|
Расширенный поиск
Положение Центрального банка Российской Федерации от 25.03.1997 № 568.8. Ревизия денег и ценностей производится в следующем порядке: - банкноты Банка России проверяются по пачкам и количеству корешков в них, а также выборочно полистно. При этом неполные пачки банкнот и неполные корешки проверяются полистно; - монета проверяется по надписям на ярлыках к мешкам, а также выборочно по кружкам; - иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте проверяются по пачкам, корешкам и надписям на ярлыках, прикрепленным к мешкам, а также выборочно полистным пересчетом и пересчетом по кружкам; - чековые, вкладные книжки и другие бланки строгой отчетности, упакованные по видам ценностей в пачки, проверяются по надписям на верхних накладках пачек и, кроме того, выборочно поштучным и полистным пересчетом; - другие ценности проверяются по надписям на накладках, бандеролях и ярлыках по их номинальной или условной оценке и выборочно полистным и поштучным пересчетом. Размер выборочного полистного и поштучного пересчета определяется руководителем кредитной организации или руководителем ревизии, если ему предоставлено это право в распоряжении на проведение ревизии. Пачки банкнот, мешки с монетой и другие ценности в поврежденной упаковке и с неправильно оформленными накладками (ярлыками) подвергаются полистному пересчету и пересчету по кружкам. Выдача денег на полистный и поштучный пересчет и их прием после обработки производится под расписку в книге учета принятых и выданных денег (ценностей). 8.9. После пересчета банкнот, монеты и других ценностей, находящихся в хранилище, ревизующие производят сверку оказавшихся в наличии ценностей с данными книг учета ценностей, ежедневного баланса, аналитического учета и, кроме того, проверяют, все ли изъятые для ревизии ценности вложены обратно в хранилище. 8.10. О произведенной ревизии ценностей составляется акт за подписями всех работников, участвовавших в ревизии, и должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей. Причины всех выявленных расхождений фактического наличия ценностей с данными учета выясняются немедленно и указываются в акте или оформляются объяснительными записками. Принимаются меры к устранению этих расхождений. На излишек ценностей составляется приходный кассовый ордер, недостача на основании расходного кассового ордера относится на счет N 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" по лицевому счету кассового работника, у которого обнаружена недостача, и учитывается на этом счете до полного ее погашения. Во всех случаях принимаются меры к взысканию выявленной недостачи. Суммы расписок и других документов, не проведенных по бухгалтерскому учету, в оправдание остатка кассы не принимаются и считаются недостачей. Суммы выявленных излишков кассы зачисляются на счет N 960 "Операционные и разные доходы". В акте о произведенной ревизии должны быть приведены следующие данные: - суммы денег и ценностей, числящиеся на день ревизии по бухгалтерскому учету и в книгах учета ценностей; - фактическая сумма ценностей; - обнаруженные при ревизии излишки и недостачи денег и ценностей, а также нарушения правил ведения кассовых операций; - правильность оформления кассовых документов; ведения книг учета ценностей; соблюдения предельной суммы денег в операционной кассе; - особые замечания членов комиссии, если эти замечания имеются. При проведении ревизии в связи со сменой или временной сменой должностного лица, ответственного за сохранность ценностей, о передаче денег и ценностей, находящихся в хранилище, ключей и печатей от хранилища делается запись в акте. 8.11. Результаты проведенной ревизии или проверки рассматриваются руководителем кредитной организации и даются указания должностным лицам, ответственным за сохранность ценностей, по устранению выявленных недостатков. Материалы ревизий и проверок хранятся у руководителя кредитной организации в отдельном деле. Председатель Центрального банка Российской Федерации С.К. ДУБИНИН Приложение N 1 (к пп. 1.3, 1.5) I. Требования к устройству и технической укрепленности кассового узла в здании кредитной организации 1. Кассовый узел кредитной организации включает в себя следующие помещения: - хранилище ценностей (кладовая с предкладовой или сейфовая комната); - операционные кассы (приходные, расходные, приходно - расходные и другие); - кассу пересчета; - вечернюю кассу; - помещение по приему - выдаче денег инкассаторам; - комнаты для выполнения депозитных операций; - хранилище ценностей клиентов; - кабинеты руководителей кассового и инкассаторского подразделений; - кладовую упаковочных материалов; - кладовую для хранения архива кассовых документов; - комнаты гигиены, отдыха и санузел. Кассовый узел может включать и другие функционально необходимые или вспомогательные помещения. 2. Кассовый узел располагается изолированно от других помещений кредитной организации, компактно и, как правило, на первом этаже здания вблизи бухгалтерии для обеспечения оперативной работы с учетно - операционной документацией. Состав помещений кассового узла и их площади определяются руководителем кредитной организации исходя из имеющихся возможностей и обеспечения санитарных норм. Планировка помещений кассового узла не допускает возможности нахождения в них лиц, не являющихся сотрудниками кассового подразделения. 3. Комната для выполнения депозитных операций и хранилище ценностей клиентов располагаются таким образом, чтобы исключался доступ клиентов в другие помещения кассового узла. 4. Для клиентов кредитной организации предусматривается кассовый зал, который включает помещение для ожидания и примыкающие к каждой операционной кассе комнаты (кабины) для обслуживания клиентов. Площадь кассового зала определяется как сумма площадей: - помещения для ожидания - из расчета не менее 8 кв.м на одну операционную кассу; - комнаты (кабины) для обслуживания клиентов - из расчета не менее 4 кв.м на каждую. 5. Касса от комнаты (кабины) для обслуживания клиентов отделяется пулезащитной перегородкой с окном из бронестекла и устройством (лотком или бункером) для передачи ценностей. Пулезащитная перегородка имеет высоту два метра. Выше ее устанавливаются защитные конструкции, обеспечивающие безопасность кассира при нападении. Требуемый класс устойчивости бронестекла устанавливается заданием на проектирование технической укрепленности здания кредитной организации. Класс устойчивости перегородки устанавливается не ниже, чем у применяемого бронестекла. Окно между операционной кассой и комнатой (кабиной) для обслуживания клиентов располагается таким образом, чтобы обеспечить возможность визуального контроля процесса пересчета денег клиентами. Для общения кассира с клиентом предусматривается переговорное устройство. Наружные окна или световые фонари, если они находятся в закассовом коридоре или примыкают к операционной кассе, имеют пулеустойчивое остекление того же класса, что и остекление, отделяющее кассовые кабины от помещения для клиентов, или оборудуются металлическими решетками. Помещения касс проектируются площадью не менее 6 кв.м. Двери операционных касс со стороны закассового коридора устанавливаются шириной не менее 0,9 м. Закассовый коридор, шириной не менее 1,4 м, отделяется от остальной части кассового узла запираемой на замок дверью. Перегородки между кабинами операционных касс устраиваются на высоту не менее 2,0 м от пола. Остекление перегородки производится от поверхности стола на всю ее высоту. Для обслуживания инкассаторских машин предусматриваются отдельные операционные кассы, примыкающие к боксам для погрузки - разгрузки этих машин. Площадь таких касс определяется технологическим заданием в зависимости от расчетного объема размещаемых в них денег. Для передачи ценностей в этих кассах предусматриваются передаточные окна - шлюзы с бронестеклами с обеих сторон, открываемыми поочередно. 6. В кассовом узле создаются необходимые условия для автоматизации и механизации кассовой работы. Рекомендуется следующее оснащение рабочего места кассового работника: специально оборудованный стол, стул поворотный, счетно - денежная машина, средство для транспортировки денег закрытого типа, металлический шкаф или сейф, калькулятор с пишущим устройством, прибор (приборы) для определения подлинности банкнот, средства упаковки банкнот и монеты. Кроме этого, в зависимости от выполняемых кассовым работником операций, его рабочее место может оснащаться дополнительными приборами и техническими средствами. 7. При проектировании хранилища ценностей кредитной организации необходимо кладовую, предкладовую и смотровые коридоры по периметру кладовой включить в единый конструктивно - планировочный блок. Оболочка кладовой ценностей имеет класс устойчивости к взлому не ниже V (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость"). Площадь кладовой ценностей в здании кредитной организации рекомендуется иметь не менее 10 кв. м (для нового строительства) и не менее 8 кв. м (в условиях реконструкции). Размер дверного проема кладовой ценностей определяется с учетом габаритов средств для транспортировки ценностей. Двери кладовых ценностей выполняются бронированными и соответствующими по классу устойчивости к взлому оболочке кладовой ценностей. Бронированная дверь закрывается не менее чем на два ключа. Кроме бронированной двери в дверном проеме кладовой ценностей устанавливается также решетчатая дверь, изготовленная из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, с ячейками 150 x 150 мм, открывающаяся внутрь кладовой и закрывающаяся на замок с обеих сторон. Не рекомендуется располагать кладовые ценностей примыкающими к наружным стенам здания кредитной организации и к стенам помещений, принадлежащим другим организациям. Между оболочкой кладовой ценностей и стенами (перегородками) смежных помещений или наружных стен устраивается смотровой коридор шириной не менее 0,8 м. Вход в смотровой коридор оборудуется из предкладовой и защищается металлическими решетчатыми дверями, закрывающимися на замки. Предкладовая и смотровой коридор защищаются отдельными рубежами охранной сигнализации, которые выводятся на приемно - контрольные приборы поста охраны. Вход в предкладовую может оснащаться средствами контроля доступа и видеоконтроля. Площадь предкладовой рекомендуется иметь не менее 6 кв. м. Под кладовой ценностей устраивается фундаментная плита из монолитного бетона толщиной не менее 200 мм или каменной кладки толщиной не менее 500 мм. Устройство технического подполья и подвала под кладовой ценностей, а также оконных проемов в стенах кладовых, предкладовых и смотровых коридоров не допускается. Если над кладовой ценностей находятся чердак, совмещенная кровля, технические помещения или помещения, принадлежащие другому владельцу, то между поверхностью оболочки кладовой ценностей и перекрытием (покрытием) оставляется зазор высотой не менее 0,25 м, просматриваемый со стороны предкладовой и смотрового коридора. 8. Кладовая ценностей оборудуется не менее чем двумя - тремя самостоятельными рубежами охранной сигнализации. Первый рубеж защищает дверь и дверной проем кладовой ценностей. Для этого применяются извещатели, блокирующие открывание бронедвери, и извещатели, блокирующие дверной проем "на проход". Если двери кладовой сдаются на пункт централизованной охраны (ПЦО), то извещатели, блокирующие входную дверь и дверной проем кладовой, включаются в один шлейф. Второй рубеж защищает "на пролом" периметр (стены, пол и потолок) кладовой ценностей. Третий рубеж защищает объем помещения кладовой ценностей. Двумя рубежами охранной сигнализации оборудуются кладовые ценностей, имеющие по всему периметру смотровые коридоры, заблокированные охранной сигнализацией. При двухрубежной защите кладовой ценностей техническими средствами охраны в первый рубеж охранной сигнализации включаются извещатели, блокирующие дверь, дверной проем и периметр кладовой, а во второй рубеж - объем кладовой. Охранные извещатели, образующие самостоятельные рубежи, имеют различные физические принципы действия. 9. В зданиях, приспосабливаемых для кредитных организаций, а также в случаях, когда строительство хранилища ценностей невозможно из-за отсутствия площадей, может быть оборудована сейфовая комната для хранения ценностей в сейфах класса устойчивости к взлому не ниже IV (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость"). Ограждающие конструкции сейфовой комнаты имеют класс устойчивости не ниже II (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость"). При наличии окон они оборудуются внутренними металлическими решетками. Площадь помещения сейфовой комнаты выбирается исходя из количества располагаемых в нем сейфов и удобства производства операций с ценностями. Сейфовая комната имеет один вход. 10. Сейфовые комнаты оборудуются тремя рубежами охранной сигнализации. В обязательном порядке охранной сигнализацией защищаются дверь, окна (при их наличии), объем сейфовой комнаты и сейфы. 11. Для хранения денежной наличности, принятой вечерней кассой, или ценностей, находящихся под ответственностью инкассаторов, могут использоваться отдельные сейфы, оборудованные охранной сигнализацией. 12. По решению руководителя кредитной организации охранной сигнализацией могут оборудоваться и другие помещения кассового узла. 13. Извещатели охранной сигнализации подключаются к приемно - контрольным приборам, установленным на посту охраны кредитной организации. На ПЦО выводятся первый рубеж сигнализации кладовой ценностей и сигнализация блокировки сейфов в сейфовых комнатах. 14. Тревожной сигнализацией оборудуются все помещения, в которых производятся операции с ценностями и их транспортировка. Сигнал "Тревога" выводится на пост охраны кредитной организации и в дежурную часть органа внутренних дел или на ПЦО в случае централизованной охраны. 15. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения кредитной организации. Противопожарные мероприятия проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Кладовые ценностей оборудуются установками автоматического пожаротушения при объеме помещения более 150 куб. м. Если хранение ценностей организовано в металлических шкафах или контейнерах, то в кладовых ценностей, независимо от их объема, установки пожаротушения могут не применяться. 16. При оборудовании в здании кредитной организации комнаты хранения оружия применяются требования МВД России к техническому оборудованию помещения, предназначенного для хранения огнестрельного оружия. 17. Хранилище ценностей клиентов включает кладовую (с индивидуальными сейфами) и предкладовую, которые оборудуются в соответствии с пп. 1.7, 1.8. В хранилищах с количеством сейфовых ячеек более 1000 могут устраиваться дополнительно следующие помещения: - кабинет с рабочим местом сотрудника и основной картотекой; - помещение ожидания для клиентов; - специальные кабины для индивидуальной работы клиентов. 18. Пост охраны, расположенный при входе в кредитную организацию, оборудуется в пулезащитном исполнении, со средствами связи и тревожной сигнализацией. 19. При расположении кредитной организации в здании учреждения Центрального банка Российской Федерации вид охраны и техническую укрепленность определяет учреждение Банка России. II. Требования к устройству и технической укрепленности операционных касс вне кассового узла кредитной организации 1. Площадь операционной кассы, расположенной вне кассового узла кредитной организации, определяется из расчета размещения рабочего места кассира, сейфа для хранения ценностей и места для обслуживания клиента. 2. Рабочее место кассира от клиента отделяется пулезащитной перегородкой с окном из бронестекла и устройством (лотком или бункером) для передачи ценностей. Пулезащитная перегородка имеет высоту два метра. Выше ее устанавливаются защитные конструкции, обеспечивающие безопасность кассира при нападении. Требуемый класс устойчивости перегородки и бронестекла устанавливается заданием на проектирование технической укрепленности операционной кассы вне кассового узла. 3. Стены, пол и потолок операционной кассы вне кассового узла соответствуют классу устойчивости к взлому не ниже III (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость"). 4. В случае соседства операционной кассы вне кассового узла с помещениями (с котельными, бойлерными, техническими подвалами, подъездами жилых зданий, бесхозными строениями и т.п.) стены, перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны имеют конструкции не ниже IV класса устойчивости к взлому (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость"). 5. Оконные проемы помещений первого этажа операционной кассы вне кассового узла оборудуются металлическими решетками. Решетки изготовляются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки 150 x 150 мм, сварные в местах пересечения прутьев. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются цементным раствором или привариваются к металлическим конструкциям. При невозможности выполнить это решетка обрамляется уголком 75 x 75 мм и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100 x 50 x 6 мм, пристреливаемым к бетонным поверхностям четырьмя дюбелями) с шагом не более 500 мм на защищаемых поверхностях. Минимальное количество анкеров - не менее двух на каждую сторону. Допускается применение декоративных решеток или жалюзи, которые по прочности и по защите от проникновения не уступают вышеуказанным решеткам. В зависимости от применяемой конструкции оконных рам решетки могут устанавливаться как с внутренней стороны помещения, так и между рамами. 6. Вход к рабочему месту кассира оборудуется дверью IV класса устойчивости к взлому ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость", закрывающейся на внутренний замок. Входная (наружная) дверь в операционную кассу вне кассового узла выполняется не ниже III класса устойчивости к взлому ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость" и имеет не менее двух врезных несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Помещение операционной кассы вне кассового узла подлежит оборудованию двумя рубежами охранной сигнализации. Первым рубежом охранной сигнализации блокируются: - оконные проемы - на "открывание" и разрушение стекла; - стены, пол, потолок операционной кассы вне кассового узла, вентиляционные короба, дымоходы - на разрушение и ударное воздействие, входные двери - на "открывание" и "пролом". Вторым рубежом охранной сигнализации блокируются сейфы, в которых хранятся ценности. На рабочем месте кассира устанавливается кнопка (педаль) тревожной сигнализации. Сигналы тревоги от всех рубежей охранной и тревожной сигнализаций выводятся на пункт централизованной охраны (ПЦО) или в дежурную часть органа внутренних дел. Если в операционной кассе вне кассового узла денежная наличность в нерабочее время не хранится (сдается в кредитную организацию), то касса оборудуется только тревожной сигнализацией, которая выводится на ПЦО или в дежурную часть органа внутренних дел. Операционная касса вне кассового узла оборудуется пожарной сигнализацией, которая включается в общую систему автоматической пожарной сигнализации здания. Приложение N 2 (к п. 1.10) ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ 1. Платежеспособными являются банкноты и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Российской Федерации, не имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежности. 2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все виды платежей; кредитные организации, кроме того, обязаны принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и к обмену; а предприятия связи - для переводов: - платежеспособные банкноты, в т.ч. имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить); - платежеспособную монету, т.е. сохранившую изображение на аверсе и реверсе, в т.ч. имеющую незначительные повреждения. 3. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения или дефекты: а) утратившие значительную часть, но не более 45% от своей площади; б) разорванные и склеенные, если части безусловно принадлежат одной банкноте; в) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, на которых отчетливо просматриваются изображения; г) имеющие брак предприятий объединения "Гознак". Плата за производимый обмен не взимается. 4. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинную монету, имеющую следующие повреждения: а) изменившую первоначальную форму (погнутая, сплющенная, надпиленная и т.п.); б) имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет). Плата за производимый обмен не взимается. 5. Все поступающие в кредитные организации денежные знаки с повреждениями, указанными в п. п. 2 - 4, отсортировываются, в обращение не выпускаются и сдаются в учреждения Банка России. 6. Банкноты и монета, утратившие силу законного средства платежа, имеющие признаки погашения платежеспособности, признаки подделки (переделки), а также повреждения, не указанные в п. п. 2 - 4, являются неплатежеспособными и обмену не подлежат. 7. При затруднении в определении платежеспособности денежных знаков кредитные организации направляют их на экспертизу в учреждения Банка России. Примечания. 1. Под переделкой понимается изменение первоначального вида подлинной банкноты с целью извлечения незаконной прибыли. Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращении за подлинную; а также изменение года образца на вышедшей из обращения банкноте. Банкноты, имеющие признаки переделки, должны рассматриваться как поддельные и сдаваться в территориальные органы внутренних дел в установленном порядке. 2. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот Банка России используются специальные сетки. Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего образца и года выпуска таким образом, чтобы сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки. Если ни одна из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее поврежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой границами сетки, при этом ее ориентация значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К полученному числу прибавляется количество клеток сетки, оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110. При работе с сетками не следует учитывать отклонения в размерах банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полностью закрытые банкнотой вследствие допустимого отклонения в размерах, считаются полностью заполненными. Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового подразделения кредитной организации и могут быть представлены по требованию расчетно - кассового центра либо межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России. Сетка подписывается заполнившим ее кассовым работником и заверяется заведующим кассой кредитной организации. 3. При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей (в т.ч. различных номиналов), необходимо иметь в виду, что она подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55% от площади банкноты, или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на которые разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера и т.п. Исследованная банкнота наклеивается на бумажную сетку для определения остаточной площади таким образом, чтобы была видна ее сторона, на которую нанесены серийные номера. Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в т.ч. различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену. Подлежащие обмену банкноты обмениваются кредитными организациями вне зависимости от предъявленной к обмену суммы. 4. К изменившим окраску относятся банкноты, обесцвеченные, стиранные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими веществами, обугленные. При анализе возможности их обмена следует выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету и характеру изображения которого можно установить подлинность (соответствие способов изготовления) и принадлежность банкноты к определенным году образца и достоинству. 5. Утратившими силу законного средства платежа считаются денежные знаки, выведенные из налично - денежного обращения, погашенные, имеющие надпись "ОБРАЗЕЦ". 6. О факте приема обожженных (обугленных) банкнот кредитные организации могут извещать территориальные органы внутренних дел по их просьбе. СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1995 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 100000, 50000 И 10000 РУБЛЕЙ +---------------------------------------+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +---------------------------------------+ 200 клеток соответствуют 100% площади Дата поступления банкноты: ________________________ Реквизиты банкноты: год выпуска: __________ достоинство ____________, серия __________, номер _______________ Площадь банкноты составляет: ______________________% Определение платежности провел: _________________________________ _______________ (Подпись) СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1995 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 5000 И 1000 РУБЛЕЙ +---------------------------------------+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +---------------------------------------+ Дата поступления банкноты: ________________________ Реквизиты банкноты: год выпуска: __________ достоинство ____________, серия __________, номер _______________ Площадь банкноты составляет: ______________________% Определение платежности провел: _________________________________ _______________ (Подпись) СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 50000, 10000, 5000 И 1000 РУБЛЕЙ +---------------------------------------+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +---------------------------------------+ 200 клеток соответствуют 100% площади Дата поступления банкноты: ________________________ Реквизиты банкноты: год выпуска: __________ достоинство ____________, серия __________, номер _______________ Площадь банкноты составляет: ______________________% Определение платежности провел: _________________________________ _______________ (Подпись) СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 500, 200, 100 РУБЛЕЙ +---------------------------------------+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦ +---------------------------------------+ 200 клеток соответствуют 100% площади Дата поступления банкноты: ________________________ Реквизиты банкноты: год выпуска: __________ достоинство ____________, серия __________, номер _______________ Площадь банкноты составляет: ______________________% Определение платежности провел: _________________________________ _______________ (Подпись) Приложение N 3 (к п. 1.12) ТИПОВОЙ ДОГОВОР о полной материальной ответственности "__" ____________ 199_ г. N ________________ гор. ___________________ В соответствии со статьей 121.1 Кодекса законов о труде Российской Федерации, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1976 г. (в ред. Закона Российской Федерации от 25.09.92 N 3543-1), письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены организацией, предприятием, учреждением с работниками (достигшими 18-летнего возраста), занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей, если должности, занимаемые работниками, или выполняемые ими работы предусмотрены в специальном перечне, утвержденном в установленном порядке. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей __________ ______________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) в лице _______________________________________________________________ (руководитель кредитной организации или его заместитель) _____________________________________________, именуемого в дальнейшем (фамилия, имя, отчество) "администрация", с одной стороны, и работник _________________________ (наименование кредитной организации) в лице __________________________________________________, именуемый в (должность, фамилия, имя, отчество) в дальнейшем "работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 1. Работник, занимающий должность _______________________________ (наименование должности) или выполняющий работу ______________________________________________, (наименование работы) непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, проведением экспертизы, приемом, выдачей и перемещением ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему ценностей и в связи с изложенным обязуется: а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; б) своевременно сообщать администрации кредитной организации о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения; г) возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков; д) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по кассе. 2. Администрация обязуется: а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей; б) знакомить работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный организации, предприятию, учреждению, а также с нормативными документами по вопросам приема, выдачи, обработки и перевозки ценностей. 3. В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного кредитной организации, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными работнику ценностями. Составлен в 2 экземплярах: Первый экземпляр - администрации; Второй экземпляр - работнику. Адреса сторон договора: Администрации ___________________________________________________ _________________________________________________________________ Работника _______________________________________________________ _________________________________________________________________ Администрация ___________________________________________________ (подпись расшифровка подписи) Работник ________________________________________________________ (подпись расшифровка подписи) Приложение N 4 (к п. 1.14) ТИПОВОЙ ДОГОВОР о коллективной (бригадной) материальной ответственности "__" ________________ 19__ г. N _______________ гор. _______________ В целях обеспечения сохранности ценностей _______________________ ______________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) в лице _______________________________________________________________ (руководитель кредитной организации или его заместитель) _____________________________________________, именуемого в дальнейшем (фамилия, имя, отчество) "администрация", с одной стороны, и работники ______________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) в лице: бригадира ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) членов бригады _______________________________________________________ (фамилии, имена, отчества) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем "бригада", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 1. Бригада принимает на себя коллективную материальную ответственность за все переданные ей для обработки, приема, выдачи, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба. 2. Члены бригады имеют право: - заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и бригадиру), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей ; _______________________________________ Вопрос об обоснованности разрешается руководителем кредитной организации. В случае обоснованности заявленного отвода администрация принимает меры к выводу работника из состава бригады и в установленном порядке решает вопрос о его дальнейшей работе. - участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с исполнением договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности. 3. Члены бригады обязуются: - бережно относиться к вверенным им ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; - своевременно сообщать администрации кредитной организации о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им ценностей; - строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения; - возмещать суммы допущенных по вине членов бригады недостач и не выявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков; - не допускать нигде, никогда и ни в какой мере разглашения сведений об известных им операциях по хранению, приему, выдаче, обработке ценностей, их отправке и перевозке, охране и сигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях. 4. Администрация обязуется: - создавать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных бригаде ценностей; - знакомить работников с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный организации, предприятию, учреждению, а также с нормативными документами по вопросам приема, выдачи, обработки и перевозки ценностей. 5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности вверенных им материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного кредитной организации, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Члены бригады освобождаются от материальной ответственности, если будет доказано, что ущерб причинен не по вине бригады, или будет установлен непосредственный виновник причиненного ущерба из числа членов бригады, на которого и возлагается материальная ответственность за ущерб. 7. Действие настоящего договора распространяется на период работы с ценностями в данной бригаде. Составлен в 2 экземплярах: первый экземпляр - администрации; второй экземпляр - бригадиру. Адреса сторон договора: Администрации ___________________________________________________ Бригадира _______________________________________________________ Членов бригады __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Администрация ___________________________________________________ (подпись расшифровка подписи) Бригадир ________________________________________________________ (подпись расшифровка подписи) Члены бригады: __________________________________________________ (подпись расшифровка подписи) _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Приложение N 5 (к пп. 2.1.1 - 2.1.6, 2.2.4, 2.2.7, 2.4.6, 5.7, 5.9) +-----+ +-----------+ ОБЪЯВЛЕНИЕ N ¦ ¦ ¦ 0402001 ¦ на взнос наличными +-----+ +-----------+ _______________ 19__ г. От кого Для зачисл. на +-------------+ счет N ¦ ¦ Банк получателя +-------------¦ --------------------------------------------------¦ ¦ Получатель ¦сумма цифрами¦ ----------------------------------------------------------------+ Сумма прописью руб. коп. ----------------------------------------------------------------- Назначение взноса ----------------------------------------------------------------- Подпись вносителя Бухгалтер Деньги принял кассир ----------------------------------------------------------------+ КВИТАНЦИЯ N ¦ ¦ ¦ 0402001 ¦ +-----+ +----------+ _______________ 19__ г. От кого Для зачисл. на +-------------+ -------------------------------- счет N ¦ ¦ Банк получателя +-------------¦ --------------------------------------------------¦ ¦ Получатель ¦сумма цифрами¦ ----------------------------------------------------------------+ Сумма прописью руб. коп. ----------------------------------------------------------------- Назначение взноса ----------------------------------------------------------------- Подпись вносителя Бухгалтер Деньги принял кассир ----------------------------------------------------------------+ ОРДЕР N ¦ ¦ ¦ 0402001 ¦ +-----+ +----------+ _______________ 19__ г. ДЕБЕТ сумма +------------------------------+ От кого ¦ сч. N ¦ ¦ +----------¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ --------------------------------------------¦ ¦ Банк получателя ¦ код ¦ ¦ общая ¦ ---------------------------------¦ +-------------------+ Получатель ¦ ¦ частные ¦символы ¦ +-----------+-------+ ¦ +-------+---+-------¦ ¦ +-------+---+-------¦ ¦ +-------+---+-------¦ ¦ сч. N +-------+---+-------¦ --------------------------------------------+-------+---+-------¦ Назначение взноса ¦Вид ¦ ¦ ¦ ¦опер. ¦ ¦ ¦ +-------+---+-------¦ ¦Назнач.¦ ¦ ¦ ¦плат. ¦ ¦ ¦ +-------+---+-------¦ ¦N гр. ¦ ¦ ¦ Бухгалтер Кассир ¦банка ¦ ¦ ¦ +-------------------+ Приложение N 6 +-----------+ ¦ 0402004 ¦ +-----------+ (к пп. 2.1.5, 7.4) КВИТАНЦИЯ Серия АА 0000000 ________________ 199_ г. +--------------+ ¦Приход ¦ От кого ¦счет N ¦ -------------------------------------------------+--------------¦ ¦сумма ¦ Получатель ¦цифрами ¦ ----------------------------------------------------------------+ Сумма +------------------------------------------------------+ прописью ¦ ¦ +------------------------------------------------------+ +---------------------------------+ +---------------+ ¦ ¦руб. ¦ ¦ коп. +---------------------------------+ +---------------+ Вид операции _________________________________________________________________ Основание _________________________________________________________________ Бухгалтер Кассир М.П. Приложение N 7 (к пп. 2.1.7 - 2.1.9, 2.4.2, 2.4.10, 2.5.3, 2.5.5., 2.6.2, 2.6.6, 2.6.7, 3.2, 8.8) ______________________________________ (наименование кредитной организации) К Н И Г А УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ) _______________________________________ (фамилия и инициалы) Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Дата¦ Приход ¦ Расход ¦ ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------¦ ¦ ¦ От кого ¦Количество¦ Сумма ¦ Кому ¦Количество¦ Сумма ¦ Сумма ¦Расписка в¦ ¦ ¦ принято ¦приходных ¦цифрами¦ выдано ¦расходных ¦цифрами¦прописью¦получении ¦ ¦ ¦ (фамилия ¦документов¦ ¦ (фамилия ¦документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассового ¦ ¦ ¦кассового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника)¦ ¦ ¦работника)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ +----+----------+----------+-------+----------+----------+-------+--------+----------¦ ¦ ¦Итого за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦день... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ _________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных ________________________________________ листов (количество листов указывается прописью) с N _____ по N _____ включительно Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер Заведующий кассой "__" ___________ 19__ г. Приложение N 8 (к пп. 2.1.7, 2.1.8, 2.4.11, 2.6.6, 3.2) ____________________________________ (наименование кредитной организации) СПРАВКА о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов за "__" ________________ 19__ г. +-------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Фамилии ¦Количество ¦Сумма прихода¦ Подписи ¦ ¦п/п¦операционных¦ приходных ¦ ¦операционных¦ ¦ ¦ работников ¦документов,¦ ¦ работников ¦ ¦ ¦ ¦поступивших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в кассу ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ +---+------------+-----------+-------------+------------¦ ¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+ Всего за день, руб.: ____________________________________ сумма принятых денег прописью Кассовый работник _______________ (подпись) Заведующий кассой _______________ (подпись) Приложение N 9 (к пп. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13, 6.3.16) 1 экз. ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ +----------+ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N +----------+ "__" ____________ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма +--------------------------+ От (кого) ¦Сч. N 031 ¦ ¦ +----------¦ ¦ Получатель КРЕДИТ ¦ ¦ +----------¦ ¦ Для зачисления на счет наличными ¦Сч. N ¦ ¦ ------------------------------------------------+----------¦ ¦ Банк получателя ¦чеками со ¦ общая ¦ ------------------------------------------------¦счетов по +---------------+ Сумма прописью, руб. ¦перечню на¦В том числе по ------------------------------------------------¦обороте ¦символам: ¦ ¦ ------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦сумма символ -----------------------------------------------------------+---------------+ +------+--------¦ Руководитель организации, предприятия, ¦ ¦ ¦ учреждения (кредитной организации) Кассир ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------------------+------+--------¦ Указанная выше сумма принята полностью Кассовый ¦ ¦ ¦ работник ¦ ¦ ¦ +------+--------¦ Контролирующий¦ ¦ ¦ работник ¦ ¦ ¦ +---------------+ АКТ "__" ___________ 19__ г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: наличными руб. ____________ чеками руб. ____________ недостача недостача ____________ руб. ____________ _________ руб. ____________ излишек излишек неплатежных и _____________ руб. ____________ дефектных руб. ____________ сомнительных Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента +---------------------------------------------------------------------+ ¦ Опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦ +------------------------------+--------------------------------------¦ ¦Достоинство¦Количество¦ Сумма ¦N чеков¦ N счетов ¦ Сумма ¦Отметки о¦ ¦ банкнот и ¦ ¦ ¦и серии¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ монеты ¦ ¦ ¦ ¦наименование¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------+---------¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ итого итого 2 экз. Накладная к сумке с рублевой денежной +-------------+ наличностью N +-------------+ "__" ____________ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма +---------------------------+ От (кого) ¦Сч. N 031 ¦ ¦ +----------¦ ¦ Получатель КРЕДИТ ¦ ¦ +----------¦ ¦ Для зачисления на счет наличными ¦Сч. N ¦ ¦ ------------------------------------------------+----------¦ ¦ Банк получателя ¦чеками со ¦ общая ¦ ------------------------------------------------¦счетов по +----------------+ Сумма прописью, руб. ¦перечню на¦в том числе по ------------------------------------------------¦обороте ¦символам: ¦ ¦ ------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ сумма символ -----------------------------------------------------------+----------------+ +-------+--------¦ Руководитель организации, предприятия, ¦ ¦ ¦ учреждения (кредитной организации) Кассир ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------------------------+-------+--------¦ Указанная выше сумма принята полностью Кассовый ¦ ¦ ¦ работник +-------+--------¦ Контролирующий ¦ ¦ ¦ работник +----------------+ АКТ "__" ___________ 19__ г. При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: наличными руб. ____________ чеками руб. _______________ недостача недостача ____________ руб. ____________ _________ руб. _______________ излишек излишек неплатежных и _____________ руб. ____________ дефектных руб. _______________ сомнительных Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента +---------------------------------------------------------------------+ ¦ Опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦ +------------------------------+--------------------------------------¦ ¦Достоинство¦Количество¦ Сумма ¦N чеков¦ N счетов и ¦ Сумма ¦Отметки о¦ ¦ банкнот и ¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦дефектных¦ ¦ монеты ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ чеках ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------+---------¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +-----------+----------+-------+-------+------------+-------¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ итого итого 3 экз. Копия препроводительной ведомости к сумке +-------------+ с рублевой денежной наличностью N +-------------+ "__" ____________ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма +------------------------------+ От (кого) ¦Сч. N 031 ¦ ¦ +-------------¦ ¦ Получатель КРЕДИТ ¦ ¦ +-------------¦ ¦ Для зачисления на счет наличными ¦Сч. N ¦ ¦ ------------------------------------------------+-------------¦ ¦ Банк получателя ¦ ¦ общая ¦ ------------------------------------------------¦ +----------------+ Сумма прописью, руб. ¦чеками ¦в том числе по ------------------------------------------------¦со счетов ¦символам: ¦по перечню ¦ ------------------------------------------------¦на обороте ¦ ¦ ¦ сумма символ --------------------------------------------------------------+----------------+ +-------+--------¦ Руководитель организации, предприятия, ¦ ¦ ¦ учреждения (кредитной организации) Кассир ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------+-------+--------¦ РАСПИСКА ¦ ¦ ¦ +-------+--------¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор Инкассатор _____________________ подпись (разборчивая) Печать подразделения инкассации "__" _____________ 19__ г. +------------------------ К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,¦ УЧРЕЖДЕНИЯ: ¦ ----------------------------------------¦ В сумку вкладывается для сдачи в¦ кредитную организацию вся денежная¦ наличность сверх разрешенного ею лимита¦ остатка наличных денег. ¦ Деньги подбираются по достоинствам.¦ Данный 3-й экземпляр Оттиск пломбира должен быть четким. При¦ остается у клиента сдаче сумки с деньгами инкассатору¦ в качестве квитанции требуйте от него: ¦ в приеме сумки. а) предъявления удостоверения¦ личности, доверенности на получение¦ ценностей и явочной карточки; ¦ б) выдачи порожней сумки,¦ закрепленной за организацией,¦ предприятием, учреждением взамен сумки¦ с деньгами; ¦ в) расписки инкассатора на копии¦ препроводительной ведомости и наложения¦ на ней четкой печати в получении¦ опломбированной сумки. ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ Приложение N 10 (к пп. 2.2.9, 2.2.11, 6, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.9, 6.3.13, 6.4.7) ____________________________________ (наименование кредитной организации) __________________________ Руководитель подразделения инкассации Печать кредитной организации ______________________ Руководитель кредитной организации ВЫХОДНОЙ Явочная карточка N ________ N закрепленных сумок: ___________________________________________ (указывается номер каждой сумки или с номера по номер) "__" _________ 19__ г. МАРШРУТ N _______________ ___________________________________________________ (наименование организации, предприятия, учреждения) Адрес: ________________________ Номер телефона: _____________ на ______________ (месяц) +------------------------------------------------------------------+ ¦Дата¦ Время ¦N сумки с ¦Сумма денег¦N принятой от¦ Подпись ¦ ¦ ¦ сдачи ¦денежной ¦(ценностей)¦ инкассатора ¦должностного¦ ¦ ¦ сумки ¦наличностью ¦вложенных в¦ порожней ¦ лица ¦ ¦ +---------¦(ценностями)¦ сумку ¦ сумки ¦организации,¦ ¦ ¦час.¦мин.¦ ¦ руб. ¦ ¦предприятия,¦ Время окончания работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ______ часов _______ минут +----+----+----+------------+-----------+-------------+------------¦ Время заезда инкассаторов ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ______ часов _______ минут +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Время заезда в воскресенье ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ______ часов _______ минут +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Время заезда в ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ______ часов _______ минут +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Способ обслуживания ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Если выручка не сдана инкассаторам, ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ должностное лицо организации, +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ предприятия, учреждения ОБЯЗАНО в ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строке за эту дату указать причину +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ несдачи денег. ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Исправления допущенных ошибок ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делаются путем вычеркивания ошибочно+----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ сделанной надписи, а надпись ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совершается на полях карточки. +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ При сдаче и получении двух и более +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ сумок в графах "Номер сумки с ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежной наличностью (ценностями)" и+----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ "Номер принятой от инкассатора ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порожней сумки" вместо номеров +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ указывается прописью количество ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумок. +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ При получении сумок с наличной +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ иностранной валютой и платежными ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документами в иностранной валюте в +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ графах "Сумма денег (ценностей), ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложенных в сумку" указывается общая+----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ сумма рублевого эквивалента ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложенной в сумку наличной +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ иностранной валюты, определяемая по ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсу Банка России на дату +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ формирования сумки. ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Сдача денег при повторном заезде ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инкассаторов отмечается в разделе +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ "Повторные заезды". ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ Производить записи инкассатору ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запрещается. +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+ Итого ________________________________ проинкассировано за месяц рублей ПОВТОРНЫЕ ЗАЕЗДЫ +------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+------------+------+----+-------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+ Итого: _____________________________________ (проинкассировано повторным заездом) Всего ______________________________________ проинкассировано за месяц рублей ПРОВЕРИЛ ___________________________________ Руководитель подразделения инкассации Приложение N 11 (к пп. 2.2.9, 2.2.12, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 6.3.15) ____________________________________ (наименование кредитной организации) ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК Маршрут (заезд) N __________ +--------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ NN ¦Сумма по ¦Примечание¦N п/п¦ NN ¦Сумма по ¦Примечание¦ ¦п/п ¦ сумок ¦накладным¦ ¦ ¦ сумок ¦накладным¦ ¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +----+-------+---------+----------+-----+-------+---------+----------¦ +---------------------------------+-----+-------+---------+----------¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ Указанные опломбированные сумки в количестве ________________ (прописью) штук на объявленную общую сумму, руб.: __________________________ (цифрами и прописью) и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _________________________________________ (фамилии и инициалы) Кроме того, принято _____________________________________________ (количество цифрами) порожних сумок за номерами ___________________________________________ Количество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу. Сдали: Инкассаторы ______________________________________________________ (подписи) Приняли: Кассовый работник __________________________ (подпись) Операционный работник __________________________ (подпись) "__" _________ 19__ г. ___________ час. ___________ мин. Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в кассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от организаций, филиалов и операционных касс вне кассового узла произведена. Руководитель подразделения инкассации (дежурный инкассатор) ______________________ "__" __________ 19__ г. (подпись) Приложение N 12 (к пп. 2.2.9, 2.3.2, 6.3.6) ____________________________________ (наименование кредитной организации) СПРАВКА о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках "__" _____________ 19__ г. Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды), на "__" ____________ 19__ г. выдано: +----------------------------------------------------------------+ ¦Маршрут¦ Фамилия ¦ Количество сумок ¦ Фамилия ¦Количество¦ ¦(заезд)¦ старшего ¦ ¦инкассатора -¦ явочных ¦ ¦ N ¦инкассатора¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +-------+-----------+-------------------+-------------+----------¦ +----------------------------------------------------------------+ Итого выдано ________________________________ сумок. (количество цифрами и прописью) Руководитель подразделения инкассации _________ (подпись) "__" ________ 19__ г. Приложение N 13 (к пп. 2.2.13, 2.2.17, 2.3.2, 3.2) СПРАВКА о принятых вечерней кассой сумках с денежной наличностью и порожних сумках за "__" __________ 19__ Г. Всего по ____________________________________ маршрутам (заездам) (номера маршрутов (заездов)) принято кассой ____________________________ сумок на объявленную сумму (количество цифрами и прописью) руб. _________________________________________________________________ (цифрами и прописью) из них вскрыто и пересчитано _________________________________________ (количество цифрами и прописью) сумок на сумму, руб. _________________________________________________ (цифрами и прописью) Кроме того, получено ____________________________ порожних сумок. (количество цифрами и прописью) Кассовый работник вечерней кассы ___________________ (подпись) Операционный работник вечерней кассы ___________________ (подпись) Принято "__" __________ 19__ г. для пересчета ___________________ (количество цифрами и прописью) сумок и такое же количество накладных к ним на сумму, руб. ___________ ______________________________________________________________________ (цифрами и прописью) Контролирующий работник кассы пересчета __________________ (подпись) (Расписка повторяется каждым контролирующим работником) Принято "__" _____________ 19__ г. ______________________________ (количество цифрами и прописью) сумок с денежной наличностью филиалов, операционных касс вне кассового узла кредитной организации и такое же количество сопроводительных документов к ним на сумму, руб. _____________________________________ (цифрами и прописью) Заведующий кассой ___________________ (подпись) Порожние сумки ____________________________ принял контролирующий (количество цифрами и прописью) работник кассы пересчета. Контролирующий работник кассы пересчета _________________________ (подпись) В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось: Наличных денег на сумму, руб. _________________________________ Чеков -"- -"- _________________________________ Недостач -"- -"- _________________________________ Излишков -"- -"- _________________________________ Неплатежных -"- -"- _________________________________ Сомнительных -"- -"- _________________________________ Наличные деньги в сумме, руб. ___________________________________ (прописью) приняты в операционную кассу кредитной организации Заведующий кассой ___________________ (подпись) Проверено: Главный бухгалтер ___________________ (подпись) Приложение N 14 (к пп. 2.2.16, 6.4.3, 6.4.5, 7.5, 7.15) __________________________________________________________ (наименование кредитной организации) КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИЕМА ПОД ОХРАНУ И СДАЧИ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ Начат "__" __________ 19__ г. Окончен "__" __________ 19__ г. Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования. +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Месяц¦ Тип ¦ Номер ¦ Фамилии, ¦ Время закрытия и открытия хранилища ¦ ¦ и ¦хранилища ¦хранилища¦инициалы и ¦ ¦ ¦число¦ценностей, ¦ценностей¦занимаемые +----------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ принятого ¦ ¦должности ¦ ¦ Подпись ¦ ¦Подпись лица,¦ ¦ ¦под охрану¦ ¦ лиц, ¦ ¦ лица, ¦ ¦сдавшего из -¦ ¦ ¦(кладовая, ¦ ¦закрывающих¦ Закрытие ¦принявшего¦ Открытие ¦под охраны¦ ¦ ¦ сейфовая ¦ ¦ и ¦ ¦под охрану¦ ¦ хранилище ¦ ¦ ¦ комната, ¦ ¦открывающих¦ ¦хранилище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦огнестойкий¦ ¦хранилище +-------------------¦ +-------------------¦ ¦ ¦ ¦ сейф) ¦ ¦ ¦часы¦минуты¦подписи¦ ¦часы¦минуты¦подписи¦ ¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +-----+-----------+---------+-----------+----+------+-------+----------+----+------+-------+-------------¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ __________________________________________________________ (наименование кредитной организации) ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных и прошнурованных ___________________________________________ листов (количество листов указывается прописью) с N _____ по N _______ включительно Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер Заведующий кассой "__" __________ 19__ г. Приложение N 15 (к пп. 2.3.4 - 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.13, 3.2) ____________________________________ (наименование кредитной организации) КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ по пересчету денежной наличности за "__" ______ 19__ г. ___________________________________ (фамилия контролирующего работника) Принято на пересчет в начале рабочего дня ___ сумок на объявленную сумму ___ руб. Принято на пересчет в течение рабочего дня ___ " " " " " " " " ___ руб. Передано другим контролирующим работникам ___ " " " " " " " " ___ руб. Всего пересчитано ___ " " " " " " " " ___ руб. +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Фамилия кассового работника ___________________ ¦ Фамилия кассового работника ___________________ ¦ ¦п/п+---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ N ¦ сумма ¦излишек¦недостача¦неплатежные¦сомнительные¦ N ¦ сумма ¦излишек¦недостача¦неплатежные¦сомнительные¦ ¦ ¦сумки¦вложения¦ ¦ ¦ банкноты ¦ банкноты ¦сумки¦вложения¦ ¦ ¦ банкноты ¦ банкноты ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+---------+-----------+------------+-----+--------+-------+---------+-----------+------------¦ ¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение N 16 (к пп. 2.3.10, 2.3.11) ____________________________________ (наименование кредитной организации) КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ кассового работника _________________ +--------------------------------------------------------------------+ ¦Сумма денег, переданная контролирующему¦Фамилия кассового¦Расписка в¦ ¦ работнику или кассовому работнику ¦ работника ¦получении ¦ ¦ (цифрами и прописью) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +---------------------------------------+-----------------+----------¦ +--------------------------------------------------------------------+ Кассовый работник __________ (подпись) +---------------------------------------------------------------+ ¦ От кого приняты деньги ¦ Сумма ¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------¦ +---------------------------------------------------------------+ -------------------------------- Приложение N 17 (к пп. 2.4.8, 5.11, 5.17) +---------+ ¦ 0482145 ¦ +---------+ АКТ "__" ______ 19__ г. N __________ об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках ________________________ ___________________ неплатежных, сомнительных монеты(ах) в мешках в упаковке ______________________________________________________ (наименование предприятия Гознака, учреждения банка) Настоящий акт составлен _________________________________________ (наименование учреждения банка) в гор. ___________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом, банкнот кассовым работником ------- ------------------- _______________________ в присутствии монеты клиентом (фамилия, имя, отчество) _________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка) пачке целой был(а) обнаружен(а) в ----- за N _________ с ---------- упаковкой мешке нарушенной _________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кассира, в упаковке которого установлен(а) излишек, недостача целой пломбой N целыми ------------------------ с ---------- ----------- с ----------- неплатежная, сомнительная нарушенной упаковкой N нарушенными излишек, недостача бандеролями ------------------------- неплатежная, сомнительная банкнот(а) за NN ______________________________________ ----------------- (количество цифрами и прописью) монеты(а) достоинством __________ на сумму руб. ___________________________ (сумма цифрами и прописью) пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке Указанная ------------------------------------------------------- монета из мешка, в котором излишек, недостача банкнота(а) был(а) обнаружен(а) ------------------- ---------------, неплатежная сомнительная монеты(а) пересчитана полностью кассиром ________________________________ в (фамилия, имя, отчество) присутствии ____________________________________________ при этом (должность, фамилия, имя, отчество) излишек, недостача банкнот(а) ------------------------- ---------- в сумме руб. _____________ неплатежная, сомнительная монеты(а) _____________________________________________ подтвердился(лась). (сумма цифрами и прописью) Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей) Подписи лиц, присутствовавших при пересчете (расшифровка подписей) К акту прилагаются: - верхняя и нижняя накладки от пачки; - бандероли от всех корешков (полной величины); - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттиском клише) и ярлык от мешка с монетами, в котором был(а) обнаружен(а) излишек, недостача банкнот(а) ------------------------- ------------ неплатежная, сомнительная монеты(а) Приложение N 18 (к. пп. 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 3.2) ____________________________________ (наименование кредитной организации) СПРАВКА о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет за "__" ___________ 19__ г. Получено под отчет, руб.: _______________________________________ (сумма цифрами и прописью) +--------------------------------------------------------------+ ¦ Фамилии ¦Количество¦Сумма расхода¦Подписи операционных¦ ¦ операционных ¦документов¦ ¦ работников ¦ ¦ работников ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-------------+--------------------¦ +----------------+----------+-------------+--------------------¦ +----------------+----------+-------------+--------------------¦ +----------------+----------+-------------+--------------------¦ +----------------+----------+-------------+--------------------¦ +----------------+----------+-------------+--------------------¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+ Остаток денег на конец дня, руб.: _______________________________ (сумма цифрами и прописью) _________________________________________________________________ Кассовый работник __________________ (подпись) Заведующий кассой __________________ (подпись) Приложение N 19 (к пп. 2.4.11, 2.6.6, 2.7.4, 3.2, 6.3.16) ____________________________________ (наименование кредитной организации) СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ за "__" _________ 19__ г. +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Количество документов ¦ Сумма ¦ +------------------------+-----------------------+--------------¦ ¦ Приход за день ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------------------+--------------¦ ¦ Расход за день ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Заведующий кассой (кассовый работник) ___________________ (подпись) СВЕРЕНО: Главный бухгалтер (операционный работник) _________________ (подпись) Примечание. Справка заверяется операционным работником при заполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно - расходные операции. Приложение N 20 (к пп. 3.3, 3.5, 7.12 - 7.14, 8.9, 8.10) _________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ за 19__ г. Начата "__" ________ 19__ г. Окончена "__" ________ 19__ г. Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования Месяц ________ 19__ г. +-------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ценностей¦ NN ¦Остаток на _______¦Остаток на _______¦ ¦ ¦счетов¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ ¦Рублевая денежная ¦ 031 ¦ ¦ ¦ ¦наличность ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ ¦Иностранная валюта и ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦платежные документы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ ¦Ценности ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +----------------------+------+------------------+------------------¦ +-------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации ________________ ___________________ (подпись) (подпись) Главный бухгалтер ________________ ___________________ (подпись) (подпись) Заведующий кассой ________________ ___________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных ____________________________________________ листов (количество листов указывается прописью) с N _______ по N _______ включительно Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер Заведующий кассой "__" __________ 19__ г. Приложение N 21 (к п. 3.5) Срок хранения 5 лет ТЕКСТ ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗА "__" _________ 19__ Г. Индекс N _________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) +---------------------------------------------------------------+ ¦ Кассовые документы ¦ Количество (шт.)¦ Сумма (руб.) ¦ ¦ +-----------------+-----------------¦ ¦ ¦всего¦в отдельных¦всего¦в отдельных¦ ¦ ¦ ¦ папках ¦ ¦ папках ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦1. Приходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦2. Расходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦3. Приходные внебалансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----+-----------+-----+-----------¦ ¦4. Расходные внебалансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Кассовый работник (подпись) Заведующий кассой (подпись) Проверено: Главный бухгалтер (подпись) Приложение N 22 (к пп. 5.1.1, 5.2.2 - 5.2.4) ДОГОВОР НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ гор. _________________ "__" _________ 199_ г. _________________________________________________________________ (наименование учреждения Банка России) в лице его руководителя ________________________________________, (фамилия, имя, отчество) действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от "___" _______________ 199_ г., с одной стороны, и кредитная организация ____________________________________, (наименование кредитной организации) именуемая в дальнейшем "Банк", в лице его руководителя ______________, (фамилия, имя, отчество) действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной организации) от "___" _________________ 199_ г. N ________ и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в __________________________, (наименование расчетно - кассового центра) с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. 1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня. 2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки. 3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка. 4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы. 5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
