦ 3,30 ¦ 3,80 ¦ 4,80 ¦ 6,00 ¦ 34,80 ¦ 35,00 ¦ ¦ за сброс загрязняющих веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в водные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Предотвращенный экологический ¦ % ¦ 0,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,20 ¦ 1,30 ¦ ¦ ущерб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Прирост платы за сброс ¦ тыс.куб.м ¦ 0,00 ¦ 6314,50 ¦ 6825,50 ¦ 7701,50 ¦ 9855,00 ¦ 12410,00 ¦ 70810,00 ¦ 71430,50 ¦ ¦ сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Уменьшение штрафов и исков ¦ % ¦ 0,00 ¦ 3,10 ¦ 3,30 ¦ 3,80 ¦ 4,80 ¦ 6,00 ¦ 34,80 ¦ 35,00 ¦ ¦ за сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Прирост платы за пользование ¦ тыс.куб.м ¦ 0,00 ¦ 38617,00 ¦ 39493,00 ¦ 42048,00 ¦ 43690,00 ¦ 48800,00 ¦ 60919,00 ¦ 62821,00 ¦ ¦ водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ % ¦ 0,00 ¦ 8,70 ¦ 8,60 ¦ 9,00 ¦ 9,30 ¦ 10,00 ¦ 19,80 ¦ 19,60 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ листов (почечные болезни) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ % ¦ 0,00 ¦ 3,70 ¦ 3,60 ¦ 3,70 ¦ 3,90 ¦ 4,20 ¦ 8,30 ¦ 8,30 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ листов (болезни костно-мышечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------- Планируемые объемы (продолжение таблицы) ------------------------------------T----------T----------T----------T----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬ ¦ Продукт/Вариант ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Мощности вводимых и ¦ 65814,00 ¦ 69829,00 ¦ 75304,00 ¦ 113080,00¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ ¦ реконструируемых водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост обеспеченности водой ¦ 56,90 ¦ 59,20 ¦ 62,60 ¦ 92,30¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ ¦ нормативного уровня качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ 41,80 ¦ 42,30 ¦ 44,00 ¦ 67,20¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ ¦ кишечными инфекциями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ 19,60 ¦ 19,80 ¦ 20,60 ¦ 31,50¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ ¦ почечно-каменной болезнью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости болезнями ¦ 8,30 ¦ 8,30 ¦ 8,70 ¦ 13,20¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ ¦ костно-мышечной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости кариесом ¦ 29,20 ¦ 30,40 ¦ 30,40 ¦ 58,00¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Мощности вводимых очистных ¦ 72197,00 ¦ 73949,00 ¦ 81249,00 ¦ 172645,00¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Мощности реконструируемых ¦ 2975,00 ¦ 4727,00 ¦ 12903,00 ¦ 42103,00¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост мощности вводимых ¦ 35,50 ¦ 36,30 ¦ 40,00 ¦ 84,80¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост мощности реконструируемых ¦ 1,50 ¦ 2,30 ¦ 4,00 ¦ 20,60¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение сверхлимитных платежей ¦ 35,50 ¦ 36,30 ¦ 40,00 ¦ 84,80¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ ¦ за сброс загрязняющих веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в водные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Предотвращенный экологический ¦ 1,50 ¦ 2,30 ¦ 4,00 ¦ 20,60¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ ¦ ущерб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост платы за сброс ¦ 72197,00 ¦ 73949,00 ¦ 81249,00 ¦ 172645,00¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ ¦ сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Уменьшение штрафов и исков ¦ 35,50 ¦ 36,30 ¦ 40,00 ¦ 85,00¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ ¦ за сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост платы за пользование ¦ 65814,00 ¦ 69829,00 ¦ 75304,00 ¦ 113080,00¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ ¦ водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ 19,60 ¦ 19,60 ¦ 20,60 ¦ 31,50¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,00 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ листов (почечные болезни) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ 8,30 ¦ 8,30 ¦ 8,70 ¦ 13,20¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ листов (болезни костно-мышечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------ Планируемые объемы (продолжение таблицы) ------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬ ¦ Продукт/Вариант ¦ 2016 год ¦ 2017 год ¦ 2018 год ¦ 2019 год ¦ 2020 год ¦ 2021 год ¦ 2022 год ¦ 2023 год ¦ 2024 год ¦ 2025 год ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Мощности вводимых и ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ ¦ реконструируемых водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост обеспеченности водой ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ 92,30 ¦ ¦ нормативного уровня качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ 67,20 ¦ ¦ кишечными инфекциями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ ¦ почечно-каменной болезнью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости болезнями ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ ¦ костно-мышечной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение заболеваемости кариесом ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ 58,00 ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Мощности вводимых очистных ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Мощности реконструируемых ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ 42103,00 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост мощности вводимых ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост мощности реконструируемых ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ ¦ очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Снижение сверхлимитных платежей ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ 84,80 ¦ ¦ за сброс загрязняющих веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в водные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Предотвращенный экологический ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ ¦ ущерб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост платы за сброс ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ 172645,00 ¦ ¦ сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Уменьшение штрафов и исков ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ 85,00 ¦ ¦ за сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Прирост платы за пользование ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ 113080,00 ¦ ¦ водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ 31,50 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ листов (почечные болезни) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Сокращение потерь рабочего ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ 13,20 ¦ ¦ времени и оплаты больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ листов (костно-мышечные болезни) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------ Прибыли - убытки (тыс. руб.) --------------------------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------¬ ¦ Строка ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Валовый объем продаж ¦ ¦ 51157,8950 ¦ 51611,7117 ¦ 54831,4508 ¦ 59419,9633 ¦ 66646,7950 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Налоги с продаж ¦ ¦ 2046,3158 ¦ 2064,4685 ¦ 2193,2580 ¦ 2376,7985 ¦ 2665,8718 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Чистый объем продаж ¦ ¦ 49111,5792 ¦ 49547,2432 ¦ 52638,1928 ¦ 57043,1648 ¦ 63980,9232 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Валовая прибыль ¦ ¦ 49111,5792 ¦ 49547,2432 ¦ 52638,1928 ¦ 57043,1648 ¦ 63980,9232 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Налог на имущество ¦ ¦ 153,9000 ¦ 1901,0492 ¦ 2921,7558 ¦ 2766,8558 ¦ 2611,9558 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Производственные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Амортизация ¦ ¦ ¦ 4617,0000 ¦ 7745,0000 ¦ 7745,0000 ¦ 7745,0000 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Суммарные непроизводственные ¦ ¦ ¦ 4617,0000 ¦ 7745,0000 ¦ 7745,0000 ¦ 7745,0000 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Убытки предыдущих периодов ¦ ¦ 5940,0000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Прибыль до выплаты налога ¦ -5940,0000 ¦ 37077,6792 ¦ 37089,1940 ¦ 36031,4370 ¦ 40591,3090 ¦ 47683,9674 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ -5940,0000 ¦ 37077,6792 ¦ 37089,1940 ¦ 36031,4370 ¦ 40591,3090 ¦ 47683,9674 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Налог на прибыль ¦ ¦ 12977,1877 ¦ 12981,2179 ¦ 12611,0029 ¦ 14206,9581 ¦ 16689,3886 ¦ +-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Чистая прибыль ¦ -5940,0000 ¦ 24100,4915 ¦ 24107,9761 ¦ 23420,4340 ¦ 26384,3508 ¦ 30994,5788 ¦ L-------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------- Прибыли - убытки (тыс. руб.) (продолжение таблицы) --------------------------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬ ¦ Строка ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Валовый объем продаж ¦ 171084,6983 ¦ 172407,3025 ¦ 175821,7400 ¦ 182696,6575 ¦ 200752,9417 ¦ 416365,0267 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налоги с продаж ¦ 6843,3879 ¦ 6896,2921 ¦ 7032,8696 ¦ 7307,8663 ¦ 8030,1177 ¦ 16654,6011 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Чистый объем продаж ¦ 164241,3104 ¦ 165511,0104 ¦ 168788,8704 ¦ 175388,7912 ¦ 192722,8240 ¦ 399710,4256 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Валовая прибыль ¦ 164241,3104 ¦ 165511,0104 ¦ 168788,8704 ¦ 175388,7912 ¦ 192722,8240 ¦ 399710,4256 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налог на имущество ¦ 3522,8808 ¦ 14745,6627 ¦ 13951,2677 ¦ 13156,8727 ¦ 12362,4777 ¦ 15599,0494 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Производственные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Амортизация ¦ 7745,0000 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Суммарные непроизводственные ¦ 7745,0000 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ 39719,7500 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Убытки предыдущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Прибыль до выплаты налога ¦ 147033,4296 ¦ 105105,5977 ¦ 109177,8527 ¦ 116572,1685 ¦ 134700,5963 ¦ 338451,6262 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ 147033,4296 ¦ 105105,5977 ¦ 109177,8527 ¦ 116572,1685 ¦ 134700,5963 ¦ 338451,6262 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налог на прибыль ¦ 51461,7003 ¦ 36786,9592 ¦ 38212,2484 ¦ 40800,2590 ¦ 47145,2087 ¦ 118458,0692 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Чистая прибыль ¦ 95571,7292 ¦ 68318,6385 ¦ 70965,6042 ¦ 75771,9095 ¦ 87555,3876 ¦ 219993,5570 ¦ L-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------- Прибыли - убытки (тыс. руб.) (продолжение таблицы) --------------------------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬ ¦ Строка ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ 2016 год ¦ 2017 год ¦ 2018 год ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Валовый объем продаж ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416315,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налоги с продаж ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16652,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Чистый объем продаж ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399662,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Валовая прибыль ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399662,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налог на имущество ¦ 57835,2235 ¦ 54622,2485 ¦ 51409,2735 ¦ 48196,2985 ¦ 44983,3235 ¦ 41770,3485 ¦ 38557,3735 ¦ 35344,3985 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Производственные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Амортизация ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Суммарные непроизводственные ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Убытки предыдущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Прибыль до выплаты налога ¦ 175286,4521 ¦ 178499,4271 ¦ 181712,4021 ¦ 184925,3771 ¦ 188090,3521 ¦ 191351,3271 ¦ 194564,3021 ¦ 197777,2771 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ 175286,4521 ¦ 178499,4271 ¦ 181712,4021 ¦ 184925,3771 ¦ 188090,3521 ¦ 191351,3271 ¦ 194564,3021 ¦ 197777,2771 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налог на прибыль ¦ 61350,2582 ¦ 62474,7995 ¦ 63599,3407 ¦ 64723,8820 ¦ 65831,6232 ¦ 66972,9645 ¦ 68097,5057 ¦ 69222,0470 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Чистая прибыль ¦ 113936,1938 ¦ 116024,6276 ¦ 118113,0613 ¦ 120201,4951 ¦ 122258,7288 ¦ 124378,3626 ¦ 126466,7963 ¦ 128555,2301 ¦ L-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------- Прибыли - убытки (тыс. руб.) (продолжение таблицы) --------------------------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬ ¦ Строка ¦ 2019 год ¦ 2020 год ¦ 2021 год ¦ 2022 год ¦ 2023 год ¦ 2024 год ¦ 2025 год ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Валовый объем продаж ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ 416365,0267 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налоги с продаж ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ 16654,6011 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Чистый объем продаж ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Валовая прибыль ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ 399710,4256 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налог на имущество ¦ 32131,4235 ¦ 28918,4485 ¦ 25755,4910 ¦ 22668,7427 ¦ 19610,6677 ¦ 16552,5927 ¦ 13494,5177 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Производственные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ 5940,0000 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Амортизация ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 156031,7500 ¦ 152903,7500 ¦ 152903,7500 ¦ 152903,7500 ¦ 152903,7500 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Суммарные непроизводственные ¦ 160648,7500 ¦ 160648,7500 ¦ 156031,7500 ¦ 152903,7500 ¦ 152903,7500 ¦ 152903,7500 ¦ 152903,7500 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Убытки предыдущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Прибыль до выплаты налога ¦ 200990,2521 ¦ 204203,2271 ¦ 211983,1846 ¦ 218197,9329 ¦ 221256,0079 ¦ 224314,0829 ¦ 227372,1579 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ 200990,2521 ¦ 204203,2271 ¦ 211983,1846 ¦ 218197,9329 ¦ 221256,0079 ¦ 224314,0829 ¦ 227372,1579 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Налог на прибыль ¦ 70346,5882 ¦ 71471,1295 ¦ 74194,1146 ¦ 76369,2765 ¦ 77439,6028 ¦ 78509,9290 ¦ 79580,2553 ¦ +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Чистая прибыль ¦ 130643,6638 ¦ 132732,0976 ¦ 137789,0700 ¦ 141828,6564 ¦ 143816,4051 ¦ 145804,1539 ¦ 147791,9026 ¦ L-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------- Кэш - фло (тыс. руб.) ------------------------------T-------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬ ¦ Строка ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ ¦ 61389,4740 ¦ 61934,0540 ¦ 65797,7410 ¦ 71303,9560 ¦ 79976,1540 ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Общие издержки ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Суммарные постоянные ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Налоги ¦ -1089,0000 ¦ 21838,6186 ¦ 25836,8518 ¦ 27265,3632 ¦ 29860,5637 ¦ 33795,8944 ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от операционной ¦ -6039,0000 ¦ 32422,8554 ¦ 28969,2022 ¦ 31404,3778 ¦ 34315,3923 ¦ 39052,2596 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Затраты на приобретение ¦ 67449,5619 ¦ 119789,5619 ¦ 121505,1939 ¦ 121505,1939 ¦ 121505,1939 ¦ 121505,1939 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от инвестиционной ¦ -67449,5619 ¦ -119789,5619 ¦ -121505,1939 ¦ -121505,1939 ¦ -121505,1939 ¦ -121505,1939 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Собственный (акционерный) ¦ 161030,0000 ¦ ¦ 680120,0000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от финансовой ¦ 161030,0000 ¦ ¦ 680120,0000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на начало ¦ ¦ 87541,4381 ¦ 174,7317 ¦ 587758,7399 ¦ 497657,9237 ¦ 410468,1221 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на конец ¦ 87541,4381 ¦ 174,7317 ¦ 587758,7399 ¦ 497657,9237 ¦ 410468,1221 ¦ 328015,1878 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------- Кэш - фло (тыс. руб.) (продолжение таблицы) ------------------------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬ ¦ Строка ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ 205301,6380 ¦ 206888,7630 ¦ 210986,0880 ¦ 219235,9890 ¦ 240903,5300 ¦ 499638,0320 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Общие издержки ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Суммарные постоянные ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Налоги ¦ 89185,3103 ¦ 90621,9425 ¦ 93184,2696 ¦ 96461,7623 ¦ 105809,1197 ¦ 220002,6454 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от операционной ¦ 108988,3277 ¦ 109138,8205 ¦ 110673,8184 ¦ 115646,2267 ¦ 127966,4103 ¦ 272507,3866 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Затраты на приобретение ¦ 121135,1005 ¦ 483976,2023 ¦ 483976,2023 ¦ 483976,2023 ¦ 483976,2023 ¦ 482675,1910 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от инвестиционной ¦ -121135,1005 ¦ -483976,2023 ¦ -483976,2023 ¦ -483976,2023 ¦ -483976,2023 ¦ -482675,1910 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Собственный (акционерный) ¦ ¦ 2211180,0000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от финансовой ¦ ¦ 2211180,0000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на начало ¦ 328015,1878 ¦ 315868,4151 ¦ 2152211,0334 ¦ 1778908,6494 ¦ 1410578,6738 ¦ 1054568,8819 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на конец ¦ 315868,4151 ¦ 2152211,0334 ¦ 1778908,6494 ¦ 1410578,6738 ¦ 1054568,8819 ¦ 844401,0775 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------- Кэш - фло (тыс. руб.) (продолжение таблицы) ------------------------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬ ¦ Строка ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ 2016 год ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499578,0320 ¦ 499638,0320 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Общие издержки ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Суммарные постоянные ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Налоги ¦ 214049,3956 ¦ 216546,1864 ¦ 214457,7526 ¦ 212369,3189 ¦ 210254,4851 ¦ 208190,0514 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от операционной ¦ 278460,6364 ¦ 275963,8456 ¦ 278052,2794 ¦ 280140,7131 ¦ 282195,5469 ¦ 284319,9806 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Затраты на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Собственный (акционерный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на начало ¦ 844401,0775 ¦ 1122861,7140 ¦ 1398825,5596 ¦ 1676877,8389 ¦ 1957018,5520 ¦ 2239214,0989 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на конец ¦ 1122861,7140 ¦ 1398825,5596 ¦ 1676877,8389 ¦ 1957018,5520 ¦ 2239214,0989 ¦ 2523534,0795 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------- Кэш - фло (тыс. руб.) (продолжение таблицы) ------------------------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬ ¦ Строка ¦ 2017 год ¦ 2018 год ¦ 2019 год ¦ 2020 год ¦ 2021 год ¦ 2022 год ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Общие издержки ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Суммарные постоянные ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Налоги ¦ 206104,0176 ¦ 204015,5839 ¦ 201927,1501 ¦ 199838,7164 ¦ 199245,6135 ¦ 198363,0205 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от операционной ¦ 286406,0144 ¦ 288494,4481 ¦ 290582,8819 ¦ 292671,3156 ¦ 293264,4185 ¦ 294147,0115 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Затраты на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Собственный (акционерный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на начало ¦ 2523534,0795 ¦ 2809940,0939 ¦ 3098434,5420 ¦ 3389017,4238 ¦ 3681688,7394 ¦ 3974953,1579 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на конец ¦ 2809940,0939 ¦ 3098434,5420 ¦ 3389017,4238 ¦ 3681688,7394 ¦ 3974953,1579 ¦ 4269100,1694 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------- Кэш - фло (тыс. руб.) (продолжение таблицы) ------------------------------T--------------T--------------T--------------¬ ¦ Строка ¦ 2023 год ¦ 2024 год ¦ 2025 год ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ 499638,0320 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Общие издержки ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Суммарные постоянные ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ 7128,0000 ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Налоги ¦ 196465,2018 ¦ 194477,4530 ¦ 192489,7043 ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от операционной ¦ 296044,8302 ¦ 298032,5790 ¦ 300020,3277 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Затраты на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Собственный (акционерный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитал ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Кэш - фло от финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на начало ¦ 4269100,1694 ¦ 4565144,9996 ¦ 4863177,5786 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ Баланс наличности на конец ¦ 4565144,9996 ¦ 4863177,5786 ¦ 5163197,9064 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+--------------+--------------+--------------- Финансовые показатели ---------------------------------------T--------------T--------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 138680,6540 ¦ 24537,5970 ¦ 627781,5122 ¦ 536288,7811 ¦ 447554,4762 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 6433198,4633 ¦ 1012832,2516 ¦ 21449291,5915 ¦ 16363242,3712 ¦ 12195718,1075 ¦ ¦ долл. US ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости рабочего ¦ ¦ 2,0015 ¦ 0,0789 ¦ 0,0982 ¦ 0,1275 ¦ ¦ капитала (NCT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости основных ¦ ¦ 0,3324 ¦ 0,1978 ¦ 0,1439 ¦ 0,1190 ¦ ¦ средств (FAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости активов ¦ ¦ 0,2817 ¦ 0,0563 ¦ 0,0582 ¦ 0,0614 ¦ ¦ (TAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ ¦ 1,1579 ¦ 0,2638 ¦ 0,2804 ¦ 0,2942 ¦ ¦ активам (TD/TA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ ¦ 1,1715 ¦ 0,2645 ¦ 0,2812 ¦ 0,2950 ¦ ¦ собственному капиталу (TD/EQ), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности валовой ¦ ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ ¦ прибыли (GPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности ¦ ¦ 70,7273 ¦ 74,8562 ¦ 68,4511 ¦ 71,1589 ¦ ¦ операционной прибыли (OPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности чистой ¦ ¦ 44,3034 ¦ 48,6565 ¦ 44,4932 ¦ 46,2533 ¦ ¦ прибыли (NPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность оборотных активов ¦ -27,8409 ¦ 81,9329 ¦ 3,8260 ¦ 4,3466 ¦ 5,8594 ¦ ¦ (RCA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов ¦ -201,8101 ¦ 14,7258 ¦ 9,6219 ¦ 6,4034 ¦ 5,5024 ¦ ¦ (RFA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ -24,4657 ¦ 12,4824 ¦ 2,7375 ¦ 2,5891 ¦ 2,8376 ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного ¦ -24,4657 ¦ 12,6286 ¦ 2,7447 ¦ 2,5964 ¦ 2,8460 ¦ ¦ капитала (ROE), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------- Финансовые показатели (продолжение таблицы) ---------------------------------------T--------------T--------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 362675,8399 ¦ 315237,8827 ¦ 2314435,8471 ¦ 1939931,8065 ¦ 1569244,3738 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 8826653,8352 ¦ 6839075,1487 ¦ 44876524,8190 ¦ 33594210,4086 ¦ 24272963,4632 ¦ ¦ долл. US ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости рабочего ¦ 0,1764 ¦ 0,5210 ¦ 0,0715 ¦ 0,0870 ¦ 0,1118 ¦ ¦ капитала (NCT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости основных ¦ 0,1078 ¦ 0,2323 ¦ 0,1656 ¦ 0,1169 ¦ 0,0929 ¦ ¦ средств (FAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости активов ¦ 0,0667 ¦ 0,1594 ¦ 0,0498 ¦ 0,0498 ¦ 0,0506 ¦ ¦ (TAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,3192 ¦ 0,7871 ¦ 0,2671 ¦ 0,2632 ¦ 0,2640 ¦ ¦ активам (TD/TA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,3202 ¦ 0,7934 ¦ 0,2678 ¦ 0,2639 ¦ 0,2647 ¦ ¦ собственному капиталу (TD/EQ), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности валовой ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ ¦ прибыли (GPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности ¦ 74,5284 ¦ 89,5228 ¦ 63,5037 ¦ 64,6831 ¦ 66,4650 ¦ ¦ операционной прибыли (OPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности чистой ¦ 48,4435 ¦ 58,1898 ¦ 41,2774 ¦ 42,0440 ¦ 43,2023 ¦ ¦ прибыли (NPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность оборотных активов ¦ 8,4746 ¦ 29,5569 ¦ 2,9406 ¦ 3,6414 ¦ 4,8006 ¦ ¦ (RCA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов ¦ 5,2244 ¦ 13,5180 ¦ 6,8357 ¦ 4,9156 ¦ 4,0134 ¦ ¦ (RFA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ 3,2320 ¦ 9,2757 ¦ 2,0561 ¦ 2,0918 ¦ 2,1859 ¦ +--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного ¦ 3,2423 ¦ 9,3493 ¦ 2,0616 ¦ 2,0973 ¦ 2,1917 ¦ ¦ капитала (ROE), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------- Финансовые показатели (продолжение таблицы) ---------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 1207142,5483 ¦ 923488,1352 ¦ 969296,0911 ¦ 1245012,2698 ¦ 1522816,8824 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 16680889,5890 ¦ 11388097,6329 ¦ 10619988,8412 ¦ 12186318,1117 ¦ 13313382,0059 ¦ ¦ долл. US ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости рабочего ¦ 0,1597 ¦ 0,4328 ¦ 0,4124 ¦ 0,3210 ¦ 0,2625 ¦ ¦ капитала (NCT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости основных ¦ 0,0826 ¦ 0,1440 ¦ 0,1382 ¦ 0,1464 ¦ 0,1555 ¦ ¦ средств (FAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости активов ¦ 0,0543 ¦ 0,1074 ¦ 0,1029 ¦ 0,1000 ¦ 0,0971 ¦ ¦ (TAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,2792 ¦ 0,5475 ¦ 0,5920 ¦ 0,5640 ¦ 0,5373 ¦ ¦ активам (TD/TA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,2800 ¦ 0,5505 ¦ 0,5956 ¦ 0,5672 ¦ 0,5402 ¦ ¦ собственному капиталу (TD/EQ), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности валовой ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ ¦ прибыли (GPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности ¦ 69,8934 ¦ 84,6742 ¦ 43,8534 ¦ 44,6572 ¦ 45,4610 ¦ ¦ операционной прибыли (OPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности чистой ¦ 45,4307 ¦ 55,0382 ¦ 28,5047 ¦ 29,0272 ¦ 29,5497 ¦ ¦ прибыли (NPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность оборотных активов ¦ 7,1941 ¦ 23,3080 ¦ 11,4821 ¦ 9,1533 ¦ 7,6452 ¦ ¦ (RCA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов ¦ 3,7542 ¦ 7,9238 ¦ 3,9400 ¦ 4,2483 ¦ 4,5950 ¦ ¦ (RFA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ 2,4669 ¦ 5,9135 ¦ 2,9334 ¦ 2,9016 ¦ 2,8700 ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного ¦ 2,4738 ¦ 5,9460 ¦ 2,9509 ¦ 2,9180 ¦ 2,8855 ¦ ¦ капитала (ROE), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- Финансовые показатели (продолжение таблицы) ---------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ 2016 год ¦ 2017 год ¦ 2018 год ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 1802709,9287 ¦ 2084674,5087 ¦ 2368730,1225 ¦ 2654888,4700 ¦ 2943135,2513 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 14075368,3823 ¦ 14535704,3015 ¦ 14748848,1664 ¦ 14761159,0756 ¦ 14611899,2697 ¦ ¦ долл. US ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости рабочего ¦ 0,2217 ¦ 0,1917 ¦ 0,1687 ¦ 0,1506 ¦ 0,1358 ¦ ¦ капитала (NCT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости основных ¦ 0,1659 ¦ 0,1777 ¦ 0,1914 ¦ 0,2073 ¦ 0,2262 ¦ ¦ средств (FAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости активов ¦ 0,0944 ¦ 0,0918 ¦ 0,0893 ¦ 0,0868 ¦ 0,0845 ¦ ¦ (TAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,5118 ¦ 0,4874 ¦ 0,4642 ¦ 0,4420 ¦ 0,4207 ¦ ¦ активам (TD/TA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,5144 ¦ 0,4898 ¦ 0,4663 ¦ 0,4439 ¦ 0,4225 ¦ ¦ собственному капиталу (TD/EQ), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности валовой ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ ¦ прибыли (GPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности ¦ 46,2648 ¦ 47,0623 ¦ 47,8725 ¦ 48,6763 ¦ 49,4801 ¦ ¦ операционной прибыли (OPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности чистой ¦ 30,0721 ¦ 30,5905 ¦ 31,1171 ¦ 31,6396 ¦ 32,1621 ¦ ¦ прибыли (NPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность оборотных активов ¦ 6,5886 ¦ 5,8055 ¦ 5,2052 ¦ 4,7273 ¦ 4,3386 ¦ ¦ (RCA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов ¦ 4,9880 ¦ 5,4357 ¦ 5,9553 ¦ 6,5599 ¦ 7,2744 ¦ ¦ (RFA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ 2,8388 ¦ 2,8073 ¦ 2,7775 ¦ 2,7474 ¦ 2,7177 ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного ¦ 2,8534 ¦ 2,8210 ¦ 2,7905 ¦ 2,7596 ¦ 2,7292 ¦ ¦ капитала (ROE), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- Финансовые показатели (продолжение таблицы) ---------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2019 год ¦ 2020 год ¦ 2021 год ¦ 2022 год ¦ 2023 год ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 3233470,4663 ¦ 3525894,1151 ¦ 3819518,2481 ¦ 4113836,2092 ¦ 4409645,3128 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 14334437,7820 ¦ 13956967,0407 ¦ 13500130,3311 ¦ 12983144,1021 ¦ 12426140,7672 ¦ ¦ долл. US ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости рабочего ¦ 0,1236 ¦ 0,1134 ¦ 0,1046 ¦ 0,0972 ¦ 0,0906 ¦ ¦ капитала (NCT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости основных ¦ 0,2488 ¦ 0,2764 ¦ 0,3104 ¦ 0,3527 ¦ 0,4076 ¦ ¦ средств (FAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости активов ¦ 0,0823 ¦ 0,0801 ¦ 0,0780 ¦ 0,0759 ¦ 0,0739 ¦ ¦ (TAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,4005 ¦ 0,3811 ¦ 0,3652 ¦ 0,3491 ¦ 0,3322 ¦ ¦ активам (TD/TA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,4021 ¦ 0,3825 ¦ 0,3665 ¦ 0,3504 ¦ 0,3333 ¦ ¦ собственному капиталу (TD/EQ), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности валовой ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ ¦ прибыли (GPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности ¦ 50,2840 ¦ 51,0878 ¦ 53,0342 ¦ 54,5890 ¦ 55,3541 ¦ ¦ операционной прибыли (OPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности чистой ¦ 32,6846 ¦ 33,2071 ¦ 34,4722 ¦ 35,4829 ¦ 35,9801 ¦ ¦ прибыли (NPM), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность оборотных активов ¦ 4,0162 ¦ 3,7443 ¦ 3,5899 ¦ 3,4323 ¦ 3,2482 ¦ ¦ (RCA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов ¦ 8,1318 ¦ 9,1798 ¦ 10,6998 ¦ 12,5131 ¦ 14,6672 ¦ ¦ (RFA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ 2,6884 ¦ 2,6595 ¦ 2,6880 ¦ 2,6935 ¦ 2,6593 ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного ¦ 2,6992 ¦ 2,6697 ¦ 2,6979 ¦ 2,7029 ¦ 2,6681 ¦ ¦ капитала (ROE), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- Финансовые показатели (продолжение таблицы) ---------------------------------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2024 год ¦ 2025 год ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 4707442,1652 ¦ 5007226,7663 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), ¦ 11844458,4744 ¦ 11249243,5592 ¦ ¦ долл. US ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости рабочего ¦ 0,0849 ¦ 0,0798 ¦ ¦ капитала (NCT) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости основных ¦ 0,4830 ¦ 0,5924 ¦ ¦ средств (FAT) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент оборачиваемости активов ¦ 0,0720 ¦ 0,0701 ¦ ¦ (TAT) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,3160 ¦ 0,3005 ¦ ¦ активам (TD/TA), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к ¦ 0,3170 ¦ 0,3014 ¦ ¦ собственному капиталу (TD/EQ), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности валовой ¦ 100,0000 ¦ 100,0000 ¦ ¦ прибыли (GPM), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности ¦ 56,1191 ¦ 56,8842 ¦ ¦ операционной прибыли (OPM), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент рентабельности чистой ¦ 36,4774 ¦ 36,9747 ¦ ¦ прибыли (NPM), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность оборотных активов ¦ 3,0858 ¦ 2,9415 ¦ ¦ (RCA), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов ¦ 17,6171 ¦ 21,9040 ¦ ¦ (RFA), % ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ 2,6259 ¦ 2,5933 ¦ +--------------------------------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного ¦ 2,6342 ¦ 2,6011 ¦ ¦ капитала (ROE), % ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+---------------+---------------- Интегральные ----------------------------------T-------------------T------------¬ ¦ Показатель ¦ Рубли ¦ Доллар США ¦ +---------------------------------+-------------------+------------+ ¦ Ставка дисконтирования ¦ 10,00% ¦ 3,00% ¦ +---------------------------------+-------------------+------------+ ¦ Период окупаемости ¦ 157 мес. ¦ 164 мес. ¦ +---------------------------------+-------------------+------------+ ¦ Индекс прибыльности ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ +---------------------------------+-------------------+------------+ ¦ Чистый приведенный доход ¦ 2932199 тыс. руб. ¦ 55820,510 ¦ +---------------------------------+-------------------+------------+ ¦ Внутренняя норма рентабельности ¦ 34,77% ¦ 20,02% ¦ L---------------------------------+-------------------+------------- Период расчета интегральных показателей - 324 мес. Затраты на выполнение областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" Таблица N 1 ------------------------T------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------¬ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Стоимость работ по этапам и по годам, млн. руб. ¦ Всего ¦ ¦ направлений работ ¦ изм. +------------------------T-----------------------------------------------------T------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Этап 1 ¦ Этап 2 ¦ Этап 3 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T---------------+--------T--------------------------------------------+---------T--------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе ¦ Всего ¦ В том числе ¦ Всего ¦ В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+ +--------T--------T--------T--------T--------+ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.1. Развитие систем ¦ Млн. ¦ 63,84 ¦ 28,16 ¦ 35,68 ¦ 233,17 ¦ 53,88 ¦ 44,83 ¦ 43,44 ¦ 41,64 ¦ 49,38 ¦ 609,59 ¦ 114,56 ¦ 114,22 ¦ 139,79 ¦ 120,8 ¦ 120,22 ¦ 906,6 ¦ ¦ водоснабжения в ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ городах и поселках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ городского типа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,525 ¦ ¦ райцентров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.2. Развитие систем ¦ - ¦ 38,21 ¦ 16,85 ¦ 21,36 ¦ 97,1 ¦ 22,44 ¦ 18,66 ¦ 18,09 ¦ 17,34 ¦ 20,57 ¦ 104,7 ¦ 19,68 ¦ 19,58 ¦ 24,01 ¦ 20,74 ¦ 20,69 ¦ 240,01 ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ сельских населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ пунктов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,7 ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.3. Охрана и восстановление объектов - источников питьевого водоснабжения. ¦ +-----------------------T------T--------T-------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+ ¦ 3.3.1. Очистка ¦ Млн. ¦ 55,33 ¦ 24,4 ¦ 30,93 ¦ 197,11 ¦ 45,53 ¦ 37,9 ¦ 6,72 ¦ 5,2 ¦ 41,76 ¦ 1254,84 ¦ 235,91 ¦ 234,66 ¦ 287,73 ¦ 248,58 ¦ 247,96 ¦ 1507,28 ¦ ¦ сточных вод городов, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ поселков городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ типа и райцентров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.3.2. Очистка ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6,94 ¦ 1,6 ¦ 1,33 ¦ 1,3 ¦ 1,24 ¦ 1,47 ¦ 96,23 ¦ 18,1 ¦ 18 ¦ 22,07 ¦ 19,06 ¦ 19 ¦ 103,17 ¦ ¦ сточных вод сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населенных пунктов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.3.3. Охрана и ¦ - ¦ 1,1 ¦ 0,5 ¦ 0,61 ¦ 140,0 ¦ 32,34 ¦ 26,92 ¦ 26,08 ¦ 25 ¦ 29,66 ¦ 140,0 ¦ 26,32 ¦ 26,18 ¦ 32,1 ¦ 27,66 ¦ 27,74 ¦ 281,1 ¦ ¦ восстановление водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ объектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56,0 ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.4. Мониторинг ¦ - ¦ 2,3 ¦ 1 ¦ 1,3 ¦ 5,8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1,8 ¦ 5,82 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,42 ¦ 13,92 ¦ ¦ водных объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ источников питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ водоснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13,92 ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 3.5. ¦ - ¦ 0,25 ¦ 0,1 ¦ 0,15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Научно-техническое и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативно-правовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ Всего ¦ - ¦ 161,03 ¦ 71,01 ¦ 90,02 ¦ 680,12 ¦ 156,79 ¦ 129,64 ¦ 126,63 ¦ 121,42 ¦ 144,64 ¦ 2211,18 ¦ 415,67 ¦ 413,74 ¦ 506,8 ¦ 437,94 ¦ 437,03 ¦ 3052,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85,595 ¦ L-----------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
