|
Расширенный поиск
Положение Центрального банка Российской Федерации от 09.10.2002 № 199-П----------------------------------------------------------------¦ ----------------------------------------------------------------+ --------------------------------- Приложение 14 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" +-------------------+ ¦Код формы документа¦ ¦ по ОКУД ¦ +-------------------¦ ¦ 0402145 ¦ +-------------------+ АКТ "__" _________ 20__ г. N ________ об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках ________________________ ____________________ сомнительных монеты(ах) в мешках в упаковке ___________________________________________________________ (наименование предприятия Гознака, учреждения банка) Настоящий акт составлен ______________________________________________ (наименование учреждения банка) в гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом банкнот кассовым работником ________ ___________________ ______________________ в присутствии монеты клиентом (фамилия, имя, отчество) ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка) пачке, сформированной с целой был(а) обнаружен(а) в _______________________ _______ г. ____________ мешке, сформированном нарушенной упаковкой ______________________________________________________________________ (Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера - счетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке которых установлен(а) излишек, недостача целой пломбой N ______________________ с ________________ _______________ сомнительная нарушенной упаковкой N целыми излишек, недостача с ______________ бандеролями ____________________ нарушенными сомнительная банкнот(а) (серии и номера) _________________________________________ ____________________________ (количество цифрами и прописью) монеты(а) достоинством _________ на сумму руб. ________________________________. (сумма цифрами и прописью) пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке Указанная ____________________________________________________________ монета из мешка, в котором излишек, недостача банкнот(а) был(а) обнаружен(а) __________________ ______________, пересчитана сомнительная монеты(а) полностью кассиром _____________________________________ в присутствии (фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________________, при этом (должность, фамилия, имя, отчество) излишек, недостача банкнот(а) __________________ _____________ в сумме руб. ________________________ сомнительная монеты(а) __________________________________________________ подтвердился(лась). (сумма цифрами и прописью) Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей) Подписи лиц, присутствовавших при пересчете (расшифровка подписей) К акту прилагаются: - верхняя и нижняя накладки от пачки; - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки (поперечная бандероль); - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише, полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба, мешок), в которых был(а) обнаружен(а) излишек, недостача банкнот(а) __________________ ___________ сомнительная монеты(а). Приложение 15 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" ____________________________________ (наименование кредитной организации) СПРАВКА о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет за "__" _______________ 20__ г. Получено под отчет руб.: ________________________________________ (сумма цифрами и прописью) +---------------------------------------------------------------+ ¦ Фамилии ¦Количество¦Сумма расхода¦Подписи операционных¦ ¦ операционных ¦документов¦ ¦ работников ¦ ¦ работников ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-------------+--------------------¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Остаток денег на конец дня, руб.: _______________________________ (сумма цифрами и прописью) _________________________________________________________________ Кассовый работник __________________ (подпись) Заведующий кассой __________________ (подпись) Приложение 16 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" ____________________________________ (наименование кредитной организации) СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ за "__" _______________ 20__ г. +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Количество документов ¦ Сумма ¦ +-----------------------+------------------------+--------------¦ ¦ Приход за день ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------------+--------------¦ ¦ Расход за день ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Заведующий кассой (кассовый работник) _________________ (подпись) СВЕРЕНО: Главный бухгалтер (операционный работник) _________________ (подпись) _______________________________ Примечание. Справка заверяется операционным работником при заполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно - расходные операции. Приложение 17 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" ___________________________________________________________ (наименование кредитной организации) КНИГА учета денежной наличности и других ценностей за 20__ г. Начата "__" ______ 20__ г. Окончена "__" ______ 20__ г. Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования Месяц __________ 20__ г. +-------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование счетов ¦ N ¦Остаток на .....¦Остаток на .....¦ ¦ ¦ +----------------+----------------¦ ¦ ¦ ¦количество¦сумма¦количество¦сумма¦ ¦ ¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ ¦Денежные средства в кассе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Касса кредитных организаций¦20202¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +---------------------------+-----+----------+-----+----------+-----¦ +-------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации _____________ _____________ (подпись) (подпись) Главный бухгалтер _____________ _____________ (подпись) (подпись) Заведующий кассой _____________ _____________ (подпись) (подпись) ____________________________________________________________ (наименование кредитной организации) ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных ______________________________________ листов (количество листов указывается прописью) с N ____ по N ____ включительно. Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер Заведующий кассой "__" _______ 20__ г. М.П. Приложение 18 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" Срок хранения 5 лет ТЕКСТ ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ за "__" _________ 20__ Г. Индекс N ____________________________________________________________ (наименование кредитной организации) +---------------------------------------------------------------+ ¦ Кассовые документы ¦ Количество (шт.)¦ Сумма (руб.) ¦ ¦ +-----------------+-----------------¦ ¦ ¦всего¦в отдельных¦всего¦в отдельных¦ ¦ ¦ ¦ папках ¦ ¦ папках ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦1. Приходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦2. Расходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦3. Мемориальные документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по приходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦4. Мемориальные документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по расходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Кассовый работник (подпись) Заведующий кассой (подпись) Проверено: Главный бухгалтер (подпись) Приложение 19 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" _____________________________ Действительна по "__" ____ 20__ г. (наименование подразделения инкассации) при обязательном предъявлении ____________________________ служебного удостоверения и явочной (наименование кредитной карточки организации) ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________ Инкассатору _____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) Удостоверение N _________ выдано "__" ____________ 20__ г. доверяется получить сумки с денежной наличностью и другими ценностями. Собственноручная подпись _________________ удостоверяется. Руководитель _______________________________________ (подпись) (наименование кредитной организации) Главный _______________________________________ (подпись) бухгалтер (наименование кредитной организации) "__" ________ 20__ г. М.П. Приложение 20 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" ______________________________¦______________ Действительна по "__" __ 20__ г. (наименование кредитной ¦(наименование при обязательном предъявлении организации) ¦ кредитной служебного удостоверения ¦ организации) (паспорта) Корешок доверенности ¦ N _______ ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ ¦ Старшему бригады инкассаторов _________________ ¦ (фамилия, имя, Старшему бригады инкассаторов ¦ отчество) ¦Удостоверение N ____ выдано "__" ______ 20__ г. ______________________________¦ (фамилия, имя, отчество) ¦(Паспорт N ________ серия _________ выдан (кем, ¦когда) _______________________________________) на получение в _______________¦ ______________________________¦доверяется получить в _________________________ (наименование кредитной ¦ (наименование кредитной ______________________________¦ организации) организации) ¦денег и / или ценностей на общую сумму, руб. __ ¦ денег и / или ценностей на ¦_______________________________________________ общую сумму, руб. ¦ (сумма цифрами и прописью) ______________________________¦ ______________________________¦и доставить в _________________________________ (сумма цифрами и прописью) ¦ (наименование кредитной ¦_______________________________________________ и доставку в _________________¦ организации (организации, предприятия, ______________________________¦_______________________________________________ (наименование кредитной ¦ учреждения)) ______________________________¦ организации (организации, ¦Собственноручная подпись ________________ ______________________________¦удостоверяется. (предприятия, учреждения)) ¦ ¦В принятии ценностей вместе со старшим ¦бригады инкассаторов расписываются Доверенность действительна по ¦инкассаторы, входящие в состав бригады. "__" _______ 20__ г. ¦ ¦ Руководитель ________________________ (подпись) Подписи: ¦ (наименование ¦ кредитной "__" _______ 20__ г. ¦ организации) ¦ ¦ Главный бухгалтер ___________________ (подпись) ¦ (наименование Доверенность получил: ¦ кредитной ¦ организации) ¦ ¦"__" __________ 20__ г. М.П. ¦ СПИСОК СПИСОК инкассаторов, входящих инкассаторов, входящих в состав в состав бригады бригады 1. _________________________ 1. ____________________________ (фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы) 2. _________________________ 2. ____________________________ 3. _________________________ 3. ____________________________ 4. _________________________ 4. ____________________________ Руководитель подразделения Подпись: инкассации __________________ (наименование кредитной организации) "__" _____ 20__ г. ___________ "__" __________ 20__ г. (подпись) М.П. Приложение 21 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" _________________________________________________________ (наименование кредитной организации) ЖУРНАЛ учета, выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей Начат "__" ________ 20__ г. Окончен "__" ________ 20__ г. Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования ЖУРНАЛ учета выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Дата и¦Фамилия и ¦N ¦ Выдано инкассаторам ¦Расписка ¦Примечание¦ ¦время ¦инициалы ¦маршрутов+----------------------------------------------------¦инкассаторов ¦ ¦ ¦выдачи¦инкассаторов¦ ¦явочных ¦печатей ¦доверенностей¦ключей ¦в получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карточек ¦(количество)¦(количество) ¦от сейфов ¦явочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(количество)¦ ¦ ¦(количество)¦карточек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверенностей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей ¦ ¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+--------------+----------¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Получено от инкассаторов ¦Дата и ¦Расписка ¦Примечание¦ +----------------------------------------------------¦время ¦руководителя ¦ ¦ ¦явочных ¦печатей ¦доверенностей¦ключей от ¦получения¦подразделения ¦ ¦ ¦карточек ¦(количество)¦(количество) ¦сейфов ¦ ¦инкассации ¦ ¦ ¦(количество)¦ ¦ ¦(количество)¦ ¦(дежурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассатора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦явочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карточек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверенностей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей ¦ ¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +------------+------------+-------------+------------+---------+--------------+----------¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ____________________________________________________________ (наименование кредитной организации) ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных и прошнурованных _______________________ листов (количество листов указывается прописью) с N ________ по N ________ включительно. Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер Руководитель подразделения инкассации "__" __________ 20__ г. М.П. Приложение 22 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" ____________________________________ (наименование кредитной организации) СПИСОК организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых подразделением инкассации кредитной организации +-------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦Наименование¦ Адрес и¦Дата ¦Способ ¦ Закрепленные ¦Дата ¦ ¦п/п¦организации,¦ номер ¦заключения¦обслуживания¦ сумки ¦расторжения¦ ¦ ¦предприятия,¦телефона¦договора ¦ +-----------------¦договора ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦ ¦количество¦номера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумок ¦ ¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +---+------------+--------+----------+------------+----------+------+-----------¦ +-------------------------------------------------------------------------------+ Начат "__" ___________ 20__ г. Окончен "__" ___________ 20__ г. Приложение 23 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" 1 экз. Препроводительная ведомость к сумке с иностранной +--------------+ валютой N ¦ ¦ +--------------+ "__" ____________ 20__ г. От (кого) ДЕБЕТ Сумма +---------------------------------+ ¦сч. N 20202 ¦ ¦ Получатель +----------------¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ Для зачисления +----------------¦ ¦ на счет наличными ¦сч. N ¦ ¦ ------------------------------+----------------¦ ¦ Банк получателя ¦ ¦ Общая ¦ ------------------------------¦ платежными +----------------+ Сумма прописью руб. ¦ документами ¦ в том числе по ¦ по перечню ¦ кодам: ------------------------------¦ на обороте ¦ ¦ ¦ ------------------------------¦ ¦ сумма код -----------------------------------------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ Кассир ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+-------+--------¦ Указанная выше сумма Кассовый ¦ ¦ ¦ принята полностью работник ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ Контролирующий ¦ ¦ ¦ работник ¦ ¦ ¦ +----------------+ АКТ "__" ____________ 20__ г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: наличными руб. __________ платежными документами в иностранной валюте руб. ____ недостача _________ руб. _________ излишек неплатежных и _____________ руб. _________ сомнительных Кассовый Контролирующий Представитель работник работник клиента Опись сдаваемой иностранной валюты +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование¦Код ¦Сумма ¦Сумма ¦Наименование¦Сумма по¦Сумма в¦ ¦валюты ¦валюты¦по ¦в ¦платежных ¦номиналу¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦номиналу¦рублях¦документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +-----------------------------------------------------------------+ итого рублей итого рублей ____________________________ ___________________________ (сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2 экз. Накладная к сумке +--------------+ с иностранной валютой N ¦ ¦ +--------------+ "__" ____________ 20__ г. От (кого) ДЕБЕТ Сумма +---------------------------------+ ¦сч. N 20202 ¦ ¦ Получатель +----------------¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ Для зачисления +----------------¦ ¦ на счет наличными ¦сч. N ¦ ¦ ------------------------------+----------------¦ ¦ Банк получателя ¦ ¦ Общая ¦ ------------------------------¦ платежными +----------------+ Сумма прописью руб. ¦ документами ¦ в том числе по ¦ ¦ кодам: ------------------------------¦ ¦ ¦ по перечню ¦ ------------------------------¦ на обороте ¦ сумма код -----------------------------------------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ Кассир ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+-------+--------¦ Указанная выше сумма Кассовый ¦ ¦ ¦ принята полностью работник ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ Контролирующий ¦ ¦ ¦ работник ¦ ¦ ¦ +----------------+ АКТ "__" ____________ 20__ г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: платежными документами в наличными руб. __________ иностранной валюте руб. _________ недостача __________ руб. _________ излишек неплатежных и _____________ руб. _________ сомнительных Кассовый Контролирующий Представитель работник работник клиента Опись сдаваемой иностранной валюты +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование¦Код ¦Сумма ¦Сумма ¦Наименование¦Сумма по¦Сумма в¦ ¦валюты ¦валюты¦по ¦в ¦платежных ¦номиналу¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦номиналу¦рублях¦документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +------------+------+--------+------+------------+--------+-------¦ +-----------------------------------------------------------------+ итого рублей итого рублей ____________________________ ____________________________ (сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью) 3 экз. Копия препроводительной ведомости к сумке с +--------------+ иностранной валютой N ¦ ¦ +--------------+ "__" ____________ 20__ г. ДЕБЕТ Сумма От (кого) +---------------------------------+ Получатель ¦сч. N 20202 ¦ ¦ Для зачисления +----------------¦ ¦ на счет наличными КРЕДИТ ¦ ¦ -----------------------------------------------¦ ¦ Банк получателя ¦сч. N ¦ ¦ ------------------------------+----------------¦ ¦ Сумма прописью руб. ¦ ¦ Общая ¦ ------------------------------¦ платежными +----------------+ ¦ документами ¦ в том числе по ------------------------------¦ по перечню ¦ кодам: ¦ на обороте ¦ ------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ сумма код -----------------------------------------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ Кассир ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------+-------+--------¦ РАСПИСКА ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор Инкассатор _______________________ подпись (разборчивая) "__" __________ 20__ г. Печать подразделения инкассации +-------------------------------- К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,¦ УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ -------------------------------------¦ Оттиск пломбира должен¦ быть четким. При сдаче сумки с¦ деньгами инкассатору требуйте от¦ Данный 3-й экземпляр него: ¦ остается у клиента в а) предъявления служебного¦ качестве квитанции в приеме удостоверения, доверенности на¦ сумки. получение ценностей и явочной¦ карточки; ¦ б) выдачи порожней сумки,¦ закрепленной за организацией,¦ предприятием, учреждением, взамен¦ сумки с деньгами; ¦ в) расписки инкассатора на копии¦ препроводительной ведомости и¦ наложения на ней четкой печати в¦ получении опломбированной сумки. ¦ ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ Приложение 24 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" +-------------------+ ¦Код формы документа¦ ¦ по ОКУД ¦ +-------------------¦ ¦ 0402004 ¦ +-------------------+ КВИТАНЦИЯ Серия АА 0000000 _______________ 20__ г. +------------------+ ¦Приход ¦ От кого ¦счет N ¦ ---------------------------------------------+------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Получатель ¦сумма цифрами ¦ ----------------------------------------------------------------+ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Сумма прописью -------------------------------------------------- --------------------------------------- -------------------- --------------------------------------- -------------------- --------------------------------------- -------------------- --------------------------------------- руб. -------------------- коп. --------------------------------------- -------------------- Вид операции ----------------------------------------------------------------- Основание ----------------------------------------------------------------- Бухгалтер Кассир М.П. Приложение 25 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" ----------------------------------------------------------------- 1 +-------------------+ экз. _______________________________ ¦ Код формы ¦ наименование учреждения банка ¦ документа по ОКУД ¦ +-------------------¦ ¦ 0402102 ¦ +-------------------+ +--------+ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ N ¦ ¦ +--------+ +----------------------+ ¦ 20__ г. ¦ ДЕБЕТ +----------------------+ +----------------------+ ¦Сч. N ¦ ______________________________ +----------------------+ дата зачисления КРЕДИТ ----------------------------------------------------------------+ кому принадлежат ценности ¦Сч. N ¦ +---------------------+ +---------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ценностей ¦ Колич. ¦ СУММА ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ИТОГО ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ Сумма прописью руб. ----------------------------------------------------------------- Принял кассир ______________________ Подписи: ___________________ ___________________ ----------------------------------------------------------------- 2 +------------------+ экз. _______________________________ ¦ Код формы по ОКУД¦ наименование учреждения банка +------------------¦ ¦ 0402102 ¦ +------------------+ +--------+ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N ¦ ¦ ____________ +--------+ дата выдачи ДЕБЕТ +----------------------+ +---------------------+ ¦ 20__ г. ¦ ¦Сч. N ¦ +----------------------+ +---------------------+ ______________________________ дата зачисления КРЕДИТ ----------------------------------------------------------------+ кому принадлежат ценности ¦Сч. N ¦ +---------------------+ +---------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ценностей ¦ Колич. ¦ СУММА ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ИТОГО ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ Сумма прописью руб. ----------------------------------------------------------------- Означенные ценности получил ______________ Подписи: _____________ Выдал кассир ______________ _____________ ----------------------------------------------------------------- 3 +------------------+ экз. _______________________________ ¦ Код формы по ОКУД¦ наименование учреждения банка +------------------¦ ¦ 0402102 ¦ +------------------+ +--------+ ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N ¦ ¦ ____________ +--------+ дата выдачи +----------------------+ ¦ 20__ г. ¦ +---------------------+ +----------------------+ Счет N ¦ ¦ ______________________________ +---------------------+ дата зачисления ______________________________ кому принадлежат ценности +---------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ценностей ¦ Колич. ¦ СУММА ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+--------+----------------¦ ИТОГО ... ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ Сумма прописью, руб. ----------------------------------------------------------------- Выдал кассир _________________ Подписи: ______________________ ----------------------------------------------------------------- Приложение 26 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" Рекомендуемые технические средства контроля подлинности денежных знаков 1. Увеличительное стекло (8 - 10-кратное); 2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете; 3. Источник ультрафиолетового света; 4. Прибор для контроля магнитных меток банкнот; 5. Линейка измерительная; 6. Весы с ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и пределом взвешивания не менее 10 г. Приложение 27 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" Расчетно - кассовый центр _________________________ Главного управления (Национального банка) Банка России по _________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка России согласно прилагаемой описи. Передача указанных денежных знаков на экспертизу осуществляется через: инкассатора ____________________________________ __________________________ представителя кредитной организации (фамилия, имя, отчество) на общую сумму _______________________________________________ рублей. В случае подтверждения платежеспособности данных денежных знаков просим зачислить их сумму на ________________________________________. (N корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации) Приложение: 1. Опись на ___ листе(ах); 2. Денежные знаки в количестве ___ листов ___ кружков. Руководитель кредитной организации _________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Заведующий кассой _________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 28 к Положению Банка России от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" АКТ N ___ экспертизы денежных знаков "__" _________________ ____ г. Настоящий акт составлен в _______________________________________ (наименование учреждения Банка России) в том, что "______" _____________ 20__ г. на экспертизу поступил(и) выявленный(е) в упаковке сомнительный(е) денежный(е) знак(и), ___________________________ принятый(е) от ___________-__________________________________________________________ (наименование клиента) Проведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже денежный(е) знак(и): _________________________________________________ (указать достоинство и реквизиты) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ на сумму рублей ______________________________________________________ (цифрами и прописью) признаны: ____________________________________________________________ (платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и) признаки подделки, требующим(и) дополнительных исследований) Основание:_______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Акт составлен на __ листе(ах). _______________________________ _____________ ___________________ (должность лица, проводившего (подпись) (расшифровка экспертизу) подписи) Заведующий кассой _____________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Сумма платежеспособных денежных знаков возвращается клиенту учреждения Банка России только в безналичном порядке. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|
