Главная > Законодательство > Кодексы > Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30.05.2005 № 148
Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30.05.2005 № 148

▼
 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 30 мая 2005 года            Москва           N 148


           Об утверждении уточненной программы деятельности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                             на 2005 год


     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
10.04.2002  N  228  "О  мерах по повышению эффективности использования
федерального  имущества,   закрепленного   в   хозяйственном   ведении
федеральных  государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии
по  проведению  анализа  эффективности  деятельности  подведомственных
Федеральному  агентству  по  рыболовству  федеральных  государственных
унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1),

     п р и к а з ы в а ю :

     1. Утвердить прилагаемую уточненную программу  деятельности  ФГУП
"Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год".
     2. Генеральному   директору   ФГУП   "Калининградская    портовая
нефтебаза" С.А. Овчинникову обеспечить:
     2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005  год
показателей экономической эффективности.
     2.2. Представление   в   Управление   экономического    развития,
имущественных  отношений  и  права  отчета о фактически достигнутых за
отчетный период величинах показателей  экономической  эффективности  и
ходе  выполнения  мероприятий  по развитию предприятия ежеквартально в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
     3. Считать  утратившим  силу  приказ  Федерального  агентства  по
рыболовству от 28.01.2005 N 15 "Об утверждении программы  деятельности
ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год".
     4. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить   на
Управление  экономического  развития,  имущественных отношений и права
(В.В. Холодова).


     Руководитель Агентства          С.В. Ильясов




                                         Утверждена
                        Приказом Федерального агентства по рыболовству
                         _____________________________________________
                        (наименование ведомственного акта Федерального
                           органа исполнительной власти, на который
                            возложены координация и регулирование
                            деятельности в соответствующей отрасли
                                       (сфере) управления)

                                                         от 30.05.2005
                                                                 N 148




                              Уточненная
                        Программа деятельности
         Федерального государственного унитарного предприятия
                  Калининградская портовая нефтебаза
                  __________________________________
                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год



                            г. Калининград




----------------------------------------------------------------------
                        Сведения о предприятии
----------------------------------------------------------------------
1. Полное официальное             Федеральное государственное
наименование предприятия          унитарное предприятие
                                  "Калининградская портовая нефтебаза"
----------------------------------------------------------------------
2. Свидетельство о внесении
в реестр федерального имущества:
----------------------------------------------------------------------
                реестровый номер  N 03900261
----------------------------------------------------------------------
                 дата присвоения  16.02.2000 г.
              реестрового номера
----------------------------------------------------------------------
3. Юридический адрес              236002 г. Калининград,
(местонахождение)                 ул. Петрозаводская, 1
----------------------------------------------------------------------
4. Почтовый адрес                 236002 г. Калининград,
                                  ул. Петрозаводская, 1
----------------------------------------------------------------------
5. Отрасль                        Рыбная
----------------------------------------------------------------------
6. Основной вид деятельности      Перевалка, хранение и реализация
                                  нефти и продуктов ее переработки,
                                  бункеровка топливом рыбопромысловых
                                  судов, прием с рыбопромысловых судов
                                  льяльно-балластных вод
----------------------------------------------------------------------
7. Размер уставного фонда         6317039 руб. 48 коп.
----------------------------------------------------------------------
8. Балансовая стоимость           12154 тыс. руб.
недвижимого имущества,
переданного в хозяйственное
ведение предприятия
----------------------------------------------------------------------
9. Телефон (факс)                 (80112) 442004 (444686)
----------------------------------------------------------------------
10. Адрес электронной почты       [email protected]
----------------------------------------------------------------------
                 Сведения о руководителе предприятия
----------------------------------------------------------------------
11. Ф.И.О. руководителя и         Генеральный директор ФГУП "КПНБ"
занимаемая им должность           Овчинников Сергей Анатольевич
----------------------------------------------------------------------
12. Сведения о контракте,
заключенном с руководителем
предприятия:
----------------------------------------------------------------------
                  дата контракта  3 августа 1999 г.
----------------------------------------------------------------------
                 номер контракта  Б/н
----------------------------------------------------------------------
наименование федерального         Государственный комитет РФ
органа исполнительной власти,     по рыболовству
заключившего контракт
----------------------------------------------------------------------
13. Срок действия контракта,
заключенного с руководителем
предприятия:
----------------------------------------------------------------------
начало                            19 мая 1999 г.
----------------------------------------------------------------------
окончание                         -
----------------------------------------------------------------------
14. Телефон (факс)                (80112) 442004 (444686)
----------------------------------------------------------------------


           Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации
            программы деятельности предприятия в 2004 году

     1.1. За  2004  года  ФГУП  "Калининградская  портовая  нефтебаза"
перевыполнила  утвержденный  показатель  по выручке на 80%,  по чистой
прибыли - на 40%.  Прирост чистых активов, по сравнению с утвержденным
показателем составил 138% или 131 миллионов рублей. Платежи от прибыли
в федеральный бюджет в 2004 году за пользование федеральным имуществом
в 2003 году составили 5341 тысяч рублей,  что на 53%  больше, чем было
запланировано в программе деятельности предприятия  на  2004  год.  По
итогам  2004  года  отчисления из чистой прибыли ФГУП "Калининградская
портовая нефтебаза"  в  2005  году  составили  7,5  миллионов  рублей.
Финансирование капитальных вложений, сумма которых согласно уточненной
программе деятельности  на  2005  год  составит  85546  тысяч  рублей,
планируется  за  счет  амортизационных отчислений 2005 года в сумме 12
миллионов рублей,  нераспределенной прибыли 2004  года,  остающейся  в
распоряжении    предприятия,   -   в   сумме   66988   тысяч   рублей,
неиспользованной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме  -  6558
тысяч рублей.

     1.2. Основной причиной отклонения фактических величин показателей
от утвержденных стало увеличение грузооборота  и  особенно  экспортной
его   составляющей.   По   результатам   2004   года  прирост  объемов
грузооборота составил 34% по сравнению с запланированным показателем.

            Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
      |   Мероприятие   |Источник|            Сумма затрат
      |                 |финанси-|------------------------------------
      |                 |рования | за     |         в том числе
      |                 |        | год    |---------------------------
      |                 |        | всего  |   1  |   2   |  3  |  4
      |                 |        |        |  кв. |  кв.  | кв. | кв.
      |                 |        |        |      |       |     |
      |                 |        |        |      |       |     |
      |                 |        |        |      |       |     |
      |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
                    1. Снабженческо-сбытовая сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу,       |        |        |      |       |     |
в том числе за счет:    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
амортизации             |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
федерального бюджета    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
займов (кредитов)       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих источников       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
                      2. Производственная сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|Обновление произ-|чистая  |   10630|  3135|   1065| 5530|   900
      |водственных      |прибыль |        |      |       |     |
      |фондов и техноло-|        |        |      |       |     |
      |гического обору- |        |        |      |       |     |
      |дования          |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Обновление       |        |    3200|     0|      0| 3200|     0
      |насосных         |        |        |      |       |     |
      |агрегатов        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |    1500|     0|      0| 1500|     0
      |системы учета    |        |        |      |       |     |
      |"ЭНТИС"          |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Осветительные    |        |    1170|  1170|      0|    0|     0
      |мачты в районе   |        |        |      |       |     |
      |эстакады и       |        |        |      |       |     |
      |ремонтно-механи- |        |        |      |       |     |
      |ческого цеха     |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Склад газов для  |        |     510|   510|      0|    0|     0
      |ремонтно-механи- |        |        |      |       |     |
      |ческого цеха     |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Приобретение     |        |    1500|   675|    495|  330|     0
      |основных средств |        |        |      |       |     |
      |для оснащения    |        |        |      |       |     |
      |мастерских       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Обновление       |        |    1250|   430|    170|  100|   550
      |компьютерной и   |        |        |      |       |     |
      |оргтехники       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Приобретение     |        |    1500|   350|    400|  400|   350
      |малостоящих      |        |        |      |       |     |
      |основных средств,|        |        |      |       |     |
      |необходимость в  |        |        |      |       |     |
      |которых          |        |        |      |       |     |
      |невозможно       |        |        |      |       |     |
      |предугадать      |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.2.|Реконструкция,   |чистая  |   18210|  3140|   9350| 5720|     0
      |расширение       |прибыль |        |      |       |     |
      |резервуарного    |        |        |      |       |     |
      |парка            |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Резервуарный парк|        |    9600|  3000|   5000| 1600|     0
      |для приема и     |        |        |      |       |     |
      |хранения СНО,    |        |        |      |       |     |
      |нефтешламов      |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |РВС N 5          |        |    4920|    70|   2550| 2300|     0
----------------------------------------------------------------------
      |РВС N 8          |        |    3690|    70|   1800| 1820|     0
----------------------------------------------------------------------
1.1.3.|Строительство    |чистая  |   13100|  6000|   6100| 1000|     0
      |малогабаритной   |прибыль |        |      |       |     |
      |установки по     |        |        |      |       |     |
      |стабилизации     |        |        |      |       |     |
      |углеводородного  |        |        |      |       |     |
      |сырья            |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.4.|Комплекс         |аморти- |    7500|     0|   4400| 1400|  1700
      |мероприятий по   |зация   |        |      |       |     |
      |обеспечению      |        |        |      |       |     |
      |пожарной         |        |        |      |       |     |
      |безопасности и   |        |        |      |       |     |
      |совершенствования|        |        |      |       |     |
      |системы охраны   |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Пожарное         |        |    1500|     0|    200|  600|   700
      |оборудование     |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Система пожарной |        |    1500|     0|    200|  300|  1000
      |сигнализации     |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Пожаротушение    |        |    1000|     0|    500|  500|     0
      |(насосные,       |        |        |      |       |     |
      |причалы,         |        |        |      |       |     |
      |эстакада)        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Комплекс         |        |    3500|     0|   3500|    0|     0
      |технических      |        |        |      |       |     |
      |средств охраны   |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.5.|Проведение       |аморти- |    2800|     0|   1100| 1100|   600
      |мероприятий,     |зация   |        |      |       |     |
      |снижающих вредное|        |        |      |       |     |
      |влияние на       |        |        |      |       |     |
      |окружающую среду |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |     400|     0|    400|    0|     0
      |берегоукреплений |        |        |      |       |     |
      |(проект)         |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |     300|     0|      0|    0|   300
      |хозяйственно-    |        |        |      |       |     |
      |бытовых стоков   |        |        |      |       |     |
      |(проект)         |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |     300|     0|      0|    0|   300
      |пункта сжигания в|        |        |      |       |     |
      |составе очистных |        |        |      |       |     |
      |сооружений       |        |        |      |       |     |
      |(проект)         |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Расходомер воды  |        |     300|     0|      0|  300|     0
      |для очистных     |        |        |      |       |     |
      |сооружений       |        |        |      |       |     |
      |артезианских     |        |        |      |       |     |
      |скважин          |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Система контроля |        |    1500|     0|    700|  800|     0
      |атмосферы опасных|        |        |      |       |     |
      |промышленных     |        |        |      |       |     |
      |объектов         |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.6.|Реконструкция    |чистая  |   10500|  2000|   6300| 1800|   400
      |объектов         |прибыль |        |      |       |     |
      |нефтебазы        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |    6500|  1000|   4000| 1500|     0
      |ограждения       |        |        |      |       |     |
      |нефтебазы        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Разработка ТЭО   |        |    1000|     0|    300|  300|   400
      |проекта          |        |        |      |       |     |
      |расширения и     |        |        |      |       |     |
      |реконструкции    |        |        |      |       |     |
      |нефтебазы        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |    3000|  1000|   2000|    0|     0
      |проходной        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.7.|Нефтемусоро-     |        |        |      |       |     |
      |сборщик          |        |        |      |       |     |
---------------------------------------------------------------------- 
      |всего            |        |    4100|  3500|    600|    0|     0
----------------------------------------------------------------------
      |в том числе:     |чистая  |    2400|  1800|    600|    0|     0
      |                 |прибыль |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
      |                 |аморти- |    1700|  1700|      0|    0|     0
      |                 |зация   |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.8.|Реконструкция    |чистая  |    5670|  1010|   4660|    0|     0
      |трубопровода     |прибыль |        |      |       |     |
      |мазута           |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.9.|Реконструкция    |чистая  |    2550|   200|   1500|  850|     0
      |очистных         |прибыль |        |      |       |     |
      |сооружений       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу,       |        |   75060| 18985|  35075|17400|  3600
в том числе за счет:    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   63060| 15985|  32075|14400|   600
----------------------------------------------------------------------
амортизации             |        |   12000|  3000|   3000| 3000|  3000
----------------------------------------------------------------------
федерального бюджета    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
займов (кредитов)       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих источников       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
                  3. Финансово-инвестиционная сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|Увеличение       |чистая  |    3000|     0|      0|    0|  3000
      |резервного фонда |прибыль |        |      |       |     |
      |вследствие       |        |        |      |       |     |
      |увеличения       |        |        |      |       |     |
      |уставного        |        |        |      |       |     |
      |капитала         |        |        |      |       |     |
---------------------------------------------------------------------- 
1.1.2.|Увеличение       |чистая  |    7486|  3229|   5812| -966|  -589
      |оборотных        |прибыль |        |      |       |     |
      |средств,         |        |        |      |       |     |
      |планируемое      |        |        |      |       |     |
      |исходя из сумм   |        |        |      |       |     |
      |НДС, закрепленных|        |        |      |       |     |
      |в составе        |        |        |      |       |     |
      |имущества        |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу,       |        |   10486|  3229|   5812| -966|  2411
в том числе за счет:    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   10486|  3229|   5812| -966|  2411
----------------------------------------------------------------------
амортизации             |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
федерального бюджета    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
займов (кредитов)       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих источников       |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ИТОГО по всем мероприя- |        |   85546| 22214|  40887|16434|  6011
тиям, в том числе за    |        |        |      |       |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   73546| 19214|  37887|13434|  3011
----------------------------------------------------------------------
амортизации             |        |   12000|  3000|   3000| 3000|  3000
----------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы
                                          (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------
      |   Мероприятие   |Источник|      Ожидаемый
      |                 |финанси-|        эффект
      |                 |рования |---------------------
      |                 |        |плани-|год,  |Второй
      |                 |        |руемый|следу-|год,
      |                 |        |год   |ющий- |следу-
      |                 |        |      |за    |ющий
      |                 |        |      |плани-|за
      |                 |        |      |руемым|плани-
      |                 |        |      |      |руемым
-------------------------------------------------------
            1. Снабженческо-сбытовая сфера
-------------------------------------------------------
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
-------------------------------------------------------
1.1.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
    1.2. Проведение научно-исследовательских работ
             и информационное обеспечение
-------------------------------------------------------
1.2.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
          1.3. Повышение квалификации кадров
-------------------------------------------------------
1.3.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
Итого по разделу,       |        |      |      |
в том числе за счет:    |        |      |      |
-------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
амортизации             |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
федерального бюджета    |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
займов (кредитов)       |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
прочих источников       |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
               2. Производственная сфера
-------------------------------------------------------
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
-------------------------------------------------------
1.1.1.|Обновление произ-|чистая  |  8365| 12147| 13164
      |водственных      |прибыль |      |      |
      |фондов и техноло-|        |      |      |
      |гического обору- |        |      |      |
      |дования          |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Обновление       |        |  8365| 12147| 13164
      |насосных         |        |      |      |
      |агрегатов        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |      |      |
      |системы учета    |        |      |      |
      |"ЭНТИС"          |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Осветительные    |        |      |      |
      |мачты в районе   |        |      |      |
      |эстакады и       |        |      |      |
      |ремонтно-механи- |        |      |      |
      |ческого цеха     |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Склад газов для  |        |      |      |
      |ремонтно-механи- |        |      |      |
      |ческого цеха     |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Приобретение     |        |      |      |
      |основных средств |        |      |      |
      |для оснащения    |        |      |      |
      |мастерских       |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Обновление       |        |      |      |
      |компьютерной и   |        |      |      |
      |оргтехники       |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Приобретение     |        |      |      |
      |малостоящих      |        |      |      |
      |основных средств,|        |      |      |
      |необходимость в  |        |      |      |
      |которых          |        |      |      |
      |невозможно       |        |      |      |
      |предугадать      |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.2.|Реконструкция,   |чистая  |  5818|  6834|  7090
      |расширение       |прибыль |      |      |
      |резервуарного    |        |      |      |
      |парка            |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Резервуарный парк|        |   863|  1726|  1726
      |для приема и     |        |      |      |
      |хранения СНО,    |        |      |      |
      |нефтешламов      |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |РВС N 5          |        |  3303|  3405|  3576
-------------------------------------------------------
      |РВС N 8          |        |  1652|  1703|  1788
-------------------------------------------------------
1.1.3.|Строительство    |чистая  |  6300| 12600| 12600
      |малогабаритной   |прибыль |      |      |
      |установки по     |        |      |      |
      |стабилизации     |        |      |      |
      |углеводородного  |        |      |      |
      |сырья            |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.4.|Комплекс         |аморти- |      |      |
      |мероприятий по   |зация   |      |      |
      |обеспечению      |        |      |      |
      |пожарной         |        |      |      |
      |безопасности и   |        |      |      |
      |совершенствования|        |      |      |
      |системы охраны   |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Пожарное         |        |      |      |
      |оборудование     |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Система пожарной |        |      |      |
      |сигнализации     |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Пожаротушение    |        |      |      |
      |(насосные,       |        |      |      |
      |причалы,         |        |      |      |
      |эстакада)        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Комплекс         |        |      |      |
      |технических      |        |      |      |
      |средств охраны   |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.5.|Проведение       |аморти- |      |      |
      |мероприятий,     |зация   |      |      |
      |снижающих вредное|        |      |      |
      |влияние на       |        |      |      |
      |окружающую среду |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |      |      |
      |берегоукреплений |        |      |      |
      |(проект)         |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |      |      |
      |хозяйственно-    |        |      |      |
      |бытовых стоков   |        |      |      |
      |(проект)         |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |      |      |
      |пункта сжигания в|        |      |      |
      |составе очистных |        |      |      |
      |сооружений       |        |      |      |
      |(проект)         |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Расходомер воды  |        |      |      |
      |для очистных     |        |      |      |
      |сооружений       |        |      |      |
      |артезианских     |        |      |      |
      |скважин          |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Система контроля |        |      |      |
      |атмосферы опасных|        |      |      |
      |промышленных     |        |      |      |
      |объектов         |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.6.|Реконструкция    |чистая  |      |      |
      |объектов         |прибыль |      |      |
      |нефтебазы        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |      |      |
      |ограждения       |        |      |      |
      |нефтебазы        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Разработка ТЭО   |        |      |      |
      |проекта          |        |      |      |
      |расширения и     |        |      |      |
      |реконструкции    |        |      |      |
      |нефтебазы        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
      |Реконструкция    |        |      |      |
      |проходной        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.7.|Нефтемусоро-     |        |      |      |   
      |сборщик          |        |      |      |    
------------------------------------------------------- 
      |всего            |        | -3262| -2341| -1327    
-------------------------------------------------------
      |в том числе:     |чистая  |      |      |    
      |                 |прибыль |      |      |            
-------------------------------------------------------  
      |                 |аморти- |      |      |
      |                 |зация   |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.8.|Реконструкция    |чистая  |      |      |
      |трубопровода     |прибыль |      |      |
      |мазута           |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.9.|Реконструкция    |чистая  |      |      |
      |очистных         |прибыль |      |      |
      |сооружений       |        |      |      |
-------------------------------------------------------
    1.2. Проведение научно-исследовательских работ
             и информационное обеспечение
-------------------------------------------------------
1.2.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
          1.3. Повышение квалификации кадров
-------------------------------------------------------
1.3.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
Итого по разделу,       |        | 17221| 29240| 31527
в том числе за счет:    |        |      |      |
-------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
амортизации             |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
федерального бюджета    |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
займов (кредитов)       |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
прочих источников       |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
           3. Финансово-инвестиционная сфера
-------------------------------------------------------
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
-------------------------------------------------------
1.1.1.|Увеличение       |чистая  |      |      |
      |резервного фонда |прибыль |      |      |
      |в следствие      |        |      |      |
      |увеличения       |        |      |      |
      |уставного        |        |      |      |
      |капитала         |        |      |      |
-------------------------------------------------------
1.1.2.|Увеличение       |чистая  |      |      |
      |оборотных        |прибыль |      |      |
      |средств,         |        |      |      |
      |планируемое      |        |      |      |
      |исходя из сумм   |        |      |      |
      |НДС, закрепленных|        |      |      |
      |в составе        |        |      |      |
      |имущества        |        |      |      |
-------------------------------------------------------
    1.2. Проведение научно-исследовательских работ
             и информационное обеспечение
-------------------------------------------------------
1.2.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
          1.3. Повышение квалификации кадров
-------------------------------------------------------
1.3.1.|                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
 ...  |                 |        |      |      |
-------------------------------------------------------
Итого по разделу,       |        |      |      |
в том числе за счет:    |        |      |      |
-------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
амортизации             |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
федерального бюджета    |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
займов (кредитов)       |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
прочих источников       |        |   X  |   X  |   X
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
ИТОГО по всем мероприя- |        |   0  |   0  |   0
тиям, в том числе за    |        |      |      |
-------------------------------------------------------
чистой прибыли          |        |   0  |   0  |   0
-------------------------------------------------------
амортизации             |        |   0  |   0  |   0
-------------------------------------------------------


         Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
                  (финансовое обеспечение программы)

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
 Код |     Наименование статьи    |             Сумма
     |                            |-----------------------------------
     |                            | I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|за год
----------------------------------------------------------------------
    I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
10000|ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО         |149218|223948| 298678|373408|373408
     |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО |      |      |       |      |
     |ПРЕДПРИЯТИЯ                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
11000|Остатки средств на счетах   | 74488| 74488|  74488| 74488| 74488
     |на начало периода           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ     | 72780|145560| 218340|291120|291120
     |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12100|Выручка (нетто) от          | 72780|145560| 218340|291120|291120
     |реализации продукции        |      |      |       |      |
     |(работ, услуг)              |      |      |       |      |
     |(стр. 010, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ               |  1950|  3900|   5850|  7800|  7800
----------------------------------------------------------------------
13100|Операционные доходы         |   150|   300|    450|   600|   600
----------------------------------------------------------------------
13110|Проценты к получению        |   150|   300|    450|   600|   600
     |(стр. 060, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13111|по облигациям, депозитам,   |      |      |       |      |
     |государственным ценным      |      |      |       |      |
     |бумагам                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13112|за предоставление в         |      |      |       |      |
     |пользование денежных средств|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13113|за использование кредитной  |   150|   300|    450|   600|   600
     |организацией денежных       |      |      |       |      |
     |средств, находящихся на     |      |      |       |      |
     |счете организации в этой    |      |      |       |      |
     |кредитной организации       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13120|Доходы от участия в других  |      |      |       |      |
     |организациях (доходы,       |      |      |       |      |
     |связанные с участием в      |      |      |       |      |
     |уставных капиталах других   |      |      |       |      |
     |организаций) (стр. 080,     |      |      |       |      |
     |форма N 2)                  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13130|Прочие операционные доходы  |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 090, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13131|прибыль, полученная         |      |      |       |      |
     |(подлежащая получению) в    |      |      |       |      |
     |результате совместной       |      |      |       |      |
     |деятельности (по договору   |      |      |       |      |
     |простого товарищества)      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13132|сумма вознаграждения за     |      |      |       |      |
     |переданное в общее владение |      |      |       |      |
     |и (или) пользование         |      |      |       |      |
     |имущество или возврат       |      |      |       |      |
     |имущества при его разделе   |      |      |       |      |
     |сверх величины вклада       |      |      |       |      |
     |(в части денежных средств)  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13133|сумма дохода, определенная  |      |      |       |      |
     |к получению в  соответствии |      |      |       |      |
     |с условиями договора продажи|      |      |       |      |
     |основных средств и иных     |      |      |       |      |
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13200|Внереализационные доходы    |  1800|  3600|   5400|  7200|  7200
     |(стр. 120, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13201|штрафные санкции и          |      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |организации убытков         |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13202|выявленная в плановом       |      |      |       |      |
     |периоде прибыль прошлых лет |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13203|суммы кредиторской и        |      |      |       |      |
     |депонентской задолженности, |      |      |       |      |
     |по которым истек срок       |      |      |       |      |
     |исковой давности            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13204|суммы дооценки активов,     |     0|     0|      0|     0|     0
     |принятие к учету излишнего  |      |      |       |      |
     |имущества                   |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13205|положительные курсовые      |   800|  1600|   2400|  3200|  3200
     |разницы                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13206|безвозмездное получение     |  1000|  2000|   3000|  4000|  4000
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13300|Чрезвычайные доходы         |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 170, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13301|суммы страхового возмещения |      |      |       |      |
     |и покрытия из других        |      |      |       |      |
     |источников                  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13302|статность материальных      |      |      |       |      |
     |ценностей, остающихся от    |      |      |       |      |
     |списания непригодных к      |      |      |       |      |
     |восстановлению и дальнейшему|      |      |       |      |
     |использованию активов       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13400|Кредиты и займы             |      |      |       |      |
     |(кредитные договоры)        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13500|Бюджетные ассигнования и    |     0|     0|      0|     0|     0
     |иное целевое финансирование |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13501|за счет средств федерального|      |      |       |      |
     |бюджета                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13502|за счет средств бюджета     |      |      |       |      |
     |субъекта Российской         |      |      |       |      |
     |Федерации                   |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13503|за счет средств местного    |      |      |       |      |
     |бюджета                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------

   II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
20000|РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО        | 79339|169720| 235345|290809|290809
     |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО |      |      |       |      |
     |ПРЕДПРИЯТИЯ                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
2.1. Капитальные расходы
----------------------------------------------------------------------
2.1.1. Направления расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        | 22214| 63101|  79534| 85546| 85546
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      | 18985| 54060|  71460| 75060| 75060
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |  3229|  9041|   8074| 10486| 10486
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21100|Расходы на создание либо    | 18864| 42541|  52204| 57216| 57216
     |приобретение имущества,     |      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      | 15635| 33500|  44130| 46730| 46730
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |  3229|  9041|   8074| 10486| 10486
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21200|Расходы на проведение       |  3350| 20560|  27330| 28330| 28330
     |реконструкции и             |      |      |       |      |
     |модернизации, в том числе в:|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |  3350| 20560|  27330| 28330| 28330
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21300|Финансовые вложения,        |      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        | 22214| 63101|  79534| 85546| 85546
     |осуществляемые за счет:     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |чистой прибыли              | 19214| 57101|  70534| 73546| 73546
----------------------------------------------------------------------
     |амортизации                 |  3000|  6000|   9000| 12000| 12000
----------------------------------------------------------------------
     |федерального бюджета        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |займов (кредитов)           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |прочих источников           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
2.2. Текущие расходы
----------------------------------------------------------------------
22000|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ             | 57125|106619| 155811|205263|205263
----------------------------------------------------------------------
22100|Расходы на производство     | 16543| 32843|  48733| 65009| 65009
     |продукции, работ, услуг     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22200|Коммерческие расходы        |    24|    48|     72|    96|    96
----------------------------------------------------------------------
22300|Управленческие расходы      |  2302|  4620|   6920|  9225|  9225
----------------------------------------------------------------------
22400|Операционные расходы        |   100|   200|    300|   400|   400
----------------------------------------------------------------------
22410|Проценты к уплате           |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 070, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22420|Прочие операционные расходы |   100|   200|    300|   400|   400
     |(стр. 100, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22500|Внереализационные расходы   |  2500|  5000|   7500| 10000| 10000
     |(стр. 130, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22501|штрафы, пени, неустойки за  |     0|     0|      0|     0|     0
     |нарушение условий договоров,|      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |организацией убытков        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22502|выявленные убытки прошлых   |     0|     0|      0|     0|     0
     |лет                         |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22503|суммы дебиторской           |     0|     0|      0|     0|     0
     |задолженности, в отношении  |      |      |       |      |
     |которой истек срок исковой  |      |      |       |      |
     |давности и прочие долги,    |      |      |       |      |
     |нереальные для взыскания    |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22504|отрицательные курсовые      |  1000|  2000|   3000|  4000|  4000
     |разницы                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22505|прочие внереализационные    |  1500|  3000|   4500|  6000|  6000
     |расходы                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |Непредвиденные расходы      |   750|  1500|   2250|  3000|  3000
----------------------------------------------------------------------
22600|Затраты на оплату труда     | 13452| 26972|  40523| 54052| 54052
----------------------------------------------------------------------
22700|Расчеты с бюджетом          | 21454| 35436|  49513| 63481| 63481
----------------------------------------------------------------------
22701|в т. ч. отчисления от       |  7500|  7500|   7500|  7500|  7500
     |прибыли в федеральный       |      |      |       |      |
     |бюджет*                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22800|Выплаты по кредитам и займам|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 69879| 54228|  63333| 82599| 82599
----------------------------------------------------------------------
31000|Остатки средств на счетах   | 62379| 46728|  55833| 75099| 75099
     |на конец периода            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------


 IV раздел. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

         Показатели экономической эффективности деятельности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                             на 2005 год

                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
   |                          |   1   |   2   |   3   |   4   |  за
   |                          |квартал|квартал|квартал|квартал|  год
----------------------------------------------------------------------
 1 |Выручка (нетто) от продажи|  72780| 145560| 218340| 291120| 291120
   |товаров, продукции, работ,|       |       |       |       |
   |услуг (за вычетом налога  |       |       |       |       |
   |на добавленную стоимость, |       |       |       |       |
   |акцизов и других          |       |       |       |       |
   |обязательных платежей)    |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убыток)   |  14606|  36841|  59380|  81657|  81657
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы             | 233358| 255593| 278132| 300409| 300409
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая |   7500|   7500|   7500|   7500|   7500
   |перечислению в бюджет     |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------

                Дополнительные показатели деятельности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                             на 2005 год

----------------------------------------------------------------------
   |                          |   1   |   2   |   3   |   4   |  за
   |                          |квартал|квартал|квартал|квартал|  год
----------------------------------------------------------------------
 1 |Объем производства в      | 750000|1500000|2250000|3000000|3000000
   |натуральном выражении по  |       |       |       |       |
   |основным видам            |       |       |       |       |
   |деятельности, тонн        |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
1.1|Объем перевалки           | 750000|1500000|2250000|3000000|3000000
   |нефтепродуктов, тонн      |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Среднесписочная           |    241|    241|    241|    241|    241
   |численность, человек      |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 4 |Среднемесячная заработная |  21024|  21132|  21179|  21145|  21120
   |плата, рублей             |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 5 |Затраты на социальное     |    347|    693|   1040|   1386|   1386
   |обеспечение и             |       |       |       |       |
   |здравоохранение, тысяч    |       |       |       |       |
   |рублей                    |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 6 |Затраты на реализацию     |      0|   1100|   2200|   2800|   2800
   |экологических программ,   |       |       |       |       |
   |тысяч рублей              |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------

           Прогноз показателей экономической эффективности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                         на 2006 и 2007 годы

                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
   |                                    |     2006     |     2007
----------------------------------------------------------------------
 1 |Выручка (нетто) от продажи товаров, |     300000   |     315000
   |продукции, работ, услуг (за вычетом |              |
   |налога на добавленную стоимость,    |              |
   |акцизов и других обязательный       |              |
   |платежей)                           |              |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убыток)             |      90000   |      94500
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы                       |     332000   |     410000
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая           |       7500   |       7500
   |перечислению в бюджет               |              |
----------------------------------------------------------------------
Информация по документу
« Приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 № 40
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28.01.2005 № 15 »
▲
Читайте также

Изменен протокол лечения ковида

23 февраля 2022 г. Медицина

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

23 февраля 2022 г. Экономика

Богатые уже не такие богатые

23 февраля 2022 г. Общество

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

23 февраля 2022 г. Общество

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

22 февраля 2022 г. Медицина

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

22 февраля 2022 г. Государство

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

22 февраля 2022 г. Экономика

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

22 февраля 2022 г. Экономика

Курсы иностранных валют снова выросли

21 февраля 2022 г. Финансовые рынки

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

21 февраля 2022 г. Внешняя политика
Популярные документы

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2024

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Top.Mail.Ru