Постановление Администрации Томской области от 09.11.2012 № 444а

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 09.11.2012 № 444а

ОТЧЕТ

о программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 9 месяцев 2012 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований	План на год	Исполнено
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:         объем привлечения         объем средств, направляемых на погашение         основной суммы долга	1 785 323,0 3 700 000,0 1 914 677,0	39 434,0 65 362,0 25 928,0
Кредиты, в том числе:	-631 820,9	-224 326,0
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:        объем привлечения   объем средств, направляемых на погашение   основной суммы долга	1 138 179,1 6 201 822,1 5 063 643,0	110 000,0 1 590 000,0 1 480 000,0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:         объем привлечения         объем средств, направляемых на погашение         основной суммы долга	-1 770 000,0 0,0 1 770 000,0	-334 326,0 135 674,0 470 000,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 09.11.2012 № 444а

 Отчет об источниках финансирования

дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

(тыс. рублей)

Наименование	Код бюджетной классификации	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 000	1 785 323,0	39 434,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 000	3 298 739,7	110 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	01 03 00 00 00 0000 000	-1 770 000,0	-334 326,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	1 080 035,0	1 161 196,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	01 06 00 00 00 0000 000	33 320,0	-126 866,4
Итого:		4 427 417,7	849 437,6

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от 09.11.2012 № 444а

	Отчёт о реализации долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года
				(тыс. рублей)
№№ п/п	Наименование программ	КЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
	Всего:		2 621 696,3	1 559 986,2	59,5
1.	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"	5220100	10 002,0	4 068,1	40,7
2.	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	5220200	9 230,5	6 527,8	70,7
3.	Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	5220300	528 340,8	509 771,3	96,5
4.	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"	5220400	50 000,0	50 000,0	100,0
5.	Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220500	217 416,4	1 855,4	0,9
6.	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	5220600	157 950,7	51 799,9	32,8
7.	Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы	5220700	23 612,3	23 612,3	100,0
8.	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220800	61 400,0	3 399,7	5,5
9.	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220900	40 000,0	21 471,4	53,7
10.	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"	5221000	113 470,5	70 362,5	62,0
11.	Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	5221100	621 168,1	403 171,6	64,9
12.	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	5221200	10 000,0	8 442,8	84,4
13.	Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы»	5221400	100 000,0
14.	Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"	5221600	679 105,0	405 503,4	59,7

Приложение № 8

к постановлению

Администрации Томской области

от 09.11.2012 № 444а

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета

за 9 месяцев 2012 года

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2012 года в объеме  29 877 991,6 тыс. рублей, или на 72,1% к  плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 22 259 690,9  тыс. рублей, или 69,0 % к плану на год, безвозмездные поступления составили  7 618 300,7 тыс. рублей или 83,0% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года прирост налоговых и неналоговых доходов составил  1 768 218,6 тыс. рублей, или 8,6%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета  за 9 месяцев 2012 года составило 30 727 429,2 тыс. рублей, или 67,0% к уточненной бюджетной росписи. Расходы областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на  3 871 109,7 тыс. рублей, темп роста составил - 14,4%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности  за 9 месяцев 2012 года составило 1 336 502,9 тыс. рублей, или 64,0% от плановых назначений на год.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках  долгосрочных  целевых  программ  за 9 месяцев 2012 года составило 1 559 986,2  тыс. рублей, или 59,5% к бюджетной росписи.

За первое полугодие текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 849 437,6 тыс. рублей.