Постановление Администрации Томской области от 10.08.2012 № 306а

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области

от 10.08.2012 № 306а

Отчет

о программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 1-е полугодие 2012 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований	План на год	Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2012.
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга	1 785 323,0 3 700 000,0 1 914 677,0	34 454,0 51 418,0 16 964,0
Кредиты, в том числе:	-1 833 643,0	-1 480 000,0
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга	-63 643,0 5 000 000,0 5 063 643,0	-1 480 000,0 0,0 1 480 000,0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга	-1 770 000,0 0,0 1 770 000,0	0,0 0,0 0,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации Томской области

от 10.08.2012 № 306а

Отчет об источниках финансирования дефицита

областного бюджета за 1-е полугодие 2012 года

(тыс. рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Бюджетная роспись с учетом изменений	Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2012
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 000	1 785 323,0	34 454,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 000	2 017 102,3	-1 480 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	01 03 00 00 00 0000 000	-1 770 000,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	1 080 035,0	-1 003 010,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	01 06 00 00 00 0000 000	33 320,0	-52 521,4
Итого		3 145 780,3	-2 501 078,2

Приложение № 7

к постановлению Администрации Томской

области от 10.08.2012 № 306а

Отчет о реализации долгосрочных целевых программ

за 1-е полугодие 2012 года

				(тыс. рублей)
№№ п/п	Наименование программ	КЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Всего:		2 236 238,2	504 064,9	22,5
1.	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"	5220100	10 002,0	1 068,5	10,7
2.	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	5220200	9 230,5	2 259,1	24,5
3.	Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	5220300	344 550,8	218 623,0	63,5
4.	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы"	5220400	50 000,0
5.	Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы"	5220500	217 416,4	1 388,5	0,6
6.	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	5220600	157 950,7	38 209,4	24,2
7.	Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы	5220700	23 612,3
8.	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220800	61 400,0	3 399,7	5,5
9.	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220900	40 000,0	11 340,8	28,4
10.	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы"	5221000	113 470,5	46 668,1	41,1
11.	Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"	5221100	419 500,0	85 473,2	20,4
12.	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	5221200	10 000,0	3 132,0	31,3
13.	Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	5221600	679 105,0	92 502,6	13,6
14.	Резерв по долгосрочным целевым программам на принимаемые обязательства	5221700	100 000,0

Приложение № 8

к постановлению Администрации Томской

области от 10.08.2012 № 306а

Пояснительная записка

к отчету об исполнении областного бюджета

за 1-е полугодие 2012 года

Доходы областного бюджета поступили в 1-м полугодии 2012 года в объеме 21 252 633,3 тыс. рублей или на 53,4% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 16 084 379,6 тыс. рублей или 51,2% к плану на год, безвозмездные поступления составили 5 168 253,7 тыс. рублей или 61,9% к плану на год. По сравнению с 1-м полугодием 2011 года прирост налоговых и неналоговых доходов составил 1 460 483,8 тыс. рублей или 110%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 1-м полугодии 2012 года составило 18 751 555,1 тыс. рублей или 43,7% к уточненной бюджетной росписи. Расходы областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 2 235 733 тыс. рублей, темп роста составил 113,5%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности за 1-е полугодие 2012 года составило 417 941 тыс. рублей или 23,75 % от плановых назначений на год.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ, в 1-м полугодии 2012 года составило 504 064,9 тыс. рублей или 22,5% к бюджетной росписи.

За первое полугодие текущего года превышение доходов над расходами областного бюджета составило 2 501 078,2 тыс. рублей в связи с переплатой налога на прибыль организаций консолидированными группами налогоплательщиков и будущим возвратом переплаты по налогу, досрочным перечислением федеральных средств по отдельным видам в объеме годовой потребности и недоиспользованием ассигнований, в основном, в связи с сезонным характером работ.