|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.04.2002 № 1135-У+--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 30214 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦30601 (П) ¦ 16 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 17 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 30601 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦32115 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 32115 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦32311 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 32311 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦32403 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 32403 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦40109 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 40109 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦45615 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 45615 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦45715 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 45715 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦45818 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 45818 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦47308 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 47308 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦47402 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 47402 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦47418 (П) ¦ 16 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 17 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 47418 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦47425 (П) ¦ 3.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 13.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 47425 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦47426 (П) ¦ 15 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 16 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 17 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 47426 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50114 (П) ¦ 4.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50114 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50205 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50205 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50206 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50206 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50207 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50207 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50208 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50208 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50209 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50209 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50210 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50210 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50211 (А) ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50211 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50212 (П) ¦ 11.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50212 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50213 (П) ¦ 11.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50213 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50312 (П) ¦ 9.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50312 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50406 (А) ¦ 4.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50406 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50505 (А) ¦ 4.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 9.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50505 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50506 (П) ¦ 4.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50506 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50507 (П) ¦ 9.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 11.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50507 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50612 (П) ¦ 4.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50612 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50709 (П) ¦ 11.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50709 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦50809 (П) ¦ 11.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 50809 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51208 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51208 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51209 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51209 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51308 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51308 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51309 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51309 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51408 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51408 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51409 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51409 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51508 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51508 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51509 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51509 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51608 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51608 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51609 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51609 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51610 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51610 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51708 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51708 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51709 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51709 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51710 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51710 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51808 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51808 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51809 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51809 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51810 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51810 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51908 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51908 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51909 (А) ¦ 5 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51909 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦51910 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 21 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 51910 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦60324 (П) ¦ 6 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 13.2 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 60324 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦60803 (П) ¦ 10 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 13.1 ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 60803 ¦ ¦ Х ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦70501 (А) ¦ 13.1 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 29 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ Х ¦ +--------------------+-----------+--------------+---------------¦ ¦Итого по б/с 70501 ¦ ¦ ¦ Х ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "______" _____________ _____ г. Приложение 5 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409123 +-----------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦территории+------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦регистрационный ¦БИК¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ +----------+---------+----------------+---¦ +-----------------------------------------+ ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на "______" _____________ _____ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 123 Годовая тыс. руб. +---------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование статей ¦Денежные¦ Денежные ¦ ¦ ¦ потоки ¦ потоки ¦ ¦ ¦ за ¦ за ¦ ¦ ¦отчетный¦предыдущий¦ ¦ ¦ период ¦ период ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ I.Денежные потоки от операционной ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 1.Процентные доходы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 2.Процентные расходы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 3.Kомиссионные доходы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 4.Kомиссионные расходы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 5.Доходы от операций с иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ валютой и другими валютными ценностями ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 6.Доходы от операций по купле-продаже ¦ ¦ ¦ ¦ драгоценных металлов, ценных бумаг и ¦ ¦ ¦ ¦ другого имущества ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 7.Расходы от операций с иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ валютой и другими валютными ценностями ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 8.Расходы от операций по купле-продаже ¦ ¦ ¦ ¦ драгоценных металлов, ценных бумаг и ¦ ¦ ¦ ¦ другого имущества ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦ 9.Доходы, полученные в форме дивидендов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦10.Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦11.Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦12.Непредвиденные расходы после ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦13.Всего доходы/расходы (ст.13.1+ст.13.2), ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦13.1.Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ ¦ ¦ ¦ ¦ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦13.2.Изменение доходов/расходов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦14.Платежи в бюджет, отчисляемые из ¦ ¦ ¦ ¦прибыли, платежи на благотворительные и ¦ ¦ ¦ ¦другие цели ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦15.Денежные потоки от операционной ¦ ¦ ¦ ¦деятельности до учета изменений в текущих ¦ ¦ ¦ ¦активах/обязательствах (ст. 13+ст. 14) ¦ ¦ ¦ ¦Изменения текущих активов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦16.Обязательные резервы в Центральном банке¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦17.Средства в кредитных организациях ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦18.Вложения в торговые ценные бумаги ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦19.Ссудная и приравненная к ней ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦20.Прочие активы ¦ ¦ ¦ ¦Изменения текущих обязательств ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦21.Kредиты, полученные кредитными ¦ ¦ ¦ ¦организациями от Центрального банка ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦22.Средства кредитных организаций ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦23.Средства клиентов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦24.Прочие обязательства ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦25.Чистый приток/отток денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ ¦ ¦ ¦ ¦ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦26.Чистый приток/отток от операционной ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (ст. 15+ст. 25) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦II.Денежные потоки от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦27.Основные средства и нематериальные ¦ ¦ ¦ ¦активы, хозяйственные материалы и ¦ ¦ ¦ ¦малоценные и быстроизнашивающиеся предметы ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦28.Вложения в инвестиционные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦29.Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в ¦ ¦ ¦ ¦наличии для перепродажи ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦30.Чистый приток/отток денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 27+ст. 28+ст. 29) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦III.Денежные потоки от финансовой ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦31.Уставный капитал (средства акционеров ¦ ¦ ¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦32.Собственные акции, выкупленные у ¦ ¦ ¦ ¦акционеров (участников) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦33.Эмиссионный доход ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦34.Фонды и прибыль, оставленная в ¦ ¦ ¦ ¦распоряжении кредитной организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦35.Дивиденды, начисленные из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦текущего года ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦36.Выпущенные долговые обязательства ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦37.Чистый приток/отток денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦финансовой деятельности (ст. 31+ст. 32+ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 33+ст. 34+ст. 35+ст. 36) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦38.Положительная/отрицательная разница ¦ ¦ ¦ ¦переоценки иностранной валюты и других ¦ ¦ ¦ ¦валютных ценностей, драгоценных металлов и ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг; переоценка основных средств; ¦ ¦ ¦ ¦начисленные и прочие средства, не ¦ ¦ ¦ ¦отраженные на финансовом результате, и ¦ ¦ ¦ ¦другие составляющие ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦39. Чистый приток/отток денежных средств и ¦ ¦ ¦ ¦их эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.37+ст.38) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦40.Сумма денежных и приравниваемых к ним ¦ ¦ ¦ ¦средств на начало отчетного периода ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+--------+----------¦ ¦41.Сумма денежных и приравниваемых к ним ¦ ¦ ¦ ¦средств на конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 39+ст. 40) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "______" _____________ _____ г. Приложение 6 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409125 +-----------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦территории+------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦регистрационный ¦БИК¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ +----------+---------+----------------+---¦ +-----------------------------------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ по состоянию на "______" _____________ _____ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 125 Месячная тыс. руб. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование статей ¦Cтатья¦ Сумма по срокам погашения ¦ ¦ ¦формы +----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦N 113 ¦просроченные¦до ¦1 день¦от 2 до¦от 8 до¦от 31 до¦от 91 до¦от 181 дня¦от 1 года¦свыше¦без ¦всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребования¦ ¦7 дней ¦30 дней¦90 дней ¦180 дней¦до 1 года ¦до 3 лет ¦3 лет¦срока¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦ АKТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Денежные средства в ¦ 1 ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦Центральном банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦2. Обязательные резервы в ¦ 2 ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦Центральном банке Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦3. Средства в кредитных ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦3.1. Средства в кредитных ¦ 3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦3.2. Резервы на возможные ¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦4. Чистые вложения в торговые ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦4.1. Вложения в торговые ценные ¦ 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦4.2. Резервы под обесценение ¦ 4.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг и на возможные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦5. Ссудная и приравненная к ней ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦6. Резервы на возможные потери ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦7. Чистая ссудная задолженность ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦8. Проценты начисленные (включая ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просроченные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦9. Чистые вложения в инвестиционные ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги, удерживаемые до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦9.1. Вложения в инвестиционные ¦ 9.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги, удерживаемые до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦9.2. Резервы на возможные потери ¦ 9.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦10. Основные средства, нематериальные¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы, хозматериалы и МБП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦11. Чистые вложения в ценные бумаги, ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющиеся в наличии для продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в ¦ 11.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии для продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦11.2. Резервы под обесценение ценных ¦ 11.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг и на возможные потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦12. Расходы будущих периодов ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦13. Прочие активы за вычетом резервов¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦13.1. Прочие активы ¦ 13.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦13.2. Резервы на возможные потери ¦ 13.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦14. Всего активов ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15. Kредиты, полученные кредитными ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями от Центрального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦16. Средства кредитных организаций ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦17. Средства клиентов ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦18. Доходы будущих периодов по другим¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦19. Выпущенные долговые обязательства¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦20. Прочие обязательства ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦21. Резервы на возможные потери по ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срочным сделкам и внебалансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦22. Всего обязательств ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 15+16+17+18+19+20+21) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦23. Незарегистрированный уставный ¦ 23.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал неакционерных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦24. Собственные средства ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦25. Всего пассивов (ст. 22+23+24) ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------+------------+-------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+---------+-----+-----+-----¦ ¦26. Обязательства и гарантии, ¦35+36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданные кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "______" _____________ _____ г. Приложение 7 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409134 +-----------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦территории+------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦регистрационный ¦БИК¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ +----------+---------+----------------+---¦ +-----------------------------------------+ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) по состоянию на "______" _____________ _____ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 134 Месячная тыс. руб. +----------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Пункт ¦Остаток на ¦ ¦строки¦ ¦ Положения, ¦ отчетную ¦ ¦ ¦ ¦определяющий¦ дату ¦ ¦ ¦ ¦ порядок ¦("_"__ _г.)¦ ¦ ¦ ¦расчета (или¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной порядок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчета) ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦000 ¦СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (KАПИТАЛ) ¦строка 400 ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦минус сумма ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦строк 501, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦502,503 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦100 ¦ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦101 ¦Уставный капитал кредитной ¦ 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦организации, действующей в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного общества ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦102 ¦Уставный капитал кредитной ¦ 2.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦организации, действующей в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества с ограниченной (или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной) ответственностью ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦103 ¦Эмиссионный доход кредитной ¦ 2.1.3 ¦ ¦ ¦ ¦организации, действующей в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного общества ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦104 ¦Эмиссионный доход кредитной ¦ 2.1.4 ¦ ¦ ¦ ¦организации, действующей в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества с ограниченной (или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной) ответственностью ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦105 ¦Безвозмездно и безвозвратно ¦ 2.1.5 ¦ ¦ ¦ ¦полученное кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦106 ¦Часть фондов кредитной организации ¦ 2.1.6 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦107 ¦Часть прибыли текущего года ¦ 2.1.7 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦108 ¦Часть фондов кредитной организации, ¦ 2.1.8 ¦ ¦ ¦ ¦сформированных в текущем году ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦109 ¦Часть резервов под обесценение акций ¦ 2.1.9 ¦ ¦ ¦ ¦и долей участия ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦110 ¦Разница между уставным капиталом ¦ 2.1.10 ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, действующей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме акционерного общества, и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственными средствами (капиталом) ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦111 ¦Разница между уставным капиталом ¦ 2.1.11 ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, действующей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме общества с ограниченной (или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной) ответственностью, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ее собственными средствами (капиталом)¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦112 ¦Дополнительные собственные средства - ¦ 2.1.12 ¦ ¦ ¦ ¦часть счета 10704 ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦113 ¦Прибыль предшествующих лет (или ее ¦ 2.1.13 ¦ ¦ ¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦114 ¦ИСТОЧНИKИ ОСНОВНОГО KАПИТАЛА ¦сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦со 101 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦113 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦115 ¦Нематериальные активы ¦ 2.2.1 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦116 ¦Собственные выкупленные акции ¦ 2.2.2 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦117 ¦Перешедшие к кредитной организации ¦ 2.2.3 ¦ ¦ ¦ ¦доли (вклады) участников ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦118 ¦Непокрытые убытки предшествующих лет ¦ 2.2.4 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦119 ¦Убыток текущего года ¦ 2.2.5 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦120 ¦ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ ¦строка 114 ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦минус сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строк со 115¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 119 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦200 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦201 ¦Прирост стоимости имущества за счет ¦ 3.1 ¦ ¦ ¦ ¦переоценки ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦202 ¦Часть резервов на возможные потери ¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ ¦по ссудам (резервы общего характера) ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦203 ¦Фонды, сформированные в текущем году ¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦(или их часть) ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦204 ¦Прибыль текущего года (или ее часть) ¦ 3.4 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦205 ¦Субординированный кредит (по ¦ 3.5(3.5.4) ¦ ¦ ¦ ¦остаточной стоимости) ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦206 ¦Часть уставного капитала, ¦ 3.6 ¦ ¦ ¦ ¦сформированного за счет капитализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прироста стоимости имущества при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоценке ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦207 ¦Часть привилегированных (включая ¦ 3.7 ¦ ¦ ¦ ¦кумулятивные) акций ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦208 ¦Разница между уставным капиталом ¦ 3.8 ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации, действующей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме акционерного общества, и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственными средствами в случае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшения уставного капитала за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшения номинальной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части привилегированных (включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кумулятивные) акций ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦209 ¦Прибыль предшествующего года ¦ 3.9 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦210 ¦ИСТОЧНИKИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА ¦сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦с 201 по 209¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦211 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом ограничений, накладываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 3.10) ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦300 ¦ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦301 ¦Величина недосозданного резерва на ¦ 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦возможные потери по ссудам 2-4-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп риска ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦302 ¦Величина недосозданного резерва в ¦ 4.2 ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Положением N 137-П ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦303 ¦Величина недосозданного резерва под ¦ 4.3 ¦ ¦ ¦ ¦обесценение ценных бумаг ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦304 ¦Величина недосозданного резерва под ¦ 4.4 ¦ ¦ ¦ ¦операции с юридическими и физическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами - резидентами Латвии, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с резидентами офшорных зон ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦305 ¦Просроченная дебиторская задолженность¦ 4.5 ¦ ¦ ¦ ¦длительностью свыше 30 дней ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦306 ¦Часть вложений кредитной организации в¦ 4.6 ¦ ¦ ¦ ¦акции (доли участия), приобретенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для инвестирования, а также вложения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставный капитал кредитных организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦- резидентов ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦307 ¦Субординированные кредиты, ¦ 4.7 ¦ ¦ ¦ ¦предоставленные кредитным организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦- резидентам ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦400 ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ¦сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 и 211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минус сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строк с 301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 307 ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦501 ¦Kредиты, гарантии и поручительства, ¦ 5.1 ¦ ¦ ¦ ¦предоставленные кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦своим акционерам (участникам) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инсайдерам сверх установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограничений ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦502 ¦Превышение затрат на приобретение ¦ 5.2 ¦ ¦ ¦ ¦материальных активов (в т.ч. основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств) над собственными источниками ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+------------+-----------¦ ¦503 ¦Разница между действительной ¦ 5.3 ¦ ¦ ¦ ¦стоимостью доли, причитающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышедшим из общества участникам, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимостью, по которой доля была ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализована другому участнику ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "______" _____________ _____ г. Приложение 8 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409134 +-----------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦территории+------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦регистрационный ¦БИК¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ +----------+---------+----------------+---¦ +-----------------------------------------+ РАСЧЕТ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ по состоянию на "______" _____________ _____ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Местонахождение (почтовый адрес) ________________________________ Форма N 155 Квартальная тыс. руб. +---------------------------------------------------------------------------------+ ¦Элементы расчетной¦ Номер ¦Распределение ¦Требуемый ¦Фактически¦ Справочно: ¦ ¦ базы ¦ пункта ¦ элементов ¦резерв на ¦созданный ¦ резерв, ¦ ¦ ¦Положения¦расчетной базы¦возможные ¦резерв на ¦ созданный в ¦ ¦ ¦ ¦ по группам ¦потери ¦возможные ¦ соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ риска ¦по ¦ потери ¦с требованиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦группам ¦ ¦ Налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риска (за ¦ ¦ кодекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риска) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦II¦III¦IV ¦ I ¦II¦III ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1. Резерв под ¦ 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовые активы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1.1. Вложения в ¦ 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенные для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1.2. Средства, ¦ 2.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещенные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1.3. Требования ¦ 2.1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка по прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1.4. Вложения в ¦ 2.1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договорам с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обратной продажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1.5. Прочие ¦ 2.1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦1.6. Вложения в ¦ 2.1.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенные для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перепродажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦2. Резерв по ¦ 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраженным на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебалансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦3. Резерв по ¦ 2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срочным сделкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦4. Резерв под ¦ 2.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие потери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦4.1.Дополнительные¦ 2.4.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦4.2. Неполучение ¦ 2.4.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+---+--+---+---+---+--+----+----------+--------------¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------+ Председатель правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "______" _____________ _____ г. Приложение 9 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409170 +-----------------------------------------+ ¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦территории+------------------------------¦ ¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦регистрационный ¦БИК¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ +----------+---------+----------------+---¦ +-----------------------------------------+ СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНЗАЦИЯХ ЗА РУБЕЖОМ по состоянию на "______" _____________ _____ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 170 На нерегулярной основе +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование¦Дата и ¦Дата ¦Дата ¦Сумма ¦Доля ¦Местонахождение¦Телефон ¦Фамилия ¦Имя ¦Отчество ¦ ¦дочерней ¦номер ¦фактического ¦фактической ¦участия в¦участия в¦дочерней ¦руководителя ¦руководителя ¦руководителя ¦руководителя ¦ ¦кредитной ¦разрешения ¦приобретения ¦утраты ¦уставном ¦уставном ¦КО-нерезидента ¦дочерней ¦дочерней ¦дочерней ¦дочерней ¦ ¦организации ¦Банка России ¦КО-нерезидентом¦КО-нерезидентом¦капитале ¦капитале ¦(адрес) ¦КО-нерезидента¦КО-нерезидента¦КО-нерезидента¦КО-нерезидента¦ ¦за рубежом ¦на внесение ¦статуса ¦статуса ¦дочерней ¦дочерней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦дочерней ¦дочерней ¦КО ¦КО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в уставный ¦кредитной ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦организации ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦KО-нерезидента¦КО-резидента ¦КО-резидента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------------+---------------+---------------+---------+---------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "______" _____________ _____ г. Порядок составления и представления отчета Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом 1. Кредитная организация, имеющая дочерние кредитные организации за рубежом, представляет данные о них в территориальное учреждение Банка России, контролирующее ее деятельность, не позднее 10 рабочих дней с момента приобретения кредитной организацией - нерезидентом статуса дочерней организации по отношению к кредитной организации - резиденту или изменения одного из реквизитов отчетности (данных в графах 1-8). 2. Направляемые Сведения подписываются руководителем кредитной организации - резидента. Подпись руководителя кредитной организации - резидента скрепляется печатью кредитной организации. В случае, если указанные Сведения содержат более 1 листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего чистого листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с расшифровкой подписи, должности и указанием даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть скреплена печатью кредитной организации. Приложение 10 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Раздел 1. Сведения о сделках, совершенных с использованием карт, эмитированных для клиентов кредитной организации (филиала) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ В разрезе систем ¦Количество¦ Количество ¦ Общая сумма сделок при ¦ Получение наличных денег ¦ Оплата товаров (работ, услуг ) ¦ Таможенные платежи ¦ ¦ п/п¦ расчетов ¦клиентов, ¦ карт в ¦ осуществлении расчетов, +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+--------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ед. ¦использовании¦ тыс.руб. ¦ в Российской Федерации ¦ за рубежом ¦ в Российской Федерации ¦ за рубежом ¦ в валюте РФ ¦ в инвалюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шт. ¦ +---------------------------------------¦ +---------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в валюте РФ ¦ в инвалюте ¦ ¦ в валюте РФ ¦ в инвалюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пределах ¦за счет ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличия ¦предоставленного¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок, ¦сделок,¦сделок, ¦сделок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦держателям ¦шт. ¦тыс.руб.¦шт. ¦тыс.руб.¦шт. ¦тыс.руб.¦шт. ¦тыс.руб.¦шт. ¦тыс.руб.¦шт. ¦тыс.руб.¦шт. ¦тыс.руб¦шт. ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на счетах ¦карт кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карт или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"овердрафта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Физические лица ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦- расчетные карты: ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦предавторизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦- кредитные карты ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предавторизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦Итого по физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ II. Юридические лица ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование и код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы расчетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦- расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦предавторизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦- кредитные ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предавторизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ ...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦Итого по юридическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦Итого по кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (филиалу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦- расчетные карты ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+-------+----------+--------¦ ¦- кредитные карты ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 11 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Раздел 2. Сведения об инфраструктуре кредитной организации (филиала), предназначенной для выдачи наличных денежных средств и осуществления расчетов с использованием платежных, в том числе банковских, карт шт. +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦Наименование ¦ Для выдачи наличных денег ¦ Для совершения сделок в торгово-сервисной сети ¦ ¦п/п¦и код системы+---------------------------------------------+------------------------------------------------¦ ¦ ¦ расчетов ¦общее ¦количество ¦количество¦количество ¦общее ¦ из них ¦количество ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦количество¦электронных¦банкоматов¦импринтеров¦количество+-------------¦электронных¦импринтеров¦ ¦ ¦ ¦ПВН ¦терминалов ¦ ¦ ¦торгово- ¦"виртуальных"¦терминалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервисных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точек ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+-------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Итого по кредитной организации (филиалу) ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 12 к Указанию Банка России от 11.04.2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У" Порядок составления и представления отчета "Сведения о расчетах между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности" I. Общие положения I.1. Цель сбора информации Собираемая информация используется для составления платежного баланса России. I.2. Раскрытие информации и публикация данных Банком России Полученные сведения представляются в платежном балансе России в агрегированном виде. Банк России гарантирует конфиденциальность полученной информации. I.3. Порядок и сроки представления отчетов Отчеты по форме N 402 уполномоченные банки ежеквартально в электронном виде направляют в территориальные учреждения Банка России не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. I.4. Единицы измерения Все числовые данные должны быть представлены в тысячах единиц оригинальной валюты с двумя знаками после запятой (или точки). I.5. Вопросы к Банку России В случае возникновения вопросов по порядку представления отчета просьба обращаться по телефону: (095) 771-46-47 (факс: (095) 771-46-47, e-mail: [email protected]). В случае возникновения вопросов по порядку заполнения отчета просьба обращаться по телефонам: (095) 771-45-89 и (095) 923-05-23 (факс: (095) 771-45-89, e-mail: [email protected] и [email protected]). I.6. Срок хранения отчитывающимся банком копий направленных отчетов - 3 года I.7. Структура формы В форме N 402 отражаются платежи и поступления отдельно по каждой операции юридических лиц - резидентов, являющихся клиентами отчитывающегося банка, осуществленные через их счета в этом банке, за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также платежи нерезидентов, клиентов банка, проводимые со счетов в российских рублях в пользу резидентов (кроме кредитных организаций), за указанные работы, услуги. Агрегация платежей осуществляется только в рамках одного операционного дня при совпадении данных по всем графам (несовпадение данных допускается только по графе "3" (сумма платежа). Во всех остальных случаях агрегация не допускается. I.8. Включение данных по филиалам отчитывающегося банка Представляемые сведения должны включать данные по филиалам отчитывающегося банка, включая филиалы (не являющиеся самостоятельными юридическими лицами), находящиеся на территории других государств. II. Характеристика формы и определения основных понятий, используемых в настоящем Порядке II.1. Определения используемых в данной отчетности понятий Определения понятий юридических лиц - резидентов России, юридических лиц - нерезидентов России, используемых в данной отчетности, полностью совпадают с определениями этих же понятий, указанными в Порядке составления и представления отчетности по форме № 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях". Определения физических лиц - резидентов России и физических лиц - нерезидентов России соответствуют определениям, приведенным в Законе Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле". II.2. Резиденты, данные об операциях которых включаются в отчет В форме N 402 отражаются операции с нерезидентами (юридическими и физическими лицами) юридических лиц - резидентов (кроме кредитных организаций). Понятие юридического лица, используемое в данной отчетности, соответствует понятию, изложенному в ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации. Далее по тексту данного Порядка, если нет оговорок, под термином клиент-резидент или резидент понимается юридическое лицо - резидент. Операции индивидуальных предпринимателей - резидентов, клиентов банка, с нерезидентами в данной отчетности не отражаются. II.3. Охват видов расчетов, отражаемых в форме В форме отражаются следующие виды платежей и поступлений: - поступления в пользу клиентов-резидентов от клиентов-нерезидентов (в том числе банков-нерезидентов), в иностранной валюте; - поступления в пользу клиентов-резидентов от нерезидентов (в том числе банков-нерезидентов), не являющихся клиентами банка, в иностранной валюте; - платежи клиентов-резидентов в пользу клиентов-нерезидентов (в том числе банков-нерезидентов), в российских рублях и в иностранной валюте; - платежи клиентов-резидентов в пользу нерезидентов (в том числе банков-нерезидентов), не являющихся клиентами банка, в российских рублях и в иностранной валюте; - платежи клиентов-нерезидентов (в том числе банков-нерезидентов) в пользу клиентов-резидентов, в российских рублях; - платежи клиентов-нерезидентов (в том числе банков-нерезидентов) в пользу резидентов, не являющихся клиентами банка, в российских рублях. Платежи и поступления указанных видов включаются в форму вне зависимости от способа их осуществления, в частности, включаются расчеты, осуществляемые через счета отчитывающегося банка "ностро", "лоро" (в том числе транзитные операции через другие банки-резиденты), аккредитивные счета, а также переводы с одного клиентского счета на другой клиентский счет в отчитывающемся банке. II.4. Операции, не подлежащие отражению в данной форме отчетности В данной форме отчетности не отражаются: - расчеты за товары; - таможенные пошлины; - денежные переводы, выплаты заработной платы; - пенсии, алименты, пособия, наследства; - покупка, продажа ценных бумаг, предоставление (привлечение) кредитов, ссуд, займов, а также выплаты в счет их погашения; - выплаты процентов по ссудам, кредитам, дивидендов, купонных платежей по ценным бумагам; - расчеты уполномоченных банков, совершенные ими от своего имени, за финансовые услуги (комиссия) и другие виды услуг. II.5. Определения клиентских операций Платеж банка считается совершенным по поручению клиента, если у клиента возникает обязательство перед банком по возмещению расходов, понесенных последним в результате платежа. Данное обязательство клиента может быть немедленно погашено за счет дебетования расчетного счета клиента. Таким образом, платеж банка считается совершенным по поручению клиента, если у банка либо возникает требование к клиенту, либо снижаются обязательства перед клиентом. Другими словами, признаком платежа по поручению клиентов является снижение нетто-задолженности банка перед клиентами. Пример 1. Со своего счета "ностро" в иностранном банке банк производит платеж за юридические услуги, оказанные нерезидентами одному из его клиентов, в размере 10 тыс. долларов за счет средств клиента на его расчетном счете в банке, по которому клиент может получить овердрафтный кредит в размере 2 тыс. долларов. Остаток по счету клиента составлял 8 тыс. долларов. Кроме указанного платежа, со своего счета "ностро" в иностранном банке банк производит платеж на сумму в 50 тыс. долларов за компьютерные услуги, оказанные нерезидентами центру информатизации отчитывающегося банка. Платеж в сумме 10 тыс. долларов совершен по поручению клиента, так как в результате платежа, с одной стороны, снижаются обязательства банка перед клиентом на 8 тыс. долларов за счет дебетования его расчетного счета, а с другой - увеличиваются требования к клиенту на 2 тыс. долларов в форме овердрафтного кредита. Поэтому этот платеж должен быть отражен в отчете по форме N 402. Платеж в сумме 50 тыс. долларов не является совершенным по поручению клиента, так как в результате платежа не произошло снижения нетто-задолженности банка перед клиентами, и, следовательно, он не должен отражаться в отчете по форме N 402. Пример 2. Отчитывающийся банк переводит банку-нерезиденту покрытие по аккредитиву, открытому по поручению клиента - получателя работ, услуг. Данный платеж не отражается в отчете по форме N 402, так как в результате платежа задолженность банка перед клиентом не изменяется. Затем после выполнения работ (услуг) переведенное покрытие списывается. Данное списание отражается в отчете по форме N 402, так как в его результате отчитывающийся банк получает требование к клиенту. Аналогичным образом определяются поступления на счета банка в пользу клиентов. Поступления на счета банка являются поступлениями в пользу клиентов, если в результате этих поступлений у банка возникает обязательство перед клиентами, или, иначе говоря, увеличивается нетто-задолженность перед ними. В данной форме отражаются платежи и поступления за работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности, выполненные (предоставленные) как в текущем, так и в предыдущие отчетные периоды, а также авансовые платежи. II.6. Источники информации Источниками информации для заполнения отчета по форме N 402 являются данные об операциях клиентов банка, которыми он располагает как агент валютного контроля. Для отражения в форме N 402 расчетов, осуществляемых в российских рублях между резидентами и нерезидентами, следует использовать данные аналитического учета, осуществляемого на основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12 октября 2000 г. Для уточнения видов работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, за которые осуществляются эти расчеты, следует использовать документы, представляемые в соответствии с п. 4.2 указанной Инструкции. Кроме этого, в случае возникновения затруднений при заполнении отдельных показателей формы рекомендуется использовать дополнительные источники, имеющиеся в распоряжении банка, или обращаться к клиентам за дополнительными разъяснениями. II.7. Правила отражения возвратов платежей Сведения о возврате платежей представляют уполномоченные банки, клиенты которых осуществили первоначальный платеж (коды направления платежа "2" и "3"). Сведения о возврате поступлений в иностранной валюте представляют уполномоченные банки, клиенты которых первоначально являлись получателями указанных средств (код направления платежа "1"). Если первоначальные платежи (поступления) были осуществлены до 1 апреля 2001 года, то их возвраты в отчете не отражаются. При отражении возврата платежей (поступлений) показатели в графах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 должны быть тождественны данным первоначального платежа (поступления). Неравенство показателей допускается только по графе 2 "Код валюты платежа" и графе 3 "Сумма платежа". Сумма возврата должна быть отражена в графе 3 обязательно со знаком "минус". II.8. Порядок внесения исправлений в отчеты за предыдущие отчетные периоды Изменения и уточнения данных предыдущих отчетных периодов (в пределах последних двенадцати месяцев) должны быть включены в отчет за текущий отчетный период, но с указанием даты операции того отчетного периода, в котором были обнаружены искажения данных. Для этого необходимо: 1. Аннулировать ошибочную запись путем ее повторной записи, при этом показатели по всем графам должны соответствовать показателям записи, подлежащей исправлению, а показатель графы 3 указывается с противоположным знаком. 2. Включить в отчет, если это необходимо, новые, уточненные сведения с датой операции того отчетного периода, в котором были допущены искажения данных. Указанный в настоящем пункте способ исправления данных не распространяется на представление кредитными организациями уточненной отчетности за текущий отчетный период. II.9. Особенности отражения вознаграждений и неустоек (штрафы, пени) в данной форме Платежи за работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности отражаются по полной стоимости с учетом выплат по дополнительным обязательствам (премии, неустойки), предусмотренным условиями договора. Иными словами, в полную стоимость работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности включаются все выплаты - как увеличивающие, так и уменьшающие ее первоначальную стоимость. Выплаты неустоек (штрафов, пеней), осуществляемые исполнителем отдельно за ненадлежащее исполнение обязательств по договору на выполненные работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, должны отражаться как возврат (см. пункт II.7). С кодом 499d выделяются штрафы за неисполнение обязательств по контрактам, включая штрафы, выплачиваемые без решения суда и превышающие стоимость выполненных работ, предоставленных услуг и результатов интеллектуальной деятельности, а также все выплаты по решению судебных органов. III. Порядок заполнения отдельных граф III.1. Графа 1 "Дата операции" В графе 1 указывается дата операции в кратком формате "ДД.ММ.ГГГГ". Датой операции считается дата расчетов между отчитывающимся банком и банком-корреспондентом. III.2. Графа 2 "Код валюты платежа" В графе 2 указывается цифровой код валюты корреспондентского счета отчитывающегося банка в соответствии с Общероссийским Классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с изменениями и дополнениями), и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе ("Классификатор клиринговых валют"), утвержденным Распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212 (с учетом изменений и дополнений). III.3. Графа 4 "Код вида работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности" В графе 4 указывается один из кодов вида работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности согласно приводимому в разделе IV Перечню видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Перечень составлен на базе Классификатора основных продуктов (КОП) - "Provisional Central Product Classification (Provisional CPC)", принятого на 25-й сессии Статистической Комиссии ООН в 1989 г.; исключительно для целей данной отчетности. По отдельным видам работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, не учтенным в Классификаторе основных продуктов (КОП), введены дополнительные коды. Если одному виду работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности соответствуют несколько кодов, то в графе 4 указывается только один из них. В случае возникновения трудностей с идентификацией того или иного вида работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности следует использовать Пояснения к перечню видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, приведенные в разделе V. Виды работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, не выделенные в Перечне отдельно, следует относить к "Прочим услугам, не отнесенным к другим категориям" (код 97). Если платежный документ оформлен сразу на несколько видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, то следует либо разделить платеж по отдельным видам на основании договора (или оценки клиента), либо (в исключительных случаях) отнести всю сумму платежа на один из видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. В случае осуществления комплексного платежа, например, за товары и услуги, необходимо указать только сумму платежа, причитающуюся за услуги. III.4. Графа 5 "Код направления платежа" В графе 5 указывается соответствующий цифровой код направления платежа: Код "1" - поступление в пользу юридического лица - резидента (кроме кредитных организаций), клиента банка, от нерезидента, в иностранной валюте; Код "2" - платеж юридического лица - резидента (кроме кредитных организаций), клиента банка, в пользу нерезидента, в иностранной валюте и в российских рублях; Код "3" - платеж со счета клиента-нерезидента (кроме счета типа "С", но включая счета "К", "Н" и "Ф") в российских рублях в пользу резидента (кроме кредитных организаций). III.5. Графа 6 "Код страны нерезидента" В графе 6 указывается цифровой код страны нерезидента, который является получателем или плательщиком денежных средств, в соответствии с Общероссийским Классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27 декабря 1995 г. N 641. Для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории России, в графе 6 указывается код страны материнской компании. Если страна материнской компании неизвестна, то в графе 6 указывается код "997". Если в качестве нерезидента выступает международная организация или международный институт, то в графе 6 указывается код "998". Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, в графе 6 указывается код "999". В графе 6 не должен указываться цифровой код Российской Федерации. III.6. Графы 7 и 8 "Код ОКПО резидента" и "Наименование резидента" В графе 7 "Код ОКПО" указывается восьмизначный код по ОКПО резидента. В графе 8 указывается краткое наименование резидента. В случае отсутствия данных в графах 7 и 8 следует указать "0". По операциям с кодом направления платежа "3" в графах 7 и 8 также указывается "0". IV. Перечень видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности +---------------------------------------------------------------+ ¦Коды видов работ, услуг,¦ Виды работ, услуг, результатов ¦ ¦ результатов ¦ интеллектуальной деятельности ¦ ¦ интеллектуальной ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 51 ¦Строительные работы ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 64 ¦Услуги гостиниц и ресторанов ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 7112 ¦Грузовые перевозки железнодорожным ¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 71111 ¦Пассажирские перевозки железнодорожным¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 7123 ¦Грузовые перевозки автомобильным ¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 7121, 7122 ¦Пассажирские перевозки автомобильным¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 713 ¦Грузовые перевозки трубопроводным¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 7212, 7222 ¦Грузовые перевозки водным транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 7211, 7221 ¦Пассажирские перевозки водным ¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 732 ¦Грузовые перевозки воздушным ¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 731 ¦Пассажирские перевозки воздушным ¦ ¦ ¦транспортом ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 733 ¦Транспортировка в космическом ¦ ¦ ¦пространстве ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 700a ¦Прочие транспортные перевозки ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 743 ¦Вспомогательные и дополнительные ¦ ¦ ¦услуги железнодорожного транспорта ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 744 ¦Вспомогательные и дополнительные ¦ ¦ ¦услуги автомобильного транспорта ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 749 ¦Вспомогательные и дополнительные ¦ ¦ ¦услуги для трубопроводного транспорта ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 745 ¦Вспомогательные и дополнительные ¦ ¦ ¦услуги водного транспорта ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 746 ¦Вспомогательные и дополнительные ¦ ¦ ¦услуги воздушного транспорта ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 700b ¦Вспомогательные и дополнительные ¦ ¦ ¦услуги прочих видов транспорта ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 747 ¦Услуги туристических агентств и ¦ ¦ ¦туристических операторов ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 752, 753, 754 ¦Телекоммуникационные услуги ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 751 ¦Почтовые и курьерские услуги ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 811 ¦Финансовые услуги (за исключением ¦ ¦ ¦операций по страхованию) ¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 81211a ¦Страховые взносы (премии) по договорам¦ ¦ ¦страхования жизни (прямое страхование)¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 81211b ¦Страховые выплаты по договорам¦ ¦ ¦страхования жизни (прямое страхование)¦ +------------------------+--------------------------------------¦ ¦ 81294a ¦Страховые взносы (премии) по договорам¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
