Указание Центрального банка Российской Федерации от 26.08.2008 № 2055-У

     |Собственные средства (капитал) на "___"_______|Баласирующая
     |________ 200__г.                              |—————————————————
     |составляют ________ тыс. руб.                 |Сумма открытых
     |——————————————————————————————————————————————|—————————————————

     |———————————|—————————|—————|——————|————————————————|———————————|
     |Совокупная |Совокуп- |От-  |Курсы |    Рублевый    |Открытые   |
     |балансовая |ная вне- |кры- |(цены)|   эквивалент   |валютные   |
     |позиция,   |балансо- |тые  |Банка |    открытых    |позиции, в |
     |тыс. ед.   |вая пози-|валю-|России|    валютных    |процентах  |
     |иностранной|ция,тыс. |тные |руб.за|    позиций,    |от         |
     |валюты или |ед. ино- |пози-|ед.   |    тыс. руб.   |собственных|
     |граммов    |странной |ции, |инос- |                |средств    |
     |драгоценно-|валюты   |тыс. |тран- |                |(капитала) |
     |го металла |или грам-|ед.  |ной   |                |           |
     |           |мов дра- |инос-|валю- |                |           |
     |           |гоценно- |тран-|ты или|                |           |
     |           |го метал-|ной  |грам- |                |           |
     |           |ла       |валю-|мов   |                |           |
     |           |———|—————|ты   |драго-|———————|————————|           |
     |           |все|в том|или  |ценно-|длинные|короткие|           |
     |           |го |числе|грам-|го ме-|(со    |(со     |           |
     |           |   |по   |мов  |талла |знаком |знаком  |           |
     |           |   |про- |дра- |      |+)     |-)      |           |
     |           |   |цен- |го-  |      |       |        |           |
     |           |   |там  |цен- |      |       |        |           |
     |           |   |     |ного |      |       |        |           |
     |           |   |     |мета-|      |       |        |           |
     |           |   |     |лла  |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |8          |9  |10   |11   |12    |13     |14      |15         |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |Х          |Х  |Х    |Х    |Х     |Х      |Х       |Х          |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |Х          |Х  |Х    |Х    |Х     |Х      |Х       |Х          |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |Х          |Х  |Х    |Х    |Х     |Х      |Х       |Х          |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |Х          |Х  |Х    |Х    |Х     |Х      |Х       |Х          |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |Х          |Х  |Х    |Х    |Х     |Х      |Х       |Х          |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |Х          |Х  |Х    |Х    |Х     |Х      |Х       |Х          |
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
     |           |   |     |     |      |       |        |           |
     |———————————|———|—————|—————|——————|———————|————————|———————————|
                                        |       |        |Х          |
     ———————————————————————————————————|———————|————————|———————————|
     позиция в рублях, тыс. руб.        |       |        |           |
     ———————————————————————————————————|———————|————————|———————————|
     валютных позиций, тыс. руб.        |       |        |           |
     ———————————————————————————————————|———————|————————|———————————|
     |———————————|———————————|———————————|
     |Лимиты     |Превышение |Контрольные|
     |открытых   |лимитов    |значения   |
     |валютных   |открытых   |лимитов    |
     |позиций,  в|валютных   |открытых   |
     |процентах  |позиций,   |валютных   |
     |от         |           |           |
     |собственных|в процентах|позиций, в |
     |средств    |от         |процентах  |
     |(капитала) |собственных|от         |
     |           |средств    |собственных|
     |           |(капитала) |средств    |
     |           |           |(капитала) |
     |———————————|———————————|———————————|
     |16         |17         |18         |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |           |           |           |
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |Х          |Х          |Х          |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|
     |           |           |           |
     |———————————|———————————|———————————|

     Справочно:
     |————————————————————————|———————————————————————————|
     |Наименование финансового|Стоимость сделки, тыс. руб.|
     |инструмента             |                           |
     |————————————————————————|———————————————————————————|
     |                        |                           |
     |————————————————————————|———————————————————————————|
     Руководитель                              (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер                         (Ф.И.О.)
     М.П.
     Исполнитель                               (Ф.И.О.)
     Телефон:
     "___" __________ _____ г.
     
                                                         Приложение 16
                                 к Указанию Банка России от 26 августа
                            2008 года N 2055-У "О внесении изменений в
                          Указание Банка России от 16 января 2004 года
                                 N 1376-У "О перечне, формах и порядке
                           составления и представления форм отчетности
                              кредитных организаций в Центральный банк
                                                 Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 |——————————|————————————————————————————————————————|
                 |Код       |Код кредитной организации (филиала)     |
                 |территории|————|———————————————|———————————————|———|
                 |по ОКАТО  |по  |основной       |регистрационный|БИК|
                 |          |ОКПО|государственный|номер          |   |
                 |          |    |регистрационный|(/порядковый   |   |
                 |          |    |номер          |номер)         |   |
                 |——————————|————|———————————————|———————————————|———|
                 |          |    |               |               |   |
                 |——————————|————|———————————————|———————————————|———|

                     Отчет по ценным бумагам
              по состоянию на "___" _____ ____ _____ г.

     Наименование кредитной организации (ее филиала)__________________
     Почтовый адрес___________________________________________________

                                                     Код формы 0409711
                                                           Ежемесячная

     Раздел 1. Депозитраные операции
     Подраздел 1.1. Счета депо
     1.1.1. Счета депо клиентов, штук
     |———|—————————|—————————|——————|————————|—————|——————|——————————|
     |Но-|Счета для|Междепо- |Счета |Счета   |Эмис-|Счета |Счета,    |
     |мер|учета    |зитарные |зало- |довери- |сион-|эми-  |владельцы |
     |п/п|ценных   |счета де-|годер-|тельных |ные  |тентов|которых не|
     |   |бумаг,   |по"ЛОРО",|жате- |управля-|счета|      |становлены|
     |   |принадле-|открытые |лей   |ющих    |     |      |          |
     |   |жащих    |сторонним|      |        |     |      |          |
     |   |клиентам |депози-  |      |        |     |      |          |
     |   |депози-  | тариям  |      |        |     |      |          |
     |   |тария на |         |      |        |     |      |          |
     |   |правах   |         |      |        |     |      |          |
     |   |собствен-|         |      |        |     |      |          |
     |   |ности    |         |      |        |     |      |          |
     |   |————|————|————|————|      |        |     |      |          |
     |   |ре- |не- |ре- |не- |      |        |     |      |          |
     |   |зи- |ре- |зи- |ре- |      |        |     |      |          |
     |   |ден-|зи- |ден-|зи- |      |        |     |      |          |
     |   |там |ден-|там |ден-|      |        |     |      |          |
     |   |    |там |    |там |      |        |     |      |          |
     |———|————|————|————|————|——————|————————|—————|——————|——————————|
     |1  |2   |3   |4   |5   |6     |7       |8    |9     |10        |
     |   |    |    |    |    |      |        |     |      |          |
     |———|————|————|————|————|——————|————————|—————|——————|——————————|

     1.1.2. Счета депо кредитной организации, штук
     |—————|—————————————|—————————|——————————|———————|———————|——————|
     |Номер|Счета для    | Счета   | Счета    | Эмис- | Счета | Иные |
     |п/п  |учета  ценных| залого- | довери-  | сион- | эми-  | счета|
     |     |бумаг,       | держа-  | тельного | ные   | тента |      |
     |     |принадлежащих|  теля   | управля- | счета |       |      |
     |     |кредитной    |         | ющего    |       |       |      |
     |     |организации  |         |          |       |       |      |
     |     |на     правах|         |          |       |       |      |
     |     |собственности|         |          |       |       |      |
     |—————|—————————————|—————————|——————————|———————|———————|——————|
     |11   |12           | 13      | 14       | 15    | 16    | 17   |
     |—————|—————————————|—————————|——————————|———————|———————|——————|

     Подраздел 1.2. Междепозитарные счета
     1.2.1. Данные об остатках на междепозитарных счетах "ЛОРО"
     |—————|—————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
     | Но- | Сокра-  | Номер     | Признак  | Номер     | Общее      |
     | мер | щенное  | лицензии  | депози-  | межде-    | количество |
     | п/п | наиме-  | профес-   | тария-   | позитар-  | ценных     |
     |     | нование | сиональ-  | коррес-  | ного      | бумаг   на |
     |     | депози- | ного      | пондента | счета     | междепози- |
     |     | тария-  | участника |          | "ЛОРО",   | тарном     |
     |     | коррес- | рынка     |          | открытого | счете      |
     |     | понден- | ценных    |          | депози-   | "ЛОРО"     |
     |     |  та     | бумаг   - |          | тарию-    | корреспон- |
     |     |         | коррес-   |          | коррес-   | дента,     |
     |     |         | пондента  |          | понденту  | штук       |
     |—————|—————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
     | 18  | 19      | 20        | 21       | 22        | 23         |
     |—————|—————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
     
     1.2.2. Данные  об остатках  на  междепозитарных счетах  и  счетах
номинального  держателя,  открытых  кредитной  организации  в   других
организациях

     |—————|—————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
     | Но- | Сокра-  | Номер     | Признак  | Номер     | Общее      |
     | мер | щенное  | лицензии  | депози-  | счета,    | количество |
     | п/п | наиме-  | профес-   | тария-   | открытого | ценных     |
     |     | нование | сиональ-  | коррес-  | у депози- | бумаг   на |
     |     | органи- | ного      | пондента | тария-    | междепози- |
     |     | зации-  | участника |          | коррес-   | тарном     |
     |     | коррес- | рынка     |          | пондента  | счете      |
     |     | понден- | ценных    |          |           | (счете     |
     |     | та      | бумаг   - |          |           | номиналь-  |
     |     |         | коррес-   |          |           | ного       |
     |     |         | пондента  |          |           | держа-     |
     |     |         |           |          |           | теля),     |
     |     |         |           |          |           | штук       |
     |—————|—————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
     | 24  | 25      | 26        | 27       | 28        | 29         |
     |—————|—————————|———————————|——————————|———————————|————————————|

     Подраздел 1.3. Список ценных бумаг, учитываемых в депозитарии  на
счетах депо
     1.3.1. Ценные  бумаги,  учитываемые   на  счетах  депо   клиентов
депозитария
     
     |———|————|————|————|—————|————|—————|
     |Но-|Наи-|Код |Код |Иден-|Код |Номи-|
     |мер|ме- |ИНН |типа|тифи-|ва- |наль-|
     |п/п|но- |эми-|цен-|каци-|люты|ная  |
     |   |ва- |тен-|ной |он-  |цен-|стои-|
     |   |ние |та  |бу- |ный  |ной |мость|
     |   |эми-|    |маги|но-  |бу- |цен- |
     |   |тен-|    |    |мер  |маги|ной  |
     |   |та  |    |    |цен- |    |бу-  |
     |   |    |    |    |ной  |    |маги,|
     |   |    |    |    |бу-  |    |ед.  |
     |   |    |    |    |маги |    |валю-|
     |   |    |    |    |     |    |ты   |
     |   |    |    |    |     |    |обя- |
     |   |    |    |    |     |    |за-  |
     |   |    |    |    |     |    |тель-|
     |   |    |    |    |     |    |ства |
     |   |    |    |    |     |    |     |
     |   |    |    |    |     |    |     |
     |   |    |    |    |     |    |     |
     |   |    |    |    |     |    |     |
     |———|————|————|————|—————|————|—————|
     |30 |31  |32  |33  |34   |35  |36   |
     |———|————|————|————|—————|————|—————|

     |———————————————————————————————————————————————————————————————|
     |Количество ценных бумаг, штук                                  |
     |                                                               |
     |———————————————|———————————————|—————————|—————|————|————|—————|
     |на счетах      |на счетах      |на счетах|на   |на  |на  |на   |
     |владельцев     |"ЛОРО"         |залого-  |сче- |эми-|сче-|сче- |
     |               |               |держате- |тах  |сио-|тах |тах, |
     |               |               |лей      |дове-|нных|эми-|вла- |
     |——————————|————|——————————|————|————|————|ри-  |сче-|тен-|дель-|
     |резидентов|не- |резидентов|не- |ре- |не- |тель-|тах |тов |цы   |
     |          |ре- |          |ре- |зи- |ре- |ных  |    |    |кото-|
     |————|—————|зи- |————|—————|зи- |ден-|зи- |упра-|    |    |рых  |
     |все-|из   |ден-|все-|из   |ден-|тов |ден-|вля- |    |    |не   |
     |го  |них: |ты  |го  |них: |тов |    |тов |ющих |    |    |ус-  |
     |    |кре- |    |    |кре- |    |    |    |     |    |    |тано-|
     |    |дит- |    |    |дит- |    |    |    |     |    |    |влены|
     |    |ные  |    |    |ные  |    |    |    |     |    |    |     |
     |    |ор-  |    |    |ор-  |    |    |    |     |    |    |     |
     |    |гани-|    |    |гани-|    |    |    |     |    |    |     |
     |    |за-  |    |    |за-  |    |    |    |     |    |    |     |
     |    |ции  |    |    |ции  |    |    |    |     |    |    |     |
     |————|—————|————|————|—————|————|————|————|—————|————|————|—————|
     |37  |38   |39  |40  |41   |42  |43  |44  |45   |46  |47  |48   |
     |————|—————|————|————|—————|————|————|————|—————|————|————|—————|

     1.3.2.   Ценные бумаги, учитываемые   на  счетах  депо  кредитной
организации
     
|———|————|————|————|—————|————|—————|————————————————————————————————|
|Но-|Наи-|Код |Код |Иден-|Код |Номи-|Количество ценных бумаг, штук   |
|мер|ме- |ИНН |ти- |тифи-|ва- |наль-|                                |
|п/п|но- |эми-|па  |каци-|люты|ная  |—————|————|——————|————|————|————|
|   |ва- |тен-|цен-|он-  |цен-|стои-|на   |на  |на    |на  |на  |на  |
|   |ние |та  |ной |ный  |ной |мость|сче- |сче-|сче-  |эми-|сче-|иных|
|   |эми-|    |бу- |но-  |бу- |цен- |тах, |тах |тах   |сси-|тах |сче-|
|   |тен-|    |ма- |мер  |маги|ной  |пред-|за- |дове- |он- |эми-|тах |
|   |та  |    |ги  |цен- |    |бу-  |наз- |ло- |ри-   |ных |тен-|    |
|   |    |    |    |ной  |    |маги,|на-  |го- |тель- |сче-|та  |    |
|   |    |    |    |бу-  |    |ед.  |чен- |дер-|ного  |тах |    |    |
|   |    |    |    |маги |    |ва-  |ных  |жа- | упра-|    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |люты |для  |теля|вля-  |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |обя- |учета|    |ющего |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |за-  |цен- |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |тель-|ных  |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |ства |бу-  |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |маг, |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |при- |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |над- |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |лежа-|    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |щих  |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |кре- |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |дит- |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |ной  |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |орга-|    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |низа-|    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |ции  |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |на   |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |праве|    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |соб- |    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |стве-|    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |ннос-|    |      |    |    |    |
|   |    |    |    |     |    |     |ти   |    |      |    |    |    |
|———|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|——————|————|————|————|
|49 |50  |51  |52  |53   |54  |55   |56   |57  |58    |59  |60  |61  |
|———|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|——————|————|————|————|
     Подраздел 1.4. Филиалы,  осуществляющие  депозитарные операции  с
клиентами
     |—————|——————————————|——————————————|———————————————————————————|
     |Номер|Наименование  |Код региона по|Количество филиалов,       |
     |п/п  |регионов,    в|ОКАТО         |осуществляющих депозитарные|
     |     |которых   есть|              |операции   с  клиентами   в|
     |     |филиалы,      |              |регионе                    |
     |     |осуществляющие|              |                           |
     |     |депозитарные  |              |                           |
     |     |операции     с|              |                           |
     |     |клиентами     |              |                           |
     |—————|——————————————|——————————————|———————————————————————————|
     | 62  |     63       |      64      |            65             |
     |—————|——————————————|——————————————|———————————————————————————|
     Раздел 2. Операции с векселями
     Подраздел 2.1. Учтенные кредитной организацией векселя
     |———|————|————|————|————|————|————|————|————|—————————|—————————|
     |Но-|Век-|Код |ИНН |Се- |Но- |Но- |Да- |Срок|Вексель- |Код валю-|
     |мер|се- |типа|ве- |рия |мер |мер |та  |и   |ная сум- |ты вексе-|
     |п/п|ле- |цен-|ксе-|век-|век-|бла-|сос-|ус- |ма, в ед.|льной су-|
     |   |да- |ной |ле- |селя|селя|нка |та- |ло- |валюты   |ммы      |
     |   |тель|бу- |да- |    |    |век-|вле-|вия |номинала |         |
     |   |    |маги|те- |    |    |селя|ния |пла-|         |         |
     |   |    |    |ля  |    |    |при |    |тежа|         |         |
     |   |    |    |    |    |    |его |    |    |         |         |
     |   |    |    |    |    |    |на- |    |    |         |         |
     |   |    |    |    |    |    |ли- |    |    |         |         |
     |   |    |    |    |    |    |чии |    |    |         |         |
     |———|————|————|————|————|————|————|————|————|—————————|—————————|
     |66 |67  |68  |69  |70  |71  |72  |73  |74  |75       |76       |
     |———|————|————|————|————|————|————|————|————|—————————|—————————|
     |————|—————|————|————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|————|
     |Дата|Осно-|Кон-|ИНН |Бала-|Нако-|Номер|Место |ИНН   |Осно-|При-|
     |при-|вание|тра-|кон-|нсо- |плен-|бала-|нахож-|юриди-|вания|ме- |
     |ня  |при- |гент|тра-|вая  |ный  |нсо- |дения |дичес-|(вид |ча- |
     |тия |обре-|по  |ген-|стои-|дис- |вого |вексе-|кого  |и ре-|ние |
     |на  |тения|сде-|та  |мость|конт |счета|ля    |лица  |кви- |    |
     |ба- |(вид |лке |    |руб. |(про-|вто- |      |либо  |зиты |    |
     |ланс|и ре-|    |    |     |цент)|рого |      |физи- |дого-|    |
     |    |кви- |    |    |     |руб. |поря-|      |ческо-|вора |    |
     |    |зиты |    |    |     |     |дка  |      |го ли-|при  |    |
     |    |дого-|    |    |     |     |     |      |ца    |нали-|    |
     |    |вора |    |    |     |     |     |      |(при  |чии) |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |нали- |     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |чии), |     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |у ко- |     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |торо- |     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |го на-|     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |ходит-|     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |ся ве-|     |    |
     |    |     |    |    |     |     |     |      |ксель |     |    |
     |————|—————|————|————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|————|
     |77  |78   |79  |80  |81   |82   |83   |84    |85    |86   |87  |
     |————|—————|————|————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|————|
     Подраздел 2.2. Выпущенные кредитной организацией векселя
 |———|————|————|————|————|———|—————|—————|—————|————|—————|—————|————|
 |Но-|Се- |Но- |Но- |Дата|Да-|Век- |Код  |ИНН  |Сос-|Век- |ИНН  |При-|
 |мер|рия |мер |мер |сос-|та |сель-|валю-|пер- |тоя-|селе-|век- |ме- |
 |п/п|век-|ве- |бла-|тав-|и  |ная  |ты   |вого |ние |дер- |селе-|ча- |
 |   |селя|ксе-|нка |ле- |ус-|сум- |век- |век- |век-|жа-  |дер- |ние |
 |   |    |ля  |    |ния |ло-|ма,  |сель-|селе-|селя|тель |жате-|    |
 |   |    |    |    |    |вия|ед.  |ной  |дер- |на  |(при |теля |    |
 |   |    |    |    |    |по-|валю-|сум- |жате-|от- |нали-|(при |    |
 |   |    |    |    |    |га-|ты   |мы   |ля   |чет-|чии  |нали-|    |
 |   |    |    |    |    |ше-|номи-|     |     |ную |век- |чии) |    |
 |   |    |    |    |    |ния|нала |     |     |дату|селя |     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |в    |     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |кре- |     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |дит- |     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |ной  |     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |орга-|     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |низа-|     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |ции) |     |    |
 |   |    |    |    |    |   |     |     |     |    |     |     |    |
 |———|————|————|————|————|———|—————|—————|—————|————|—————|—————|————|
 |88 |89  |90  |91  |92  |93 |94   |95   |97   |98  |99   |100  |101 |
 |———|————|————|————|————|———|—————|—————|—————|————|—————|—————|————|
     Подраздел 2.3.  Информация  о векселях  (кроме  выпущенных  самой
кредитной организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в
кредитной организации на различных основаниях
     |———|————|————|————|————|————|————|———————————|—————|—————|—————|
     |Но-|Век-|Код |ИНН |Се- |Но- |Но- |   Дата    |Срок |Век- |Код  |
     |мер|се- |ти- |век-|рия |мер |мер |составления|и ус-|сель-|ва-  |
     |п/п|ле- |па  |се- |век-|век-|бла-|           |ло-  |ная  |лю-  |
     |   |да- |цен-|ле- |селя|селя|нка |           |вия  |сум- |ты   |
     |   |тель|ной |да- |    |    |век-|           |пла- |ма,  |век- |
     |   |    |бу- |те- |    |    |селя|           |тежа |в ед.|сель-|
     |   |    |маги|ля  |    |    |при |           |     |ва-  |ной  |
     |   |    |    |    |    |    |его |           |     |люты |сум- |
     |   |    |    |    |    |    |на- |           |     |но-  |мы   |
     |   |    |    |    |    |    |ли- |           |     |ми-  |     |
     |   |    |    |    |    |    |чии |           |     |нала |     |
     |   |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |
     |   |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |
     |   |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |
     |   |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |
     |   |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |
     |   |    |    |    |    |    |    |           |     |     |     |
     |———|————|————|————|————|————|————|———————————|—————|—————|—————|
     |102|103 |104 |105 |106 |107 |108 |109        |110  |111  |112  |
     |———|————|————|————|————|————|————|———————————|—————|—————|—————|
     |————|————|————|————|————|
     |Да- |Ос- |Век-|ИНН |При-|
     |та  |но- |се- |век-|ме- |
     |по- |ва- |ле- |се- |ча- |
     |сту-|ния |дер-|ле- |ние |
     |пле-|(вид|жа- |дер-|    |
     |ния |и   |тель|жа- |    |
     |    |рек-|    |теля|    |
     |    |ви- |    |(при|    |
     |    |зиты|    |на- |    |
     |    |до- |    |ли- |    |
     |    |го- |    |чии |    |
     |    |вора|    |    |    |
     |    |при |    |    |    |
     |    |на- |    |    |    |
     |    |ли- |    |    |    |
     |    |чии)|    |    |    |
     |    |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|————|
     |113 |114 |115 |116 |117 |
     |————|————|————|————|————|

     Руководитель кредитной организации      (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер                       (Ф.И.О.)
     Исполнитель                             (Ф.И.О.)
     Телефон:
     "___" __________ _____ г.

             Порядок составления и представления отчетности
               по форме  0409711 "Отчет по ценным бумагам"

     Раздел I. Порядок представления Отчета
     I.1. Кредитные  организации  (за  исключением  крупных  кредитных
организаций  с широкой  сетью  подразделений) ежемесячно  представляют
отчетность по форме 0409711 "Отчет по ценным бумагам" (далее -  Отчет)
в  территориальные  учреждения   Банка  России  по  месту   нахождения
кредитной организации не позднее 5-го рабочего дня месяца,  следующего
за отчетным.
     Крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений -  не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
     По состоянию на 1 января Отчет представляется:
     кредитными организациями   (за  исключением   крупных   кредитных
организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 10-го рабочего
дня года, следующего за отчетным;
     крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений -
не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.
     I.2. Отчет  составляется  в   целом  по  кредитной   организации.
Кредитные организации, не имеющие лицензии профессионального участника
рынка  ценных  бумаг,  представляют  Отчет  по  разделу  1  в   рамках
подразделов 1.1.2 и  1.3.2, а  по разделу 2  в полном объеме.  Филиалы
кредитных организаций представляют  Отчеты по подразделам  1.1.1-1.3.2
раздела 1 (при отсутствии депозитарной лицензии - по подразделам 1.1.2
и 1.3.2) только по запросам территориальных учреждений Банка России  с
периодичностью и в сроки, определенные для кредитных организаций.
     I.3. Под филиалами крупных кредитных организаций с широкой  сетью
подразделений в рамках настоящего Порядка составления и  представления
отчета понимаются территориальные банки.
     Раздел II. Порядок составления Отчета
     II.1. Подраздел 1.1.1 раздела 1.
     В подразделе отражается количество аналитических пассивных счетов
депо, открытых клиентам (депонентам) депозитария кредитной организации
по состоянию  на 1-е  число  месяца,  следующего за  отчетным.  Счета,
закрытые по состоянию на отчетную дату, в Отчет не включаются.
     Понятия "резидент" и  "нерезидент"  используются для  составления
Отчета  в   соответствии  с   валютным  законодательством   Российской
Федерации.  Отделения,  дочерние общества  и  организации  резидентов,
находящиеся  на   территории  других  государств   и  имеющие   статус
юридического лица, а  также структуры Союзного государства  Российской
Федерации  и  Республики  Беларусь  отражаются  в  Отчете  в  качестве
нерезидентов.
     В графе 2  указывается общее  количество аналитических  пассивных
счетов, открытых кредитной организацией юридическим и физическим лицам
-  резидентам (включая  федеральные  органы государственной  власти  и
органы  государственной власти  субъектов  Российской Федерации),  для
учета  ценных  бумаг,  принадлежащих  им  на  праве  собственности   и
отраженных на счетах N 98040, 98053, 98070.
     В графе 3  указывается общее  количество аналитических  пассивных
счетов, открытых кредитной организацией юридическим и физическим лицам
-  нерезидентам для  учета  ценных бумаг,  принадлежащих  им на  праве
собственности и отраженных на счетах N 98040, 98053, 98070.
     В графе  4 указывается  общее  количество междепозитарных  счетов
депо "ЛОРО", открытых кредитной организацией сторонним депозитариям  -
резидентам  для   учета  ценных  бумаг,   принадлежащих  их   клиентам
(депонентам) и отраженных на счетах N 98053, 98060, 98065, 98070.
     В графе  5 указывается  общее  количество междепозитарных  счетов
депо "ЛОРО", открытых кредитной организацией сторонним депозитариям  -
нерезидентам   для   учета  ценных   бумаг,   принадлежащих   клиентам
(депонентам)  депозитария-корреспондента  и  отраженных  на  счетах  N
98053, 98060, 98065, 98070.
     В графе   6    указывается   общее    количество   счетов    депо
залогодержателей,  открытых кредитной  организацией  для учета  ценных
бумаг, переданных депонентам в  заклад. Ценные бумаги, учитываемые  на
таких счетах, отражаются кредитной организацией на счете N 98070.
     В графе 7 указывается общее количество счетов депо  доверительных
управляющих, открытых кредитной  организацией для учета ценных  бумаг,
находящихся у  депонента  в доверительном  управлении. Ценные  бумаги,
учитываемые  на таких  счетах,  отражаются кредитной  организацией  на
счетах N 98053, 98055, 98070.
     В графе 8 указывается общее количество аналитических  эмиссионных
счетов клиентов.  В  качестве эмиссионных  счетов показываются  счета,
открываемые эмитенту  в  головном депозитарии  для зачисления  полного
объема выпуска  ценных  бумаг при  осуществлении  эмиссии либо  выкупе
ценных  бумаг  эмитентом  в целях  погашения  (аннулирования).  Ценные
бумаги, учитываемые  на  таких счетах  клиентов, отражаются  кредитной
организацией на счете N 98090.
     В графе  9  указывается  общее  количество  аналитических  счетов
эмитентов, в качестве которых отражаются счета, используемые эмитентом
при выкупе собственных ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажи.
Ценные  бумаги,  учитываемые  на таких  счетах,  отражаются  кредитной
организацией на счете N 98090.
     В графе  10  указывается   общее  количество  счетов  депо,   где
учитываются ценные  бумаги, принадлежность которых  не установлена,  а
также  счета   депо,  в  отношении   владельцев  которых   отсутствует
информация,  позволяющая  произвести  их  однозначную   идентификацию.
Ценные  бумаги,  учитываемые  на таких  счетах,  отражаются  кредитной
организацией на счете N 98080.
     Сумма значений граф 2-10 должна соответствовать общему количеству
аналитических пассивных счетов  депо, открытых депонентам  депозитария
кредитной организации  (включая  счета, открытые  клиентам в  филиалах
кредитной организации).
     II.2. Подраздел 1.1.2 раздела 1.
     В графах  12-16  указывается количество  аналитических  пассивных
счетов депо кредитной  организации, открытых  для учета ценных  бумаг,
принадлежащих  ей на  праве  собственности или  ином  вещном праве  (в
отношении   которых  кредитная   организация   выступает  в   качестве
доверительного управляющего или залогодержателя), а также  находящихся
на эмиссионных  счетах и  счетах эмитента, открытых  на имя  кредитной
организации. Ценные  бумаги, учитываемые на  таких счетах,  отражаются
кредитной организацией на  синтетических счетах  депо N 98050,  98053,
98055, 98070, 98090.
     В графе 17  указывается количество  иных аналитических  пассивных
счетов  депо  кредитной  организации,  предназначенных  для  отражения
ценных   бумаг,   принадлежащих   кредитной   организации   на   праве
собственности, но вложения в  которые отсутствуют на счетах  основного
баланса. Ценные бумаги, учитываемые  на таких счетах депо,  отражаются
кредитной организацией на счетах N 98050, 98070.
     II.3. Подраздел 1.2.1 раздела 1.
     В графе  19  указывается  сокращенное  наименование  организации,
которой   в   отчитывающейся  кредитной   организации   на   основании
междепозитарного договора  открыт междепозитарный  (корреспондентский)
счет   "ЛОРО"  для   учета   ценных  бумаг,   принадлежащих   клиентам
депозитария-корреспондента.
     В графе   20   указывается    информация   о   номере    лицензии
профессионального       участника       рынка       ценных       бумаг
организации-корреспондента, дающей право на осуществление депозитарной
деятельности.  Для   корреспондентов-нерезидентов   данная  графа   не
заполняется.
     При заполнении графы 21 используются следующие коды  организаций,
открывших в кредитной организации междепозитарный счет:
     И - нерезидент;
     К - депозитарий - кредитная организация;
     Н - депозитарий, не являющийся кредитной организацией.
     В графе   22   указывается   номер   счета   "ЛОРО",    открытого
корреспонденту в кодировке отчитывающейся кредитной организации.
     В графе 23 должно указываться совокупное количество ценных бумаг,
учитываемых на   счетах   "ЛОРО",  открытых   кредитной   организацией
соответствующему депозитарию-корреспонденту  для  учета ценных  бумаг,
принадлежащих  клиентам  депозитария-корреспондента  и  отражаемых  по
синтетическим счетам N 98053, 98060, 98065, 98070.
     Если на счете  депо "ЛОРО", открытом  в отчитывающейся  кредитной
организации, не учитывается ни одной ценной бумаги, то в этом случае в
подразделе 1.2.1 следует заполнить все графы, кроме 23-й.
     II.4. Подраздел 1.2.2 раздела 1.
     В графе 25  указывается сокращенное  наименование организации,  в
которой отчитывающейся  кредитной  организации открыт  междепозитарный
(корреспондентский) счет  либо счет номинального  держателя для  учета
ценных  бумаг клиентов,  фиксация  прав  на которые  осуществляется  в
депозитарии кредитной организации.
     В графе   26   указывается    информация   о   номере    лицензии
профессионального       участника       рынка       ценных       бумаг
организации-корреспондента, дающей право на осуществление депозитарной
деятельности.  Для  эмитентов  ценных  бумаг,  самостоятельно  ведущих
реестр     своих      акционеров,      регистраторов,     а      также
корреспондентов-нерезидентов, данная графа не заполняется.
     При заполнении графы 27 используются следующие коды  организаций,
открывших  междепозитарные  счета   и  счета  номинального   держателя
кредитной организации:
     Э - эмитент;
     И - нерезидент;
     К - депозитарий - кредитная организация;
     Н - депозитарий, не являющийся кредитной организацией;
     Р - реестродержатель.
     В графе  28  указывается  номер  междепозитарного  счета   (счета
номинального    держателя),   открытого    отчитывающейся    кредитной
организации у корреспондента в кодировке корреспондента.
     В графе 29 должно указываться совокупное количество ценных бумаг,
принадлежащих клиентам  депозитария  и  учитываемых  на  синтетических
счетах N 98000 (в  случае, когда отчитывающаяся кредитная  организация
самостоятельно ведет реестр  акционеров и выступает  в нем в  качестве
номинального держателя, а также при нахождении в кредитной организации
сертификатов   именных    эмиссионных    ценных   бумаг,    выпущенных
нерезидентами), 98010, 98015 без разделения по эмитентам и выпускам.
     Если на  междепозитарном счете  и  счете номинального  держателя,
открытых отчитывающейся кредитной  организации в других  организациях,
не учитывается ни одной ценной  бумаги, то в этом случае в  подразделе
1.2.2 следует заполнить все графы, кроме 29-й.
     II.5. Подраздел 1.3 раздела 1.
     В графах 31 и 50 указывается полное или сокращенное  наименование
эмитента  ценных  бумаг.   Если  эмитентом  является  нерезидент,   то
указывается его сокращенное наименование на английском языке или языке
оригинала.
     Для депозитарных  расписок   в   графах  31   и  50   указывается
наименование эмитента ценных  бумаг, лежащих в  основе расписок, а  не
банка, выпустившего расписки.
     Для паев паевых инвестиционных фондов - резидентов в графах 31  и
50  указывается  наименование  управляющей компании,  а  в  скобках  -
наименование паевого инвестиционного фонда.
     Для векселей физических лиц в графах 31 и 50 указываются  фамилия
и инициалы векселедателя.
     Для закладных,  эмитентами которых  являются  физические лица,  в
графе   50   указываются   слова  "физические   лица"   и   информация
представляется  в совокупности  по  всем  физическим лицам  в  разрезе
счетов  депо  кредитной  организации  (собственника,  залогодержателя,
доверительного управляющего).
     В графах 32 и 51 для эмитентов-резидентов указываются присвоенные
им идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) (10-значный - для
юридических лиц и  12-значный -  для физических  лиц), за  исключением
закладных физических лиц, по которым графа 51 не заполняется.
     Для паев паевых инвестиционных фондов - резидентов в графах 32  и
51 указывается ИНН управляющей компании.
     Для ценных бумаг,  выпущенных  нерезидентами, в  графах  32 и  51
указывается цифровой код  страны, резидентом которой является  эмитент
данной ценной бумаги, в соответствии с Общероссийским  классификатором
стран мира (ОКСМ).  Если в  качестве эмитента выступает  международная
организация,  то  указывается  код  "998",  но  не  код  страны,   где
расположена  данная  организация.  Во всех  остальных  случаях,  когда
данные о  стране нерезидента  отсутствуют, указывается  код "999".  Не
следует определять страну принадлежности эмитента на основе валюты,  в
которой  номинированы ценные  бумаги,  а  также указывать  в  качестве
страны - эмитента ценных  бумаг страну, предоставившую гарантии  (если
только  страна   выпуска  ценных   бумаг  не   совпадает  со   страной
предоставления  гарантии), или  страну  нерезидента, у  которого  были
приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца
не совпадает со страной эмитента).
     Для депозитарных   расписок,   выпущенных   на   ценные   бумаги,
эмитентами которых  являются нерезиденты,  в  графах 32  и 51  следует
указать  код  страны  -  эмитента  ценной  бумаги,  лежащей  в  основе
расписки, а  не банка,  выпустившего расписки.  Если эмитентом  ценной
бумаги,  лежащей  в  основе  расписки,  является  юридическое  лицо  -
резидент, то в данной графе указывается его ИНН.
     В случае отсутствия данных для заполнения граф 32 и 51  кредитная
организация  должна  указывать  в  пояснительной  записке  причину  их
незаполнения и  проставить в  соответствующие графы  десять нулей  для
юридических лиц и двенадцать нулей для физических лиц.
     Информация по    иностранным    финансовым    инструментам,    не
квалифицированным  в качестве  ценных  бумаг,  отражается в  Отчете  в
порядке, аналогичном порядку отражения информации по ценным бумагам.
     В графах 33 и 52  указывается тип ценной бумаги с  использованием
следующих кодов:
     BON1 -  облигации  федеральных органов  исполнительной  власти  и
облигации Банка России;
     BON2 -   облигации   органов  исполнительной   власти   субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
     BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;
     BON4 - облигации прочих резидентов;
     BON5 - облигации иностранных  государств и облигации  иностранных
центральных банков;
     BON6 - облигации банков-нерезидентов;
     BON61 -  облигации  банков-нерезидентов, не  квалифицированные  в
качестве ценных бумаг;
     BON7 - облигации прочих нерезидентов;
     BON71 -  облигации прочих  нерезидентов,  не квалифицированные  в
качестве ценных бумаг;
     DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
     DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
     DS21 -    депозитные    сертификаты    банков-нерезидентов,    не
квалифицированные в качестве ценных бумаг;
     SS1 -   сберегательные   сертификаты  кредитных   организаций   -
резидентов;
     SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
     SS21 -   сберегательные   сертификаты   банков-нерезидентов,   не
квалифицированные в качестве ценных бумаг;
     SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);
     SHS2 -    акции     кредитных     организаций    -     резидентов
(привилегированные);
     SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
     SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
     SHS5 - акции банков-нерезидентов;
     SHS51 -  акции   банков-нерезидентов,   не  квалифицированные   в
качестве ценных бумаг;
     SHS6 - прочие акции нерезидентов;
     SHS61 -  прочие  акции   нерезидентов,  не  квалифицированные   в
качестве ценных бумаг;
     SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
     SHS71 -  паи,  доли  инвестиционных  фондов  -  нерезидентов,  не
квалифицированные в качестве ценных бумаг;
     SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
     BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
     BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
     BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;
     BIL4 - векселя прочих резидентов;
     BIL5 - векселя иностранного государства;
     BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
     BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
     DR - депозитарные расписки;
     CON - складское свидетельство;
     WTS - варранты;
     OPN - опционы;
     ENC - закладные;
     OTHER - иное.
     В графах  34  и  53  для  эмиссионных  ценных  бумаг,  выпущенных
эмитентами-резидентами, указывается номер государственной  регистрации
выпуска  ценных  бумаг.  В  случае  отсутствия  информации  о   номере
государственной   регистрации,    но   при   наличии    международного
идентификационного  кода  ценной  бумаги  (ISIN)  в  графах  34  и  53
указывается соответствующий  ISIN-код. Для  эмиссионных ценных  бумаг,
выпущенных  эмитентами-нерезидентами,   указывается  ISIN-код   ценной
бумаги. Если ISIN-код  отсутствует, то указывается код,  присваиваемый
национальным регистрационным  агентством или другой  заменяющей его  в
этом   качестве  организацией.   Не   допускается  использование   для
эмиссионных  ценных бумаг  внутренних  кодов отчитывающейся  кредитной
организации,  а также  кодов,  присвоенных другими  организациями,  не
являющимися регистрационными.
     По неэмиссионным ценным бумагам указанные графы не заполняются.
     В графах  35 и  54  указывается цифровой  код  валюты, в  которой
выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору
валют (ОКВ).
     В графах 36 и 55  указывается номинальная стоимость одной  ценной
бумаги. Если ценная бумага не имеет номинальной стоимости на  законном
основании, то  указанные графы не  заполняются. Номинальная  стоимость
ценной  бумаги  указывается  в  единицах  валюты  обязательства.  Если
неэмиссионная  ценная  бумага   в  качестве  обязательного   реквизита
содержит  сумму  основного  обязательства,  которая  может  изменяться
(уменьшаться) в  течение периода  обращения  ценной бумаги  в связи  с
возможностью  погашения суммы  обязательств  по  частям, то  в  данных
графах указываются суммы основного обязательства, действующие на  дату
составления  Отчета.  Для   закладных,  эмитентами  которых   являются
физические  лица,   в   графе  55   указывается  сумма   обязательств,
обеспеченных  ипотекой по  состоянию  на  дату составления  Отчета,  в
совокупности по эмитентам  - физическим лицам,  в разрезе счетов  депо
кредитной организации  (собственника, залогодержателя,  доверительного
управляющего).
     II.6. Подраздел 1.3.1 раздела 1.
     В графах с 37-й по 48-ю отражается информация о количестве ценных
бумаг, учитываемых на счетах депо клиентов, открытых в  отчитывающейся
кредитной организации. Количество  ценных бумаг указывается в  штуках.
Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до четвертого знака
после  запятой.  При  этом   данные  по  эмиссионным  ценным   бумагам
указываются в разрезе эмитентов и выпусков, а по неэмиссионным  ценным
бумагам - в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг и номиналов.
     В графе  37  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
принадлежащих на правах собственности юридическим и физическим  лицам,
являющимся резидентами Российской Федерации, и отражаемых по счетам  N
98040, 98053, 98070.
     В графе  38  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
принадлежащих  на  правах   собственности  кредитным  организациям   -
резидентам и отражаемых по счетам N 98040, 98053, 98070.
     В графе  39  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
принадлежащих на правах собственности юридическим и физическим  лицам,
являющимся нерезидентами Российской Федерации, и отражаемых по  счетам
N 98040, 98053, 98070.
     В графе  40  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
учитываемых  на   счетах  "ЛОРО",   открытых  кредитной   организацией
соответствующим депозитариям-корреспондентам, являющимся  резидентами,
для      учета      ценных     бумаг,      принадлежащих      клиентам
депозитариев-корреспондентов и  отражаемых по счетам  N 98053,  98060,
98065, 98070.
     В графе  41  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
учитываемых  на   счетах  "ЛОРО",   открытых  кредитной   организацией
соответствующим депозитариям кредитных организаций -  корреспондентам,
являющимся резидентами, для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам
депозитариев-корреспондентов и  отражаемых по счетам  N 98053,  98060,
98065, 98070.
     В графе  42  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
учитываемых  на   счетах  "ЛОРО",   открытых  кредитной   организацией
соответствующим        депозитариям-корреспондентам,        являющимся
нерезидентами,  для   учета  ценных   бумаг,  принадлежащих   клиентам
депозитариев-корреспондентов и  отражаемых по счетам  N 98053,  98060,
98065, 98070.
     В графах 43 и 44 указывается совокупное количество ценных  бумаг,
учитываемых      на     счетах      залогодержателей-резидентов      и
залогодержателей-нерезидентов соответственно и  отражаемых по счету  N
98070.
     В графе  45  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
учитываемых на счетах доверительных управляющих и отражаемых по счетам
N 98053, 98055, 98070.
     В графе 46  указывается  количество ценных  бумаг, находящихся  в
размещении,  а   также  изъятых   из  обращения   для  погашения   или
конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах клиентов депозитария  и
отражаемых по счету N 98090.
     В графе  47  указывается  количество  выкупленных  эмитентом  для
перепродажи ценных бумаг, учитываемых на счетах эмитентов,  являющихся
клиентами депозитария, и отражаемых по счету N 98090.
     В графе 48 указывается количество ценных бумаг, владельцы которых
не установлены, и отражаемых по счетам N 98070, 98080.
     II.7. Подраздел 1.3.2 раздела 1.
     В графах с 56-й по 61-ю отражается информация о количестве ценных
бумаг, учитываемых  на   счетах  депо,  открытых   на  имя   кредитной
организации. Количество  ценных  бумаг указывается  в штуках.  Дробные
акции указываются с точностью  до четвертого знака после запятой.  При
этом  данные  по  эмиссионным ценным  бумагам  указываются  в  разрезе
эмитентов и выпусков,  а по неэмиссионным ценным  бумагам - в  разрезе
эмитентов, типов ценных бумаг  и номиналов, за исключением  закладных,
эмитентами которых являются физические лица.
     В графе  56  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
принадлежащих   кредитной  организации   на   праве  собственности   и
отражаемых по счетам N 98050, 98053, 98070.
     В графе  57  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
отражаемых по счету N 98070, в отношении которых кредитная организация
является залогодержателем.
     В графе  58  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
отражаемых  по  счету  N  98053, 98055,  98070,  в  отношении  которых
кредитная организация является доверительным управляющим.
     В графе 59  указывается  количество ценных  бумаг, находящихся  в
размещении,  а   также  изъятых   из  обращения   для  погашения   или
конвертации,  учитываемых  на  эмиссионных  счетах,  открытых  на  имя
кредитной организации и отражаемых по счету N 98090.
     В графе  60 указывается  количество  выкупленных для  перепродажи
ценных  бумаг,  учитываемых  на  счетах  эмитента,  открытых  на   имя
кредитной организации и отражаемых по счетам N 98070, 98090.
     В графе  61  указывается  совокупное  количество  ценных   бумаг,
принадлежащих   кредитной  организации   на   праве  собственности   и
находящихся на иных  аналитических пассивных  счетах депо, вложения  в
которые не отражены на счетах основного баланса. К таким относятся:
     ценные бумаги,   ошибочно   зачисленные   на   счета    кредитной
организации в вышестоящем учетном институте и подлежащие возврату;
     ценные бумаги, обязательства по  которым исполнены до момента  их
возврата эмитенту или его агенту;
     ценные бумаги, вложения в которые признаны безнадежными долгами;
     закладные, обязательства  по   которым   исполнены,  до   момента
передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав по ипотеке, а также закладные, по которым обязательство  заемщика
перед банком равно нулю, в связи с тем, что кредит не выдан;
     и другие.
     При наличии  остатков  ценных  бумаг  в  данной  графе  кредитная
организация обязана в пояснительной записке указать причину отсутствия
вложений в указанные ценные бумаги на счетах основного баланса. Ценные
бумаги,  учитываемые  на  таких  счетах  депо,  отражаются   кредитной
организацией на счетах N 98050, 98070.
     II.8. Подраздел  1.4  раздела  1  заполняется  только  кредитными
организациями, имеющими филиалы, осуществляющие депозитарные  операции
с клиентами.
     II.9. Подраздел 2.1 раздела 2.
     В подразделе   отражается   информация  по   учтенным   кредитной
организацией векселям по состоянию на 1-е число месяца, следующего  за
отчетным.
     В графе 68 указывается  код типа ценной  бумаги в соответствии  с
кодами, приведенными в пункте II.5 настоящего Порядка.
     В графе 69 для векселедателей-резидентов указываются  присвоенные
им идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) (10-значный - для
юридических лиц  и 12-значный  - для физических  лиц). При  отсутствии
данных  по   физическим   лицам  указывается   двенадцать  нулей,   по
юридическим лицам - десять нулей.
     Для ценных   бумаг,   выпущенных  нерезидентами,   в   графе   69
применяется порядок, изложенный в пункте II.5 настоящего Порядка.
     В случае  отсутствия данных  для  заполнения графы  69  кредитная
организация  должна  указывать  в  пояснительной  записке  причину  ее
незаполнения.
     В графе 70 указывается серия векселя, присвоенная  векселедателем
в соответствии с установленным им порядком присвоения серий и  номеров
выпускаемым векселям. В случае  отсутствия серии векселя данная  графа
не заполняется.
     В графе 71 указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске
векселедателем. В случае  отсутствия  номера векселя  данная графа  не
заполняется.
     В графе 72 указывается  номер бланка векселя  при его наличии.  В
случае отсутствия номера бланка данная графа не заполняется.
     В графе 73 указывается дата составления векселя (дата его выпуска
векселедателем).
     В графе  74  указываются  срок  и  условия  платежа  по   векселю
(например,  "по   предъявлении",   "по  предъявлении,   но  не   ранее
определенной даты", "по предъявлении, но не ранее определенной даты  и
не позднее определенной даты",  "через определенное количество дней  с
даты выпуска" и т.д.).
     В графе  75  указывается  вексельная  сумма  в  единицах   валюты
номинала.  Указанная  сумма  представляет собой  простое  и  ничем  не
обусловленное предложение  уплатить определенную  сумму, указанную  на
самом векселе.
     В графе 76 указывается  цифровой код  валюты, в которой  выражена
вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
     В графе  77  указывается  дата  принятия  на  баланс  векселя   в
соответствии  с  первичными документами  кредитной  организации  (дата
постановки на учет).
     В графе 78 указывается основание приобретения векселя с указанием
реквизитов и  даты  основополагающего  документа  (например,   договор
купли-продажи,  договор   мены,  договор   выпуска  векселя,   заявка,
соглашение и т.д.).
     В графе  79  указывается  юридическое  или  физическое  лицо,   у
которого приобретен данный вексель.
     В графе 80  указывается  ИНН контрагента,  у которого  приобретен
данный вексель (10-значный  - для юридических лиц  и 12-значный -  для
физических лиц). При отсутствии данных по физическим лицам указывается
двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей.
     В графе 81 указывается балансовая стоимость векселя в рублях.
     В графе 82 указывается накопленный дисконт или процент в рублях.
     В графе  83 указывается  пятизначное  значение балансового  счета
второго порядка (например,  51401, 51402 и  т.д.), на котором  вексель
учтен на отчетную дату.
     В графе  84   указывается  физическое  местонахождение   векселя,
например,  хранилище Банка  или  под отчетом  у  сотрудника. В  случае
нахождения векселя вне кредитной организации (кроме случая под отчетом
у сотрудника Банка), в графе 84 указываются наименование  организации,
Ф.И.О. физического лица, у которого на отчетную дату находится  данный
вексель.
     В графе  85  указывается   присвоенный  ИНН  (10-значный   номер)
юридического лица, у которого  находится вексель, помещенный в  данную
организацию. При  отсутствии  данных по  физическим лицам  указывается
двенадцать  нулей,   по  юридическим   лицам  -   десять  нулей.   Для
организаций, относящихся к органам  судебной власти и внутренних  дел,
следует указывать десять нулей.
     В графе 86 указывается основание нахождения векселя, включая  вид
договора,  реквизиты  и   дату  составления  (например,   депозитарный
договор, его  номер и  дата составления,  договор хранения,  комиссии,
поручения,  залога  (в  виде  заклада),  агентский  договор,   договор
комиссии и др.).
     В графе 87  указывается  иная, по  мнению кредитной  организации,
существенная информация.
     II.10. Подраздел 2.2 раздела 2.
     В подразделе  отражается   информация  по  выпущенным   кредитной
организацией векселям по состоянию на 1-е число месяца.
     В графе   89  указывается   серия   векселя  в   соответствии   с
установленным  векселедателем  порядком  присвоения  серий  и  номеров
выпущенным векселям. В случае отсутствия серии векселя данная графа не
заполняется.
     В графе 90 указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске
векселедателем или  приравненный  к   нему  номер  бланка.  В   случае
отсутствия номера векселя данная графа не заполняется.
     В графе 91 указывается  номер бланка векселя  при его наличии.  В
случае отсутствия номера бланка указанная графа не заполняется.
     В графе 92 указывается дата составления векселя (дата его выпуска
векселедателем).
     В графе  93  указываются  срок  и  условия  платежа  по   векселю
(например,  "по   предъявлении",   "по  предъявлении,   но  не   ранее
определенной даты", "по предъявлении, но не ранее определенной даты  и
не позднее определенной даты",  "через определенное количество дней  с
даты выпуска" и т.д.).
     В графе  94  указывается  вексельная  сумма  в  единицах   валюты
номинала.  Указанная  сумма  представляет собой  простое  и  ничем  не
обусловленное предложение  уплатить определенную  сумму, указанную  на
самом векселе.
     В графе 95 указывается  цифровой код  валюты, в которой  выражена
вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
     В графе 96 указывается первый векселедержатель (лицо, на  которое
выписан вексель).
     В графе 97 указывается  ИНН (10-значный -  для юридических лиц  и
12-значный  -  для  физических  лиц)  первого  векселедержателя.   При
отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по
юридическим лицам - десять нулей.
     В графе 98  указывается состояние  векселя на  1-е число  месяца,
следующего за отчетным. Например, в обращении, выкуплен для дальнейшей
перепродажи, принят в залог,  принят к погашению, принят на  хранение,
депозитарное обслуживание.
     В графе 99 указывается  векселедержатель векселя, находящегося  в
самой кредитной  организации - векселедателе  на различных  основаниях
(на погашение,  на  основании заключенных  договоров хранения,  залога
(заклада),  депозитарного  договора,  договора  комиссии,   агентского
договора и др.).
     В графе  100  указываются  присвоенные  идентификационные  номера
налогоплательщиков  (ИНН)  (10-значный номер  для  юридического  лица,
12-значный  номер  для   физического  лица)  -  владельцев   векселей,
находящихся  по состоянию  на  1-е  число  в кредитной  организации  -
векселедателе,  помещенные  на различных  основаниях.  При  отсутствии
данных  по   физическим   лицам  указывается   двенадцать  нулей,   по
юридическим лицам - десять нулей.
     Графа 101 заполняется  с  учетом данных,  указанных  в графе  98.
Здесь указываются наименование лица, в пользу которого вексель погашен
(в  случае его  погашения),  наименование залогодателя  для  векселей,
принятых  кредитной  организацией   в  залог,   а  также  любая   иная
дополнительная информация в разрезе каждого векселя, которую кредитная
организация - векселедатель считает нужным отразить в данном разделе.
     Графы 103-117  заполняются   аналогично  соответствующим   графам
подраздела 2.1.
     В графе 113 указывается дата поступления в кредитную  организацию
векселей,  принадлежащих  третьим   лицам,  независимо  от   основания
поступления.
     В графе   117    указываются   основания   нахождения    векселя,
принадлежащего третьим  лицам,  в кредитной  организации (например,  в
закладе, на депозитарном обслуживании, на хранении и др.) с  указанием
реквизитов  и  даты  основополагающего  документа  (например,  договор
хранения, договор заклада, договор депозитарного обслуживания и т.д.).

   
                                                         Приложение 17
                       к Указанию Банка России от 26 августа 2008 года
                       N 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка
                                России от 16 января 2004 года N 1376-У
                            "О перечне, формах и порядке составления и
                               представления форм отчетности кредитных
                             организаций в Центральный банк Российской
                                                            Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 |——————————|————————————————————————————————————————|
                 |Код       |Код кредитной организации (филиала)     |
                 |территории|————|———————————————|———————————————|———|
                 |по ОКАТО  |по  |основной       |регистрационный|БИК|
                 |          |ОКПО|государственный|номер          |   |
                 |          |    |регистрационный|(/порядковый   |   |
                 |          |    |номер          |номер)         |   |
                 |——————————|————|———————————————|———————————————|———|
                 |          |    |               |               |   |
                 |——————————|————|———————————————|———————————————|———|

         Отчет об остатках на счетах органов государственной власти,
             местных органов власти, государственных и других
               внебюджетных фондов, открытых в кредитной
                        организации (ее филиале)
               по состоянию на  "___" __________ _____ г.

     Наименование кредитной организации (ее филиала)__________________
     Почтовый адрес___________________________________________________

                                                     Код формы 0409904
                                                              Месячная
                                                                  руб.
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | Номер | Номер балансового | Сумма в валюте | Сумма иностранной|
     | п/п   | счета             | Российской     | валюты в рублевом|
     |       |                   | Федерации      | эквиваленте      |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 1     | 2                 | 3              | 4                |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 1. Актив                                                      |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 1     | 44101             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 2     | 44102             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 3     | 44103             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 4     | 44104             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 5     | 44105             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 6     | 44106             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 7     | 44107             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 8     | 44108             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 9     | 44109             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 10    | 44201             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 11    | 44202             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 12    | 44203             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 13    | 44204             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 14    | 44205             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 15    | 44206             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 16    | 44207             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 17    | 44208             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 18    | 44209             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 19    | 44210             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 20    | 44301             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 21    | 44302             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 22    | 44303             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 23    | 44304             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 24    | 44305             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 25    | 44306             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 26    | 44307             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 27    | 44308             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 28    | 44309             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 29    | 44310             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 30    | 44401             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 31    | 44402             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 32    | 44403             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 33    | 44404             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 34    | 44405             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 35    | 44406             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 36    | 44407             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 37    | 44408             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 38    | 44409             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 39    | 44410             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 40    | 45801             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 41    | 45802             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 42    | 45803             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 43    | 45804             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 44    | 45901             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 45    | 45902             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 46    | 45903             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 47    | 45904             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 48    | 46001             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 49    | 46002             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 50    | 46003             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 51    | 46004             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 52    | 46005             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 53    | 46006             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 54    | 46007             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 55    | 46101             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 56    | 46102             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 57    | 46103             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 58    | 46104             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 59    | 46105             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 60    | 46106             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 61    | 46107             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 62    | 46201             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 63    | 46202             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 64    | 46203             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 65    | 46204             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 66    | 46205             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 67    | 46206             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 68    | 46207             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 69    | 46301             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 70    | 46302             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 71    | 46303             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 72    | 46304             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 73    | 46305             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 74    | 46306             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 75    | 46307             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 76    | 50104             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 77    | 50105             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 78    | 50205             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 79    | 50206             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 80    | 50305             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 81    | 50306             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 82    | 51201             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 83    | 51202             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 84    | 51203             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 85    | 51204             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 86    | 51205             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 87    | 51206             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 88    | 51207             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 89    | 51208             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 90    | 51209             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 91    | 51301             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 92    | 51302             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 93    | 51303             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 94    | 51304             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 95    | 51305             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 96    | 51306             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 97    | 51307             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 98    | 51308             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 99    | 51309             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 100   | ИТОГО:            |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 2. Пассив                                                     |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 1     | 40201             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 2     | 40202             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 3     | 40203             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 4     | 40204             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 5     | 40205             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 6     | 40206             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 7     | 40401             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 8     | 40402             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 9     | 40403             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 10    | 40404             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 11    | 40406             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 12    | 40410             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 13    | 41101             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 14    | 41102             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 15    | 41103             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 16    | 41104             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 17    | 41105             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 18    | 41106             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 19    | 41107             |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     | 20    | ИТОГО:            |                |                  |
     |———————|———————————————————|————————————————|——————————————————|
     Руководитель                     (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер                (Ф.И.О.)
     Исполнитель                      (Ф.И.О.)
     Телефон:
     "___" __________ _____ г.


                                                         Приложение 18
                       к Указанию Банка России от 26 августа 2008 года
                       N 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка
                                России от 16 января 2004 года N 1376-У
                            "О перечне, формах и порядке составления и
                               представления форм отчетности кредитных
                             организаций в Центральный банк Российской
                                                            Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 |——————————|————————————————————————————————————————|
                 |Код       |Код кредитной организации (филиала)     |
                 |территории|————|———————————————|———————————————|———|
                 |по ОКАТО  |по  |основной       |регистрационный|БИК|
                 |          |ОКПО|государственный|номер          |   |
                 |          |    |регистрационный|(/порядковый   |   |
                 |          |    |номер          |номер)         |   |
                 |——————————|————|———————————————|———————————————|———|
                 |          |    |               |               |   |
                 |——————————|————|———————————————|———————————————|———|

            Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов
                бюджетной системы Российской Федерации и
                 средств от приносящей доход деятельности
                   по состоянию на 1 января _____ года

     Наименование кредитной организации (ее филиала)__________________
     Почтовый адрес___________________________________________________

                                                     Код формы 0409906
                                                               Годовая
                                                                единиц
     |————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
     |Но- |Номер          |Федераль-|Управле- |Отделения|Главные  |
     |мер |балансового    |ное каз- |ния Фе-  |Федераль-|распоря- |
     |п/п |счета          |начейство|дерально-|ного каз-|дители,  |
     |    |               |         |го казна-|начейства|распоря- |
     |    |               |         |чейства  |         |дители и |
     |    |               |         |         |         |получа-  |
     |    |               |         |         |         |тели бю- |
     |    |               |         |         |         |джетных  |
     |    |               |         |         |         |средств  |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |    |               |         |         |         |         |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |               |в   |в   |в   |в   |в   |в   |в   |в   |
     |    |               |ва- |ино-|ва- |ино-|ва- |ино-|ва- |ино-|
     |    |               |лю- |стра|лю- |стра|лю- |стра|лю- |стра|
     |    |               |те  |нной|те  |нной|те  |нной|те  |нной|
     |    |               |Рос-|ва- |Рос-|ва- |Рос-|ва- |Рос-|ва- |
     |    |               |сий-|люте|сий-|люте|сий-|люте|сий-|люте|
     |    |               |ской|    |ской|    |ской|    |ской|    |
     |    |               |Фе- |    |Фе- |    |Фе- |    |Фе- |    |
     |    |               |де- |    |де- |    |де- |    |де- |    |
     |    |               |ра- |    |ра- |    |ра- |    |ра- |    |
     |    |               |ции |    |ции |    |ции |    |ции |    |
     |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |1   |2              |3   |4   |5   |6   |7   |8   |9   |10  |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |1   |40101          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |1.1 |с символом     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |отчетности     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |банка 01       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |1.2 |с символом     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |отчетности     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |банка 02       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |1.3 |с признаком "3"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |2   |40105          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |3   |40106          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |3.1 |счета для      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |выплаты пенсий,|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |пособий и      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |компенсаций    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |лицам,         |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |проходившим    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |военную службу,|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |службу в       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |органах        |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |внутренних дел |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |и уголовно-    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |исполнительной |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |системы,       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |таможенных     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |органах, и     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |членам их семей|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |(1)            |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |4   |40107          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |4.1 |счета для      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |осуществления  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |операций по    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |блокированным  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |целевым счетам,|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |открываемым    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |владельцам     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |государственных|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |жилищных       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |сертификатов   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5   |40116          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |счета:         |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.1 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств        |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |федерального   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |бюджета        |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.2 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств        |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |бюджетов       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |субъектов      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |Российской     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |Федерации      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.3 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств местных|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |бюджетов       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.4 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств,       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |полученных от  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |приносящей     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |доход          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |деятельности   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |учреждениями,  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |финансируемыми |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |из федерального|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |бюджета        |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.5 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств,       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |полученных от  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |приносящей     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |доход          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |деятельности   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |учреждениями,  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |финансируемыми |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |из бюджетов    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |субъектов      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |Российской     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |Федерации      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.6 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |других средств |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.7 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств,       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |поступающих во |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |временное      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |распоряжение   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |учреждений,    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |финансируемых  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |из федерального|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |бюджета        |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.8 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств,       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |поступающих во |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |временное      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |распоряжение   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |учреждений,    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |финансируемых  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |из бюджетов    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |субъектов      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |Российской     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |Федерации      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |5.9 |для учета      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |средств,       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |поступающих во |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |временное      |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |распоряжение   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |учреждений,    |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |финансируемых  |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |из местных     |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |бюджетов       |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |6   |40201          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |7   |40202          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |8   |40203          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |9   |40204          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |10  |40205          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |11  |40206          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |12  |40301          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |13  |40302          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |14  |40314          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |15  |40501          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |16  |40503          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |16.1|с признаком "1"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |16.2|с признаком "2"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |16.3|без признака   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |17  |40603          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |17.1|с признаком "1"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |17.2|с признаком "2"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |17.3|с признаком "3"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |17.4|без признака   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |18  |40703          |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |    |в том числе:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |18.1|с признаком "1"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |18.2|с признаком "2"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |18.3|с признаком "3"|    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |18.4|без признака   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |19  |Другие счета   |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |    |(2)            |    |    |    |    |    |    |    |    |
     |————|———————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|
     |—————————|—————————|
     |Органы   |Органы   |
     |субъектов|муниципа-|
     |Российс- |льных    |
     |кой Феде-|образова-|
     |рации,   |ний, осу-|
     |осущест- |ществляю-|
     |вляющие  |щих орга-|
     |организа-|низацию  |
     |цию испо-|исполне- |
     |лнения   |ния мест-|
     |бюджетов |ных бюд- |
     |субъектов|жетов    |
     |Российс- |         |
     |кой Феде-|         |
     |рации,ме-|         |
     |стных бю-|         |
     |джетов   |         |
     |         |         |
     |————|————|————|————|
     |в   |в   |в   |в   |
     |ва- |ино-|ва- |ино-|
     |лю- |стра|лю- |стра|
     |те  |нной|те  |нной|
     |Рос-|ва- |Рос-|ва- |
     |сий |люте|сий-|люте|
     |ской|    |ской|    |
     |Фе- |    |Фе- |    |
     |де- |    |де- |    |
     |ра- |    |ра- |    |
     |ции |    |ции |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |11  |12  |13  |14  |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|
     |    |    |    |    |
     |    |    |    |    |
     |————|————|————|————|

     Руководитель                       (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер                  (Ф.И.О.)
     Исполнитель                        (Ф.И.О.)
     Телефон:
     "___"_____ ____г.

     ___________________________________