|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 31.08.1998 № 331-УЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 31 августа 1998 г. N 331-У г. Москва У К А З А Н И Е О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1. Внести в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У), утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, в раздел I "Статистическая и бухгалтерская отчетность" следующие изменения и дополнения: 1.1. По строкам 1, 3 - 6 , 8 - 11, 13 - 15, 17 - 20, 23 - 25, 28 графу 4 изложить в следующей редакции: "Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)". 1.2. По строке 2 графу 4 изложить в следующей редакции: "Положение Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)". 1.3. По строке 7 графу 3 изложить в следующей редакции: "по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты". 1.4. По строке 8: - графу 3 изложить в следующей редакции: "по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации без филиалов и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; действующие кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным"; - графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)". 1.5. Строку 12 изложить в следующей редакции: +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------------+----------------------------+----------------------------------¦ ¦12 ¦Сведения об открытых ¦ежемесячная - кредитные ¦Указания Банка России "О ¦ ¦ ¦корреспондентских счетах и ¦организации без филиалов и ¦порядке составления и ¦ ¦ ¦остатках средств на них ¦филиалы кредитных ¦представления отчетности ¦ ¦ ¦(ежемесячная - в рублях/ ¦организаций - на 3 рабочий ¦кредитными организациями в ¦ ¦ ¦ежеквартальная - в разрезе ¦день месяца, следующего за ¦Центральный банк Российской ¦ ¦ ¦валют / на нерегулярной основе -¦отчетным; кредитные ¦Федерации" от 24.10.97 N 7-У ¦ ¦ ¦в день открытия счета) ¦организации, имеющие ¦(с учетом изменений и дополнений);¦ ¦ ¦(форма N 603) ¦филиалы - на 4 рабочий день ¦Письмо Банка России "О мерах по ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за ¦усилению надзора за ¦ ¦ ¦ ¦отчетным; ¦деятельностью кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ежеквартальная - до 10 числа¦организаций" от 28.02.97 N 419 ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за ¦(с учетом изменений и ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦дополнений). ¦ ¦ ¦ ¦на нерегулярной основе - в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦день открытия счета ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1.6. По строке 20: - из графы 2 исключить пункт 10 "Сведения для расчета капитала", изменив нумерацию последующих пунктов; - графу 3 изложить в следующей редакции: "на внутриквартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 10 числа месяца, следующего за отчетным; на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным"; - исключить Приложение 16 из перечня приложений в графе 4. 1.7. По строке 21: - графу 2 изложить в следующей редакции: "Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа "С"; - графу 4 изложить в следующей редакции: "Положение Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)". 1.8. По строке 22: - графу 3 изложить в следующей редакции: "действующие кредитные организации, филиалы действующих кредитных организаций и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России"; - графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)". 1.9. По строке 23 графу 3 изложить в следующей редакции: "на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным". 1.10. По строке 24 графу 4 изложить в следующей редакции: "Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, приложение 3". 2. Внести в раздел II "Другие виды отчетности" Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденного Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469, следующие изменения и дополнения: 2.1. По разделу "Ежедневная": 2.1.1. По строке 29 графу 3 изложить в следующей редакции: "уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в ежедневном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени дня, следующего за отчетным". 2.1.2. По строке 30 графу 4 изложить в следующей редакции: "Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П". 2.1.3. Включить строку 30а следующего содержания: +-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+------------------------------+--------------------+-----------------------------------¦ ¦30а¦Копия данных из Журнала учета ¦не позднее 10.30¦Инструкция Банка России "О ¦ ¦ ¦операций по счетам типа "С" ¦рабочего дня,¦специальных счетах в валюте ¦ ¦ ¦ ¦следующего за¦Российской Федерации типа "С" ¦ ¦ ¦ ¦отчетным ¦от 27.04.98 N 72-И, Положение Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦России "О порядке инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств нерезидентов на рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских государственных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг" от 27.04.98 N 26-П ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.2. По подразделу "Еженедельная": 2.2.1. По строке 31 графу 3 изложить в следующей редакции: "уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в еженедельном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной". 2.2.2. Строку 32 изложить в следующей редакции: +------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------------+-----------------+-----------------------------------¦ ¦32 ¦Выписки по лицевым счетам к ¦не позднее ¦Положение Банка России "О порядке ¦ ¦ ¦балансовому счету, на котором ¦первого рабочего ¦инвестирования средств нерезидентов¦ ¦ ¦учитывается кредиторская ¦дня каждой недели¦на рынок российских государственных¦ ¦ ¦задолженность перед клиентами - ¦ ¦ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П ¦ ¦ ¦нерезидентами по брокерским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям с государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами. ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.2.3. По строке 33 графу 3 изложить в следующей редакции: "банки, имеющие лицензию, - еженедельно, не позднее вторника недели, следующей за отчетной; банки, получившие разрешение, - ежемесячно, в том числе банки, не имеющие филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным, банки, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным". 2.3. По подразделу "Ежемесячная": 2.3.1. По строке 39 графу 3 изложить в следующей редакции: "действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным". 2.3.2. Строку 40 изложить в следующей редакции: +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------+--------------------+-------------------------------------¦ ¦40 ¦Отчет о переводе средств в¦до 5 числа второго¦Письмо Банка России и ГТК России "О ¦ ¦ ¦иностранной валюте за ¦месяца, ¦внесении изменений и дополнений в¦ ¦ ¦импортируемые товары ¦следующего за ¦совместную Инструкцию Банка России и ¦ ¦ ¦(форма N 606) ¦отчетным ¦ГТК России "О порядке осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютного контроля за обоснованностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей в иностранной валюте за¦ ¦ ¦ ¦ ¦импортируемые товары" от 26 июля¦ ¦ ¦ ¦ ¦1995 года N 30 и N 01-20/10538" от¦ ¦ ¦ ¦ ¦14.01.98 N 134-У и N 01-23/732 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ 2.4. По подразделу "Ежеквартальная": 2.4.1. Дополнить подраздел строкой 40а следующего содержания: +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------------+--------------------+----------------------------------¦ ¦40а¦Консолидированная отчетность ¦в срок не более двух¦Положение Банка России "О ¦ ¦ ¦1. Отчет о составе участников¦месяцев после¦консолидированной отчетности ¦ ¦ ¦консолидированной (банковской)¦отчетной даты ¦кредитных организаций" от 12.05.98¦ ¦ ¦группы (форма N 801) ¦ ¦N 29-П ¦ ¦ ¦2. Консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовый отчет (форма N 802)¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Консолидированный отчет о¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибылях и убытках (форма N 803)¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Отчет об открытых валютных¦ ¦ ¦ ¦ ¦позициях (форма N 804) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Расчет обязательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономических нормативов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе консолидированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетности (форма N 805) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.4.2. По строке 41 в графе 3 слова "до 15 числа" заменить словами "до 5 числа". 2.4.3. Строку 42 изложить в следующей редакции: +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+------------------------------+----------------+----------------------------------¦ ¦42 ¦Информация о произведенных ¦устанавливается ¦Положение Банка России "О правилах¦ ¦ ¦проверках соблюдения ¦территориальным ¦организации наличного денежного ¦ ¦ ¦предприятиями порядка работы с¦учреждением ¦обращения на территории Российской¦ ¦ ¦денежной наличностью ¦Банка России ¦Федерации" от 05.01.98 N 14-П ¦ ¦ ¦(форма N 212) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ 2.4.4. По строке 44 графу 2 изложить в следующей редакции: "Отчет уполномоченного банка о банковских операциях, осуществляемых в соответствии с Положением Банка России "О регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале организаций - резидентов Российской Федерации" от 07.07.97 N 482". 2.4.5. Дополнить подраздел строкой 44а следующего содержания: +------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------------+--------------------+--------------------------------------¦ ¦44а¦Отчет о привлечении и погашении ¦до 10 числа месяца,¦Положение Банка России "О порядке ¦ ¦ ¦резидентами финансовых ¦следующего за ¦привлечения и погашения резидентами ¦ ¦ ¦кредитов и займов в иностранной ¦отчетным кварталом ¦Российской Федерации финансовых ¦ ¦ ¦валюте от нерезидентов на срок ¦ ¦кредитов и займов в иностранной ¦ ¦ ¦свыше 180 дней ¦ ¦валюте от нерезидентов на срок свыше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 дней" от 06.10.97 N 527 (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменений и дополнений) ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.4.6. Дополнить подраздел строкой 44б следующего содержания: +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-------------------------------+--------------------+------------------------------------¦ ¦44б¦Отчет о депозитарных операциях ¦не позднее пятого¦Письмо Банка России "Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня,¦и введении в действие "Временного ¦ ¦ ¦ ¦следующего за¦положения о депозитарных операциях ¦ ¦ ¦ ¦отчетным кварталом¦банков в Российской Федерации" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.05.95 N 167 (с учетом изменений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.5. По подразделу "Ежегодная": 2.5.1. Дополнить подраздел строкой 45а следующего содержания: +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-------------------------------+--------------------+-----------------------------------¦ ¦45а¦Консолидированная отчетность ¦до 1 июля года,¦Положение Банка России ¦ ¦ ¦1. Консолидированный ¦следующего за¦"О консолидированной отчетности ¦ ¦ ¦балансовый отчет (форма N 810) ¦отчетным ¦кредитных организаций" от 12.05.98 ¦ ¦ ¦2. Консолидированный отчет о ¦ ¦N 29-П ¦ ¦ ¦прибылях и убытках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(форма N 811) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.5.2. По строке 46 графу 4 дополнить словами ", Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П". 2.5.3. Дополнить подраздел строкой 48а следующего содержания: +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+----------------------------+--------------------+-----------------------------------¦ ¦48а¦Информация о кредитной ¦до 10 февраля года,¦Инструкция Банка России "О порядке¦ ¦ ¦организации - доверительном ¦следующего за¦осуществления операций ¦ ¦ ¦управляющем ¦отчетным ¦доверительного управления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерском учете этих операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 02.07.97 N 63 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ 3. Внести в Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У), утвержденные Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованные в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, следующие изменения и дополнения: 3.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: "В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России". 3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: "Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях, в электронном виде в форматах, установленных территориальными учреждениями, содержащем тот же набор показателей, что и бумажный документ, в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России". 3.3. Форму N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета в кредитной организации" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию. 3.4. В заголовке формы N 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" слово "Ежемесячная" заменить словом "Ежеквартальная". 3.5. Форму N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов", форму N 113 "Агрегированный балансовый отчет", форму N 114 "Агрегированный отчет о прибылях и убытках", форму N 118 "Данные о крупных кредитах", форму N 119 "Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)", форму N 120 "Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам" изложить в редакции приложений 2 - 7 к настоящему Указанию. 3.6. Из формы N 112 "Таблица корректировок" исключить корректировку А21. 3.7. В форме N 117 "Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа" заменить выражение "По графе 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113" на "Статья 6 гр. 9 = 3.8. В форме N 121 "Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц" выражение "По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113" заменить выражением "по ст. 3 гр. 9 = ст. 5 гр. 2 формы N 113". 3.9. Исключить форму N 124 "Сведения для расчета капитала" и раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения для расчета капитала". 3.10. В форме N 126 "Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли" наименование раздела I "Платежи в бюджет" дополнить словами "всего, в том числе". 3.11. В наименовании формы N 133 "Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля" слова "за ______ месяц 199_ г." заменить словами "на "__" ______ 199_ г.". 3.12. В раздел Порядок составления и представления Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (формы N N 201 и 202) внести следующие изменения: 3.12.1. В тексте все слова "Министерства связи Российской Федерации" заменить словами "Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации". 3.12.2. В пункте 5 раздела I "Содержание отчетов" второй абзац описания символа 57 после слов "наличной иностранной" дополнить словом "валюты". 3.12.3. Абзац 8 пункта 6 и пункт 11 раздела II "Составление отчета" после слов "по дебету и кредиту" дополнить словами "только по счетам в рублях". 3.13. В форме N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (для кредитных организаций и их филиалов)" наименование графы 6 дополнить словами "и фонды обязательного медицинского страхования". 3.14. В раздел Порядок составления и представления Отчета по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 310) внести следующие изменения: 3.14.1. Абзац 4 пункта 2 после слов "по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации" дополнить словами "и фонды обязательного медицинского страхования". 3.14.2. Включить пункт 7 следующего содержания: "7. Указанная отчетность составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, отчетность не составляют.". 3.15. Форму N 311 "Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию. 3.16. В абзац 5 пункта 2 раздела Порядок составления и представления "Отчета кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 311) после слов "ее наименование" включить слова ", регистрационный номер". 3.17. В форме N 501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" наименование графы 10 заменить на "Дата погашения кредита". 3.18. В раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" (форма N 501) внести следующие изменения: 3.18.1. Из пункта 5 исключить слова "(по выданным и привлеченным межбанковским кредитам (депозитам) в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются)". 3.18.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "В колонке 10 указывается дата погашения кредита". 3.19. В заголовочной части формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" слова "изложенным в Инструкции Банка России от 25.04.95 N 28" заменить словами "изложенным в Указании Банка России от 15.01.98 N 137-У". Наименование граф 6 и 9 формы N 601 (Справка о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах) заменить на "Количество сделок (тысяч единиц)". 3.20. В форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" внести следующие изменения: 3.20.1. Над заголовком "Банковская отчетность" включить текст следующего содержания: "Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от 15.01.98 N 137-У". 3.20.2. Исключить слова "Порядок составления и представления формы N 602 будет сообщен дополнительно". 3.20.3. Форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" дополнить разделом Порядок составления и представления Отчета о некоторых видах валютных операций в редакции приложения 9 к настоящему Указанию. 3.21. В раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" (форма N 603) внести следующие изменения: Тексты пунктов 4 и 5 заменить текстом следующего содержания: "4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях "НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в данной кредитной организации "ЛОРО". 5. При составлении ежемесячной отчетности: Колонка 6 не заполняется. В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков. 6. При составлении ежеквартальной отчетности: В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365. В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без запятой и десятичных знаков". 3.22. Форму N 702 "Отчет о заключенных конверсионных сделках" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию. 3.23. Форму N 703 "Отчет об операциях по счетам типа "С" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 11 к настоящему Указанию. 3.24. В раздел Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации после восьмого абзаца включить абзац следующего содержания: "Отчетность по формам N N 901, 902, 903 и 904 составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, указанную отчетность не составляют". 3.25. В форму N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения: 3.25.1. Наименование строки 1 изложить в следующей редакции: "Балансовый счет 40101 (символ 01)". После строки 1 включить строку 1а следующего содержания: "Балансовый счет 40101 (символ 02)". 3.25.2. Исключить строки N N 19 и 20, изменив нумерацию последующих строк. 3.25.3. В строку "Итого" включить выражение "+ стр. 1а" и исключить "+ стр. 21 + стр. 22". 3.26. В раздел Порядок составления и представления "Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 902) внести следующие изменения: 3.26.1. В пункте 2 слова "(бал. счет N 40101;" заменить словами "(лицевой счет с символом отчетности банка N 01 бал. счета N 40101);". После этих слов включить следующие слова: "- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с символом отчетности банка N 02 бал. счета N 40101);". Исключить абзацы 15 и 16 пункта 2. Перед последним абзацем данного пункта включить абзац следующего содержания: "Данные по лицевому счету с символом отчетности банка N 02 балансового счета N 40101 включаются в отчет тех регионов, где органы федерального казначейства имеют разрешение на открытие указанного лицевого счета". 3.26.2. Из пункта 7 исключить текст следующего содержания: "N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40114 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям". 3.27. В форму N 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения: 3.27.1. Исключить графы: "Группа 12 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40113)" и "Группа 13 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40114)". 3.27.2. В графе "Всего по группам" слова "+ группа 12 + группа 13" заменить на знак ")". 3.28. В раздел Порядок составления и представления "Отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 903) внести следующие изменения: 3.28.1. В пункте 2 слова "(письмо Банка России от 30 декабря 1994 года N 134 с изменениями и дополнениями)" заменить словами "(Указание Банка России от 18 декабря 1997 года N 80-У)". 3.28.2. В абзаце 1 пункта 3 слова "в 12 групп" заменить словами "в 10 групп". Исключить текст следующего содержания: "; - группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40113); - группа 13 средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40114)". В последнем абзаце слова "(группа 01 + 03 + ... 13)" заменить словами "(группа 01 + 03 + ... 11)". 3.28.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: "В группе 11 кредитные организации (филиалы) сообщают данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета прошлого года на лицевых счетах органов федерального казначейства". 3.28.4. Из пункта 21 исключить слова ", 12 и 13". 3.29. Форму N 904 "Отчет об остатках средств на счетах органов власти и субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить в редакции приложения 12 к настоящему Указанию. 4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 1998 года и подлежит публикации в "Вестнике Банка России". Первый заместитель Председателя Банка России С.В. АЛЕКСАШЕНКО Приложение 1 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409101 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 101 Ежемесячная тыс. руб. +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦Номер ¦Входящие остатки ¦ Обороты за отчетный период ¦Исходящие остатки ¦ ¦счета ¦на отчетную дату +-------------------------------------¦ ¦ ¦второго¦ ¦ по активу ¦ по пассиву ¦ ¦ ¦порядка+------------------+------------------+------------------+------------------¦ ¦ ¦руб.¦ин.вал.¦Итого¦руб.¦ин.вал.¦Итого¦руб.¦ин.вал.¦Итого¦руб.¦ин.вал.¦Итого¦ +-------+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ А. Балансовые счета Актив ----------------------------------------------------------------- Итого по активу (баланс) ----------------------------------------------------------------- Пассив ----------------------------------------------------------------- Итого по пассиву (баланс) ----------------------------------------------------------------- Б. Счета доверительного управления Актив ----------------------------------------------------------------- Итого по активу (баланс) ----------------------------------------------------------------- Пассив ----------------------------------------------------------------- Итого по пассиву (баланс) ----------------------------------------------------------------- В. Внебалансовые счета Актив ----------------------------------------------------------------- Итого по активу (баланс) ----------------------------------------------------------------- Пассив ----------------------------------------------------------------- Итого по пассиву (баланс) ----------------------------------------------------------------- Г. Срочные операции Актив ----------------------------------------------------------------- Итого по активу (баланс) ----------------------------------------------------------------- Пассив ----------------------------------------------------------------- Итого по пассиву (баланс) ----------------------------------------------------------------- Д. Счета ДЕПО Актив ----------------------------------------------------------------- ( ) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ( ) ----------------------------------------------------------------- Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61. 2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте. 3. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России: действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным. 4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями. 5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным. 6. Отчет представляется в целых тысячах рублей. 7. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации. 8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13. Приложение 2 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409110 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 110 Ежемесячная тыс. руб. +---------------------------------------------------------------+ ¦ Балансовые счета ¦ Статья ¦ Сумма ¦ ¦ ¦формы N 113+------------¦ ¦ ¦ ¦Актив¦Пассив¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦1. 10702(П) ¦ 20 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦2. ¦ 26 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦3. Итого по БС 10702 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦4. 30214(П) ¦ 16 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦5. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦6. Итого по БС 30214 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦7. 30601(П) ¦ 16 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦8. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦9. Итого по БС 30601 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦10. 47418(П) ¦ 16 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦11. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦12. Итого по БС 47418 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦13. 47425(П) ¦ 7 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦14. ¦ 21 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦15. Итого по БС 47425 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦16. 50204(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦17. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦18. Итого по БС 50204 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦19. 50304(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦20. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦21. Итого по БС 50304 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦22. 50404(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦23. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦24. Итого по БС 50404 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦25. 50504(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦26. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦27. Итого по БС 50504 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦28. 50604(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦29. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦30. Итого по БС 50604 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦31. 50704(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦32. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦33. Итого по БС 50704 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦34. 50804(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦35. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦36. Итого по БС 50804 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦37. 50904(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦38. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦39. Итого по БС 50904 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦40. 51004(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦41. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦42. Итого по БС 51004 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦43. 51104(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦44. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦45. Итого по БС 51104 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦46. 60324(П) ¦ 7 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦47. ¦ 21 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦48. Итого по БС 60324 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦49. 60803(П) ¦ 6 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦50. ¦ 10 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦51. Итого по БС 60803 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦52. 61304(П) ¦ 18 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦53. ¦ 32 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦54. Итого по БС 61304 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦55. 61403(А) ¦ 12 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦56. ¦ 32 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦57. Итого по БС 61403 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦58. 61407(А) ¦ 28 ¦ ¦ х ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦59. ¦ 32 ¦ ¦ х ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦60. Итого по БС 61407 ¦ ¦ ¦ х ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦61. 61409(П) ¦ 15 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦62. ¦ 16 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦63. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦64. Итого по БС 61409 ¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦65. 70501(А) ¦ 13 ¦ ¦ х ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦66. ¦ 29 ¦ ¦ х ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦67. ¦ 30 ¦ ¦ х ¦ +--------------------------------------+-----------+-----+------¦ ¦68. Итого по БС 70501 ¦ ¦ ¦ х ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 3 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409113 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 113 Ежемесячная тыс. руб. +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Статьи балансового отчета ¦ Балансовые счета ¦Предварительные¦ Корректировки ¦Окончательные¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------¦ БО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Плюс ¦ Минус ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦1. Денежные средства и счета в ¦202+30102+30104+30106+30202+30204+30206+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центральном банке РФ ¦30208+30210+30215+31901 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦2. Государственные долговые ¦501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦3. Средства в кредитных ¦30110+30114+30115+30118+30119+30213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦4. Чистые вложения в ценные ¦ст. 4.1 - ст. 4.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги для перепродажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦4.1. Ценные бумаги для ¦50201+50202+50301+50302+50401+50402+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перепродажи (балансовая ¦50501+50502+50601+50602+50701+50801+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость) ¦50802+50901+50902+51001+51002+51101+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦4.2. Резерв под возможное ¦часть (50204+50304+50404+50504+50604+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обесценение ценных бумаг ¦50704+50804+50904+51004+51104) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦5. Ссудная задолженность ¦20311+20312+20315+20316+20317+20318+20319+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20320+320(кроме 32010)+321(кроме 32110)+322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 32211)+323(кроме 32311)+324(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32403)+325+(40109-40108)+(40111- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40110)+40308+40310+40311+441+442(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44210)+443(кроме 44310)+444(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44410)+445(кроме 44509)+446(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44609)+447(кроме 44709)+448(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44809)+449(кроме 44909)+450(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45009)+451(кроме 45109)+452(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45209)+453(кроме 45309)+454(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45409)+455(кроме 45508)+456(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45607)+457(кроме 45707)+458(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45818)+459+460(кроме 46008)+461(кроме 46108) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+462(кроме 46208)+463(кроме 46308)+464 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 46408)+465(кроме 46508)+466 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 46608)+467(кроме 46708)+468 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 46808)+469(кроме 46908)+470 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 47008)+471(кроме 47108)+472 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 47208)+473(кроме 47308)+47402+512 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 51210)+513(кроме 51310)+514 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 51410)+515(кроме 51510)+516 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме 51610)+517(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51710)+518(кроме 51810)+519(кроме 51910) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+60309+60315 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦6. Аренда с правом ¦60802 - часть 60803 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последующего выкупа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦7. Резервы под возможные ¦32010+32110+32211+32311+32403+44210+ ¦ ¦ А1 ¦ ¦ ¦ ¦потери ¦44310+44410+44509+44609+44709+44809+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44909+45009+45109+45209+45309+45409+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45508+45607+45707+45818+46008+46108+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦46208+46308+46408+46508+46608+46708+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦46808+46908+47008+47108+47208+47308+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть 47425+51210+51310+51410+51510+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51610+51710+51810+51910+часть 60324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦8. Чистая ссудная ¦ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность и лизинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦9. Возмещение разницы между ¦61404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетным и созданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервом на возможные потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ссудам в 1994 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦10. Основные средства и ¦604+605-60601-60602-60603-60604-60607- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальные активы ¦60608-60609-60610-60611+607+60801- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остав.часть 60803+60901+60902-60903+61003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦11. Чистые долгосрочные ¦ст. 11.1 - ст. 11.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения в ценные бумаги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦11.1. Долгосрочные вложения в ¦50203+50303+50403+50503+50603+50703+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги и доли ¦50803+50903+51003+51103+601(кроме 60105)+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(балансовая стоимость) ¦602(кроме 60206) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦11.2. Резерв под возможное ¦оставшаяся часть (50204+50304+50404+50504+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обесценение ценных бумаг ¦50604+50704+50804+50904+51004+51104)+60105+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦12. Наращенные доходы, ¦61403 в части авансовых расходов ¦ ¦ А3 ¦ ¦ ¦ ¦авансовые расходы ¦ ¦ ¦ А4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ А5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ А6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ А7 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦13. Прочие активы ¦20302+20303+20305+20306+20308+204+(30221- ¦ ¦ ¦А11 ¦ ¦ ¦ ¦30222)+303+304+30602+30605+(40313-40312)+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(40908-40907)+47404+47406+47408+47410+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47415+47417+47420+47423+60302+60304+60306+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60308+60310+60312+60314+60317+60318+60321+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60323+60337+60339+60341+60343+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦610 (кроме 61003)+611+61202+ часть 70501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦14. ВСЕГО АКТИВОВ ¦ст. 1+2+3+4+8+9+10+11+12+13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦15. Кредиты, полученные ¦312+31701+31801+часть 61409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банками от Центрального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦16. Средства кредитных ¦20313+20314+30109+30111+30112+30113+30116+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦30117+часть 30214+часть 30601+313+314+315+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦316+31702+31703+31802+31803+часть 47418+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть 61409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦17. Средства клиентов ¦20309+20310+остав. часть 30214+30220+30223+ост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть 30601+30606+40101+40102-40104+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40105+40106+40107+(40108-40109)+(40110- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40111)+40112+40113+40114+402+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(403 кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+404+405+406+407+408+409 (кроме 40907, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40908)+410+411+412+413+414+415+416+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+429+430+431+432+433+434+435+436+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦437+438+439+440+47401+47411+оставшаяся часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47418+оставшаяся часть 61409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦17.1. в том числе вклады ¦423 + 426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦18. Наращенные расходы и ¦61304 в части авансовых доходов ¦ ¦А8, А9,¦ ¦ ¦ ¦авансовые доходы ¦ ¦ ¦А10 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦19. Выпущенные долговые ¦520+521+522+523 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦20. Прочие обязательства ¦часть 10702+(30222-30221)+303+304+30603+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30604+(40312-40313)+(40907-40908)+47403+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47405+47407+47409+47412-47413+47414+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47416+47419+47422+60301+60303+60305+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60307+60309+60311+60313+60316+60320+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60322+60338+60340+60342+60344+(60605- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60606)+61201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦21. Резервы под возможные ¦часть 47425 + оставшаяся часть 60324 ¦ ¦А2 ¦ ¦ ¦ ¦потери по расчетам с ¦ ¦ ¦А14 ¦ ¦ ¦ ¦дебиторами, риски и ¦ ¦ ¦А22 ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦А23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А24 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ¦ст. (15+16+17+18+19+20+21) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦23. Уставный капитал - ¦ст. 23.1+ст. 23.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Средства акционеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(участников)), в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23.1. Зарегистрированные ¦102+104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обыкновенные акции и доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦23.2. Зарегистрированные ¦103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привилегированные акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦24. Собственные акции, ¦105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выкупленные у акционеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦25. Эмиссионный доход ¦10602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦26. Фонды и прибыль, ¦10603+(107- часть 10702, учтенная в ст. 20)+70302- ¦ ¦В3 ¦В8 ¦ ¦ ¦оставленная в распоряжении ¦70402-70502 ¦ ¦В4 ¦В9 ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦В5 ¦В10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦27. Переоценка основных ¦10601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦28. Чистая прибыль (убыток) ¦61305+61306+61307+61308-(61405+61406+ ¦ ¦А3 ¦А1,А2, ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦часть 61407+61408)+701-702+70301-70401 ¦ ¦А4 ¦А8,А9, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А5 ¦А10,А11,А12,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А6 ¦А13,А14,А15,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А7 ¦А16,А17,В3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В8 ¦В4,В5,В6, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В9 ¦В7,В15,В16, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В10 ¦В17 ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦29. Дивиденды, начисленные из ¦часть 70501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли текущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦30. Распределенная прибыль ¦оставшаяся часть 70501 ¦ ¦ ¦А12 ¦ ¦ ¦(исключая дивиденды) ¦ ¦ ¦ ¦А13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А17 ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦31. Нераспределенная прибыль ¦ст. 28-ст. 29-ст. 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦32. Расходы, влияющие на ¦60319+61401+61402+ часть 61403+часть 61407- ¦ ¦А22 ¦ ¦ ¦ ¦собственные средства ¦61301-61302-61303-часть 61304 ¦ ¦А23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А24 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦33. Всего собственных средств ¦ст. (23+25+26+31)- ст. 24-ст. 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦34. Всего пассивов ¦ст. 22+27+33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦35. Безотзывные обязательства ¦91003+91004+91010+91302+91705+960+961+962+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка ¦963+964+965+966+967 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------------------------------------------------+---------------+-------+------------+-------------¦ ¦36. Гарантии, выданные банком ¦91404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ___________________________________________ Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное. Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 4 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409114 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 114 Ежеквартальная тыс. руб. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Предварительные¦ Корректировки ¦Окончательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Символы формы N 102 ¦ данные +------------------¦ данные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плюс ¦Минус ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦Проценты полученные и аналогичные доходы от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦1. Размещения средств в банках в виде кредитов, ¦11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416, ¦ ¦А4 ¦В4 ¦ ¦ ¦депозитов, займов и на счетах в других банках ¦115, 116, 17315(часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦2. Ссуд, предоставленных другим клиентам ¦111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219), ¦ ¦А3 ¦В3 ¦ ¦ ¦ ¦113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17315 (ост. часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦3. Аренды клиентами основных средств с правом ¦17307 (часть) ¦ ¦А5 ¦В5 ¦ ¦ ¦последующего выкупа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦4. Ценных бумаг с фиксированным доходом ¦121+122+123 ¦ ¦А6,А7, ¦В6,В7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А19 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦5. Других источников ¦17309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦6. Итого проценты полученные и аналогичные ¦ст. 1+2+3+4+5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦7. Привлеченным средствам банков, включая ¦21101, 21102, 21103, 21201, 21202, 21203, 21301, 21302, ¦ ¦А9 ¦В9 ¦ ¦ ¦займы и депозиты ¦21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦8. Привлеченным средствам других клиентов, ¦21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222 ¦ ¦А8 ¦В8 ¦ ¦ ¦включая займы и депозиты ¦(кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316), 231, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оставшаяся часть 29414) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦9. Выпущенным долговым ценным бумагам ¦24101, 24102, 24103, 24104, 24105 ¦ ¦А10 ¦В10 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦10. Прочим операциям ¦29406 (часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦11. Итого проценты уплаченные и аналогичные ¦Сумма ст. с 7 по 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦12. Чистые процентные и аналогичные доходы ¦ст. 6-ст. 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦13. Комиссионные доходы ¦12602, 172 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦14. Комиссионные расходы ¦24202, 292 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦15. Чистый комиссионный доход ¦ст. 13-ст. 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦Прочие операционные доходы: ¦ ¦ ¦А20 ¦ ¦ ¦ ¦16. Доходы от операций с иностранной валютой и с ¦131, 13201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другими валютными ценностями, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курсовые разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦17. Доходы от операций по купле - продаже, в т.ч. ¦124, 12601,12603, 17301, 17305, 17310, 17311, 17312, ¦ ¦А18 ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлов, ценных бумаг и другого ¦17313, 17314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, положительные результаты переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлов, ценных бумаг и другого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦18. Доходы, полученные в форме дивидендов ¦125, 141, 142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦19. Другие текущие доходы ¦151, 161, 17302, 17303, 17304, 17306, 17307 (ост.часть),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17308, 17316, 17317, 17318 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦20. Итого прочие операционные доходы ¦Сумма ст. с 16 по 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦21. Текущие доходы ¦Ст. 12+ст.15+ст. 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦Прочие операционные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦22. Расходы по оплате труда ¦261+262 ¦ ¦А15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В15 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦23. Эксплуатационные расходы ¦293 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦24. Расходы от операций с иностранной валютой и ¦25101, 25102, 25103, 25201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другими валютными ценностями, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курсовые разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦25. Расходы от операций по купле - продаже ¦24201, 24203, 24106, 29401, 29404, 29409, 29410, 29411, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлов, ценных бумаг и другого ¦29412, 29413 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, отрицательные результаты переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлов, ценных бумаг и другого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦26. Другие текущие расходы ¦271, 281, 294 (кроме 29401, 29404, части 29406, учтенной¦ ¦А11,А16,¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ст. 10, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413) ¦ ¦В16 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦27. Всего прочих операционных расходов ¦Сумма ст. с 22 по 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦28. Чистые текущие доходы до формирования ¦ст. 21-ст. 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов и без учета непредвиденных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦29. Изменение величины резервов под возможные ¦29101 минус 17101 ¦ ¦А1 ¦ ¦ ¦ ¦потери по ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦30. Изменение величины резервов под обесценение ¦29102 минус 17102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦31. Изменение величины прочих резервов ¦29103 минус 17103 ¦ ¦А2 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦32. Чистые текущие доходы без учета ¦ст. 28-ст. 29-ст. 30-ст. 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непредвиденных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦33. Непредвиденные доходы за вычетом ¦ х ¦ ¦ ¦А13,А17, ¦ ¦ ¦непредвиденных расходов ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль ¦ст. 32+ст. 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦35. Налог на прибыль ¦ х ¦ ¦А12 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦36. Отсроченный налог на прибыль ¦ х ¦ ¦А14 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------+--------+---------+-------------¦ ¦Чистая прибыль (убыток) за отчетный период ¦ст. 34-ст. 35-ст. 36 ¦ ¦А3,А4, ¦А1,А2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А5,А6, ¦А8,А9, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А7,А18, ¦А10,А11, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А19, ¦А12,А13, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А20,В8, ¦А14,А15, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В9,В10 ¦А16,А17, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В3,В4,В5,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В6,В7, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В15,В16, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 5 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409118 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 118 Ежемесячная тыс. руб. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Заемщик ¦ Характер ¦ Форма ¦ Сумма и количество предоставленных кредитов, ¦ Резерв под ¦Соотношение¦ ¦ (ИНН) ¦ отношений ¦собственности¦ гарантированных и финансовых обязательств ¦ возможные ¦ крупных ¦ ¦ ¦с банком ¦ +--------------------------------------------------¦ потери ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Рубли ¦ Прочая валюта ¦ Всего ¦ по ссудам ¦ и ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+----------------¦(сформированный)¦ величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма¦Количество¦Сумма¦Количество¦Сумма¦Количество¦ ¦ капитала ¦ +--------+------------+-------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--------+------------+-------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦1. ... ¦ ... ¦ ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ +--------+------------+-------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦2. ... ¦ ¦ ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ +--------+------------+-------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ +--------+------------+-------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦10. ... ¦ ... ¦ ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦б)...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ +--------+------------+-------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----------¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------¦ ¦Справочные статьи: ¦ ¦ ¦Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с ¦ ¦ ¦Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" ¦ ¦ ¦(ст. 33 гр. 5 формы N 113) ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 6 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409119 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ) ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 119 Ежемесячная тыс. руб. +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Сумма и количество предоставленных кредитов, ¦ Резерв под ¦ Соотношение ¦Норматив¦ ¦ ¦ гарантированных и финансовых обязательств, ¦ возможные ¦задолженности¦ Н9 ¦ ¦ ¦ поручительств ¦ потери по ¦ и величины ¦ ¦ ¦ Акционер +--------------------------------------------------¦ ссудам ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ В рублях ¦ В иностранной ¦ Всего ¦(сформированный)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма¦Количество¦Сумма¦Количество¦Сумма¦Количество¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦1. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦2. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦3. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦4. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦5. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦6. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦Итого ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Справочные статьи: ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии ¦ ¦ ¦с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой ¦ ¦ ¦отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦ ¦Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в ¦ ¦ ¦соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и ¦ ¦ ¦дополнений) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦ ¦Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦ ¦Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного ¦ ¦ ¦лимита (корр. А22) ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 7 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409120 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 120 Ежемесячная тыс. руб. +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Сумма и количество предоставленных кредитов, ¦ Резерв под ¦ Соотношение ¦Норматив¦ ¦ ¦ гарантированных и финансовых обязательств, ¦ возможные ¦ совокупной ¦ Н10 ¦ ¦ Инсайдер ¦ поручительств ¦ потери по ¦ величины ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------¦ ссудам ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ В рублях ¦ В иностранной ¦ Всего ¦(сформированный)¦ и капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма¦Количество¦Сумма¦Количество¦Сумма¦Количество¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦1. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦2. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦3. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦4. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦5. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦6. ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ... ¦а)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦б)...¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ ¦в)...¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+----------------+-------------+--------¦ ¦ИТОГО ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ х ¦ ... ¦ ¦Н10.1= ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦ ¦Справочные статьи: ¦ ¦ ¦Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита ¦ ¦ ¦(корр. А23) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦ ¦Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в ¦ ¦ ¦соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении ¦ ¦ ¦финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦ ¦Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в ¦ ¦ ¦соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и ¦ ¦ ¦дополнений) ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 8 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409311 +------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +---------------------------------¦ ¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦ +--------------+-------+---------------------+---¦ +------------------------------------------------+ ОТЧЕТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _________ 199_ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 311 Ежедекадная I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации руб. +----------------------------------------------------------------+ ¦ Суммы неоплаченных ¦ Длительность картотеки (в днях) ¦ ¦ расчетных документов ¦ ¦ +------------------------------+---------------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------+---------------------------------¦ +----------------------------------------------------------------+ II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов руб. +---------------------------------------------------------------------------+ ¦Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро"¦ Сумма ¦Длительность¦ ¦ которых ведется картотека ¦ неоплаченных ¦ картотеки ¦ +-----------------------------------------------¦ расчетных ¦ (в днях) ¦ ¦ N ¦ наименование ¦регистрационный¦ БИК ¦ документов ¦ ¦ ¦п/п¦ ¦ номер ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------------+---------+--------------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2а ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+-----------------+---------------+---------+--------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+------------¦ ¦ Итого:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ +---------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: Приложение 9 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 1. Отчет составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15 января 1998 г. N 137-У ("Вестник Банка России" от 20.01.98 N 3). 2. В отчет включаются сведения о валютных операциях, проводимых в порядке, установленном Положением Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" от 24 апреля 1996 г. N 39 и письмом Банка России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508. 3. В разделе 1 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России с текущих валютных счетов клиентов кредитной организации. 4. В разделе 2 отражаются валютные операции, проведенные кредитной организацией от своего имени. 5. В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России, без открытия текущего валютного счета. Приложение 10 к Указанию Банка России от 31.08.98 N 331-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409702 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
