Распоряжение Правительства Московской области от 23.11.2016 № 328-РП

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0 тыс. руб.

10. Денежные средства:

10.1. Касса - 5 тыс. руб.

10.2. Переводы в пути - 0 тыс. руб.

№ п/п	Наименование кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете)	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2016, тыс. руб.
1	2	3
10.3	Расчетные счета
	р/с: 4062810340260000089, банк: ОАО "Сбербанк", адрес банка: Москва, ул. Вавилова, д. 19	0
10.4	Валютные счета
	Отсутствуют	0
10.5	Специальные счета в банках
	Отсутствуют	0
	Итого по разделу 10 "Денежные средства"	5

11. Финансовые вложения

№ п/п	Вид вложений	Наименование эмитента (дебитора)	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2016, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
	11.1. Акции, доли, паи
	Отсутствуют	-	-	-	0
	11.2. Вклады по договору простого товарищества
	Отсутствуют	-	-	-	0
	11.3. Долговые ценные бумаги
	Отсутствуют	-	-	-	0
	11.4. Предоставленные займы
	Отсутствуют	-	-	-	0
	11.5. Прочие
	Отсутствуют	-	-	-	0
	Итого по разделу 11 "Финансовые вложения"			-	0

12. Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от ___ № ___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2016, тыс. руб.
1	2	3	4	5
12.1	Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
	Отсутствуют	-	-	0
12.1.1	Долгосрочная задолженность просроченная
	Отсутствуют	-	-	0
12.2	Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1	ООО "Бонидэ"	Договор от 04.02.2016 № 11-0319146, поставка питьевой воды, авансовый отчет от 31.05.2016 № 9	31.05.2016	1
2	ПАО "Мосэнергосбыт"	Договор от 20.12.2006 № 87700504, поставка электроэнергии, авансовый отчет от 30.06.2016 № 12	30.06.2016	1
3	ПАО "Ростелеком"	Договор от 04.01.2001 № 0531, услуги связи, авансовый отчет от 30.06.2016 № 12	30.06.2016	1
4	ООО "Федоскинский водоканал"	Договор от 01.01.2015 № 012, поставка воды и водоотведение, авансовый отчет от 30.06.2016 № 12	30.06.2016	1
5	ПО "Вымпел-Коммуникации"	Договор от 01.03.2012 № б/н, возмещение электроэнергии, счет от 30.04.2016 № 134, счет от 31.05.2016 № 155, счет от 30.06.2016 № 221	30.04.2016 31.05.2016 30.06.2016	44
6	ООО "Инфоцентр"	Счета, акты от 28.05.2016 № 172, 173, экскурсионное обслуживание	28.05.2016	19
7	ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"	Договор от 01.01.2006 № 1, передача прав на использование изображений, счет, акт от 30.06.2016 № 174	30.06.2016	41
8	ПАО "Мегафон"	Договор от 01.04.2012 № б/н, аренда, счет от 30.06.2016 № 206	30.06.2016	40
9	ПАО "Мегафон"	Договор от 01.04.2012 № б/н, возмещение коммунальных услуг, счет от 30.04.2016 № 136, счет от 31.05.2016 № 157, счет от 30.06.2016 № 218	30.04.2016 31.05.2016 30.06.2016	23
10	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Счет от 29.04.2016 № 34, продажа изделий миниатюрной живописи	29.04.2016	35
11	ГБУК МО "Музей народных художественных промыслов"	Договор комиссии, продажа изделий миниатюрной живописи, отчет комиссионера о продажах от 30.06.2016 № 6	30.06.2016	29
12	ПАО "Ростелеком"	Возмещение расходов электроэнергии, счет от 31.05.2016 № 160, счет от 30.06.2016 № 223	30.06.2016	2
13	Филиал № 11 МОРО ФСС РФ	Расчетная ведомость по средствам ФСС, расходы по социальному страхованию	30.06.2016	69
12.2.1	Краткосрочная задолженность просроченная
	Отсутствуют	-	-	0
	Итого по разделу 12 "Дебиторская задолженность"			306

13. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от ___ №___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2016, тыс. руб.
1	2	3	4	5
13.1	Кредиты
	Отсутствуют	-	-	0
13.2	Займы
	Отсутствуют	-	-	0
13.3	Прочие
	Отсутствуют	-	-	0
	Итого по разделу 13 "Долгосрочные обязательства"			0

14. Краткосрочные обязательства

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от ___ № ___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2016, тыс. руб.
1	2	3	4	5
14.1	Кредиты
	Отсутствуют	-	-	0
14.2	Займы
	Отсутствуют	-	-	0
14.3	Кредиторская задолженность
	поставщики и подрядчики
1	ООО "Бигинформ"	Договор от 24.06.2009 № 12165, обслуживание Консультант+, счет от 31.01.2016 № 2977/01-1	В течение 2016 года	7
2	ООО "БиКлининг"	Счет от 31.12.2012 № 2166, счет от 31.12.2013 № 1379, вывоз ТБО	Планируется к списанию по истечении срока давности в декабре 2016 года	13
3	ООО "Лоис-нэт"	Счет от 30.06.2016 № Ц 199910, услуги связи и Интернета	В течение 2016 года	4
4	ООО "М-Стайл Информ"	Счет от 30.06.2016 № 4448, сопровождение Консультант+	В течение 2016 года	7
5	ОАО "Мытищинская теплосеть"	Счет от 31.12.2015 № 7, счет от 29.02.2016 № 12, счет от 31.03.2016 № 22, счет от 30.04.2016 № 40, теплоэнергия	В течение 2016 года	728
	задолженность перед персоналом организации
6	Арефьева Надежда Андреевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	10
7	Барабошкина Елена Валерьевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	13
8	Баулина Вероника Викторовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	11
9	Бобровник Алла Сергеевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	13
10	Васильева Любовь Сергеевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	0
11	Власова Елена Юрьевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	25
12	Вобленко Сергей Владимирович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	24
13	Волохина Ирина Алексеевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	17
14	Волохина Татьяна Вадимовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	25
15	Гомзина Татьяна Александровна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	4
16	Гордеева Марина Николаевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	14
17	Городилин Василий Борисович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	26
18	Дерюженко Алла Евгеньевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	13
19	Дьякова Ирина Михайловна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	49
20	Дюжаев Сергей Юрьевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	44
21	Евмененко Игорь Александрович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	2
22	Захаров Александр Геннадьевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	12
23	Заякина Ольга Александровна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	1
24	Калинин Владимир Олегович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	10
25	Карпова Элина Альбертовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	21
26	Киселева Людмила Степановна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	30
27	Ковалева Наталья Владимировна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	4
28	Ковалева Нина Сергеевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	4
29	Ковальчук Александр Мечеславович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	26
30	Королева Мария Александровна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	9
31	Корсаков Николай Васильевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	24
32	Кошелев Александр Викторович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	86
33	Кошелева Ольга Валентиновна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	51
34	Краснослободцева Любовь Николаевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	27
35	Кудымова Любовь Николаевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	12
36	Кузнецова Нонна Иосифовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	26
37	Малоземов Борис Леонидович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	75
38	Малоземова Татьяна Викторовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	10
39	Маслов Владислав Сергеевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	13
40	Митусов Александр Юрьевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	3
41	Михалева Анжелика Петровна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	34
42	Моисеева Елена Генриховна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	71
43	Назарова Юлия Александровна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	0
44	Новожилова Наталья Александровна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	33
45	Островская Светлана Павловна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	1
46	Пахомов Алексей Борисович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	19
47	Петров Владимир Вячеславович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	22
48	Подображная Ксения Викторовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	0
49	Рогатов Владимир Сергеевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	4
50	Седова Валентина Григорьевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	22
51	Седова Людмила Леонидовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	38
52	Слезкин Валерий Юрьевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	24
53	Соломатин Дмитрий Юрьевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	4
54	Степанова Наталья Сергеевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	65
55	Стучи некая Мария Николаевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	3
56	Типяков Дмитрий Михайлович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	20
57	Третьяков Виктор Иванович	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	37
58	Чиквасова Любовь Викторовна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	9
59	Чистова Галина Михайловна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	29
60	Чуриков Максим Игоревич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	35
61	Шатова Тамара Алексеевна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	9
62	Шелухин Михаил Васильевич	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	26
63	Шиковная Светлана Валентиновна	Расчетная ведомость за июнь 2016 года	В июле 2016 года	6
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами
64	Управление ПФР по Мытищинскому району	Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за июль 2016 года	В июле 2016 года	936
65	Филиал № 11 МОРО ФСС РФ	Расчетная ведомость по средствам ФСС за июль 2016 года	В июле 2016 года	83
	задолженность по налогам и сборам
66	ИФНС России по г. Мытищи	Расчет платежей по НДФЛ за 2016 год	В течение 2016 года	4659
	прочие кредиторы
67	ООО "Академсервис"	Платежное поручение от 14.06.2016 № 812, предоплата экскурсионного обслуживания	В течение 2016 года	11
68	ПАО "Вымпел-Коммуникация"	Договор от 01.01.2016 № ДА-2/2015, платежное поручение от 03.06.2016 № 2769, предоплата, за аренду	В течение 2016 года	40
69	ООО "Идис-Тур"	Платежное поручение от 14.06.2016 № 656, предоплата экскурсионного обслуживания	В течение 2016 года	6
70	ООО "Лев и Ко"	Отчет кассира от 11.04.2016 № 74, Z-отчет № 00645, предоплата за продукцию	В течение 2016 года	23
71	ПОА "МТС"	Договор от 01.01.2016 № ДА-3/2015, платежное поручение от 03.06.2016 № 316494, предоплата, за аренду	В течение 2016 года	40
72	ООО "ТК Страна приключений"	Договор от 23.05.2016 № 03-2016, платежное поручение от 10.06.2016 № 121, предоплата экскурсионного обслуживания	В течение 2016 года	82
73	ПАО "Ростелеком"	Договор от 01.06.2015 № ДА-4, платежное поручение от 03.06.2016 № 297096, обеспечительный платеж, за аренду	В течение 2016 года	12
74	ООО "Туристическая фирма "Тим-Трэвл"	Платежное поручение от 27.04.2015 № 52, предоплата экскурсионного обслуживания	В течение 2016 года	22
75	ГБУ Московской области "Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения"	Платежи комиссионера, не подтвержденные отчетами о продажах, платежи от 19.04.2016, от 20.04.2016	В течение 2016 года	29
76	Физическое лицо	Отчет кассира от 27.06.2016 № 122, 122/1, Z-отчет № 710, предоплата за продукцию	В течение 2016 года	130
77	ООО "Царь Вуаяж"	Платежное поручение от 14.04.2015 № 28, предоплата экскурсионного обслуживания	В течение 2016 года	2
14.4	Прочие
	Отсутствуют	-	-	0
	Итого по разделу 14 "Краткосрочные обязательства"			8079