|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 04.08.1999 № 620-УЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 4 августа 1999 г. N 620-У г. Москва У К А З А Н И Е О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТА О НАЛИЧИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1. В целях реализации требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" установить следующий порядок составления и представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации: - отчет составляют действующие кредитные организации (за исключением Сбербанка Российской Федерации) ежедекадно по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца и представляют в территориальные учреждения Банка России в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня после отчетной даты по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию начиная с отчетности на 01.09.99; - территориальные учреждения Банка России на основе получаемой от кредитных организаций информации ежемесячно начиная с отчетности на 01.09.99 составляют отчет по состоянию на 1 число месяца по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию и представляют его в электронной форме по системе БАНКОМ в Главный центр информатизации при Банке России не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 2. В целях настоящего Указания под обязательными платежами понимаются платежи в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды Российской Федерации, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации. 3. Включить отчет по форме N 350 в Указание Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями). 4. Включить в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 (с последующими изменениями и дополнениями), в часть II "Другие виды отчетности" в подраздел "Ежедекадно" строку 33Б следующего содержания: +---------------------------------------------------------------+ ¦33Б¦Отчет о наличии в кредитной¦не позднее¦Указание Банка¦ ¦ ¦организации неудовлетворенных¦второго ¦России от 04.08.99¦ ¦ ¦требований отдельных¦рабочего ¦N 620-У ¦ ¦ ¦кредиторов по денежным¦дня после¦ ¦ ¦ ¦обязательствам и неисполнении¦отчетной ¦ ¦ ¦ ¦обязанности по уплате¦даты ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей в связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦с отсутствием или¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточностью денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на корреспондентских¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах кредитной организации ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ 5. Включить отчет по форме N 351 в Указание Банка России от 14.11.97 N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями). 6. Включить в Перечень отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации (Приложение 1 к Указанию Банка России от 14.11.97 N 27-У), в часть 2 "Другие виды отчетности" в раздел А "Отчетность, составляемая территориальными учреждениями Банка России и представляемая в ЦБ РФ" в подраздел "Ежемесячно" строку 45Б следующего содержания: +---------------------------------------------------------------+ ¦45Б¦Отчет о кредитных¦не позднее¦Указание Банка¦ ¦ ¦организациях, ¦15 числа ¦России от 04.08.99¦ ¦ ¦не удовлетворяющих требования¦месяца, ¦N 620-У ¦ ¦ ¦отдельных кредиторов по¦следующего¦ ¦ ¦ ¦денежным обязательствам и¦за ¦ ¦ ¦ ¦не исполняющих обязанности по¦отчетным ¦ ¦ ¦ ¦уплате обязательных платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с отсутствием или¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточностью денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на корреспондентских¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ 7. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России". Председатель Банка России В.В. ГЕРАЩЕНКО Приложение 1 к Указанию Банка России от 04.08.99 N 620-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409350 +--------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦по СОАТО +-----------------------------------¦ ¦ ¦ по ОКПО ¦Регистрационный¦ БИК ¦ ¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ +--------------+------------+---------------+------¦ +--------------------------------------------------+ ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ ____ Г. Наименование кредитной организации ______________________________ Форма N 350 Ежедекадная +----------------------------------------------------------+ ¦ N ¦Наименование показателя¦ Количество ¦ Сумма ¦ ¦п/п¦ ¦неудовлетворенных¦ требований ¦ ¦ ¦ ¦ требований ¦(обязанности¦ ¦ ¦ ¦ (неисполненных ¦ по уплате) ¦ ¦ ¦ ¦ платежей) ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-----------------------+-----------------+------------¦ ¦ 1 ¦Сведения о кредиторах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования которых не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяются в срок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦не превышающий трех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------+------------¦ ¦ 2 ¦Сведения о кредиторах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования которых не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяются в срок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающий три дня с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦момента наступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их удовлетворения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦Сведения о кредиторах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования которых не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки, превышающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семь дней с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------+------------¦ ¦ 3 ¦Обязательные платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦не исполненные в срок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не превышающий трех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------+------------¦ ¦ 4 ¦Обязательные платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦не исполненные в срок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающий три дня с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦момента наступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦4.1¦Обязательные платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦не исполненные в срок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающий семь дней с¦ ¦ ¦ ¦ ¦момента наступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты их исполнения ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------------+------------¦ ¦ ИТОГО (стр.1 + стр.2 + ¦ ¦ ¦ ¦ стр.3 + стр.4): ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------------+------------¦ ¦ 5 ¦Сведения о кредиторах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования которых не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяются в срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦неоднократно на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяжении последних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шести месяцев ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным. 2. В отчет включаются все обязательства кредитной организации, не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения. 3. Для заполнения строк 1 - 2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим балансовым счетам: - 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей); - 317, 318, 410 - 440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520 - 523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей; - иным балансовым счетам в части собственных платежей кредитной организации, не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации. 4. Для заполнения строк 3 - 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим балансовым счетам: - 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов; - 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных платежей в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды РФ, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось. 5. По строкам 1, 2 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, за исключением обязательных платежей. 6. По строкам 3, 4 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов по уплате обязательных платежей, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, а также обязательные платежи самой кредитной организации, не исполненные в срок. 7. По строке 5 указываются сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворялись в срок неоднократно на протяжении последних шести месяцев из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, независимо от их отнесения по строкам 1 - 4 и независимо от наличия неудовлетворенных требований на отчетную дату. 8. В графе 4 в случае частичного списания задолженности указывается оставшаяся сумма неисполненного платежа. 9. В графе 4 по стр. 5 указывается сумма остатка требований данной группы кредиторов на отчетную дату. 10. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками. Приложение 2 к Указанию Банка России от 04.08.99 N 620-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409351 +------------------------------+ ¦Код территории¦Код учреждения ¦ ¦ по СОАТО ¦по справочнику ¦ ¦ ¦ КП ¦ +--------------+---------------¦ +------------------------------+ ОТЧЕТ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ на "__" ___________ ____ г. Наименование территориального учреждения Банка России ___________ Форма N 351 Ежемесячная +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N¦Наименование¦Рег. ¦ Сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворяются: ¦ Сведения об обязательных платежах, неисполненных в срок ¦ ¦п¦ кредитной ¦номер¦ ¦ ¦ ¦/¦организации ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------¦ ¦п¦ ¦ ¦ неоднократно на ¦ в срок, не ¦ в сроки, ¦ в сроки, превышающие¦не превышающий 3 дней ¦ превышающий 3 дня с¦ превышающий 7 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяжении последних ¦ превышающий ¦ превышающие ¦ 7 дней с момента ¦ с момента наступления¦ момента наступления¦ с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 месяцев ¦ 3 дней с момента ¦ 3 дня с момента ¦ наступления даты их ¦ даты их исполнения ¦ даты их исполнения ¦ наступления даты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наступления даты их ¦ наступления даты их ¦ удовлетворения ¦ (тыс.руб.) ¦ (тыс.руб.) ¦ их исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удовлетворения ¦ удовлетворения ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс.руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+----------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество¦ сумма ¦количество¦ сумма ¦количество¦ сумма ¦количество¦ сумма ¦ количество ¦ сумма ¦количество¦ сумма ¦количество¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований¦требований¦ платежей ¦платежей ¦ платежей ¦платежей ¦ платежей ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб)¦ ¦(тыс.руб)¦ ¦(тыс.руб)¦ +-+------------+-----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+---------+----------+---------+----------+---------¦ ¦1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ +-+------------+-----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+---------+----------+---------+----------+---------¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+---------+----------+---------+----------+---------¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ 1. Отчет составляется территориальными учреждениями Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России информации о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" по состоянию на 1 число месяца на основе получаемой от кредитных организаций отчетности по форме N 350 и представляется в Банк России не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 2. В отчет включаются все кредитные организации, имеющие основания, указанные в абз. 2, 3 ст. 4 и подпункт 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". 3. В графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 в случаях частичного списания задолженности указываются оставшиеся суммы неисполненных платежей. 4. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
