|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 31.08.1998 № 331-У +------------------------------------------------+
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +---------------------------------¦
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---¦
+------------------------------------------------+
ОТЧЕТ
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
ЗА "__" _______ 19__ ГОДА
Наименование Уполномоченного банка ______________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Форма N 702
Ежедневная
в единицах валюты
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Дата ¦Регистрационный¦Наименование¦ Код ¦Код ОКПО ¦ Код ¦ Наименование ¦ Код ОКПО ¦ Вид ¦ Код ¦ Сумма в ¦Обменный¦ Сумма¦ Дата ¦ Дата ¦ Премия ¦ Дата ¦
¦заключения¦ код ¦нерезидента ¦нерезидента-¦(его аналог)¦ страны ¦Уполномоченного¦банка, где¦конверсионной¦иностранной¦иностранной¦ курс ¦ в ¦валютирования¦валютирования¦ по ¦отказа от¦
¦ сделки ¦Уполномоченного¦ ¦ субъекта ¦или серия и ¦нерезидента¦ банка, где ¦ находится ¦ операции ¦ валюты ¦ валюте ¦ ¦рублях¦ по ¦ по ¦сделкам ¦исполнения¦
¦ ¦ банка ¦ ¦гражданского¦N паспорта ¦ ¦находится счет¦ счет "С" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублям ¦ валюте ¦с правом¦ сделки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ права ¦нерезидента ¦ ¦"С" нерезидента¦нерезидента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отказа ¦ ¦
+----------+---------------+------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------+------+-------------+-------------+--------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+----------+---------------+------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------+------+-------------+-------------+--------+----------¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ
КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета
конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в
соответствии с Положением "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27
апреля 1998 г. N 26-П.
2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не
проводились, составление и представление отчета производится в
установленном порядке.
3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна
включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций
предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной
конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все
параметры неисполненной сделки.
5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке
в электронной форме (в формате, установленном Департаментом) не
позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.
6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной сделки.
7. В колонке 2 указывается 12-разрядный регистрационный код
Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в
соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера (Первичного
Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.
8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.
9. В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта
гражданского права:
"1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.
10. В колонке 5 указываются: аналог кода ОКПО нерезидента -
юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического лица
(указываются те же номера, что и в анкете при подаче документов для
открытия счета "Депо").
11. В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате
"XXX" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом
кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 24.05.95 N 262.
12. В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного банка,
обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
13. В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка,
обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
14. В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид
конверсионной операции:
- "C" - покупка иностранной валюты у нерезидента;
- "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа;
- "O" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа.
15. В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате
"XXX" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору валют
ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от
26.12.94 N 365.
16. В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в
иностранной валюте.
17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной сделки.
18. В колонке 13 указывается сумма конверсионной сделки в рублях.
19. В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для
конверсионной сделки.
20. В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной
валюте для конверсионной сделки.
21. В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения
сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.
22. Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело место
неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409703
+------------------------------------------------+
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +---------------------------------¦
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---¦
+------------------------------------------------+
ОТЧЕТ
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
ЗА ______ МЕСЯЦ 19__ ГОДА
Наименование Уполномоченного банка ______________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Форма N 703
Ежемесячная
руб.
Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦Объем обязательств на начало месяца¦Объем операций за месяц¦Объем обязательств на конец месяца¦
+-+--------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+----------------------------------¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-+--------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+----------------------------------¦
¦1¦Покупка валюты у нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+----------------------------------¦
¦2¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+----------------------------------¦
¦3¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Остатки и обороты по счетам типа "С"
+--------------------------------------+
¦ Кт ¦ Дт ¦
+------------------------------------+------------------+-------------------¦
¦1¦Остаток на начало месяца ¦ ¦ XXXXXXXXXX ¦
+-+----------------------------------+------------------+-------------------¦
¦2¦Обороты по конверсионным операциям¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+------------------+-------------------¦
¦3¦Обороты по внутренним операциям ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+------------------+-------------------¦
¦4¦Остаток на конец месяца ¦ ¦ XXXXXXXXXX ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета
конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа "С",
которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией "О
специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98
N 72-И и Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на
рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П.
2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям
указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций.
При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным
операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных
операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец
последнего рабочего дня месяца.
3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5
таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало
первого рабочего дня месяца.
4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех
оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа
"С".
5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5
таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на конец
последнего рабочего дня месяца.
Приложение 12
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
+------------------------------------------------+
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +---------------------------------¦
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---¦
+------------------------------------------------+
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (филиала) ____________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Форма N 904
Ежемесячная
руб.
+---------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ N балансового счета ¦ Актив ¦ Пассив ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 1 ¦ 40110 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 2 ¦ 40111 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 3 ¦ 40201 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 4 ¦ 40202 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 5 ¦ 40203 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 6 ¦ 40204 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 7 ¦ 40205 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 8 ¦ 40206 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 9 ¦ 40309 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 10 ¦ 40401 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 11 ¦ 40402 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 12 ¦ 40403 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 13 ¦ 40404 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 14 ¦ 40405 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 15 ¦ 40406 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 16 ¦ 40407 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 17 ¦ 40408 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 18 ¦ 40409 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 19 ¦ 40410 ¦ х ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 20 ¦ 50101 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 21 ¦ 50102 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 22 ¦ 50103 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 23 ¦ 51201 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 24 ¦ 51202 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 25 ¦ 51203 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 26 ¦ 51204 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 27 ¦ 51205 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 28 ¦ 51206 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 29 ¦ 51207 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 30 ¦ 51208 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 31 ¦ 51209 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 32 ¦ 44101 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 33 ¦ 44102 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 34 ¦ 44103 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 35 ¦ 44104 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 36 ¦ 44105 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 37 ¦ 44106 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 38 ¦ 44107 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 39 ¦ 44108 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 40 ¦ 44201 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 41 ¦ 44202 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 42 ¦ 44203 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 43 ¦ 44204 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 44 ¦ 44205 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 45 ¦ 44206 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 46 ¦ 44207 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 47 ¦ 44208 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 48 ¦ 44209 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 49 ¦ 44301 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 50 ¦ 44302 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 51 ¦ 44303 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 52 ¦ 44304 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 53 ¦ 44305 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 54 ¦ 44306 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 55 ¦ 44307 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 56 ¦ 44308 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 57 ¦ 44309 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 58 ¦ 44401 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 59 ¦ 44402 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 60 ¦ 44403 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 61 ¦ 44404 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 62 ¦ 44405 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 63 ¦ 44406 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 64 ¦ 44407 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 65 ¦ 44408 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 66 ¦ 44409 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 67 ¦ 45801 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 68 ¦ 45802 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 69 ¦ 45803 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 70 ¦ 45804 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 71 ¦ 50201 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 72 ¦ 50202 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 73 ¦ 50203 ¦ ¦ х ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------¦
¦ 74 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+
_____________________________________________
По балансовым счетам второго порядка балансового счета N 512
включаются данные только по векселям, выпущенным Министерством
финансов Российской Федерации.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
