Ф.И.О. руководителя
"___" ___________
20__ г.
М.П.
Раздел 1. Общие сведения
Раздел 2. Мероприятия по
развитию предприятия
1. Перечень мероприятий по
развитию предприятия
тыс.руб.
1. В таблице
указывается информация о наиболее значимых планируемых мероприятиях по развитию
предприятия, существенно влияющих на результат финансово-хозяйственной
деятельности, например:
- увеличение
производства и расширение рынков сбыта производимой продукции, оказываемых услуг
и прочее.
2. Сумма затрат
указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Индикаторы
непосредственного результата выполнения мероприятия
1. В качестве
индикаторов непосредственного результата выполнения мероприятия могут быть
указаны, например:
- повышение количества
квалифицированных работников и прочее.
2. Значения
индикаторов указываются поквартально нарастающим итогом.
Раздел 3. Основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
|
1. Трудовые ресурсы
предприятия
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
Планна ____ год
|
План на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1100
|
Среднесписочная численность работников
предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера и работников, осуществляющих работу по договорам
гражданско-правового характера), всего, в т.ч.:
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
основной персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
административно- управленческий
персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
вспомогательный персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200
|
Фонд оплаты труда всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210
|
основной персонал
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220
|
административно- управленческий
персонал
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230
|
вспомогательный персонал
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1300
|
Среднемесячная заработная плата
работников списочного состава (за исключением руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера), руб., в т.ч.:
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1310
|
основной персонал
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1320
|
административно- управленческий
персонал
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1330
|
вспомогательный персонал
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1400
|
Среднемесячная заработная плата
руководителя
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1500
|
Среднемесячная заработная плата
заместителей руководителя
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600
|
Среднемесячная заработная плата
главного бухгалтера
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Объем отгруженных
предприятием товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
2000
|
Объем отгруженных товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными
силами
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Доходы предприятия
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
3000
|
ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, всего,
в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3100
|
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других
обязательных платежей), в том числе (расшифровать по видам деятельности):
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3200
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, всего,
в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3210
|
Проценты к получению
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3220
|
Доходы от участия в других организациях
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3230
|
Внереализационные доходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3240
|
Кредиты и займы (кредитные договоры)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3250
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое
финансирование, всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3251
|
за счет средств федерального бюджета
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3252
|
за счет средств областного бюджета
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3253
|
за счет средств местного бюджета
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3260
|
Иные доходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Расходы предприятия
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
4000
|
РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, всего,
в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100
|
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110
|
материальные затраты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120
|
затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150
|
прочие затраты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4200
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего,
в т.ч.: (расшифровать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Показатели выплат по
расходам на закупку товаров, работ, услуг
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
5000
|
Выплаты по расходам на закупку товаров,
работ, услуг всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5100
|
в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5110
|
на оплату контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года
|
тыс. руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5120
|
на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки
|
тыс. руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5200
|
в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5210
|
на оплату контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5220
|
на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Формирование и
использование чистой прибыли предприятия
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
6100
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6200
|
Чистая прибыль (убыток)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6300
|
Использование чистой прибыли, всего, в
т.ч:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6310
|
резервный фонд
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6320
|
иные направления использования прибыли,
всего, в том числе: (расшифровать по направлениям использования)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6400
|
Сумма чистой прибыли, подлежащая
перечислению в областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Дебиторская и
кредиторская задолженность
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
7100
|
Дебиторская
задолженность, всего,
в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7110
|
просроченная свыше 3 мес.
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7200
|
Кредиторская
задолженность, всего,
в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7210
|
просроченная свыше 3 мес.
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7300
|
Долговые обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7310
|
в т.ч. бюджетные ссуды и кредиты из
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7320
|
в т.ч. кредиты, полученные под гарантию
Правительства Нижегородской
области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Чистые активы
предприятия
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
8000
|
Стоимость чистых активов предприятия
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Инвестиционный план
|
|
Код
|
Наименование показателя
|
Ед.
изм.
|
Факт
за ______ год
|
На ________ год
|
План на _________ год
|
План
на ____ год
|
План
на _____ год
|
|
|
|
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
9100
|
Объем инвестиций на создание
(приобретение) имущества, всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9110
|
за счет собственных средств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9120
|
за счет бюджетных средств (расшифровать
по бюджетам)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9130
|
за счет займов (кредитов)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9140
|
за счет прочих источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9200
|
Объем инвестиций на проведение
реконструкции (модернизации), всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9210
|
за счет собственных средств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9220
|
за счет бюджетных средств (расшифровать
по бюджетам)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9230
|
за счет займов (кредитов)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9240
|
за счет прочих источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8300
|
Объем финансовых вложений, всего, в
т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8310
|
за счет собственных средств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8320
|
за счет бюджетных средств (расшифровать по бюджетам)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8330
|
за счет займов (кредитов)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8340
|
за счет прочих источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
