Указание Центрального банка Российской Федерации от 07.12.2007 № 1948-У

     |торговли|           |          |(услуг)      |         |
     |(услуг) |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |   10   |    11     |    12    |     13      |    14   |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |        |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
                                                             |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|
     |        |           |          |             |         |
     |————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|

            Раздел III. Сведения об операциях, совершенных
                с использованием платежных карт через
                      устройства, их п ринимающие
     |—————|———————————|——————————————|——————————————————|
     |Номер|Код        |Наименование  |                  |
     | п/п |территории,| и  код       |——————————————————|
     |     |где        |платежной     |                  |
     |     |совершены  |системы с     |——————————————————|
     |     |операции   |использованием|  всего           |
     |     |           |платежных карт|                  |
     |     |           |              |                  |
     |     |           |              |                  |
     |     |           |              |                  |
     |     |           |              |———————————|——————|
     |     |           |              |количество,|сумма,|
     |     |           |              |   ед.     |тыс.  |
     |     |           |              |           |руб.  |
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |              |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |  1  |     2     |       3      |      4    | 5    |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |  1  |           |      Подраздел 1. Операции,
     |     |           |  использованием платежных карт,
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |Итого по      |           |      |
     |     |           |подразделу 1  |           |      |
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |      Подраздел 2. Операции,
     |     |           | использованием платежных карт,
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |Итого по      |           |      |
     |     |           |подразделу 2  |           |      |
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |      Подраздел 3. Операции,
     |     |           |  использованием платежных карт,
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |Итого по      |           |      |
     |     |           |подразделу 3  |           |      |
     |     |           |              |           |      |
     |     |———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |Итого по                  |           |      |
     |     |__________________________|           |      |
     |     |(наименованию территории) |           |      |
     |     |                          |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |     |           |——————————————|———————————|——————|
     |     |           |              |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |           |         Подраздел 4. Операции,
     |     |           |                 расположенные
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |  X        |              |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |  X        |              |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |  X        |Итого по      |           |      |
     |     |           |подразделу 4  |           |      |
     |     |           |              |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |                                        Итого по
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|
     |     |           |      X       |           |      |
     |—————|———————————|——————————————|———————————|——————|


     ————————————————————————————————————————————————————————————|
                              Количество и сумма                 |                            
     ————————————————————————————————————————————————————————————|
         платежей  за  товары  (работы, услуги)                  |
     |———————————————————————————————————————————————————————————|
     |                          из них                           |
     |——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
     |через         | через        | посредством  |    прочие    |
     |электронные   | импринтеры   | банкоматов   |              |
     |терминалы     |              |              |              |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |коли-  |сумма,|коли-  |сумма,|коли-  |сумма,|коли-  |сумма,|
     |чество,|тыс.  |чество,|тыс.  |чество,| тыс. |чество,| тыс. |
     |ед.    |руб.  |ед.    |руб.  |ед.    | руб. |ед.    | руб. |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |   6   |   7  |   8   |   9  |   10  |  11  |   12  |  13  |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
        совершенные через устройства, расположенные на
        эмитированных данной кредитной организацией и (или)
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
        совершенные через устройства, расположенные на
        эмитированных в Российской Федерации другими
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
        совершенные через устройства, расположенные на
        эмитированных за пределами территории Российской
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
      совершенные через устройства кредитной организации,
         за пределами территории Российской Федерации
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
         кредитной организации (ее филиалу)
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|

     —————————————————————————————————————————————|
                                                  |
     |————————————————————————————————————————————|
     |  операций  по получению  наличных денег    |
     |——————————————|——————————————|——————————————|
     | посредством  |   всего      |    из них    |
     |  банкоматов  |              |——————————————|
     |              |              |в иностранной |
     |              |              |    валюте    |
     |              |              |              |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |коли-  |сумма,|коли-  |сумма,|коли-  |сумма,|
     |чество,| тыс. |чество,|тыс.  |чество,| тыс. |
     |ед.    | руб. |ед.    |руб.  |ед.    | руб. |
     |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |   14  |  15  |   16  |  17  |   18  |  19  |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
       территории Российской Федерации, с         |
         ее филиалами                             |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
      территории Российской Федерации, с          |
       кредитными организациями (их филиалами)    |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
     |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |
     |———————|——————|———————|——————|———————|——————|
      территории Российской Федерации, с          |
      территории Российской Федерации             |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
       расположенные за пределами территории      |
                                                  |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
                                                  |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|
     |       |       |      |      |       |      |
     |———————|———————|——————|——————|———————|——————|

     Руководитель            (Ф.И.О.)
     Исполнитель             (Ф.И.О.)
     Телефон:
     "__" ____________ г.

                    Порядок составления и представления
                        отчетности по форме 0409250
            "Сведения об   операциях   с   использованием
                  платежных  карт  и инфраструктуре,
                   предназначенной для совершения с
                  использованием и без использования
             платежных   карт  операций  выдачи  (приема)
                 наличных денежных средств и платежей
                     за товары (работы, услуги)"

     1. Целью сбора отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях
с использованием платежных карт и инфраструктуре,  предназначенной для
совершения   с  использованием  и  без  использования  платежных  карт
операций выдачи (приема)  наличных  денежных  средств  и  платежей  за
товары  (работы,  услуги)"  (далее  - Отчет) является получение Банком
России сведений о функционирующих на территории  Российской  Федерации
платежных  системах  с  использованием платежных карт,  о количестве и
объеме операций, совершенных с использованием платежных карт в разрезе
платежных  систем,  и  о  количестве  устройств,  предназначенных  для
совершения  операций  выдачи  (приема)  наличных  денежных  средств  и
платежей  за  товары (работы,  услуги),  в том числе без использования
платежных карт. Собираемые сведения используются для совершенствования
нормативно-правовой базы,  обеспечивающей развитие платежных услуг,  а
также  для  формирования  статистических  данных  в   соответствии   с
международными стандартами.
     2. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России
не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,
кредитными   организациями   (их   филиалами),    включая    расчетные
небанковские кредитные организации (их филиалы), которые:
     в отчетном  периоде  осуществляли  эмиссию  и   (или)   эквайринг
платежных карт;
     имеют банкоматы , оснащенные функцией приема наличных денежных
средств,  посредством  которых  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,
следующего  за  отчетным  периодом,  можно  осуществлять  операции   с
использованием и без использования платежных карт.
     2.1. Головной   офис   кредитной   организации   представляет   в
территориальное учреждение Банка России,  осуществляющее надзор за его
деятельностью:
     сводный Отчет   по   головному   офису  кредитной  организации  и
филиалам,  надзор   за   деятельностью   которых   осуществляет   одно
территориальное учреждение Банка России;
     отчеты филиалов  этой  кредитной  организации,   находящихся   за
пределами территории Российской Федерации.
     2.2. В случае если надзор  за  деятельностью  головного  офиса  и
филиала  кредитной  организации  осуществляют  разные  территориальные
учреждения Банка России,  то филиал кредитной организации представляет
Отчет  непосредственно  в  территориальное  учреждение  Банка  России,
осуществляющее надзор за его деятельностью.
     2.3. Подразделения  крупной кредитной организации с широкой сетью
подразделений представляют Отчет с учетом следующих особенностей.
     Головной офис  крупной  кредитной  организации  с  широкой  сетью
подразделений  представляет  сводный  Отчет  по  головному   офису   и
отделениям,  расположенным  на  территории  одного субъекта Российской
Федерации,  в территориальное учреждение Банка России,  осуществляющее
надзор за его деятельностью.
     Территориальный банк  крупной  кредитной  организации  с  широкой
сетью  подразделений  представляет  сводный  Отчет по территориальному
банку  и  отделениям,  расположенным  на  территории  одного  субъекта
Российской  Федерации,  в  территориальное  учреждение  Банка  России,
осуществляющее надзор за его деятельностью.
     На территории  субъекта  Российской  Федерации,  где  отсутствует
территориальный банк крупной кредитной  организации  с  широкой  сетью
подразделений,  сводный  Отчет  по  отделениям,  расположенным на этой
территории,  представляется  тем  отделением,   на   которое   крупной
кредитной организацией с широкой сетью подразделений возложены функции
по  сбору  и  представлению  сводной  отчетности   в   территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью.
     3. В разделе I (графы 6 - 20) и разделе III данные указываются за
отчетный период.
     В разделе I (графы 4,  5) и  разделе  II  данные  указываются  по
состоянию на отчетную дату.
     4. Справочная информация о кодах и наименованиях платежных систем
с  использованием  платежных карт направляется в кредитные организации
(их филиалы) территориальными учреждениями Банка России в 1-й  рабочий
день  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  а также по мере ее
изменения.
     5. При   составлении   Отчета   необходимо   соблюдать  следующие
требования.
     5.1. Данные,  отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются с
двумя знаками после запятой или точки.
     5.2. Пересчет  в  рубли сумм операций,  совершенных в иностранной
валюте,  осуществляется по официальному курсу  иностранной  валюты  по
отношению к рублю,  установленному Банком России, действующему на дату
представления  в  кредитную  организацию   подтверждающих   документов
(реестра платежей или электронного журнала).
     5.3. Если операции были совершены в течение отчетного периода,  а
документы,   их   подтверждающие,   были   представлены   в  кредитную
организацию в период,  следующий за отчетным периодом,  то сведения  о
таких  операциях  включаются  в  тот  отчетный период,  в который были
представлены подтверждающие документы (реестр платежей или электронный
журнал).
     5.4. Операции,  по которым в  отчетном  периоде  был  осуществлен
возврат денежных средств на всю сумму операции, в Отчет не включаются.
В Отчете  отражаются  фактические  количество  и  сумма  операций,  по
которым  в отчетном периоде был осуществлен частичный возврат денежных
средств.  В случае если в отчетном  периоде  был  осуществлен  возврат
денежных  средств  по  операциям,  совершенным  в  предыдущем отчетном
периоде,  то сведения об операциях за отчетный период корректируются в
части количества и суммы указанных операций.
     5.5. При заполнении разделов I и III в Отчет не включаются:
сумма комиссии;
     операции с использованием платежных  карт,  связанные  с  приемом
наличных  денежных  средств  в  целях  пополнения  банковских  счетов,
погашения кредитов и тому подобное.
     Также в  раздел  III  не  включаются  операции  с  использованием
платежных карт по  перечислению  денежных  средств,  не  связанному  с
оплатой товаров (работ,  услуг),  например: таможенные платежи, взносы
на благотворительные цели,  перечисления денежных  средств  на  другие
банковские счета и тому подобное.
     5.6. При заполнении графы 2 разделов I,  II и III указывается код
территории,    соответствующий    первым   двум   разрядам   кода   по
Общероссийскому                классификатору                 объектов
административно-территориального деления (ОКАТО).
     6. В разделе I сведения указываются в разрезе платежных систем  с
использованием  платежных  карт  и  группируются  по  коду  территории
субъекта Российской Федерации, где были выданы банковские карты.
     6.1. Головной офис (филиал) кредитной организации, осуществляющий
обслуживание своих клиентов - держателей расчетных,  кредитных карт  в
соответствии  с  договорами  банковского счета (кредитного договора) и
(или) исполнение своих  обязательств  по  операциям  с  использованием
предоплаченных  карт,  включает  в раздел I сведения о всех операциях,
совершенных клиентами головного офиса (филиала) кредитной  организации
(кроме  перечисленных в подпункте 5.5 пункта 5 настоящего Порядка),  а
именно:
     операции по  получению  клиентами  наличных  денежных  средств на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
     платежи за товары (работы,  услуги),  включая оплату коммунальных
услуг, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, совершенные
на  территории  Российской  Федерации  и  за ее пределами;
     таможенные платежи;
     прочие операции,  не  указанные  в  абзацах  втором  -  четвертом
настоящего подпункта,  например:  взносы  на  благотворительные  цели,
перечисления  денежных  средств  на  другие  банковские  счета  и тому
подобное.
     6.2. В   графе  4  раздела  I  указывается  количество  клиентов,
заключивших  договоры  с   кредитной   организацией   (ее   филиалом),
предусматривающие  осуществление  операций  с использованием расчетных
или  кредитных  карт,  и  (или)  количество  физических  лиц,  которым
головной  офис  (филиал)  кредитной  организации  выдал предоплаченные
карты.  В указанную графу не включаются сведения о  клиенте,  если  по
состоянию  на  1-е  число месяца,  следующего за отчетным периодом,  у
клиента головного офиса (филиала) кредитной организации, составляющего
Отчет,   срок   действия  выданной  этим  головным  офисом  (филиалом)
кредитной организации  банковской  карты  истек  и  ее  перевыпуск  не
планируется или в течение года не был произведен.
     6.3. В графе  5  раздела  I  указывается  фактическое  количество
действующих  по состоянию на 1-е число месяца,  следующего за отчетным
периодом,  банковских  карт,  выданных  головным   офисом   (филиалом)
кредитной  организации,  составляющим  Отчет.  Сведения  о  банковских
картах с истекшим сроком действия в указанную графу не включаются.
     6.4. В  графе 6 раздела I указывается количество банковских карт,
с использованием  которых  в  течение  отчетного  периода  совершались
операции,  указанные  в  подпункте 6.1 настоящего пункта,  в том числе
учитывается количество банковских карт,  у которых по состоянию на 1-е
число месяца,  следующего за отчетным периодом, срок действия истек, а
в течение отчетного периода совершались операции с их использованием.
     6.5. Количество  банковских карт,  указанное в графах 5 и 6 строк
"Итого   по   ____________________________",   "Итого   по   кредитной
(наименование территории) организации (ее филиалу)", может быть меньше
суммарного количества банковских  карт  по  всем  указанным  в  Отчете
платежным  системам  только в том случае,  если головной офис (филиал)
кредитной организации эмитирует  совмещенные  карты,  то  есть  карты,
позволяющие  их держателям совершать операции в двух и более платежных
системах, участником которых является данная кредитная организация.
     6.6. В  графе  7 раздела I указываются сведения о всех операциях,
совершенных клиентами головного офиса (филиала) кредитной  организации
-  держателями  расчетных  карт в пределах наличия денежных средств на
счете держателей этих карт, а также сведения об операциях, совершенных
с использованием предоплаченных карт.
     В графе  8  раздела  I  отражаются  сведения  о  всех  операциях,
совершенных  клиентами головного офиса (филиала) кредитной организации
- держателями кредитных карт,  а также держателями расчетных  карт  за
счет предоставления кредита "овердрафт".
     В разделе I сумма граф 7 и 8 должна быть равна сумме граф 10, 12,
14, 16, 18, 20.
     6.7. При        заполнении        строк         "Всего         по
______________________________________"  подразделов  1  и  2  раздела
(наименование и  код  платежной  системы)  I  головной  офис  (филиал)
кредитной организации отражает общее количество выданных им банковских
карт (расчетных,  кредитных и предоплаченных карт) указанной платежной
системы  физическим лицам (подраздел 1) и юридическим лицам (подраздел
2),  а  также  сведения  об  операциях,  указанных  в  подпункте   6.1
настоящего пункта.
     6.8. В разделе I в строках "расчетные карты" и "из них  расчетные
карты  с  "овердрафтом"  учитываются  сведения  о  количестве  и сумме
операций,  совершенных с использованием расчетных карт, позволяющих их
держателю  распоряжаться  денежными средствами на его счете в пределах
остатка денежных средств, а также получать кредит "овердрафт".
     6.9. В графах 17 и 18 раздела I указываются сведения о количестве
и  сумме  таможенных  платежей  в  валюте   Российской   Федерации   и
иностранной  валюте,  совершенных  с  использованием  банковских  карт
клиентами   головного   офиса   (филиала)    кредитной    организации,
составляющего Отчет.
     6.10. В  графах  19  и  20  раздела  I  указываются  сведения   о
количестве  и  сумме операций,  перечисленных в абзаце пятом подпункта
6.1 настоящего пункта.
     7. В  раздел  II  включаются  сведения  о  количестве  устройств,
посредством которых по состоянию на 1-е число  месяца,  следующего  за
отчетным   периодом,   можно  осуществлять  операции  выдачи  (приема)
наличных денежных средств и платежи за товары (работы,  услуги), в том
числе без использования платежных карт, а именно:
     количество банкоматов;
     количество электронных устройств,  предназначенных для совершения
операций с использованием платежных  карт  и  конструкция  которых  не
предусматривает  прием  (выдачу)  наличных  денежных  средств (далее -
электронные терминалы);
     количество механических  устройств,  предназначенных для переноса
оттиска   рельефных   реквизитов   банковской   карты   на   документ,
составленный на бумажном носителе (далее - импринтеры).
     7.1. Устройства (кроме  банкоматов  с  функцией  приема  наличных
денег  без использования платежных карт),  принимающие платежные карты
разных платежных систем с использованием платежных карт, учитываются в
графах  4 - 7,  9 - 14 раздела II в разрезе каждой платежной системы с
использованием платежных карт.  При этом в графах 4 - 7,  9 - 14 строк
"Итого   по  ___________________________",  (наименование  территории)
"Итого по кредитной организации (ее филиалу)" указывается  фактическое
количество  устройств,  а  не  сумма значений соответствующей графы по
всем указанным платежным системам с использованием платежных карт.
     7.2. В  графах  4 - 9 раздела II филиал (головной офис) кредитной
организации указывает сведения о количестве банкоматов,  находящихся в
собственности или лизинге, или безвозмездном пользовании этого филиала
(головного офиса) либо  арендованных  им,  и  посредством  которых  по
состоянию на 1-е число месяца,  следующего за отчетным периодом, можно
осуществлять:
     операции выдачи наличных денег;
     операции приема наличных денег;
     платежи за   товары   (работы,   услуги)   независимо   от  того,
осуществляет или не осуществляет этот филиал (головной  офис)  расчеты
по  указанным  операциям с организациями торговли (услуг) на основании
заключенных договоров.
     7.2.1. В  графе  4  раздела II указываются сведения о фактическом
количестве банкоматов, а не сумма значений в графах 5 и 7 раздела II.
     7.2.2. В  графе  5  раздела  II указываются сведения о количестве
банкоматов, посредством которых можно осуществлять как операции выдачи
наличных  денег,  так  и  операции  выдачи наличных денег и платежи за
товары (работы, услуги).
     7.2.3. В  графе  6  раздела  II указываются сведения о количестве
банкоматов,  посредством которых можно  осуществлять  операции  выдачи
наличных  денег и платежи за товары (работы,  услуги) с использованием
платежных карт.
     7.2.4. В  графе  7  раздела II указываются сведения о фактическом
количестве банкоматов с  функцией  приема  наличных  денег.  При  этом
значение  в этой графе может быть меньше суммы значений в графах 8 и 9
раздела II только в случае наличия у кредитной организации банкоматов,
посредством  которых  можно  осуществлять  операции по приему наличных
денежных средств как с использованием платежных карт (их  реквизитов),
так и без использования платежных карт (их реквизитов).
     7.2.5. В графе 8 раздела II  указываются  сведения  о  количестве
банкоматов,  посредством которых можно осуществлять операции по приему
наличных  денежных  средств  без  использования  платежных  карт   (их
реквизитов)  в целях оплаты услуг,  погашения кредитов,  зачисления на
счета физических лиц,  обмена  валюты  одного  государства  на  валюту
другого государства и тому подобное.
     7.2.6. В графе 9 раздела II  указываются  сведения  о  количестве
банкоматов,  посредством которых можно осуществлять операции по приему
наличных  денежных  средств  с  использованием  платежных   карт   (их
реквизитов)  в целях оплаты услуг,  погашения кредитов,  зачисления на
счета физических лиц,  обмена  валюты  одного  государства  на  валюту
другого государства и тому подобное.
     7.3. В графах 10 - 12 раздела II филиал (головной офис) кредитной
организации указывает сведения о количестве электронных терминалов,  в
том числе электронных терминалов,  предназначенных  для  осуществления
платежей  за  товары (работы,  услуги) с использованием платежных карт
без участия уполномоченного сотрудника кредитной организации (далее  -
электронные  терминалы  удаленного  доступа),  посредством  которых по
состоянию на 1-е число месяца,  следующего за отчетным периодом, можно
осуществлять с использованием платежных карт:
     платежи за товары (работы,  услуги),  осуществленные  посредством
электронных терминалов,  находящихся в собственности или лизинге,  или
безвозмездном  пользовании  этого  филиала  (головного  офиса),   либо
арендованных им,  независимо от того, осуществляет или не осуществляет
этот  филиал  (головной  офис)  расчеты  по   указанным   платежам   с
организациями торговли (услуг),  в том числе с магазинами беспошлинной
торговли, на основании заключенных договоров;
     платежи за  товары (работы,  услуги),  осуществленные посредством
электронных терминалов,  находящихся в собственности или лизинге,  или
безвозмездном пользовании организаций,  не являющихся кредитными, либо
арендованных ими, расчеты по которым с организациями торговли (услуг),
в   том   числе  с  магазинами  беспошлинной  торговли,  на  основании
заключенных договоров осуществляет этот филиал (головной офис);
     операции по  получению наличных денежных средств,  осуществленные
посредством электронных терминалов,  установленных  в  пунктах  выдачи
наличных этого филиала (головного офиса), включая организации, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации  предоставлено
право  совершать  указанные  операции (например,  организации почтовой
связи) (далее - ПВН).
     7.3.1. В  графе  10  раздела II указываются сведения о количестве
электронных терминалов,  установленных в организациях торговли (услуг)
для  осуществления операций,  перечисленных в абзацах втором и третьем
подпункта 7.3 настоящего пункта.
     7.3.2. В  графе  11  раздела II указываются сведения о количестве
электронных терминалов удаленного доступа,  посредством которых  можно
совершать операции, перечисленные в абзацах втором и третьем подпункта
7.3 настоящего пункта.
     7.3.3. В  графе  12  раздела II указываются сведения о количестве
электронных  терминалов,  установленных  в   ПВН   для   осуществления
операций,  указанных  в  абзаце  четвертом  подпункта  7.3  настоящего
пункта.
     7.4. В графах 13 и 14 раздела II филиал (головной офис) кредитной
организации указывает сведения о количестве  импринтеров,  посредством
которых  по  состоянию  на  1-е  число месяца,  следующего за отчетным
периодом, можно осуществлять операции с использованием платежных карт,
перечисленные в подпункте 7.3 настоящего пункта. Сведения о количестве
импринтеров,  которые используются только в случае,  когда  невозможно
применение  электронного  терминала,  в  графы  13  и 14 раздела II не
включаются.
     7.4.1. В  графе  13  раздела II указываются сведения о количестве
импринтеров,   посредством   которых   можно    совершать    операции,
перечисленные  в  абзацах  втором  и  третьем подпункта 7.3 настоящего
пункта.
     7.4.2. В  графе  14  раздела II указываются сведения о количестве
импринтеров, посредством которых можно совершать операции, указанные в
абзаце четвертом подпункта 7.3 настоящего пункта.
     8. В  разделе  III   сведения   об   операциях,   совершенных   с
использованием  платежных  карт  (кроме  перечисленных в подпункте 5.5
пункта 5 настоящего Порядка), указываются в разрезе платежных систем с
использованием  платежных  карт  и  группируются  по  коду  территории
субъекта Российской Федерации, где совершены указанные операции (кроме
подраздела   4   раздела   III).   Сведения  об  указанных  операциях,
совершенных  в  организациях  торговли  (услуг),  реализующих   товары
(работы, услуги) через сеть Интернет, посредством мобильных телефонов,
телефонов и тому подобное,  группируются по коду  территории  субъекта
Российской   Федерации,   где  расположен  составляющий  Отчет  филиал
(головной офис) кредитной организации.
     8.1. При  заполнении  подразделов  1,  2  и  3 раздела III филиал
(головной  офис)  кредитной  организации  отражает  сведения  о   всех
операциях,  совершенных  с использованием платежных карт на территории
Российской Федерации (кроме перечисленных в  подпункте  5.5  пункта  5
настоящего Порядка), а именно:
     об операциях по получению  наличных  денежных  средств  в  ПВН  и
банкоматах    филиала   (головного   офиса)   кредитной   организации,
совершенных как держателями платежных карт - клиентами данного филиала
и (или) головного офиса и других филиалов данной кредитной организации
(подраздел 1),  так и держателями платежных карт  других  эмитентов  -
резидентов (подраздел 2) и нерезидентов (подраздел 3);
     об операциях по оплате товаров (работ,  услуг),  совершенных  как
держателями платежных карт - клиентами филиала и (или) головного офиса
и других филиалов данной кредитной организации (подраздел  1),  так  и
держателями платежных карт других эмитентов - резидентов (подраздел 2)
и нерезидентов (подраздел 3).
     8.2. При  заполнении  подраздела  4  раздела III филиал (головной
офис)  кредитной  организации  отражает  сведения  о  всех  операциях,
совершенных через его устройства, предназначенные для приема платежных
карт и размещенные за пределами территории Российской Федерации (кроме
операций, перечисленных в подпункте 5.5 пункта 5 настоящего Порядка).
     8.3. В разделе III филиал (головной офис)  кредитной  организации
отражает  сведения  о  совершенных  посредством устройств (банкоматов,
электронных терминалов,  импринтеров),  принимающих  платежные  карты,
операциях с использованием платежных карт:
     по оплате за  товары  (работы,  услуги),  расчеты  по  которым  с
организациями торговли (услуг) осуществляет на основании заключенных с
ними договоров этот филиал (головной офис),  независимо  от  основания
возникновения права использования устройств;
     по выдаче наличных денежных  средств,  которые  филиал  (головной
офис)  отражает  по  балансовым счетам N 20202 (операции,  совершенные
через  электронные  терминалы  и  (или)  импринтеры  в   ПВН   филиала
(головного   офиса)  и  N  20208  (операции,  совершенные  посредством
банкоматов), независимо от основания возникновения права использования
устройств.
     8.4. В графах 4 и 5  раздела  III  указываются  сведения  о  всех
платежах  за  товары  (работы,  услуги),  совершенных с использованием
платежных  карт  (их  реквизитов)  в  организациях  торговли  (услуг),
реализующих  товары  (работы,  услуги)  через  сеть Интернет,  а также
посредством   банкоматов,   электронных    терминалов,    импринтеров,
телефонов,  мобильных телефонов и тому подобное.  При этом сведения об
операциях,  совершенных посредством телефонов,  мобильных телефонов  и
тому подобное, учитываются только в графах 4 и 5 раздела III.
     В графах 6 и 7 раздела III указываются сведения о  всех  платежах
за товары (работы, услуги), совершенных через электронные терминалы (в
том числе  через  электронные  терминалы  удаленного  доступа)  как  с
использованием  самих  платежных  карт,  так  и  с  использованием  их
реквизитов.
     В графах  8  и 9 раздела III указываются сведения о всех платежах
за товары (работы, услуги), совершенных через импринтеры.
     В графах  10  и 11 раздела III указываются сведения о платежах за
товары (работы, услуги), совершенных посредством банкоматов.
     В графах  12  и 13 раздела III указываются сведения о платежах за
товары (работы,  услуги),  совершенных с использованием платежных карт
(их  реквизитов)  в организациях торговли (услуг),  реализующих товары
(работы, услуги) через сеть Интернет.
     8.5. В  графах  14  -  19  раздела  III  указываются  сведения  о
количестве и сумме операций по получению  наличных  денежных  средств,
совершенных с использованием платежных карт.
     В графах 14 и 15  раздела  III  указываются  количество  и  сумма
операций   по   получению  наличных  денежных  средств  в  банкоматах,
совершенных в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
     В графах 16 и 17 раздела III указываются общие количество и сумма
операций по получению наличных денежных средств в  ПВН  и  банкоматах,
совершенных в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
     В графах 18 и 19  раздела  III  указываются  количество  и  сумма
операций  по  получению  наличных денежных средств в ПВН и банкоматах,
совершенных в иностранной валюте.