Постановление Правительства Белгородской области от 15.05.2017 № 163-пп

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),

где:

Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;

Tj - j-й купонный период, дней;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат семнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 14.09.2021;

дата погашения второй амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 14.12.2021;

дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 13.12.2022;

дата погашения четвертой амортизационной части - 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций - 13.06.2023;

дата погашения пятой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 12.12.2023;

дата погашения шестой амортизационной части - 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций - 11.06.2024.

Дата погашения Облигаций - 11.06.2024.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента