Решение Думы г. Тамбова от 25.10.2017 № 682

Разница между показателями кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятия 2016 год выросла с 1,14 млрд. рублей до 1,15 млрд. рублей.

Показатель	на 01.01.2016	на 31.12.2016
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1036383	802420
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	2172542	1957611
Разница показателей, тыс. руб.	-1136159	-1155191
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей	0,5	0,4

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2016 обеспечена дебиторской задолженностью МУП «Тамбовинвестсервис» на 50 процентов, на 31.12.2016 коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей снижается до 40 процентов.

У МУП «Тамбовинвестсервис» прослеживается тенденция сокращения спроса на продукцию, и появляется необходимость поиска резервов снижения уровня расходов (рентабельность продаж равна минус 46,3 процента).

Собственные средства МУП «Тамбовинвестсервис» на 40 процентов покрывают краткосрочные обязательства (К тек. ликвидности = 0,4). Данный коэффициент отражает неспособность МУП «Тамбовинвестсервис» в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам.

У предприятия прослеживается зависимость от заемных средств и от внешних кредиторов. Структура баланса признается неудовлетворительной и отражает финансовую неустойчивость (К автономии = -0,6).

Отсутствие в полном объеме собственных оборотных средств для покрытия обязательств свидетельствует о зависимости предприятия от внешних кредиторов (К осс = -1,4).

Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности, отражающие платежеспособность и финансовую устойчивость, указывают на неспособность предприятия расплатиться по долгам собственными средствами и его зависимость от заемных средств (кредиторская задолженность предприятия поставщикам).

С 01.01.2016 по 01.07.2016 МУП «Тамбовинвестсервис» на праве хозяйственного ведения эксплуатировало тепловые сети общей протяженностью 44057,0 погонных метров, 5 ЦТП (центральных тепловых пунктов) и 20 ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и выполняло работы по договору эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта тепловых сетей, оборудования ЦТП и насосных станций, принадлежащих ПАО «Квадра».

С 01.07.2016 договор эксплуатационно-технического обслуживания с ПАО «Квадра» был расторгнут и в эксплуатации МУП «Тамбовинвестсервис» остались тепловые сети, ЦТП и ИТП, принадлежащие на праве хозяйственного ведения.

В связи с изменением штатного расписания МУП «Тамбов-инвестсервис» и фактическим отсутствием соответствующего персонала для обслуживания инженерной инфраструктуры тепловых сетей МУП «Тамбовинвестсервис» с 09.07.2016 заключило договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей и оборудования ЦТП с ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания».

В отчетный период 2016 года для поддержания работоспособности объектов теплоснабжения, повышения надежности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг предприятием проведен комплекс мероприятий в рамках подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов.

В ходе подготовки к работе в зимних условиях в 2016 году произведен ремонт теплообменного оборудования на ряде ЦТП.

Проведена работа по ремонту и замене ветхих сетей. Всего в 2016 году заменено 1820 погонных метров участков трубопроводов тепловых сетей. В частности, выполнен капитальный ремонт на участках квартальных тепловых сетей от ЦТП № 20: от К-20-9А до жилого дома по ул. Рылеева/ ул. Магистральной, д. 92/2 и от ЦТП № 29: от отпуска до жилого дома по ул. Рылеева, д. 64; на тепловых сетях от котельной АО «Тамбовский Завод «Революционный труд» заменено 28,1 куб. м тепловой изоляции. Согласно графику обслуживания теплообменного оборудования, проведена промывка теплообменников, ревизия запорной арматуры и насосных агрегатов.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила существенно повысить технико-экономические показатели надежности системы теплоснабжения, улучшить качество оказываемых услуг по теплоснабжению населения и объектов социального, культурного и бытового назначения.

В 2016 году муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» использовало кредитные средства банков.

МУП «Тамбовтеплосервис» использовало пять кредитов на общую сумму 245,0 млн. рублей. Данные кредиты предоставлены предприятию с целью погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Кредитные средства в размере 45,0 млн. рублей, получение которых согласовано решением Тамбовской городской Думы от 20.11.2014 № 1407, направлены на расчеты с поставщиками энергоресурсов и финансирование мероприятий инвестиционной программы. Обеспечением по данному кредиту определено предоставление в залог муниципального имущества из перечня объектов муниципальной собственности, составляющих залоговый фонд города Тамбова, на сумму, не превышающую 70,0 млн. рублей. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП «Тамбовтеплосервис».

Из используемых кредитов два кредита на сумму 100 млн. рублей оплачены полностью в установленные сроки.

	Приложение к информации администрации города Тамбова о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2016 год

Показатели

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Наименование муниципального унитарного предприятия
		МУП «Единый расчетный центр»			МУП «Аптека № 3»			МУП «Аптека № 167»*			МУП «Аптека № 182»**
		2015	2016	Темп роста (%)	2015	2016	Темп роста (%)	2015	2016	Темп роста (%)	2015	2016	Темп роста (%)
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1	Текущая деятельность.
1.1.	Выручка	88107	6346	7,2	75504	91422	121,1	3613			17903	1816	10,1
1.2.	Себестоимость продаж	54738	4457	8,1	61998	74122	119,6	1935			12845	1350	10,5
1.3.	Коммерческие расходы				12115	17196	141,9	5043			4400	509	11,6
1.4.	Управленческие расходы	18599	1757	9,4
1.5.	Прибыль от реализации	14770	132	0,9	1391	104	7,5	-3365			658	-43	на 701 меньше
2	Финансовая деятельность
2.1.	Доходы от участия в других организациях
2.2.	Проценты к получению
2.3.	Прочие доходы	729	2	0,3	1632	4979	305,1	9982			10
2.4.	Проценты к уплате							371
2.5.	Прочие расходы	5831	95	1,6	752	1015	135,0	2313			206	20	9,7
3	Инвестиционная деятельность
3.1.	Капитальные расходы всего, в том числе в:		763,0
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере		763,0
	Финансово-инвестиционной сфере
	Источники финансирования
	Капитальные расходы
	чистой прибыли
	амортизации
	городского бюджета
	займов и кредитов
	прочих источников
4	Финансовый результат
	Прибыль (убыток) до налогообложения	9668	39	0,4	2271	4068	179,1	3933			462	-63	на 525 меньше
	Чистая прибыль (убыток)	6940	18	0,3	1907	3774	197,9	3367			397	-76	на 473 меньше
5	Среднесписочная численность (чел)	138	138	100,0	33	37	112,1	13			12	12	100,0
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	21,5	21,6	100,5	21,2	22,5	106,1	18,5			19,5	17,5	89,7
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1	Выручка	88107	6346	7,2	75504	91422	121,1	3613			17903	1816	10,1
2	Рентабельность продаж	16,8	2,1	12,4	1,8	0,11	6,2	-93,1			3,7	-2,4	на 6,1 меньше
3	Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг.	0,83	0,98	117,6	0,98	1,00	101,8	1,93			0,96	1,02	106,3
4	Чистые активы	45068	45086	100,0	3409	4971	145,8	478			1192	1116	93,6
5	Рентабельность чистых активов	15,4	0,04	0,3	55,9	75,9	135,7	704,4			33,3	-6,8	на 40,1 меньше
6	Оборачиваемость чистых активов	2,0	0,1	7,2	22,1	18,4	83,0	7,6			15,0	1,6	10,7
7	Чистая прибыль (убыток)	6940	18	0,3	1907	3774	197,9	3367			397	-76
8	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	%	25	25	x	25	25	x	25	x	x	25	25	x
	Сумма	1735,0	4,5	0,3	476,8	943,5	197,9	841,8			99,3	0,0	0,0
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1	Коэффициент текущей ликвидности (норма более 2)	1,2	1,2	-	1,2	1,4	-	0,3	-	-	2,6	1,9	-
2	Коэффициент автономии (финансовой независимости) (норма более 0,5)	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	0,3	-	-	0,6	0,5	-
3	Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (норма более 0,1)	0,2	0,2	-	0,2	0,3	-	-2,2	-	-	0,6	0,5	-