Указание Центрального банка Российской Федерации от 25.11.2016 № 4217-У

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 25 ноября 2016 года № 4217-У

“О внесении изменений

в Положение Банка России

от 1 декабря 2015 года № 507-П

“Об обязательных резервах

кредитных организаций”

“Приложение 4

к Положению Банка России

от 1 декабря 2015 года № 507-П

“Об обязательных резервах

кредитных организаций”

РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за ____________ ______ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _________________________________________________

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода
		за 011 ____		за _____ (дата)		за ______ (последняя дата отчетного периода)1
		в руб-лях	в иност-ранной валюте в рубле-вом экви-вален-те	в руб-лях	в иност-ранной валюте в рубле-вом экви-вален-те	в руб-лях	в иност-ранной валюте в рубле-вом экви-вален-те
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов
1.1	В части иных обязательств (за исключением долгосрочных)
	52001
	52002
	52003
	52004
	520051
	52101
	52102
	52103
	52104
	52105
	52106
	52301
	52302
	52303
	52304
	52305
	52306
	52307
	52401
	52403
	52406
1.1.1	Итого (сумма остатков по строке 1.1)
1.2	В части долгосрочных иных обязательств
	5200522
	520063
1.2.1	Итого (сумма остатков по строке 1.2)
2	Корректировочный коэффициент4
3.1	Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных) (строка 1.1.1 × корректировочный коэффициент), код обозначения 520524
3.2	Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств (строка 1.2.1 × корректировочный коэффициент), код обозначения 520056

Уполномоченное лицо кредитной организации:

______________________  _______________  _____________________

 (должность)            (подпись)     (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

_____________________________________________________________

¹При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

²Остатки по коду обозначения 520052 включаются в настоящее приложение за минусом остатков по коду обозначения 520053, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

³Балансовый счет № 52006 включается в настоящее приложение за минусом остатков указанного счета по учету субординированных облигационных займов, указанных в приложении 3 к настоящему Положению, а также остатков по коду обозначения 520061, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

⁴Корректировочный коэффициент указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.”.

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 25 ноября 2016 года № 4217-У

“О внесении изменений

в Положение Банка России

от 1 декабря 2015 года № 507-П

“Об обязательных резервах

кредитных организаций”

“Приложение 8

к Положению Банка России

от 1 декабря 2015 года № 507-П

“Об обязательных резервах

кредитных организаций”

СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ¹

ОТ _______ № _______

По данным Расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, за ________________________ года

                                 (отчетный период)

______________________________________________________________(полное или сокращенное фирменное наименование, регистрационный номер кредитной организации)

по состоянию на ________________ ________ года установлено:

          (дата составления настоящего Сообщения)

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1 Расчета), в том числе2
1.1	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета)2
1.2	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 Расчета)2
1.3	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета)2
1.4	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.4 Расчета)2
1.5	Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 1.5 Расчета)2
1.6	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 Расчета)2
1.7	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 Расчета)2
1.8	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 Расчета)2
1.9	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.9 Расчета)2
1.10	Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.10 Расчета)2
2	Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2 Расчета)2
2.1	По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета)2
2.2	По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 Расчета)2
2.3	По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.3 Расчета)2
2.4	По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 2.4 Расчета)2
2.5	По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.5 Расчета)2
2.6	Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 Расчета)2
2.7	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025 (строка 2.7 Расчета)2
2.8	Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 Расчета)2
2.9	По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 2.9 Расчета)2
2.10	По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.10 Расчета)2
2.11	По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.11 Расчета)2
2.12	По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 2.12 Расчета)2
2.13	По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 2.13 Расчета)2
2.14	Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 Расчета)2
3	Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе3
3.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 × коэффициент усреднения)3
3.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 × коэффициент усреднения)3
3.3	Коэффициент усреднения3
4	Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе
4.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 – строка 3.1)
4.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 – строка 3.2)
4.3	Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащая переводу в Банк России (строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению, если строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению e 0 и строка 3 > 0, или 0, если строка 3 = 0)
5	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе4
5.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации4
5.2	По обязательствам в иностранной валюте4
5.3	На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению4
6	Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3), в том числе
6.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 – строка 5.1)5
6.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 – строка 5.2)5
6.3	На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (строка 4.3 – строка 5.3)5
7	Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос, остаток счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению), всего (строка 7.1 + строка 7.2 + строка 7.3), в том числе
7.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 – строка 4.1)5
7.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 – строка 4.2)5
7.3	Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (строка 5.3 – строка 4.3)5
8	Всего по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов, на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению6 (строка 6 – строка 7)5, в том числе
8.1	На счета по учету обязательных резервов (недовзнос)6 (строка 8 – строка 8.2)
8.2	На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению6 (строка 4.3 – {(строка 7.1 + строка 7.2) – (строка 6.1 + строка 6.2)}), если {(строка 7.1 + строка 7.2) – (строка 6.1 + строка 6.2)} > 0, или строка 4.3, если {(строка 7.1 + строка 7.2) – (строка 6.1 + строка 6.2)} < 0)
9	Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет6 (строка 7 – строка 6)5, в том числе
9.1	Со счетов по учету обязательных резервов (перевзнос)6 (строка 9 – строка 9.2)
9.2	Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению6 (строка 5.3 – {(строка 6.1 + строка 6.2) – (строка 7.1 + строка 7.2)}), если {(строка 6.1 + строка 6.2) – (строка 7.1 + строка 7.2)} > 0, или строка 5.3, если {(строка 6.1 + строка 6.2) – (строка 7.1 + строка 7.2)} < 0)
10	Право на усреднение7