Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 12.10.2000 № 93-И

     ¦ 607       ¦Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Ф"            ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 611       ¦Переводы с   рублевых   счетов   физических    лиц    -¦
     ¦           ¦нерезидентов на их счета типа "Ф"                      ¦
     + ------------------------------------------------------------------+

     + ------------------------------------------------------------------+
     ¦ Цифровоеее¦    Операции по списанию валюты Российской Федерации   ¦
     ¦ обозна-   ¦                   со счета типа "Ф"                   ¦
     ¦ чение     ¦                                                       ¦
     ¦ операцииии¦                                                       ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦     1     ¦                          2                            ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 102       ¦Платежи нерезидентов в валюте Российской  Федерации  за¦
     ¦           ¦иностранную валюту, проданную уполномоченными банками  ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 303       ¦Внесение нерезидентами     банковских     вкладов     в¦
     ¦           ¦уполномоченные банки                                   ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 312       ¦Платежи нерезидентов по договорам страхования в  пользу¦
     ¦           ¦резидентов                                             ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 321       ¦Уплата нерезидентом  расходов  уполномоченного банка на¦
     ¦           ¦совершение операций по счету типа "Ф"                  ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 402       ¦Уплата нерезидентами  сумм  налогов,  пошлин  и  других¦
     ¦           ¦сборов резидентам, за исключением консульских сборов   ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 404       ¦Уплата нерезидентами  сумм неустойки (пени,  штрафов) и¦
     ¦           ¦сумм в возмещение убытков                              ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 406       ¦Выплата физическими   лицами   -   нерезидентами   сумм¦
     ¦           ¦алиментов, пенсий,   наследства,   пособий,  дарений  и¦
     ¦           ¦пожертвований                                          ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 408       ¦Уплата нерезидентами членских взносов в  некоммерческие¦
     ¦           ¦организации, сумм за участие в спортивных, культурных и¦
     ¦           ¦других подобных мероприятиях,  выставках,  конференциях¦
     ¦           ¦резидентам                                             ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 412       ¦Уплата нерезидентами сумм консульских сборов           ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 413       ¦Платежи физических   лиц   -   нерезидентов   в  пользу¦
     ¦           ¦резидентов при  приобретении  товаров,  работ,   услуг,¦
     ¦           ¦предназначенных для  личного,  семейного,  домашнего  и¦
     ¦           ¦иного использования,       не       связанного        с¦
     ¦           ¦предпринимательской, инвестиционной   деятельностью   и¦
     ¦           ¦приобретением прав на недвижимое имущество             ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 415       ¦Платежи нерезидентов с использованием банковских карт  ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 417       ¦Уплата нерезидентами   в   пользу   резидентов    сумм,¦
     ¦           ¦выплачиваемых на   основании   приговоров,   решений  и¦
     ¦           ¦определений судебных и других  правомочных  органов,  а¦
     ¦           ¦также платежей   по   возмещению   расходов   судебных,¦
     ¦           ¦арбитражных, нотариальных   и   иных   административных¦
     ¦           ¦органов                                                ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 419       ¦Снятие наличной  валюты  Российской  Федерации со счета¦
     ¦           ¦типа "Ф"                                               ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 605       ¦Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "К"            ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 606       ¦Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Н"            ¦
     + ----------+-------------------------------------------------------¦
     ¦ 607       ¦Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Ф"            ¦
     + ------------------------------------------------------------------+





                                                            Приложение 2
                                               к Инструкции Банка России
                                     "О порядке открытия уполномоченными
                                  банками банковских счетов нерезидентов
                                           в валюте Российской Федерации
                                   и проведения операций по этим счетам"
                                            от 12 октября 2000 г. N 93-И

                           ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
             О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА,
                       ОТКРЫТОМ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

      Наименование кредитной организации (филиала): ____________________
      БИК кредитной организации: _______________________________________
      Тип счета ________________ N счета _______________

                        А. Сведения о владельце счета

      +----------------------------------------------------------------+
      ¦ 1 ¦Фамилия, имя, отчество                     ¦                ¦
      +---+-------------------------------------------+----------------¦
      ¦ 2 ¦Гражданство (подданство)                   ¦                ¦
      +---+-------------------------------------------+----------------¦
      ¦ 3 ¦Сведения о паспорте или ином действительном¦                ¦
      ¦   ¦документе, удостоверяющем личность         ¦                ¦
      ¦   ¦физического лица - нерезидента             ¦                ¦
      +---+-------------------------------------------+----------------¦
      ¦ 4 ¦Место жительства за пределами Российской   ¦                ¦
      ¦   ¦Федерации                                  ¦                ¦
      +---+-------------------------------------------+----------------¦
      ¦ 5 ¦Место пребывания на территории Российской  ¦                ¦
      ¦   ¦Федерации                                  ¦                ¦
      +---+-------------------------------------------+----------------¦
      ¦ 6 ¦Сведения о въездной визе, включая срок     ¦                ¦
      ¦   ¦действия визы                              ¦                ¦
      +----------------------------------------------------------------+

               Б. Сведения о предполагаемых операциях по счету
              и источниках получения валюты Российской Федерации

      +----------------------------------------------------------------+
      ¦ 7 ¦Предполагаемый источник получения валюты   ¦                ¦
      ¦   ¦Российской Федерации (в том числе наличной ¦                ¦
      ¦   ¦валюты Российской Федерации)               ¦                ¦
      +---+-------------------------------------------+----------------¦
      ¦ 8 ¦Предполагаемый максимальный объем          ¦                ¦
      ¦   ¦поступлений валюты Российской Федерации    ¦                ¦
      ¦   ¦(в том числе наличной) на счет в течение   ¦                ¦
      ¦   ¦календарного месяца                        ¦                ¦
      +----------------------------------------------------------------+

                       В. Обязательства владельца счета

      +----------------------------------------------------------------+
      ¦ 9 ¦___________________________________________¦________________¦
      ¦   ¦ (фамилия, имя, отчество физического лица -¦    (подпись    ¦
      ¦   ¦                 нерезидента)              ¦физического лица¦
      ¦   ¦обязуется не использовать счет типа "Ф"    ¦ - нерезидента, ¦
      ¦   ¦для осуществления операций, связанных      ¦   являющегося  ¦
      ¦   ¦с предпринимательской деятельностью        ¦   владельцем   ¦
      ¦   ¦                                           ¦ счета типа "Ф")¦
      +----------------------------------------------------------------+

                               Г. Иные сведения

      +----------------------------------------------------------------+
      ¦ 10¦Иные сведения, в том числе полученные со   ¦                ¦
      ¦   ¦слов физического лица - нерезидента        ¦                ¦
      +----------------------------------------------------------------+

      Представленные документы мною проверены,
      Ответственное лицо уполномоченного банка ____________ (__________)
                                                  подпись      Ф.И.О.

      Подпись физического лица - нерезидента   ____________ (__________)
                                                  подпись      Ф.И.О.





                                                            Приложение 3
                                               к Инструкции Банка России
                                     "О порядке открытия уполномоченными
                                  банками банковских счетов нерезидентов
                                           в валюте Российской Федерации
                                   и проведения операций по этим счетам"
                                            от 12 октября 2000 г. N 93-И

           на бланке кредитной организации             наименование
          с полным наименованием, почтовым           территориального
           адресом, контактными телефонами              учреждения
                                                       Банка России

      код ОКПО кредитной организации:                почтовый адрес
      N ___________________ и дата
      ____________________________

                                 УВЕДОМЛЕНИЕ

          Настоящим уведомляем, что от кредитной организации ___________
      _________________________________________________________________,
                 (полное наименование кредитной организации)
      расположенной по адресу: _________________________________________
      _________________________________________________________________,
      в нарушение пункта 4.7 Инструкции Банка России "О порядке открытия
      уполномоченными  банками  счетов  нерезидентов в валюте Российской
      Федерации и проведения  расчетов  в  валюте  Российской  Федерации
      между резидентами и нерезидентами" поступил расчетный документ без
      указания  в  поле  "Назначение  платежа"   цифрового   обозначения
      операции.

      Главный бухгалтер      ________________ (Ф.И.О.)

                        М.П.
      Исполнитель            ________________ (Ф.И.О.)

      Телефон                ________________





                                                            Приложение 4
                                               к Инструкции Банка России
                                     "О порядке открытия уполномоченными
                                  банками банковских счетов нерезидентов
                                           в валюте Российской Федерации
                                   и проведения операций по этим счетам"
                                            от 12 октября 2000 г. N 93-И

                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409661

                       +-----------------------------------------------+
                       ¦Код тер- ¦Код кредитной организации¦Дата предс-¦
                       ¦ритории  +-------------------------¦тавления   ¦
                       ¦по ОКАТО ¦ по ¦регистрацион-¦ БИК  ¦отчета     ¦
                       ¦(4 знака)¦ОКПО¦ный номер    ¦      ¦           ¦
                       +---------+----+-------------+------+-----------¦
                       ¦         ¦    ¦             ¦      ¦           ¦
                       +-----------------------------------------------+

                                    ОТЧЕТ
                ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ
                        В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                      за период с "__" _________ 200_ г.
                         по "__" ___________ 200_ г.

      Наименование кредитной организации _______________________________
      Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                             Форма N 661
                                                                Декадная

                                                               тыс. руб.
      +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
      ¦Цифровое обозначение¦                Сумма оборотов по счетам и видам операций:                ¦
      ¦ операции и группы  +--------------------------------------------------------------------------¦
      ¦      операций      ¦счета типа "К"¦счета типа "Н"¦счета типа "К"¦счета типа "Н"¦счета типа "Ф"¦
      ¦                    ¦              ¦              ¦   банков -   ¦   банков -   ¦              ¦
      ¦                    ¦              ¦              ¦ нерезидентов ¦ нерезидентов ¦              ¦
      ¦                    +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦
      ¦                    ¦по де-¦по кре-¦по де-¦по кре-¦по де-¦по кре-¦по де-¦по кре-¦по де-¦по кре-¦
      ¦                    ¦бету  ¦диту   ¦бету  ¦диту   ¦бету  ¦диту   ¦бету  ¦диту   ¦бету  ¦диту   ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦         1          ¦   2  ¦   3   ¦   4  ¦   5   ¦   6  ¦   7   ¦   8  ¦   9   ¦  10  ¦  11   ¦
      +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦
      ¦Кредитовые остатки  ¦              ¦              ¦              ¦              ¦              ¦
      ¦по счетам на начало ¦              ¦              ¦              ¦              ¦              ¦
      ¦отчетного периода   ¦              ¦              ¦              ¦              ¦              ¦
      +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦
      ¦      101           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      102           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      ...           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ИТОГО по группе 100 ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      201           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      202           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      ...           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ИТОГО по группе 200 ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      301           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      302           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      ...           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ИТОГО по группе 300 ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      401           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      402           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      ...           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ИТОГО по группе 400 ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      501           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      502           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ИТОГО по группе 500 ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      601           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      602           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦      ...           ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ИТОГО по группе 600 ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------¦
      ¦ВСЕГО сумма оборотов¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      ¦           по счетам¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦
      +--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦
      ¦Кредитовые остатки  ¦              ¦              ¦              ¦              ¦              ¦
      ¦по счетам на конец  ¦              ¦              ¦              ¦              ¦              ¦
      ¦отчетного периода   ¦              ¦              ¦              ¦              ¦              ¦
      +-----------------------------------------------------------------------------------------------+

      Руководитель                                              (Ф.И.О.)

      Главный бухгалтер                                         (Ф.И.О.)

      М.П.

      Исполнитель                                               (Ф.И.О.)

      Телефон:

      "__" ____________ ____ г.



                                   ПОРЯДОК
                       ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ
                  ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ
                             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

          Отчет формируется   на   основании    данных    аналитического
      бухгалтерского  учета и представляется в электронном виде с учетом
      следующего.
          По каждому виду операций и группе операций,  предусмотренных в
      Приложении 1 к настоящей Инструкции, указываются:
          в графе  1  - цифровые обозначения операций и групп операций в
      соответствии с графой 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции;
          в графах  2  -  11 - сумма оборотов по дебету и кредиту счетов
      нерезидентов в валюте Российской Федерации за отчетный период.
          По строкам "ИТОГО по группе операций..." по каждому типу счета
      указываются:
          в левой части - сумма оборотов по дебету счета, осуществленных
      по каждой группе операций,  указанных в графе  1  Приложения  1  к
      настоящей Инструкции, за отчетный период;
          в правой  части   -   сумма   оборотов   по   кредиту   счета,
      осуществленных  по  каждой  группе  операций,  указанных в графе 1
      Приложения 1 к настоящей Инструкции, за отчетный период.
          По строке  "ВСЕГО  сумма  оборотов  по счетам" по каждому типу
      счета указываются:
          в левой  части  - общая сумма оборотов по дебету счета по всем
      видам операций за отчетный период;
          в правой части - общая сумма оборотов по кредиту счета по всем
      видам операций за отчетный период.
          По строкам:  "Кредитовые остатки по счетам на начало отчетного
      периода" и  "Кредитовые  остатки  по  счетам  на  конец  отчетного
      периода"  указываются  суммарные остатки по счетам типа "К",  типа
      "Н" и типа "Ф" по данным  бухгалтерского  учета  по  состоянию  на
      начало и конец отчетного периода соответственно.


      ------------------------------------------------------------------