|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.05.2000 № 787-УЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 11 мая 2000 г. N 787-У г. Москва У К А З А Н И Е О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 04.08.99 N 620-У "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТА О НАЛИЧИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" 1. Внести в Указание Банка России "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" от 04.08.99 N 620-У ("Вестник Банка России" от 11.08.99 N 50 (394)) следующие изменения и дополнения: 1.1. В пункт 1: 1.1.1. В абзаце 1 после слов "на корреспондентских счетах кредитной организации" включить слова "(корреспондентских субсчетах ее филиалов)". 1.1.2. В абзаце 2: 1.1.2.1. После слов "учреждения Банка России" включить слова "на бумажном носителе, а также". 1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции: "В целях настоящего Указания под обязательными платежами понимаются: - платежи в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды Российской Федерации, платежи, перечисляемые участниками внешней экономической деятельности на счета таможенных органов, подлежащие перечислению кредитной организацией по поручению налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности, включая перечисления собственных обязательных платежей кредитной организации (ее филиалов); - суммы сборов, пени, штрафов и иных финансовых санкций за нарушение налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности сроков перечисления указанных во втором абзаце настоящего пункта платежей, предъявленные ко взысканию с соответствующего расчетного (текущего) счета налогоплательщика или участника внешней экономической деятельности, включая платежи, предъявленные ко взысканию с корреспондентских счетов кредитной организации (корреспондентских субсчетов ее филиалов); - суммы недоимок, штрафов и иных финансовых санкций, предъявленных ко взысканию с кредитной организации (ее филиалов) за нарушение сроков перечисления обязательных платежей налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности". 1.3. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию. 1.4. Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию. 2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России", за исключением пунктов 1.3 и 1.4. Пункты 1.3 и 1.4 подлежат применению начиная с отчетности территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1 июня 2000 года. Председатель Банка России В.В. ГЕРАЩЕНКО Приложение 1 к Указанию Банка России от 11.05.2000 N 787-У Приложение 1 к Указанию Банка России от 04.08.99 N 620-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409350 +------------------------------------+ ¦ Код ¦Код кредитной организации¦ ¦территории+-------------------------¦ ¦ по СОАТО ¦по ОКПО ¦Рег. Номер ¦БИК ¦ +----------+--------+-----------+----¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+ ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ ____ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Форма N 350 Ежедекадная +--------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ ¦ п/п¦ ¦ требований ¦ требований ¦ ¦ ¦ ¦(неисполненных¦(обязанности¦ ¦ ¦ ¦ платежей) ¦ по уплате) ¦ +----+-----------------------------------+--------------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----+-----------------------------------+--------------+------------¦ ¦1. ¦Сведения о требованиях кредиторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦по денежным обязательствам, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполненных в срок, не превышающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦трех дней с момента наступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их удовлетворения ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+--------------+------------¦ ¦2. ¦Сведения о требованиях кредиторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦по денежным обязательствам, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполненных в срок, превышающий три¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня с момента наступления даты их¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения, всего: +--------------+------------¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦2.1.¦не исполненных в срок, превышающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦семь дней с момента наступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их удовлетворения, но не более¦ ¦ ¦ ¦ ¦тридцати дней +--------------+------------¦ ¦ ¦ ¦2.2.¦не исполненных в срок, превышающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦тридцать дней с момента наступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их удовлетворения ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+--------------+------------¦ ¦3. ¦Сведения об обязательных платежах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦не исполненных в срок, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающий трех дней с момента¦ ¦ ¦ ¦ ¦наступления даты их исполнения ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+--------------+------------¦ ¦4. ¦Сведения об обязательных платежах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦не исполненных в срок, превышающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦три дня с момента наступления даты¦ ¦ ¦ ¦ ¦их исполнения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: +--------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦4.1.¦не исполненных в срок, превышающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦семь дней с момента наступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их исполнения, но не более¦ ¦ ¦ ¦ ¦тридцати дней +--------------+------------¦ ¦ ¦ ¦4.2.¦не исполненных в срок, превышающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦тридцать дней с момента наступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их исполнения ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+------------¦ ¦ ИТОГО (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4): ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+------------¦ ¦5. ¦Сведения о неоднократном¦ ¦ ¦ ¦ ¦неисполнении требований кредиторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦по денежным обязательствам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяжении последних шести месяцев ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным. 2. По строкам 1 - 4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов) по состоянию на отчетную дату, начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения. 3. Для заполнения строк 1 - 2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета: - 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей); - 317, 318, 410 - 440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520 - 523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров; - 90904 в расчетно - кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро" - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей); - иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов). 4. Для заполнения строк 3 - 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета: - 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов; - 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось; - 90904 в расчетно - кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро" - в разрезе отдельных обязательных платежей. 5. По строкам 1, 2 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), за исключением обязательных платежей. 6. По строкам 3, 4 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов по уплате обязательных платежей, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), а также обязательные платежи самой кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок. 7. По строке 5 указываются сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворялись в срок неоднократно на протяжении последних шести месяцев из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), независимо от их отнесения по строкам 1 - 4 и независимо от наличия неудовлетворенных требований на отчетную дату. 8. В графе 4, в случае частичного списания задолженности, указывается оставшаяся сумма неисполненного платежа. 9. В графе 4 по стр. 5 указывается сумма остатка требований данной группы кредиторов на отчетную дату. 10. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками. Приложение 2 к Указанию Банка России от 11.05.2000 N 787-У Приложение 2 к Указанию Банка России от 04.08.99 N 620-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409351 +--------------------------------+ ¦Код территории¦Код учреждения по¦ ¦ по СОАТО ¦ справочнику КП ¦ +--------------+-----------------¦ +--------------------------------+ ОТЧЕТ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ НА "__" ________ _____ Г. Наименование территориального учреждения Банка России ___________ Форма N 351 Ежемесячная +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦Наименование¦ Рег.¦ Сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворяются: ¦ Сведения об обязательных платежах, неисполненных в срок: ¦ ¦п/п¦ кредитной ¦номер+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ неоднократно на ¦ в срок, не ¦ в срок, превышающий ¦ в срок, превышающий ¦ в срок, превышающий ¦не превышающий 3 дней¦превышающий 3 дня с ¦превышающий 7 дней с¦ превышающий 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяжении последних ¦ превышающий 3 дня с ¦ 3 дня с момента ¦ 7 дней с момента ¦ 30 дней с момента ¦с момента наступления ¦момента наступления ¦момента наступления ¦с момента наступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 мес. ¦ момента наступления ¦ наступления даты их ¦ наступления даты их ¦ наступления даты их ¦ даты их исполнения ¦ даты их исполнения ¦даты их исполнения, ¦ даты их исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ даты их ¦ удовлетворения ¦удовлетворения, но не ¦ удовлетворения ¦ ¦ ¦но не более 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удовлетворения ¦ ¦ более 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------------------+---------------------+----------------------+---------------------+----------------------+--------------------+--------------------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований ¦требований¦требований¦требований¦ платежей ¦ платежей ¦платежей¦ платежей ¦платежей¦ платежей ¦платежей¦ платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦(тыс. руб.) ¦ +---+------------+-----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ +---+------------+-----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ 1. Отчет составляется территориальными учреждениями Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России информации о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1 число месяца на основе получаемой от кредитных организаций отчетности по форме N 350, и представляется в Банк России не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 2. В отчет включаются все кредитные организации, имеющие основания, указанные в абз. 2, 3 ст. 4 и п. п. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". 3. В графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 в случаях частичного списания задолженности указываются оставшиеся суммы неисполненных платежей. 4. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
