Постановление Правительства Республики Мордовия от 26.01.2017 № 29

Нематериальные активы

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата поста-новки на учет	Стоимость по промежу-точному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
2.1.	Результаты исследований и разработок	-	-	-
2.2	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
2.3	Материальные поисковые активы	-	-	-
	Итого	-	-	-

Незавершенное строительство и незаконченные операции

по приобретению основных средств

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (место расположения)	Год начала строительства (год выпуска, приобретения)	стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
3.1.	Незавершенное строительство	-	-
3.2.	Приобретение объектов основных средств	-	-
	Итого	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

№ п/п	Наименование, краткая характеристика	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
4.1.	Имущество для передачи в лизинг	-
4.2.	Имущество, предоставляемое по договору проката	-
	Итого	-

Долгосрочные финансовые вложения

№ п/п	Наименование, краткая характеристика	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
5.1.	Инвестиции в дочерние общества	-
5.2.	Инвестиции в зависимые общества	-
5.3.	Инвестиции в другие организации	-
5.4.	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	-
5.5.	Прочие долгосрочные финансовые вложения	-
	Итого	-

Отложенные налоговые активы

№ п/п	Наименование, краткая характеристика	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
6.1.	Отложенный налоговый актив, образованный в связи с убытком по итогам деятельности и переносе его на будущие периоды в целях определения налоговой нагрузки	4122,0
	Итого	4122,0

Запасы

№ п/п	Наименование	Стоимость по про- межуточному балансу на 1 октября 2016г., (дата) тыс. рублей
7.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2793,0
7.2.	Товары и готовая продукция отгруженные	-
7.3.	Готовая продукция	3226,0
7.4.	Товары для перепродажи	305,0
7.5.	Затраты в незавершенное производство	310,0
7.6	Прочие запасы и затраты	-
7.7	Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасы»)	34,0
	Итого	6668,0

8. Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям:

стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г.,

тыс. рублей - нет (дата)

9. Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование и адрес дебитора	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
1	2	3
9.1.	Долгосрочная задолженность	-
9.2.	Краткосрочная задолженность	3365,0
	в том числе:
1	2	3
9.2.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123,0
9.2.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	3189,0
9.2.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	42,0
9.2.4.	Расчеты по прочим операциям	4,9
9.2.5.	Расчеты по налогам и сборам	6,1
9.2.6.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-
	Итого	3365,0

10. Краткосрочные финансовые вложения

№ п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс.рублей
10.1.	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	-	-	-	-
10.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-
10.3.	Прочие вложения	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-

11. Денежные средства

11.1 Касса (по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., тыс. рублей - 32,4

                                                                                             (дата)

11.2 Переводы в пути (стоимость по промежуточному

балансу на 1 октября 2016 г., тыс. рублей) - нет

                                (дата)

11.3 Денежные документы

(стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., тыс. рублей) - нет

                                                                                            (дата)

11.4 Счета в банках

№ п/п	Номер счета, наименование и реквизиты кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
1	2	3
11.4.1.	Расчетные счета:
11.4.1.1.	40602810000000000014, Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС БАНК» (ПАО) ИНН/КПП 1326021671/132601001, 430000, Россия, Республика	689,6
	Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30
11.4.1.2.	40602810300000000057, Акционерный коммерческий банк «АКТИВ БАНК» (ПАО), ИНН/КПП 1326024785/132601001, 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52	-
11.4.2.	Валютные счета
	40602840000000000078, Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС БАНК» (ПАО) ИНН/КПП 1326021671/132601001, 430000, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30	-
11.4.3.	Специальные счета в банках	-
	Всего	722,0

Прочие оборотные активы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
12.1.	НДС с авансов полученных	800,0
	Итого	800,0

Долгосрочные обязательства

№ п/п	Наименование и адрес кредитора	Основание возникновения (договор, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
13.1.	Займы и кредиты	х	х	-
13.2.	Отложенные налоговые обязательства	х	х	513,0
13.2.1.	Кредитовое сальдо по счету 77, возникшее в связи с разницей амортизации основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	Регистр-расчет амортизации основных средств. Таблица анализа учета амортизируемого имущества методом сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета	х	513,0
13.3.	Оценочные обязательства	-	-	-
13.4.	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого	-	-	513,0

Краткосрочные обязательства

№ п/п	Наименование и адрес кредитора	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
14.1.	Кредиты и займы	5370,0
14.2.	Кредиторская задолженность	33832
14.2.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8380,8
14.2.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	5247,2
14.2.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	117,7
14.2.4.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	16,7
14.2.5.	Расчеты по налогам и сборам	8217,3
14.2.6.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	9223,4
14.2.7.	Расчеты с персоналом по оплате труда	2628,9
14.3.	Оценочные обязательства	-
14.3.1.	Резерв на оплату предстоящих отпусков	-
14.3.2.	Резерв на страховые взносы с предстоящих отпускных	-
14.4.	Прочие обязательства	47,0
	Итого	39249,0

Иные ценности, учитываемые на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование показателя	Основание для учета (договор аренды и т.п.)	Срок пользова-ния, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 1 октября 2016 г., (дата) тыс. рублей
1	2	3	4	5
15.1.	Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей:	-	-	751,0
15.1.1.	Картонорезальный станок КН-1м	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,3
15.1.2.	Компьютер CELERO№ D-347	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	7,03
15.1.3.	Принтер лазерный HP Laser Jet3005p	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	19,17
15.1.4.	Мясорубка ММ-8	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	7,05
15.1.5.	Холодильный Шкаф ШХ	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	14,16
15.1.6.	Миксер	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	1,39
15.1.7.	Компьютер Celeron G161/GA-H61-M	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	10,6
15.1.8.	Источник бесперебойного питания	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	12,03
15.1.9.	Компьютер Server Pentium x86 AT	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	9,14
15.1.10.	Компьютер (процессор Core i3-2120, монитор 18.5)	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	25,83
15.1.11.	Компьютер (процессор Core i3-2120, монитор 18.5)	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	22,31
15.1.12.	Компьютер i3-2100/Р8Н61-М/2 (монитор TFT19» SAMSUHG)	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	20,22
15.1.13.	Компьютер Inter Core 2 Duo E7500	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	26,38
15.1.14.	Компьютер РС412 i3-2100/iH61 (монитор TFT 19 LG Flatron)	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	21,16
15.1.15.	Компьютер «Сириус -РС»	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	9,98
15.1.16.	Компьютерная станция растрирования	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	20,67
15.1.17.	Компьютер Intel Core i3-2100	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	16,18
15.1.18.	Стол со столешницей	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	8,73
15.1.19.	Диван «Бизон»	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	12,35
15.1.20.	Крышка к столу	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,44
15.1.21.	Стол	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	3,85
15.1.22.	Шкаф угловой	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	5,60
15.1.23.	Подставка под системный блок	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,2
15.1.24.	Аппарат для установки люверсов Joiner JVJ-5,5-2	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	31,23
15.1.25.	Биговка ручная	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	8,39
15.1.26.	Машина АСГ-13 обувная	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	10,17
15.1.27.	Пурифайер Аквафор 58В с системой фильтрации «Кристалл»	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	14,02
15.1.28.	Аппарат проволочный ПШ-4	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,49
15.1.29.	Переплетный колондр КПК-580	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,27
15.1.30.	Позолотный пресс ПЗ-1 М	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,35
15.1.31.	Пресс автоматический 2БПК-7	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,27
15.1.32.	Пресс карусельный К-14-К	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,47
15.1.33.	Проволокошвейная машина БПШ-4	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,15
15.1.34.	Станок факсосъемный БПВ-1	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,11
15.1.35.	Фальцевальная машина ФК-30	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,29
15.1.36.	Системный блок Giga-Byte GA-Y61V-DS2	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	7,57
15.1.37.	Сканер Canon LiDE 110	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	2,29
15.1.38.	Стеллажи	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	90,06
15.1.39.	Стеллажи	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	31,5
15.1.40.	Кондиционер №IKAI	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	22,00
15.1.41.	Стол	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	9,60
15.1.42.	Кресло	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	2,42
15.1.43.	Стол угловой с приставкой	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	11,26
15.1.44.	Ноутбук Lеnovo В570	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	15,25
15.1.45.	Двери стеклянные	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	1,90
15.1.46.	Кресло «Престиж»	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	1,70
15.1.47.	Стол письменный	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	8,90
15.1.48.	Стулья п/м	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	1,18
15.1.49.	Тумба выкатная	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	2,20
15.1.50.	Шкаф для документов	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	8,75
15.1.51.	Шкаф для одежды	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	4,00
15.1.52.	Кресло	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	2,42
15.1.53.	Приставка к столу	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,65
15.1.54.	Стол журнальный	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	1,01
15.1.55.	Приставка к столу	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,65
15.1.56.	Шкаф	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	15,6
15.1.57.	Компьютер С-d 356 (3.3GHz)	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	16,42
15.1.58.	Принтер лазерный НР 1006	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	4,65
15.1.59.	Шкаф	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	15,60
15.1.60.	Компьютер Celeron 430/512 DDRII	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	17,46
15.1.61.	Буфет	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г	-	6,42
15.1.62.	Двери купэ	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	7,32
15.1.63.	Диван	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	5,85
15.1.64.	Зеркало	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	0,68
15.1.65.	Ковер 4*4	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	9,40
15.1.66.	Кондиционер №IKAI	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	30,00
15.1.67.	Подставка под TV	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	5,41
15.1.68.	Стол под холодильник	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	2,13
15.1.69.	Шкаф 2-х створчатый	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	7,90
15.1.70.	Стол приставной	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	17,54
15.1.71.	Стол руководителя	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	6,36
15.1.72.	Ноутбук Lenovo В570	приказ № 01-03/153 от 02.09.16 г.	-	16,27
15.2.	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	-	-	-
15.3.	Бланки строгой отчетности	-	-	-
15.4.	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	приказы от 29.12.2012 г. № 01-03/346 от 05.11.2014 г. № 01-03/191 от 26.12.2014 г. № 01-03/266а от 29.12.2015 г. № 01-03/333 от 27.06.2016 г. № 01-03/99	в течение пяти лет после ее списания	4 381,61
15.5.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	приказ от 19.08.2016 г. № 01-03/128	-	53,99
15.6.	Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Пролетарский район, ул. Титова, д.2 А, предоставленный для размещения объекта капитального строительства производственного назначения (типографии)	приказ Госкомимущества Республики Мордовия от 06.06.2014 г. № 196-З, договор аренды от 18.06.2014 г. № 596-з	с 22.04.2014 по 22.03.2063	4 029,6