Постановление Администрации муниципального образования г. Архангельска от 10.01.2017 № 2

2.2. Календарный план реализации проекта.

Прогноз сроков реализации мероприятий и потребность в финансовых ресурсах для их реализации отразить в таблице:

Таблица 1

Наименование мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа,  тыс. руб.
1.
2.
…

(Примеры мероприятий: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения).

3.      Производственный план.

2.3.1. Производственная программа выпуска продукции (работ, услуг):

Таблица 2

№ п/п	Виды продукции (работ, услуг)	Ед. изм.	20__ год, (календарный год, предшествующий году получения субсидии)	20__ год (календарный год получения субсидии)	20__ год, (первый календарный  год после получения субсидии)	20__ год, (второй календарный год после получения субсидии)
			Объемы производства, ед.
			Выручка, тыс. руб.
	ВСЕГО

Опишите, как планируется производить данный продукт, и рассмотрите все этапы создания товара (работы, услуги) на основе календарного плана, объем произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), цена за единицу продукции (оказанную услугу, выполненную работу), объем продаж.

2.3.2. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации проекта.

Опишите имеющиеся у СМиСП в наличии материальные ценности (земля, здания, производственные сооружения, принадлежащие на праве собственности или аренды, в том числе укажите сведения о площади и сроке действия договора аренды), запасы сырья и материалов (с указанием вида и объемов, поставщиков, ориентировочных цен). Опишите условия транспортировки и хранения сырья (при необходимости), способы осуществления контроля качества и современности поставок.

Каким оборудованием и комплектующими обладает ваша компания (название и направление использования, стоимость и срок приобретения, степень износа), что необходимо приобрести на будущее?

Опишите наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям.

2.3.3. Технологический процесс или процесс выполнения работ, оказания услуг.

Опишите технологический процесс (можно схематично) с момента приобретения сырья и материалов и до реализации готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг.

3.Финансовый план проекта

3.1. Общий объем финансового обеспечения проекта, всего (тыс. руб.): __________________________,

-     в том числе по источникам:

-     собственные средства СМиСП (имеющиеся в наличии для реализации проекта) _____________________________,

-     субсидия ____________________,

-     заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях) (указать, где и на каких условиях получены или планируется получить заемные средства, учесть в бизнес-плане выплату процентов, привести график погашения) _______________________________,

-     средства инвесторов (указать вид и размер инвестиции, инвестора) _______________________________________.

3.2. Смета затрат на реализацию проекта.

Таблица 3

тыс. руб.

№  п/п	Наименование затрат	Объем финансового обеспечения затрат
		за счет субсидии	за счет собственных (заемных) средств
1.
2.
3.
…
Итого:

3.3.        Расчет финансовых результатов и показателей эффективности проекта.

Необходимо показать расчет налоговых и других обязательных отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, произвести расчет рентабельности проекта, срока окупаемости и срока бюджетной окупаемости проекта в соответствии с нижеприведенными определениями и формулами.

Рентабельность проекта – показатель эффективности инвестиций, показывающий отдачу (доходность) вложенного капитала, который представляет собой отношение дисконтированной стоимости будущих денежных потоков к стоимости первоначальных инвестиций;

Рентабельность проекта необходимо рассчитать по формуле:   Рп = №PV/I х 100%,

где ,

№PV – чистый дисконтированный доход;

ЧП₁  – чистая прибыль от реализации проекта за первый год;

ЧП₂  – чистая прибыль от реализации проекта за второй год;

ЧП₃  – чистая прибыль от реализации проекта за третий год;

  – сумма первоначальных инвестиций в проект.

Срок окупаемости проекта – период времени с начала реализации проекта, предусмотренного  бизнес-планом проекта, до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом  инвестиционных затрат приобретет положительное значение.

Срок бюджетной окупаемости проекта – период времени с начала реализации проекта, предусмотренного  бизнес-планом проекта, до момента, когда разность между накопленной суммой отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и объемом предоставленной субсидии  приобретет положительное значение.

Ожидаемые расходы и доходы, прибыль (или убыток) и другие финансовые результаты проекта, а также показатели эффективности проекта указать в таблице 4 за каждый год реализации проекта.

Таблица 4

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	20__ год (календарный год, предшествующий году получения субсидии)	20__ год, (календарный год получения субсидии)	20__ год, (первый календарный  год после получения субсидии)	20__ год, (второй календарный год после получения субсидии)
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы, всего: в том числе:
1.1.	выручка от реализации товаров, работ, услуг (всего, табл. 2)
1.2.	субсидия
1.3.	прочие доходы, всего
	в том числе (перечислить):
	-
2.	Расходы на реализацию проекта, всего: в том числе:
2.1.	сырье и материалы для производства продукции (работ, услуг):
2.2.	фонд оплаты труда, руб.
2.3.	прочие расходы, всего
	в том числе (перечислить):
	-
3.	Налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб., всего:
	в том числе:
3.1.	налог на имущество организаций
3.2.	налог на прибыль организаций
3.3.	налог на добавленную стоимость
3.4.	налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
3.5.	единый налог на вмененный доход
3.6.	патент
3.7.	налог на добавленную стоимость физических лиц
3.8.	прочие налоги (с расшифровкой по видам)
4.	Отчисления в государственные внебюджетные фонды, всего:
	в том числе:
4.1.	Пенсионный фонд Российской Федерации
4.2.	Фонд социального страхования Российской Федерации
4.3.	Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации
5.	Чистая прибыль (стр. 1 –  стр. 2 –  стр. 3 – стр. 4)
6.	Среднесписочная численность работников, всего, чел.
7.	Количество созданных рабочих мест, ед.
8.	Среднемесячный размер заработной платы работников, руб.
	фактический			X	X
	планируемый	X	X

4.         Возможные риски проекта и их ограничение.  

Необходимо провести качественный и количественный анализ рисков проекта, определить степень влияния критических факторов на финансовый результат проекта, отразить мероприятия по уменьшению рисков проекта.

5.         Персонал.

Необходимо указать, сколько на дату подачи заявки фактически принято на работу по трудовым договорам работников (общая численность, в том числе административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта). Отразить  количество вновь создаваемых рабочих мест с указанием должностей и заработной платы работников.

6.         Выводы

Приложения.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель субъекта малого

предпринимательства                                 _____________           ______________________

                                                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.

			ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам предоставления в 2017 году начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса
СВЕДЕНИЯ о среднесписочной численности и заработной плате работников, об уплаченных суммах налога на доходы физических лиц за предыдущие шесть месяцев
Показатель	Период (месяц)							Всего
1	2	3		4	5	6	7	8
Среднесписочная численность  работников, чел.
Начисленная заработная плата, тыс. руб.
Выплаченная  заработная плата, тыс. руб.
Задолженность по заработной плате, тыс. руб.
Сумма уплаченного налога на доходы физических лиц, тыс. руб.