Постановление Администрации Владимирской области от 04.10.2017 № 851

НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		Таблица 5а		НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ		Таблица 5б
Показатели	Значение			Показатели	Значение
1. ЗАПАСЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ				1. КРЕДИТЫ ПОСТАВЩИКОВ (СЧЕТА К ОПЛАТЕ)
Наименование затрат 1				Доля кредитов в прямых материальных затратах (%)
Страховой запас, дни				Отсрочка платежа, дни
Оборот, дни				2. АВАНСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Наименование затрат 2				Доля авансов в выручке (%)
Страховой запас, дни				Средний срок авансов, дни
Оборот, дни				3. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
...				Частота выплаты заработной платы (раз/мес.)
2. НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цикл производства, дни
3. ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Периодичность отгрузки, дни
Страховой запас, дни
4. КРЕДИТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ (СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ)
Доля кредитов в выручке (%) <*>
Средний срок кредита, дни
5. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ
Доля авансов в прямых материальных затратах (%) <**>
Средний срок авансовых платежей, дни
6. РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Покрытие потребности, дни

--------------------------------

<*> Доля кредитов в выручке и доля авансов в выручке в сумме меньше 100% возможны при условии оплаты продукции день в день.

<**> Доля авансов в прямых материальных затратах и доля кредитов в прямых материальных затратах в сумме меньше 100% возможны при условии оплаты продукции день в день.

Таблица 6

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)

Показатели	1 год				2 год				Итого
	по кварталам				по кварталам
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 3, пункт 2)
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 3, пункт 2)
3. Уплачиваемые экспортные пошлины
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2, 3)
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (разность между пунктом 3 таблицы 5 и пунктом 4 таблицы 5)
6. Амортизационные отчисления (таблица 1, пункт 8)
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего
в том числе: (указать каждый в отдельности)
8. Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7)
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего в том числе: налог на имущество другие налоги (указать каждый в отдельности)
10. Выплата процентов за кредит
11. Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 10)
12. Налог на прибыль
13. Чистая прибыль (разность показателей пунктов 11 и 12)

Таблица 7

ПЛАН

ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

                                                                                                                                                               (тыс. рублей)

Показатели	1 год				2 год				Итого
	по кварталам				по кварталам
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б"), в том числе:
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 6, пункт 1)
б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (разность между пунктом 3 и строкой «отчисления на социальные нужды» таблицы 5)
б) платежи в бюджет (таблица 8, разность показателей пунктов 2 и 1 "ж")
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Выплаты, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б", 4 "в", 4 "г" и 4 "д"), в том числе:
а) инвестиции в земельные участки без НДС (таблица 1, пункт 5)
б) инвестиции в здания и сооружения с НДС (таблица 1, пункт 5)
в) инвестиции в оборудование и прочие активы с НДС (таблица 1, пункт 5)
г) инвестиции в нематериальные активы с НДС (таблица 1, пункт 5)
д) прирост чистого оборотного капитала с НДС (таблицы 5а и 5б)
5. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (пункт 4)
6. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 5)
Сальдо потока нарастающим итогом
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 7 "а", 7 "б" и 7 "в"), в том числе:
а) собственные средства, в том числе:
...
б) кредиты (по каждому кредиту отдельно), в том числе государственная поддержка
в) займы (по каждому займу отдельно)
8. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства, из них:
по средствам государственной поддержки за счет бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
б) погашение основного долга, всего из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
в) выплата дивидендов
9. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 7 и 8)
10. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 6 и 9)
Сальдо потока нарастающим итогом