Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 30.11.2017 № 18/481-ОС

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов		-288 721,5
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов		-288 721,5
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-7 142 731,3	-5 414 173,5
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-7 142 731,3	-5 414 173,5
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	7 142 731,3	5 125 452,0
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	7 142 731,3	5 125 452,0

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

 Орловской области за 9 месяцев 2017 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за 9 месяцев текущего года исполнен по доходам в сумме 5 414 173,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 5 125 452,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 288 721,5 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.

При плане годовых бюджетных назначений по доходам в объеме 7 142 731,3 тыс. рублей фактические поступления составили 5 414 173,5 тыс. рублей, или исполнены на 75,8 процента к плану года.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), и прочие неналоговые доходы составили 22 075,2 тыс. рублей.

Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, составили 5 254 626,6 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану года (в том числе за счет средств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в сумме 2 256 561,9 тыс. рублей).

На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в отчетном периоде из бюджета ФОМС в виде межбюджетных трансфертов поступили средства в сумме 4 800,0 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составили 132 684,6 тыс. рублей, или 125,2 процента от плана года.

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 1 472,4 тыс. рублей, из которых:

1,6 тыс. рублей поступили из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет;

1 470,8 тыс. рублей поступили из областного бюджета в бюджет Фонда от возврата медицинскими работниками части единовременной компенсационной выплаты и перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.

Возврат средств в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, излишне поступивших в бюджет Фонда в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2016 году застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составил 14,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2017 года исполнены в объеме 5 125 452,0 тыс. рублей, или 71,8 процента к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 5 070 881,2 тыс. рублей, что составляет 71,9 процента от плана года, или 98,9 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

В состав расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, входят:

оплата лечения граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 130 388,3 тыс. рублей;

оплата лечения граждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 260 874,2 тыс. рублей.

Средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в размере 4800,0 тыс. рублей переданы в областной бюджет в полном объеме.

Средства в сумме 8 545,6 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса Фонда.

Расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 41 225,2 тыс. рублей, или 69,9 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют 0,8 процента.

По состоянию на 1 октября 2017 года остаток средств бюджета Фонда составил 298 723,8 тыс. рублей, из которых:

280 220,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области (окончательный расчет за сентябрь 2017 года произведен в октябре 2017 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования);

18 500,8 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.